430441_2019_英极股份_2019年年度报告_2020-04-27.pdf

1 2019 年度报告 英 极 股 份 NEEQ:430441 英极软件（大连）股份有限公司（Edgesoft(Dalian)Co.,Ltd.）2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 公司在2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）上披露了2018年年度报告及摘要。公司2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）上披露了关于召开2018年年度股东大会的通知。公司在2019年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）上披露了2019年半年度报告。公司在2019年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）上披露了关于召开2019年第一次临时股东大会的通知。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1010 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2525 第九节第九节 行业信息行业信息 .2727 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2828 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3232 4 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 本公司、公司、英极软件 指 英极软件(大连)股份有限公司 元,万元 指 人民币元,人民币万元 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 英科睦软件 指 英科睦软件技术(大连)有限公司 英脉特信息 指 英脉特信息技术(无锡)有限公司 太仓旭莱 指 太仓旭莱自动化机械有限公司 英极控股或香港公司 指 英极控股集团(香港)股份有限公司 英极投资 指 英极投资(香港)股份有限公司 公司股东大会 指 英极软件(大连)股份有限公司股东大会 公司董事会 指 英极软件(大连)股份有限公司董事会 公司监事会 指 英极软件(大连)股份有限公司监事会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)公司章程 指 指现行的英极软件(大连)股份有限公司章程 会计事务所 指 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)报告期、本报告期、本年度 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 公告编号：2020-005 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人徐跃平、主管会计工作负责人姚嘉媛及会计机构负责人（会计主管人员）姚嘉媛保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中喜会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是否 是否存在豁免披露事项 是否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 实际控制人控制不当的风险 公司控股股东及实际控制人徐跃平直接或间接持有英极股份 85%以上的股份,且担任公司董事长兼总经理,对公司经营决策可施予重大影响。若公司控股股东利用其对公司的实际控制权,对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能给公司经营和其他权益股东带来风险。公司投资损失可能引发的风险 报告期内,管理层经过审慎决策,借助部分金融市场产品为公司闲散资金获取一定的投资收益。该种投资类行为,从中长期来说,仍具备一定程度的财务风险和经营风险:由于公司投资的产品标的属于股票等中高风险类产品,且没有充分的保本措施,如果金融市场发生较大波动,没有办法足额弥补系统性问题带来的风险,较易给公司财务层面带来亏损,且由于公司投资额度较大,一旦发生亏损现象,会影响公司正常的经营性现金流,从而对公司主营业务的继续开展造成负面影响。原材料价格风险 公司主营木塑建材产品主要原材料为木粉、PE 塑料(聚乙烯)、填充助剂、钛白粉(着色剂),其价格会影响公司的原材料采购成本,进而可能对盈利能力产生影响。税收政策风险 公司根据国家财政部、国家税务总局于 2002 年 1 月 23 日发布的财政部、国家税务总局关于进一步推进出口货物实行免抵退税办法的通知(财税20027 号),公司出口产品享受增值税“免、抵、退”优惠政策。如果国家关于企业所得税税收公告编号：2020-005 6 优惠政策发生变化,或公司出口产品不再享受增值税“免、抵、退”优惠政策,将对公司利润产生较大影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-005 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 英极软件（大连）股份有限公司 英文名称及缩写 Edgesoft(Dalian)Co.,Ltd.证券简称 英极股份 证券代码 430441 法定代表人 徐跃平 办公地址 大连高新技术产业园区火炬路 32 号 B 座 14 层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 刘芝韧 职务 董事、董事会秘书 电话 0411-84753511 传真 0411-84753577 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 大连高新技术产业园区火炬路 32 号 B 座 14 层,116023。公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 9 月 26 日 挂牌时间 2014 年 1 月 24 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C制造业-42废弃资源综合利用业-421-4210金属废料和碎屑加工处理-422-4220 非金属废料和碎屑加工处理 主要产品与服务项目 人工木制地板、墙板及花园平台相关产品的加工制造、销售业务,以及智能机械制造、进出口 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）31,106,953 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 徐跃平 实际控制人及其一致行动人 徐跃平 公告编号：2020-005 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内是否变更报告期内是否变更 统一社会信用代码 91210200723471236E 否 注册地址 大连高新技术产业园区火炬路 32号 B 座 14 层 否 注册资本 31,106,953.00 否 不存在注册资本与总股本不一致的情况。五、五、中介机构中介机构 主办券商 太平洋证券 主办券商办公地址 云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 潘杰、刘霞 会计师事务所办公地址 北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用不适用 公告编号：2020-005 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 122,449,844.42 90,439,969.70 35.39%毛利率%18.01%17.67%-归属于挂牌公司股东的净利润 10,536,633.58-2,857,729.39 468.71%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,001,652.75-3,710,151.00 315.67%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）8.22%-2.38%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）6.24%-3.09%-基本每股收益 0.34-0.09 477.78%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 216,574,476.32 196,174,647.20 10.40%负债总计 81,633,919.89 74,647,298.18 9.36%归属于挂牌公司股东的净资产 134,940,556.43 121,527,349.02 11.04%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.34 3.91 11.00%资产负债率%（母公司）27.23%42.60%-资产负债率%（合并）37.69%38.05%-流动比率 2.25 2.21-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 8,055,570.56-4,631,163.51 273.94%应收账款周转率 8.13 5.73-存货周转率 3.47 3.51-公告编号：2020-005 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%10.40%-6.29%-营业收入增长率%35.39%-9.78%-净利润增长率%468.71%74.67%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 31,106,953 31,106,953 0.00%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)334,009.26 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,137,200.98 委托他人投资或管理资产的损益 55,294.56 其他符合非经常性损益定义的损益项目 8,476.03 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,534,980.83 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性损益净额非经常性损益净额 2,534,980.83 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正其他原因 (空)不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）公告编号：2020-005 11 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 13,491,159.72-应收票据 应收账款-13,491,159.72 应付票据及应付账款 11,294,275.23-应付票据 应付账款-11,294,275.23 公告编号：2020-005 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 1.本公司所处行业根据 上市公司行业分类指引 属于 C42 废弃资源综合利用业。公司采取集研发、生产、销售为一体的经营模式，主要从事人工木制地板、墙板及花园平台相关产品的加工制造、销售业务，以及智能机械制造、进出口。其中：（1）木塑建材 本公司木塑建材采用订单式生产。合作伙伴旭兴进（上海）主营外贸出口业务，经验丰富，具有熟悉外贸业务的专业人才；本公司缺乏外贸人才，为节省成本，集中主要精力开展生产经营活动，故委托旭兴进（上海）提供出口服务，旭兴进（上海）主要向日本旭兴进出口，由日本旭兴进在日本进行销售。旭兴进（上海）和日本旭兴进为关联公司。本公司系其木塑建材产品的最大供应商。日本旭兴进的主要销售渠道为日本各超市，现已经覆盖了日本近 80%的超市渠道，在日本市场占有率较高，系本公司人工木的主要销售终端客户。本公司目前生产的木塑建材为开发的第二代产品，更加注重科技环保、追求品质，既保留了原木的质感和纹理，又克服了原木无法抵抗霉菌、雨水等侵蚀，极易腐烂、刷漆后容易掉漆，以及防腐木因含有化学药剂，易导致环境污染、表面发黑、维护成本高等通病。（2）智能机械 由于智能机械基本都属于非标设备，因而也采用订单式生产。双方有明确合作意向后，需要与客户就技术规格和细节进行充分沟通后提供技术方案，双方确认后进行商务交流，签署协议。订单进入执行阶段后，通过订单会议安排采购、技术等人力物力支持。产品完成后由本公司负责安装并验收完成。本公司核心技术自主研发、主要材料及零部件外购、部分非标件委托加工，然后由工人进行组装。本公司主要通过行业展会、内部介绍等方式加大营销，目前国内销售约占智能机械销售额的 65%左右。株式会社莱茵省力化是出口销售的主要客户之一，占本公司智能机械销售的 35%左右。株式会社莱茵省力化主营智能机械类产品的生产和销售，其终端客户为日本的重型机械厂商。莱茵省力化每年从本公司采购一部分产品满足其日本市场需求。2.公司非常重视研发新产品与新技术，通过成果转化都已应用到公司主要产品中，目前的核心技术专利具体如下：序号序号 专利名称专利名称 专利号专利号/专利申请号专利申请号 专利权人专利权人 类别类别 取得方式取得方式 申请日申请日 授权日授权日 1 一种双层伸缩型焊接机器人系统 2013100852064 旭莱机械 发明 自行研发 2013/3/18 2016/5/11 2 一种变位翻转机的夹具机构 ZL201822231185.3 旭莱机械 发明 自行研发 2018/12/28 2019/10/25 公司目前另外维持的实用新型专利权有 32 项。3.报告期内，公司的销售模式与上年相比未有变化。公司在 2018 年进行了发行并资产收购，行业和主营业务从软件信息技术服务业的软件外包服务变更到了废弃资源综合利用业人工木制地板、墙板及花园平台相关产品的加工制造、销售业务，以及智能机械制造、进出口。本期的销售模式整体与 2018年变更后一致。4.报告期及报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生较大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是否 主营业务是否发生变化 是否 主要产品或服务是否发生变化 是否 客户类型是否发生变化 是否 关键资源是否发生变化 是否 销售渠道是否发生变化 是否 收入来源是否发生变化 是否 公告编号：2020-005 13 商业模式是否发生变化 是否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 (一一)经营计划经营计划 1、公司财务情况 报告期末，公司资产总额为 216,574,476.32 元，比上年度末增加了 10.40%；负债总额 81,633,919.89元，比上年度末增加 9.36%;资产负债率 37.69%,比上年末 38.05%有所减少;归属于挂牌公司股东的净资产 134,940,556.43 元，比上年度末增加 11.04%。期末资产增加的原因是由于公司 2019 年主营业务收入明显增加，体现流动资产比上年度末增加 12.50%所致。2、公司经营成果 报告期内，公司实现营业收入 122,449,844.42 元，比上年同期增加 35.39%；营业成本100,393,763.38 元，比上年同期增加 34.84%；实现净利润 10,536,633.58 元，比上年同期增加 468.71%。营业收入的增加主要是子公司太仓旭莱受汇率影响，2019 年美金汇率比 2018 年高约 6%，所以 2019 年产值及利润比预计增加约 6%；销售收入比去年增加了约 1000 万元人民币，净利润比去年增加了约 800万元人民币；2018 年下半年公司北美客户内部调整，使得客户 2018 年的订单没有及时下单，订单比预期晚下了 2 个月，体现业绩在 2019 年。随着营业收入的增加，公司的相关费用也相应增加，2019 年营业总成本 116,246,782.09 元，比上年同期增加 33.06%，主要系并购的全资子公司太仓旭莱自动化机械有限公司收入增加相应的营业成本产生也增加所致；营业成本比上年同期增加 34.84%,销售费用本期3,052,313.44 元，比上年同期增加 19.07%，全资子公司太仓旭莱自动化机械有限公司增加了销售力度，采取了销售促销手段，使得销售费用增加；研发费用本期 7,603,774.89 元，比上年同期增加 38.13%，主要系并购的全资子公司太仓旭莱自动化机械有限公司对产品进行了升级改造，突破了老的产品的生产工艺流程，造成研发费用加大；财务费用本期-1,822,698.22 元，比上年同期增加 26.10%，子公司太仓旭莱自动化机械有限公司汇兑损益是影响财务费用的主要原因;营业外收入本期 2,187,295.95 元，比上年同期增加 25908.99%，主要系注销的子公司产生；营业外支出本期 50,094.97 元，比上年同期减少38.98%，主要系注销的子公司英脉特信息技术（无锡）有限公司产生。3、公司现金流量情况 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 8,055,570.56 元，比上年同期增加 273.94%,，原因是公司本期经营活动的现金流入 129,153,914.70 元比上期增加了 21.29%，其中销售商品提供劳务收到的现金 126,791,510.50 元比上期增加了 20.27%，收到其他经营活动有关的现金 2,243,488.32 元比上期增加 193.04%,是公司经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因；公司经营活动的现金流出121,098,344.14 元比上期增加 8.98%，其中购买商品、接受劳务支付的现金 88,813,380.16 元，比上期增加了 7.87%，支付给职工以及为职工支付的现金 18,256,533.25 元，比上期增加了 7.12%。本期投资活动产生的现金流量净额-300,902.96 元，比上年同期增加 92.71%，主要是本期投资活动的现金流入11,304,208.96 元，比上期增加了 314.70%，为全资子公司注销收回投资款所致。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期末与本期本期期期初初金额变动比例金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 127,526,437.70 58.88%112,511,608.63 57.35%13.35%应收票据 应收账款 14,994,266.92 6.92%13,491,159.72 6.88%11.14%存货 29,574,904.83 13.66%24,782,426.17 12.63%19.34%投资性房地产 长期股权投资 公告编号：2020-005 14 固定资产 25,032,762.60 11.56%24,583,648.86 12.53%1.83%在建工程 短期借款 长期借款 其他应付款 56,907,161.43 26.28%55,745,337.38 28.42%2.08%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金的变动分析 本期货币资金 127,526,437.70 元，比上年同期增加 13.35%，主要系 A、英极控股集团(香港)股份有限公司所从事的金融产品投资业务投资成功，致使香港公司获利，货币资金相应增加；B、子公司太仓旭莱自动化机械有限公司 2019 年度获利，货币资金增加。2、应收账款的变动分析 本期应收账款 14,994,266.92 元，比上年同期增加 11.14%，主要系并购的全资子公司太仓旭莱自动化机械有限公司销售业绩增加，尚为收回的货款增加所致。3、存货的变动分析 本期存货 29,574,904.83 元，比上年同期增加 19.34%，主要系全资子公司太仓旭莱自动化机械有限公司为销售业绩增加，订单也有所增加，为了企业更好的发展，增加的存货所致。2.2.营业情况分析营业情况分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的比重的比重%金额金额 占营业收入占营业收入的比重的比重%营业收入 122,449,844.42-90,439,969.70-35.39%营业成本 100,393,763.38 81.99%74,455,537.20 82.33%34.84%毛利率 18.01%-17.67%-销售费用 3,052,313.44 2.49%2,563,404.45 2.83%19.07%管理费用 6,299,961.00 5.14%6,589,306.81 7.29%-4.39%研发费用 7,603,774.89 6.21%5,504,779.78 6.09%38.13%财务费用-1,822,698.22-1.49%-2,466,256.12-2.73%26.09%信用减值损失 3,546.07 0.00%0.00 0.00%0.00%资产减值损失 0.00 0.00%132,822.06 0.15%-100.00%其他收益 342,485.29 0.28%443,130.00 0.49%-22.71%投资收益-623,873.14-0.51%-6,786,768.14-7.50%90.81%公允价值变动收益 3,107,199.97 2.54%-69,614.34-0.08%4,563.45%资产处置收益 0.00 0.00%482,972.07 0.53%-100%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润 9,032,420.52 7.38%-2,723,467.35-3.01%431.65%营业外收入 2,187,295.95 1.79%8,409.77 0.01%25,908.99%营业外支出 50,094.97 0.04%82,090.23 0.09%-38.98%净利润 10,536,633.58 8.60%-2,857,729.39-3.16%468.71%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入 本期公司实现营业收入 122,449,844.42 元，比上年同期增加 35.39%；营业收入的增加主要是子公司太仓旭莱受汇率影响，2019 年美金汇率比 2018 年高约 6%，所以 2019 年产值及利润比预计增加约 6%；销售收入比去年增加了约 1000 万元人民币，净利润比去年增加了约 800 万元人民币；2018 年下半年公司北美客户内部调整，使得客户 2018 年的订单没有及时下单，订单比预期晚下了 2 个月，体现业绩在2019 年。公告编号：2020-005 15 2、营业成本 本期营业成本 100,393,763.38 元，比上年同期增加 34.84%，主要是子公司太仓旭莱主营业务收入增加相应的成本也增加。3、销售费用 销售费用本期 3,052,313.44 元，比上年同期增加 19.07%，全资子公司太仓旭莱自动化机械有限公司增加了销售力度，采取了销售促销手段，使得销售费用增加。4、研发费用 研发费用本期 7,603,774.89 元，比上年同期增加 38.13%，主要系并购的全资子公司太仓旭莱自动化机械有限公司对产品进行了升级改造，突破了老的产品的生产工艺流程，造成研发费用加大。5、财务费用 财务费用本期-1,822,698.22 元，比上年同期增加 26.10%，子公司太仓旭莱自动化机械有限公司汇兑损益是影响财务费用的主要原因。6、投资收益 本期投资收益-623,873.14 元，比上年同期增加 90.81%，子公司英脉特信息技术（无锡）有限公司注销收回获利的投资。7、公允价值变动收益 本期公允价值变动收益 3,107,199.97 元，比上年同期增加 4563.45%，子公司英极控股集团(香港)股份有限公司所从事的金融产品投资业务投资的收益。8、营业外收入 营业外收入本期 2,187,295.95 元，比上年同期增加 25908.99%，主要系注销的子公司英脉特信息技术（无锡）有限公司注销，母公司无法支付的应付款项。9、营业外支出 营业外支出本期 50,094.97 元，比上年同期减少 38.98%，主要系注销的子公司英脉特信息技术（无锡）有限公司产生。(2)(2)收入收入构成构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%主营业务收入 122,102,987.50 89,863,300.03 35.88%其他业务收入 346,856.92 576,669.67-39.85%主营业务成本 100,332,131.34 74,283,287.67 35.07%其他业务成本 61,632.04 172,249.53-64.22%按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：无。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 日本旭兴进株式会社 51,024,821.37 41.67%是 2 LEADVISION INTERNATIONAL LTD 19,730,124.94 16.11%否 3 COMPOSITE WOOD COMPANY LTD 15,537,407.69 12.69%否 4 安徽神松机器有限公司 7,832,121.27 6.40%否 5 小松产业机械（上海）有限公司 6,341,299.52 5.18%否 合计合计 100,465,774.79 82.05%-公告编号：2020-005 16 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 苏州亮亿标准件有限公司 1,349,725.14 7.58%否 2 湖州佐右铝业科技有限公司 1,328,015.51 7.46%否 3 太仓市塞恩特精密机械有限公司 1,325,015.54 7.45%否 4 曹县百旺木粉加工厂 944,991.20 5.31%否 5 济南硕超数控设备有限公司 911,750.00 5.12%否 合计合计 5,859,497.39 32.92%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 8,055,570.56-4,631,163.51 273.94%投资活动产生的现金流量净额-300,902.96-4,126,766.15 92.71%筹资活动产生的现金流量净额 0-9,000,000.00 100.00%现金流量分析现金流量分析：1、本期公司经营活动产生的现金流量净额为 8,055,570.56 元，比上年同期增加 273.94%,，原因是公司本期经营活动的现金流入 129,153,914.70 元比上期增加了 21.29%，其中销售商品提供劳务收到的现金 126,791,510.50 元比上期增加了 20.27%，收到其他经营活动有关的现金 2,243,488.32 元比上期增加 193.04%,是公司经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因；公司经营活动的现金流出121,098,344.14 元比上期增加 8.98%，其中购买商品、接受劳务支付的现金 88,813,380.16 元，比上期增加了 7.87%，支付给职工以及为职工支付的现金 18,256,533.25 元，比上期增加了 7.12%。2、本期投资活动产生的现金流量净额-300,902.96 元，比上年同期增加 92.71%，主要是本期投资活动的现金流入 11,304,208.96 元，比上期增加了 314.70%，为全资子公司注销收回投资款所致。3、本期筹资活动产生的现金流量净额为零，上期-9,000,000.00 元为英极软件大连大连有限公司偿还关联方借款金额。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要、主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司全资持有太仓旭莱和英极控股两家子公司，并通过英极控股持有英极投资 100%的股权。太仓旭莱主要是从事人工木制地板、墙板及花园平台相关产品的加工制造、销售业务，以及智能机械制造、进出口；英极控股主要是负责英极软件在香港的业务拓展任务。太仓旭莱目前持有注册号 320585400000939 的企业法人营业执照，成立于 2005 年 4 月 1 日；住所为太仓经济开发区浏阳路 118 号；法定代表人徐跃平；注册资本 3980.95 万元人民币；经营范围：智能机械制造、进出口，以及人工木制地板、墙板及花园平台相关产品的加工制造、销售业务。太仓旭莱是英极股份财务状况数据来源的重要组成部分，2019 年太仓旭莱的净利润占据英极股份的75%，自英极控股太仓旭莱以来，公司的财务状况明显好转，销售业绩蒸蒸日上。2019 年太仓旭莱资产总额 8391 万元，比上一年增加 20.01%；负债 3015 万元，比上一年增加 25.89%；公司净资产 5376 万元，比上一年增加 17%；营业收入 12245 万元，比上一年增加 35.39%；净利润 790 万元，比上一年增加 41.11%。英极控股目前持有编号 1817290 号的公司注册证书，成立于 2012 年 10 月 29 日，住所为香港北角英皇道 339-341 号恒生北角大厦 1101-03 室；法定代表人徐跃平；注册资本 11,888 万港币；经营范围：管理、技术咨询；股票及基金的国内外投融资；软件开发及销售。英极投资目前持有编号 1830038 号的公司注册证书，成立于 2012 年 11 月 23 日，住所为香港北角英皇道 339-341 号恒生北角大厦 1101-03 室；法定代表人徐跃平；注册资本 1000 万港币；经营范围：管理、技术咨询；股票、基金投融资。英极股份目前通过英极控股持有英极投资 100%的股权，英极投资为英极股份的全资孙公司。公告编号：2020-005 17 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是否(四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用不适用(五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用不适用 1、重要会计政策变更（1）2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财政部发布的关于修正印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知财会【2019】6 号、关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知（财会【2019】16 号），要求对已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应按照规定编制财务报表；利润表中在投资收益项目下增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”的明细项目。项目 2018 年 12 月 31 日调整前金额 调整金额 调整后金额 应收票据及应收账款 13,491,159.72-13,491,159.72 应收票据 应收账款 13,491,159.72 13,491,159.72 应付票据及应付账款 11,294,275.23-11,294,275.23 应付票据 应付账款 11,294,275.23 11,294,275.23（2）新金融工具准则 财政部于 1027 年分别发布了 企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量 2017 年修订（财会【2017年】7 号）、企业会计准则第 23 号-套期会计 2017 年修订（财会【2017 年】8 号）、企业会计准则第 24 号-套期会计 2017 年修订（财会【2017 年】9 号）、企业会计准则第 37 号-金融工具列报2017 年修订（财会【2017 年】14 号）。要求境内上市公司 2019 年 1 月 1 日执行。项目 2018 年 12 月 31 日调整前金额 调整金额 2019 年 1 月 1 日调整后金额 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 7,483,816.96-7,483,816.96 银行存款 115,174,492.52-2,800,000.00 112,374,492.52 交易性金融资产 10,283,816.96 10,283,816.96（3）其他影响 财政部于 2019 年发布了关于印发修订企业会计准则第 7 号-非货币性资产变换的通知（财会【2019 年】8 号），自 2019 年 6 月 10 日起执行。财政部于 2019 年发布了关于印发修订企业会计准则第 12 号-债务重组的通知的通知（财会【2019 年】9 号），自 2019 年 6 月 17 日起执行。执行上述解释对本集团财务数据无影响。本次会计政策变更，对公司 2018 年末资产总额、负债总额和净资产以及 2018 年度净利润未产生影响。2、会计估计变更 报告期内，公司不存在会计估计变更。3、重大会计差错更正 报告期内，公司不存在重大会计差错更正。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司资产总额 216,574,476.32 元，本年实现销售收入 122,449,844.42 元，不存在营业收入低于 100 万元的事项；公司净资产为 134,940,556.43 元，不存在净资产为负的事项；报告期的上公告编号：2020-005 18 一年，英极股份收购了太仓旭莱自动化机械有限公司 100的股权，2019 年英极股份体现净利润10,536,633.58 元，2018 年英极股份体现净利润-2,857,729.39 元，可以看出英极股份正在向好的方向发展。报告期内，未发生对公司持续经营能力有重大不利影响的事项，不存在影响公司持续经营能力的重大不利风险。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 1.实际控制人控制不当的风险 公司控股股东及实际控制人徐跃平直接或间接持有英极股份 85%以上的股份，且担任公司董事长兼总经理，对公司经营决策可施予重大影响。若公司控股股东利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他权益股东带来风险。针对上述风险，公司将采取以下应对措施：公司将不断完善公司治理，以维护中小股东的合法权益。风险管理效果：良好。2.公司投资损失可能引发的风险 报告期内，管理层经过审慎决策，借助部分金融市场产品为公司闲散资金获取一定的投资收益。该种投资类行为，从中长期来说，仍具备一定程度的财务风险和经营风险：由于公司投资的产品标的属于股票等中高风险类产品，且没有充分的保本措施，如果金融市场发生较大波动，没有办法足额弥补系统性问题带来的风险，较易给公司财务层面带来亏损，且由于公司投资额度较大，一旦发生亏损现象，会影响公司正常的经营性现金流，从而对公司主营业务的继续开展造成负面影响。针对上述风险，公司将采取以下应对措施：公司将在期后降低对金融产品的投资金额，并且尽可能选择风险较小，具备保本功能的标的产品或者尽量不进行金融产品的投资。风险管理效果：良好。3.原材料价格风险 公司主营木塑建材产品主要原材料为木粉