872732_2020_壹度股份_2020年年度报告_2022-11-14.pdf

公告编号：2022-045 1 2020年度报告 壹度股份 NEEQ:872732 安徽壹度品牌运营股份有限公司 Anhui Yidu Brand Operation Co.,Ltd.公告编号：2022-045 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1717 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3030 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3535 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .108108 公告编号：2022-045 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 释义释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人谭辉、主管会计工作负责人宋磊及会计机构负责人（会计主管人员）宋磊保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、物流配送体系建设的风险 公司目前的物流配送体系，主要由供应商将货物先运至公司的物流配送中心，然后由公司根据各加盟店的货物需求，自主实现商品配送；现阶段完全能够满足公司的日常业务运营需求。随着公司销售规模和加盟店数量的扩大，公司日常业务对公司的配送能力要求越来越高，公司现有的配送能力受制于人员、车辆、仓储等方面的影响，可能难以满足日益增长的业务需求，如果公司的物流配送体系建设跟不上业务发展速度，进而会对公司业务的快速扩张形成一定程度的制约。2、公司实际控制人变更的风险 公司实际控制人由无到有，经三位股东绳惠展、谭辉和绳惠杰签署一致行动人成为公司共同的实际控制人。虽然公司实际控制人变更是公司股东协商一致的结果，所有股东均知情且无异议，公司主营业务也未发生变化，公司高管除合理变动外，也无重大变更，但不排除将来实际控制人利用其控制地位给公司带来不利的影响。3、经营规模扩大带来的管理风险 运营规模的不断扩大对公司管理团队提出了新的要求，优秀的公告编号：2022-045 4 管理团队进一步成为本公司核心竞争力的重要部分。尽管公司拥有的管理团队不断积累便利超市经营管理经验，但是随着未来公司经营规模的不断扩大，公司的采购、销售、物流、财务等各个环节都对现有的管理层提出了更高的要求，如果公司的管理模式及管理能力不能适应业务扩展的需要，将存在较大的管理风险。4、营业规模较小的市场风险 公司目前正处于快速发展阶段，2019 年度和 2020 年实现营业收入分别为 2480.21 万元和 5069.71 万元，实现的净利润分别为 14.66 万元和 194.17 万元；报告期内各期末的资产总额分别为 3177.45 万元和 4367.25 万元，净资产分别为 1830.04 万元和 2024.22 万元。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 公告编号：2022-045 5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司 指 安徽壹度品牌运营股份有限公司 股东大会 指 安徽壹度品牌运营股份有限公司股东大会 董事会 指 安徽壹度品牌运营股份有限公司董事会 监事会 指 安徽壹度品牌运营股份有限公司监事会 主办券商 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 会计师 指 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）律师 指 北京大成（合肥）律师事务所 三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 证监会 指 中国证券监督管理委员会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 12 月 31 日 公告编号：2022-045 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 安徽壹度品牌运营股份有限公司 英文名称及缩写 AnhuiYiduBrandOperationCo.,Ltd.证券简称 壹度股份 证券代码 872732 法定代表人 谭辉 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 绳惠杰 联系地址 安徽省砀山县经济开发区利民路中段北侧（安徽微谷电子商务产业园内）电话 0557-8821111 传真 0557-8821111 电子邮箱 公司网址 办公地址 安徽省砀山县经济开发区利民路中段北侧（安徽微谷电子商务产业园内）邮政编码 235300 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董秘办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 7 月 3 日 挂牌时间 2018 年 2 月 28 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）L 租赁和商务服务业-L72 商务服务业-L729 其他商业服务业-L7299 其他未列明商业服务业 主要业务 品牌运营及直营零售业务 主要产品与服务项目 连锁加盟便利店品牌运营与管理、直营店零售业务 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）17,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 绳惠展 公告编号：2022-045 7 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（绳惠展、谭辉、绳惠杰），一致行动人为（宁波牛大企业管理咨询合伙企业（有限合伙）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 913413215986954830 否 注册地址 安徽省砀山县经济开发区利民路中段北侧（安徽微谷电子商务产业园内）否 注册资本 17,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）申万宏源承销保荐 主办券商办公地址 上海市徐汇区常熟路 239 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）申万宏源承销保荐 会计师事务所 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 贾新岩 张芳 4 年 4 年 年 年 会计师事务所办公地址 天津市和平区解放北路 188 号信达广场 52 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2022-045 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 50,697,103.56 24,802,054.77 104.41%毛利率%43.87%46.06%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,941,708.90 146,616.31 1,224.35%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 263,160.35-1,093,008.35 124.08%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）10.08%1.09%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.37%-8.12%-基本每股收益 0.114 0.01 1,042.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 43,672,454.55 31,774,527.37 37.44%负债总计 23,430,286.40 13,474,068.12 73.89%归属于挂牌公司股东的净资产 20,242,168.15 18,300,459.25 10.61%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.19 1.08 10.19%资产负债率%（母公司）53.79%42.40%-资产负债率%（合并）53.65%42.41%-流动比率 1.14 1.02-利息保障倍数 3.49-0.02-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 970,443.49-5,554,016.00 117.47%应收账款周转率 1,810.61 435.12-公告编号：2022-045 9 存货周转率 3.34 4.35-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%37.44%142.88%-营业收入增长率%104.41%79.20%-净利润增长率%1,224.35%-90.85%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 17,000,000 17,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,077,128.46 非流动资产处置损益 113,958.13 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-99,532.22 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,091,554.37 所得税影响数 413,005.82 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,678,548.55 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 公告编号：2022-045 10 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了关于修订印发的通知（财会 201722 号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市公司，自 2021 年 1 月 1 日起施行。新收入准则将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型、以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准，并对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引、对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。根据衔接规定，公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2022-045 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是集仓储物流、软件开发、线上线下于一体的综合性“社群”型服务企业。融合线上线下发展，形成以扎根社区的“壹度便利”实体平台，专注社区团购的“壹度易购”团购平台，新型会员电商社群平台的商业模式。公司立足于便利店行业的品牌管理与运营，拥有专业的管理团队，在供应链的整合与管理方面拥有相对的优势。目前公司利用自身的技术优势，开发了一系列系统，已经打开了三四线城市的实体+社群新零售的蓝海市场。成功做到淮海经济区内最大的连锁便利店经营企业,2020 年初入选商务部全国线上线下融合发展数字商务企业名单，也是安徽省唯一入选的企业。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 1,004,435.85 2.30%1,390,401.31 4.38%-27.76%应收票据 0 0 0%应收账款 0 53,200.00 0.42%-100%存货 13,224,442.42 30.28%3,821,399.32 17.80%246.06%投资性房地产 3,106,806.62 7.11%3,174,579.47 24.78%-2.13%长期股权投资 固定资产 10,688,189.73 24.47%10,608,194.95 25.76%0.75%公告编号：2022-045 12 在建工程 无形资产 1,234,399.74 2.83%1,213,814.87 3.82%1.70%商誉 短期借款 16,818,000.00 45.38%10,500,000.00 33.05%60.17%长期借款 长期待摊费用 5,344,382.63 12.23%2,582,390.76 8.13%106.95%预付账款 1,516,748.36 3.47%1,084,575.8 3.41%39.85%应付账款 1,158,817.29 2.65%1,728,482.9 5.44%-32.96%应付职工薪酬 2,214,483 5.07%1,019,074.89 3.21%117.30%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款净值本期末较上期末减少 53,200.00 元，减少比例为 100.00%，减少的原因为本期公司出租的两处房产租金本期已收到所致。2、存货本期末较上期末增加 9,403,043.10 元，增长比例为 246.06%，大幅增加的主要原因为本期公司直营店数量较上期增加，直营店铺货量增加；且临近春节，同时考虑新冠疫情影响，备货数量较上年增加所致。3、长期待摊费用较上期未增加 2761991.87 元，增长比例为 106.95%，增加的主要原因为本期公司直营店数量增加，相应房租设备装修费增加，以及对老店的二次维修。4、本期短期借款较去年有所增加，是由于公司本期增加直营店和加盟店的数量较多，需要资金支持。5、预付款项本期末较上期末增加432,172.56元，增长比例为 39.85%，增加的原因为本期公司直营店数量较上期增加及年底配货，销售商品数量增加导致采购部分商品的预付款增加所致。6、应付职工薪酬较上期增长比例 117.30%，主要原因为公司直营店、加盟店增加相应公司员工增加及20 年年终奖。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 50,697,103.56-24,802,054.77-104.41%营业成本 28,455,957.20 56.13%13,379,428.43 53.94%112.68%毛利率 43.87%-46.06%-销售费用 7,831,322.67 15.45%2,804,731.39 11.31%179.22%管理费用 11,025,344.82 21.75%7,877,563.15 31.76%39.96%研发费用 2,033,975.85 4.01%1,957,489.10 7.89%3.91%财务费用 835,832.18 1.90%358,620.99 1.45%168.48%信用减值损失-2,391.37-0.005%-354,734.42-1.43%99.33%资产减值损失 0 0%0 0%0%其他收益 1,950,128.46 4.10%1,490,768.99 6.01%30.81%公告编号：2022-045 13 投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 113,958.13 0.22%291,216.66 1.17%-60.87%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 2,398,022.92 4.73%-205,825.38-0.83%1,265.08%营业外收入 70,961.54 0.14%1,113.90 0.004%6,270.55%营业外支出 170,493.76 0.34%110,200.00 0.44%54.71%净利润 1,941,708.90 3.83%146,616.31 0.59%1,224.35%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入本期较上期增加 25,895,048.79 元，增长比例为 104.41%，增加的主要原因为本期公司新开加盟店 164 家，相应的加盟费收入、管理费收入及配送费收入增加；同时本公司新开直营店增加，商品零售收入较上年增加。2、营业成本增加是因本期公司新开加盟店、直营店增加，相应的配送成本，管理成本，商品成本增加。3、销售费用增加的主要原因为公司本期及上期新开直营店数量增加，发生的直营店房租、装修费用及直营店运营设备投入增加；同时直营店数量增加，运营人员及直营店员工增加致使职工薪酬较上期增加所致。4、管理费用本期较上期增加 3,147,781.67 元，增长比例为 39.96%，增加的主要原因为本期公司管理人员增加，职工薪酬较上年增加所致。5、财务费用增加的主要原因为本期银行借款较上期增加，借款利息支出增加所致。6、其他收益有所增加，主要是由于本期其他收益包含政府给予挂牌补助，税收优惠，省级流通业发展补助，市服务业发展引导资金奖励及公司获得其他政府补助。7、营业利润及净利润增长是因随着直营店、加盟店的增加，直营销售额、管理费、配送费增加，公司营业收入增长，营业利润及净利润也随之增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 50,629,798.38 24,725,654.79 104.77%其他业务收入 67,305.18 76,399.98-11.90%主营业务成本 28,388,184.35 13,311,655.58 113.26%其他业务成本 67,772.85 67,772.85 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入营业成本营业成本毛利率比上毛利率比上公告编号：2022-045 14 比上年同比上年同期期 增减增减%比上年同比上年同期期 增减增减%年同期增年同期增减减%零售 23,941,012.44 20,387,928.31 14.84%158.16%170.91%-21.27%加 盟 费 收入 6,868,868.22 100.00%85.27%0%0.00%管 理 费 收入 9,470,463.00 2,967,400.55 68.67%90.98%35.21%23.19%配 送 费 收入 10,349,454.72 5,032,855.49 51.37%54.98%40.14%11.14%其他 67,305.18 67,772.85-0.69%-37.42%0%-100.69%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司营业收入本期较上期增加 25,895,048.79 元，增长比例为 104.41%，增加的主要原因为本期公司新开加盟店增加，相应的加盟费收入、管理费收入及配送费收入增加；同时本公司新开直营店增加，商品零售收入较上年增加。随着各项收入相应增长，公司管理模式可以复制，成本相应减少，毛利率随之增长高，而零售部分毛利率下降的原因为公司定期进行促销活动和团购销售及公司店庆大促活动，使得该部分业务毛利率下降。配送费收入按照配送金额的 3%收取，同时有新签约供应商约定期间不收取配送费,因此配送费用增速相对较慢。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 砀山县金和顺商行 434,306.87 0.86%否 2 砀山县光彩化妆品有限公司 255,168.13 0.50%否 3 砀山县前凯日用品经销部 182,764.76 0.36%否 4 淮北市恒宇商贸有限公司 117,163.70 0.23%否 5 砀山县万事达食品有限公司 99,512.91 0.20%否 合计合计 1,088,916.37 2.15%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 合肥太古可口可乐饮料有限公司宿州营业所 4,721,507.00 13.62%2 合肥统一企业有限公司 1,119,671.00 3.23%否 公告编号：2022-045 15 3 砀山县丰福商贸有限公司 875,184.81 2.52%否 4 济南桃李面包有限公司 441,737.93 1.27%否 5 南京润鸿商贸有限公司 398,112.77 1.15%否 合计合计 7,556,213.51 21.79%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 970,443.49-5,554,016.00 117.47%投资活动产生的现金流量净额-6,894,783.83-11,894,758.68 42.04%筹资活动产生的现金流量净额 5,538,374.88 17,289,481.70-67.97%现金流量分析现金流量分析：1、2020 年公司经营活动现金净流入较上年期未增加 652.45 万元，主要原因是公司 20 年加盟店、直营店增加，营业收入上升，且按时收回款项，所以本期经营活动现金流量增加。2、本期直营店增加，房租设备装修等长期待摊费用增加 644.21 万元，投资活动现金流量增加。3、筹资活动产生的现金流量减少，主要原因为：公司本期银行贷款虽然有所增加，但公司在本期到期之前已偿还一部分贷款。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 合肥壹度万佳品牌运营管理有限公司 控股子公司 品牌运营 0 0 0 0 安徽优壹达物流有限公司 控股子公司 物流及仓储 0 0 0 0 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明（1）合肥壹度万佳品牌运营管理有限公司成立于 2018 年 7 月 4 日，法定代表人谭杰，主要经营品牌运营管理，注册资本 200 万元人民币，由本公司认缴出资设立。截至 2020 年 12 月 31 日，本公司尚未实缴注册资本。（2）安徽优壹达物流有限公司成立于 2019 年 3 月 7 日，法定代表人谭杰，主要经营物流及仓储业务，注册资本 500 万元人民币，由本公司认缴出资设立。截至 2020 年 12 月 31 日，本公司尚未实缴注册资本。公告编号：2022-045 16 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司注重财务风险防范，现金流健康，债务处于较低水平。截止目前公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。1、订单情况 公司新增加盟店 216 家，公司新增加盟店较多，后续业务发展状况较好，为公司后续盈利情况和未来现金流量提供了强有力的保障。2、经营成果 公司经审计的 2020 年公司实现营业收入 50,697,103.56 元，实现净利润 1,941,708.90 元。3、资金筹集能力 2020 年 12 月 31 日公司货币资金余额为 1,004,435.85 元，营运资金充足。4、市场竞争情况 公司加盟便利店所在地大多位于商圈繁荣和居民居住密集区域，大部分门店在各区域处于竞争优势地位。公司目前主要业务在宿州地区，正逐步在皖北地区扩展，未来将会扩大到全省市场和周边区域。公司主要的竞争对手主要包括区域市场内在市场定位、品牌组合、顾客类型和所处商圈等方面有所重叠的连锁便利店企业和其他超市连锁企业。相对于竞争对手，公司的竞争优势主要体现在：（1）公司在当地拥有良好的品牌形象，积累大量忠实的消费者，在宿州区域内拥有较高的市场知名度；（2）公司对本地市场的把握和熟悉程度远胜于大型零售企业，在从事传统零售服务的同时，还提供缴费、快递收发、外卖配送等服务，这是传统大型商超不可比拟的；（3）公司目前在宿州布局最广，加盟店数量领先，优质店面基本被公司占据，对后入者形成巨大的进入壁垒；（4）同时，公司在充分考虑竞争对手价格水平的基础上，坚持走低价路线，大大增强了公司市场竞争力，在竞争激烈的零售市场为公司发展赢得了广阔的市场空间。因此，与其他连锁便利店企业或超市连锁企业等竞争对手对比，公司在当地竞争优势明显，市场竞争力较强。5、公司核心优势公司专注于便利店行业的品牌运营与管理，在竞争激烈的同行业中，公司能够脱颖而出，主要得益于以下几个方面：（1）合理的选址策略 公司管理团队在综合考虑了宿州地区的竞争格局及自身条件后，为加盟店制定了适合的选址策略，选择了在“生活小区”周边选址的经营策略。相对于在中心商圈租赁物业经营来说，该策略降低了加盟店的经营成本，为便利店的持续发展争取了更为广阔的空间。（2）采购渠道的动态管理机制 经过多年的发展，公司积聚了大量稳定的品牌供应商资源。公司通过长期建立起来的良好品牌形象、严格的品质管理，杜绝了假冒伪劣产品对公司及供应商品牌的损害，加强了公司与供应商的共赢合作关系。公司实行统一配送和委托配送相结合的方式，绝大多数商品实行了统一配送，少部分商品委托供应商配送，因此降低了供应商的配送成本，使公司更容易获得较低的商品采购价格。公司对供应商实施动态管理，便于公司提高运行效率并降低运行成本。在动态管理过程中，供应商更愿意以较低的供货价格对公司进行利益让渡，并向公司提供更优惠的退换货政策、保价补差与补偿条款等，从而与公司保持长期稳定的合作关系，实现共赢发展。公告编号：2022-045 17 （3）全面实施品类管理 建立了高效的物流配送机制品类管理是一个把品类作为战略业务来管理，以消费者为中心，通过全面的数据分析进行品类策略的制定和决策过程。品类管理的战术主要包括产品组合、货架优化、定价及促销、新产品引进、补货计划等。便利店与大型超市相比门店数量多、分布广泛、单店面积小，门店单品库存较少，配送具有多品种、小批量、高频率、多拆零、长距离的特点，如果完全依赖供应商或第三方物流配送，可能导致商品缺货或库存成本较高，门店接货工作量大，因此便利店对物流配送的要求显著高于大型超市。公司根据便利店配送的特点，自建物流配送中心，公司在砀山县拥有一座物流配送中心，在宿州建成物流配送中心，能满足公司目前门店的物流配送需求。公司实现了大部分商品的统一配送，单个加盟店配送频率达到每周平均 3-4 次。通过高比例的统一配送，提高了门店的复制能力，加速了商品配送、周转等各环节的工作效率，有效地降低了库存，基本杜绝缺货现象的发生。经过多年的发展，公司形成了仓储配送管理技术，包括库房、架位管理，手持终端进行出入库管理，调拨管理，自动化的计划生成，总拣、分拣管理，自动化的出库复核，库存上下限设置及库存预警管理，配送路线及运输管理等，较好地提升了公司盈利能力。（4）主动服务的营销方式 通过挖掘消费者的消费习惯，公司根据消费特性的变化对指导加盟店装修、设备配置、商品陈列、商品结构和便民服务等内容不断进行调整优化。公司通过持续引进新品和对现有商品结构的调整，以保证所经营的商品适应市场需求变化。依托于商品进销存分析和商品采购决策管理体系，优化商品陈列和分类管理，不断优化商品结构；通过改善购物环境，提升门店形象，增加增值服务种类，提高门店服务质量，促进门店经营管理能力的提升，充分满足消费者的便利购物需求。综上，结合订单情况、经营成果、资金筹集能力、市场竞争情况及公司的核心优势等分析，公司具备可持续经营能力。第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(五)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(六)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(七)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 公告编号：2022-045 18 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)公司发生的公司发生的对外对外担保担保事项事项 公司及其控股子公司是否存在未经内部审议程序而实施的担保事项 是 否 报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 对外担保对外担保分类分类汇总：汇总：项目项目汇总汇总 担保担保金额金额 担保余额担保余额 公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，以及公司对控股子公司的担保）5,000,000 5,000,000 公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保 直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保对象提供的债务担保金额 公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额 清偿和违规担保情况：清偿和违规担保情况：本公司 2020 年 5 月 29 日，在中国银行股份有限公司砀山御都支行保证借款 5,000,000.00 元，由宿州市中小企业融资担保有限公司提供担保，本公司以自有房产向宿州市中小企业融资担保有限公司提供反担保，自有房产账面价值为 677,351.58 元。上述担保事项经公司第一届第十六次董事会及2020 年第一次临时股东大会审议通过，报告期内公司不存在违规担保的情况。(三三)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 公告编号：2022-045 19 (四四)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 2销售产品、商品，提供或者接受劳务 500,000 32,161.25 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 (五五)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 债权债务往来或担保等事项 35,000,000 9,368,000 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：由于公司新增直营店及加盟店的设立需要大量的资金，因此需要向银行贷款，由实际控制人提供担保对现阶段公司融资是必要的。(六六)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实 际 控 制人 或 控 股股东 2018 年 2月 28 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2018 年 2月 28 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：出具了避免同业竞争的承诺函，承诺如下：1、本人承诺本人及本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、财务总监、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。2、本人在担任公司董事、监事、高级管理人员、股东期间，本承诺为有效承诺。3、本人愿意承担因违反以上承诺而给公司造成的全部经济损失。公告编号：2022-045 20 公司股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员出具的上述承诺不违反法律法规的规定，合法合理；公司与股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员控制或参股的企业之间不存在同业竞争，公司已经采取的解决同业竞争的措施是有效合理的。报告期内公司股东、董事、监事、高级管人员均未发生违反承诺的事宜。（2）规范关联交易的承