831826_2019_华菱医疗_831826_2019年_年度报告_2020-04-28.pdf

公告编号：2020-001 1 2019 年度报告 华菱医疗 NEEQ:831826 张家港华菱医疗设备股份公司 公告编号：2020-001 2 2019 年年公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 11 月 5 日，公司参加在重庆举行的第 58 届（2019 年秋季）全国制药机械暨中国国际制药机械博览会。公告编号：2020-001 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .1818 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2121 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2323 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2424 第九节第九节 行业信息行业信息 .2525 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2626 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3232 公告编号：2020-001 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司.股份公司 指 张家港华菱医疗设备股份公司 三会 指 股东大会 董事会 监事会“三会”议事规则 指 张家港华菱医疗设备股份公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司法 指 中国人民共和国公司法 管理层 指 公司董事、监事、高级管理层 主办券商、国融证券 指 国融证券股份有限公司 审计机构、会计师、瑞华所 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 GMP 指 药品生产质量管理规范 公告编号：2020-001 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人周建芳、主管会计工作负责人张玉霞及会计机构负责人（会计主管人员）张建玉保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由 董事卞永良因个人原因未出席董事会审议年度报告。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 产业政策风险 2006 年以来，国家相继出台了国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见、装备制造业调整和振兴规划、医药行业“十一五”发展指导意见、国民经济和社会发展“十二五”规划纲要、中医药事业发展“十二五”规划、医药工业“十二五”发展规划等一系列鼓励制药及制药装备行业发展的政策规划，特别是卫生部发布实施的药品生产质量管理规范（2010 年修订）给国内制药装备市场带来了快速增长的需要。这些政策规划强调发展制药工程装备行业现代化，鼓励和促进制药装备企业自主创新、产业升级。如果上述政策发生变化，医疗器械行业的生产经营业绩将受到一定影响。技术更新风险 目前，市场上主流的消毒、灭菌器械仍采用高温蒸汽脉动灭菌原理。虽然我国医疗器械行业起步较晚，但发展速度非常迅猛。如果未来行业技术发生革命性升级而研制出采用更加先进灭菌原理的消毒、灭菌器械并迅速得到市场认可，公司将面临不能跟上行业技术变革的风险。公司目前正积极跟进行业的技术发展趋势，不断提高公司技术的先进性，工艺改进，不断开发新产品来确保公司在行业中的地位，但若出现对技术更新方向上的判断失误，则或将导致公司的盈利能力受到较大影 公告编号：2020-001 6 安全生产、产品质量风险 灭菌柜的制造工艺较复杂，制造技术和可靠性要求较高，在焊接、吊装、压力测试等生产环节中，容易发生安全生产事故，存在一定的安全生产风险。灭菌柜的生产和使用都具有较高技术要求和安全规范，国家对其生产和使用也都有严格的强制性规定，若发生安全生产、产品质量问题导致人身或财产损害时，将对公司未来发展造成重大负面影响。公司存在因管理不当、产品质量控制不严等人为因素造成的产品质量风险。技术人员流失风险 公司目前的核心技术经过公司核心技术人员通过长期生产实践和反复实验并消化吸收国外先进技术而获得的。同时，公司的设计输出、电气装配、框体制造等工艺也需要大量熟练技术员工，在工艺改进、设备研制和产品质量控制等方面积累了诸多宝贵经险的技术员工是公司产品质量合格、品质稳定的重要保障，拥有一批具有核心技术能力及熟练操作技巧和经验的核心技术人员是行业内企业竞争力的重要体现。若未来公司的核心技术人员或熟练技工流失，则将对公司的生产经营造成一定影响。应收账款无法收回的风险 2019年末与2020年末公司应收账款净额分别为3,052万元与 1,929 万元，占总资产的比例分别为 41.31%与 42.6%，比例较高，应收账款金额较大。若客户的经营情况、资信状况发生重大变化，可能导致公司应收账款出现无法回收的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-001 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 张家港华菱医疗设备股份公司 英文名称及缩写 ZhanJiaGang HuaLing Medical Equipment Co.,Ltd 证券简称 华菱医疗 证券代码 831826 法定代表人 周建芳 办公地址 江苏省苏州张家港市金港镇南沙三甲里路 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 张玉霞 职务 董事会秘书 电话 0512-58188729 传真 0512-58391718 电子邮箱 公司网址 http:/www.hmecz.cpm/联系地址及邮政编码 江苏省苏州张家港市金港镇南沙三甲里路 215632 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1995 年 8 月 2 日 挂牌时间 2015 年 1 月 23 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C3583 医疗实验设备及医用消毒设备各器具制造 主要产品与服务项目 医疗消毒设备、制药设备、电器机械及化工机械制造；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方开展经营活动）普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）7,700,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 周建芳 实际控制人及其一致行动人 周建芳 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91320500714943799W 否 注册地址 江苏省苏州张家港市金港镇南沙否 公告编号：2020-001 8 三甲里路 注册资本 7,700,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 国融证券 主办券商办公地址 北京市西城区宣武门西大街甲 129 号金隅大厦 11 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 周伟 吴抱军 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2020-001 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 27,401,041.71 26,135,762.86 4.84%毛利率%46%42.25%-归属于挂牌公司股东的净利润-9,955,215.77-8,030,960.73-归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-10,580,042.56-8,152,158.20-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-90.96%-40.28%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-96.66%-40.89%-基本每股收益-1.29-1.04-二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 67,668,528.89 74,217,104.10-8.82%负债总计 61,700,952.18 58,294,311.62 5.84%归属于挂牌公司股东的净资产 5,967,576.71 15,922,792.48 62.52%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.78 2.07-62.31%资产负债率%（母公司）91.18%78.55%-资产负债率%（合并）-流动比率 73.35 86.92-利息保障倍数-8.40-3.72-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 4,750,263.68 5,317,098.53-10.66%应收账款周转率 0.5984 0.5624-存货周转率 1.34 1.9664-公告编号：2020-001 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-8.82%-5.04%-营业收入增长率%4.84%-5.39%-净利润增长率%-23.96%3.26%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 7,700,000 7,700,000 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 24,042.32 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 324,070.00 陈上述各项之外的其他营业外收入各支出 386,978.02 非经常性损益合计非经常性损益合计 735,090.34 所得税影响数 110,263.55 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 624,826.79 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据-100,000.00-应收账款-30,521,306.55-应收票据及应收账30,621,306.55-公告编号：2020-001 11 款 应付票据-10,000,000.00-应付账款-12,521,544.75-应付票据及应付账款 22,521,544.75-详见审计报告附注 四、20、重要会计政策、会计估计的变更。公告编号：2020-001 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司成立于 1995 年，通过近 20 年的努力发展，从较为单一产品发展成为国内同行业中生产蒸汽消毒灭菌设备品种较多、规格较全的专业生产厂家之一，先后通过了质量管理体系认证、医疗器械质量管理体系认证、欧盟 CE 认证，并取得了 12 项发明专利、1 项实用新型专利和 2 项计算机软件著作权。公司处于医疗器械行业，主要从事消毒、灭菌等医疗器械的研发、生产与销售。主要产品有脉动真空灭菌柜、低温蒸汽甲醛灭菌柜、安瓿检漏灭菌柜等，广泛应用于医疗卫生、食品、科研等行业，产品符合卫生防疫等部门各项要求，适用于医用器械、卫生材料、食品、器皿等物品的消毒灭菌操作。公司通过自主设计与研发、外购零件装配、销售产品的商业模式获得收入、利润和现金流。公司主要采用直接销售模式，客户群体主要为医疗机构、制药企业以及科研院校等。依靠公司多年建设积累的设计研发团队，并且以先进的制造工艺、精密的检测仪器以及全程跟踪服务，华菱品牌在市场中树立了较好的品牌形象。报告期内及至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司管理层根据董事会批准的年度经营计划，结合市场行情，以服务带销售，在巩固老客户同时开发新客户，根据客户的需求，合理组织生产经营活动，同时加强公司内部管理控制。1、公司财务状况 报告期内，公司资产总额为 67,668,528.89 元，较上年末 74,217,104.10 元下降 3.78%。报告期末公司未分配利润为-22,817,923.23 元，较上期末-12,862,707.46 元，下降了 9,955,215.77，尽管因为受市场因素影响，应收账款回收缓慢，报告期内计提信用减值损失 9,839,782.12 元,导致资产、净资产下滑，但在公司全体员工的努力下，整体来说公司业务还是正常发展。2、公司经营成果 报告期内，公司实现营业收入 27,401,041.71 元，与去年同期相比，营业收入上升了了 4.84%，报告期内，公司营业成本较上年同期下降了 294,765.87 元，公司产品毛利率与去年周期相比上升了 3.74%，公司加大应收账款回收力度，加强成本费用控制，提升公司利润。3、研发创新 公告编号：2020-001 13 报告期内，公司针对市场变化，根据客户需求，结合公司原产品的特性，不断进行技术改进创新，增强灭菌功能，扩大公司产品使用范围。同时公司在不断开发新产品，适用各行业的需求，本年度开发的，野战灭菌器，适用于部队使用，并已形成销售定单。4、公司治理 报告期内，公司进一步加强了公司治理，规范了各个工作岗位的人员分工与职责，将具体的业务板块划分到具体的主管人员，公司在进行有效的成本管控的同时，管理团队的协同能力与凝聚力也得到进一步加强。报告期内，公司聘请了专业的老师团队来公司进行了生产精细化管理的培训及实施。要求做事有计划，计划有落实，落实有措施，做事有闭环。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 5,256,734.98 7.77%6,724,048.46 9.06%-21.82%应收票据 2,600,000 3.84%100,000 0.13%2,500%应收账款 19,288,060.57 28.50%30,521,306.55 41.12%-36.80%存货 12,276,058.13 18.14%9,534,358.83 12.85%28.76%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 10,163,270.21 15.02%11,169,911.06 15.05%-9.01%在建工程 1,022,259.35 1.51%-短期借款 12,500,000.00 18.47%16,700,000.00 22.50%-25.15%长期借款-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：报告期末为 5,256,734.98 元，较上期 6,724,048.46 元下降了 21.82%，主要是银行存款下降了 450,665.48 元；其他货币资金下降了 948,540.10 元。2、应收票据：报告期末应收票据为 2,600,000.00 元，较上期 100,000.00 元，上升了 2,500%，主要是报告期末 12 月收到的票据未进行背书转让。3、2019 年末应收账款净值余额为 19,288,060.57 元,与上年同期对比下降了 36.80%，主要是报告期内应收账款的坏账计提为 9,845,720.51 元，应收账款原值较上年同期下降了 1,432,253.47 元。4、存货报告期末为 12,276,058.13 元，较上年同期 9,534,358.83 元增升了 28.76%，主要是存货中的半成品增加了 2,791,552.20 元，因产品工艺进行升级，制作周期增长，投入提前，增加了半成品金额。5、固定资产：报告期末为了 10,163,270.21 元，较上期 11,169,911.06 元下降 9.01%,主要是固定资产原值减少了 229478.70 元，折旧增加了了 777162.15 元。6、短期借款：报告期内还银行贷款 420 万元。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%公告编号：2020-001 14 营业收入 27,401,041.71-26,135,762.86-4.84%营业成本 14,798,030.06 54%15,092,795.93 57.75%-1.95%毛利率 46%-42.25%-销售费用 3,470,253.85 12.66%3,701,125.78 14.16%-6.24%管理费用 4,731,804.89 17.27%5,227,594.13 20.00%-9.48%研发费用 3,928,910.61 14.34%3,707,097.47 14.18%5.98%财务费用 1,271,717.23 4.64%1,743,731.29 6.67%-27.07%信用减值损失-9,839,782.12 35.91%-资产减值损失-281,937.30 1.03%-4,763,623.79 18.23%-94.08%其他收益 835,820.23 3.05%392,783.83 1.50%112.79%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润-10,366,236.11-37.83%-7,962,275.13-30.47%-30.19%营业外收入 467,618.96 1.71%5,842.80 0.02%7,903.34%营业外支出 56,598.62 0.21%74,528.40 0.29%-24.06%净利润-9,955,215.77-36.33%-8,030,960.73-30.73%-23.96 项目重大变动原因项目重大变动原因：1、销售费用：报告期内销售费用为 3,470,253.85 元，较上期 3,701,125.78 元,下降了 6.24%，主要是销售费用中的运输费用 371,509.79 元,较上期 635,165.43 元下降了 263,655.64 元,下降了 41.50%；2、管理费用：报告期内管理费用为 4,731,804.89 元，较上期 5,227,594.13 元，下降了 9.48%,主要是管理费用中的职工薪酬下降了 17.28%，招待费用下降了 36.63%;3、研发费用：报告期内研发费用为 3928910.61 元，较上期 3707097.47 元，上升了 5.98%，主要是公司报告期内有 2 个产品为了抢占市场，加快加大了投入。4、财务费用：报告期内财务费用 1,271,717.23 元,较上期 1,743,731.29 元，下降了 27.07%，主要是公司报告期内还偿借款。5、信用减值损失、资产减值损失：报告期末为 10,121,719.42 元，上年同期为 4,763,623.79 元，上升了18.71%，主要是应收款回收时间过长，增加公司资金回收风险，按会计准则提取信用减值损失，公司签订供货合同时应对资金回收进行时间约束，加快公司现金流，减少应收款风险。6、其他收益：报告期内其他收益为 835,820.23 元，较上期 392,783.83 元,上升了 112.79%，主要是报告期软件退税 511,750.23 元,较上期 181,512.97 元,上升了 181.94%；7、营业利润：报告期内营业利润为-10,366,236.11 元,较上期-7,962,275.13 元,下降 30.19%，主要是营业收入金额少，信用减值损失计提金额较大；8、营业外收入：报告期内营业外收入为 467,618.96 元，较上期 5,842.80 元,上升了 7,903.34%,主要是报告期内公司配件质量赔款 114,500 元和设备合同取消赔偿 321,000 元.(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 24,802,288.15 23,087,184.79 7.43%其他业务收入 2,598,753.56 3,048,578.07-14.76%公告编号：2020-001 15 主营业务成本 14,116,973.63 14,293,601.66-1.24%其他业务成本 681,056.43 799,194.27-14.78%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%制药生物类 24,485,616.09 89.36%22,909,808.57 87.66%6.88%医院科研类 316,672.06 1.16%177,376.22 0.68%78.53%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司主要从事消毒、灭菌等医疗设备、医疗器械及制药设备的研发、生产与销售，公司产品随行业标准、国家标准及卫生政策的变化而变化。报告期内主营业务收入占营业收入的 90.52%，公司主要产品为制药生物类灭菌设备，占主营业务收入的 89.36%，报告期内，根据市场行情及相关标准，公司调整销售战略，重点抓生物制药市场，公司对原产品进行技术升级，增加功能，提升产品品质，拓展市场，增加营业收入，同时也是利润的增长点。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 新沂市中医院 1,840,707.96 6.72%否 2 中农威特生物科技股份有限公司 1,761,061.96 6.43%否 3 杭州中美华东制药江东有限公司 1,706,896.54 6.23%否 4 黑龙江新和成生物科技有限公司 1,637,930.98 5.98%否 5 广东永顺生物制药股份有限公司 1,524,849.55 5.56%否 合计合计 8,471,446.99 30.92%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海基越工业设备有限公司 814,570.54 6.19%否 2 江阴市友拓贸易有限公司 651,711.49 4.95%否 3 无锡市洪美不锈钢有限公司 512,714.00 3.90%否 4 淄博艾捷姆泵业有限公司 448,114.47 3.41%否 5 苏州朗成自动化设备有限公司 440,972.64 3.35%否 合计合计 2,868,083.14 21.80%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 公告编号：2020-001 16 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 4,750,263.68 5,317,098.53-10.66%投资活动产生的现金流量净额 301,592.96-4,375,973.00-筹资活动产生的现金流量净额-5,569,282.31-1,547,991.78-现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金量净额为 4,750,263.68 元,较上年同期下降了 10.66%，本期销售增加，对应成本增加；2、投资活动产生的现金流量净额为 301,592.96 元,较上年同期-4,375,973.00 元，主要是上年发生大额固定资产投资支出，而报告期内未有大额固定资产投资；3、筹资活动产生的现金流量净额为-5,569,282.31 元，较上年同期-1,547,991.78 元,主要是报告期内偿还借款。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 审计意见 保留意见 审计报告中的特别段落：无 强调事项段 其他事项段 持续经营重大不确定性段落 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 董事会就非标准审计意见的说明：(一)公司董事会对会计师事务所出具的带与持续经营相关的重大不确定性事项段无保留意见的审计报告予以理解和认可，并提请投资者注意投资风险。公司董事会认为年审注册会计师出具上述意见未涉及违反企业会计准则和信息披露的相关规定，公允地反映了公司 2019 年度的财务状况及经营成果，提示财务报表使用者关注的经营风险合理。(二)公司董事会和管理层拟采取的措施:2020 年公司将继续开源节流，加强成本控制；加强内部控制制度的建设和完善，提高公司的运营效率；在加快原有产品升级改进的基础上，进一步加快新产品的研发，提升产品稳定性，提高产品的市场竞争力。结合公司综合情况，增强公司的盈利能力，彻底解决公司可持续经营问题。(三)公司董事会和管理层将加强应收账款的崔收及管理，董事会和管理层应收账款的收回可能性比较大。(五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 公司按照财政部 2017 年 3 月修订发布了的企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量、企业会计准则第 23 号金融资产转移、企业会计准则第 24 号套期会计、2017 年 5 月发布的企业会计准则第 37 号金融工具列报和 2019 年 4 月 30 日关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196 号）以及 2019 年 9 月 19 日关于修订印发 2019 年 公告编号：2020-001 17 度一般企业财务报表格式（2019 年版）的通知(财会20196 号）等相关规定执行。详见审计报告附注 20、重要会计政策、会计估计的变更。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司持续经营多年，积累了深厚的行业经验和良好的口碑；公司会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；经营管理层、核心业务人员队伍稳定。公司拥有较为完善的治理机制和独立经营所需的资源，不存在影响经营的重大不利风险。报告期内，未发生对公司持续经营能力产生有重大影响的事项。截至 2019 年 12 月 31 日止，公司累计亏损人民币 22,817,923.23 元，流动负债合计金额超过流动资产合计金额人民币 16,442,533.78 元，存在导致对公司持续经营能力产生重大影响的不确定性。因本公司之股东周建芳同意在可预见的将来不催收本公司所欠之款项，并就本公司在可预见将来所欠的款项到期偿还时提供一切必须之财务支援，以维持本公司的继续经营。截止到报告期期末，公司不存在债券违约、债务无法按期偿还的情况；不存在实际控制人失联或者高级管理人员无法履职的情况；不存在拖欠员工工资或者无法支付供应商货款的情况；不存在主要生产、经营资质缺失或者无法续期、无法获得主要生产、经营要素等情况。公司具备持续经营的能力。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、技术更新风险 目前，市场上主流的消毒、灭菌器械仍采用高温蒸汽脉动灭菌原理。虽然我国医疗器械行业起步较晚，但发展速度非常迅猛。如果未来行业技术发生革命性升级而研制出采用更加先进灭菌原理的消毒、灭菌器械并迅速得到市场认可，公司将面临不能跟上行业技术变革的风险。公司目前正积极跟进行业的技术发展趋势，不断提高公司技术的先进性，也取得了低温甲醛灭菌等技术成果，但若出现对技术更新方向上的判断失误，则或将导致公司的盈利能力受到较大影响。应对措施：公司将继续坚持自主创新，不断加大新产品研发投入，加强研发项目的管理，改善研发硬件环境，提升研发效率，以快速响应客户的需求。2、安全生产、产品质量风险 灭菌柜的制造工艺较复杂，制造技术和可靠性要求较高，在焊接、吊装、压力测试等生产环节中，容易发生安全生产事故，存在一定的安全生产风险。灭菌柜的生产和使用都具有较高技术要求和安全规范，国家对其生产和使用也都有严格的强制性规定，若发生安全生产、产品质量问题导致人身或财产损害时，将对公司未来发展造成重大负面影响。公司存在因管理不当、产品质量控制不严等人为因素造成的产品质量风险。应对措施：公司进一步加强安全管理，对安全检查形式及流程、事故处理程序及处罚措施进行了详细规定，实行安全生产责任制，真正贯彻落实“安全第一，预防为主”的安全管理方针。3、技术人员流失的风险 公司目前的核心技术是经过公司核心技术人员通过长期生产实践和反复实验并消化吸收国外先进技术而获得的。同时，公司的设计输出、电气装配、框体制造等工艺也需要大量熟练技术员工，在工艺改进、设备研制和产品质量控制等方面积累了诸多宝贵经险的技术员工是公司产品质量合格、品质稳定的重要保障，拥有一批具有核心技术能力及熟练操作技巧和经验的核心技术人员是行业内企业竞争力的重要体现。若未来若公司的核心技术人员或熟练技工流失，则将对公司的生产经营造成一定影响。应对措施：（1）加强对核心技术人员的奖励和激励制度；（2）提高对核心技术人员的学习和培训机会，培育良好的企业文化，留住人才。4、应收账款回收风险 2019 年末与 2018 年末公司应收账款净额分别为 1,928.81 万元与 3,052.13 万元，占总资产的比例分 公告编号：2020-001 18 别为 28.50%与 41.12%，比例较高，应收账款金额较大。若客户的经营情况、资信状况发生重大变化，可能导致公司应收账款出现无法回收的风险。针对该风险，本公司通过加强对销售人员回款的考核力度，制定严格的资金回笼考核制度，成立了专人应收款小组，明确划分应收账款清收责任制，来确保应收账款的资金回笼，降低应收账款无法回收的风险。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 1、未弥补亏损超过实收股本三分之一的风险：报告期内公司 2019 年发生净亏损 9,955,215.77 元，且于 2019 年 12 月 31 日，公司流动负债高于流动资产总额 16,442,533.78 元。这些事项或情况，表明存在可能导致对公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。针对该风险，本公司实际控制人提供无息财务支助，开发新产品，开拓市场，抓住机遇，增加业务收入，内部加强管理，降本节支来提升营业利润，弥补以前年度的亏损。第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 公告编号：2020-001 19 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 2销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）4财务资助（挂牌公司接受的）5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 50,000,000 30,200,000 6其他 公司对本年度日常关联交易预计金额为 5000 万元整，实际发日常关联性交易金额为 3020 万元整。具体明细如下：1、2019 年 4 月 8 日，本公司与中国银行股份有限公司张家港分行签订 中银（张家港中小）借字（2018）年第 052-1 号借款合同，借款金额为 300 万元。2018 年 4 月 18 日张家港市金港投融资担保有限公司与中国银行股份有限公司张家港分行签订中银（张家港中小）保字（2018）年第 052-1 号最高额保证合同；2019年4月4日张家港市金港投融资担保有限公司与中国银行股份有限公司张家港分行签订 中银（张家港中小）保补字（2019）年第 052-1 号最高额保证合同补充协议；2018 年 4 月 18 日周建芳、张金芬与中国银行股份有限公司张家港分行签订中银（张家港中小）保字（2018）年第 052-2 号最高额保证合同，在主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起 2 年为之担保，担保金额人民币 600.00万元。2、2019 年 7 月 18 日，本公司与江苏张家港农村商业银行股份有限公司签订农商行流借字【2019】第（170468）号流动资金借款合同，借款金额为 450 万元。2018 年 8 月 1 日本公司与江苏张家港农村商业银行股份有限公司签订农商行高抵字【2018】第（17780）号最高额抵押担保合同；2018 年 8 月1 日周建芳、卞永良、李龙、张金芬与江苏张家港农村商业银行股份有限公司签订 农商行个高保字【2018】第（17780）号个人最高额保证担保合同，担保合同约定债务人履行债务