871548_2020_佰裕科技_2020年年度报告_2021-04-18.pdf

公告编号：2021-001 1 2020 年度报告 佰裕科技 NEEQ:871548 湖南佰裕科技股份有限公司 （Hunan BaiYu Technology Co.,Ltd.）公告编号：2021-001 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、为响应当前环保生产的号召，谋求企业持续长远的发展，公司决定将两座老式石灰窑进行技术改造，同样建造成环保石灰立窑，6 月完成技改后的两座新窑日产量分别可达 150 吨以上，锻烧出的石灰有效钙达 85%以上，活性度达 280 以上，公司产能得以全面提升，此举能切实有效的提高公司产能及产品质量从而进一步保证企业的持续发展！2、为进一步提升公司整体形象，也给员工提供更为舒适的办公环境，公司决定新建现代化办公大楼，让每一位员工都更有企业归属感，时刻保持积极向上的精神面貌，打造出一支更有战斗力的队伍，为企业的腾飞做最充分的准备！公告编号：2021-001 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3030 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3434 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9898 公告编号：2021-001 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人石海金、主管会计工作负责人周文志及会计机构负责人（会计主管人员）徐思源保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 重大客户集中的风险 客户集中度相对较高,对大客户有一定的依赖性。由于矿源的分布具有明显的区域性特征,运输成本和运输条件受到限制,辐射半径一般不超过200公里,导致公司的客户相对集中在湖南省内的钢铁、水泥、石灰等公司。虽然公司与主要客户保持了长期而稳定的合作关系,但如果主要客户需求量发生变动或者经营业绩下滑,将会对公司的销售收入产生不利影响。应对措施：公司在未来发展规划中制定了市场维护与拓展计划：一方面，依靠自身技术实力和工艺优势，保持和提高产品质量以维系与现有客户的长期战略合作关系；另一方面，公司将借助自有矿山优势，研发新产品医药用及生物用等高端钙产品，开发潜在大客户，加强自身竞争优势，未来有望减轻对主要客户的依赖程度。安全生产风险 公司从事石灰石的开采、加工及销售。生产过程会产生粉尘、噪音等,有关因素可能对员工的人身造成一定的危害;矿山周边公告编号：2021-001 5 环境存在一定的危险性,如防护不当可能造成人员伤亡;若公司发生安全事故,安全生产管理部门可能要求公司停产整顿,从而影响公司正常的生产经营,带来一定的法律风险及经济损失。应对措施：公司注重生产安全工作，制定了严格的管理制度并配备了完善的安全生产设施。公司自设立以来，亦未发生重大安全生产事故。国家环保政策风险 公司严格按照国家相关规定进行安全生产的同时,通过加大对环境保护设施的建设,提升矿区的环境,基本形成矿山开采和矿山保护同步规划、同步发展的局面。由于公司从事矿采选业,生产中会排放污染物,包括废渣、粉尘、噪音等污染。虽然公司已严格按照国家环保要求建矿及开采,但未来随着国家或地方政府颁布新的环保法规,提高环保标准,可能导致公司环保费用上升,影响公司的经营效益。应对措施：公司严格按照国家相关规定进行安全生产的同时，通过加大对环境保护设施的建设，提升矿区的环境，改良优化基建设备状况，基本形成了矿区生产和矿山保护同步规划、同步发展的局面。本期重大风险是否发生重大变化：是，减少了采矿权退出的风险，根据公司经营战略决策，公司在采矿许可证资质到期时未对该资质证书进行延期申请或换证，并对该事项进行了公告（公告编号：2020-021）。释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、佰裕科技 指 湖南佰裕科技股份有限公司 石灰石 指 主要成分为碳酸钙(CaCO),最主要的化学性质就是在较高温度下分解成氧化钙和二氧化碳。生石灰 指 主要成分为氧化钙(CaO),是一种以氧化钙为主要成分的气硬性无机胶凝材料。股东大会 指 湖南佰裕科技股份有限公司股东大会 董事会 指 湖南佰裕科技股份有限公司董事会 监事会 指 湖南佰裕科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 公司管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员,包括董事、监事、高级管理人员 公司章程 指 湖南佰裕科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 铄石 指 湘潭铄石企业管理服务中心(有限合伙),系佰裕科技股东 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2021-001 6 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 会计师事务所、审计机构 指 亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)公告编号：2021-001 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 湖南佰裕科技股份有限公司 英文名称及缩写 Hunan BaiYu Technology Co.,Ltd.-证券简称 佰裕科技 证券代码 871548 法定代表人 石海金 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 张婷 联系地址 湘潭市雨湖区响塘乡荷花村兴隆组 电话 0731-57812567 传真 0731-57812567 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 湖南省湘潭市雨湖区响塘乡荷花村 邮政编码 411200 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董秘办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 1 月 5 日 挂牌时间 2017 年 7 月 7 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）采矿业-非金属矿采选业-土砂石开采-石灰石、石膏开采 主要业务 石灰石研发与开采、石灰石精深加工 主要产品与服务项目 石灰石、石灰 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）12,000,000 优先股总股本（股）0 控股股东 石海金 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（石海金），一致行动人为（湘潭铄石企业管理服务中心（有限合伙）公告编号：2021-001 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 914303027968686565 否 注册地址 湖南省湘潭市雨湖区响塘乡荷花村兴隆组 否 注册资本 12,000,000.00 否 注册资本与总股本一致 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）西南证券 主办券商办公地址 重庆市江北区桥北苑 8 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）西南证券 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 龚勇 王润 2 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 16 号聚杰金融大厦 20 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2021-001 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 58,907,262.74 55,947,054.49 5.29%毛利率%43.05%43.83%-归属于挂牌公司股东的净利润 11,883,620.92 7,520,796.11 58.01%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 11,734,249.17 8,332,007.20 40.83%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）38.95%36.74%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）38.46%40.70%-基本每股收益 0.99 0.63 57.14%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 62,660,885.60 52,015,926.14 20.46%负债总计 25,776,866.46 27,449,370.71-6.09%归属于挂牌公司股东的净资产 36,884,019.14 24,566,555.43 50.14%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.07 2.05 49.76%资产负债率%（母公司）38.04%46.48%-资产负债率%（合并）41.14%52.77%-流动比率 0.74 0.77-利息保障倍数 11.90 7.56-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 16,428,826.95 15,276,223.97 7.55%应收账款周转率 35.14 18.40-存货周转率 3.59 5.96-公告编号：2021-001 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%20.46%51.34%-营业收入增长率%5.29%19.80%-净利润增长率%58.01%616.65%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 12,000,000 12,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用(七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 128,723.59 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）47,000 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,349.47 非经常性损益合计非经常性损益合计 178,073.06 所得税影响数 28,701.31 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 149,371.75 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用(九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 公告编号：2021-001 11 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 (空)不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）执行企业会计准则第 14 号收入 财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了修订后的企业会计准则第 14 号收入(财会【2017】22 号)(以下简称新收入准则)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自 2018 年 1 月 1 日起施行该准则,其他境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行该准则。本公司追溯应用新收入准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新收入准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本公司调整 2020 年年初留存收益或财务报表其他相关项目金额，2019 年度的财务报表未予重述。首次执行日，按照新收入准则的规定进行分类和计量的资产负债账面价值的调节表 项目 2019 年 12 月 31 日（变更前）2020 年 1 月 1 日（变更后）调整数 预收账款 1,301,338.84-1,301,338.84 合同负债 1,301,338.84 1,301,338.84 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2021-001 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是一家集石灰、石灰石、石灰石粉生产、销售的一条龙非金属采矿选业制造企业，依法取得采矿权许可证、安全生产许可证、爆破证、排污许可证等，并拥有实用新型专利 7 项,发明专利 2 项。公司拥有两条高度自动化的生产流水线，生产线具备大规模、批量化、连续化的作业模式，已具备快速响应客户需求、及时供货的能力。公司原矿开采严格按照国家规定和安全生产管理方法进行生产。公司产品主要应用于钢铁、电石、电厂等行业，客户根据自身需求对石灰、石灰石产品的规格的要求均不相同。因此不同客户处理方案差异较大，规格与技术参数等指标均需结合用户实际情况和要求来设计。报告期内，公司主要销售客户为湖南华菱湘潭钢铁有限公司。报告期内，石灰销售是公司主要的收入和利润来源。石灰是由公司自有石灰石矿山直接开采，后经选矿、破碎一系列过程加工后，进行高温灼烧氧化加工而成，属石灰石的加工产品，主要涉及钢铁、电石、电厂、水泥、化工等行业。石灰及石灰石是钢铁、电厂等行业的重要生产原料。这些行业企业多以国企为主，由于炼钢工艺的复杂及原材料质量稳定性直接关系到最终产品的质量，企业对原材料供应商具有相应资质及信誉度，并通过招标程序采购原材料，公司凭借优质的石灰石资源及特殊的地理位置，为公司顺利通过招投标程序获取订单奠定了基础。公司一般采取直接销售的方式向客户销售产品，部分采用招投标的管理模式，公司产品销售定价完全参照市场价格确定。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大的变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式亦未发生较大的变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产金额金额 占总资产占总资产公告编号：2021-001 13 的的比重比重%的的比重比重%货币资金 1,439,948.29 2.30%1,630,168.23 3.13%-11.67%应收票据 0.00 0.00%1,000,000.00 1.92%-100.00%应收账款 1,200,337.36 1.92%2,152,243.52 4.14%-44.23%存货 13,134,434.55 20.96%5,538,720.35 10.65%137.14%投资性房地产-长期股权投资-其他非流动资产 4,890,600.00 7.81%1,734,175.00 3.33%182.01%固定资产 34,345,278.20 54.81%30,318,956.49 58.29%13.28%在建工程 0.00 0.00%718,858.57 1.38%-100.00%无形资产 1,097,018.17 1.75%1,370,282.29 2.63%-19.94%商誉-短期借款 7,900,000.00 12.61%6,100,000.00 11.73%29.51%应付账款 5,103,500.79 8.15%3,645,146.81 701%40.01%一年内到期的非流动负债 4,000,000.00 6.38%0.00 0.00%100.00%长期借款-长期应付款 666,803.59 1.06%9,666,803.59 18.58%-93.10%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.应收账款本期期末金额1,200,337.36元与上年期末相较减少44.23%原因为：由于卓裕矿业于本期收回湘潭林铮石材贸易有限公司货款950,000.00元；2.存货本期期末金额13,134,434.55元与上年期末相较上涨137.14%原因为：由于湖南佰裕科技股份有限公的采矿权证将于2020年12月15日到期，为保障后续生石灰生产所需要的的石灰石供应，本年度公司决定不再对生产的石灰石进行大规模对外销售；3.应收票据本期期末金额0元与上年期末相较减少100%原因为：一方面佰裕科技于2019年12月25日收到湖南华菱湘潭钢铁有限公司承兑汇票1,000,000.00元,该承兑已于2020年1月13日兑付；另一方面佰裕科技2020年度所有收到的承兑汇票都已于当年度兑付；4.在建工程本期期末金额0元与上年期末相较减少100%原因为：佰裕科技2号旧窑改造项目已于2020年8月顺利竣工并于当月结转至固定资产科目；5.短期借款本期期末金额7,900,000.00元与上年期末相较上涨29.51%原因为：为保证公司生产经营的有序进行，增加了短期借款以满足公司流动性需求；6.应付账款本期期末余额5,103,500.79元与年期末相较上涨40.01%原因为：2020年6月份开始佰裕科技开始了与湖南三正电子商务有限公司湘潭分公司的运输业务合作后，截止至2020年12月31日，尚有2,921,387.52元运输费暂未支付。7.其他非流动资产本期期末金额4,890,600.00元与上年期末相较增加182.01%原因为：主要是本期子公司卓裕矿业支付彭海源矿山整合补偿款4,500,000.00元所导致。8.长期应付款本期期末金额666,803.59元与上年期末相较减少93.10%原因为：佰裕科技股份有限公司于2020年11月26日归还深圳前海致和合弘汇钛业投资企业（有限合伙）长期应付款5,000,000.00元且剩余4,000,000.00元调整至一年内到期的非流动负债。9.一年内到期的非流动负债本期期末金额4,000,000.00元与上年期末相较上涨100.00%原因为：公司将于2021年归还深圳前海致和合弘汇钛业投资企业（有限合伙）借款，且不会再续借，因此调整至该科目。公告编号：2021-001 14 2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润利润构成构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 58,907,262.74-55,947,054.49-5.29%营业成本 33,545,816.58 56.95%31,424,197.50 56.17%6.75%毛利率 43.05%-43.83%-销售费用 156,221.48 0.27%3,881,976.02 6.94%-95.98%管理费用 5,664,699.26 9.62%5,025,291.19 8.98%12.72%研发费用 3,084,046.63 5.24%2,329,365.01 4.16%32.40%财务费用 1,358,900.54 2.31%1,687,588.77 3.02%-19.48%信用减值损失-3,479.14-0.01%93,059.86 0.17%-103.74%资产减值损失-0.00%其他收益 47,000.00 0.08%272,100.00 0.49%-82.73%投资收益-0.00%公允价值变动收益-0.00%资产处置收益 128,723.59 0.22%5,335.00 0.01%2,312.81%汇兑收益-0.00%营业利润 13,851,507.77 23.51%9,803,185.31 17.52%41.30%营业外收入 15,618.47 0.03%444.49 0.00%3,413.80%营业外支出 13,269.00 0.02%983,280.44 1.76%-98.65%净利润 11,883,620.92 20.17%7,520,796.11 13.44%58.01%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.销售费用本期金额 156,221.48 元与上年相较减少 95.98%原因为：运费是为了履行合同而产生的运输成本，相应归集到合同履约成本，因此根据新收入准则，2020 年度佰裕科技将原本归集在销售费用中的运输费 4,109,808.28 元调整至了主营业务成本中，因此导致了本期销售费用的大幅下降；2.研发费用本期金额 3,084,046.63 元与上年相较上涨 33.47%原因为：2020 年度佰裕科技在原有基础上进一步加大了对研发的投入，一方面为调动研发人员的积极性，公司主动提高了研发人员的薪资待遇水平，因此研发人员工资及社保比上年同期增加 214,061.76 元；另一方面佰裕科技也于 2020 年度新购进一批生产设备投入使用，因此本期折旧费用比上年同期增加 285,803.05 元；3.营业利润本期金额 13,851,507.77 元与上年相较上涨 41.18%原因为：本期营业收入比上年同期增加 2,960,208.25 元,营业成本比上年同期减少 1,836,470.79 元；4.净利润本期金额 11,883,620.92 元与上年同期相较上涨 58.01%原因为：一方面因为佰裕科技上期缴纳税收滞纳金 289,009.06 元，卓裕矿业上期为娄底市娄星区万宝镇东冲村乡村道路工程捐款 300,000.00 元，卓裕矿业上期期预提一笔工伤赔偿款 392,271.35 元，因此本期的营业外支出相比上年同期大幅少；另一方面本期计提的所得税费用比上年同期增加 670,683.07 元。(2)(2)收入构成收入构成 公告编号：2021-001 15 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 58,907,262.74 54,172,646.48 8.74%其他业务收入 0.00 1,774,408.01-100.00%主营业务成本 33,545,816.58 30,492,045.56 10.01%其他业务成本 0.00 932,151.94-100.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项项目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%生石灰 50,301,669.07 27,489,284.49 45.35%45.22%31.39%14.52%石灰石 8,605,593.67 6,056,532.09 29.62%-55.94%-36.71%41.93%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1.本期生石灰的营业收入比上年同期增加 45.22%，主要是由于：一方面随着环保钢窑以及改造工程的竣工，很大程度上提升了生石灰的产品质量，另一方面也得益于市场行情较好，因此湘钢的结算价格也有所上涨；2.本期石灰石的营业收入比上年同期减少 55.94%，主要是由于：因考虑到湖南佰裕科技股份有限公司的采矿权证将于 2020 年 12 月 15 日到期，为保障后续一年生石灰半的生产，公司决定不再将自产的石灰石进行大规模对外销售，因此本期石灰石的营业收入相比去年同期大幅下降。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 湖南华菱湘潭钢铁有限公司 50,709,705.80 86.08%否 2 湘潭仁华贸易有限公司 3,147,662.06 5.34%否 3 湘潭市活力钙业有限公司 1,625,575.25 2.76%否 4 宁乡雄海建材有限公司 871,068.00 1.48%否 5 李曦 450,925.00 0.77%否 合计合计 56,804,936.11 96.43%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 湖南三正电子商务有限公司湘潭分公司 7,896,981.27 27.16%否 公告编号：2021-001 16 2 山西科兴能源发展有限公司 4,784,733.64 16.46%否 3 晋城市三藤工贸有限公司 4,594,685.1 15.80%否 4 国网湖南省电力有限公司湘潭供电分公司 1,436,048.85 4.94%否 5 刘海林 1,357,593.52 4.67%否 合计合计 20,070,042.38 69.03%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 16,428,826.95 15,276,223.97 7.55%投资活动产生的现金流量净额-12,129,799.75-17,119,773.90 29.15%筹资活动产生的现金流量净额-4,489,247.14-850,689.34-427.72%现金流量分析现金流量分析：1.筹资活动产生的现金流量净额本期金额-4,489,247.14 元与上期相较减少 427.72%原因为：当期偿还债务支付现金同比大幅上升。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公公司司类类型型 主要业务主要业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 湖南卓裕矿业有限责任公司 控股子公司 石灰岩制品的研究与开发；石灰岩开采、加工及销售；普通道路货物运输服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）29,674,087.54 7,219,201.48 8,513,350.98 1,360,802.21 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 公告编号：2021-001 17 主要控股子公司为湖南卓裕矿业有限责任公司，为股份公司 100%控股的子公司。公司成立于 2017 年 11月，注册资金 720 万元，经营范围为：石灰岩制品的研究与开发；石灰岩开采、加工及销售；普通道路货物运输服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。报告期内营业收入为 8，513,350.98 元，净利润为 1,360,802.21 元，财务报表已经合并。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司经营能力强。报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持着良好的独立自主经营能力：会计核算、财务经营管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康且持续改善；经营管理层队伍稳定，市场份额和知名度稳步提升。各项重要业务合同履行情况正常，不存在潜在纠纷，也不存在影响公司持续经营及发展的法律风险。报告期内，也没有对持续经营能力产生重大影响的因素产生。因此，公司董事会认为公司拥有良好的持续经营能力。董事会同时承诺，在未来公司仍将积极开拓各项业务，扩大市场份额，通过不断完善公司的治理结构和管理制度，提高公司整体管理水平和运行成效，实现利润的健康快速成长，保证公司具有长期可持续的经营能力。公告编号：2021-001 18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用(二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 公告编号：2021-001 19 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 2销售产品、商品，提供或者接受劳务 5,000,000.00 291,294.72 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 （1）关联交易：向湖南金裕氢氧化钙有限公司销售石灰，销售金额为 108,796.46 元，根据公司章程，已通过第二届董事会第二次会议、2019 年年度股东大会审议程序并披露。（2）关联交易：向监事姜凯明采购劳务，金额为 182,498.26 元，根据公司章程，未达到董事会审议金额，由总经理审批通过。(四四)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 债权债务往来或担保等事项 0 9,500,000 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：根据公司章程，公司单方面获得利益的交易免于按照关联交易审议。关联方为公司向银行借款提供担保，未收取费用。公司未提供反担保，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成 重大不利影响。关联方为公司向银行 申请借款无偿提供担保，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害和其他股东利益的情形。(五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日期承诺开始日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺承诺来源来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履履行情况行情况 实际控制人或控股股东 2016 年 1 月 20 日-挂牌 限售承诺 所持本公司股份在限售期内不得违规转让 正 在 履行中 董监高 2016 年 1 月 20 日-挂牌 限售承诺 所持本公司股份在限售期内不得违规转让 正 在 履行中 实际控制人或控股股东 2016 年 1 月 20 日-挂牌 土地瑕疵 承诺维护公司利益不受土地瑕疵之影响 正 在 履行中 公告编号：2021-001 20 董监高 2016 年 1 月 20 日-挂牌 损失承担承诺 佰裕科技实际控制人石海金出具承诺书，保证不会使公司因五险一金问题而遭受损失或承担任何责任 正 在 履行中 董监高 2016 年 1 月 20 日-挂牌 人员分开运营承诺 公司的总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员未在控股股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员未在控股股东及其控制的其他企业中兼职。正 在 履行中 实际控制人或控股股东 2016 年 1 月 20 日-挂牌 同业竞争承诺 公司控股股东、实际控制人石海金关于避免同业竞争的承诺 正 在 履行中 实际控制人或控股股东 2016 年 1 月 20 日-挂牌 减少与规范关联交易承诺 公司股东承诺将严格按照公司章程和关联交易管理办法的规定，在未来的关联交易中严格履行董事会或股东大会审批等程序，并且减少与规范关联交易的承诺 正 在 履行中 董监高 2016 年 1 月 20 日-挂牌 减少与规范关联交易承诺 董事、监事及高级管理人员等承诺将严格按照公司章程和关联交易管理办法的规定，在未来的关联交易中严格履行董事会或股东大会审批等程序，并且减少与规范关联交易的承诺 正 在 履行中 实际控制人或控股股东 2016 年 1 月 20 日-挂牌 资金占用承诺 公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东关于不占用公司资金的承诺 正 在 履行中 董监高 2016 年 1 月 20 日-挂牌 资金占用承诺 公司董事、监事及高级管理人员关于不占用公司资金的承诺 正 在 履行中 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：公司公开转让说明书已披露如下承诺事项：1、股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺：董监高所持本公司股份自公司股公告编号：2021-001 21 票上市交易之日起一年内不得转让、在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五、离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份、在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；2、佰裕科技控股股东、实际控制人石海金承诺维护公司利益不受土地瑕疵之影响：若公司因土地租赁的相关事宜遭受侵权赔偿、行政处罚等损失，石海金将承担全部责任，确保公司的利益不受损害；3、佰裕科技实际控制人石海金出具承诺书，保证不会使公司因五险一金问题而遭受损失或承担任何责任：如果公司因本次挂牌前职工社会保险金、住房公积金问题而遭受损失或承担任何责任（包括但不限于补缴职工社会保险金、住房公积金等），承诺人保证对公司进行充分补偿，使公司“恢复到未遭受该等损失或承担该等责任