430265_2019_国威机床_2019年年度报告_2020-06-29.pdf

武汉国威重型机床股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-020 1 2019 年度报告 国威机床 NEEQ:430265 武汉国威重型机床股份有限公司 Wuhan Guowei Heavy Duty Machine toolCO.,LTD.武汉国威重型机床股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-020 2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年第一次职工代表大会于 2019 年4 月 23 日在公司会议室召开。出席本次会议的公司职工代表采用记名投票表决的方式一致同意选举公司职工张超为公司第三届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举的股东代表监事共同组成第三届监事会，任期自股东大会选举产生第三届监事会非职工监事之日起，任期三年。2019 年 5 月20 日召开 2018 年年度股东大会，审议通过 关于公司监事会换届选举 议案，第二届监事会成员王新汉、易琼为公司第三届监事会非职工监事候选人，与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。2019 年 5 月20 日召开 2018 年年度股东大会，审议通过 关于公司董事会换届选举 议案，第二届董事会成员王朝晖、熊前国、戴晨、严进、徐海斌为公司第三届董事会董事，任期三年。2019 年 6 月10 日召开第三届监事会第一次会议，审议通过关于选举第三届监事会主席议案，第三届监事会选举王新汉先生为监事会主席。王新汉先生为换届连任，任期三年。2019 年 6 月 10 日召开公司第三届董事会第一次会议，审议并通过选举王朝晖为公司董事长，任命王朝晖为总经理、销售总监、发展总监。任命凌青为公司财务负责人，徐海斌为公司董事会秘书，严进为公司研发总监，戴晨为公司副总经理、总工程师，熊前国为公司副总经理、生产总监。以上任职期限三年。武汉国威重型机床股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-020 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业信息行业信息 .2929 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3030 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3434 武汉国威重型机床股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-020 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 股东大会 指 武汉国威重型机床股份有限公司股东大会 董事会 指 武汉国威重型机床股份有限公司董事会 监事会 指 武汉国威重型机床股份有限公司监事会 公司章程 指 武汉国威重型机床股份有限公司章程 公司法 指 2005 年 10 月 27 日第十届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议修订，2014 年 3 月生效的中华人民共和国公司法 股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 落地式铣镗床 指 性能优良、工艺范围广泛、精度及生产效率高的先进设备 龙门移动式镗铣床 指 工作台移动式龙门镗铣床 滚铣齿机 指 用滚刀按展成法加工直齿、斜齿和人字齿圆柱齿轮以及蜗轮的齿轮加工机床 加工中心 指 带有刀库和自动换刀装备的一种高度自动化的多功能数控机床 刀具 指 机械制造中用于切削加工的工具 金属切削机床 指 用切削、磨削或特种加工方法加工各种金属工件，使之获得所要求的几何形状、尺寸精度和表面质量的机床 数控机床 指 数字控制机床，装有程序控制系统的自动化机床 国威投资 指 武汉国威投资控股集团有限公司 武汉恒誉 指 武汉恒誉控制系统工程有限公司 国威传动 指 武汉国威传动机械有限公司 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 报告期末 指 2019 年 12 月 31 日 武汉国威重型机床股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-020 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王朝晖、主管会计工作负责人胡丽华及会计机构负责人（会计主管人员）凌青保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、宏观经济波动风险及政策风险 公司所处行业与我国国民经济整体发展状况具有较强的相关性，下游固定资产投资规模直接影响对公司产品的市场需求。数控机床行业的发展与国家宏观经济形势密切相关，若全球经济进入下行周期或我国经济增速显著放缓将直接影响下游固定资产投资规模，从而影响该行业内公司的销售情况。2、核心技术和关键功能部件发展滞后的风险 国产中档数控系统国内市场占有率只有 35%，而高档数控系统95%以上依靠进口。功能部件国内市场总体占有率约为 30%，其中高档功能部件市场占有率更低。数控技术和关键零部件的研制成为我国机床行业的发展趋势。以高速、高精、复合、智能等为特征的高档数控机床关键技术虽然已经取得明显进步，但我国数控机床制造产业仍然处于低端水平，高端机床主要集中在德国、美国、日本和瑞士。3、企业运营及管理风险 企业经营管理过程中可能会出现固定资产投入较大、财务资金周转风险、材料及人工成本显著提高、高端人才的需求较大及研发投入的增加却未形成科研成果等风险。4、委托加工毛坯的风险 根据企业的具体情况，公司产品中大型毛坯件的制作、粗加工均委托外协厂家完成。尽管公司会慎重选择业内领先的具有相关资质的加工厂进行毛坯件的生产，并依据公司提供的设计图武汉国威重型机床股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-020 6 纸，对厂商加工的毛坯件进行严格检测，确保加工件的质量。但关键大型毛坯件外协生产加工，仍然可能因公司控制力度的不足导致整个机床产品质量不合格、成本增加以及影响交货周期等风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 武汉国威重型机床股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-020 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 武汉国威重型机床股份有限公司 英文名称及缩写 Wuhan Guowei Heavy Duty Machine tool CO.,LTD.证券简称 国威机床 证券代码 430265 法定代表人 王朝晖 办公地址 武汉市江夏区庙山开发区 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 徐海斌 职务 董事会秘书 电话 027-52104388 传真 027-52104395 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 武汉市江夏区江夏大道 42 号国威工业园；430223 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 武汉国威重型机床股份有限公司办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 6 月 28 日 挂牌时间 2013 年 7 月 22 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C制造业-34通用设备制造业-342金属加工机械制造-3421金属切削机床制造 主要产品与服务项目 重型数控金属切削机床的设计、研发、制造和销售；机械设备的大修和改造。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）45,000,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 武汉国威投资控股集团有限公司 实际控制人及其一致行动人 王朝晖 武汉国威重型机床股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-020 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91420115774584281Q 否 注册地址 武汉市江夏区庙山开发区 否 注册资本 45,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 长江证券 主办券商办公地址 武汉市江汉区新华路特 8 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 伍志超、丁红远 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 武汉国威重型机床股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-020 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 21,788,474.73 11,413,444.37 90.90%毛利率%15.07%25.31%-归属于挂牌公司股东的净利润-1,611,661.24-7,402,788.15-78.23%0 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,293,661.24-8,085,242.16-71.63%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-5.32%-20.14%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-7.57%-22.00%-基本每股收益-0.04-0.16 75.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末 增减比例增减比例%资产总计 90,650,468.13 80,607,055.38 12.46%负债总计 61,241,099.39 47,623,516.78 28.59%归属于挂牌公司股东的净资产 29,480,862.33 33,050,876.55-10.80%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.66 0.73-9.59%资产负债率%（母公司）67.37%58.90%-资产负债率%（合并）67.56%59.08%-流动比率 1.15 1.23-利息保障倍数-5.57-184.13-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-5,993,745.09 2,899,083.46-306.75%应收账款周转率 3.63 0.61-存货周转率 0.45 0.26-武汉国威重型机床股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-020 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%12.46%-8.74%-营业收入增长率%90.90%-45.21%-净利润增长率%78.18%995.06%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本 45,000,000.00 45,000,000.00 0.00%计入权益的优先股数量 0.00 0.00 0.00%计入负债的优先股数量 0.00 0.00 0.00%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）682,000.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 682,000.00 所得税影响数 0.00 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 682,000.00 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 1,000,000.00 0.00 应收账款 8,699,744.57 6,740,960.73 应收款项融资 0.00 1,000,000.00 未分配利润-12,309,242.63-14,267,595.61 武汉国威重型机床股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-020 11 少数股东权益-67,337.95-67,768.81 武汉国威重型机床股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-020 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是处于制造业下属通用制造业中金属加工机械制造业的设备制造商，拥有自身设计团队获得的重型数控通用机床（如镗铣床）、专机（如滚齿机）等项目的专利技术，为装备制造行业提供大中型数控高精度加工设备。公司通过直销、经销商渠道销售两种模式开拓业务，收入来源是公司销售自身研发和生产的产品，同时还提供重型机床的数控改造、大修及改造服务。公司的主要客户为汽车制造行业、工程机械行业、核工业、航空航天业、兵器制造业等多个领域。报告期内及期后至年报披露日，公司的商业模式较上年度未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2019 年年度在机床行业市场需求逐步回升的支撑下，机床销售市场和行业运行呈现回暖和趋稳的局面。这一轮市场需求回暖，我公司以生产数控机床和中高端产品为主导产品，在机床行业呈现回暖状态时、抓住市场需求结构变化，在市场中求得稳步发展。公司业务、产品或服务有关经营计划的实现情况：1、本报告期计划销售 XK2535 数控动梁龙门镗铣床 1 台、TK69 系列数控落地铣镗床 2 台、YKQ31300数控滚齿机 1 台，各类大修改造机床 15 台，实现销售收入 4200 万元、净利润 800 万元。2、本报告期实际完成情况为销售 TK69 系列数控落地铣镗床 3 台,各类大修改造机床 6 台。本报告期销售收入实际完成 2178.85 万元，同比上涨 90.90%，净利润亏损 161.54 万元，同比上涨 78.18%，未完成全年计划。未完成经营目标的原因主要有以下几点：1、公司销售给宁波华崯机械有限公司数控落地镗铣床 TK6920/100*50 壹台，及宁波日星铸业有限公司数控落地铣镗床 TK6920/80*70 床壹台，预计销售收入 1091.15 万元，因客户方面原因，本报告期内安装及调试工作未完成，未达到交货标准。根据公司销售收入确认原则，在对方未验收合格前不确认销售收入，因而影响了全年的销售收入。2、本报告期内签定合同 6270.93 万元，其中已签定销售合同，但未完工的 TK69 系列数控落地铣镗床 6 台，预计销售收入 3557.52 万元。3、公司重型机床客户群目前主要还仅限于民营企业与中小国企，有部分中小型专机进入了大型企业。面对全国众多大中型机械加工厂商，公司市场产品的机遇与风险并存。由于公司资历尚浅，很多大武汉国威重型机床股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-020 13 型企业对我公司还缺乏了解，在机床行业的市场份额大部分仍然由国外大品牌所占据的环境下，公司的宣传力度还不够。因此公司还需要进一步提高自身的技术优势，加大宣传力度，争取扩大市场占有率。4、机床行业已程现回暖，我公司必须抢抓机遇、主动对接客户，实现从“制造”到“智造”、再到“创造”的转变。在提高产品技术和质量水平的基础上推动“数字化制造与智能制造”，为客户提供整体解决方案。5、加强整体销售团队的规模和宣传力度，争取下一年度的销售收入可以取得较大的增长，同时加强公司的内部管理和成本控制，提高销售利润率。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 876,099.58 0.97%2,497,093.57 3.10%-64.92%应收票据 0.00 0.00%1,000,000.00 1.24%-100.00%应收账款 3,299,752.22 3.64%8,699,744.57 10.79%-62.07%存货 46,453,308.08 51.24%35,795,731.14 44.41%29.77%投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%长期股权投资 0.00%0.00%0.00%固定资产 13,427,741.79 14.81%15,215,255.82 18.88%-11.75%在建工程 0.00%0.00%0.00%短期借款 6,080,000.00 6.71%900,000.00 1.12%575.56%长期借款 0.00%0.00%0.00%预付账款 10,947,667.27 12.08%7,660,621.25 9.50%42.91%应收款项融资 6,058,784.24 6.68%0.00 0.00%100.00%其他应收款 675,895.95 0.75%133,123.46 0.17%407.72%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：本期末货币资金 87.61 万元,较上年同期下降 64.92%，主要系公司报告期内公司无保函保证金。2、应收账款：本期末应收账款 329.98 万元，较上年同期下降 62.07%，主要系报告期内公司改进销售策略，采用先款后货的方式销售商品并加强对应收货款的回收。3、应收票据：本期末应收款项融资 605.88 万元，较上年同期应收票据上涨 505.88%，主要系公司在报告期期末承兑汇票未到期并未背书转让的承兑汇票。报告期内为扩大销售，对满足条件的长期合作客户以承兑汇票票据方式收款。4、存货：本期末存货 4645.33 万元，较上年同期增加 29.77%，主要系报告期期末公司尚未完工机床、2020 年已签订销售合同的机床及预计大修项目备料，已经签订合同的销售金额为 6270.93 万元。上年同期期末已完工，但未确认机床销售合同金额为 1091.15 万元。5、固定资产：本期末固定资产 1342.77 万元，较上年同期减少 11.75%，主要系报告期内计提部分固定资产折旧与摊销已提足，但仍然在使用。6、短期借款:本期末短期借款 608 万元，较上年同期增加 575.56%。主要系报告期内向中国建设银行股份有限公司武汉江夏支行贷款 6,080,000.00 元，贷款期限为一年，该贷款由法定代表人王朝晖、武汉国威重型机床股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-020 14 股东熊小琴、王斌提供连带责任担保，由法定代表人王朝晖、股东熊小琴提供房产抵押。7、预付款项：本期末预付款项 1094.77 万元，较上年同期增加 42.91%，主要系报告期末有 6 台机床未完工，为其采购的原材料合同未执行完毕。8、其他应收款：本期末其他应收款 67.59 万元，较上年同期增加 407.72%，主要系报告期末员工出差借款增加及购车付款后手续未办结未计固定资产。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 21,788,474.73-11,413,444.37-90.90%营业成本 18,503,502.36 84.92%8,524,868.19 74.69%117.05%毛利率 15.07%-25.31%-销售费用 601,168.48 2.76%696,070.47 6.10%-13.63%管理费用 2,875,858.27 10.77%2,497,400.12 21.88%15.15%研发费用 1,591,551.46 5.96%2,521,525.38 22.09%-36.88%财务费用 184,885.22 0.69%46,460.08 0.41%297.94%信用减值损失 1,019,370.54 4.68%0.00 0.00%100.00%资产减值损失-1,015,659.70-4.66%-4,852,785.70-42.52%-79.07%其他收益 682,000.00 3.13%682,454.01 5.98%-0.07%投资收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润-1,615,386.02-7.41%-7,404,444.43 64.87%-78.18%营业外收入 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业外支出 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%净利润-1,615,386.02-7.41%-7,404,444.43 64.87%-78.18%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：2019 年年度公司营业收入 2178.85 万元，较上年同期增加 90.90%，主要系公司在报告期内积极开展业务，销售 TK69 系列数控落地铣镗床 3 台，大修及搬迁机床 6 台，营业收入稳步增长。2、营业成本：2019 年年度公司营业成本 1850.35 万元，较上年同期增加 117.05%，本报告期内公司营业收入增加，营业成本随之增加，另原材料价格上涨，本报告期毛利率为 15.07%。3、管理费用:2019 年年度公司管理费用 287.59 万元，较上年同期增加 15.15%，主要系公司在报告期内职工薪酬增加。4、研发费用：2019 年年度公司研发费用 159.15 万元，较上年同期下降 36.88%，主要系公司研发高速重型数控落地铣镗床项目的费用。5、销售费用：2019 年年度公司销售费用 60.12 万元，较上年同期下降 13.63%，主要是因为本报告武汉国威重型机床股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-020 15 期公司销售人员差旅费减少。6、财务费用：2019 年年度公司财务费用 18.49 万元，较上年同期上涨 297.94%，主要系报告期内支付中国建设银行江夏支行短期借款利息费用 24.60 万元，银行保函利息收入 6.75 万元。7、资产减值损失：2019 年年度公司资产减值损失-101.56 万元，较上年同期下降 79.07%，主要系报告期内冲回的存货跌价损失。8、营业利润：2019 年年度公司营业利润亏损 161.54 万元，较上年同期上涨 78.18%，报告期内，营业收入上涨 90.90%，销售毛利率下降 40.46%，销售费用、管理费用、研发费用、财务费用较上年同期下降 8.82%，资产减值损失下降 79.07%。因未达到预期销售收入的目标，致营业利润也未能完成计划。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 21,460,280.67 11,051,602.18 94.18%其他业务收入 340,194.06 361,842.19-5.98%主营业务成本 18,503,502.36 8,524,868.19 117.05%其他业务成本 0.00 0.00 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%重型数控金属切削机床 15,770,216.67 72.38%9,521,367.53 83.42%65.63%机械设备大修改造 5,690,064.00 26.12%1,171,224.13 10.26%385.82%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与本期与上年同上年同期金额期金额变动比变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%湖北省内 8,706,373.61 39.96%618,879.30 5.42%1,306.80%湖北省外 12,753,907.06 58.54%10,432,722.88 91.41%22.25%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司通过自销、经销商渠道销售两种模式开拓业务，收入来源是公司销售自身研发和生产的新产品，同时还提供重型机床的数控大修、改造及搬迁服务。本报告期内签定合同 6270.93 万元，其中已完工未确定收入 TK69 系列数控落地铣镗床 2 台，预计销售收入 1091.15 万元；未完工的 TK69 系列数控落地铣镗床 6 台，预计销售收入 3557.52 万元。本报报告期内销售 TK69 系列数控落地铣镗床 3 台,实现营业收入 1577.02 万元；各类大修改造机床 6 台，实现营业收入 569.01 万元。武汉国威重型机床股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-020 16 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 宁波日星铸业有限公司 10,709,482.76 49.15%否 2 武汉恒誉控制系统工程有限公司 5,115,044.25 23.48%是 3 武昌船舶重工集团有限公司 3,601,769.92 16.53%否 4 陕西盛泽数控机械设备有限公司 615,384.62 2.82%否 5 溧阳市飞跃机电有限公司 474,137.93 2.18%否 合计合计 20,515,819.48 94.16%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 西门子（中国）有限公司 7,482,875.49 31.26%否 2 武汉泰重机械制造有限公司 3,052,067.39 12.75%否 3 约翰内斯.海德汉博士（中国）有限公司 1,505,853.43 6.29%否 4 武汉万家伟业物资有限公司 1,490,987.86 6.23%否 5 无锡市滨湖铸造有限公司 837,769.91 3.50%否 合计合计 14,369,554.08 60.03%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-5,993,745.09 2,899,083.46-306.75%投资活动产生的现金流量净额-695,385.20-5,228.00 13,201.17%筹资活动产生的现金流量净额 6,871,136.30-2,240,575.30-406.67%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额-599.37 万元，与上年同期减少 306.75%，主要系报告期内，销售商品、提供劳务收到的现金流入小计与上年同期增加 66.25%。购买商品、接受劳务支付的现金与上年同期增加 309.33%，公司对长期合作的供应商以承兑汇票票据方式付款。支付其他与经营活动有关现金包括支付管理费用、销售费用、投标保证金、备用金、保函保证金，与上年同期比减少 41.97%。经营活动产生的现金流量净额与净利润盈利差异的主要原因：本报告期内为本期生产提供原材料及 6 台未完工机床备料的采购款增加，导致经营活动产生的现金流量净额与净利润盈利差异的主要原因。2、投资活动产生的现金流量净额-69.54 万元，与上年同期增加 13201.17%，主要系报告期内，公司购入两台小汽车。3、筹资活动产生的现金流量净额 687.11 万元，与上年同期增加 406.67%，主要系报告期内，向中国建设银行江夏支行借款 608.00 万元。武汉国威重型机床股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-020 17 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 2014 年 4 月 21 日，公司与自然人闫明勤、王晓、余仲元共同出资设立武汉国威传动机械有限公司。公司生产制造传动机械和回转支持轴承产品以及非标轴承的设计研发。本报告期传动公司正处于停滞阶段。武汉国威传动机械有限公司本报告期销售收入 0.00 万元，净利润亏损 1.56 万元。公司持有武汉国威传动机械有限公司 72%的股权。截止到 2019 年 12 月 31 日，公司尚未实质对武汉国威传动机械有限公司进行出资。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 审计意见 保留意见 审计报告中的特别段落：无 强调事项段 其他事项段 持续经营重大不确定性段落 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 董事会就非标准审计意见的说明：大信会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况本着严格谨慎的原则，对公司出具非标准意见审计报告，董事会表示理解，存货事项保留意见对公司 2019 年度财务状况及经营成果无实质性影响。董事会将以保证公司利益为首要前提，组织公司董事、监事、高管等人积极采取有效措施，消除存货保留意见事项对公司的影响。(五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1.会计政策变更及依据（1）财政部于 2017 年发布了修订后的企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量、企业会计准则第 23 号金融资产转移、企业会计准则第 24 号套期会计、企业会计准则第 37 号金融工具列报（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。新金融工具准则将金融资产划分为三个类别：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产三个类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。在新金融工具准则下，本公司具体会计政策见附注三、（八）（九）。（2）财政部于 2019 年 4 月发布了关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会武汉国威重型机床股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-020 18 20196 号）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表。本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述修订后的准则和财务报表格式，对会计政策相关内容进行调整。三、三、持续持续经营经营评价评价 本年度未发生对公司持续经营能力有重大影响的事项。公司拥有持续正常经营的能力。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、宏观经济波动风险及政策风险 公司所处行业与我国国民经济整体发展状况具有较强的相关性，下游固定资产投资规模直接影响对公司产品的市场需求。数控机床行业的发展与国家宏观经济形势密切相关，若全球经济进入下行周期或我国经济增长增速显着放缓将直接影响下游固定投资规模，从而影响该行业内公司的销售情况。应对措施：数控机床产品用途非常广泛，下游产业面很宽，对某一下游产业增长的依赖有限。下游行业中，电力、电网、4G 通讯改造、铁公基等大规模政府投资对机床行业需求的拉动明显；汽车、家电制造、国防军工、航空航天等行业的投资力度加大，都将刺激对机床产品的强劲需求。2、核心技术和关键功能部件发展滞后的风险 国产中档数控系统国内市场占有率只有 35%，而高档数控系统 95%以上依靠进口。功能部件国内市场总体占有率约为 30%，其中高档功能部件市场占有率更低。数控技术和关键零部件的研制成为我国机床行业的发展趋势。以高速、高精、复合、智能等为特征的高档数控机床关键技术虽然已经取得明显进步，但于中国数控机床制造产业仍然处于低端，高端机床主要集中在德国、美国、日本和瑞士。应对措施：本公司是国家火炬计划重点高新技术企业、湖北省高新技术企业，取得 13 项专利，技术水平居于国内同类产品的前沿。能很好地满足国内高端客户对数据机床高速、精密、智能、复合化的要求。3、企业运营及管理风险 企业经营管理过程中可能会出现固定资产投入较大、财务资金周转风险、材料及人工成本显剧提高、高端人才的需求较大及研发投入的增加却未形成科研成果等风险。应对措施：本公司报告期内围绕“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”五大重点任务推进供给侧结构性改革。努力降低企业经营成本，管理风险。4.委托加工毛坯的风险 根据企业的具体情况，公司产品中大型毛坯件的制作、粗加工的步骤均委托外协厂家生产。尽管公司会慎重选择业内领先的具有相关资质的加工厂进行毛坯件的生产，并依据公司提供的设计图纸，对厂商加工的毛坯件进行严格检测，确保加工件的质量可靠。但在关键大型毛坯件外协生产加工仍然可能因公司控制力度的不足带来整个机床产品质量、成本增加以及影响交货周期等风险。应对措施：本报告期我公司严控委托外协产品质量，在签订承揽加工合同时，合同中注明样品要达到的标准，考虑厂商的技术、设备等因素，确认是否能够接产。合同签订后要严格监督按照图纸工艺要求生产加工。约定假设样品验收发生争议的解决方法，如诉讼管辖地等。武汉国威重型机床股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-020 19 (二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 五.二.(二)是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(三)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(四)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购