870119_2020_泰茂科技_2020年年度报告_2021-04-14.pdf

1 2020 年度报告 泰茂科技 NEEQ:870119 北京泰茂科技股份有限公司 Beijing Tflourish Technology co.,LTD 2 公司年度大事记公司年度大事记 2020 年 12 月 18 日，泰茂科技取得由中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权记证书 2 件，软件名称：泰茂药材信息监控系统（简称：数字药监）V1.0；泰茂医用耗材(药品)结算系统（简称：结算系统）V1.0。2020年7月6日经第二届董事会第七次会议审议通过了关于变更公司证券简称的议案（公告编号：2020-034）。2020 年 12 月 2 日，泰茂科技取得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR202011004204，有效期：三年。2020 年11 月25日经第二届董事会第十一次会议审议通过了关于补充审议对全资子公司北京泰茂软件开发有限公司（原名：北京泰茂医疗器械发展有限公司）增资的议案（公告编号：2020-049）。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1919 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2222 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2525 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3030 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9797 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人彭勇、主管会计工作负责人彭涛及会计机构负责人（会计主管人员）彭涛保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 公司规模较小的风险 公司总体规模较小，抵御市场风险能力较弱，如果宏观经济或行业等出现系统性危机，则公司可能会由于资产规模较小而遭遇打击，影响公司持续经营。市场竞争风险 虽然公司已在医疗器械行业信息化服务方面树立了品牌和市场口碑，但是随着该细分领域的需求越来越多，行业内新进入竞争者也将逐渐增多。竞争对手在数量上可能会有所增加，而且竞争对手的规模、实力也会不断提升，市场竞争风险加大。人才流失的风险 公司是一家高新技术企业，业务发展各环节都需要拥有专业知识储备的营销人员、核心的技术交付人员进行决策、执行和服务，故拥有一支稳定的、高素质的人才队伍对公司的持续发展至关重要。目前公司已建立了经验丰富且稳定的技术研发团队、营销团队和经营管理团队。随着业务规模的持续扩张，对更高层次管理型人才、技术型人才和营销型人才的需求必将不断增加。考虑到同行业内其他竞争企业对高层次的人才争夺日趋激烈，如何留住并吸引高层次人才，将是公司未来持续发展所面临的关键命题。如果在未来业务发展过程中，出现公司核心人员流失，将会对公司持续经营发展产生重大影响。税收优惠丧失的风险 公司为高新技术企业，于 2020 年 12 月 02 日获得北京市5 科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局批准颁发的编号为 GR202011004204 的高新技术企业证书，证书有效期 3 年。根据相关规定，公司自 2014 年起所得税执行 15%的优惠税率；同时，公司于 2013 年 12 月 3 日获得北京市经济和信息化委员会认定为软件企业，软件产品销售享受实际税负超过 3%的部分增值税即征即退优惠政策。但如果国家或地方有关高新技术企业或软件企业的优惠政策发生变化，或者其他原因导致公司不再符合高新技术企业或软件企业的认定条件，则公司将不再继续享受上述优惠政策，公司的盈利水平将受到一定程度的影响。公司治理风险 由于股份公司成立时间距今不长，公司及管理层规范运作意识的提高、相关制度切实执行及完善均需要一定过程。因此，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、科技公司、泰茂科技、泰茂股份 指 北京泰茂科技股份有限公司 泰茂医疗 指 北京泰茂医疗器械发展有限公司,现更名为北京泰茂软件开发有限公司 泰茂软件 指 北京泰茂软件开发有限公司 泰茂时代 指 泰茂时代（北京）信息科技有限公司 四方时代 指 北京四方时代企业管理中心（有限合伙）泰茂数据 指 泰茂（北京）数据服务有限公司 公司章程 指 北京泰茂科技股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会及监事会 股东大会 指 北京泰茂科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京泰茂科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京泰茂科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人（总监）的统称 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 主办券商、东方财富证券 指 东方财富证券股份有限公司 会计师事务所 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）上期、上年同期 指 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日 本期、报告期 指 2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京泰茂科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Tflourish Technology co.,LTD-证券简称 泰茂科技 证券代码 870119 法定代表人 彭勇 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 彭涛 联系地址 北京市海淀区学清路 9 号汇智大厦 B 座 701 室 电话 010-62900231 传真 010-62900231 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 北京市海淀区学清路 9 号汇智大厦 B 座 701 室 邮政编码 100085 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 北京泰茂科技股份有限公司董秘办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 3 月 8 日 挂牌时间 2016 年 12 月 12 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-软件 开发-软件开发 I6510 主要业务 医疗器械流通产业信息化服务以及软件开发与销售，包括医疗器械集中采购服务、软件系统开发和部署、行业信息服务、技术支持和运营服务 主要产品与服务项目 软件及信息技术服务、医用耗材信息服务平台 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）5,000,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 彭勇 7 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（彭勇），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 911101087596061398 否 注册地址 北京市海淀区学清路 9 号汇智大厦 B 座 701 室 否 注册资本 500 万元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东方财富证券 主办券商办公地址 上海市徐汇区宛平南路 88 号金座 9 楼 电话：021-23586370 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东方财富证券 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 彭国栋 钟楼勇 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号万通大厦 A 座 24 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 23,791,586.39 17,672,348.30 34.63%毛利率%54.56%56.19%-归属于挂牌公司股东的净利润 173,715.73 531,337.55-67.31%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 89,727.28 532,594.42-83.15%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）10.37%40.17%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）5.36%40.27%-基本每股收益 0.03 0.11-72.73%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 9,049,895.90 6,341,990.90 42.70%负债总计 7,287,921.23 4,753,731.96 53.31%归属于挂牌公司股东的净资产 1,761,974.67 1,588,258.94 10.94%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.35 0.32 9.37%资产负债率%（母公司）54.08%58.46%-资产负债率%（合并）80.53%74.96%-流动比率 1.50 1.18-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 2,139,201.52 1,315,001.61 62.68%应收账款周转率 15.44 37.93-存货周转率 226.10-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%42.70%22.06%-营业收入增长率%34.63%47.26%-净利润增长率%-67.31%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 5,000,000 5,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 处置交易性金融资产、交易性金融负债、衍生金融资产、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 101,156.85 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,351.33 其他符合非经常性损益定义的损益项目 948.05 非经常性损益合计非经常性损益合计 103,456.23 所得税影响数 19,467.78 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 83,988.45 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 10 重要会计政策和会计估计变更（1）会计政策变更 执行新收入准则 财政部 2017 年颁布了修订后的企业会计准则 14 号收入（以下简称“新收入准则），本公司 2020 年度财务报表按照新收入准则编制。根据新收入准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，不对比较财务报表数据进行调整。执行新收入准则对本公司具体收入确认原则未产生影响，仅根据新收入准则规定中履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中增加列示合同资产或合同负债。具体对 2020 年期初报表项目影响如下：报表项目报表项目 2020年年1月月1日日 2019年年12月月31日日 负债 合同负债 3,573,848.42 预收款项 3,573,848.42 与原收入准则相比，执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目的影响如下：对合并资产负债表的影响：报表项目报表项目 新准则下新准则下 原准则下原准则下 负债 合同负债 4,415,393.80 预收款项 4,415,393.80 对合并利润表的影响：无。其他会计政策变更 无。（2）会计估计变更 无。13合同负债 项目项目 2020.12.31 2019.12.31 合同负债 4,415,393.80 减：列示于其他非流动负债的部分 1,807,077.89 合合 计计 2,608,315.91 本次会计政策变更不进行追溯调整。11 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主要从事医疗器械流通产业信息化服务以及软件开发与销售，包括医疗器械集中采购服务、软件系统开发和部署、行业信息服务、技术支持和运营服务。公司以医用耗材信息网为平台，为医疗器械生产经营企业提供专业的行业信息服务；涵盖医疗器械行业招标、投标、人才、会展、招商等内容。在软件及信息技术服务业务时，公司主要为各级医疗卫生行政管理机构、医院、医疗器械生产商、医疗器械经销商及其他行业有软件开发需求的企业提供软件解决方案，包括软件系统开发和部署、行业信息服务、技术支持和运营服务等。公司自有旗下网站医用耗材信息网，主要为各医疗器械生产厂家、经销代理机构在招标投标过程中提供全面且权威的招标信息、数据支持以及专业的投标咨询和对一服务。医用耗材信息网站包括招标预告、招标公告、中标结果、招标项目、行业动态、医保文件、物价文件、政策文件、行业动态等多个主要栏目，网站为客户提供数据支持、人才招聘、会展服务等增值服务。子公司北京泰茂医疗器械发展有限公司更名为北京泰茂软件开发有限公司，经营范围为：软件开发；技术开发、技术咨询、技术服务；投资咨询；企业管理咨询；资产管理；公共关系服务；会议服务。子公司泰茂时代（北京）信息科技有限公司，经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务；会议服务；设计、制作、代理、发布广告；销售计算机、软件及辅助设备。子公司泰茂（北京）数据服务有限公司的经营范围为：数据处理；技术开发、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务、技术咨询；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；软件咨询。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 13 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 2,282,498.00 25.22%2,114,154.33 33.34%7.96%交易性金融资产 4,000,000.00 44.20%2,000,000.00 31.54%100%应收票据 应收账款 1,337,305.96 14.78%857,215.19 13.52%56.01%存货 95,619.48 1.06%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 285,860.54 3.16%313,738.76 4.95%-8.89%在建工程 无形资产 商誉 短期借款 长期借款 其他流动资产 12,226.63 0.14%14,645.13 0.23%-16.51%预收款项 3,573,848.42 56.35%合同负债 2,608,315.91 28.82%递延所得税资产 414,339.91 4.58%276,681.21 4.36%49.75%应付职工薪酬 2,354,710.46 26.02%725,215.73 11.44%224.69%其他非流动负债 1,807,077.89 19.97%资产总计 9,049,895.90 6,341,990.90 42.70%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：资产负债表的货币资金 2,282,498.00 元，比上年增长 7.96%，主要原因是本期营业收入增加。2、交易性金融资产 4,000,000.00 元，比上年增加 2,000,000.00 元，主要原因是为本期购买的理财产品较上年同期增加较多。3、应收账款：报告期末的应收账款 1,337,305.96 元，比上年增加了 56.01%，主要原因是业务扩大，收入增加。4、固定资产：报告期末，固定资产 285,860.54 元，比上年减少 8.89%，主要原因是公司人员稳定，本期固定资产采购需求不大。5、合同负债：报告期末预收款项调整为合同负债和其他非流动负债，比上年预收款项增加 841,545.38元，主要原因为本期会员客户增加，。14 6、递延所得税资产：报告期递延所得税资产 414,339.91 元，较上年同期增加 49.75%，主要原因是本年度计提坏账导致。7、应付职工薪酬：报告期末，应付职工薪酬 2,354,710.46 元，较上年增加 224.69%，主要原因是本年业务扩展且经营业绩较好，故年底计提年终奖金高于上年。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 23,791,586.39-17,672,348.30-34.63%营业成本 10,809,905.56 45.44%7,742,097.30 43.81%39.63%毛利率 54.56%-56.19%-销售费用 9,764,337.73 41.04%5,622,531.14 31.82%73.66%管理费用 2,190,536.75 9.21%2,274,210.02 12.87%-3.68%研发费用 906,923.92 3.81%1,126,679.91 6.38%-19.50%财务费用 10,701.99 0.04%4,009.63 0.02%166.91%信用减值损失-60,622.30-0.25%-577,334.25-3.27%-89.50%资产减值损失-0.00%其他收益 948.05 0.00%28,299.94 0.16%-96.65%投资收益 101,156.85 0.43%54,878.36 0.31%84.33%公允价值变动收益-0.00%-0.00%资产处置收益-0.00%-0.00%汇兑收益-0.00%-0.00%营业利润 38,073.20 0.16%285,748.38 1.62%-86.68%营业外收入 5,653.98 0.02%8,796.30 0.05%-35.72%营业外支出 4,302.65 0.02%10,053.17 0.06%-57.2%净利润 173,715.73 0.73%531,337.55 3.01%-67.31%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入 23,791,586.39 元，较去年同期增长 34.63%，公司业务扩大是收入增加的主要原因。2、营业成本为 10,809,905.56 元，较上期发生额增长 39.63%，主要是收入增加导致相应的成本增加。3、管理费用 2,190,536.75 元，较去年同期减少 3.68%，基本稳定。4、研发费用 906,923.92 元，较上年同期减少 19.50%，主要原因是公司业务成熟，技术强度减少导致。5、销售费用 9,764,337.73 元，较去年同期增长 73.66%，主要是本期收入增长，员工提成奖金增加导致。6、财务费用 10,701.99 元，较去年同期增加 166.91%，主要原因是银行交易产生手续费增加。7、营业利润 38,073.20 元，较去年同期减少 86.68%，主要原因是业务扩大，人员增加，费用增加。8、净利润 173,715.73 元，较去年同期减少 67.31%，主要原因是本期人员成本增加幅度较大导致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 15 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 23,791,586.39 17,672,348.30 34.63%其他业务收入-主营业务成本 10,809,905.56 7,742,097.30 39.63%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%会员服务 4,210,752.13 335,188.03 92.04%41.35%14.14%1.9%数据服务 18,984,133.77 10,045,536.30 47.08%34.71%42.82%-3.01%招标标书服务费 596,700.49 429,181.23 28.07%-合计 23,791,586.39 10,809,905.56 54.56%34.63%39.63%-1.63%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司收入较上年增长 34.63%，公司业务扩大是收入增加的主要原因。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 南京市医疗保障局 1,540,880.46 6.48%否 2 美敦力（上海）管理有限公司 290,402.51 1.22%否 3 广西瑞迅供应链管理有限公司 174,704.05 0.73%否 4 强生（上海）医疗器械有限公司 169,056.60 0.71%否 5 碧迪医疗器械（上海）有限公司 167,820.25 0.71%否 合计合计 2,342,863.87 9.85%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 长沙瑞镭斯信息技术有限公司 1,975,622.77 17.69%否 2 湖南战斧网络科技有限公司 1,865,811.88 16.71%否 16 3 北京优意时代文华传播有限公司 1,545,646.54 13.84%否 4 江苏泰茂招标代理有限公司 792,079.20 7.09%否 5 北京城建天麓房地产开发有限公司 541,782.96 4.85%否 合计合计 6,720,943.35 60.18%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 2,139,201.52 1,315,001.61 62.68%投资活动产生的现金流量净额-1,970,857.85-400,867.91-筹资活动产生的现金流量净额 0.00 0.00 0.00%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，2020 年经营活动产生的现金流量净额 2,139,201.52 元，2019 年经营活动产生的现金流量净额 1,315,001.61 元，同比增加 824,199.91 元，主要是销售商品、提供劳务收到的现金。2、报告期内，2020 年投资活动产生的现金流量净额-1,970,857.85 元，2019 年投资活动产生的现金流量净额-400,867.91 元，同比减少 1,569,989.94 元，投资活动产生的现金流量净额比上期减少，主要原因是本期购买银行理财增加所致。3、报告期内，2020 年筹资活动产生的现金流净额 0 元，2019 年筹资活动产生的现金流净额 0 元，主要是由于本期没有对外融资事项。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 泰茂时代 控股子公司 信息技术服务 2,763,792.84 1,073,543.27 5,802,099.50 180,948.09 泰茂数据 控股子公司 信息技术服务 4,864,397.82-219,538.81 4,005,379.58-1,219,538.81 泰茂软件 控股子公司 信息技术服务 12,491.65-477,664.68 0.00-248,418.92 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 公司在报告期内的主要控股子公司有三家，具体如下：1、子公司泰茂时代成立日期：2017 年 3 月 9 日，注册资本：2151.00 万元，注册地址：北京市海淀区学清路 9 号汇智大厦 B 座 703，公司持股比例：公司持有 100%的股权，法定代表人：彭勇，子公司泰茂时代（北京）信息科技有限公司，经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务；会议服务；设计、制作、代理、发布广告；销售计算机、软件及辅助设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法17 须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）截至 2020 年 12 月 31 日，泰茂时代资产总额 2,763,792.84 元，负债 1,690,249.57 元；2020 年度净利润 180,948.09 元。2、子公司泰茂数据成立日期：2019 年 11 月 25 日，注册资本 1100.00 万元，注册地址：北京市海淀区学清路 9 号汇智大厦 6 层 2 单元 705A 室，法定代表人：彭勇，经营范围：数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外）；技术开发、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务、技术咨询；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；软件咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）截至 2020 年 12 月 31 日，泰茂数据资产总额 4,864,397.82 元，负债 5,083,936.63 元；2020 年度净利润-1,219,538.81。3、子公司泰茂医疗更名为泰茂软件，成立日期：2011 年 6 月 2 日，2020 年 11 月 25 日泰茂股份对泰茂软件增资，注册资本由 100 万元增加至人民币 1500 万元，即泰茂软件新增注册资本 1400 万元。注册地址：北京市海淀区学清路 9 号汇智大厦 B 座 702，公司持股比例：公司持有 100%的股权，法定代表人：彭勇，经营范围：软件开发；技术开发、技术咨询、技术服务；投资咨询；企业管理咨询；资产管理；公共关系服务；会议服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）截至 2020 年 12 月 31 日，泰茂软件资产总额 12,491.65 元，负债 490,156.33 元；2020 年度净利润-248,418.92元。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司坚持自主创新，不断研发新技术、新数据产品，注重培养自己的研发队伍，研发了一系列的国内首创医疗器械流通领域的数据产品，目前，这些核心数据指标已基本完成，实现产品化并量产进入市场。报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构完全独立，具有良好的自主经营能力，会计核算、财务管理、风险控制等内控系统运行正常。报告期内，公司不存在无法偿还的到期债务及股东占用资金的情况。公司营业收入 23,791,586.39 元，较去年同期增长 34.63%，公司收入基本稳定；本期公司在医疗器械行业信息化服务方面的品牌和市场口碑都得到了很大提升，本期会员客户增多，回款情况较好，合同负债为 2,608,315.91 元。报告期内，公司不存在实际控制人失联或高级管理人员无法履职情况；不存在无法支付供应商货款的情况；公司不存在主要生产、经营资质缺失或者无法续期，无法获得主要生产、经营要素的情况。核心团队稳定，公司持续经营能力良好。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日承诺承诺结束结束承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情19 期期 日期日期 况况 实际控制人或控股股东 2016年7月31 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2016年7月31 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2016年7月31 日 挂牌 竞业竞争承诺 承诺不违反竞业禁止情形 正在履行中 实际控制人或控股股东 2016年7月31 日 挂牌 关联交易 关于规范交易的承诺函 正在履行中 董监高 2016年7月31 日 挂牌 关联交易 关于规范交易的承诺函 正在履行中 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：(1)关于避免同业竞争的承诺 公司控股股东及实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员于 2016 年 07 月签署避免同业竞争的声明及承诺函，表示与北京泰茂科技股份有限公司不存在同业竞争的活动，并承诺其本人将不以任何方式直接或间接参与任何与北京泰茂科技股份有限公司主营业务构成竞争的任何业务或活动。报告期内，公司控股股东及实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员均履行了该承诺。(2)关于竞业竞争的承诺 公司全体董事、监事和高级管理人员于 2016 年 07 月签署声明与承诺，承诺不存在违反与原单位约定的关于竞业禁止的情形，亦不存在与此有关的任何既存纠纷或潜在纠纷。不存在侵犯原任职单位知识产权、商业秘密的情形。报告期内，公司全体董事、监事、高级管理人员均严格遵守关联交易的审批权限和程序。(3)关于规范关联交易的承诺 公司控股股东及实际控制人、全体董事、监事和高级管理人员于 2016 年 07 月签署关于规范关联交易的承诺函，承诺将尽可能的避免和减少其与北京泰茂科技股份有限公司之间的关联交易，对于无法避免或者因合理原因而发生的关联交易，确保关联交易的价格公允，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，以维护北京泰茂科技股份有限公司及其股东的权益。报告期内，公司控股股东及实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员均严格遵守关联交易的审批权限和程序。第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数-其中：控股股东、实际控制人-董事、监事、高管-核心员工-20 有限售条件股份 有限售股份总数 5,000,000 100%5,000,000 100%其中：控股股东、实际控制人 4,500,000 90%4,500,000 90%董事、监事、高管 4,500,000 90%4,500,000 90%核心员工 总股本总股本 5,000,000-0 5,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 2 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末持有期末持有的质押股的质押股份数量份数量 期末持有期末持有的司法冻的司法冻结股份数结股份数量量 1 彭勇 4,500,000 0 4,500,000 90%4,500,000 0 0 0 2 北 京 四 方时 代 企 业管 理 中 心（有 限 合伙）500,000 0 500,000 10%500,000 0 0 0 合计合计 5,000,000 0 5,000,000 100%