839501_2020_泽华伟业_2020年年度报告_2021-04-08.pdf

1 2020 年度报告 泽华伟业 NEEQ:839501 河北泽华伟业科技股份有限公司 Hebei Zehua Weiye Technology Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 2020 年 3 月公司通过国家级科技型中小企业认定。2020 年公司通过 9 个计算机软件著作权。2020 年 6 月份获得国家项目补助 400 万元。2020 年公司购置新办公楼一栋，银行贷款 250 万元整。2020 年 5 月公司通过中小微型企业认定。2020 年 3 月获得“抗击疫情先进单位”称号。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1717 第五节第五节 股份变动、融资和利润股份变动、融资和利润分配分配 .1 18 8 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2222 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2525 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3636 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .108108 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王加才、主管会计工作负责人刘芳及会计机构负责人（会计主管人员）刘芳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 实际控制人不当控制风险 目前，公司实际控制人王加才与刘芳夫妇合计持有公司 84.61%的股份，对公司具有绝对控制权。虽然公司自设立以来未发生过实际控制人利用其地位侵害其他股东利益的行为，而且公司已经按照公司法、证券法等法律法规及规范性文件的要求建立了相对完善的法人治理结构和关联交易回避表决制度、三会议事规则等各项制度，从制度安排上避免实际控制人控制现象的发生，但仍不能排除在本次挂牌后，实际控制人通过行使表决权对公司的重大经营、财务决策、人事决策等进行控制，从而侵犯公司和其他股东利益的可能性。因此公司存在实际控制人不当控制风险。公司治理风险 股份公司成立后，公司逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。但股份公司成立时间短，各项管理制度的执行需要经过一段时间的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。公司经营规模相对较小风险 公司主营业务为气象软件及平台的开发和销售、气象台站的基础运营维护、医药流通与零售相关软件的研发、销售和增5 值服务。该领域中的企业以中小企业规模为主，集中度较为分散且普遍规模较小。公司具备行业内企业的规模特征，年营业额、资产总额和利润规模较小。因此，公司面临因经营规模较小而较难应对较大的宏观经济波动和市场需求萎缩等风险。核心技术人员流失风险 作为技术密集型企业，公司业务发展与拥有的专业技术人才数量、素质密切相关。公司经过多年的探索和积累，培养了一支研发能力强、实践经验丰富的技术开发队伍。公司在经营过程中积累了丰富的技术储备和客户资源，这些技术储备、客户资源由公司的高级管理人员和核心技术人员掌握。虽然公司已制定完善的研发机制以维持技术团队的稳定性，且已与本公司高级管理人员、核心技术人员签订保密协议，但公司仍无法完全规避关键研发人员流失给公司持续发展带来的风险。倘若这些人员离职，很可能导致技术的泄密、客户资源的流失，进而影响公司的经营发展。技术进步风险 公司所处行业属于高新技术行业，技术进步日新月异，行业内企业必须不断进行技术创新以保持持续的行业竞争力。目前，公司规模较小，技术开发投入仍相对有限，如果公司不能进行持续的技术研发投入，将面临难以赶上行业技术发展步伐的风险，进而影响公司的技术竞争力。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、泽华伟业、泽华 指 河北泽华伟业科技股份有限公司 主办券商、财达证券 指 财达证券股份有限公司 会计师事务所、利安达 指 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）律所、君嘉 指 北京君嘉律师事务所 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 泽华伟业现行有效的并经工商行政管理部门备案的章程 股东大会议事规则 指 最近一次由股东大会会议通过的河北泽华伟业科技股份有限公司股东大会议事规则 董事会议事规则 指 最近一次由股东大会会议通过的河北泽华伟业科技股份有限公司董事会议事规则 监事会议事规则 指 最近一次由股东大会会议通过的河北泽华伟业科技股份有限公司监事会议事规则 三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 元、万元 指 人民币元、人民币万元 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 河北泽华伟业科技股份有限公司 英文名称及缩写 Hebei Zehua Weiye Technology Co.,Ltd.Zehua Weiye 证券简称 泽华伟业 证券代码 839501 法定代表人 王加才 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 刘立亚 联系地址 石家庄新石中路 377 号物联网大厦 1712 室 电话 0311-85202677 传真 0311-85202609 电子邮箱 Z 公司网址 http:/ 办公地址 石家庄新石中路 377 号物联网大厦 1712 室 邮政编码 050091 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 3 月 3 日 挂牌时间 2016 年 10 月 25 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业-651 软件开发-6510 软件开发 主要业务 软件开发 主要产品与服务项目 公司所属行业为软件和信息技术服务业，主营业务为气象软件及平台的开发和销售，气象台站的基础运营维护；医药流通与零售相关软件的研发、销售和增值服务；智慧农业信息化相关项目的研发。普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）7,800,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 8 控股股东 无 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（王加才、刘芳），一致行动人为（王加才、刘芳）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91130101771338587H 否 注册地址 河北省石家庄市高新区新石中路377号物联网大厦 1712 室 否 注册资本 7,800,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）财达证券 主办券商办公地址 石家庄市桥西区自强路 35 号庄家金融大厦 25 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）财达证券 会计师事务所 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 曹忠志 王亚平 4 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区慈云寺北里 210 号远洋国际 E 座 11-12层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 6,002,306.76 8,450,820.59-28.97%毛利率%74.05%75.27%-归属于挂牌公司股东的净利润-904,603.13-29,033.44 3,015.73%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-923,141.97-72,009.45 1,181.97%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-8.93%-0.27%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-9.11%-0.68%-基本每股收益-0.1160-0.0037 3,035.14%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 24,492,284.41 13,859,737.15 76.72%负债总计 14,814,377.71 3,277,227.32 352.04%归属于挂牌公司股东的净资产 9,677,906.70 10,582,509.83-8.55%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.24 1.36-8.82%资产负债率%（母公司）58.72%22.89%-资产负债率%（合并）60.49%23.65%-流动比率 23.26%319.64%-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 9,861,239.03 1,183,819.01 733.00%应收账款周转率 38.36 13.57-存货周转率 6.37 15.60-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%76.72%-0.14%-营业收入增长率%-28.97%-23.32%-净利润增长率%3,015.73%-101.78%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 7,800,000 7,800,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 496.90 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 722.77 政府补助 19,381.55 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,062.38 非经常性损益合计非经常性损益合计 18,538.84 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 18,538.84 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 11 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 财政部 2017 年发布了关于修订印发企业会计准则第 14 号收入的通知（财会201722号）（简称新收入准则），本公司自 2020 年 1 月 1 日开始按照新修订的上述准则进行会计处理，因执行新收入准则对 2020 年 1 月 1 日财务报表形成以下影响：会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称 2020 年 1 月 1 日 2019 年 12 月 31 日 原准则 新准则 执行“新收入准则”对公司的影响 预收账款 2,425,633.68 合同负债 2,425,633.68 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司基于自身在软件开发技术方面的优势，立足气象和医药两个细分领域进行针对性发展，为客户提供优质的软件和软件服务。产品和服务主要分为两大类：气象软件开发服务；医药管理软件销售。近两年公司持续投入研发资金进行智慧农业信息化相关项目的研发，对卫星遥感项目投入研发资金，未来公司将形成智慧气象、智慧医药、智慧农业、智慧遥感为主的运营格局。公司采用以优质的服务和产品吸引潜在客户的销售模式，专注于提供优质的产品和服务。凭借十余年在软件开发行业的积累，在气象软件开发和医药管理软件两个领域都拥有了良好的口碑，黏住了一批稳定的客户，并实现了稳定增长。由于客户存在稳定持续的软件开发与更新需求，当前客户的潜在需求已经能够保证公司实现平稳运行；同时，公司通过不断扩展客户范围和业务领域，进一步提升公司盈利能力，获得高速发展机会。公司通过项目经理制提高项目经理的积极性，保证公司产品的质量。公司深扎细分市场，发挥专业优势，为气象管理部门、医药流通企业和农业管理部门提供优质的软件产品和服务，提升产品和服务的信誉度，增强客户对公司的依赖度，以保持公司稳定上升的盈利能力。报告期内，泽华伟业的商业模式较上年度未发生重大的变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占占总资产的总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 1,173,579.66 4.79%2,092,342.94 15.10%-43.91%应收票据 0.00 0%799,680.00 5.77%-100.00%13 应收账款 53,090.00 0.22%259,830.00 1.87%-79.57%存货 238,674.23 0.97%250,689.53 1.81%-4.79%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 602,039.56 2.46%822,295.45 5.93%-26.79%在建工程 1,547,356.04 6.32%0.00 0.00%-无形资产 2,374,597.30 9.70%2,642,891.34 19.07%-10.15%商誉 短期借款 长期借款 2,217,612.02 9.05%0.00 0.00%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：报告期内是 1,173,579.66 元，比上年下降了 43.91%，主要原因是公司 2020 年度支付办公楼装修预付款、购买电梯及瓷砖款项 150 多万元，办公楼目前仍在装修中。2、应收账款：报告期内是 53,090.00 元，比去年下降了 79.57%，主要原因是本年度应收账款部分已全部回款，故应收账款减少。3、固定资产：报告期内是 602,039.56,比去年下降了 26.79%，主要原因是本年度购买固定资产相对去年减少。4、长期借款：报告期内是 2,468,662.46 元,因本年度向银行借款用于购买科林房款。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 6,002,306.76-8,450,820.59-28.97%营业成本 1,557,447.06 25.95%2,089,693.41 24.73%-25.47%毛利率 74.05%-75.27%-销售费用 372,754.78 6.21%511,566.75 6.05%-27.13%管理费用 1,656,413.81 27.60%1,792,501.93 21.21%-7.59%研发费用 3,326,705.71 55.42%4,096,198.22 48.47%-18.79%财务费用 16,834.25 0.28%-2,369.47-0.03%810.46%信用减值损失 3,789.00 0.06%-41,344.00-0.49%109.16%资产减值损失 0.00 0%0.00 0.00%-其他收益 23,269.10 0.39%54,129.62 0.64%-57.01%投资收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-资产处置收益 496.90 0.008%0.00 0.00%-汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-营业利润-926,974.40-15.44%-35,795.05-0.42%-2,489.67%营业外收入 723.18 0.01%560.01 0.0066%29.14%14 营业外支出 2,062.79 0.03%0.00 0.00-净利润-904,603.13-15.07%-29,033.44-0.34%-3,015.73%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、2020 年受疫情影响，导致报告期内总收入比上年同期下降 28.97%，另一方面因税收政策申报了减免，免征社会保险单位部分，用工成本下降，故主营业务成本较上面同期下降了 25.47%。同期毛利率较去年没有明显变化。2、报告期内研发费用是 3,326,705.71 元，比去年下降 18.79%，主要原因一方面受疫情影响，社保局免征社会保险单位部分，人工成本有所下降，另一方面本年度研发项目相对去年减少，部分项目延期，故研发费用下降。3、报告期内财务费用是 16,834.25 元，比上年增长了 810.46%，主要原因是本期发生了银行贷款利息的支出。4、报告期内其他收益 23，269.10 元，比上年下降了 57.01%，主要原因是上年度收到高新技术企业复审补助 5 万元。5、报告期内营业利润是-926,974.40 元，比上年下降 891,179.35 元，利润下降的主要原因是本年度疫情影响，上半年收入下降。6、报告期内净利润是-904,603.13 元，比上年下降 875,569.69 元，主要原因是营业利润的下降。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 6,002,306.76 8,450,820.59-28.97%其他业务收入 0.00 0.00-主营业务成本 1,557,447.06 2,089,693.41-25.47%其他业务成本 0.00 0.00-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%气象相关业务 5,320,244.71 1,293,596.12 75.69%-32.42%-30.04%-1.08%医药相关业务 682,062.05 263,850.94 61.32%18.05%9.61%5.10%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期主营业务按产品分类的收入构成占比中，气象相关业务收入是 5,320,244.71 元，比去年下降了2,552,805.78 元，降幅 32.42%，主要原因是受疫情影响，2020 上半年度收入与往年同期相比出现下滑。医药相关业务收入 682,062.05 元，比上年增长了 104,291.95 元，增幅 18.05%，主要原因是报告期15 内医药冷链技术已相对成熟，与客户建立了合作关系，不断吸引新的客户，加大市场拓展的效果。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 北京星云天下科技有限公司 1,297,612.00 21.62%否 2 国网湖南省电力有限公司 852,212.40 14.19%否 3 河北省环境气象信息中心 483,516.05 8.06%否 4 新疆维吾尔自治区气候中心 395,349.43 6.59%否 5 青海省气象科学研究所 351,001.88 5.85%否 合计合计 3,379,691.76 56.31%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 天津天空地海科技有限公司 9,056,000.00 93.82%否 2 北京尔创科技有限公司 350,000.00 3.63%否 3 上海飞熠软件技术有限公司 115,000.00 1.19%否 4 长沙新远电气工程有限公司 44,000.00 0.46%否 5 杭州路格科技有限公司 12,940.00 0.13%否 合计合计 9,577,940.00 99.23%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 9,861,239.03 1,183,819.01 733.00%投资活动产生的现金流量净额-13,264,046.50-4,269,597.00-210.66%筹资活动产生的现金流量净额 2,449,652.90 0.00-现金流量分析现金流量分析：1、报告期内经营活动产生的现金流量净额是 9,861,239.03 元，比上年同期增长了 8,677,420.02元。主要原因是本期收到政府补助项目资金 400 万元，年末预收账款 200 万元。2、报告期内投资活动产生的现金流量净额是-13,264,046.50 元，比上年增长了 8,994,449.50 元，主要原因是预付项目款 905 万元。3、报告期内筹集活动产生的现金流量净额是 2,449,652.90，比上年增长了 2,449,652.90 元，主要原因是本年度银行借款 250 万元，用于支付购买科林办公楼。16 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 河北智泽金农科技有限公司 控股子公司 软件开发 306,276.97 281,063.69 54,455.45-329,816.95 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 河北智泽金农科技有限公司 2017 年 5 月份成立，泽华伟业持股 100%，为河北泽华伟业科技股份有限公司的全资子公司。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，受疫情影响公司营业收入有所下降，但整体销售情况稳定。报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等独立完整，保持着良好的独立自主经营能力；会计核算、财务经营管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康。经营管理层、核心技术人员队伍稳定，客户资源稳定增长。综述，公司拥有良好的持续经营能力。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。17 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的报告期内发生的诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、诉讼、仲裁仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 18 资产或股权收购、出售 0 0 与关联方共同对外投资 0 0 债权债务往来或担保等事项 500 250 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：因公司购置办公场所而需要资金，2020 年 10 月，公司与石家庄鹿泉农村商业银行股份有限公司于达成贷款意向，鹿泉农村商业银行向公司提供 4 笔本金为 125 万元的贷款。公司董事长为该 4 笔贷款提供连带责任保证担保，不向公司收取任何费用。该 4 笔贷款已经发放了两笔。公司董事长王加才为公司融资提供无偿担保，有助于公司日常生产经营。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司无已披露的承诺事项公司无已披露的承诺事项 第五节第五节 股份变动、融资和利润股份变动、融资和利润分配分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 1,999,987 25.64%0 2,399,239 30.76%其中：控股股东、实际控制人 1,649,994 21.15%0 1,649,244 21.14%董事、监事、高管 149,995 1.92%0 149,995 1.92%核心员工 0 0%0 0 0%有限售条件股份 有限售股份总数 5,800,013 74.36%0 5,400,761 69.24%其中：控股股东、实际控制人 4,950,006 63.46%0 4,950,756 63.47%董事、监事、高管 450,005 5.77%0 450,005 5.77%核心员工 0 0%0 0 0%总股本总股本 7,800,000-0 7,800,000-普通股股东人数普通股股东人数 6 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 19 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末持期末持有的质有的质押股份押股份数量数量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 王加才 3,378,998 0 3,378,998 43.3205%2,535,000 843,998 0 0 2 刘芳 3,221,002 0 3,221,002 41.2949%2,415,756 805,246 0 0 3 石家庄同心企业管理 中 心（有限合伙）600,000 0 600,000 7.6923%0 600,000 0 0 4 齐净垒 300,000 0 300,000 3.8462%225,000 75,000 0 0 5 戎士俊 259,998 0 259,998 3.3333%194,999 64,999 0 0 6 董钟义 40,002 0 40,002 0.5128%30,006 9,996 0 0 合计合计 7,800,000 0 7,800,000 100%5,400,761 2,399,239 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：普通股前十名股东间相互关系说明：股东王加才先生与刘芳女士系夫妻关系，合计直接持有公司 84.6154%股份，其中王加才先生担任董事长和总经理，刘芳女士担任副总经理、财务负责人和董事，可以对公司进行共同控制，为公司的共同实际控制人。二、二、优先股股本优先股股本基本基本情况情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是否合并披露：是 否 (一一)控股控股股东情况股东情况 本期控股股东情况没有变化。王加才先生作为公司发起人之一，持有公司 43.32%的股份，其配偶刘芳女士亦为公司发起人之一，持有公司 41.29%的股份，二人持股比例接近，均无法单一实现对公司控股，故公司不存在单一控股股东。(二二)实际实际控制控制人人情况情况 本期实际控制人情况没有变化。因股东王加才先生与刘芳女士系夫妻关系，合计直接持有公司 84.61%股份，其中王加才先生担任董事长和总经理，刘芳女士担任副总经理、财务负责人和董事，可以对公司进行共同控制，为公司的共同实际控制人。王加才，男，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权。1999 年 7 月毕业于河北工业大学，本科学20 历。1999 年 7 月至 2001 年 10 月，就职于石家庄科林电力自动化有限公司，任程序开发员；2001 年 11月至 2003 年 4 月，就职于河北天宇网络通信集团，任程序开发员；2003 年 5 月至 2004 年 1 月，就职于石家庄龙腾软件开发有限公司，任开发部经理；2004 年 2 月至 2005 年 2 月，自主创业，并于 2005 年成立了石家庄泽华伟业科技有限公司；2005 年 3 月至 2016 年 6 月，就职于有限公司，任执行董事、总经理；2016 年 6 月至今，就职于股份公司，任董事长、总经理。刘芳，女，1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权。2001 年毕业于河北经贸管理干部学院，大专学历。2001 年 7 月至 2005 年 2 月，待业；2005 年 3 月至 2016 年 6 月，就职于有限公司，任财务负责人；2016 年 6 月至今，就职于股份公司，任董事、副总经理、财务负责人。四、四、报告期内的普通股股票报告期内的普通股股票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使用情况 (一一)报告期内的普通股股票发行情况报告期内的普通股股票发行情况 适用 不适用 (二二)存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 五、五、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 六、六、存续至本期的债券融资情况存续至本期的债券融资情况 适用 不适用 七、七、存续至本期的可转换债存续至本期的可转换债券情况券情况 适用 不适用 八、八、银行及非银行金融机构间接融资发生情况银行及非银行金融机构间接融资发生情况 适用 不适用 九、九、权益分派情况权益分派情况 (一一)报告期内的利润分配与公积金转增股本情况报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 适用 不适用 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：适用 不适用 (二二)权益分派预案权益分派预案 适用 不适用 21 十、十、特别表决权安排情况特别表决权安排情况 适用 不适用 22 第六节第六节 董事董事、监事、高级管理人员及、监事、高级管理人员及核心核心员工情况员工情况 一、一、董事董事、监事、高级管理人员情况、监事、高级管理人员情况 (一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 出生年月出生年月 任职起止日期任职起止日期 起始日期起始日期 终止日期终止日期 王加才 董事长、总经理 男 1976 年 9 月 2019 年 8 月 30 日 2022 年 8 月 29 日 刘芳 董事、副总经理、财务负责人 女 1977 年 11 月 2019 年 8 月 30 日 2022 年 8 月 29 日 齐净垒 董事、副总经理 男 1982 年 10 月 2019 年 8 月 30 日 2022 年 8 月 29 日 戎士俊 董事、副总经理 男 1981 年 8 月 2019 年 8 月 30 日 2022 年 8 月 29 日 董钟义 董事、副总经理 男 1975 年 8 月 2019 年 8 月 30 日 2022 年 8 月 29 日 刘立亚 董事会秘书 女 1990 年 2 月 2019 年 8 月 30 日 2022 年 8 月 29 日 张宽谋 监事会主席 男 1988 年 3 月 2019 年 8 月 30 日 2022 年 8 月 29 日 刘孟瑶 监事 女 1992 年 6 月 2019 年 8 月 30 日 2022 年 8 月 29 日 张俊玉 监事 女 1974 年 12 月 2019 年 8 月 30 日 2022 年 8 月 29 日 董事会董事会人数人数：5 监事会监事会人数人数：3 高级管理人员高级管理人员人数：人数：6 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：公司董事长兼总经理王加才先生与公司董事兼副总经理兼财务负责人刘芳女士系夫妻关系，二人为公司共同实际控制人。(二二)持股情况持股情况 单位：股 姓名姓名 职务职务 期初持普期初持普通股股数通股股数 数量变动数量变动 期末持普期末持普通股股数通股股数 期末普通期末普通股持股比股持股比例例%期末期末持有持有股票期权股票期权数量数量 期末被授期末被授予的限制予的限制性股票数性股票数量量 王加才 董事长、总经理 3,378,998 0 3,378,998 43.3205%0 0 刘芳 董事、副总经理、财务负责人 3,221,002 0 3,221,002 41.2949%0 0 齐