831168_2019_华尔康_2019年年度报告_2020-04-13.pdf

1 2019 年度报告 华尔康 NEEQ:831168 南通华尔康医疗科技股份有限公司 Nantong Horcon Medical Technology Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 （或（或）致投资者致投资者的信的信 报告期内，公司的生产、销售、新产品研发等工作稳步推进。公司将继续加强市场销售工作，扩大市场网络建设，进一步发挥现有产品的市场规模效益，提升公司的盈利水平。同时，加快公司三大项新产品的上市进程，为公司业务快速发展并尽快成为国内一流的医用材料企业奠定坚实的基础。我们诚挚欢迎具有本行业战略资源的合作者与我们合作，共建医用手术耗材的市场平台，加快实现公司的目标，共享企业发展的成果。公司获得国家知识产权局授予的“国家知识产权优势企业”荣誉称号。本年度有 14 项专利获得授权，其中发明 1 项、实用新型 13 项。公司主产品可吸收缝合线及快吸收缝合线产品获得欧盟 CE 证书。公司再次通过国家高新技术企业认定（2019 年至 2021 年）。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2323 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2727 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2929 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3131 第九节第九节 行业信息行业信息 .3434 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3434 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3838 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、华尔康 指 南通华尔康医疗科技股份有限公司 有限公司 指 南通华尔康医疗用品有限公司 股东会 指 南通华尔康医疗用品有限公司股东会 股东大会 指 南通华尔康医疗科技股份有限公司股东大会 董事会 指 南通华尔康医疗科技股份有限公司董事会 监事会 指 南通华尔康医疗科技股份有限公司监事会 三会 指 股东(大)会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 主办券商 指 中航证券有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 美缔康材料 指 南通美缔康医用材料有限公司 美缔康器械 指 贵州美缔康医疗器械有限公司 南通永业 指 南通永业投资管理中心(有限合伙)文峰股份 指 文峰大世界连锁发展股份有限公司 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 各级药监局 指 国家、省、市药品监督管理局 伤口闭合材料 指 外科手术中,用于人体器官、管腔、组织由于手术产生的伤口需要闭合时所用的材料,主要以缝合和结扎的方式呈现,如缝合线、结扎夹、吻合器等。组织修补材料 指 指外科手术中,用以修复和替代机体中发生病变或者缺损的组织,恢复或部分恢复原有组织形态和功能的材料。如最常见的疝修补材料。该材料一般为网状编织物,材料按成分不同可细分为聚丙烯材料,涤纶材料、膨化聚四氟乙烯材料,聚酯类可吸收材料,或这几种的复合材料。止血材料 指 指外科手术中,一些实质性脏器部位,如脑、肾脏、肝脏、脾脏等,该部位血流丰富,出血以小静脉和毛细血管等弥散性出血居多,传统结扎、缝合和电凝方法难以奏效,在临床上一般采用止血材料进行出血部位的控制,通过材料特性加速血液凝固最终达到止血目的。5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人吴永高、主管会计工作负责人仇雅萍及会计机构负责人（会计主管人员）仇雅萍保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、豁免披露事项及理由 公司为医疗器械研发、生产、销售企业，产品存在一定的市场竞争，需对涉密信息进行脱密处理，公司现对以下涉密信息进行豁免披露:一、对公司前五名客户按照销售金额大小依次披露，对其名称、详细内容豁免披露；二、对公司前五名供应商按照采购金额大小依次披露，对其名称、详细内容豁免披露；【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 产品质量控制风险 公司核心产品可吸收缝合线归属于 III 类医疗器械产品,是医疗器械产品(质量)风险级别最高的产品(植入人体,用于支持、维持生命,对人体具有潜在危险,对其安全性、有效性必须严格控制的医疗器械),由各级药监局管理部门审查,如果发生重大质量事故,将会受到各级药监局管理部门的罚款、停产整顿等处罚,甚至吊销产品注册证。对经销商依赖的风险 公司采取以授权经销商销售为主(公司销售部区域销售经理经销商医院),直销为辅的销售方式(公司销售部医院)。我们大部分产品销售主要是采用经销商销售的方式,虽然公司与经销商建立了长期、稳定、友好的合作关系,但经销商对公司及产品的忠诚度将会直接影响产品的销售量。公司订单较为分散,虽然对个别合作对象不存在重大依赖风险,但对整体的经销商销售模式还是存在着一定的依赖性。6 产品研发风险 公司每年在新产品和新技术开发方面费用投入较大,若未能形成产品生产并产生销售收入,将对公司盈利带来不利影响。实际控制人不当控制风险 吴永高作为公司的实际控制人,持有公司 39.93%的股份,同时吴永高的配偶持有公司 16.21%的股份,上述两人同时又是南通永业(持有公司 13.42%股份)的有限合伙人。虽然公司股东承诺将严格遵守 公司章程 和其他内部控制制度,但是在实际生产经营中仍不能排除实际控制人利用其地位,通过行使股东大会或者董事会表决权等方式对公司的生产经营、财务决策、重大人事安排等实施不当控制从而损害公司利益的情形,公司决策存在偏离中小股东最佳利益目标的可能性。因此,公司存在实际控制人不当控制的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 南通华尔康医疗科技股份有限公司 英文名称及缩写 Nantong Horcon Medical Technology Co.,Ltd.证券简称 华尔康 证券代码 831168 法定代表人 吴永高 办公地址 江苏省海门市海门镇南海东路 555 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 冯宝星 职务 副总经理，董事会秘书 电话 13912899110 传真 0513-81182311 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 江苏省海门市海门镇南海东路 555 号 226199 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 2 月 13 日 挂牌时间 2014 年 9 月 30 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-医药制造业-卫生材料及医药用品制造-卫生材料及医药用品制造 主要产品与服务项目 医疗器械的研发、生产、销售。当前的主要产品为：可吸收性外科缝线（不同吸收降解期）和非吸收性外科缝线(包括医用真丝编织缝合线、医用聚酯缝合线、医用聚酰胺缝合线、医用聚丙烯缝合线)、组织修补片、切口保护套等手术用材料。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）23,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 吴永高 实际控制人及其一致行动人 吴永高、方建白 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913206007448291966 否 注册地址 江苏省海门市海门镇南海东路555 号 否 注册资本 23,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中航证券 主办券商办公地址 北京朝阳区望京东园四区 2 号楼中航资本大厦 32 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 伍敏、蔡钢 会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 57,318,983.20 44,301,851.50 29.38%毛利率%68.51%67.80%-归属于挂牌公司股东的净利润 16,069,530.17 10,457,885.74 53.66%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 15,549,970.33 9,750,408.16 59.48%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）24.25%18.78%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）23.46%17.51%-基本每股收益 0.70 0.45 55.56%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 81,328,504.80 69,442,501.94 17.12%负债总计 10,776,102.56 8,519,629.87 26.49%归属于挂牌公司股东的净资产 70,552,402.24 60,922,872.07 15.81%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.07 2.65 15.81%资产负债率%（母公司）13.25%12.19%-资产负债率%（合并）13.25%12.27%-流动比率 5.62 5.65-利息保障倍数 0.00 0.00-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 17,601,951.83 9,828,926.63 79.08%应收账款周转率 26.84 27.59-存货周转率 1.46 1.43-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%17.12%20.11%-营业收入增长率%29.38%22.06%-净利润增长率%53.66%23.54%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 23,000,000 23,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-19,604.38 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）52,420.00 对外购买理财产品取得收益 502,929.53 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 57,139.72 非经常性损益合计非经常性损益合计 592,884.87 所得税影响数 73,325.03 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 519,559.84 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订）规定，公司业务所处行业属于“医药制造业”，其行业代码为 C27；根据国家统计局 2011 年 8 月颁布实施的国民经济行业分类国家标准（GB/T 4754-2011），公司所处行业属于“卫生材料及医药用品制造”，其行业代码为 C2770。公司生产销售医用可吸收缝合线和各种非吸收缝合线。缝合线是创伤伤口和手术切口修复、吻合的主要材料，是修复、吻合不可替代的材料。公司具有丰富的生产医用缝合线的技术和技能，完善的医疗器械生产质量管理体系，能够生产销售各种缝合线，本年度又有缝合线新产品获得注册，进一步增强了可吸收缝合线产品竞争能力，能够满足几乎所有的伤口和手术切口的修复和吻合需要。公司的新产品部分可吸收组织修补片，在本年度开始展开全国各地的挂网工作，在多个省份挂网成功，为该产品的销售奠定了良好的基础。公司近年来一直致力于外科手术材料的研发，除了在伤口闭合材料（如各类缝合线）不断推出新产品外，还在组织修补材料、止血材料等方面持续研发新产品，以满足医用外科产品市场需求，不断加强公司的持续经营能力和盈利水平。报告期内，公司主要客户为各地经销商和医院，公司采用“公司当地经销商医院”的主要销售（渠道）模式，加上区域销售人员的业务指导、服务，使得公司的产品在市场上有着良好的服务和品质声誉，产品性价比高，形成了基本稳定的医院客户群。报告期内，公司的销售模式、主要收入来源等商业模式较上年度没有发生明显变化。报告期后至本报告披露日，公司的销售模式、主要收入来源等商业模式较上年度没有发生明显变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司继续加强生产、质量管理工作，在保证质量的前提下，各工序配套更加合理、均衡，产能进一步提高。市场销售持续保持增长，销售区域继续扩大、用户医院增加，销售收入大幅增长。部分可吸收组织修补片产品获得注册后，市场招投标、挂网取得进展。公司的组织修补类产品在高起点基础上起步，目前此类产品还有新产品在国家药品监督管理局注册中，后续其它产品也在积极研发中。13 主营业务基本没有变化，全年完成销售收入 5,731.90 万元，同比增长 29.38%；净利润 1606.95 万元，同比增长 53.66%。扣除非经常性损益后的净利润为 1,555.00 万元，同比增长 59.48%。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 23,143,144.00 28.46%15,829,073.69 22.79%46.21%应收票据 应收账款 2,975,161.45 3.66%1,295,516.08 1.87%129.65%存货 12,523,080.14 15.40%12,125,428.60 17.46%3.28%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 17,504,937.26 21.52%18,150,211.05 26.14%-3.56%在建工程 11,084.29 0.01%短期借款 长期借款 其他流动资产 21,500,000.00 26.44%18,500,000.00 26.64%16.22%股本 23,000,000.00 28.28%23,000,000.00 33.12%0.00%资本公积 12,179,544.52 14.98%12,179,544.52 17.54%0.00%未分配利润 31,114,764.25 38.26%23,072,860.56 33.23%34.85%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期未，货币资金期末余额比上年期末余额增加的原因主要是：(1)报告期内货款回笼 6304.8万元，（2）购买商品支付现金 1564.15 万元，（3）支付给职工及为职工支付的现金为 1672.16 万元，（4）支付各项税费 807.11 万元，（5）支付其他与生产经营活动等 1656.67 万元。综上因素共使得货币资金余额比上年年末余额增加 604.71 万元。2、报告期末，应收账款余额比上年期末余额增长的原因主要是：随着公司销售收入的大幅增长，公司月结客户增加，该应收账款在次年已陆续回款。3、报告期末，存货期末余额比上年期末余额增长的原因主要是：由于销售收入的增长，库存商品减少了 66.71 万元，为了满足销售的增长，公司扩大生产规模，自制半成品增加了 114.20 万元。4、报告期末，其他流动资产期末余额比上年期末余额增加的原因主要是：由于公司购入保本型理财产品未到期，报告期内新增购入保本理财 300 万元。5、报告期末，未分配利润期末余额比上年期末余额大幅度增长的原因主要是：公司本年净利润1606.95 万元，较上一年度增加 53.66%。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的金额金额 占营业收入占营业收入14 比重比重%的的比重比重%营业收入 57,318,983.20-44,301,851.50-29.38%营业成本 18,048,024.64 31.49%14,265,908.13 32.20%26.51%毛利率 68.51%-67.80%-销售费用 9,702,951.16 16.93%8,590,049.25 19.39%12.96%管理费用 6,603,995.22 11.52%6,105,359.92 13.78%8.17%研发费用 3,999,058.72 6.98%3,198,291.92 7.22%25.04%财务费用 6,262.52 0.01%9,207.58 0.02%-31.99%信用减值损失-102,428.24-0.18%资产减值损失 0 0.00%28,791.04 0.06%-100.00%其他收益 52,420.00 0.09%199,677.90 0.45%-73.75%投资收益 502,929.53 0.88%554,140.50 1.25%-9.24%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 18,448,429.68 32.19%12,048,963.12 27.20%53.11%营业外收入 57,313.37 0.10%80,477.15 0.18%-28.78%营业外支出 19,772.52 0.03%9,974.41 0.02%98.23%净利润 16,069,530.17 28.04%10,457,885.74 23.61%53.66%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，营业收入较上期增长了 1301.71 万元，增长比例为 29.38%。主要原因是（1）国家继续全面放开二胎生育的政策；（2）我公司品牌影响力持续提升，公司产品种类进一步丰富；（3）前一年度医用耗材招标的高中标率为报告期内市场销售持续增长提供了有力保障。2、报告期内，营业成本较上期增长了 378.21 万元，增长比例为 26.51%。主要原因是营业收入的增长，营业成本随之增加，但随着销售的增长，营业成本中的单位固定成本将减少，故营业成本增长比例小于营业收入增长比例。公司毛利率同比上升。3、报告期内，销售费用较上期增长了 111.29 万元，增长比例为 12.96%。主要原因是公司为了扩大销售进行了一系列市场推广，如增加销售人员、提高销售人员的工作积极性大幅增加职工薪酬等，增加了销售人员的工薪 128.14 万元。4、报告期内，管理费用较上期增长了 49.86 万元，增长比例为 8.17%。（1）主要原因是公司为了调动员工工作积极性，同比增加了职工薪酬 19.3 万元；（2）根据国家相关法律法规，公司增加职工社保及住房公积金支出 22.32 万元。5、报告期内，研发费用较上期增长了 80.08 万元，增长比例为 25.04%。主要原因是（1）公司加大了新产品的开发力度，引进了多名技术人才，增加支出了职工薪酬 45.04 万元；（2）公司进行产品的研发，研发材料支出增加了 44.63 万元。6、报告期内，营业利润较上期增长了 639.95 万元，增长比例为 53.11%。主要原因是（1）毛利增长了 923.50 万元，（2）公司为了激发销售人员的销售积极性，增加了销售人员的工资 128.14 万元；（3）公司按国家相关法律法规要求以及为了调动管理人员员工工作积极性，公司增加工薪项目支出 41.62 万元；（3）公司持续加大研发投入，新产品开发费用同比上期增长了 80.08 万元；综合上述因素影响额为 673.66 万元。7、报告期内，净利润增长了 561.16 万元，增长比例为 53.66%。主要是由于营业利润的增长。15 (2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 57,318,983.20 44,301,851.50 29.38%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 18,048,024.64 14,265,908.13 26.51%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%医用缝合材料 57,318,983.20 100%44,301,851.50 100%29.38%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、报告期内，营业收入较上期增长了 1301.71 万元，增长比例为 29.38%。主要原因是（1）国家继续全面放开二胎生育的政策；（2）我公司品牌影响力持续提升，公司产品种类进一步丰富；（3）前一年度医用耗材招标的高中标率为报告期内市场销售持续增长提供了有力保障。2、报告期内，营业成本较上期增长了 378.21 万元，增长比例为 26.51%。主要原因是营业收入的增长，营业成本随之增加，但随着销售的增长，营业成本中的单位固定成本将减少，故营业成本增长比例小于营业收入增长比例。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 第一名 3,470,853.40 6.06%否 2 第二名 2,023,104.38 3.53%否 3 第三名 1,810,723.58 3.16%否 4 第四名 1,379,780.71 2.41%否 5 第五名 1,313,312.73 2.29%否 合计合计 9,997,774.80 17.45%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 16 1 第一名 3,641,861.56 27.59%否 2 第二名 2,943,583.13 22.30%否 3 第三名 2,332,440.80 17.67%否 4 第四名 1,448,740.00 10.98%否 5 第五名 1,095,850.00 8.30%否 合计合计 11,462,475.49 86.84%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 17,601,951.83 9,828,926.63 79.08%投资活动产生的现金流量净额-3,833,857.11-17,898,534.00-78.58%筹资活动产生的现金流量净额-6,440,000.00 0 现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额为 1760.20 万元，主要原因为（1）、货款回笼 6304.8万元，（2）、购入商品接受劳务支付现金 1564.15 万元，（3）、支付给职工以及为职工支付现金 1672.16 万元，（4）、支付各项税费 807.11 万元，（5）、支付与其他经营活动有关的现金为553.24 万元。2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额为-383.39 万元，主要原因为（1）、公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用公司闲置自有资金向江苏海门农村商业银行股份有限公司及江苏银行股份有限公司海门支行购入保本型理财产品，以提高自有闲置资金使用效益，保障公司闲置资金收益。在本报告期内，公司新增购入保本理财产品 300 万元。报告期末银行理财产品 2150 万元。（2）、报告期内，取得理财投资收益 76.06 万元。(3)、公司为了满足研发、生产经营需要，支付固定资产投入 159.44 万元。3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为-644 万元，公司于 2019 年 8 月向股东支付股利644 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、南通美缔康医用材料有限公司为公司的全资子公司 美缔康材料成立于 2012 年 10 月 9 日，法定代表人为吴永高，注册资本为 480 万元，公司类型为有限公司，住所为南通市崇川路 58 号 4 号楼 1005-1007 室，经营范围：一类医疗器械的研发、生产、销售。美缔康材料的主营业务为医疗器械的研发。美缔康主要是接受公司的委托，承担公司新产品研发工作，开发成功的产品由公司完成产业化生产和销售。美缔康设立于南通科技园，可以享受南通科技园的配套服务。毗邻南通大学城，比较有利于研发人员的引进和人员稳定，方便与南通大学的医学、工程等方面专家的沟通和交流，并可充分利用南通大学的资源开展动物实验和医学试验，较大地提高研发工作的效率。目前，按照公司产品开发计划，部分可吸收组织修补片等几个新产品获得注册，多个新产品正在开发中，近几年中陆续有新产品上市。17 根据公司经营战略发展的需要，优化资源配置，加强公司的资金利用效率，决定将美缔康材料的注册资本减少到 10 万元。2020 年 3 月 6 日完成所有减资手续并更换新的营业执照。2、贵州美缔康医疗器械有限公司为公司的全资子公司 美缔康器械成立于 2017 年 3 月 28 日，法定代表人为吴永高，注册资本为 500 万元，公司类型为有限公司，住所为贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县昌明经济开发区宝禺世纪城 2-1-55 号，经营范围：医疗器械销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。美缔康器械的设立是为了扩大公司产品销售采取的一项措施，同时美缔康器械力争在销售公司产品的同时，可利用已有的销售渠道，销售除公司产品相关的其它医疗器械，增加公司的销售收入，提高公司的盈利水平。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 合并资产负债表合并资产负债表 项目项目 上年年末余额上年年末余额 年初余额年初余额 调整数调整数 重分类重分类 重新计量重新计量 合计合计 流动资产：货币资金 15,829,073.69 15,829,073.69 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 不适用 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 不适用 衍生金融资产 应收票据 应收账款 1,295,516.08 1,295,516.08 应收款项融资 不适用 预付款项 45,990.68 45,990.68 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 339,197.45 339,197.45 买入返售金融资产 存货 12,125,428.60 12,125,428.60 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 18,500,000.00 18,500,000.00 流动资产合计流动资产合计 48,135,206.50 48,135,206.50 非流动资产：发放贷款和垫款 债权投资 不适用 可供出售金融资产 不适用 其他债权投资 不适用 18 持有至到期投资 不适用 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 不适用 其他非流动金融资产 不适用 投资性房地产 固定资产 18,150,211.05 18,150,211.05 在建工程 生产性生物资产 油气资产 无形资产 2,841,285.81 2,841,285.81 开发支出 商誉 长期待摊费用 233,925.00 233,925.00 递延所得税资产 36,590.56 36,590.56 其他非流动资产 45,283.02 45,283.02 非流动资产合计非流动资产合计 21,307,295.44 21,307,295.44 资产总计资产总计 69,442,501.94 69,442,501.94 流动负债：短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 不适用 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 不适用 衍生金融负债 应付票据 应付账款 687,781.67 687,781.67 预收款项 1,387,360.35 1,387,360.35 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 4,098,170.72 4,098,170.72 应交税费 1,629,033.24 1,629,033.24 其他应付款 717,283.89 717,283.89 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计流动负债合计 8,519,629.87 8,519,629.87 非流动负债：保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计非流动负债合计 负债合计负债合计 8,519,629.87 8,519,629.87 所有者权益：19 股本 23,000,000.00 23,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 12,179,544.52 12,179,544.52 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 2,670,466.99 2,670,466.99 一般风险准备 未分配利润 23,072,860.56 23,072,860.56 归属于母公司所有者权益合计 60,922,872.07 60,922,872.07 少数股东权益 所有者权益合计所有者权益合计 60,922,872.07 60,922,872.07 负债和所有者权益总计负债和所有者权益总计 69,442,501.94 69,442,501.94 各项目调整情况的说明：2019 年 1 月 1 日首次执行新金融工具准则，本公司合并财务报表无需调整期初财务报表相关项目，对本公司期初财务数据无重大影响。母公司资产负债表母公司资产负债表 项目项目 上年年末余额上年年末余额 年初余额年初余额 调整数调整数 重分类重分类 重新计量重新计量 合计合计 流动资产：货币资金 14,839,275.93 14,839,275.93 交易性金融资产 不适用 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 不适用 衍生金融资产 应收票据 应收账款 1,253,336.08 1,253,336.08 应收款项融资 不适用 预付款项 45,599.68 45,599.68 其他应收款 257,302.27 257,302.27 存货 12,125,428.60 12,125,428.60 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 14,000,000.00 14,000,000.00 流动资产合计流动资产合计 42,520,942.56 42,520,942.56 非流动资产：债权投资 不适用 可供出售金融资产 不适用 其他债权投资 不适用 持有至到期投资 不适用 长期应收款 长期股权投资 5,726,419.62 5,726,419.62 其他权益工具投资 不适用 其他非流动金融资产 不适用 投资性房地产 固定资产 18,125,485.37 18,125,485.37 在建工程 生产性生物资产 油气资产 20 无形资产 2,841,285.81 2,841,285.81 开发支出 商誉 长期待摊费用 233,925.00 233,925.00 递延所得税资产 13,189.63 13,189.63 其他非流动资产 45,283.02 45,283.02 非流动资产合计非流动资产合计 26,985,588.45 26,985,588.45 资产总计资产总计 69,506,531.01 69,506,531.01 流动负债：短期借款 交易性金融负债 不适用 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 不适用 衍生金融负债 应付票据 应付账款 687,781.67 687,781.67 预收款项 1,387,360.35 1,387,360.35 应付职工薪酬 4,075,170.72 4,075,170.72 应交税费 1,605,499.64 1,605,499.64 其他应付款 717,283.89 717,283.89 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计流动负债合计 8,473,096.27 8,473,096.27 非流动负债：长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计非流动负债合计 负债合计负债合计 8,473,096.27 8,473,096.27 所有者权益：股本 23,000,000.00 23,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 12,184,428.84 12,184,428.84 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 2,623,944.41 2,623,944.41 未分配利润 23,225,061.49 23,225,061.49 所有者权益合计所有者权益合计 61,033,434.74 61,033,434.74 负债和所有者权益总计负债和所有者权益总计 69,506,531.01 69,506,531.01 各项目调整情况的说明：2019 年 1 月 1 日首次执行新金融工具准则，母公司财务报表无需调整期初财务报表相关项目，对本公司期初财务数据无重大影响。2、其他重要会计政策和会计估计变更情况其他重要会计政策和会计估计变更情况 21 （1）