872143_2020_宽惠股份_2020年年度报告_2021-04-26.pdf

上海宽惠网络科技股份有限公司 公告编号：2021-009 2020 年度报告 宽惠股份 NEEQ:872143 上海宽惠网络科技股份有限公司 KuanHui Data Solutions(Shanghai)Co.,Ltd 上海宽惠网络科技股份有限公司 公告编号：2021-009 1 公司年度大事记公司年度大事记 2020年4月，宽惠股份通过了广州赛宝认证中心服务有限公司ISO22301业务连续性管理体系复审认证。2020年底，上海宽惠网络科技股份有限公司再次通过上海市“专精特新”中小企业称号遴选（证书将在2021年发放）。2020年11月，上海宽惠网络科技股份有限公司再次获得增值电信业务经营许可证。上海宽惠网络科技股份有限公司 公告编号：2021-009 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.3 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析.9 第四节第四节 重大事件重大事件.20 第五节第五节 股份变动、融资股份变动、融资和利润分配和利润分配.24 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.28 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.32 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告.38 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录.103 上海宽惠网络科技股份有限公司 公告编号：2021-009 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人安森宾、主管会计工作负责人安森宾及会计机构负责人（会计主管人员）林丽保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 第三节二（二）主要客户、供应商情况及财务报表附注五（二）5、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况、五（三）2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况中客户、供应商全称因行业特性及与客户、供应商签署的保密协议或含有保密条款的合同之约定不便披露，改以代称替代。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及重大风险事项描述及分析分析 控股股东及实际控制人不当控制的风险 安森宾直接和间接持有公司 63.24%的股份（直接和间接控制公司 99.99%的股份），为公司的控股股东、实际控制人。同时，安森宾为公司董事长、总经理。安森宾足以对股东大会、董事会的决议产生重大影响。若未来控股股东、实际控制人利用其实际控制地位和管理职权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东利益带来风险。针对这一风险，公司已经建立了较为完善的公司治理结构和内部控制制度，如健全了 公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、关联交易决策制度、投融资管理办法、对外担保管理办法 等治理细则，经过挂牌后两年多上海宽惠网络科技股份有限公司 公告编号：2021-009 4 来的实践证明，公司已基本实现从人治到法治，这样就可以最大限度地规避风险，降低可能给公司经营和其他股东利益带来的风险。公司治理及内部控制制度尚未完全运作成熟的风险 有限公司阶段，公司治理结构和内部控制不完善。股份公司成立后，公司健全了法人治理结构，制定了“三会”议事规则、关联交易决策制度 等治理制度，以及适应公司现阶段生产经营的内部控制制度。由于股份公司成立时间较短，治理制度的执行需要在实践当中接受检验，内部控制体系也需要进一步完善。因此公司未来经营中存在因治理制度不能有效执行、内部控制制度不够完善，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。针对这一风险，公司对已经建立健全的内部制度，如股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、关联交易决策制度、投融资管理办法、对外担保管理办法，经过新三板挂牌几年来的实践证明，公司已经可以按照制度规章办事，基本实现了从人治到法治，从而可以最大化地避免制度不完善带来的风险。核心技术人员流失风险 公司是一家知识和技术密集型的企业，公司的核心技术研发不可避免地依赖专业人才，特别是核心技术人员，故公司面临依赖核心技术人员的风险，同时也面临核心技术人员流失的风险。核心技术人员的流失可能导致以专有技术为主的核心技术流失或泄密，以及不能及时根据互联网行业涌现的新业务、新应用领域而革新技术，将使公司主营业务丧失竞争优势而对公司的生产经营造成一定影响。针对这一风险，公司采取了行之有效的措施，在报告期内实行了股权激励方案，对核心技术人员进行股权激励，从而尽可能地避免了核心技术人员流失状况的发生。行业竞争加剧风险 公司所从事的业务为 IDC 数据服务，是互联网应用的基础服务，是 IT 产业重要的基础设施。目前，行业竞争激烈，从事 IDC 服务（服务器的租用托管）没有很高的资金、技术壁垒，进入该行业较为容易，最重要的障碍为资质壁垒，即我国相关法规规定建设 IDC 机房需要 IDC 证，从事 IDC 业务（服务器租赁与托管）需要 IDC 证。但是 2014 年 1 月，国务院发布国务院关于取消和下发一批行政审批项目的决定（国发20145 号文），“取消基础电信和跨地区增值电信业务经营许可证备案核准”，使得 IDC 服务准入门槛降低，由此可能导致行业竞争进一步加剧。针对这一风险，公司采取了积极有效的应对措施，如下：上海宽惠网络科技股份有限公司 公告编号：2021-009 5 1）巩固行业地位 公司深耕细作 IDC 行业多年，已经积攒了一定的行业实力，包括行业口碑，客户资源等。公司在华东区尤其是上海地区拥有较好的口碑，利用既有的优势资源，加大行业影响力，提高品牌渗透力，巩固行业地位。2）创新业务模式 针对行业竞争日益加剧的市场状况，公司积极探索新的业务模式，从同质化的竞争中找到属于自己的道路，努力提高产品和服务的差异化，不断创新，从而实现一直被模仿从不被超越的领先地位。3）构建技术壁垒 虽然说本行业技术壁垒不是非常高，但是毕竟也属于高新技术领域，很多微创新还是能起到护城河的效果。比如公司已经实现的 IPV6 双栈技术，已经小范围内通过客户验收，反响很好。公司相信，小范围验证之后的大规模推广，必将为公司赢得市场，带来良好的经济效益。政府补助风险 报告期内，政府补贴占利润比例较大，而政府补贴政策具有不稳定性，所以公司存在政府补助风险。针对这一风险，公司完善相关管理制度，加强专项资金的项目管理，严格把控财务核算匹配原则等措施，以便更好地完善政府补助管控中的风险防范，最大化地降低风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 上海宽惠网络科技股份有限公司 公告编号：2021-009 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、宽惠股份 指 上海宽惠网络科技股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 上海宽惠网络科技股份有限公司章程 湘财证券、主办券商 指 湘财证券股份有限公司 会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）IaaS 指 基础架构即服务（Infrastructureasa Service）BGP 指 边界网关协议，是运行于 TCP 上的一种自治系统的路由协议。IDC 指 InternetDataCenter，互联网数据中心。IPV6 指 Internet Protocol Version 6（互联网协议第 6 版），互联网工程任务组（IETF）设计的用于替代 IPv4 的下一代 IP 协议。VPN 指 Virtual Private Network，虚拟专用网络。CDN 指 Content Delivery Network，内容分发网络。DNS 指 Domain Name System，域名系统，是互联网的一项服务。云计算（CloudComputing）指 服务的交付和使用模式，指通过网络以按需、易扩展的方式获得所需的服务。基础电信业务 指 提供公共网络基础设施、公共数据传送和基本话音通信服务的业务。增值电信业务 指 利用公共网络基础设施提供的电信与信息服务的业务。服务器托管 指 服务器托管服务是指依托高等级的专业的数据中心及大出口的互联网带宽，为客户的 IT 设备（服务器、交换机、存储、防火墙等硬件）提供良好的数据中心基础设施环境及互联网带宽接入，并向客户收取托管费用。服务器租用 指 通过服务器租赁模式，使得客户无须购买服务器，而只需根据业务需求到服务提供商处选择合适的服务器和托管地点，即可开展业务运作。主机租用服务可以帮助企业降低经营风险，节约运作成本，让客户将主要精力和财力集中在企业经营与发展上，解除企业的后顾之忧。元、万元 指 人民币元、万元 期初 指 2020 年 1 月 1 日 期末 指 2020 年 12 月 31 日 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 上海宽惠网络科技股份有限公司 公告编号：2021-009 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海宽惠网络科技股份有限公司 英文名称及缩写 KuanHui Data Solutions(Shanghai)Co.,Ltd KHDS 证券简称 宽惠股份 证券代码 872143 法定代表人 安森宾 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 郑蕾 联系地址 上海市长宁区协和路 1033 号 B 楼 904 电话 021-62137500 传真 021-54236696 电子邮箱 公司网址 办公地址 上海市长宁区协和路 1033 号 B 楼 904 邮政编码 200335 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 7 月 14 日 挂牌时间 2017 年 8 月 21 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业（I）-互联网和相关服务（I64）-互联网信息服务（I642）-互联网信息服务（I6420）主要业务 公司的主营业务为 IDC 数据中心服务，同时提供一站式IT 运维外包管理服务。主要产品与服务项目 公司为客户提供 IDC 机柜出租、云计算服务、BGP 网络、IPV6 网络、VPN 网络等产品及增值服务。普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）10,000,000 优先股总股本（股）-控股股东 安森宾 上海宽惠网络科技股份有限公司 公告编号：2021-009 8 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为安森宾，无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91310105558775876H 否 注册地址 上海市长宁区新泾街道协和路 1033 号 B楼 904 否 注册资本 10,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）湘财证券 主办券商办公地址 上海市浦东新区陆家嘴金融区陆家嘴环路958 号华能联合大厦 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）湘财证券 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 张勇 王泽晖 3 年 2 年 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 报告期后，公司于 2021 年 4 月 27 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过关于变更工商注册地暨修改公司章程议案，拟变更公司注册地址为：上海市长宁区广顺路33 号 8 幢 1 层 2485 室，最终以工商登记内容为准。此议案尚需提交股东大会审议。上海宽惠网络科技股份有限公司 公告编号：2021-009 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 90,490,671.46 95,966,468.44-5.71%毛利率%14.31%19.67%-归属于挂牌公司股东的净利润 720,735.41 3,252,213.44-77.84%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-114,107.27 1,054,919.04-110.82%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）4.56%23.55%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-0.72%7.64%-基本每股收益 0.07 0.33-78.79%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 46,568,581.16 48,808,628.66-4.59%负债总计 30,413,916.81 33,374,699.72-8.87%归属于挂牌公司股东的净资产 16,154,664.35 15,433,928.94 4.67%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.62 1.54 5.19%资产负债率%（母公司）65.31%68.38%-资产负债率%（合并）65.31%68.38%-流动比率 1.41 1.31-利息保障倍数 1.93 4.84-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 4,529,962.23 3,880,491.18 16.74%应收账款周转率 2.61 3.04-上海宽惠网络科技股份有限公司 公告编号：2021-009 10 存货周转率 782.11 777.52-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-4.59%9.43%-营业收入增长率%-5.71%5.91%-净利润增长率%-77.84%228.66%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 10,000,000 10,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-68,522.55 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）930,523.22 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 120,167.19 非经常性损益合计非经常性损益合计 982,167.86 所得税影响数 147,325.18 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 834,842.68 (八八)补充财务补充财务指指标标 适用 不适用 上海宽惠网络科技股份有限公司 公告编号：2021-009 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 14 号收入。本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行该准则的对本公司财务报表项目无影响。首次执行首次执行新新收入收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 资产负债表资产负债表 项目 上年年末余额 年初余额 调整数 重分类 重新计量 合计 流动资产：货币资金 7,358,983.16 7,358,983.16 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 35,183,757.11 35,183,757.11 应收款项融资 预付款项 404,140.27 404,140.27 其他应收款 278,289.39 278,289.39 存货 99,145.30 99,145.30 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 8,899.58 8,899.58 其他流动资产 142,202.23 142,202.23 流动资产合计流动资产合计 43,475,417.04 43,475,417.04 非流动资产：债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 886,581.32 886,581.32 在建工程 生产性生物资产 油气资产 无形资产 342,464.46 342,464.46 开发支出 商誉 长期待摊费用 3,698,967.53 3,698,967.53 递延所得税资产 405,198.31 405,198.31 上海宽惠网络科技股份有限公司 公告编号：2021-009 12 其他非流动资产 非流动资产合计非流动资产合计 5,333,211.62 5,333,211.62 资产总计资产总计 48,808,628.66 48,808,628.66 流动负债：短期借款 13,023,535.42 13,023,535.42 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 13,305,594.46 13,305,594.46 预收款项 4,763,121.67 4,763,121.67-4,763,121.67 -4,763,121.67 合同负债 4,763,121.67 4,763,121.67 应付职工薪酬 1,201,085.91 1,201,085.91 应交税费 991,745.59 991,745.59 其他应付款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流流动动负债合计负债合计 33,285,083.05 33,285,083.05 非流动负债：长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 89,616.67 89,616.67 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计非流动负债合计 89,616.67 89,616.67 负债合计负债合计 33,374,699.72 33,374,699.72 所有者权益：股本 10,000,000.00 10,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 933,260.38 933,260.38 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 450,066.85 450,066.85 未分配利润 4,050,601.71 4,050,601.71 所有者权益合计所有者权益合计 15,433,928.94 15,433,928.94 负债和所有者权益总计负债和所有者权益总计 48,808,628.66 48,808,628.66 上海宽惠网络科技股份有限公司 公告编号：2021-009 13 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 上海宽惠网络科技股份有限公司 公告编号：2021-009 14 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是互联网信息服务行业内 IDC 和云计算服务提供商，拥有 3 项发明专利，十多项软著；核心团队均从事本行业多年，具备丰富的行业经验；拥有工信部颁发的 IDC（互联网数据中心、互联网接入）、云服务牌照（含互联资源协作服务）、VPN 牌照、CDN 牌照等多个经营资质。公司为客户提供 IDC 机柜出租、云计算服务、BGP 网络、IPV6 网络、VPN网络等多项产品和服务。公司通过直销模式开展业务，通过收取月租费的方式收取服务费。公司主要为新一代信息技术领域客户提供服务，包括人工智能、区块链、大数据、科技金融等，同时也为民营企业提供数字化转型服务。报告期内公司的商业模式与上年度保持一致，公司业务及服务并未出现重大变动。至披露日，公司的商业模式没有发生变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 一、公司所处行业分类 根据全国中小企业股份转让系统公司制定的挂牌公司管理型行业分类指引，公司所属行业为“I-64-642-6420（互联网信息服务）”。二、行业概述 1、行业简介（1）IDC 运营 IDC（InternetDataCenter）即互联网数据中心，指服务商利用自有或租赁的互联网通信线路、带宽资源，建立标准化的电信专业级机房环境，为企业、政府提供服务器托管、租用以及相关增值等方面的全方位服务。传统的 IDC 业务可分为基础业务和增值业务两种，基础业务包括服务器托管、IP 地址出租、服务器出租和虚拟主机出租等，增值业务包括数据备份、负载均衡、设备检测、远程维护、代理维护、系统集成、异地容灾、安全系统和逆向 DNS 等。（2）云计算服务 云计算（CloudComputing）是一种基于互联网的计算新方式，通过互联网上异构、自治的服务为个人和企业用户提供按需即取的计算，而云是网络、互联网的一种比喻说法。其核心是新一代的 IT 模式，能在后端庞大的云计算中心的支撑下能为用户提供更方便的体验和更低廉的成本；本质是社会分工的变革，社会大范围内实现资源优化。云计算分三层，分别是 Infrastructure（基础设施）-as-a-Service，Platform（平台）-as-a-Service，Software（软件）-as-a-Service。基础设施在最下端，平台在中间，软件在顶端。公 司 所 提 供 云 计 算 服 务 属 于 云 计 算 服 务 层 次 模 型 中 的 IaaS 服 务。IaaS（Infrastructure as a Service），即基础设施即服务，指将各种 IT 基础设施以按需租用服务的形式，通过 Internet 交付给用户，满足用户的计算、存储等需求。在行业内，评价一家 IaaS 云计算服务商的服务能力主要取决于产品线的丰富程度、业务规模、网络质量、核心产品云服务器的竞争力、服务支持能力。2、行业管理体制 上海宽惠网络科技股份有限公司 公告编号：2021-009 15 我国电信行业的主管部门是中华人民共和国工业和信息化部和各省、自治区、直辖市设立的通信管理局，实行以工业和信息化部为主的部省双重管理体制，工业和信息化部对各省、自治区、直辖市设立的通信管理局进行垂直管理。工业和信息化部内设电信管理局，主要负责依法对电信与信息服务实行监管，提出市场监管和开放政策；负责市场准入管理，监管服务质量；保障普遍服务，维护国家和用户利益；拟订电信网间互联互通与结算办法并监督执行；负责通信网码号、互联网域名、地址等资源的管理及国际协调；承担管理国家通信出入口局的工作；指挥协调救灾应急通信及其它重要通信，承担战备通信相关工作。各省、自治区、直辖市通信管理局是对辖区电信业实施监管的法定机构，在国务院信息产业主管部门的领导下，依照中华人民共和国电信条例的规定对本行政区域内的电信业实施监督管理，其监管内容主要包括：对本地区公用电信网及专用电信网进行统筹规划与行业管理、负责受理核发本地区电信业务经营许可证、分配本地区的频谱及码号资源、监督管理本地区的电信服务价格与服务质量。目前我国不存在全国性的 IDC 产业行业协会。部分地方成立了地方性的通信行业协会。根据中华人民共和国电信条例的规定，国家对电信业务经营按照电信业务分类，实行许可制度。经营电信业务，必须依照规定取得国务院信息产业主管部门或者省、自治区、直辖市通信管理局颁发的电信业务经营许可证。未取得电信业务经营许可证，任何组织或者个人不得从事电信业务经营活动。经营增值电信业务，业务覆盖范围在两个以上省、自治区、直辖市的，须经国务院信息产业主管部门审查批准，取得跨地区增值电信业务经营许可证；业务覆盖范围在一个省、自治区、直辖市行政区域内的，须经省、自治区、直辖市电信管理机构审查批准，取得增值电信业务经营许可证。目前公司已取得工信部颁发的增值电信业务经营许可证，可以按照经营许可证上所载明的业务种类在所取得许可地区开展相关增值电信业务。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变变动动比例比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%上海宽惠网络科技股份有限公司 公告编号：2021-009 16 货币资金 7,520,873.56 16.15%7,358,983.16 15.08%2.20%应收票据-应收账款 34,093,441.57 73.21%35,183,757.11 72.09%-3.10%存货 99,145.30 0.21%99,145.30 0.20%0.00%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 448,279.86 0.96%886,581.32 1.82%-49.44%在建工程-无形资产 568,843.50 1.22%342,464.46 0.70%66.10%商誉-短期借款 10,015,025.70 21.51%13,023,535.42 26.68%-23.10%长期借款-应付账款 14,531,754.54 31.21%13,305,594.46 27.26%9.22%预收款项-4,763,121.67 9.76%-合同负债 3,051,881.22 6.55%-预付款项 970,029.89 2.08%404,140.27 0.83%140.02%其他应收款 268,164.40 0.58%278,289.39 0.57%-3.64%一年内到期的非流动资产 44,605.80 0.10%8,899.58 0.02%401.21%其他流动资产 34,533.98 0.07%142,202.23 0.29%-75.71%长期待摊费用 1,877,606.57 4.03%3,698,967.53 7.58%-49.24%递延所得税资产 643,056.73 1.38%405,198.31 0.83%58.70%应付职工薪酬 1,927,837.18 4.14%1,201,085.91 2.46%60.51%应交税费 704,305.30 1.51%991,745.59 2.03%-28.98%长期应付款-89,616.67 0.18%-资产总计 46,568,581.16 100.00%48,808,628.66 100.00%-4.59%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：短期借款较上年同期减少 23.1%，主要是报告期末较上期末提前归还 300 万元银行贷款。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%上海宽惠网络科技股份有限公司 公告编号：2021-009 17 营业收入 90,490,671.46-95,966,468.44-5.71%营业成本 77,542,693.78 85.69%77,087,177.49 80.33%0.59%毛利率 14.31%-19.67%-销售费用 3,049,341.77 3.37%3,826,464.32 3.99%-20.31%管理费用 3,964,246.54 4.38%6,597,784.39 6.88%-39.92%研发费用 4,049,653.05 4.48%5,545,696.03 5.78%-26.98%财务费用 627,862.73 0.69%796,645.58 0.83%-21.19%信用减值损失-1,592,022.78-1.76%-1,484,529.99-1.55%-7.24%资产减值损失-其他收益 930,523.22 1.03%1,768,457.28 1.84%-47.38%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益 103,773.04 0.11%-7,550.04-0.01%1,474.47%汇兑收益-营业利润 651,535.05 0.72%2,337,618.05 2.44%-72.13%营业外收入 120,417.19 0.13%824,145.00 0.86%-85.39%营业外支出 172,545.59 0.19%0 0%-净利润 720,735.41 0.80%3,252,213.44 3.39%-77.84%项目重大变动原因项目重大变动原因：本期利润构成情况较上年同期未有重大变化。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 90,490,671.46 95,966,468.44-5.71%其他业务收入-主营业务成本 77,542,693.78 77,087,177.49 0.59%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项项目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%IDC 托管及服务 13,155,307.45 11,759,474.42 10.61%-52.37%-50.99%-19.20%上海宽惠网络科技股份有限公司 公告编号：2021-009 18 云产品服务 77,335,364.01 65,783,219.37 14.94%13.22%23.98%-33.06%硬件销售 0 0 0%-100.00%-100.00%-100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，部分客户选择从“IDC 托管及服务”转变使用“云产品服务”使前者收入、成本减少。由于疫情影响，公司降低了部分客户的售价，使毛利率比上年同期减少。公司减少了“硬件销售”产品，主要是因“硬件销售”利润较低，占用资金成本较高。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 客户 1 21,246,594.11 23.48%否 2 客户 2 7,660,764.63 8.47%否 3 客户 3 5,786,931.19 6.40%否 4 客户 4 5,168,000.00 5.71%否 5 客户 5 5,080,838.93 5.61%否 合计合计 44,943,128.86 49.67%-主要客户情况中客户全称因行业特性及与客户签署的保密协议或含有保密条款的合同之约定不便披露，改以代称替代。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 供应商 1 17,089,485.43 22.04%否 2 供应商 2 14,722,870.05 18.99%否 3 中国联合网络通信有限公司上海市分公司 8,686,953.08 11.20%否 4 供应商 3 5,650,036.25 7.29%否 5 供应商 4 4,783,371.10 6.17%否 合计合计 50,932,715.91 65.69%-主要供应商情况中部分供应商全称因行业特性及与供应商签署的保密协议或含有保密条款的合同之约定不便披露，改以代称替代。3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 4,529,962.23 3,880,491.18 16.74%上海宽惠网络科技股份有限公司 公告编号：2021-009 19 投资活动产生的现金流量净额-480,689.74-5,483,185.00 91.23%筹资活动产生的现金流量净额-3,887,382.09 2,194,963.59-277.10%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较上期增加 16.74%，主要是报告期内人员成本降低，管理费用减少，使得经营活动产生的现金流量净额增加。2、投资活动产生的现金流量净额较上期增加 91.23%，主要是报告期内公司固定资产处置收益较上年增加。3、筹资活动产生的现金流量净额较上期减少 277.10%，主要是报告期内提前归还了 300 万元贷款，使得筹资活动产生的现金流量金额减少。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司作为一家在华东区深耕多年的 IDC 和云计算服务行业企业，一直坚持“专精特新”的发展思路，专注于在 IDC 及云计算服务领域的深耕细作。随着业务能力的提升，业务范围也必将逐步从华东向全国扩张。公司计划在未来三年，加快全国范围内的数据中心资源布局，力争将公司打造成一流的 IDC 和云计算基础服务提供商。报告期内未发生对公司持续经营能力有重大不利影响的事项。上海宽惠网络科技股份有限公司 公告编号：2021-009 20 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存