872373_2020_第一成美_2020年年度报告_2021-04-26.pdf

公告编号：2021-008 2020 年度报告 第一成美 NEEQ:872373 海南第一成美物业管理股份有限公司 Hainan First Chengmei Property Management Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 2020 年 4 月 2 日，公司中标“洋浦经济开发区医院”物业服务项目，为公司向海南西部市县医院拓展打下基础。公司管理的“颐养公社阳光城”物业项目被海口市物业管理行业协会评为“2020 年度海口市物业服务优秀小区”。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1717 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2020 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2828 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3232 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .122122 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人吴皖民、主管会计工作负责人王燕娇及会计机构负责人（会计主管人员）王燕娇保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为蒋会成先生，公司前两名股东均直接或间接受其控制。如蒋会成先生利用其拥有的公司实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和未来发展带来风险。2、公司治理的风险 公司从有限公司整体变更为股份公司后，制订了较为完备的 公司章程、“三会议事规则”等治理制度，但股份公司成立时间较短，公司短期内可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。3、管理风险 随着公司不断发展，公司业务规模及员工人数不断增长，经营管理面临的压力日趋增大。公司虽然按照现代企业制度的要求建立了较为规范的管理体系，但随着公司规模的不断扩大，公司管理体系和组织结构将日趋复杂化。因此，公司面临现有组织结构和管理模式不能适应公司规模不断扩大的风险。4、经营区域集中的风险 公司业务立足于海南地区，正在向省外辐射，但目前大部分业务仍集中在海南地区。如果海南的宜居环境变化，将会导致人口外流，进而导致各种物业的吸引力下降，业主所愿意采购的物业管理服务品质也将受到影响。海南物业管理服务市场的系统风险将会影响在此开展业务的每一家物业服务公司，公司亦5 不能独善其身，经营难度会相应增加。5、公司收入依赖关联方风险 公司关联方收入占比较高，主营业务对关联方存在一定依赖且具有持续性。公司正在积极拓展非关联项目，由于同行业公司数量较多、竞争激烈，如市场需求萎缩或增速放缓，或关联方发生意外，将会对公司业务产生不利影响，从而影响公司经营业绩和财务状况。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、第一成美物业、股份公司、本集团 指 海南第一成美物业管理股份有限公司 有限公司 指 海南第一物业管理有限公司 安信证券 指 安信证券股份有限公司 第一投资集团 指 海南第一投资控股集团有限公司 公司章程 指 海南第一成美物业管理股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则 对外投资管理制度 指 海南第一成美物业管理股份有限公司对外投资管理制度 关联交易管理制度 指 海南第一成美物业管理股份有限公司关联交易管理制度 对外担保管理制度 指 海南第一成美物业管理股份有限公司对外担保管理制度 信息披露管理制度 指 海南第一成美物业管理股份有限公司信息披露管理制度 投资者关系管理制度 指 海南第一成美物业管理股份有限公司投资者关系管理制度 总经理工作细则 指 海南第一成美物业管理股份有限公司总经理工作细则 董事会秘书工作制度 指 海南第一成美物业管理股份有限公司董事会秘书工作制度 股东大会 指 海南第一成美物业管理股份有限公司股东大会 董事会 指 海南第一成美物业管理股份有限公司董事会 监事会 指 海南第一成美物业管理股份有限公司监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日 上年 指 2019 年度 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 海南第一成美物业管理股份有限公司 HAINAN FIRST CHENGMEI PROPERTY MANAGEMENT Co.,LTD.证券简称 第一成美 证券代码 872373 法定代表人 吴皖民 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 何敏 联系地址 海口市滨海大道南洋大厦 2 层 电话 0898-68582359 传真 0898-68580238 电子邮箱 办公地址 海口市滨海大道南洋大厦 2 层 邮政编码 570105 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1994 年 9 月 2 日 挂牌时间 2017 年 11 月 14 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）房地产业（K）-房地产业（-K70）-物业管理（K702）-物业管理（K7020）主要业务 物业管理服务 主要产品与服务项目 物业管理服务 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）20,400,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 海南成美医院建设管理有限公司 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为蒋会成先生，无一致行动人 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 9146000028401928XD 否 注册地址 海南省海口市美兰区琼山大道 86 号琥珀悠澜 9 号楼一层 是 注册资本 20,400,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）安信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）安信证券 会计师事务所 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 卢剑 付娆 4 年 2 年 会计师事务所办公地址 武汉市武昌东湖路 169 号众环大厦 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 87,075,819.58 68,571,282.91 26.99%毛利率%39.14%27.46%-归属于挂牌公司股东的净利润 25,006,411.78 11,107,052.55 125.14%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 22,634,346.99 10,028,212.57 125.71%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）46.76%28.00%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）42.33%25.28%-基本每股收益 1.23 0.54 127.78%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 112,340,399.63 105,582,141.53 6.40%负债总计 52,310,072.81 60,358,226.49-13.33%归属于挂牌公司股东的净资产 60,030,326.82 45,223,915.04 32.74%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.94 2.22 32.43%资产负债率%（母公司）46.56%57.23%-资产负债率%（合并）46.56%57.17%-流动比率 1.73 1.69-利息保障倍数 24.42 304.71-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 15,178,834.13-6,362,836.19 338.55%应收账款周转率 1.57 1.81-存货周转率 217.60 305.42-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%6.40%55.62%-营业收入增长率%26.99%26.87%-净利润增长率%125.14%31.75%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 20,400,000 20,400,000 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 1,812,060.55 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 972,057.19 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 18,219.13 其他符合非经常性损益定义的损益项目 109.96 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,802,446.83 所得税影响数-430,382.04 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 2,372,064.79 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 10 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了企业会计准则第 14 号收入（2017 年修订）（财会201722号）（以下简称“新收入准则”），本集团于 2020 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则。新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本集团重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，选择仅对在 2020年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2020 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。执行新收入准则对本集团的具体影响为将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收款项”项目变更为“合同负债”项目列报。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 1、处置子公司 因公司原全资子公司海南第一成美商务服务有限公司自成立以来一直未有效开展业务，为节省不必要的维护成本，经 2020 年 11 月 30 日召开的第一届董事会第二十一次会议审计，以及 2020 年 12 月 17日召开的 2020 年第五次临时股东大会决议，公司将所持海南第一成美商务服务有限公司 100%股权以 1元人民币对价转让给公司间接控股股东海南第一成美医疗产业集团有限公司。2020 年 12 月 22 日，海南第一成美商务服务有限公司完成股东变更登记，股东由公司变更为海南第一成美医疗产业集团有限公司。公司于 2020 年 12 月减少一家上述子公司，截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在子公司。11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 1、销售模式 作为物业管理企业，公司与房地产开发商、业主委员会或其他委托方订立物业管理合同，不通过经销商或者其他商业机构。公司获取业务的方式与一般物业服务进驻流程相同，先通过项目投标或商务谈判的方式，与房地产开发商、写字楼业主订立前期物业管理服务合同、临时管理公约，开展长期性的物业管理服务。前期市场拓展主要是通过“委托接管”和“顾问咨询”两种方式实施，委托接管是指通过招投标或商务谈判的方式直接获得项目的物业管理权；顾问咨询是指通过品牌、标准、服务及业务培训等知识成果输出的形式，实现物业服务规模的扩张。公司在为已有客户提供服务的基础上，未来采用扩大业务和精细化管理的方式拓展市场，持续获取物业资源、客户资源等。2、服务模式 公司物业服务合同主要是与房地产开发商签署的前期物业服务合同。目前，公司在管的物业服务项目绝大部分未成立业主委员会，公司依据前期物业服务合同为业主提供物业服务。根据与房地产开发商、业主委员会或其他委托方订立的物业管理合同，公司向特定物业提供其各个部分的维修、养护、运行和管理服务。3、医院特有模式 公司首先针对项目特点和管理要求，充分考虑和分析客户的真正需求、管理的重点和难点及相应的对策等，确保从项目操作的初始，整个管理服务工作就有明确的目标、要求和思路。公司进一步确定项目的管理组织架构，细化管理服务目标、要求和工作内容，再通过详细的实施方案及考核办法的制定和落实，确保物业服务实际运作的规范、细致和有效。同时，通过输入高素质、有责任心的管理服务人员，及与客户充分有效的沟通和合作机制的建立，最终达到满足客户需求的管理目标。公司通过有效的标准化制度体系、运行体系、应急保障体系、质量控制体系，确保公司为客户提供持续、高标准的服务。在管理服务过程中，与客户的充分沟通、协调与合作是工作有效开展的保证，通过建立与客户相互信任的关系，促进公司服务质量的持续提升，最终实现与客户的共同成长。公司以提高医院综合物业管理和服务质量为目标，通过建立高效运转的医院服务支持系统，提供优质、高效、经济、便捷的服务和智能化管理为目标开展物业管理服务。4、采购模式 公司采购主要涉及日常物资的采购，如维修物料、保洁用具等，公司对物资的采购由各部门按月提交需求，采购部门通过市场调查统一采购。5、收入与盈利模式 根据与房地产开发商、业主、写字楼租户订立的物业管理合同的收费条款，公司向业主、物业使用人或委托方收取物业服务费等费用，该等费用形成公司的收入，其超过公司人员工资支出、物资采购支出等各项支出的部分形成公司的盈利。6、物业费催收模式 公司通过电话询问、上门走访等形式，了解业主拖欠物业费的原因，如业主所反映的问题是真实存在的，且是物业服务企业能力范围内所能解决的，应当积极为业主解决问题，直到业主满意为止。若业主仍不愿意交纳物业费，在进一步沟通的同时，可以发放物业费催缴通知书，给予其充分的考虑时间是否交纳物业费，在物业管理区域内的显著位置对拒不交纳物业费的人员名单进行公示。经过多次沟通后，逾期不交纳物业服务费的，通过司法诉讼等形式催收。公司已严格执行催收物业费的相关制度，对关联交易、关联往来进行管理，对于关联方交易形成的应收款项，公司及时按照合同约定的账期向关联方催收，确保在合同约定的账期内收回欠款。12 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 19,254,628.30 17.14%22,713,425.48 21.51%-15.23%应收票据-应收账款 62,059,159.16 55.24%49,061,043.27 46.47%26.49%预付款项 252,601.34 0.22%212,623.43 0.20%18.80%其他应收款 1,478,896.40 1.32%3,065,002.95 2.90%-51.75%存货 281,456.64 0.25%205,646.35 0.19%36.86%其他流动资产 138,848.28 0.12%119,711.40 0.11%15.99%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 28,276,963.40 25.17%29,270,525.73 27.72%-3.39%在建工程-无形资产-商誉-长期待摊费用 261,382.13 0.23%487,003.75 0.46%-46.33%递延所得税资产 336,463.98 0.30%447,159.17 0.42%-24.76%短期借款-应付账款 350,015.66 0.31%264,323.65 0.25%32.42%合同负债 731,676.84 0.65%1,276,197.61 1.21%-42.67%应付职工薪酬 5,043,457.09 4.49%5,368,974.78 5.09%-6.06%应交税费 15,728,619.49 14.00%10,814,240.70 10.24%45.44%13 其他应付款 14,714,128.99 13.10%20,557,917.89 19.47%-28.43%一年内到期的非流动负债 11,700,000.00 10.41%6,300,000.00 5.97%85.71%其他流动负债 42,174.74 0.04%76,571.86 0.07%-44.92%长期借款 4,000,000.00 3.56%15,700,000.00 14.87%-74.52%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、2020 年末应收账款较年初增加 26.49%，主要原因是业务拓展，收入增加。2、2020 年末应交税费较年初增加 45.44%，主要原因是收入增加，应交增值税及企业所得税增加。3、2020 年末其他应付款较年初减少 28.43%，主要原因是应退还业主的押金减少。4、2020 年末一年内到期的非流动负债较年初增加 85.71%，以及长期借款较年初减少 74.52%，主要原因是将于一年内到期的 1170 万元长期借款重分类为一年内到期的非流动负债。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 87,075,819.58-68,571,282.91-26.99%营业成本 52,996,343.39 60.86%49,743,944.67 72.54%6.54%毛利率 39.14%-27.46%-税金及附加 586,556.75 0.67%495,638.71 0.72%18.34%销售费用-管理费用 4,640,525.01 5.33%3,515,583.73 5.13%32.00%研发费用-财务费用 1,516,473.03 1.74%127,044.00 0.19%1,093.66%信用减值损失-464,456.34 0.53%-1,298,871.97 1.89%64.24%资产减值损失-其他收益 822,167.15 0.94%1,338,922.01 1.95%-38.59%投资收益 1,812,317.61 2.08%-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 29,505,949.82 33.89%14,729,121.84 21.48%100.32%营业外收入 84,991.44 0.10%103,754.55 0.15%-18.08%营业外支出 67,029.37 0.08%4,216.62 0.01%1,489.65%利润总额 29,523,911.89 33.91%14,828,659.77 21.63%99.10%所得税费用 4,517,500.11 5.19%3,721,607.22 5.43%21.39%净利润 25,006,411.78 28.72%11,107,052.55 16.20%125.14%14 项目重大变动原因项目重大变动原因：1、2020 年度营业收入较上年增加 26.99%，主要原因是增加了对外拓展的新项目洋浦经济开发区医院和海南爱尔新希望眼科医院的物业管理收入，以及海南省肿瘤医院和海口市中医医院的停车场收入等。2、2020 年度管理费用较上年增加 32%，主要原因是员工增加。3、2020 年度营业利润较上年增加 100.32%，以及利润总额较上年增加 99.10%，主要原因是营业收入增幅较大，而公司因享受国家推出的支持企业复工复产的社会保险单位缴费部分减免政策，营业成本增幅较小。4、2020 年度净利润较上年增加 125.14%，主要原因是营业收入增幅较大，而公司因享受国家推出的支持企业复工复产的社会保险单位缴费部分减免政策，营业成本增幅较小，以及公司自 2020 年 1 月 1日起享受 15%的自贸港企业所得税优惠税率。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 86,041,289.94 67,372,177.88 27.71%其他业务收入 1,034,529.64 1,199,105.03-13.72%主营业务成本 52,901,978.33 49,327,224.83 7.25%其他业务成本 94,365.06 416,719.84-77.36%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%物业管理收入 77,778,103.03 49,501,243.31 36.36%34.29%9.65%64.82%其他收入 9,297,716.55 3,495,100.08 62.41%-12.71%-24.03%9.86%合计 87,075,819.58 52,996,343.39 39.14%26.99%6.54%42.53%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%海口 80,715,199.11 48,005,373.42 40.52%27.14%5.92%41.63%琼海 5,481,021.44 4,067,373.27 25.79%7.79%-8.05%98.24%儋州 879,599.03 923,596.70-5.00%-合计 87,075,819.58 52,996,343.39 39.14%26.99%6.54%42.53%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：15 1、2020 年度物业管理收入较上年增加 34.29%，主要原因是增加了对外拓展的新项目洋浦经济开发区医院和海南爱尔新希望眼科医院的物业管理收入，以及海南省肿瘤医院和海口市中医医院的停车场收入等。2、2020 年度物业管理收入的毛利率较上年增加 64.82%，以及海口和琼海的的毛利率较上年分别增加 41.63%和 98.24%，主要原因是公司享受国家推出的支持企业复工复产的社会保险单位缴费部分减免政策，营业成本增幅小于营业收入增幅。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 海南省肿瘤医院 33,973,845.05 39.02%是 2 海口市骨科与糖尿病医院 10,788,290.75 12.39%否 3 海南成美医疗投资有限公司 6,227,053.09 7.15%是 4 海口市中医医院 3,724,487.74 4.28%否 5 海南博鳌超级医院有限公司 3,015,698.15 3.46%是 合计合计 57,729,374.78 66.30%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 安徽世茂塑业有限公司 710,294.66 11%否 2 海南景芝园林工程有限公司 429,317.35 7%否 3 海南成美药业有限公司 320,884.96 5%是 4 海南通菱电梯有限公司 260,000.00 4%否 5 海南蓉蓉家政服务有限公司 212,859.00 3%否 合计合计 1,933,355.97 30%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 15,178,834.13-6,362,836.19 338.55%投资活动产生的现金流量净额-726,839.64-20,328,037.40 96.42%筹资活动产生的现金流量净额-17,910,791.67 21,951,175.00-181.59%现金流量分析现金流量分析：1、2020 年度经营活动产生的现金流量净额较上年增加 338.55%，主要原因是收入增加，销售商品、提供劳务收到的现金增加。2、2020 年度投资活动产生的现金流量净额较上年增加 96.42%，主要原因是上年购买关联方海口南16 洋大厦有限公司南洋国际 81 个地下机械车位支付现金 2025 万元，2020 年无该项投资活动现金流出。3、2020 年度筹资活动产生的现金流量净额较上年减少-181.59%，主要原因是上年取得银行借款收到现金 2200 万元，2020 年无该项筹资活动现金流入，以及 2020 年偿还银行借款支付现金 630 万元，派发现金红利支付现金 1020 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 海南第一成美商务服务有限公司 控股子公司 餐饮服务 809,398.58-1,804,816.61 1,550,628.61-1,106,573.28 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 海南第一成美商务服务有限公司原名为海南仁康商务管理服务有限公司，原为公司全资子公司，于2015 年 2 月 27 日成立，注册资本为 1000 万元人民币，公司认缴出资日期为 2030 年 2 月 27 日，尚未履行出资义务。因海南第一成美商务服务有限公司自成立以来一直未有效开展业务，为节省不必要的维护成本，经2020 年 11 月 30 日召开的第一届董事会第二十一次会议审计，以及 2020 年 12 月 17 日召开的 2020 年第五次临时股东大会决议，公司将所持海南第一成美商务服务有限公司 100%股权以 1 元人民币对价转让给公司间接控股股东海南第一成美医疗产业集团有限公司。2020 年 12 月 22 日，海南第一成美商务服务有限公司完成股东变更登记，股东由公司变更为海南第一成美医疗产业集团有限公司。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司业务、资产、人员、财务和机构均独立于控股股东，具有良好的独立自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项内部控制体系运行良好；主要财务、业务数据等经营指标正常；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；没有影响公司持续经营的事项发生。因此，公司拥有良好的持续经营能力。17 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(五)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(六)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(七)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 18 1购买原材料、燃料、动力 400,000 320,884.96 2销售产品、商品，提供或者接受劳务 51,150,000 44,371,578.40 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 100,000 88,000.00 4其他 1、上述第 2 项日常关联交易详细情况如下：序号 关联方 关联交易内容 预计金额（万元）发生金额（万元）1 海南省肿瘤医院 提供物业管理服务 3700 3397.38 2 海南省肿瘤医院成美国际医学中心有限公司 提供物业管理服务 550-3 海南博鳌超级医院有限公司 提供物业管理服务-301.57 4 海南成美医疗投资有限公司 提供物业管理服务 650 622.71 5 海南第一投资控股集团有限公司 提供物业管理服务 85 81.90 6 海口南洋大厦有限公司 提供物业管理服务 7 5.48 7 海南中谷物业有限公司 提供物业管理服务 3 2.70 8 海南百悦投资顾问有限公司 提供物业管理服务 35 1.44 9 海南大成房地产开发有限公司 提供物业管理服务 30 20.97 10 海南颐养公社健康养老管理有限公司 提供物业管理服务 25 3.00 公司 2020 年 3 月预计 2020 年日常性关联交易时，根据历史情况将为博鳌超级医院项目提供物业服务的采购方预计为海南省肿瘤医院成美国际医学中心有限公司（博鳌超级医院的前身），2021 年初海南博鳌超级医院有限公司与公司签订博鳌超级医院物业服务合同，博鳌超级医院项目物业服务的采购方确定为海南博鳌超级医院有限公司。2、上述第 3 项日常关联交易为公司向关联方海口南洋大厦有限公司租赁房产用于办公。(四四)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 1 1 与关联方共同对外投资-债权债务往来或担保等事项-重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：公司原全资子公司海南第一成美商务服务有限公司自成立以来一直未有效开展业务，为节省不必要的维护成本，经2020年11月30日召开的第一届董事会第二十一次会议及2020年12月17日召开的2020年第五次临时股东大会决议，公司将其 100%股权以 1 元人民币对价转让给公司间接控股股东海南第一成美医疗产业集团有限公司。本次交易不会对公司经营产生不利影响。19 (五五)经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 单位：元 事项事项类型类型 协议协议签署签署时间时间 临时公告临时公告披披露时间露时间 交易对方交易对方 交易交易/投资投资/合合并标的并标的 交易交易/投资投资/合并对价合并对价 对价对价金额金额 是否构是否构成成关联关联交易交易 是否是否构构成重大成重大资产重资产重组组 出售资产 2020年12月 17 日 2020 年 12月 2 日 海南第一成美医疗产业集团有限公司 海南第一成美商务服务有限公司 100%股权 现金 1 元 是 否 事事项详情及项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：公司原全资子公司海南第一成美商务服务有限公司自成立以来一直未有效开展业务，为节省不必要的维护成本，经2020年11月30日召开的第一届董事会第二十一次会议及2020年12月17日召开的2020年第五次临时股东大会决议，公司将其 100%股权以 1 元人民币对价转让给公司间接控股股东海南第一成美医疗产业集团有限公司。本次交易不会对公司经营产生不利影响。(六六)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结结束束日期日期 承诺承诺来源来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 全体股东、董监高 2017年6月13 日