872262_2020_ST友联_2020年年度报告_2021-04-14.pdf

1 2020 年度报告 ST 友联 NEEQ:872262 宁波友联盛业文化发展股份有限公司 Ningbo Youlian Shengye Culture Development Co.,LTD 2 公司年度大事记公司年度大事记 友联盛业 2019 年年度股东大会 2020 年 7 月 10 日在公司四楼顺利举行。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1616 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1717 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2121 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2424 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .2828 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .8686 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人郑芸芳、主管会计工作负责人郑芸芳及会计机构负责人（会计主管人员）丁碧荣保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、董事会就非标准审计意见的说明 公司董事会认为中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具的与持续经营相关重大不确定性的无保留意见审计报告，董事会表示理解，该报告客观严谨地反映了公司 2020 年度的财务情况及经营成果。董事会正组织公司董事、监事、高管等人员积极采取有效措施，消除审计报告中持续经营相关重大不确定性的无保留意见对公司的影响。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 实际控制人不当风险 报告期内，公司实际控制人为张梅生、卢茂英夫妇。截至报告期末，张梅生直接持有公司 33%的股份，卢茂英直接持有公司 30%的股份；张梅生、卢茂英夫妇直接控制了公司 63%的股份。自公司成立以来，张梅生先后担任有限公司执行董事兼经理、股份公司董事长，卢茂英先后担任有限公司监事、股份公司董事，且二人签署了一致行动协议，就一致行动的范围、方式进行了详细约定，以保障控制权的持续稳定。若二人利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和未来发展带来风险。5 应对措施：公司将进一步完善公司治理结构，加强企业内部监督机制，逐步将企业的决策权、执行权和 监督权相互分离，形成制衡。进一步完善公司内控制度，提高公司高管企业风险控制意识和对制度的 认知水平，并严格执行内控制度。报告期内公司收入规模较小及盈利能 力较弱的风险 2020 年度，公司营业收入为 1508124.92 元，净利润为-967800.53元。截至 2020 年 12 月 31 日，本公司的累计亏损为人民币6407323.32 元。报告期内公司亏损。应对措施：公司将努力做实原有的业务，并积极开拓更多业务。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、我司、本公司、友联盛业 指 宁波友联盛业文化发展股份有限公司 公司章程 指 宁波友联盛业文化发展股份有限公司公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规范（试行）主办券商、申万宏源承销保荐 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 报告期 指 2020 年 1 月 1 日到 2020 年 12 月 31 日 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 宁波友联盛业文化发展股份有限公司 英文名称及缩写 Ningbo Youlian Shengye Culture Development Co.,LTD 证券简称 ST 友联 证券代码 872262 法定代表人 张梅生 二、二、联系方式联系方式 信息披露事务负责人 哈智慧 联系地址 宁波镇海区庄市街道中官西路 777 号（大学科技园区）电话 15824550155 传真 0574-87611933 电子邮箱 公司网址 http:/ 宁波镇海区庄市街道中官西路 777 号（大学科技园区）邮政编码 315201 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司四楼财务室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2013 年 3 月 5 日 挂牌时间 2017 年 9 月 28 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）L 租赁和商务服务业-72 商务服务业-729 其他商务服务业-7299 其他未列明商务服务业 主要业务 以数字创意策划 主要产品与服务项目 专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧的制作、复制、发 行；文化艺术交流策划咨询；企业形象、城市形象、品牌形象、产品形象、展示展览的设计、策划；动漫设计制作；营销策划咨 询；体育赛事活动策划；旅游咨询策划（不得从事旅行社业务）；地产项目策划；广告设计、制作、发布、经营；企业管理咨询；商务咨询；图文设计制作；翻译服务；会务服务；公共活动组织 策划；网络技术服务；礼仪服务；钢结构、标识安装。普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 7 普通股总股本（股）5,000,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 张梅生 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（张梅生），一致行动人为（卢茂英）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91330211062909893D 否 注册地址 浙江省宁波市镇海区街道中 官西路 777 号（大学科技园区）否 注册资本 5,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）申万宏源承销保荐 主办券商办公地址 上海市常熟路 239 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）申万宏源承销保荐 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 王荣前 丛培红 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 1,508,124.92 3,751,903.00-59.80%毛利率%49.02%17.23%-归属于挂牌公司股东的净利润-967,800.53-1,439,778.37 32.78%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,047,206.45-1,625,755.74 35.59%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-110.32%-440.89%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-119.38%-497.84%-基本每股收益-0.19-0.29-34.48%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 1,686,731.33 2,205,614.43-23.53%负债总计 3,047,861.77 2,598,944.34 17.27%归属于挂牌公司股东的净资产-1,361,130.44-393,329.91-246.05%归属于挂牌公司股东的每股净资产-0.27-0.08-237.50%资产负债率%（母公司）180.70%117.83%-资产负债率%（合并）-流动比率 0.55 0.84-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 217,111.51-1,052,361.75 120.63%应收账款周转率 1.18 1.58-存货周转率 11.54 68.47-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-23.53%-46.18%-营业收入增长率%-59.80%-47.89%-净利润增长率%32.78%-214.40%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 5,000,000.00 5,000,000.00 0 计入权益的优先股数量 0 0 0 计入负债的优先股数量 0 0 0 (六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补贴除外）79,405.92 非经常性损益合计非经常性损益合计 79,405.92 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 79,405.92 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 10 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）会计政策变更 执行新收入准则 财政部 2017 年颁布了修订后的企业会计准则 14 号收入（以下简称“新收入准则），本公司 2020 年度财务报表按照新收入准则编制。根据新收入准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，不对比较财务报表数据进行调整。执行新收入准则，对 2020年期初报表项目影响如下：报表项目报表项目 20192019年年1212月月3131日日 20202020年年1 1月月1 1日日 负债：合同负债-190,587.74 预收款项 202,023.00-其他流动负债-11,435.26 与原收入准则相比，执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目的影响如下：报表项目报表项目 原准则下原准则下 新准则下新准则下 负债：合同负债-452,512.84 预收款项 493,239.00-其他流动负债-40,726.16 其他会计政策变更 无。（2）会计估计变更 本报告期本公司不存在会计估计变更。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司的商业模式是以数字创意策划为中心，围绕创意、创新，提供顶层设计，创意表现，项目落地执行及文化展厅制作等一系列智力服务。公司以数字创意策划及设计为核心，利用策划人员的专业知识和行业经验，为客户提供旅游项目宣传方案策划、地产销售项目前期策划、地方主题节会策划执行、主题文化展厅策划设计制作、影视制作、会展服务等业务，并收取项目策划费用、设计费用、执行费用等产生企业收入。公司主要为政府部门、各企事业单位提供创意策划方案，主要客户为各政府职能部门及企事业单位。公司主要通过建立口碑的方式进行营销，即服务好既有客户，形成口碑效应，老客户转介绍新客户，直接面向客户进行顾问式销售。公司通过盘活各类资源，在资源的重构和整合中将优势资源集中，并将品牌资源、文化资源、信息资源这些“软资源”和资金资源、物资资源这些“硬资源”进行整合，产生协同价值，增强企业竞争力，促进企业整体价值的提升。主要业务有：旅游策划规划 接受策划设计任务、基地实地踏勘，同时收集有关资料；（2）初步的总体构思及修改；（3）提交修改后项目方案，召开方案评委会；（4）提交项目最终全套资料。节庆活动 项目洽谈阶段；（2）设计阶段；（3）签约阶段；（4）制作阶段；（5）现场执行阶段；（6）后续跟踪服务 展馆设计 项目洽谈；（2）实地勘察；（3）签订合同：（4）全案提交；（5）现场施工；（6）后续跟踪服务 影视拍摄（1）前期准备；（2）现场拍摄；（3）后期制作。报告期内，公司商业模式没有重大变大，结合公司在商务服务业中经验积累及行业口碑，公司扩大了业务范围，降低客户依赖风险。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 12 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 675,561.10 40.05%50,873.05 2.31%1,227.94%应收票据 应收账款 825,883.28 48.96%1,735,428.53 78.68%-52.41%存货 62,509.18 3.71%70,715.97 3.21%-11.61%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 16,385.76 0.97%21,743.00 9.86%-24.64%在建工程 无形资产 5,902.90 0.35%12,082.39 0.55%51.14%商誉 短期借款 长期借款 应付职工薪酬 199,468.09 11.83%118,392.59 5.37%68.48%其他应付款 481,411.16 28.54%262,837.53 11.92%83.16%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期末，货币资金较报告期初增加了 1227.94%，主要原因为 2020 年的项目回款速度加快，导致货币资金流入大大增加。报告期末，应收账款较报告期初减少 52.41%，主要原因为 2020 年营业收入较 2019 年营业收入大幅度下滑，新增应收账款减少，此外，公司还收回了部分存量应收账款。报告期末，应付职工薪酬较期初增加 68.48%，主要是因为 2020 年的销售和设计提成只计提末发放。报告期末，其他应付款较期初增加了了 83.16%，主要是因为张梅生董事长为公司提供了资金支持。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 1,508,124.92-3,751,903.00-59.80%营业成本 768,889.72 50.98%3,105,288.94 82.77%-75.24%毛利率 49.02%-17.23%-销售费用 195,815.19 12.98%231,289.48 6.16%-15.34%13 管理费用 1,412,522.36 93.66%1,937,560.80 51.64%-27.10%研发费用 0 0 0 0 0 财务费用 968.75 0.06%-87.20 1210.95%信用减值损失-160,940.65-10.67%-75,624.19-2.02%-112.82%资产减值损失 0 0-15,306.42-0.41%100%其他收益 79,405.92 5.27%185,976.75 4.96%-57.30%投资收益 0 0 0 0 0 公允价值变动收益 0 0 0 0%0%资产处置收益 0 0 0 0 0%汇兑收益 0 0 0 0 0%营业利润-967,800.53-64.17%-1,439,778.99-38.37%32.78%营业外收入 0 0 0.62 0 0 营业外支出 0 0 0 0 0 净利润-967,800.53-64.17%-1,439,778.37-38.37%32.78%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、2020 年主营业务收入较 2019 年大幅减少，减幅为 59.80%。主要原因为：由于疫情的影响公司承接项目大幅度下滑；2、2020 年公司毛利率较 2019 年上升 31.79 个百分点，主要原因是公司裁撤了一些不必要的人员，减少了开支；3、由于 2020 年主营业务收入大幅减少，相对应的主营业务成本也减少，相较于 2019 年减幅 75.24%。4、2020 年由于应收款项的风险增加，公司对上海新建设建筑设计有限公司上饶分公司等 3 个客户共计26 万元的应收账款计提了全额减值损失，故信用减值损失较 2019 年增加了 112.82%5、2020 年营业利润较 2019 年亏损缩小 32.78%，原因是 2020 年主营业务收入大幅下滑，制作类项目营业成本相对减少，人员工资薪酬降低。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 1,508,124.92 3,751,903.00-59.80%其他业务收入 0.00 0.00 主营业务成本 768,889.72 3,105,288.94-75.24%其他业务成本 0.00 0.00 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%策划 296,792.45 141,115.62 52.45%-77.40%-87.12%15.55%项目制作 1,211,332.47 627,774.10 48.17%-50.33%-68.90%41.53%14 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%华东地区 1,508,124.92 768,889.72 49.02%-59.80%-75.24%31.79%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本年度收入构成普化，主要在制作类项目成本较高。毛利率较去年同期增加了 31.79%是因为公司裁撤了一些不必要的人员，减少了开支。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 宁波市镇海区人民政府招宝山街道办事处 207,420.86 13.75%否 2 鄞州区婚姻登记处 168,073.39 11.14%否 3 鄞州区人防办公室 158,490.57 10.51%否 4 宁波市镇海区人民政府庄市街道办事处 140,472.84 9.31%否 5 余姚市陆埠镇人民政府 117,924.53 7.82%否 合计合计 792,382.19 52.53%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 宁波言尔文化传媒有限公司 106,796.12 14.35%否 2 宁波昱宣广告发展有限公司 101,160.19 13.59%否 3 宁波子怡文化传播有限公司 100,582.52 13.51%否 4 宁波市海曙建升装饰工程有限公司 98,688.99 13.26%否 5 宁波市镇海区骆驼嘉洁木业经营部 89,944.95 12.08%否 合计合计 497,172.77 66.79%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 217,111.51-1,052,361.75 120.63%投资活动产生的现金流量净额 338,250.78-100%筹资活动产生的现金流量净额 407,576.54 -15 现金流量分析现金流量分析：1、2020 年度项目的回款较快且收回了以前年度的部分应收账款，经营活动产生的现金流量增幅为120.63%；2、2020 年度筹资活动的现金流量为正数，增幅为 100%，主要是公司控股股东、实际控制人张梅生为公司提供资金支持。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是 否否 三、三、持续持续经营经营评价评价 本公司 2020 年度存在以下对持续经营能力产生重大疑虑的事项：2020 度，本公司产生净亏损 967,800.53 元，截至 2020 年 12 月 31 日，本公司的累计亏损人民币6,407,323.32 元，流动负债超过流动资产人民币 1,383,419.10 元。上述情况可能导致持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况存在重大不确定性，但本公司管理层已积极采取措施应对上述净营运资金出现负数的情况，公司正在积极引进具有相同理念且在行业中有与公司优势互补的战略投资者或股东增资，并已取得全体股东承诺在公司需要时按股权比例无息借款给本公司以改善本公司的流动资金状况。生产经营方面，目前公司已与镇海区招宝山街道西门社区居民委员会，签订了西门社区金桂花苑婴幼儿照护服务点、西门社区金桂花苑楼道会客厅合同，增加公司的营业收入，公司将继续争取老客户的合作并积极扩展新客户。如果上述措施不能顺利实施，本公司持续经营将存在重大不确定性。根据目前实际情况，本公司管理层认为本公司可以获取足够的融资来源，以保证经营、偿还到期债务以及资本性支出所需的资金。基于以上所述，本公司管理层认为本公司未来 12 个月具有持续经营能力，财务报表按照持续经营基础编制是恰当的。16 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大重大事件索引事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 单位：元 原告原告/申请申请人人 被告被告/被被申请申请人人 案案由由 涉及涉及金额金额 判决或判决或仲裁结果仲裁结果 临时报告临时报告披披露时间露时间 宁波友联盛业文化发展股份有限公司 浙江保地实业有限公司 委托合同纠纷 70000 胜诉 2020 年 8 月20 日 总计总计-70000-报告报告期期内结案的重大诉讼、仲裁事项的执行情况及对公司的影响：内结案的重大诉讼、仲裁事项的执行情况及对公司的影响：17 公司经营活动尚未受到明显影响。(二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 债权债务往来或担保等事项 487,576.54 487,576.54 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：报告期内，公司控股股东、实际控制人向公司提供资金支持，共计 487,576.54 元，主要是为了支持公司经营发展，不会损害公司其他股东的利益。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 公司 2019年5月17 日 整改 资金占用承诺 详见承诺详细情况 1 正在履行中 实际控制人或控股股东 2019年5月17 日 整改 资金占用承诺 详见承诺详细情况 2 正在履行中 实际控制人或控股股东 2017年9月21 日 挂牌 同业竞争承诺 详见承诺详细情况 3 正在履行中 董监高 2017年9月21 日 挂牌 同业竞争承诺 详见承诺详细情况 4 正在履行中 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：1、友联盛业于 2019 年 5 月 17 日签署宁波友联盛业文化发展股份有限公司关于清理和防范公司资金占用问题的承诺，承诺具体内容如下：本公司承诺将严格遵守全国中小企业股份转让系统的相关法律法规、各项规章制度，保证于 2019 年 8 月 31 日前将关联方占用宁波友联盛业文化发展股份有限公司资金的情况清理完毕。截至 2019 年 8 月 31 日，公司收到控股股东、实际控制人张梅生还款共计338,250.78 元，资金占用情况已清理完毕。公司控股股东、实际控制人张梅生已履行上述承诺，已对资金占用事项进行整改。2、公司控股股东张梅生于 2019 年 5 月 17 日签署控股股东关于清理公司资金占用的承诺，承诺具体内容如下：本人及关联方承诺将严格遵守全国中小企业股份转让系统的相关法律法规、各项规章制度，保证于 2019 年 8 月 31 日前将关联方占用友联盛业资金的情况清理完毕。本人及关联方保证今后不以任何方式占用宁波友联盛业文化发展股份有限公司的资金或资源。3、公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员已作出避免同业竞争承诺函 报告期内，上述承诺均得到有效履行。18 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 1,400,000 28.00%0 1,400,000 28.00%其中：控股股东、实际控制人 7,875,000 0 7,875,000 董事、监事、高管 1,200,000 24.00%0 1,200,000 24.00%核心员工 0 0%0 0 0%有限售条件股份 有限售股份总数 3,600,000 72.00%0 3,600,000 72.00%其中：控股股东、实际控制人 2,362,000 47.24%0 2,362,000 47.24%董事、监事、高管 3,600,000 72.00%0 3,600,000 72.00%核心员工 0 0%0 0 0%总股本总股本 5,000,000-0 5,000,000.00-普通股股东人数普通股股东人数 7 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末持期末持有的质有的质押股份押股份数量数量 期末持有期末持有的司法冻的司法冻结股份数结股份数量量 1 张梅生 1,650,000 0 1,650,000 33.00%1,237,500 412,500 0 0 2 卢茂英 1,500,000 0 1,500,000 30.00%1,125,000 375,000 0 0 3 温传明 1,000,000 0 1,000,000 20.00%750,000 250,000 0 0 4 林志明 400,000 0 400,000 8.00%300,000 100,000 0 0 5 哈志慧 200,000 0 200,000 4.00%0 200,000 0 0 合计合计 4,750,000 0 4,750,000 95.00%3,412,500 1,337,500 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：普通股前十名股东间相互关系说明：公司股东张梅生与股东卢茂英系夫妻关系，公司股东哈志慧系股东张梅生侄媳妇。除此之外，其他股东之间不存在任何关联关系。19 二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是否合并披露：是 否 (一一)控股控股股东情况股东情况 公司控股股东为张梅生。根据公司法第二百一十六条第二款的规定，控股股东，是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则第四十八条之规定：“（五）控股股东，指其持有的股份占公司股本总额 50%以上的股东；或者持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。”自公司成立至 2016 年 5 月 27 日公司股权转让前，股东张梅生作为公司创始人长期直接持有公司70%的股权，为公司的控股股东。自 2016 年 5 月 27 日公司股权转让后至今，张梅生直接持有公司 33%的股份，无间接持股，为公司的第一大股东；卢茂英直接持有公司 30%的股份，无间接持股，为公司的第二大股东，两人为夫妻关系，且签订了一致行动协议。自公司成立以来，张梅生先后担任有限公司执行董事兼经理、股份公司董事长，负责公司日常经营事务，对公司管理经营具有实际控制力，其作为公司创始人之一，足以对股东大会的决议产生重大影响。因此，公司控股股东为张梅生。报告期内，公司控股股东未发生变化。(二二)实际实际控制控制人人情况情况 公司实际控制人情况如下：张梅生先生，1971 年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于江西师范大学英语专业，专科学历。1992年 9 月至 1994 年 9 月在厦门吉安车业有限公司任车架厂厂长；1994 年 9 月至 1999 年 8 月在宁波山雄车业有限公司任总经理助理；1999 年 8 月至 2009 年 2 月担任宁波市镇海友联车业有限公司总经理；2008年 3 月至今任宁波友锦服饰工贸有限公司执行董事兼经理；2010 年 12 月至今任宁波智洋网络科技有限公司执行董事兼经理；2013 年 10 月至今任浙江联辉进出口有限公司董事长；2013 年 11 月至今宁波联辉物流有限公司董事长；2013 年 3 月至 2016 年 7 月任浙江友联盛业文化发展有限公司董事长兼经理；2016 年 6 月至今任遂川鑫燊火柴制造有限公司董事；2016 年 7 月 30 日经股份公司创立大会选举为董事会成员；2016 年 8 月 1 日经股份公司至今担任公司董事长。卢茂英女士，1973 年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于宁波工程学院会计专业，专科学历。1999年 8 月至今任宁波市镇海友联车业有限公司任法定代表人、执行董事；2010 年 12 月至今任宁波智洋网络科技有限公司监事；2013 年 10 月至今任浙江联辉进出口有限公司监事；2013 年 11 月至今宁波联辉物流有限公司监事；2016 年至今担任公司董事。报告期内，公司实际控制人未发生变化。20 四、四、报告期内的普通股股票报告期内的普通股股票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使用情况 (一一)报告期内的普通股股票发行情况报告期内的普通股股票发行情况 适用 不适用 (二二)存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 五、五、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 六、六、存续至本期的债券融资情况存续至本期的债券融资情况 适用 不适用 七、七、存续至本期的可转换债券情况存续至本期的可转换债券情况 适用 不适用 八、八、银行及非银行金融机构间接融资发生情况银行及非银行金融机构间接融资发生情况 适用 不适用 九、九、权益分派情况权益分派情况 (一一)报告期内的利润分配与公积金转增股本情况报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 适用适用 不适用不适用 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：适用 不适用 (二二)权益分派预案权益分派预案 适用 不适用 十、十、特别表决权安排情况特别表决权安排情况 适用 不适用 21 第六节第六节 董事董事、监事、高级管理人员及、监事、高级管理人员及核心核心员工情况员工情况 一、一、董事董事、监事、高级管理人员情况、监事、高级管理人员情况 (一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 出生年月出生年月 任职起止日期任职起止日期 起始日期起始日期 终止日期终止日期 张梅生 董事长 男 1971