871932_2020_数安时代_2020年年度报告_2021-04-22.pdf

1/134 2020 年度报告 数安时代科技股份有限公司 Global Digital Cybersecurity Authority Co.Ltd 数安时代 NEEQ:871932 2/134 公司年度大事记公司年度大事记 1、2020 年 6 月，数安时代全资子公司“海南数安信息科技有限公司”正式成立！按照中央部署，海南将成为中国新时代全面深化改革开放的新标杆，是主动对接国际贸易与投资新规则的重要抓手，也是打造开放层次更高、辐射作用更强的开放新高地。2、2020 年，数安时代成功担纲“中关村智能终端操作系统产业联盟”副理事长单位，数安时代副总经理肖强荣任该联盟副理事长。6 月 16 日，中关村智能终端操作系统产业联盟(ZOSA)2020 年度团标立数安时代代牵头申报的基于电子健康码(卡)的移动终端身份认证技术规范。3、2020 年 9 月，数安时代成功通过国际 CMMI 3级评估认证并获颁等级证书。该项资质的取得，标志着数安时代在软件研发流程标准化、过程改进体系化、项目管理规范化等各方面的能力与水平，获得国际标准权威机构的认可。CMMI 即软件能力成熟度模型集成，是目前在全球范围内唯一获得广泛认可的企业研发管理水平资质证明，也是目前世界公认的软件产品进入国际市场的权威通行证，是全球软件界规格最高、难度最大的认证之一。4、2020 年 11 月 9 日，江门市房屋交易“云链签”首发发布，在全省率先实现了通过云认证、云签署、云存储以及区块链等技术，在房屋交易网签备案领域的首次创新应用。3/134 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2121 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2424 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2828 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3232 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .4141 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .7373 4/134 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人徐莉萍、主管会计工作负责人廖智敏及会计机构负责人（会计主管人员）谢海丹保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 公司客户和对应的销售数据为公司商业机密，若主要客户信息和数据泄露，可能会被同行业竞争对手抢夺，出现客户流失，损害公司及股东利益，故客户名称用代称披露。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 市场竞争的风险 数字认证服务业是一个竞争较为充分的行业，目前市场参与者较多，市场集中度较低，竞争较为激烈。虽然公司在技术研发、业务整合能力、综合服务能力、品牌认知度等方面具有一定优势，但随着未来新竞争者的加入，市场竞争进一步加剧，可能对公司的持续盈利能力带来不利影响。公司业务经营区域集中的风险 目前公司业务经营区域相对集中在华南地区，营业收入主要来源于广东地区的企业及政府单位等客户。如果未来华南地区的企业、政府机构减少对信息安全领域的投入，或者华南地区信息安全市场的竞争加剧，或者华南地区信息安全市场规模下降，可能会对公司的经营业绩产生不利影响。电子政务领域证书服务收入下降的风险 公司在对企业及个人发放数字证书是公司主要收入来源之一，其中电子政务类的数字证书服务业是基于参与政府电子政务平台完成，如参与政府职能部门的网络招标、电子证照等为企业 5/134 及个人提供数字证书服务。如未来政府行政管理职能、公共服务模式发生调整或转变，公司可能失去某个领域的电子认证服务收入，从而对公司的业务增长和盈利能力产生不利影响。公司无法继续取得经营所需资质的风险 数字认证行业目前为许可经营制，公司是依法设立并经国家工业和信息化部批准的专业化第三方电子认证服务机构，具有工信部核发的“电子认证服务许可证”和国家密码管理局核发的“电子认证服务使用密码许可证”。上述业务资质对公司开展业务具有重大影响，如果未来公司无法继续取得上述经营所需的资质，将会对公司的经营产生不利影响。产品研发的风险 公司目前所处的数字认证服务业竞争较为激烈，公司将持续研发并推出新产品，虽然公司具备较强的产品研发实力，但是在新产品开发过程中时间、结果的不确定性、政府审批的不可控性等因素将增加项目风险，某个环节的难题可能会导致新产品推出滞后、甚至失败；此外，新产品的市场潜力取决于市场的成熟度及公司对新产品的推广力度。如果公司开发的新产品市场不成熟或不符合市场需求，又不能及时调整销售策略，可能会给公司的生产经营造成不利影响。核心技术泄密和技术人员流失风险 公司所处的数字认证行业为技术密集型行业，公司经过多年的积累，形成了一支高素质的专业技术人才队伍，优秀的研发团队能够提升公司整体竞争实力，成为未来不断发展的重要动力之一。随着行业的发展，行业内企业对核心技术人才的争夺将日趋激烈，由于数字认证行业高端技术人才相对匮乏，如果出现核心技术人员流失的情况，可能会在一定程度上影响公司技术实力和创新能力。服务网点管控风险 公司建立有直属服务网点及非直属服务网点，负责提供数字证书的签发、更新、注销等服务。公司与非直属网点签订了合同，并按照业务规则的要求，对服务网点服务人员进行相关业务培训，以达到 CA 运营管理的要求；如果现场服务网点在业务环节出现重大疏漏且无免责事由，则公司仍可能存在第三方追责及赔付的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6/134 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、数安时代、股份公司、广东 CA、GDCA 指 数安时代科技股份有限公司 广东信鉴 指 广东信鉴信息科技有限公司 赛博云安 指 北京赛博云安信息技术有限公司 海南数安 指 海南数安信息科技有限公司 全国中小企业股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、东北证券 指 东北证券股份有限公司 挂牌、公开转让 指 公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让行为 公司章程 指 数安时代科技股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会和监事会 股东大会 指 数安时代科技股份有限公司股东大会 董事会 指 数安时代科技股份有限公司董事会 监事会 指 数安时代科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 密码 指 一种编码和变换的规则，用来实现对通信双方的信息隐蔽或用来实现对信息来源或完整性的证明 商用密码 指 指对不涉及国家秘密内容的信息进行加密等保护或者安全认证所使用的密码技术和密码产品 数字签名 指 使用公钥密码技术实现的电子签名 数字证书 指 又叫“网络身份证”、“数字身份证”，是由 CA 机构发放并经 CA 机构数字签名的、包含公开密钥拥有者以及公开密钥相关信息的一种电子文件。它可以用来证明数字证书持有者的真实身份，是 PKI 体系中最基本的元素。证书是一个机构颁发给一个安全个体的证明，所以证书的权威性取决于该机构的权威性 CA 指 Certificate Authority，负责签发和管理数字证书的电子认证系统，是电子认证机构开展电子认证服务的基础设施系统 电子认证 指 为电子签名的真实性和可靠性提供证明的活动 电子认证服务机构、CA 机构 指 获得工信部电子认证服务许可证的机构，作为独立第三方为电子认证用户提供数字证书的申请、签发、更新、撤销、查询以及签名验证等服务的机构 7/134 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 数安时代科技股份有限公司 英文名称及缩写 Global Digital Cybersecurity Authority Co.Ltd.GDCA 证券简称 数安时代 证券代码 871932 法定代表人 徐莉萍 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 廖智敏 联系地址 广州市越秀区东风中路 448 号成悦大厦 23 楼 电话 020-83487228 传真 020-83486610 电子邮箱 公司网址 办公地址 广州市越秀区东风中路 448 号成悦大厦 23 楼 邮政编码 510030 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 广州市越秀区东风中路 448 号成悦大厦 23 楼 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 3 月 6 日 挂牌时间 2017 年 8 月 11 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I-信息传输、软件和信息技术服务业 I65-软件和信息技术服务业I659-其他信息技术服务业 主要业务 电子认证产品、电子认证服务 主要产品与服务项目 电子认证产品、电子认证服务 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）78,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 广东南海控股投资有限公司 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（佛山市南海区国有资产监督管理局），无一致行动人 8/134 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91440600747098958H 否 注册地址 广东省佛山市南海区狮山镇南海软件科技园科教路（广东省数字证书认证中心）否 注册资本 78,000,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东北证券 主办券商办公地址 北京市西城区三里河东路 5 号中商大厦四层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东北证券 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 李新航 周少鹏 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公司于 2020 年 9 月 17 日，股东大会审议通过数安时代科技股份有限公司股份回购方案，股份回购期限自 2020 年 12 月 10 日开始，至 2021 年 1 月 8 日结束，以要约方式，实际回购数量 9,937,200股，占拟回购数量上限 10,140,000 股的比例为 98%；本次回购股份使用资金总额为 19,586,561.55 元（含过户费、经手费 10,277.55 元），未超出公司回购股份方案中规定的回购股份所需资金总额 20,000,000.00元(含本数)，符合公司回购股份方案的规定。回购期间内，公司未发生因权益分派及股票转让方式导致的调整情况，本次实际回购股份的数量和使用资金总额均未超出回购股份方案中拟回购股份数量和拟使用资金总额的上限。公司于 2021 年 2 月 20 日召开股东大会，审议通过数安时代科技股份有限公司关于减少注册资本并修订的议案，其中注销 2,375,000 股进行减资，注册资本从 78,000,000 元减资至 75,625,000元，并完成工商变更登记。9/134 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 65,373,690.81 63,077,359.52 3.64%毛利率%57.41%62.43%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,092,865.83 2,392,954.50 29.25%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,629,001.35-1,429,732.73-13.94%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.30%1.81%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-1.21%-1.08%-基本每股收益 0.04 0.03 33.33%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 173,096,248.60 162,620,858.18 6.44%负债总计 36,992,063.42 29,609,538.83 24.93%归属于挂牌公司股东的净资产 136,104,185.18 133,011,319.35 2.33%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.74 1.71 1.75%资产负债率%（母公司）19.18%16.30%-资产负债率%（合并）21.37%18.21%-流动比率 3.59 3.22-利息保障倍数 0 0-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 1,649,176.47-2,071,978.54 179.59%应收账款周转率 5.06 7.97-存货周转率 4.17 4.44-10/134(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%6.44%0.24%-营业收入增长率%3.64%7.19%-净利润增长率%29.25%14.52%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 78,000,000 78,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-1,529.17 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,052,781.92 委托他人投资或管理资产的损益 1,558,075.81 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 112,538.62 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,721,867.18 所得税影响数 0.00 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 4,721,867.18 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 11/134 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1、重要会计政策变更重要会计政策变更 （1）执行企业会计准则第 14 号收入（2017 年修订）（以下简称“新收入准则”）财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 14 号收入。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目 对 2020 年 1 月 1 日余额的影响金额 合并 母公司 17 年 7 月 5 日，财政部颁布了关于修订印发的通知（财会201722 号）（以下简称“新收入准则”），在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。预付账款-2,090,046.33-2,090,046.33 存货 2,090,046.33 2,090,046.33 预收账款-19,629,089.29-19,629,089.29 合同负债 19,612,857.52 19,612,857.52 应交税费 16,231.77 16,231.77 与原收入准则相比，执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目的影响如下（增加/（减少）：受影响的资产负债表项目 对 2020 年 12 月 31 日余额的影响金额 合并 母公司 合同负债 24,382,831.45 24,379,246.55 预收款项-24,409,353.78 -24,405,553.78 应交税费 26,522.33 26,307.23 （2）执行企业会计准则解释第 13 号 财政部于 2019 年 12 月 10 日发布了企业会计准则解释第 13 号（财会201921 号，以下简称“解释第 13 号”），自 2020 年 1 月 1 日起施行，不要求追溯调整。关联方的认定 解释第 13 号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外，解释第 13号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括 12/134 联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。业务的定义 解释第 13 号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行解释第 13 号，比较财务报表不做调整，执行解释第 13 号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。（3）执行新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定 财政部于 2020 年 6 月 19 日发布了新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定（财会202010号），自 2020 年 6 月 19 日起施行，允许企业对 2020 年 1 月 1 日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定，对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。2、重要会计估计变重要会计估计变更更 本报告期公司重要会计估计未发生变更。3、首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 合并资产负债表合并资产负债表 项目 上年年末余额 年初余额 调整数 重分类 重新计量 合计 预付账款 2,640,602.94 639,260.61-2,090,046.33 -2,090,046.33 存货 4,722,911.20 6,724,253.53 2,090,046.33 2,090,046.33 预收账款 19,629,089.29 -19,629,089.29 -19,629,089.29 合同负债 19,612,857.52 19,612,857.52 19,612,857.52 应交税费 650,897.23 667,129.00 16,231.77 16,231.77 母公司资产负债表母公司资产负债表 项目 上年年末余额 年初余额 调整数 重分类 重新计量 合计 13/134 预付账款 2,520,703.76 519,361.43-2,090,046.33 -2,090,046.33 存货 3,948,119.34 5,949,461.67 2,090,046.33 2,090,046.33 预收账款 19,629,089.29 -19,629,089.29 -19,629,089.29 合同负债 19,612,857.52 19,612,857.52 19,612,857.52 应交税费 581,030.14 597,261.91 16,231.77 16,231.77 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公司 2020 年度投资设立海南数安信息科技有限公司，截至 2020 年 12 月 31 日止，已办妥工商设立登记手续，尚未投入资金。本公司拥有对其 100%的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。14/134 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是属于软件与信息服务业的信息安全服务提供商，凭借电子认证服务许可证、电子认证服务使用密码许可证、WebTrust 国际认证、粤港电子签名互认资质以及自主开发的一系列以密码技术为核心的专项产品，为政府、企业及个人客户提供一流的电子认证产品和电子认证服务。公司通过运营商模式开拓业务，为各证书用户提供合法、可信、可靠和持久的数字证书服务，公司的收入来源是向证书用户按年收取证书服务费。公司立足于软件和信息技术服务业，致力于成为以可信安全密码技术为核心的新一代信息安全技术服务商。公司始终秉承产品开发以市场需求为中心，公司技术主要来源于自主研发，同时积极与高校、科研机构或上下游企业开展课题实践及研发合作，形成科技成果产业化。公司主要的生产运营模式分为三个阶段：核心基础设施和运营服务系统建设、部署电子认证产品、提供电子认证服务，依托“证书生产系统+运营服务系统+网络化服务体系”，实现业务快速推广。公司的销售采取直销的销售方式。其中，对于电子认证产品销售，公司与政府部门、医疗机构、大型企事业单位或系统集成服务提供商签订合同，销售实现数字认证服务所需的加密服务器、PKI 中间软件、数字证书载体等产品。同时，对于电子认证服务，公司通过自建的网上办事大厅、专营淘宝店、企业微信公众号为客户提供续费服务，及设置服务网点为客户提供现场服务。公司在维护现有客户的同时积极通过招投标、商务谈判及参加行业展会等方式取得订单扩大市场。报告期内，公司的商业模式较上一年度未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 15/134 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 53,021,931.82 30.63%13,213,641.58 8.13%301.27%应收票据 应收账款 13,522,477.68 7.81%10,479,229.28 6.44%29.04%存货 8,181,925.92 4.73%4,722,911.20 2.90%73.24%投资性房地产 长期股权投资 16,838,582.78 9.73%15,543,666.78 9.56%8.33%固定资产 16,476,546.47 9.52%16,487,404.49 10.14%-0.07%在建工程 无形资产 3,946,505.36 2.28%4,187,774.71 2.58%-5.76%商誉 短期借款 长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金同比增加 301.27%，主要原因是 2020 年赎回理财产品投资本金。2、应收账款同比增加 29.04%，主要原因是年末销售收入未回款。3、存货同比增加 73.24%，主要原因是本年度执行新收入准则，预付款项内与合同有关的资产重分类至合同履约成本，计入存货项目。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比比重重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 65,373,690.81-63,077,359.52-3.64%营业成本 27,844,031.68 42.59%23,698,204.60 37.57%17.49%毛利率 57.41%-62.43%-销售费用 9,043,288.38 13.83%10,431,348.91 16.54%-13.31%管理费用 13,956,016.74 21.35%14,054,686.89 22.28%-0.70%研发费用 16,637,122.75 25.45%17,348,463.11 27.50%-4.10%财务费用-358,877.00 -0.55%-369,205.50-0.59%2.80%信用减值损失-589,973.08-0.90%257,964.56 0.41%328.70%资产减值损失-461,744.73-0.71%0.00 0.00%-16/134 其他收益 3,655,059.68 5.59%2,414,656.49 3.83%51.37%投资收益 2,852,991.81 4.36%2,786,664.76 4.42%2.38%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-资产处置收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-营业利润 3,085,598.89 4.72%2,780,824.94 4.41%10.96%营业外收入 167.09 0.00%96,861.73 0.15%-99.83%营业外支出-110,842.36-0.17%219,078.86 0.35%-150.59%净利润 3,092,865.83 4.73%2,392,954.50 3.79%29.25%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、信用减值损失同比增加 328.70%，主要原因是应收账款本期期末余额增加，本期计提坏账准备同比增加。2、其他收益同比增加 51.37%，主要原因是本期政府补助增加。3、营业外收入同比减少 99.83%，主要原因是营业外收入为小额测试收入，无发生其他营业外收入。4、营业外支出同比减少 150.59%，主要原因是本期冲回未决事项。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 65,372,729.48 63,075,858.58 3.64%其他业务收入 961.33 1,500.94-35.95%主营业务成本 27,844,031.68 23,698,204.60 17.49%其他业务成本 0.00 0.00 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%电子认证产品 26,564,899.48 12,866,847.48 51.56%4.76%14.34%-7.30%电子认证服务 38,808,791.33 14,977,184.20 61.41%3.61%20.35%-8.04%有形动产租赁收入 0.00 0.00 0.00-100.00%0.00%-100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：17/134 1、电子认证产品营业成本同比增长率大于营业收入增长率，主要原因是项目收入结构变动。2、电子认证服务营业成本同比增长率大于营业收入增长率，主要原因是项目收入结构变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 第一名 5,300,124.83 8.11%否 2 第二名 3,461,001.54 5.29%否 3 第三名 3,147,521.49 4.81%否 4 第四名 1,582,301.29 2.42%否 5 第五名 1,251,327.43 1.91%否 合计合计 14,742,276.58 22.54%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 第一名 2,523,075.07 6.92%否 2 第二名 2,114,424.83 5.80%否 3 第三名 1,984,548.67 5.44%否 4 第四名 1,785,907.53 4.89%否 5 第五名 1,421,681.44 3.90%否 合计合计 9,829,637.54 26.95%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 1,649,176.47-2,071,978.54 179.59%投资活动产生的现金流量净额 41,796,301.27-88,788,865.95 147.07%筹资活动产生的现金流量净额-4,000,000.00 0.00 0.00%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额同比增加 179.59%，主要原因是本期销售回款良好，经营管理成本有效控制。2、投资活动产生的现金流量净额同比增加 147.07%，主要原因是本期期末赎回理财产品投资本金。3、筹资活动产生的现金流量净额-4,000,000.00 元，主要原因是本期支付股份回购履约保证金。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 18/134 单位：元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主要业务主要业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 广东信鉴信息科技有限公司 控股子公司 软件和信息服务业等。3,213,858.47-1,671,517.29 4,885,362.75-240,537.83 北京赛博云安信息技术有限公司 控股子公司 技术推广服务；计算机系统服务；销售电子产品等。2,346,881.85 2,142,449.15 388,536.52-2,431,685.71 海南数安信息科技有限公司 控股子公司 计算机软硬件及辅助设备零售；网络与信息安全软件开发；软件开发；数据处理和存储支持服务等。10,493.99-6,451.91 0.00-6,451.91 贵州省电子证书有限公司 参股公司 数字证书服务管理；数字工程咨询、监理咨询；软件开发及销售。55,266,145.50 38,462,730.68 28,968,930.63 6,474,580.04 广东南海高和移动信息技术有限公司 参股公司 移动信息技术开发、设计；信息服务业务等。679,832.23 609,221.67 1,042,326.03 69,139.53 北京中促和讼参股公技术服务、技术开发；计算机系统0.00 0.00 0.00 0.00 19/134 科技有限公司 司 服务；数据处理；软件开发；互联网信息服务。山东安信科技有限公司 参股公司 计算机软硬件及辅助设备零售；网络与信息安全软件开发；软件开发；数据处理和存储支持服务；大数据服务；数据处理服务；技术服务、技术开发等。780.00-220.00 0.00-220.00 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 一、公司主要控股子公司：1.广东信鉴信息科技有限公司，全资子公司，持股比例 100%，注册资本为 1,000.00 万元,经营范围为:软件开发；信息系统集成服务；网络技术的研究、开发；计算机技术开发、技术服务；信息技术咨询服务；电子产品设计服务；信息电子技术服务；电子、通信与自动控制技术研究、开发；商用密码科研、生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)2.北京赛博云安信息技术有限公司，全资子公司，持股比例 100%，注册资本为 1,000.00 万元,经营范围为;技术推广服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；计算机系统服务；销售电子产品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）3.海南数安信息科技有限公司，全资子公司，持股比例 100%，注册资本 500.00 万元，经营范围为一般项目：计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；互联网信息服务；互联网数据服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；网络与信息安全软件开发；软件开发；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；数据处理和存储支持服务；大数据服务；数据处理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）二、公司主要参股公司：1.贵州省电子证书有限公司，公司参股公司，持股比例 20%，注册资本为 3,000.10 万元。经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营(一般经营项目:数字证书服务管理；数字工程咨询、监理咨询；软件开发及销售许可经营项目：(无)。2.广东南海高和移动信息技术有限公司，公司参股公司，持股比例 15%，注册资本为 500.00 万元。经营范围为:移动信息技术开发、设计；计算机系统服务；网络技术开发；信息安全技术开发；设计、安装:音视频系统、电子集成、电子控制和检测系统；开发、销售：计算机软硬件、安防监控产品,系统集 20/134 成：在线数据处理与交易业务、呼叫中心业务、信息服务业务：国内贸易(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。3.北京中促和讼科技有限公司，公司参股公司，持股比例 45%，注册资本为 1000.00 万元。经营范围为：技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广；销售计算机、软件及辅助设备；计算机系统服务；数据处理；软件开发；互联网信息服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）4.山东安信科技有限公司，赛博云安参股公司，持股比例 40%，注册资本为 1000.00 万元。经营范围为：一般项目：计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系