870581_2020_中原网_2020年年度报告_2021-04-15.pdf

公告编号：2021-003 1 2020 年度报告 中原网 870581 郑州中原网络传媒股份有限公司(Zhengzhou Zhongyuan Network Media Ltd.)公告编号：2021-003 2 公司年度大事记公司年度大事记 1.2020 年 3 月，疫情期间的拜祖大典活动，中原网提出新颖创意并负责设计开发黄帝故里拜祖大典“全球华人网上拜祖祈福互动平台”，把黄帝文化和黄河文化有机贯穿“黄帝故里网上拜祖”的始终。2.2020 年 4 月，因在抗击疫情工作的突出表现，中原网荣获2020 年度“郑州市青年五四奖章集体”。3.2020 年 5 月，中原网荣获“郑州市妇女儿童工作先进集体”。4.2020 年 9 月，中原网参与 2020 年国家网络安全宣传周暨第 29 届中国金鸡百花电影节活动，顺利完成 2020 年国家网络安全宣传周的网站项目及 2020 年国家网络安全宣传周暨第 29 届中国金鸡百花电影节网络推广项目。5.2020 年，中原网重点推出“云耕周记”、“见郑幸福路”等系列策划；设计专属“中原”IP 形象，打造“郑州表情”系列海报；大力开发今日头条号、百家号、微博及抖音官方账号等第三方平台，运用新媒体技术手段传播主流声音。公告编号：2021-003 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2525 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2929 第七节第七节 公司治理、内公司治理、内部控制和投资者保护部控制和投资者保护 .3 32 2 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3737 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .8 81 1 公告编号：2021-003 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张新彬、主管会计工作负责人金凤娟及会计机构负责人（会计主管人员）金凤娟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 公司治理风险 公司发展过程中，治理机制也逐步完善。随着公司主营业务的不断拓展,公司总体经营规模将进一步扩大,这将对公司在战略规划、组织机构、内部控制、运营管理、财务管理等方面提出更高要求。公司逐步建立健全法人治理结构,制定了适应企业发展的公司治理体系。公司及管理层对于制度不断学习和理解之中,规范运作意识的提高,相关制度切实执行及完善均需要时间。因此,公司治理存在不规范的风险。税收优惠变化风险 根据财税（2019）16 号财政部国家税务总局中央宣传部关于继续实施文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业若干税收政策的通知第一条规定，经营性文化事业单位转制为企业，自转制注册之日起五年内免征企业所得税。2018 年12 月 31 日之前已完成转制的企业，自 2019 年 1 月 1 日起可公告编号：2021-003 5 继续免征五年企业所得税.若上述税收优惠政策发生变化或享受期限到期,将会对公司的经营业绩产生一定的影响。市场竞争加剧风险 中原网自开通以来,通过提供互联网新闻信息资讯等方式积累了大量的用户资源。但与商业网站相比,互联网新闻网站在流量、点击率等方面处于相对劣势。此外,随着移动设备的普及,新闻资讯类 App 的市场占有率也在不断提高,降低了用户对互联网新闻网站的关注度。在这种市场环境下,未来公司面临的竞争可能加剧。一方面,竞争加剧使公司面临市场份额被竞争对手抢夺的风险,原有的市场份额可能减小；另一方面,竞争加剧还可能导致行业发展和盈利空间被压缩。技术升级不及时的风险 由于互联网行业的产品更新、技术升级周期较短,互联网信息服务企业必须紧跟行业技术革新的步伐,精准把握市场发展趋势并及时调整发展方向,以满足互联网用户的综合需求。虽然公司不断拓展业务范围、提升服务质量,但是随着技术的持续进步和用户需求的多样化,公司将可能面临技术升级不及时的风险。网络信息管理的风险 我国互联网行业长期以来高速发展,但互联网相关立法不够完善,信息安全等问题未得到充分的保护。如果公司发生网站被黑客攻击、用户信息被盗等网络安全事件,将给公司造成一定的影响。公司及时采取措施紧急启用新域名 ,公司的经营未因此受到较大影响,目前公司新域名 运行正常。公司存在网络信息管理的风险。侵犯他人著作权的风险 公司因转载他人作品,侵犯他人著作权产生过诉讼,该诉讼各方已达成和解协议并履行完毕,不存在潜在纠纷,但未来公司仍存在因转载他人作品侵犯他人著作权的可能性。公司存在因转载产生侵犯他人著作权的风险。因虚假违规广告遭受处罚的风险 中原网内容及所提供的资讯服务具有合法的资讯和信息来源,在日常运营中亦采取严格的内控措施避免由于发布违规或虚假广告侵害第三方的网络版权或其他权利。但鉴于互联网公告编号：2021-003 6 海量的信息内容、客户来源的广泛性以及目前国内尚不完善的互联网信用环境,不能完全排除公司因发布广告存在虚假或不实而遭受处罚的可能性。同时,如果公司不能紧跟国家关于互联网广告的最新政策,也有可能面临着因发布广告违反法律法规而遭受处罚的风险。业务区域集中风险 2020 年公司来源于河南省内的营业收入占当期营业收入总额的比例为 96.90%。报告期内,公司营业收入主要集中于河南省内,存在业务区域集中风险,若区域内竞争程度不断提高,客户需求发生变化,将对公司经营业绩产生重大影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化。释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、中原传媒 指 郑州中原网络传媒股份有限公司 董事会 指 郑州中原网络传媒股份有限公司董事会 监事会 指 郑州中原网络传媒股份有限公司监事会 主办券商、国泰君安 指 国泰君安证券股份有限公司 律师 指 河南成务律师事务所 会计师 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员,包括董事、监事、高级管理人员等 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系、以及可能导致公司利益转移的其他关系。元、万元 指 人民币元、人民币万元 中原网 指 公告编号：2021-003 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 郑州中原网络传媒股份有限公司 英文名称及缩写 Zhengzhou Zhongyuan Network Media Ltd.证券简称 中原网 证券代码 870581 法定代表人 张新彬 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 左振林 联系地址 郑州市郑东新区 77 号文化产业大厦 A 座 6 层 电话 0371-56568017 传真 0371-56568057 电子邮箱 公司网址 办公地址 郑州市郑东新区 77 号文化产业大厦 A 座 6 层 邮政编码 450000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 3 月 3 日 挂牌时间 2017 年 1 月 26 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）（I）信息传输、软件和信息技术服务-(64)互联网和相关服务-(642)互联网信息服务-(6420)主要业务 互联网广告宣传服务、信息技术服务 主要产品与服务项目 互联网广告宣传服务、信息技术服务 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）30,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 郑州报业集团 实际控制人及其一致行动人 郑州报业集团 公告编号：2021-003 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91410100569841912R 否 注册地址 郑州市高新技术产业开发区瑞达路 96 号创业广场 1 号楼 D425 号 否 注册资本 30,000,000.00 否 注册资本和总股本一致 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国泰君安 主办券商办公地址 上海市静安区南京西路 768 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国泰君安 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 张美玲 刘仔峰 2 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2021-003 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 35,922,245.42 30,393,938.83 18.19%毛利率%57.33%37.77%-归属于挂牌公司股东的净利润 12,892,183.75 16,990,329.53-24.12%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 16,033,696.59 12,910,329.53 24.19%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）18.33%21.52%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）22.79%14.29%-基本每股收益 0.43 0.57-24.56%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 75,619,152.82 84,457,111.58-10.46%负债总计 7,683,365.26 8,059,607.32-4.67%归属于挂牌公司股东的净资产 67,935,787.56 76,397,504.26-11.08%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.26 2.55-11.08%资产负债率%（母公司）10.16%9.54%-资产负债率%（合并）10.16%9.54%-流动比率 7.5667 8.34-利息保障倍数 0.00 0.00-注：本报告中资产负债类报表项目及财务指标默认可比期间为“本期期初”。如需在资产负债表中混合列报新旧报表项目，可填写“上年期末”数据作为可比期间数据，并在报告全文中保持口径一致。(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 14,564,177.30 15,511,616.61-6.11%应收账款周转率 41.57 29.11-存货周转率 0.00 0.00-公告编号：2021-003 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-10.46%2.19%-营业收入增长率%18.19%0.25%-净利润增长率%-24.12%18.91%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 30,000,000 30,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0.00 0.00 0%计入负债的优先股数量 0.00 0.00 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用(七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 委托他人投资或管理资产的损益 592,652.78 2除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、其他非流动金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、其他非流动金融资产、交易性金融负债取得的投资收益-3580070.41 3除上述各项之外的其他营业外收入和支出-154,095.21 非经常性损益合计非经常性损益合计-3,141,512.84 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额-3,141,512.84 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 公告编号：2021-003 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 (空)不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1.会计政策变更及依据 财政部于 2017 年颁布了修订后的企业会计准则第 14 号收入（以下简称“新收入准则”）。本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则以及通知，对会计政策相关内容进行调整。新收入准则取代了财政部于 2006 年颁布的企业会计准则第 14 号收入及企业会计准则第 15 号建造合同(统称“原收入准则”)。在原收入准则下，本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。新收入准则引入了收入确认计量的“五步法”，并针对特定交易或事项提供了更多的指引，在新收入准则下，本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准，具体收入确认和计量的会计政策参见附注三、（十七）。本公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。依据新收入准则的规定，根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。同时，本公司依据新收入准则对与收入相关的信息披露要求提供更多披露，例如重要合同或业务与履约义务相关的信息和与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息，包括履约义务通常的履行时间、重要的支付条款、公司承诺转让的商品的性质（包括说明公司是否作为代理人）、公司承担的预期将退还给客户的款项等类似义务、质量保证的类型及相关义务等。本公司对收入来源及客户合约流程进行复核以评估新收入准则对财务报表的影响。本公司的收入主要为提供广告宣传服务、舆情大数据服务、技术服务、代运营服务取得的收入，且均来源于与客户签订的核定价格的销售合同，收入仍按照合同约定的服务期限分期确认。采用新收入准则对本公司除财务报表列报以外无重大影响。2.会计政策变更的影响（1）执行新收入准则的影响 公司报表项目 会计政策变更前 2019 年12 月 31 日余额 新收入准则影响影响 会计政策变更后 2020 年1 月 1 日余额 预收账款 6,181,142.24-6,181,142.24 合同负债 6,181,142.24 6,181,142.24 公告编号：2021-003 12 3.本期会计估计未发生变更。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2021-003 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所属行业为商务服务业。报告期内，公司在主营业务方面没有大的变动，公司盈利主要来源于互联网广告宣传、信息技术服务。一方面，公司通过免费的新闻资讯及互动服务吸引用户，从而形成网站流量并维持平台访问量，进而提供互联网广告宣传服务实现创收。另一方面，公司为政府机关和企事业单位等客户提供大数据、舆情信息技术服务，从而实现盈利的增加。未来公司计划拓展业务范围，发展大数据、新媒体、在线教育、在线旅游、大型活动承接等相关业务。公司的收入来源主要为以上业务的服务收入。公司的商业模式较上年度没有变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 47,002,041.35 62.16%52,511,901.20 62.18%-10.49%应收票据 98,789.60 0.13%应收账款 721,524.55 0.95%595,922.93 0.71%21.08%存货 投资性房地产 公告编号：2021-003 14 长期股权投资 固定资产 586,865.32 0.78%458,456.86 0.54%28.01%在建工程 无形资产 10,000.00 0.01%10,000.00 0.01%0.00%商誉 短期借款 长期借款 其他非流动金融资产 987,410.00 1.31%4,579,590.00 5.42%-78.44%其他流动资产 250,744.44 0.33%14,072,231.57 16.66%-98.22%其他应收款 3,936.48 0.01%4,795.70 0.01%-17.92%预收账款 4,383,987.95 5.80%6,181,142.24 7.32%-29.07%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.截止 2020 年 12 月 31 日，货币资金余额为 47,002,041.35 元，较去年同期减少 10.49%，主要是因为报告期内进行权益分派派发现金红利。2.截止 2020 年 12 月 31 日，应收账款账面价值为 721，524.55 元，较 2019 年同期增加 21.08%，主要原因为报告期内收入增加。3.截止 2020 年 12 月 31 日，其他应收款余额 3,936.48 元，较 2019 年同期减少 17.92%，主要原因为报告期内其他应收款逐渐回款。4.截止 2020 年 12 月 31 日，其他流动资产余额 250744.44 元，主要原因为报告期内待摊费用有所增加。5.截止 2020 年 12 月 31 日，固定资产较 2019 年增加 28.01%，主要原因是报告期内公司购置固定资产增加。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润利润构成构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 35,922,245.42-30,393,938.83-18.19%营业成本 15,327,667.5 42.67%12,125,893.54 62.23%26.40%毛利率 57.33%-37.77%-销售费用 0.00 0.00%0.00 0.00%管理费用 4,090,687.33 11.39%3,396,823.66 11.18%20.43%研发费用 4,092,112.43 11.39%2,877,832.62 9.47%42.19%财务费用-268,954.62-0.75%-173,382.46-0.57%-55.12%公告编号：2021-003 15 信用减值损失 639,062.86 1.78%-427,626.95-1.41%249.44%资产减值损失 0 0.00%0 0.00%其他收益 77,352.39 0.22%4,128,801.89 13.58%-98.13%投资收益 3,392,782.61 9.44%1,345,074.16 4.43%152.24%公允价值变动收益-3,580,070.41-9.97%521,540.00 1.72%-786.44%资产处置收益 0.00 0.00%0.00 0.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%营业利润 13,046,278.96 36.32%17,047,666.73 56.09%-23.47%营业外收入 6,876.29 0.02%9,172.20 0.03%-25.03%营业外支出 160,971.50 0.45%66,509.40 0.22%142.03%净利润 12,892,183.75 35.89%16,990,329.53 55.90%-24.12%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入：2020 年度公司实现营业收入 35,922,245.42 元，较 2019 年度同比增长 18.19%。主要原因为报告内客户增加，营业收入相应增加。2.营业成本：2020 年度公司营业成本 15,327,667.50 元，较 2019 年度增长 26.40%。因公司营业收入增长导致相对的营业成本增长。3.管理费用:2020 年度公司管理费用为 4,090,687.33 元，较 2019 年度增长 20.43%，主要原因为报告期内房租、人力成本增加。4.研发费用：2020 年度研发费用为 4,092,112.43 元，较 2019 年度增加 42.19%,主要原因为报告期内研发项目增加。5.公允价值变动：2020 年度公允价值变动-3,580,070.41 元，较 2019 年度减少 786.44%，主要原因为报告期内对外投资公司股价变动。6.财务费用：2020 年度较 2019 年度增长 55.12%，主要增长原因为报告期内银行利息收入增加。7.其他收益：2020 年度其他收益为 4,128,801.89 元，较 2019 年减少 98.13%。8.投资收益：2020 年度公司投资收益为 3,392,782.61 元，较 2019 年度增加 152.24%,主要原因为报告期内对外投资收益增加。9.营业利润：2020 年度公司营业利润为 13,046,278.96 元，较 2019 年度减少 23.47%，主要原因报告期公允价值变动收益为负数，导致营业利润减少。10.营业外收入：2020 年度公司营业外收入为 6,876.29 元，较 2019 年度减少 25.03%，主要原因报告期内侵权追偿费增加。11.营业外支出：2020 年度公司营业外支出为 160,971.50 元，较 2019 年度增加 142.03%，公告编号：2021-003 16 12.净利润：2020 年度公司实现净利润为 12892183.75 元，较 2019 年度减少 24.12%，主要原因报告期公允价值变动收益为负数，导致净利润减少。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 35,708,406.99 29,845,983.45 19.64%其他业务收入 213,838.43 547,955.38-60.98%主营业务成本 15,327,667.50 12,125,893.54 26.40%其他业务成本 0.00 0.00 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%营业收入 35,922,245.42 15,327,667.50 57.33%18.19%26.40%-4.45%广告宣传 23,169,968.14 10,380,107.16 55.20%42.08%54.40%-信息技术服务 12,538,438.85 4,947,560.34 60.54%81.87%-8.43%-其他业务收入 213,838.43 0.00 -60.98%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本年度广告宣传收入较去年增长 42.08%，增长原因为报告期内业务渠道拓宽，业务量增加，宣传方式多样化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 郑州报业集团 9,815,702.64 27.32%是 2 2020 年国家网络安全周暨第 29 届中国金鸡百花电影节执委会 3,933,962.16 10.95%否 3 中国共产党郑州市委员会宣传部 3,599,056.55 10.02%否 4 2020 春晚郑州分会场组委会 2,518,867.85 7.01%否 5 中共郑州市委网络安全和信息化委员1,209,591.28 3.37%否 公告编号：2021-003 17 会办公室 合计合计 21,077,180.48 58.67%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 河南汇艺置业有限公司 1,543,057.11 10.07%否 2 郑州报业集团 1,101,769.95 7.19%是 3 中国移动通信集团河南有限公司郑州分公司 803,301.89 5.24%否 4 河南翔博信息技术有限公司 481,037.74 3.14%否 5 河南雅特文化传媒有限公司 462,264.15 3.02%否 合计合计 4,391,430.84 28.66%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 14,564,177.30 15,511,616.61-6.11%投资活动产生的现金流量净额 4,925,862.85 11,484,288.89-57.11%筹资活动产生的现金流量净额-24,999,900.00 现金流量分析现金流量分析：现金流量分析：公司在报告期内的经营活动产生的现金流量净额为 14,564,177.30 元，比上年度减少 6.11%。主要原因为经营活动现金流出有所增加。公司在报告期内的投资活动产生的现金流量净额为4,925,862.85元，比上年度减少 57.10%。报告期内公司购买和赎回理财产品次数增加，从而影响流入和流出金额的变化，因此投资活动现金流出减少。筹资活动产生的现金流量净额变动原因为报告期内公司权益分派派发现金红利 24,999,900.00 元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 公告编号：2021-003 18 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内公司实现营业收入 35,922,245.42 元，较去年同期增长 18.19%；公司实现净利润为12,892,183.75 元，同比减少 24.12%，相关数据表明公司经营保持稳定健康发展态势，公司在市场中竞争优势有所加强，公司具备持续经营能力，主营业务明确且突出，并且在不断拓展，具有广阔的发展前景。公司的持续经营能力没有重大不利影响的事项。本次关联交易事项对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司的独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司和其它股东利益的情形。公告编号：2021-003 19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用(二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 公告编号：2021-003 20 1购买原材料、燃料、动力 2销售产品、商品，提供或者接受劳务 1,500,000.00 1,297,169.77 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 1,385,000.00 1,115,147.95 (四四)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 债权债务往来或担保等事项 其他 9,360,000.00 9,023,249.83 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：报告期内，根据公司业务发展需要，与关联方发生偶发性关联交易，审议金额总计 936 万元，分别经第二届董事会第四次和第六次会议审议通过。以上关联属于公司正常发展需要，对公司整体经营活动有促进作用，交易定价遵循市场公允价格，不存在损害公司和其他股东利益的情形。(五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实 际 控 制人 或 控 股股东 2016 年 12月 20 日-挂牌 其他承诺 报业集团收回域名 并完成注销，承诺域名 被控制期间所可能产生的法律风险及损害赔偿责任均由报业集团承担。正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2016 年 12月 20 日-挂牌 其他承诺 如有中原传媒因报告期内不具备业务资质或超过许可范围经营而可能产生法律风险及罚款、赔偿责任均由报业集团承担。加强公司管理层及业务人员的规范意识，公司在未取得相关资质前不从正在履行中 公告编号：2021-003 21 事相关业务，未有违反。实 际 控 制人 或 控 股股东 2016 年 12月 20 日-挂牌 其他承诺 如果公司城镇社会保险及住房公积金主管部门要求公司对报告期内的城镇社会保险及住房公积金进行补缴，公司实际控制人将无条件按主管部门核定的金额无偿代公司补缴；如果公司因未按照规定为职工缴纳城镇社会保险及住房公积金而带来任何其他费用支出或经济损失，公司实际控制人将无条件全部无偿代公司承担。正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2016 年 12月 20 日-挂牌 其他承诺 中原传媒历史上存在资产不独立的问题可能产生的任何责任均由本单位予以承担。目前，公司拥有所有权或使用权的资产均在公司控制和支配之下，全部资产均由公司独立所有和使用。正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2016 年 12月 20 日-挂牌 同业竞争承诺 报业集团及报业信息港出具说明与承诺，郑州报业多媒体信息港有限公司所从事的业务为户外广告发布。虽然两公司都存在广告经营业务，但由于媒体形态的不同，其传播载体、产业链结构、目标受众明显不同，且客户的相关广告预算在不同性质媒介间并不构成替代性的竞争格局。因此，郑州报业多媒体信息港有限公司与公司不存在同业竞争。正在履行中 其他 2016 年 12-挂牌 同业竞争郑州观察文化传媒有正在履行中 公告编号：2021-003 22 月 20 日 承诺 限公司出具 保证和承诺，保证自成立后未实际开展广告业务，目前不存在、将来亦不会从事与中原传媒构成同业竞争关系的经营业务，也不会直接经营或间接经营、参与投资与中原传媒业务、新产品、新技术构成或可能构成竞争的企业、业务、新产品、新技术，从而确保避免对中原传媒的经营构成任何直接或间接的业务竞争。实 际 控 制人 或 控 股股东 2016 年 12月 20 日-挂牌 同业竞争承诺 郑州观察文化传媒有限公司出具 保证和承诺，保证自成立后未实际开展广告业务，目前不存在、将来亦不会从事与中原传媒构成同业竞争关系的经营业务，也不会直接经营或间接经营、参与投资与中原传媒业务、新产品、新技术构成或可能构成竞争的企业、业务、新产品、新技术，从而确保避免对中原传媒的经营构成任何直接或间接的业务竞争。正在履行中 董监高 2016 年 12月 20 日-挂牌 其他承诺 为避免今后出现同业竞争情形，公司董事、监事、高级管理人员均出具了 避免同业竞争承诺函，承诺在持有公司股份期间，或担任公司董事、总经理或其他高级管理人员、核心技术人员期间，以及自转让所持股份或辞去上述职务六个月内有正在履行中 公告编号：2021-003 23 效，若违反承诺给公司造成的损失承诺人将作出全面、及时和足额的赔偿。承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：1.报业集团收回域名 并完成注销，承诺域名 被控制期间所可能产生的法律风险及损害赔偿责任均由报业集团承担。2.取得相关资质前不开展相关业务承诺：报业集团出具说明与承诺，承诺如有中原传媒因报告期内不具备业务资质或超过许可范围经营而可能产生法律风险及罚款、赔偿责任均由报业集团承担。加强公司管理层及业务人员的规范意识，公司在未取得相关资质前不从事相关业务，未有违反。3.未全员参加社