870011_2020_国民软件_2020年年度报告_2021-06-17.pdf

1 2020 年度报告 国民软件 NEEQ:870011 福建国民商用软件股份有限公司 Fujian National Commercial Software Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 事 件 描 述 国民软件于 2020 年 10 月再次获得福建省药品监督管理局颁发的医学影像传输处理二级医疗器械许可证。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2828 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3333 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .127127 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人林茶花、主管会计工作负责人王明金及会计机构负责人（会计主管人员）王明金保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 税收优惠变化的风险 增值税优惠政策变化的风险：根据财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知（财税2011100 号），增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 13%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。根据财政部、国家税务总局关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知（财税2013106 号），公司技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务项目，享受免征增值税的政策。虽然公司所享受的所得税优惠政策及增值税优惠政策具有一定的稳定性和持续性，若国家调整上述税收优惠政策，将可能对公司未来的经营业绩产生一定的不利影响。公司整体规模较小的风险 公司的收入主要来源于医疗信息化软件及技术服务业务，2019 年度、2020 年度公司的营业收入分别为 278.20 万元、264.08 万元，净利润分别为-714.20 万元、-234.14 万元。截至2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日，公司的总资产为 931.60万元、622.76 万元，净资产为 445.09 万元、210.95 万元。公司虽然已经成长为具有一定核心竞争力的医疗软件企业，但与行业内已上市的大型医疗软件企业相比，公司的整体资产规模5 仍然偏小，抵御市场风险的能力偏弱。受本次疫情影响，公司人员不能去到客户现场进行医疗信息化软件调试，对公司短期经营造成影响，但鉴于公司客户群体多为各地区医院，较为稳定，因此不影响公司的持续经营。核心技术泄密及核心技术人才流失的风险 医疗卫生信息化行业需要大量具有医疗卫生与软件双重知识背景的技术人才，培养一名优秀的行业软件开发人才是一个较漫长的过程。同时，医疗卫生信息化行业的人才竞争非常激烈，人员流动较为频繁。尽管公司采取了培训、绩效等多种措施吸引和留住人才，有力的保证了技术研发团队的稳定，然而随着同行业人才争夺的加剧，公司仍无法保证未来不会出现核心技术人员流失甚至核心技术泄密的风险。国家政策调整和宏观经济环境变化风险 近几年医疗信息化行业发展迅速，虽然卫生信息主管部门出台了一系列医疗卫生信息化的相关规范与标准，但由于标准的制定往往滞后市场发展，现有的规范与标准仍难以满足快速发展医疗卫生信息化市场的实际需要，目前仍有较大部分产品开发处于无标准可循状态，一旦行业内有更高标准产品认证体系出台，企业将需要长时间的适应调整，对公司的盈利造成一定的影响，行业标准的浮动对企业平稳发展有较负面的影响。收入来源的区域集中风险 公司收入区域比较集中，虽然公司加大了对外地市场的开拓，但短期内福建省内地区仍是公司的核心市场区域。如果福建市场环境发生变化，将使公司的经营业绩受到一定影响。公司治理风险 由于有限公司整体变更为股份公司时，公司未聘请券商、律所等专业机构辅导，导致公司治理在运行程序上存在一定的不足。为了建立健全公司治理机制、规范公司治理机制的运行，公司根据监管部门对于挂牌公司治理的要求，在中介机构的辅导下重新修订了公司章程并增补修订了“三会”议事规则，对董事、监事、高级管理人员履行职责做了详细规定，对“三会”召开程序及运行机制做了进一步的细化和规范。此外，公司针对实际情况制定了 对外投资管理制度、对外担保管理办法、关联交易管理制度、投资者关系管理制度等内控管理制度。但公司管理层专注于业务的发展，公司治理制度的完善需要一段时间，有可能在短期内存在相应内部控制制度不能有效执行的风险。报告期内关联方交易的风险 报告期内，公司与网格（福建）智能科技有限公司、福州网格海纳企业管理咨询有限公司等公司，存在销售或采购产品、提供或接受劳务等持续性关联交易。报告期内公司与关联方采购交易频繁，可能给公司的经营带来一定风险。为了规范公司与关联方之间的关联交易，公司制定了关联交易管理制度，对关联交易的决策程序及关联方回避程序进行了有效管理。同时公司控股股东、实际控制人及其他股东、董事、监事和高级管理人员于 2016 年 2 月 23 日分别出具了规范关联交易的承诺书，承诺将尽可能地避免和减少公司与其控制的其他企业之间的关联交易。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、国民软件 指 福建国民商用软件股份有限公司 网格智能 指 网格（福建）智能科技有限公司 网格海纳 指 福州网格海纳企业管理咨询有限公司 平潭网格 指 平潭网格医疗科技有限公司 物联智慧 指 福州物联智慧软件有限公司 国民数据 指 福州国民数据科技有限公司 国民创新 指 福州国民创新科技有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 福建国民商用软件股份有限公司股东大会 董事会 指 福建国民商用软件股份有限公司董事会 监事会 指 福建国民商用软件股份有限公司监事会 高级管理人员 指 对公司决策、经营、管理负有领导责任的人员，包括董事、监事、高级管理人员等 管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导责任的人员，包括董事、监事、高级管理人员等 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 福建国民商用软件股份有限公司章程 报告期、本期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 上期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 报告期末 指 2020 年 12 月 31 日 上期末 指 2019 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 福建国民商用软件股份有限公司 Fujian National Commercial Software Co.,Ltd.证券简称 国民软件 证券代码 870011 法定代表人 林茶花 二、二、联系方式联系方式 信息披露事务负责人 张忠英 联系地址 福建省福州市高新区福州留学人员创业园 10 号楼 7 层 电话 0591-83983988 传真 0591-83983988 电子邮箱 公司网址 办公地址 福建省福州市高新区福州留学人员创业园 10 号楼 7 层 邮政编码 350000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2013 年 9 月 18 日 挂牌时间 2016 年 12 月 9 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-软件开发-软件开发 主要业务 为医疗卫生行业信息化提供整体解决方案 主要产品与服务项目 主要包括为医疗机构、医疗监管部门、医药企业、医疗器械公司等行业用户提供集软件开发、医疗移动互联网应用、医用影像应用及输出等系统实施和服务外包为一体的综合服务 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）10,010,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 郑云坚 8 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（郑云坚），一致行动人为（郑云坚）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 913501000797523780 否 注册地址 福建省福州市仓山区建新镇金洲北路 7 号 88 号楼四层 否 注册资本 10,010,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）兴业证券 主办券商办公地址 福建省福州市湖东路 268 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）兴业证券 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 郭文起 陈昭章 5 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 2,640,827.96 2,782,029.22-5.08%毛利率%60.12%77.51%-归属于挂牌公司股东的净利润-2,341,441.19-7,142,044.09 67.22%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,566,575.84-6,747,188.05 61.96%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-71.38%-89.03%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-78.24%-88.47%-基本每股收益-0.23-0.71 67.61%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 6,227,579.24 9,316,010.47-33.15%负债总计 4,118,107.14 4,865,097.18-15.35%归属于挂牌公司股东的净资产 2,109,472.10 4,450,913.29-52.61%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.21 0.44-52.27%资产负债率%（母公司）43.02%37.22%-资产负债率%（合并）66.13%52.22%-流动比率 1.49 1.86-利息保障倍数 963.52 1,470.77-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-787,589.98 572,241.16-237.63%应收账款周转率 0.13 0.74-存货周转率 0.44 0.39-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-33.15%-28.69%-营业收入增长率%-5.08%-64.79%-净利润增长率%-67.22%-25.72%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 10,010,000.00 10,010,000.00 0.00%计入权益的优先股数量 0.00 0.00 0.00%计入负债的优先股数量 0.00 0.00 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）239,261.60 其他营业外收入和支出 27,479.26 非经常性损益合计非经常性损益合计 266,740.86 所得税影响数 41,606.21 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 225,134.65 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 11 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）执行企业会计准则第 14 号收入（2017 年修订）（以下简称“新收入准则”）财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 14 号收入。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。（2）执行企业会计准则解释第 13 号 财政部于 2019 年 12 月 10 日发布了企业会计准则解释第 13 号（财会201921 号，以下简称“解释第 13 号”），自 2020 年 1 月 1 日起施行，不要求追溯调整。关联方的认定 解释第 13 号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外，解释第 13 号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。业务的定义 解释第 13 号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行解释第 13 号，比较财务报表不做调整，执行解释第 13 号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 子公司平潭网格医疗科技有限公司根据 2020 年 4 月 30 日召开的第二届董事会第十二次会议，决议通过关于注销对外投资全资子公司平潭网格医疗科技有限公司的议案，予 2020 年 7 月 29 日办理注销登记。12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 福建国民商用软件股份有限公司属于软件和信息技术服务业。公司专注于为医疗行业用户提供集软件开发、医疗移动互联网应用、医用影像应用及输出等系统实施和服务外包为一体的综合服务，致力于成为医疗信息化的领先企业。公司的主要客户包括医疗器械公司、医药企业、医疗监管部门、医疗机构等行业用户，主要盈利模式有以下两种：（1）对于医疗信息化软件和智慧医疗移动互联网应用，公司坚持以客户需求为导向、利用自身的技术优势开发出高可靠性、高针对性的产品，通过为客户提供定制化的方案、项目实施、软件开发和售后服务等，形成一体化服务链条，通过成熟的软件产品和优秀的服务水平获得客户的认可和口碑，逐步扩大市场，提升公司经营业绩；（2）对于医学影像输出产品，主要通过免费提供设备和全包服务实现医用胶片耗材的按张计费。（3）与大数据相关的档案数字化服务。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式较上年度未发生变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 717,431.62 11.52%1,519,534.87 16.31%-52.79%应收票据 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%应收账款 1,902,769.71 30.55%2,840,578.59 30.49%-33.01%13 存货 1,039,327.49 16.69%1,795,859.53 19.28%-42.13%投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%固定资产 65,324.01 1.05%134,176.61 1.44%-51.31%在建工程 0.00%0.00%0.00%无形资产 23,752.50 0.38%74,962.50 0.80%-68.31%商誉 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%短期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%长期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%其他应收款 770,321.54 12.37%918,028.87 9.85%-16.09%预付账款 688,775.55 11.06%1,853,302.77 19.89%-62.84%长期待摊费用 13,884.46 0.22%55,537.79 0.60%-75.00%递延所得税 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%应付账款 825,655.66 13.26%894,655.66 9.60%-7.71%预收账款 0.00 0.00%2,168,487.92 23.28%-100.00%合同负债 1,132,500.00 18.19%应付职工薪酬 86,763.00 1.39%216,083.81 2.32%-59.85%应交税费 10,979.65 0.18%10,735.07 0.12%2.28%其他应付款 2,062,208.83 33.11%1,575,134.72 16.91%30.92%资产总计 6,227,579.24 100.00%9,316,010.47 100.00%-33.15%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.2020 年期末货币资金比上年期末减少 52.79%，主要原因是公司 2020 年末应收账款未全部回笼所致。2.2020 年期末应收账款比上年期末减少 33.01%，主要原因是减值准备计提增加。3.2020 年期末存货比上年期末减少 42.13%，主要原因是公司业务收入较上年度减少，存货相应减少所致。4.2020 年期末固定资产比上年期末减少 51.31%，主要原因是公司公司更换办公场所，对旧办公设备进行清理报废所致。5.2020 年期末无形资产比上年末减少 68.31%，主要原因是本年度未新增无形资产，以前年度无形资产摊销所致。6.2020 年期末其他应收款比上年期末减少 16.09%，主要原因是年末其他应收款回笼所致。7.2020 年期末预付账款比上年期末减少 62.84%，主要原因是公司与供应商未结算项目金额减少所致。8.2020 年期末应付账款比上年期末减少 7.71%，主要原因公司本年度收入较上年度减少，相应减少了采购所致。9.2020 年期末预收账款及合同负债比上年期末有差异，主要原因公司是会计政策变更所致。10.2020 年期末应交税费比上年期末增加 2.28%，主要原因是 2020 年 12 月份营业收入增加带来的应交增值税。11.2020 年期末新增合同负债，系会计政策变更，调整预收款项至合同负债所致。12.2020 年期末应付职工薪酬比上年期末减少 59.85%，主要原因是公司年末人员变动导致。13.2020 年期末其他应付款比上年期末增加 30.92%，主要原因是公司收到的实际控制人转至公司的运营资金增加所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 14 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 2,640,827.96-2,782,029.22-5.08%营业成本 1,053,113.54 39.88%625,755.96 22.49%68.29%毛利率 60.12%-77.51%-销售费用 91,333.08 3.46%194,857.86 7.00%-53.13%管理费用 2,338,678.12 88.56%1,838,830.51 66.10%27.18%研发费用 783,096.80 29.65%3,991,114.50 143.46%-80.38%财务费用-1,593.40-0.06%3,091.72 0.11%-151.54%信用减值损失-963,725.07-36.49%-2,591,999.08-93.17%-62.82%资产减值损失-19,321.60-0.73%-281,603.07-10.12%-93.14%其他收益 239,261.60 9.06%1,352,700.00 48.62%-82.31%投资收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润-2,368,920.45-89.70%-5,394,488.05-193.90%56.09%营业外收入 27,500.00 1.04%15,371.98 0.55%78.90%营业外支出 20.74 0.00%60,248.03 2.17%-99.97%净利润-2,341,441.19-88.66%-7,142,044.09-256.72%67.22%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.2020 年营业收入比 2019 年减少 5.08%，主要原因是由于公司自身业务发展减少所致。2.2020 年营业成本比 2019 年增加 68.29%，主要原因是由于公司研发新产品加大生产所致。3.2020 年其他收益比 2019 年减少 82.31%，主要原因是 2019 年公司收到政府补贴资金较多。4.2020 年研发费用比 2019 年减少 80.38%，主要原因是公司业务较少，研发投入相应减少所致。5.2020 年销售费用比 2019 年减少 53.13%，主要原因是公司业务规模缩减，相应销售团队减少支出。6.2020 年管理费用比 2019 年增加 27.18%，主要原因是公司新场地的投入较多导致。7.2020 年信用减值损失比 2019 年末资产减值损失减少 62.82%，主要原因是营业收入减少，应收账款总额也相应减少所致。8.2020 年营业利润比 2019 年增加 56.09%，主要原因是公司今年减少了各类成本费用支出所致。8.2020 年营业外收入比 2019 年增加 78.9%，主要原因是公司出售旧的机动车导致。9.2020 年营业外支出比 2019 年减少 99.97%，主要原因是公司 2019 年结转固定资产报废清理 58884.59元所致。10.2020 年净利润比 2019 年减少亏损 67.22%，主要原因是公司今年减少了各类成本费用支出所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%15 主营业务收入 2,640,827.96 2,782,029.22-5.08%其他业务收入 0.00 0.00 0.00%主营业务成本 1,053,113.54 625,755.96 68.29%其他业务成本 0.00 0.00 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%福建省内 2,640,827.96 1,053,113.54 60.12%-5.08%68.29%-22.44%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2020 年主营业务收入比 2019 年减少，原因：2020 年业务客户减少，致收入下降较多。成本增多是由于公司研发新产品加大生产所致 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 福州市晋安区医院 2,604,580.00 98.63%否 2 福建省直单位住房公积金管理中心 36,247.96 1.37%否 合计合计 2,640,827.96-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 合计合计 0-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-787,589.98 572,241.16-237.63%投资活动产生的现金流量净额-14,513.27 0.00-100%筹资活动产生的现金流量净额 0.00 0.00 0.00%现金流量分析现金流量分析：16 1.经营活动产生的现金流量净额较上一年减少 237.63%，2020 年营业收入减少，公司 2020 年末应收账款未全部回笼所致。2.投资活动产生的现金流量净额较上年减少 100.00%，主要原因是公司投资的子公司注销清算所致。3.筹资活动产生的现金流量净额较上一年减少 0.00%，主要原因是公司 2019 未进行筹资活动。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 福州物联智慧软件有限公司 控股子公司 软件开发；医疗产品、医疗技术的开发、技术转让；互联网技术开发、网络系统开发；计算机、软件及辅助设备的批发代购代销、维修及技术服务。551,455.72-791,537.94 36,247.96-337,140.56 福州国民数据科技有限公司 控股子公司 计算机技术、软件的技术开发、技术服务；计算机系统集成；数据处理和存储服务；互联网信息服务；计算机软硬件的销售。51,726.23-70,015.81 0-45,577.11 福州国民创新科技有限公司 参股公司 网络与信息安全软件开发；应用软件开发；软件运行维护服务；人工220,774.16 48,973.60 114,285.71-52,560.35 17 智能行业应用系统；其他信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息处理和存储支持服务；大数据服务；人工智能公共数据平台；集成电路设计；网上商务咨询；其他数字内容服务；计算机、软件及辅助设备零售；其他电子产品零售；互联网上网服务；药品、医疗器械互联网信息服务；档案处理及档案电子化服务。主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 公司现有全资子公司物联智慧及国民数据，控股 60%子公司国民创新，子公司基本情况如下：1、物联智慧的基本情况 名称：福州物联智慧软件有限公司 统一社会信用代码：91350104M0001UXE2L 类型：有限责任公司(法人独资)住所：福建省福州市仓山区建新镇金洲北路 7 号 88 号楼四层 法定代表人：张忠英 注册资本：100 万元 成立日期：2015 年 9 月 29 日 营业期限：自 2015 年 9 月 29 日至 2065 年 09 月 28 日 经营范围：软件开发；医疗产品、医疗技术的开发、技术转让；互联网技术开发、网络系统开发；计算机、软件及辅助设备的批发代购代销、维修及技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）18 截至 2020 年 12 月 31 日，物联智慧持股结构为：国民软件持股 100%。2、国民数据的基本情况 名称：福州国民数据科技有限公司 统一社会信用代码：91350102MA2Y8C3J2R 类型：有限责任公司(法人独资)住所：福建省福州市鼓楼区乌山西路 318 号洪山科技园创业中心大厦第 2 层 225 室 法定代表人：林茶花 注册资本：300 万元 成立日期：2017 年 5 月 15 日 营业期限：自 2017 年 5 月 15 日至 2067 年 05 月 14 日 经营范围：计算机技术、软件的技术开发、技术服务；计算机系统集成；数据处理和存储服务；互联网信息服务；计算机软硬件的销售。截至 2020 年 12 月 31 日，国民数据持股结构为：国民软件持股 100%。3、国民创新的基本情况 名称：福州国民创新科技有限公司 统一社会信用代码：91350100MA32LH005H 类型：有限责任公司(自然人投资或控股)住所：福建省福州市闽侯县上街镇科技东路 3 号创新园一期 10#楼 7 层 B703 室 法定代表人：林茶花 注册资本：1,001 万元 成立日期：2019-03-27 营业期限：2019-03-27 至 无固定期限 经营范围：网络与信息安全软件开发；应用软件开发；软件运行维护服务；人工智能行业应用系统；其他信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息处理和存储支持服务；大数据服务；人工智能公共数据平台；集成电路设计；网上商务咨询；其他数字内容服务；计算机、软件及辅助设备零售；其他电子产品零售；互联网上网服务；药品、医疗器械互联网信息服务；档案处理及档案电子化服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司实现营业收入264.08万元，同比下降5.08%；净利润-234.14万元，同比下降67.22%；报告期末，公司净资产总计 622.76 万元，同比下降 33.15%。上述数据表明公司营业收入及净利润较 2019年度同比有所下降，主要系（1）公司的 PACS 产品以及跟区域医疗相关的软件产品属于医疗相关软件，这类医疗相关软件在 2018 年被列入了福建全省统一采购，因此全省各医院基本暂停了采购，只有少量产品升级的业务以及公司在医疗领域新的产品应用上做了前期调研，但业务还未拓展，故增加了相应的成本。近年来，随着我国医疗行业的信息化不断提升，国内部分大型医院的信息化已经建设多年，在完成各个科室的信息系统建设的基础上，区域内的城市级医疗信息平台建设还处于初步阶段，加之，除了规模较大信息化水平较高的三甲医院，还有大量的县级医院、专科医院、乡镇医院、社区医院等需要提升信息化水平，国家对这一方面投入也是逐步加大，因此公司所处行业的未来市场空间广阔。（2）公19 司单项金额重大(非重大)并已单独计提账准备的应收账款增加致资产减值损失增加造成的影响，而应收账款计提的坏账准备，根据公司与客户沟通情况看有望实现期后有望回款，故这些影响只是暂时的，故公司具备持续经营能力，不存在营业收入低于 100 万元、净资产为负、连续三个会计年度亏损，或亏损额逐年扩大或债券违约、债务无法按期偿还的情形。报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，有良好的自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好，及时支付员工工资及供应商款项等，不存在拖欠员工工资或者无法支付供应商货款的情形；行业发展势头良好，主要财务、业务等经营指标健康，经营资质齐全，不存在主要生产、经营资质缺失或者无法续期，无法获得主要经营要素的情形；经营管理层、核心业务人员队伍稳定，不存在实际控制人失联或高级管理人员无法履职的情形；此外，公司未发生其他影响公司持续经营的事项。因此，公司经营稳定，资产负债结构合理，具备未来持续经营的能力，不存在影响公司持续经营能力的不利因素。20 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 21 1购买原材料、燃料、动力 3,100,000 134,0