870804_2020_科志股份_2020年年度报告_2022-06-01.pdf

1 2020 年度报告 科志股份 NEEQ:870804 四川科志人防设备股份有限公司 Sichuan kezhi civil defense equipment co.,LTD 2 公司年度大事记公司年度大事记 第一代广谱微生物自由基激发器送武汉同济医院。龙泉驿区主要领导一行到我公司视察第一代广谱微生物自由基激发器生产情况。中华全国工商业联合会为我公司颁发的关于参与新冠肺炎疫情防控的人民战争、总体战、阻击战中表现突出，为疫情防控和经济社会发展作出积极贡献，谨致崇高敬意和衷心感谢的奖牌。四川省卫生健康委员会感谢我 公司在疫情防控关键阶段为我省援 湖北医疗卫生队提供光谱微生物灭 杀自由基激发器。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3030 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3838 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .104104 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张社林、主管会计工作负责人覃传银及会计机构负责人（会计主管人员）覃传银保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 一、实际控制人控制不当的风险 截至报告期末，控股股东、实际控制人张社林，直接持有本公司股份50,349,900.00 股，占比 97.73%，共同实际控制人张文甫，直接持有本公司股份50,000.00 股，占比 0.1%，对公司经营决策可施予重大影响。如果实际控制人利用其实际控制权对公司经营、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营带来不利影响，从而可能损害中小股东的利益。二、宏观经济下滑的风险 公司专业从事人防工程防护设备、防化设备等专用设备及配套产品的研发、生产和销售。其中人防门、过滤吸收器是公司的主要产品，主要应用于各住宅小区、商场、学校、医院、酒店、地铁等民用设施的防空地下室和城市综合地下防空设施建设。如果出现经济下滑导致住宅、商场等下游行业基础设施开工建设下滑，公司将面临市场萎缩的风险。三、行业竞争风险 长期以来，人防设备设施生产大多采取行政审批方式实施管理，准入企业数量较少，一定程度上制约了相关企业单位的能动性和创造性。近年来，随着行业的市场化发展，准入企业数量逐步增加，行业的竞争有所加剧。公司成立时四川省具有防护设备生产资质的企业仅 9 家，目前四川省内有数十家企业可从事防护设备的生产，但随着国家人防办及地方各级人防办行业监管的加强，一些在技术、设备、人员和场地等方面达不到资质要求的人防企业将退出市场，今后人防防护设备的竞争将更多是在有实力的大企业之间的竞争；2014 年公司取得过滤吸收器生产资质时全国具备该生产资质的企业只有 6 家，而目前过滤吸收器全国有数十家企业具有该5 资质，过滤吸收器市场竞争进一步加剧，但随着行业自律的加强，过滤吸收器市场环境有所改善，使公司 2020 年过滤吸收器产品销量出现了回升，但行业产能过剩的现状没有改变，行业波动加大，过滤吸收器产品销售收入依然存在下降的风险。四、公司生产安装资质被取消的风险 人防工程是国防工程的一部分，因此，人防设备的产品也属于国防产品。现国家明文规定对人防工程防护设备和防化设备的生产实行定点生产企业资格认定制度，生产企业必须按照严格规定和严格审核取得人防工程防护（或防化）设备生产资质后，方可从事人防工程防护设备的生产、销售、安装，且每年都要接受资质的年检审核。如果公司生产条件不能满足资质准入或年审的要求，可能会被强制取消相关资质。五、防护项目验收周期长，验收时间不可控的风险 公司防护业务采用以销定产的方式组织采购与生产。公司从接到订单组织生产，产品生产完成后根据客户要求，将门框、门扇等产品发至指定地点，并进行门框的安装；在客户项目整体工程竣工验收前一至两个月，公司根据客户要求安装门扇；门扇安装完成后，进行独立的人防工程验收。公司从产品发出到人防办进行人防工程验收的时间间隔，主要取决于项目整体工程进度，公司无法控制，在公司业务量波动较大的时候，可能会形成年度间财务报表大幅波动。六、合同负债较大的风险 2020 年合同负债 187,102,972.11 元。由于公司防护项目按照房屋已经实际交付或取得第三方检测机构的验收报告时一次性确认收入，但公司收款进度依据合同约定的项目进度而定，公司将暂不符合收入确认条件的货款确认为合同负债。报告期内，随着业务的拓展，防护项目不断增多，导致公司合同负债较大。如果公司产能无法匹配，公司将面临延期交付产品的风险，或者客户工程工期延迟甚至中断，导致公司合同负债长期挂账，从而影响企业的盈利水平。七、公司治理和内部控制风险 公司自设立以来，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系，但股份公司成立时间较短，公司治理和内部控制体系仍需要在日常经营过程中逐渐完善。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、科志人防、股份公司、科志股份 指 四川科志人防设备股份有限公司 科志有限、有限公司 指 四川科志人防工程设备有限公司 发起人 指 四川科志人防设备股份有限公司的发起人 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 新三板 指 全国中小企业股份转让系统 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司章程 指 四川科志人防设备股份有限公司章程 股东会 指 四川科志人防工程设备有限公司股东会 股东大会 指 四川科志人防设备股份有限公司股东大会 董事会 指 四川科志人防设备股份有限公司董事会 监事会 指 四川科志人防设备股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 我国、中国 指 中华人民共和国 人民防空 指 特指国家动员和组织人民群众防备敌人控制袭击、消除空袭后果所采取的措施和行动，简称人防 人防办 指 国家及各级人民防空办公室 人民防空工程防化设备 指 人民防空工程用于避免和减轻核生化武器毁伤的防化报警、监测与控制设备，滤毒与净化设备、战时通风设备和其他有关防化设备的总称 人民防空工程防护设备 指 指人民防空工程用于避免和减轻空袭毁伤的钢筋混凝土防护设备、钢结构手动防护设备、阀门、电控门、防电磁脉冲门、地铁和隧道正线防护密闭门以及其他防护设备的总称 防化产品 指 过滤吸收器，安装于人民防空工程中的滤毒通风系统，能将外部染毒空气中的化学毒剂、生物气溶胶、放射性灰尘等有毒有害物进行有效滤除，并可对生物体实施杀灭，防止生物战剂大量繁殖或迁移 战时通风设备 指 涵盖进风系统和排风系统的所有战时通风相关设备 主办券商、华西证券 指 华西证券股份有限公司 会计师事务所 指 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）报告期、本期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 上期、上年同期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币、人民币万元 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 四川科志人防设备股份有限公司 英文名称及缩写 Sichuan kezhi civil defense equipment co.,LTD 证券简称 科志股份 证券代码 870804 法定代表人 张社林 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 覃传银 联系地址 四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）车城东五路 282 号 电话 028-88465905 传真 028-88451452 电子邮箱 公司网址 http:/ 四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）车城东五路 282 号 邮政编码 610100 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 2 月 11 日 挂牌时间 2017 年 3 月 1 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-35 专用设备制造业-9 环保、社会公共服务及其他专用设备制造-5 社会公共安全设备及器材制造 主要业务 人防工程防护设备、防化设备等专用设备及配套产品的研发、生产和销售。主要产品与服务项目 人防工程防护设备、防化设备等专用设备及配套产品的研发、生产和销售。普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）51,520,000 优先股总股本（股）0 控股股东 张社林 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（张社林、张文甫），无一致行动人 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 915101126845700387 否 注册地址 四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）车城东五路 282 号 否 注册资本 51,520,000 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）华西证券 主办券商办公地址 成都市高新区天府二街 198 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）华西证券 会计师事务所 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 武兴田 黄磊 刘霖蓉（姓名 4）1 年 2 年 1 年 年 会计师事务所办公地址 成都市武侯区洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 266,866,719.98 135,951,331.31 96.30%毛利率%37.93%48.08%-归属于挂牌公司股东的净利润 61,945,605.98 36,817,470.25 68.25%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 61,406,332.47 36,093,847.20 70.13%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）40.12%25.53%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）39.77%25.03%-基本每股收益 1.23 0.74 66.22%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 450,578,840.65 304,936,653.95 47.76%负债总计 281,037,165.07 153,318,936.14 83.3%归属于挂牌公司股东的净资产 169,541,675.58 151,617,717.81 11.82%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.29 3.03 8.52%资产负债率%（母公司）62.37%50.28%-资产负债率%（合并）62.37%50.28%-流动比率 1.33 1.47-利息保障倍数 615.19 0-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 82,429,280.35 42,673,816.34 93.16%应收账款周转率 4.01 3.95-存货周转率 1.18 0.69-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%47.76%33.45%-营业收入增长率%96.30%29.73%-净利润增长率%68.25%0.27%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 51,520,000 50,000,000 3.04%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 1、计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,025,360.00 2、投资收益 814,215.09 3、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收益 21,539.82 4、捐赠支出-1,183,877.85 5、除上述各项之外的其他营业外收入和支出-41,737.84 非经常性损益合计非经常性损益合计 635,499.22 所得税影响数 96,225.71 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 539,273.51 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 资本公积 43,514,427.16 0 43,514,427.16 盈余公积 18,309,772.17 10,854,243.59 14,631,497.97 7,175,969.39 未分配利润 82,789,543.91 46,730,645.33 64,685,076.05 28,626,177.47 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 、重大会计差错更正的原因：科志股份在拟首次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的梳理过程中，发现因工作人员疏漏在 2016 年有限责任整体变更为股份制的过程中，没有按照股改方案，将股改基准日（2016年 6 月 30 日）的留存收益转入资本公积，导致公司净资产的结构错误；本项差错不影响公司各期的损益，也不影响公司各期的资产负债，公司各期没有超额分配利润的情形，只会对公司净资产结构产生影响。二、前期差错更正的会计处理以及对财务报表的影响二、前期差错更正的会计处理以及对财务报表的影响 根据科志股份 2016 年度股改方案及会计师事务所出具的川华信验（2016）100 号验资报告，公司以2016 年 6 月 30 日为基准日，按照经审计的净资产 93,514,427.16 元，折合为股本 50,000,000.00 元，资本公积 43,514,427.16 元；公司已将实收资本 50,000,000.00 元转为股本，但未将留存收益43,514,427.16 元（其中：盈余公积 7,455,528.58 元，未分配利润 36,058,898.58 元）转入资本公积处理；本次对此进行了更正。科志股份对上述前期差错采用追溯重述法进行更正，对各期财务报表净资产相关科目的影响如下：单位：人民币元 2020 年年 12 月月 31 日日报表项目报表项目 追溯重述前追溯重述前 重述金额重述金额 追溯重述追溯重述后后 资本公积 4,560,000.00 43,514,427.16 48,074,427.16 盈余公积 24,504,332.77 -7,455,528.58 17,048,804.19 未分配利润 88,540,589.29 -36,058,898.58 52,481,690.71 续：2019 年年 12 月月 31 日日报表项目报表项目 追溯重述前追溯重述前 重述金额重述金额 追溯重述追溯重述后后 资本公积 43,514,427.16 43,514,427.16 12 盈余公积 18,309,772.17 -7,455,528.58 10,854,243.59 未分配利润 82,789,543.91 -36,058,898.58 46,730,645.33 续：2018 年年 12 月月 31 日日报表项目报表项目 追溯重述前追溯重述前 重述金额重述金额 追溯重述追溯重述后后 资本公积 43,514,427.16 43,514,427.16 盈余公积 14,631,497.97-7,455,528.58 7,175,969.39 未分配利润 64,685,076.05 -36,058,898.58 28,626,177.47 续：2017 年年 12 月月 31 日日报表项目报表项目 追溯重述前追溯重述前 重述金额重述金额 追溯重述追溯重述后后 资本公积 43,514,427.16 43,514,427.16 盈余公积 10,863,925.56-7,455,528.58 3,408,396.98 未分配利润 46,734,471.47 -36,058,898.58 10,675,572.89 续：2016 年年 12 月月 31 日日报表项目报表项目 追溯重述前追溯重述前 重述金额重述金额 追溯重述追溯重述后后 资本公积 43,514,427.16 43,514,427.16 盈余公积 7,981,512.38-7,455,528.58 525,983.80 未分配利润 40,792,752.81 -36,058,898.58 4,733,854.23 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 一、行业及主营业务 公司属于“C3595 社会公共安全设备及器材制造业”，主营业务是人防工程防护设备、防化设备及其配套设备等专用设备的研发、生产和销售。公司作为国家人防办定点生产和安装企业，是国内为数不多的具有防护、防化两项专项资质的生产厂家之一。二、主要产品或服务 公司主要产品包括人防工程防护设备、防化设备及其配套设备等，其中防化设备主要包括 RFP-500、RFP-1000 新型人防专用过滤吸收器，防护设备主要包括钢筋混凝土防护密闭门、钢结构防护密闭门、电控防护密闭门/防护密闭屏蔽门、防爆波活门、地铁区间防护密闭隔断门，以及手电动双连杆密闭阀门、手动双连杆密闭阀门、防爆超压排气活门、油网滤尘器、防爆地漏等配套设备。三、主要客户及收入来源 公司主要为房地产开发商、建筑承包商、政府及事业单位等单位提供人防防护设备、防化设备及配套设备。经过长期运营，公司建立了完整的生产、安装、销售及售后服务体系，主要通过参加招投标和协商谈判的方式获取合同订单，以工程项目的形式为客户生产、安装人防防护专用产品并提供技术服务来盈利。四、关键资源要素 公司拥有人防设备高效批产技术、大型人防设备制造检测技术、防化设备防护性能检测技术、战时通风性能检测技术等专业人防工程防护设备、防化设备及其配套设备等专用设备技术，还拥有人民防空专用设备生产和安装从业能力达标企业证书、人民防空工程防化设备生产行政许可证资质证书、国军标质量管理体系认证证书等与生产经营相关的资质证书。报告期内，公司商业模式和主营业务未发生重大变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 14 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 52,166,011.08 11.58%17,709,000.08 5.81%194.57%应收票据 10,812,469.77 2.40%7,840,413.54 2.57%37.91%应收账款 80,580,789.69 17.88%36,474,913.56 11.96%120.92%存货 158,291,368.26 35.13%123,459,733.36 40.49%28.21%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 64,690,138.44 14.36%67,464,337.23 22.12%-4.11%在建工程 917,572.00 0.20%101,902.65 0.03%800.44%无形资产 9,830,600.93 2.18%10,044,479.45 3.29%-2.13%商誉 短期借款 长期借款 交易性金融资产 10,010,000.00 2.22%5,000,000.00 1.64%100.20%应付票据 41,602,486.92 9.23%合同负债 187,102,972.11 41.53%预收账款 130,762,024.31 42.88%-100.00%资本公积 48,074,427.16 10.67%43,514,427.16 14.27%10.48%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末，货币资金比年初增长 194.57%，主要是因为防化产品销售大幅度提高，采用先款后货；防护订单增加，预收款较往年增幅较大所致；2、报告期末，应收票据比年初增长 37.91%，主要是因为收客户承兑票据增加，应收账款比年初增长，主要是因为防护设备完工项目结转收入增加所致；3、报告期末，应收账款比年初增 120.92%，主要是因为收入增加所致；4、报告期末存货较期初增长 28.21%，主要是公司防护和防化设备订单大幅增长，相应的原材料、在制品、成品和发出商品都大幅增长所致；5、报告期末在建工程增长 800.44%，主要是生产技术改造项目增加所致；6、报告期末交易性金融资产增长 100.20%，主要是购买银行理财产品所致；7、报告期末应付票据41,602,486.92 元，主要是向供应商开具承兑汇票；8、报告期末合同负债187,102,972.11 元，主要由于执行新收入准则所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 15 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 266,866,719.98-135,951,331.31-96.30%营业成本 165,636,451.94 62.07%70,592,602.47 51.92%134.64%毛利率 37.93%-48.08%-销售费用 4,345,437.26 1.63%4,761,932.60 3.50%-8.75%管理费用 13,832,570.40 5.18%11,401,972.91 8.39%21.32%研发费用 1,283,560.01 0.48%818,527.85 0.60%56.81%财务费用 466,683.32 0.17%698,843.18 0.51%-33.22%信用减值损失-5,686,600.09-2.13%-2,788,825.38-2.05%103.91%资产减值损失-143,899.21-0.05%-其他收益 1,145,948.94 0.43%55,260.00 0.04%1,973.74%投资收益 814,215.09 0.31%608,726.72 0.45%33.76%公允价值变动收益 0 资产处置收益 21,539.82 0.01%-汇兑收益 0 营业利润 74,086,035.76 27.76%43,166,401.96 31.75%71.63%营业外收入 30,999.92 0.01%271,773.35 0.20%-88.59%营业外支出 1,344,507.01 0.50%60,732.86 0.04%2,113.80%净利润 61,945,605.98 23.21%36,817,470.25 27.08%68.25%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期营业收入比上年同期增长 96.30，主要是防化、防护产品收入大幅增长所致；2、报告期营业成本比上年同期增长 134.64，主要是同期营业收入增加，相应的营业成本增加；3、报告期管理费用较上年同期增长 21.32%，主要是高管薪酬增加；4、报告期研发费用较上年同期增长 56.81%，主要是研发投入增加；5、报告期信用减值损失比上年同期增加 103.91%，主要是当年应收账款计提的坏账准备大幅增加所致；6、报告期资产减值损失比上年同期增加 143,899.21 元，主要是当年计提长期未使用的原材料存货跌价所致；7、报告期其他收益比上年同期增加 1,973.74%，主要是增加了 102 万政府补助所致；8、报告期投资收益比上年同期增加 33.76%，主要是当年银行理财增加所致；9、报告期营业利润比上年同期增长 71.63，主要是防化、防护产品收入大幅增长所致；10、报告期营业外收入比上年同期减少 88.59，主要是 2019 年营业外收入中含有 26 万元稳增长奖励，2020 年稳增长调到其他收益所致；11、报告期营业外支出比上年同期增长 2,113.80，主要是疫情微生物灭杀器捐赠支出 118 万元所致；12、报告期净利润比上年同期增长 68.25，主要是防化、防护产品收入大幅提高所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 265,831,731.25 134,031,112.41 98.34%16 其他业务收入 1,034,988.73 1,920,218.90-46.10%主营业务成本 164,856,971.30 69,268,207.17 138.00%其他业务成本 779,480.64 1,324,395.30-41.14%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%防护设备 152,075,018.44 78,858,160.25 48.15%111.14%125.34%-3.26%防化产品 113,756,712.81 85,998,811.05 24.40%83.46%150.92%-20.33%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司防化产品销售策略转变销售规模增大但销售单价下降所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 天仁民防建筑工程设计有限公司 30,655,291.46 11.49%否 2 杭州腾睿源人防工程有限公司 30,104,424.78 11.28%否 3 中人防规划设计研究院有限公司四川分公司 15,406,033.27 5.77%否 4 四川雅居乐房地产开发有限公司 13,487,063.02 5.05%否 5 江苏国威人防设备科技有限公司 12,828,837.32 4.81%否 合计合计 102,481,649.85 38.40%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 四川浦新金属制品有限公司 21,071,632.17 14.54%否 2 宁夏建金活性炭有限公司 20,947,966.45 14.46%否 3 宁夏凯铭瑞环保科技有限公司 17,611,525.04 12.16%否 4 成都鑫贺物资有限公司 8,823,762.67 6.09%否 5 成都明宇智恒科技有限公司 8,120,460.05 5.60%否 合计合计 76,575,346.38 52.85%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 17 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 82,429,280.35 42,673,816.34 93.16%投资活动产生的现金流量净额-47,006,380.22-6,594,686.71-612.79%筹资活动产生的现金流量净额-44,038,486.09-30,003,000.00-46.78%现金流量分析现金流量分析：1、报告期公司经营活动产生的现金流量净额比上年度增长 93.16%，主要原因是防护设备和防化产品销售收回现金大幅增长所致；2、报告期投资活动产生的现金流量净流出比上年同期大幅增加 612.79，主要原因是本期支付的用于银行理财产品的现金净流出比上年同期大幅增加所致；3、报告期筹资活动产生的现金流量净流出比上年同期增加 46.78%，主要原因吸收投资收到的现金2,608.00 万元，筹资活动现金流出 7,011.85 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是 否否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司生产经营正常，财务状况健康，业绩稳定增长，发展趋势良好，具有较好的持续经营能力。报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。报告期内，公司实现营业收入 26,686.67 万元，营业利润 7,408.60 万元，净利润 6,194.56 万元，经营活动产生的现金流量净额 8,242.93 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，公司总资产为 45,057.88 万元，净资产 16,954.17 万元，资产负债率由期初的 50.28%上升到 62.37%。各项财务指标良好，反映出公司经营正常，财务状况健康，持续经营能力良好。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 19 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 2销售产品、商品，提供或者接受劳务 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 80,000.00 64,365.59(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺承诺主体主体 承诺开承诺开始日期始日期 承诺承诺结结束束日期日期 承诺承诺来源来源 承诺承诺类型类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履履行情况行情况 实际控制人或控股股东 2017年 3 月1 日 挂牌 同 业竞 争承诺 1、本人目前除投资公司外，未投资任何在商业上对公司或公司下属全资、控股子公司主营业务构成竞争或可能构成的其他企业及经营实体。2、在中国境内及境外，本人将不新增直接或间接在商业上对公司或公司下属全资、控股子公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的任何业务活动（包括投资、收购、兼并等）。3、在中国境内及境外，若公司今后从事新的业务领域，则本人以及控制的其他企业不会直接或间接从事在商业上对公司或公司下属全资、控股子公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的任何业务活动（包括投资、收购、兼并等）。4、本人及附属公司有任何商业机会可能会与公司生产经营构成竞争的业务，本人及附属公司会将上述商业机会无偿让予公司。5、本人将持续促使本人的配偶、父母、子女在未来不直接或间接从事、参与或进行与公司及其控股子公司的生产、经营相竞争的任何活动。6、本人将充分尊重公司的独立法人地位，严格遵守