870557_2020_华中人才_2020年年度报告_2021-04-26.pdf

公告编号：2021-001 1 2020 年度报告 华中人才 NEEQ:870557 武汉华中新世纪人才股份有限公司 Central China New Century Talents Co.,Lt 公告编号：2021-001 2 公司年度大事记公司年度大事记 2020 年 1 月 3 日上午，由武展社区党委、武广商圈楼宇党建中心主办的“不忘初心砥砺前行”万松街武展社区年终汇演暨年度表彰会上，华中人才获颁“优秀共治单位”。2020 年 1 月 8 日，在 2020 湖北顺丰年度庆典上，华中人才作为项目合作伙伴，以高效的工作作风、优质的服务能力得到了湖北顺丰的充分肯定，荣获湖北顺丰颁发的“最佳合作伙伴奖”。2020 年 2 月 13 日，华中人才接到关于驰援江夏日海厂区方舱医院的紧急需求，迅速组建了支援小分队，由董事长亲自带队，协助做好床铺整理等后勤保障工作，全力力支援江夏日海厂区方舱医院。2020 年 2 月 15 日晚上，华中人才受命承接武汉“雷神山”医院搬运工的紧急招募工作，接到相关指令后，公司上下齐响应，迅速布置成立了“雷神山应急招聘保障突击队”，分头抓紧落实，彻夜开展了一场全员招聘、全力抗疫的支援突击行动。直至雷神山“封山”，华中人才项目组站好每一班岗，持续为其提供后援保障。公告编号：2021-001 3 2020 年 2 月4 月期间，在湖北省特别是武汉市防控疫情鏖战的紧要关头，为了确保武汉在疫情期间的消防安全、筑牢生命屏障，华中人才员工纷纷化身社区服务志愿者，全身心投入到疫情防控保卫战中，奔赴抗疫一线站好每一班岗，充分保障城市的安全。2020 年 3 月 3 日，中国劳动保障报（官方纸媒、电子报）报道湖北省人力资源行业战疫事迹，其中大篇幅提及华中人才积极承担抗疫责任，为抗疫助力，并单篇报道华中人才全力支援雷神山医院。2020 年 6 月，武汉人力资源服务协会公布了副会长单位 15 家，理事单位 48 家，监事会单位 1 家。其中，华中人才连任武汉武汉人力资源服务协会副会长单位。2020 年 7 月 3 日，仙桃市人力资源行业座谈会在仙桃市人社局召开，仙桃市人力资源和社会保障局党组副书记、副局长雷平仿与华中人才仙桃分公司代表李健签订协议，华中人才正式被仙桃市人社局授牌成为驻外劳务工作站。公告编号：2021-001 4 2020 年 7 月 24 日上午，首场 2020 年华中人才稳岗促就业综合类线下招聘会在汉口国际会展中心举行，47 家优质在汉企业到场“抢人”，提供了多个高薪优岗，涵盖我市多个产业，含括行政、销售、管理、教育等行业。献礼八一，致敬军旗！7 月 25 日，在中国人民解放军建军 93 周年即将到来之际，武汉华中新世纪人才股份有限公司，特邀在汉湖北武警部队老领导，退休军人以及来自原广州、济南、西藏军区离退休老同志，退役军人企业家荟聚一堂，隆重召开庆“八一”座谈会”。2020 年 9 月 15 日，经企业申报、资格审核、现场考察、专家评审、社会公示、会议研究，武汉市人力资源和社会保障局确定武汉华中新世纪人才股份有限公司等 85 家机构为“2019 年度武汉市人力资源服务诚信示范机构”。2020 年 9 月 15 日，华中人才评为“武汉市人力资源服务业领军企业”，董事长段兆评为“武汉市人力资源服务业领军人才”公告编号：2021-001 5 2020 年 9 月 21 日30 日期间，由湖北省人力资源和社会保障厅主办，华中人才承办的“湖北省人社厅援助西藏山南就业创业培训班”活动成功举办。2020 年 10 月 15 日上午，由湖北省人力资源和社会保障厅指导，湖北省人才事业发展中心主办、华中人才承办、湖北工业大学协办的 2020年“我选湖北”全国高校毕业生就业服务月湖北工业大学专场招聘会在湖北工业大学大学生活动中心举行。2020 年 10 月 30 日上午，由中共江汉区委、江汉区人民政府、湖北大学主办，江汉区人力资源局、华中人才承办的江汉区“学子留汉工程”2020 年金秋招聘月活动湖北大学专场招聘会在湖北大学逸夫人文楼广场隆重举办。现场奥的斯机电、苏宁易购、武商集团、工贸家电、锐科、学而思、融创、招商银行等 50 余家知名大型企事业单位进场招聘，提供 4000 多个岗位，部分年薪高达 40 万，吸引 300 余名学生应聘，活动现场热闹非常，供需两旺。2020 年 11 月 21 日上午，华中人才员工积极参与“感恩奋进砥砺前行”江汉区第八届全民健身运动会职工微马 6km 挑战赛，统一的服装，摇曳的旗帜彰显着不屈不挠的体育精神，参与竞赛组和徒步组的同事们分别在各自的组别中发挥良好，向广大市民展现华中人才的积极奋进，勇敢拼搏的精神！公告编号：2021-001 6 2020 年 12 月 4 日上午，由湖北省劳动就业管理局主办，湖北省公共就业创业指导与信息服务中心、武汉职业技术学院承办，华中人才协办的 2020 湖北省直高校毕业生就业服务周专场招聘会在武汉职业技术学院关山校区东区凌曦广场隆重举办，联想、富士康、海尔、日丰集团、中交二航、京东方、中航精机、蒙牛、中粮等100 家企业提供岗位 5040 个，吸引了 1000 余人进场求职，有 280 多名学生与招聘企业达成初步就业意向，现场签订成协议的有 73 人。2020 年 12 月 15 日，“2020 年湖北省人力资源服务业领军企业和领军人才颁奖暨襄阳人力资源服务产业园开园系列活动”在襄阳举办。本次活动由湖北省人社厅、中共襄阳市委、襄阳市人民政府主办，中共襄阳市委组织部、襄阳市人社局承办，来自湖北省的优秀人力资源服务机构同行精英汇聚一堂，共襄盛举。华中人才也受邀参会，并获颁“2020 年湖北省人力资源服务业领军企业”。公告编号：2021-001 7 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .8 8 第二节第二节 公司概况公司概况 .1313 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1515 第四节第四节 重大事件重大事件 .3030 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .3232 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3535 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3838 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .5959 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .147147 公告编号：2021-001 8 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人段兆、主管会计工作负责人张娟及会计机构负责人（会计主管人员）张娟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 我公司因为商业秘密保护需要，所以申请豁免披露合作中主要客户与供应商的关健信息。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 业务经营区域相对集中的风险 公司的业务主要集中在湖北省武汉市及周边县市，公司处于发展阶段，也着手积极开拓外地市场，但目前销售仍以武汉市及周边县市市场为主，故公司的销售较为集中，存在一定区域竞争的风险。人力成本上升风险 公司属于人力资源服务行业，公司最大成本是人工成本。近年来我国人工成本持续上升，各地区最低工资标准持续提高，工资收入变动存在刚性需求；同时，为配合公司发展，不断吸纳高级人才，进一步提高人工成本。而营业收入增长受到市场环境、公司战略发展、内部管理、技术创新等多种因素综合影响。当人工成本上升速度超过收入增长幅度时，将对公司的盈利状况造成不利影响。经济周期风险 宏观经济能否长期稳定发展是人力资源服务需求增长的主要制约因素。当处于经济繁荣时期，人力资源需求膨胀，人力资源服务行业发展将会得到很大的助力；而当处于经济萧条时期，公告编号：2021-001 9 人力资源需求萎缩，人力资源服务行业面临更大的竞争压力和不利环境，行业的发展将会受到很大的限制。新冠肺炎疫情对整体人力资源行业的影响巨大。对武汉乃至对全中国而言，从“暂停”到“重启”的 76 天，是在磨难中成长、从磨难中奋起的艰难历程。由于全国岗位的压缩，带来溢出人力红利，可以快速满足原有的部分人力缺口，使得原有依赖满足企业人力缺口的市场被缩小和抑制，再加上疫情原因使得招聘面试难度提升，人工成本压力徒增，导致人力资源服务在招聘和猎头版块的业绩下滑明显。另一方面，疫情促使人力资源服务企业需要根据社会用工的变化重塑自身产业的价值，建立周期性的行业共享人力库，打造线上服务闭环，探索适合不同行业的灵活办公解决方案，给人力资源服务行业企业带来了新的变革性成长。所以经济周期的不确定性对企业发展影响很大，企业自身能否根据经济周期规律合理调整业务发展、进程和规模将至关重要。人才储备不足的风险 人力资源服务行业的从业人员要求对人力资源服务、人力资源专业、人力资源法律政策、企业管理、企业公关、项目管理、IT信息等某个或者多个专业领域熟悉，并能灵活运用在客户的需求中，能在客户所在行业流程里深入理解和分析然后给客户提供专业解决方案。这需要长时间的磨练和积累。拥有这样一批专业、技术过硬、具备细分领域运营经验的高素质人才是企业制胜的关键。同时如果公司专业人才流失，会给企业经营带来一定风险。实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为段兆和段孟夫。段兆直接持有公司 8,000,000股股份，占公司股份总额的 80%；段孟夫直接持有公司 1,000,000股股份，占公司股份总额的 10%，段兆通过世纪盛邦间接持有公司 7.75%的股份，段孟夫通过世纪盛邦间接持有公司 1%的股份，两人合计持有公司 9,875,000 股份，占公司股份总额的98.75%，段兆与段孟夫为父子，两人为共同实际控制人。若共同实际控制人利用其对公司的实际控制权，对公司的经营 决策、管理层任命、财务等方面进行不当控制，可能会给公司 经营和其他股东权益带来风险。诉讼风险 公司采用劳务派遣的用工方式存在承担连带赔偿责任的风险。虽然派遣员工的实际用工单位为被派遣公司，但因派遣用工与公司签订劳动合同，当派遣员工和实际用工单位发生工伤事故、拖欠工资或未缴纳社保等，将由实际用工单位和公司承担连带赔偿责任。外包业务用工风险 公司外包业务包括与快递公司的收派服务、装卸搬运服务、综合物流辅助服务，与地铁运营公司的司机岗位外包以及其他单位的车辆驾驶业务外包等，上述外包业务均存在一定风险可能。包括：对劳动者产生的损害风险；对用工单位造成的损失风险；行业特殊性对公司自身的风险；对第三方造成的风险。本期重大风险是否发生重大变化：因业务结构变化带来的毛利率下降风险已逐年消失，公司 2020年度、2019 年度、2018 年度的毛利率分别为 9.09%、4.41%、5.36%。报告期内，公司主营业务毛利率趋于平稳且有所增长，公告编号：2021-001 10 主要是报告期内公司人力资源外包服务毛利率把控逐渐趋于稳定。在 2020 年、2019 年、2018 年度公司人力资源外包服务收入占营业收入比例分别为 95.73%、95.71%、94.62%，而人力资源外包服务在 2020 年度、2019 年度、2018 年度的毛利率分别为 6.91%、2.36%、3.35%公告编号：2021-001 11 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 股份公司、公司 指 武汉华中新世纪人才股份有限公司 世纪盛邦 指 武汉世纪盛邦管理咨询合伙企业（有限合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 主办券商、兴业证券 指 兴业证券股份有限公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 三会 指 股东大会、董事会和监事会 三会人员 指 董事、监事、高级管理人员 公司章程 指 武汉华中新世纪人才股份有限公司章程 高级管理人员 指 股份公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 管理层 指 股份公司董事、监事及高级管理人员 元、万元 指 人民币元、万元 HRO 指 人力资源服务 CRM 指 客户关系管理 人力资源外包 指 企业根据需要将某一项或几项人力资源管理工作或职能外包出去，交由专业的人力资源管理机构进行管理，以降低成本，提高效率 劳务派遣 指 劳务派遣机构与派遣员工订立劳动合同，由劳务派遣机构向派遣员工给付劳动报酬，但劳动力给付的事实则发生于派遣员工与实际用工单位之间 人事代理 指 企业根据需求将代理社保缴纳、薪酬计发、档案管理等一项或多项人力资源管理的日常事务性工作交由人力资源服务商代理、托管 灵活用工 指 针对企业在面临替代性、临时性、辅助性的中短期岗位空缺需求时向其派驻员工的一种特殊用工形式，助力企业实现更有效合理的人力资源配置，从而降低成本、转移风险 RPO 指 以企业的招聘需求为导向，提供全流程招聘解决方案的服务，为企业在招聘周期内遇到的大规模招聘、紧急招聘、批量人才招聘等招聘难题提供解决方案 猎头服务 指 为企业客户提供个性化的中、高级人才及特殊岗位的招聘服务；有针对性提供满足企业客户需求的、最具行业特点的高级人才；为企业客户提供更高效的人力资源解决方案 职业培训 指 对准备就业和已经就业的人员，以开发其职业技能为目的而进行的技术业务知识和实际操作能力的教育和培训 公告编号：2021-001 12 人工智能课堂 指 K12 人工智能学习系统，即通过大数据、云计算、人工智能算法定位和找到每个学生的薄弱知识点，采用机器学习推荐最优的学习内容和学习路径 档案数字化 指 专注为政府机关、大中型企业事业单位提供档案整理、目录建库、档案扫描、图像处理、图像储存、数据质检、数据挂接、数据验收、数据备份、档案管理与咨询等专业化集成档案服务 公告编号：2021-001 13 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 武汉华中新世纪人才股份有限公司 英文名称及缩写 Central China New Century Talents Co.,Lt 证券简称 华中人才 证券代码 870557 法定代表人 段兆 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 盛小萍 联系地址 武汉市解放大道 696 号武汉国际会展中心六楼 电话 027-85305873 传真 027-85816125 电子邮箱 公司网址 办公地址 武汉市解放大道 696 号武汉国际会展中心六楼 邮政编码 430022 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 4 月 24 日 挂牌时间 2017 年 2 月 3 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）租赁和商务服务业（L）-商务服务业（L72）-人力资源服务（L726）-其他人力资源服务（L7269）主要业务 人力资源招聘、劳务派遣、劳务外包、人事代理 主要产品与服务项目 人力资源招聘、人力资源培训、猎头、人力资源外包、人力资源派遣、人力资源测评、人力资源信息服务、人力资源管理咨询服务、人力资源业务外包、生产外包、项目外包（经营期限与许可证核定的期限一致）；国内快递（邮政企业专营业务除外）（经营期限、经营范围与许可证核定的一致）；设计、制作、发布、代理国内各类广告业务；计算机软件的开发和服务；家政服务；法律咨询；装卸搬运服务；食品加工业务外包；企业营销策划；食品销售；经营电信业务（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营，经营期限、经营范围与许可证核定一致）。物业管理、教育咨询服务（不含中小学文化类教育培训）（依法须经审批的项公告编号：2021-001 14 目，经相关部门审批后方可开展经营活动）普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）10,000,000 优先股总股本（股）不适用 做市商数量 不适用 控股股东 段兆 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（段兆），一致行动人为（段孟夫）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91420103748314501C 否 注册地址 武汉市江汉区解放大道 696 号 否 注册资本 1000 万元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）兴业证券 主办券商办公地址 福州市湖东路 268 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）兴业证券 会计师事务所 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 陈建忠 段蓉 4 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 江苏省无锡市滨湖区太湖新城金融三街嘉业财富中心 5 号楼十层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2021-001 15 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 240,329,966.64 217,283,656.58 10.61%毛利率%9.09%4.41%-归属于挂牌公司股东的净利润 19,979,251.36 2,236,602.17 793.29%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 17,902,925.91 499,927.28 3481.11%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）72.37%11.18%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）64.85%2.50%-基本每股收益 2.00 0.22 809.09%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 82,447,907.59 48,992,580.02 68.29%负债总计 44,851,493.09 31,375,697.60 42.95%归属于挂牌公司股东的净资产 37,596,133.78 17,616,882.42 113.41%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.76 1.76 113.64%资产负债率%（母公司）55.99%65.53%-资产负债率%（合并）54.40%64.04%-流动比率 1.61 1.18-利息保障倍数 189.72 12.08-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 36,090,084.24 8,920,275.57 304.58%应收账款周转率 58.33 66.01-存货周转率 340.58 313.83-公告编号：2021-001 16 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%68.29%-5.52%-营业收入增长率%10.61%4.81%-净利润增长率%793.30%6.77%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 10,000,000.00 10,000,000.00 0 计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 (六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,397,373.41 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 364,054.25 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,006.27 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,768,433.93 所得税影响数 692,108.48 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 2,076,325.45 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 公告编号：2021-001 17 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 财政部于2017年度修订了企业会计准则第14号收入。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下：会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目 对 2020 年 1 月 1 日余额的影响金额 合并 母公司 与销售商品相关的预收款项重分类至合同负债。预收款项-13,972.00-13,972.00 合同负债 13,181.13 13,181.13 其他流动负债 790.87 790.87 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 1、子公司南阳市优鸿教育培训学校有限公司由本公司与自然人段孟夫共同出资设立，注册资本 50万元，本公司持股比例为 98%，于 2020 年 5 月 19 日经南阳市市场监督管理局直属分局核准设立，统一社会信用代码：91411300MA9F4YMG2M。2、子公司湖北省务工园科技有限公司由本公司出资设立，注册资本 200 万元，于 2020 年 11 月 3日经武汉市江汉区市场监督管理局核准设立，统一社会信用代码：91420103MA49LFWCXN，该子公司2020 年度未实际开展经营业务。公告编号：2021-001 18 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 华中人才成立于 2003 年，是一家全方位的人力资源服务平台，集人力资源招聘服务、劳务派遣、人力资源外包服务、人事代理等多项人力资源服务的综合人力资源服务提供商。经过 18 年的发展，公司已经在湖北地区行业内形成了较高的知名度及良好的服务口碑。公司通过打造大型现场招聘会和公司网站线上、线下平台为基础，将现场招聘会和网站作为公司的一个常态展示及服务平台，积累客户和求职者资源，并打响品牌知名度，为企业提供一站式人力资源服务。公司致力于为客户提供精细、精准和精致的人力资源服务，目前服务领域涉及的行业包括生产制造、物流仓储、政府公共服务、公共交通、金融等多个行业，为企业提供劳务派遣、人力资源外包服务、人事代理、人力资源咨询、法律支持等服务的模式。公司成立专业营销团队以公司 CRM 客户管理系统为基础，通过网络营销及电话营销向企业客户提供专业的以客户需求为导向的人力资源服务项目，公司还通过组织策划大型人力资源沙龙活动、校园推广、培训、渠道合作、新媒体宣传等方式进行营销。同时，公司还制定了产品组合报价及增值产品，邀请客户免费体验招聘服务等开拓业务，快速建立客户信任度，并在权威媒体上发布招聘会等讯息，迅速提升企业品牌知名度。一、盈利模式：1、人力资源招聘服务：公司提供的人力资源招聘服务，目前收入主要来源于现场招聘会。现场招聘会服务是公司向招聘需求企业提供招聘展位和会展服务，并向企业收取展位费的模式。同时，公司还将通过网络招聘来实现新的盈利点，有招聘需求企业在公司网站注册后，根据查看简历的份数及公司招聘信息发布位置而收取一定服务费。2、劳务派遣服务：针对企业的临时性、辅助性、替代性岗位，公司提供劳务派遣服务进行批量用工管理，服务收费按照公司与用工单位确定的岗位和人数，根据合同约定的单价按月计算并收取服务费。该模式靠公司自身团队的专业服务，一直稳定持续的经营，形成了持续的盈利点。3、人力资源外包服务：公司所经营的人力资源外包服务中生产线外包、仓储物流外包、项目外包是根据完成任务量或者业务量以及双方合同约定单价进行结算，岗位外包是根据岗位按月收取服务费进行结算。通过公司招聘、专业管理团队、后勤保障等竞争力，该业务已成为公司比较稳定的高效益盈利点。4、人事代理服务：公司作为专业的人事代理服务商，为企业客户或个人提供社保/商保/公积金服务、人事手续和员工档案管理、工资代发、政策咨询等各项代理业务服务，服务收费按照公司与用工单位确定的人事代理人数，根据合同约定的单价按月计算并收取服务费。5、RPO 服务：公司为有大规模招聘、紧急招聘及批量人才招聘等招聘需求的企业提供全流程招聘解决方案的服务，通过公司专业的招聘流程管理、人才库管理、技能培训以及雇主品牌提升服务能够帮助企业高效地提升招聘质量、缩短时间、降低成本及提升灵活性，根据与客户签订合同所标的的岗位级别按人数收取相关服务费。6、灵活用工服务：公司针对客户企业在面临人员编制紧张、旺季人才短缺、项目用工短缺、三期员工短期替补等难题向客户提供人员招聘、岗前及岗中培训、人事管理、绩效考核、退回人员替换等服务，通过公司专业的营销团队、渠道部门以及培训团队的优质服务助力客户企业实现更有效合理的人力资源配置。服务收费按照公司与客户单位确定的用人数量及岗位，根据合同约定单价支付相应的费用。7、猎头服务：为企业客户提供个性化的中、高级人才及特殊岗位的招聘服务；有针对性提供满足企业客户需求的、最具行业特点的高级人才；为企业客户提供更高效的人力资源解决方案。8、职业培训服务：公司对准备就业和已经就业的人员，以开发其职业技能为目的而进行的技术业务知识和实际操作能力的教育和培训，按照人头收取服务费。9、人工智能课堂：公司作为优鸿人工智能课堂的特许经营的区域加盟商，全权负责洛阳、南阳、徐州公告编号：2021-001 19 等区域内的加盟拓展和运营管理，为区域直营店和各加盟店的市场运营提供指导、支持、培训等系列服务，通过优鸿人工智能课堂产品开展教学活动及市场拓展，主要盈利模式为市场拓展加盟服务费以及系统使用与服务费分成等。10、档案数字化：公司已取得武汉市国家保密局颁发的档案中介服务机构备案证书，主要为央企、国企及企业事业单位提供档案整理、建库、扫描、质检、数据挂接备份、管理咨询等相关配套数字化服务。服务收费按照公司与客户单位协商确定的档案数量及服务内容，按照合同约定的份数单价支付相应的费用。报告期内，公司主营业务与所属行业均未发生变化。报告期末至报告期披露日，公司主营业务与所属行业均未发生变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 2020 是艰难的一年，世界被疫情笼罩，经济增长放缓，各行业都迎来了新的变化与挑战，人力资源服务业也不例外。人力资源服务业是现代服务业的重要组成部分，是推动经济社会高质量发展不可或缺的力量。2020 年政府工作报告中，“就业”一词被提及 39 次。这一年，各级政府在千方百计稳定和扩大就业，在 2 月份、7 月份发布了两批新职业，让外卖小哥、电商主播、在线辅导老师有了正式的职业身份，扩大了就业容量，促使企业加快新就业岗位的开发；也增强了从业者的归属感、自豪感，鼓励劳动者就业、创业。另一方面，伴随着众多新职业的涌现，新就业形态也蓬勃发展。国家多次发文鼓励灵活就业新模式，推动了灵活用工市场的蓬勃发展。中国灵活就业从业人员规模达 2 亿左右，其中有 7800 万人从事依托互联网平台的新就业形态。新就业形态就业容量大、进出门槛低、灵活性和兼职性强，已成吸纳就业的重要渠道。当然，在合规的基础上满足市场需求，是灵活用工发展的基本前提。随着灵活用工相关政策法规的不断完善，真正创造价值的灵活用工服务机构会脱颖而出。在疫情下，人力资源服务行业也遭受巨大的考验，也加速了企业数字化的转型。上半年各地现场招聘活动暂停，取而代之的是在线宣讲会、在线考试、在线面试、电子签约等全流程线上招聘服务，“云招聘”成为企业首选的招聘方式。12 月 24 日，人社部出台我国网络招聘服务领域第一部部门规章网络招聘服务管理规定，对网络招聘服务活动准入、服务规范、监督管理、法律责任等作出规定。基于此，网络招聘市场正在快速迭代，传统网络招聘平台面对新兴竞争对手的市场蚕食也是压力倍增。过去一年，中国人力资源服务业开启了新一轮的对外开放。人社部修订三个部门规章制度，一方面取消了人力资源服务业外资准入限制，另一方面，降低了外商投资人力资源服务机务构审批门槛，简化了审批程序。全球化是不可逆转的趋势，中国企业会继续向海外开疆扩土，出海的人力资源服务机构会不断向成熟而全面的全球人力资源服务生态链迈进。着眼湖北，省委、省政府历来高度重视人力资源服务业发展，不断强化产业引导、政策扶持、引领示范和环境营造，有力促进了人力资源服务业高质量发展。目前，湖北省人力资源机构总数达到 2202 家，从业人员 4 万人，年营收将达到 700 亿元，已建成武汉国家级人力资源服务产业园，荆州、襄阳、黄石省级人力资源服务产业园。随着湖北省人力资源市场条例的出台，湖北省人力资源市场法制化建设迈上新台阶，全省人社部门将以贯彻落实条例为契机，进一步培育、发展和规范人力资源市场，推进人力资源服务业健康快速发展。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 公告编号：2021-001 20 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 14,330,734.13 17.38%8,199,790.75 16.74%74.77%应收票据-应收账款 6,033,045.41 7.32%2,124,517.09 4.34%183.97%存货 638,035.24 0.77%645,033.94 1.32%-1.09%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 8,640,739.57 10.48%9,203,109.08 18.78%-6.11%在建工程-无形资产 1,641,509.48 1.99%2,320,754.72 4.74%-29.27%商誉-短期借款 0 0%5,007,310.42 10.22%-100%长期借款-交易性金融资产 46,176,468.87 56.01%21,000,000.00 42.86%119.89%预收账款 0 0%13,972.00 0%-100.00%应交税费 8,844,932.64 10.73%1,293,784.59 2.64%583.65%其他应付款 26,656,963.48 32.33%17,448,608.26 35.61%52.77%总资产 82,447,907.59 100%48,992,580.02 100%68.29%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：一、货币资金增加 613.09 万元，增长 74.77%，是因为公司在营业收入增长的同时保证了经营活动产生的现金流量净额增加。二、应收账款增加 390.85 万元，增长 183.97%，主要是应收武汉光谷现代有轨电车运营有限公司和益海嘉里食品营销有限公司武汉分公司款项合计约 4,569,238.12 元，占整个应收账款账面余额的74.98%，该应收款已在 2021 年 2 月前全部回款。公司偶尔会为客户垫付外包、派遣人员的工资费用，但仅限于长期合作、且信誉良好客户。三、短期借款本期余额为 0，比上期减少 5,007,310.42 元，是因为本期公司用流动资金归还了中国工商银行股份有限公司武汉江汉支行的贷款。公告编号：2021-001 21 四、交易性金融资产增加 2,517.65 万元，增长 119.89%，是因为本期公司增加购买了中国工商银行短期理财产品。五、预收款项减少 13972.00 元，主要因为上期预收了部分客户招聘费，而本期没有预收款项。六、应交税费增加 755.11 万元，增长了 583.65%，是因为本期收入、利润增加导致相应的应交增值税、应交企业所得税增加。七、其他应付款增加 920.84 万元，增长 52.77%，是因为本期末收回的派遣人员 12 月工资款将在 2021年 1 月陆续支付。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 240,329,966.64-217,283,656.58-10.61%营业成本 218,493,263.38 90.91%207,704,764.53 95.59%5.19%毛利率 9.09%-4.41%-销售费用 2,164,024.03 0.90%2,042,999.53 0.94%5.92%管理费用 10,392,774.48 4.32%10,577,620.05 4.87%-1.75%研发费用-财务费用 187,290.03 0.08%250,485.57 0.12%-25.23%信用减值损失 28,624.47 0.01%-51,130.68-0.02%155.98%资产减值损失-其他收益 18,307,266.54 7.62%7,224,765.31 3.33%153.40%投资收益 187,585.38 0.08%128,619.56 0.06%45.85%公允价值变动收益 176,468.87 0.07%0 0%-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 26,304,173.70 10.95%2,544,233.96 1.17%933.87%营业外收入 8,610.54 0%50,928.87 0.02%-83.09%营业外支出 1,604.27 0%64,061.60 0.03%-97.50%净利润 19,979,532.08 8.31%2,236,602.17 1.03%793.30%项目重大变动原因项目重大变动原因：一、营业收入增加 2,304.63 万元，增长 10.61%，主要因为公司顺应市场需要开发了更多灵活用工业务，同时本期劳务外包、劳务派遣存量业务收入较去年同期有所增长。二、财务费用减少 6.32 万元，降低 25.23%，是因为 2020 年