430105_2019_合力思腾_2019年年度报告_2020-04-16.pdf

北京合力思腾科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-004 1 证券代码：430105 证券简称：合力思腾 主办券商：恒泰证券 2019 年度报告 合力思腾 NEEQ:430105 北京合力思腾科技股份有限公司 Beijing Holystone Technology Co.,LTD.北京合力思腾科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-004 2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 7 月，公司董事长刘水先生接受新华社中国新三板栏目组专访，系统地介绍了公司近年来发展情况和未来发展战略。2019 年 10 月，公司获 2019 第三届中国新三板年度风云榜“新三板最佳公司成长奖”及“新三板金牌董秘”两项奖项，公司在新三板的发展和成长获得市场认可。2019 年 11 月，公司通过由华夏认证中心组织的 ISO9001 质量管理体系认证及 ISO27001 信息安全管理体系认证年度监督审核，标志着公司已拥有国际化标准的质量管理和信息安全管理能力，企业综合实力稳步提高。2019 年度，公司还通过了信息安全服务资质认证证书年度审核，以及中关村企业信用促进会会员证书年度审核。在知识产权方面，取得公有云管理平台、虚拟桌面管理平台、IT 运维管理系统、数据录入管理平台、硬件监控系统软件等 5 项软件著作权。2019 年 8 月，全资子公司网鼎明天通过软件能力成熟度国际认证 CMMI3 换证审核，标志着公司在项目管理水平、软件开发能力成熟度的持续加强与改进，为客户提供更加优质高效的方案与服务，符合公司长期发展战略，为公司未来市场开拓及经营发展带来积极影响。2019 年度，全资子公司网鼎明天还通过了 ISO27001 信息安全管理体系认证证书的年度监督审核，获得北京软件和信息服务业协会 2019 年诚信系统集成企业荣誉证书。在知识产权方面，取得了智能运维管理系统、网鼎 IT 服务管理系统、流量结算管理监控系统、数据库管理系统、信息安全与资源库管理平台软件等 5 项软件著作权。北京合力思腾科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-004 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2424 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3030 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3232 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3535 第九节第九节 行业行业信息信息 .3838 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3939 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4444 北京合力思腾科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-004 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司 指 北京合力思腾科技股份有限公司 股东大会 指 北京合力思腾科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京合力思腾科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京合力思腾科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、董事会秘书、财务总监、副总经理 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商 指 恒泰证券股份有限公司 会计师事务所 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）网鼎明天 指 网鼎明天科技有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 北京合力思腾科技股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、万元 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 北京合力思腾科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-004 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘水、主管会计工作负责人仲颖 及会计机构负责人（会计主管人员）王文文保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、人力资源风险 软件与信息技术服务业是智力密集型行业，正处于高速成长，人才是公司在竞争中获取主动地位的关键因素。随着公司规模的不断扩大，对研发人才、销售人才、技术服务人才的需要日益增加，同样面临中、高层次人才短缺的问题。2、技术风险 公司所处的行业和市场属于高科技领域，技术水平的发展直接影响公司的经营。所属行业存在发展迅速、技术和产品更新换代快等特点。因此如果不能及时掌握并运用相应的新技术,将对公司的市场竞争力和持续发展产生不利的影响。3、市场风险 目前国内软件与信息技术服务的市场快速发展，良好的前景吸引了较多企业参与这一领域竞争。如果公司不能敏锐地捕捉到市场变化，不能对市场的发展趋势作出正确判断并及时调整自身市场策略，可能会导致公司市场竞争力降低。4、管理风险 随着公司业务发展的增长，经营规模和人员规模显著扩张，公司业务的快速成长对公司管理层的管理能力提出更高的要求。建立更加有效的决策和管理体系，进一步完善内部控制制度，引进和培养市场拓展人才、管理人才将成为公司面临的重要问题。在高速发展过程中，不能妥善、有效地解决与高速成长伴随而来的管理及内部控制问题，将对公司生产经营造成不利影响。北京合力思腾科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-004 6 本期重大风险是否发生重大变化：否 北京合力思腾科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-004 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京合力思腾科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Holystone Technology Co.,LTD.证券简称 合力思腾 证券代码 430105 法定代表人 刘水 办公地址 北京市西城区西直门外大街甲 143 号 C 座 5 层 EF 单元 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 梁雪峰 职务 董事会秘书 电话 010-82418366 传真 010-82418388 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市西城区西直门外大街甲 143 号 C 座 5 层 EF 单元 100044 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 1 月 15 日 挂牌时间 2012 年 2 月 3 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业（I65）-信息系统集成服务（I652）-信息系统集成服务（I6520）主要产品与服务项目 IT 智能运维服务及解决方案、信息系统集成、软件开发与服务 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）90,950,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 2 控股股东 无 实际控制人及其一致行动人 无 公司第一大股东刘水与马瑞涌、田禾、张志平于 2017 年 9 月 21 日共同签署了一致行动协议，并承诺：自各方获得本次发行的股份之日起，为保障公司控制权的持续稳定，提高公司经营决策的效率，各方在公司股东大会对各事项进行审议前，应就行使何种表决权进行充分沟通协商，并按照各方达成的一致意见在股东大会上对该等事项行使表决权，保持投票的一致性；如果各方进行充分沟通协商后，对北京合力思腾科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-004 8 相关事项行使何种表决权无法达成一致意见，各方则同意以刘水的表决意见为最终意见在股东大会行使表决权。一致行动协议签署后各方均遵守了一致行动的约定和承诺，不存在违反一致行动协议的情况，不存在纠纷或潜在的纠纷。截止至 2019 年 9 月 30 日，刘水与马瑞涌、田禾、张志平共同签署一致行动协议有效期届满并不再延长，即一致行动协议有效期截止至 2019 年 9 月 30 日终止，公司变更为无实际控制人。四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110000746108413Q 否 注册地址 北京市西城区西直门外大街甲143 号 C 座 5 层 EF 单元 否 注册资本 90,950,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 恒泰证券 主办券商办公地址 内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼 主办券商投资者沟通电话 010-56673926 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 谢维，鹿丽鸿 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号东塔楼 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 北京合力思腾科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-004 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 450,650,744.29 417,857,876.79 7.85%毛利率%17.89%17.37%-归属于挂牌公司股东的净利润 11,131,109.64 4,082,728.56 172.64%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,448,923.76 3,732,951.44 179.91%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）6.06%2.60%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）5.69%2.38%-基本每股收益 0.12 0.05 140.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 470,090,179.64 469,887,475.33 0.04%负债总计 280,736,397.93 291,664,803.26-3.75%归属于挂牌公司股东的净资产 189,353,781.71 178,222,672.07 6.25%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.08 1.93 6.25%资产负债率%（母公司）23.08%28.72%-资产负债率%（合并）59.72%62.07%-流动比率 1.20 1.14-利息保障倍数 5.13 3.28-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 44,814,359.13 35,539,077.93 26.10%应收账款周转率 3.04 4.30-存货周转率 4.58 6.54-北京合力思腾科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-004 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%0.04%568.94%-营业收入增长率%7.85%926.43%-净利润增长率%172.64%147.37%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 90,950,000 90,950,000 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-29,382.25 委托他人投资或管理资产的损益 321,631.14 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-8,723.01 其他符合非经常性损益定义的损益项目 398,660.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 682,185.88 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 682,185.88 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 北京合力思腾科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-004 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 根据上市公司行业分类指引(2012 年修订)，公司所属行业为信息传输、软件和信息技术服务业（I）软件和信息技术服务业（I65）。公司作为 IT 数据中心综合解决方案提供商，主要业务为依托国内领先的运营资质平台、优质丰富的技术资源、人力资源和自有软件产品研发能力、为客户搭建高性能的 IT 基础设施数据平台、提供相关的数据存储与数据安全、数据中心运维、大数据分析等方面的解决方案和技术服务。公司致力于帮助客户实现数据平台搭建、升级与运维等，提高数据中心整体的可用性、可靠性和性价比，在保障客户数据安全的基础上助力客户实现数据价值，可在多个行业中迅速推广。公司的系统集成服务业务、IT 运维服务、软件开发和应用服务业务互为补充，通过系统集成服务客户的不断积累，为公司持续提供 IT 运维服务项目、软件开发和应用服务项目的储备，同时现有 IT运维服务、软件开发和应用服务客户的新增系统集成需求又将成为公司新增业务的潜在资源。公司业务领域涉及金融、政府、通信、制造业、医疗、教育、能源等多个领域。1、销售模式 根据客户需求个性化的特点，公司基于对业务的深刻理解和较强的技术服务能力，为客户持续提供行业整体解决方案和长期信息化服务，实现与客户的长期合作共赢。在销售模式上，主要有几下几种方式：（1）通过直接参与客户的公开招标活动，并在竞标中胜出的方式获取业务合同。（2）通过与客户建立长期优质的服务关系，随着客户信赖度和黏性的提高，逐步成为客户稳定的核心供应商，直接与客户续签合同实现“重复”销售。（3）通过向客户提供软件开发服务、IT 运维服务等专业服务挖掘客户的多方面需求，不断延伸、开发新功能、新技术，从而获得新的业务合同。2、采购模式 公司采购模式为按需采购，运营商务部根据销售合同签订或项目执行进度，制定详细的采购方案并确定采购进程。按照采购对象分为高端产品（小型机、服务器、存储设备、网络交换、路由设备、网络安全设备、操作系统软件、中间件软件和数据库软件等），工程类产品（视频会议、视频监控、安防、门禁及综合布线产品），信息类产品（计算机、打印机、数码产品等）及高端服务外包和工程类项目采购等。运营商务部根据采购对象的类型划分若干采购小组。公司项目经理根据项目实际情况，提交项目总体预算到项目管理部，项目管理部根据预算情况将需要采购的物料进行归类，待项目管理部总监批准后，将物料预算清单转化为采购申请单递交到运营商务部。运营商务部根据物料的情况，核实物料的准确性，之后各采购小组对物料向供应商进行询价，核实价格、付款条件、发票情况、到货期、产品品质等条件，运营商务部根据反馈信息选择计划采购供应商，得到总经理批准后，进行采购。这种采购模式能够保障采购的有效性、提高采购效率、降低采购成本。公司运营商务部定期对供应商进行综合指标评估，确定合格的供应商名录。在实际采购过程中根据采购物料的种类，在合格供应商名录中选择厂家、总代理商、二级代理商等上游供应商进行询价、比价。根据产品价格、付款条件、发票情况、到货期、产品质量等条件，以及供应商信用、合作次数、退换货比率等，并结合销售合同的实际需求情况，经过综合评定，选择最合适的供应商进行采购。3、研发模式 公司致力于技术研发和创新，致力于推进自主产品和服务落地。公司拥有自已的研发团队及专利技术，按照研发目的的不同，公司的研发活动大致可分为技术研发和项目开发。北京合力思腾科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-004 12 （1）技术研发是公司以探索前沿技术为目的，为研究开发出具有推广应用价值的软件产品和软件技术而开展的研发活动，是公司对于前沿新技术发展的研究性投入。技术研发由研发部提出立研申请，经公司组织评审小组评审通过后组织实施，最终形成研发成果交付公司。（2）项目开发则是为满足客户的特定需求而开展的定制化的研发活动。项目开发一般以客户的要求或需求为出发点，以销售合同或项目需要为依托按需开展，最终形成研发成果交付给客户，属于履行销售合同的研发行为，目的是通过交付研发成果直接获得销售收入。报告期内至报告披露日，公司商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 在报告期内，公司实现了营业收入和净利润的双增长，全年实现营业收入 450,650,744.29 元，较上年同期增长 7.85%；报告期内实现净利润 11,131,109.64 元，较去年同期增长 172.64%，生产经营状况健康稳定，经营业绩整体向好；本期综合毛利率为 17.89%,较去年同期上升了 0.52 个百分比，与行业平均水平保持一致并逐步上升。报告期内，公司资产总额 470,090,179.64 元，较期初增长 0.04%；净资产 189,353,781.71 元，较期初增长 6.25%。报告期经营活动产生的现金流量净额 44,814,359.13 元，上年同期 35,539,077.93元，比去年同期增加了 9,275,281.20 元；报告期内公司期末现金及现金等价物余额 98,035,926.72 元，上年同期 74,718,573.53 元，较去年同期增加了 23,317,353.19 元，主要因为经营活动流入的现金流增加；筹资活动产生的现金流量净额-8,662,152.51 元，上年同期 18,358,684.72 元，较去年同期减少了 27,020,837.23 元，主要是公司 2018 年度的贷款在 2019 年到期偿还所致，公司总体现金流运转健康。报告期内公司在客户资源开拓和发展上取得了显著成效，客户范围包括金融行业、政府行业、通信行业、制造业、医疗、教育、能源等多个领域为主的客户群，并且公司在自身的技术和服务能力上也保持持续进步，特别是在安全大数据、运维大数据和云解决方案领域进展显著。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期本期期末与本期期初金额变动比期初金额变动比金额金额 占总资产的占总资产的金额金额 占总资产的占总资产的北京合力思腾科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-004 13 比重比重%比重比重%例例%货币资金 99,230,616.55 21.11%79,908,504.10 17.01%24.18%应收票据 2,983,659.70 0.63%100%应收账款 118,936,321.72 25.30%153,897,209.72 32.75%-22.72%存货 81,709,361.83 17.38%75,469,220.66 16.06%8.27%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 15,967,538.35 3.40%17,593,193.63 3.74%-9.24%在建工程 短期借款 63,000,000.00 13.40%67,000,000.00 14.26%-5.97%长期借款 合计 470,090,179.64 469,887,475.33 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：2019 年末货币资金 99,230,616.55，较去年增加 19,322,112.45，增长 24.18%，主要 是公司收回货款增加。2、应收票据：2019 年末应收票据 2,983,659.70，较去年增加 2,983,659.70，增长 100.00%，主要是 银行承兑票据尚未到承兑期。3、应收账款：2019 年末应收账款 118,936,321.72，较去年减少 34,960,888.00,下降-22.72%，主要是应收账款已回款。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 450,650,744.29-417,857,876.79-7.85%营业成本 370,007,691.27 82.11%345,261,401.68 82.63%7.17%毛利率 17.89%-17.37%-销售费用 18,682,779.32 4.15%20,295,168.99 4.86%-7.94%管理费用 24,192,648.49 5.37%23,123,771.73 5.53%4.62%研发费用 22,482,367.53 4.99%17,058,493.84 4.08%31.80%财务费用 3,701,419.75 0.82%3,646,474.41 0.87%1.51%信用减值损失-1,207,046.17-0.27%100%资产减值损失-25,949.94-0.01%-2,156,293.84-0.52%98.80%其他收益 227,922.98 0.05%519,169.89 0.12%-56.10%投资收益 321,631.14 0.07%35,993.30 0.01%793.59%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 9,809,120.00 2.18%5,806,006.62 1.39%68.95%北京合力思腾科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-004 14 营业外收入 416,487.64 0.09%61,528.09 0.01%576.91%营业外支出 55,932.90 0.01%34.68 0%161,182.87%净利润 11,131,109.64 2.47%4,082,728.56 0.98%172.64%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、2019 年度公司研发费用 22,482,367.53，较去年增加 5,423,873.69,增长 31.80%，主要是公司加大了研发的投入。2、2019 年度公司信用减值损失-1,207,046.17，较去年减少 1,207,046.17，下降 100.00%，主要是会计科目对减值的重新定义。3、2019 年度公司资产减值损失-25,949.94，较去年增加 2,130,343.90,增长 98.80%，主要是会计科目对减值的重新定义。4、2019 年度公司其他收益 227,922.98，较去年减少 291,246.91,下降 56.10%，主要是公司的退税减少。5、2019 年度公司投资收益 321,631.14，较去年增加 285,637.84，增长 793.59%，主要是公司利用闲散资金循环购买理财产品获得收益较多。6、2019 年度公司营业利润 9,809,120.00，较去年增加 4,003,113.38，增长 68.95%，主要是公司营业收入增长、成本费用降低而带来的营业利润增长。7、2019 年度营业外收入 416,487.64，较去年增加 354,959.55，增长 576.91%，主要是公司在 2018 年完成股权并购获得的奖励款项。8、2019 年度营业外支出 55,932.90，较去年增加 58,898.22，增长 161182.87%，主要是公司的固定资产有报废的残值转入。9、2019 年度公司净利润 11,131,109.64，较去年增加 7,048,381.08，增长 172.64%，主要是公司营业收入增长、成本费用降低，并且去年净利润中计提了 3,163,480.56 减值准备，因此 2019 年度净利润同比增长较多。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 450,650,744.29 417,857,876.79 7.85%其他业务收入 0 0 主营业务成本 370,007,691.27 345,261,401.68 7.17%其他业务成本 0 0 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%系统集成 352,460,060.55 78.21%325,157,746.55 77.82%8.40%技术服务 91,954,744.24 20.41%90,204,868.17 21.58%1.94%软件收入 6,235,939.50 1.38%2,495,262.07 0.60%149.91%按区域分类分析按区域分类分析：北京合力思腾科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-004 15 适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2019 年度公司软件收入 6,235,939.50 元，较去年增加 3,740,677.43 元,增长 149.91%，主要是公司加强了自有产品的销售且公司的自有产品较有市场竞争力。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 重庆农村商业银行股份有限公司 66,342,316.82 14.72%否 2 爱立信（中国）通信有限公司 23,753,078.59 5.27%否 3 北京创意云智数据技术有限公司 22,525,376.20 5.00%否 4 江西铜业股份有限公司贵溪冶炼厂 19,397,751.18 4.30%否 5 中国免税品（集团）有限责任公司 11,272,052.63 2.50%否 合计合计 143,290,575.42 31.79%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 无锡北方数据计算股份有限公司 26,311,452.87 8.20%否 2 广州融朋信息科技有限公司 23,716,747.10 7.39%否 3 北京亿智云科技有限公司 22,074,869.03 6.88%否 4 联强国际贸易（中国）有限公司重庆分公司 15,947,056.90 4.97%否 5 北京神州数码有限公司 15,746,057.04 4.91%否 合计合计 103,796,182.94 32.35%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 44,814,359.13 35,539,077.93 26.10%投资活动产生的现金流量净额-12,834,853.43 8,951,917.27-243.38%筹资活动产生的现金流量净额-8,662,152.51 18,358,684.72-147.18%现金流量分析现金流量分析：1、2019 年度公司经营活动产生的现金流量净额 44,814,359.13，较去年增加 9,275,281.20，增长26.10%主要是公司收回货款增加。2、2019 年度公司投资活动产生的现金流量净额-12,834,853.43，较去年减少 21,786,770.70,下降-243.38%，主要是公司减少了取得子公司现金净额。3、2019 年度公司筹资活动产生的现金流量净额-8,662,152.51，较去年减少 27,020,837.23,下降-147.18%，主要是公司在 2018 年度增加了贷款，在 2019 年到期偿还的。北京合力思腾科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-004 16 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司不存在取得和处置子公司的情况。公司拥有 1 家全资子公司，5 家全资孙公司，具体情况如下：1、全资子公司 网鼎明天科技有限公司，成立时间 1999 年 9 月 15 日，注册资本为 11445.7713 万元，法定代表 人刘水，注册地址位于北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1009 室，经营范围：计算机系统服务；软件开发；数据处理；应用软件服务、基础软件服务；技术开发、技术服务、技术咨询；计算机技术培训；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）截至 2019 年 12 月 31 日，网鼎明天总资产 420,322,119.75 元，总负债 305,959,783.86 元，股东权益合计 114,362,335.89 元，2019 年营业收入 317,743,028.27 元，净利润 6,833,022.98 元。2、全资孙公司（1）网鼎合力数据系统（北京）有限公司 网鼎合力数据系统（北京）有限公司，成立时间 2007 年 10 月 9 日，注册资本为 1000 万元，法 定代表人田禾，注册地址位于北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1009 室，经营范围：数据处理；应用软件服务、基础软件服务；技术开发、技术服务、技术咨询；计算机技术培训；销售计算机、软件及辅助设备；计算机系统服务；企业管理咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）（2）网鼎龙思云信息技术（北京）有限公司 网鼎龙思云信息技术（北京）有限公司，成立时间 2014 年 8 月 25 日，注册资本为 1020.4082 万 元，法定代表人张志平，注册地址位于北京市海淀区知春路 1 号 10 层 1009，经营范围：技术服务、技术咨询；销售计算机、软件及辅助设备、自行开发的产品；数据处理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）（3）网鼎汇金信息技术（北京）有限公司 网鼎汇金信息技术（北京）有限公司，成立时间 2014 年 8 月 15 日，注册资本为 2000 万元，法 定代表人张颖，注册地址于北京市海淀区高里掌路 1 号院 6 号楼 104-244，经营范围：技术开发；销售自行开发后的产品；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；基础软件服务；应用软件服务；接受金融机构委托从事金融信息技术外包服务；接受金融机构委托从事金融业务流程外包服务；接受金融机构委托从事金融知识流程外包服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）（4）北京美华医信科技有限公司 北京美华医信科技有限公司，成立时间 2002 年 11 月 5 日，注册资本 500 万元，法人代表张志平，注册地址于北京市海淀区上庄三嘉信苑 1 号楼 1 层 109-1，经营范围：技术开发、咨询、服务、推广；基础软件服务；市场调查；企业策划；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；承办展览展示活动；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）（5）北京深思天成科技有限公司 北京深思天成科技有限公司，成立时间 2008 年 7 月 22 日，注册资本 500 万元，法人代表刘水，北京合力思腾科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-004 17 注册地址于北京市海淀区花园路 2 号 1 号楼 3 层 1313 室，经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；销售计算机、软件及辅助设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 （1）会计政策变更 序号 会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目及影响 金额 1 根据财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通 知(财会(2019)6 号)和关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知(财会(2019)16 号),本公司对财务报表格式进行了相应调整。影响的报表项目及金额在本期期初列报如下：应收票据 0.00 元；应收账款 153,897,209.72 元；应付票据 0.00 元；应付账款 153,870,378.11 元；资产减值损失 损失以“-”号填列。受影响的报表项目及金额在 2018 年列报如下：应收票据及应收账款 153,897,209.72 元；应付票据及应付账款 153,870,378.11 元；资产减值损失 2,156,293.84。2 财政部于 2017 年颁布了修订后的企业会计准则第 22 号一一金融工具确认和计量、企业会计准则第23 号一一金融资产转移 企业会计准则第 24 号一一套期会计,以及企业会计准则第 37 号一金融工具列报。本公司自 2019 年 1 月 1 日起施行前述准则,并根据前述准则关于衔接的规定,于 2019 年 1 月 1 日对财务报表进行了相应的调整。详见首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况。新金融工具准则将金融资产分为三类:以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具首次施行日,本公司按照新金融工具准则相关规定,于准则施行日,对金融工具进行以下调整:北京合力思腾科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020