870095_2020_伟泽股份_2020年年度报告_2021-04-19.pdf

2020年度报告 伟泽股份 NEEQ:870095 北京伟泽测绘股份有限公司 Beijing Weize Surveying and Mapping Co.,Ltd.北京伟泽测绘股份有限公司 2020 年度报告 公告编号 2021-003 1 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .2 2 第二节第二节 公司概况公司概况 .4 4 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .6 6 第四节第四节 重大事件重大事件 .1414 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1616 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .1919 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2222 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .2727 第九节第九节 备查文件备查文件目录目录 .7474 北京伟泽测绘股份有限公司 2020 年度报告 公告编号 2021-003 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人齐雪晶、主管会计工作负责人齐雪晶及会计机构负责人（会计主管人员）葛冬梅保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 企业规模较小风险 公司业务量和收入规模较小。随着行业参与者的不断增加，将使得市场竞争日益加剧。如果公司无法持续保持良性的业务发展和收入增长，在竞争日趋激烈的测绘行业可能会处于劣势地位。市场竞争加剧风险 我国测绘地理信息行业在今后国家快速稳健发展背景下存在巨大的市场，国内从事测绘地理信息行业的事业单位和大型的测绘企业都在不断拓展市场份额。行业参与者的不断增加，在促进市场规模扩大的同时，也将使得市场竞争日益加剧。公司所处的北京地区测绘企业较多，测绘市场竞争激烈。公司业务发 展受其影响，可能存在市场竞争风险。税收优惠变动风险 本公司 2018 年 10 月 31 日已取得政府部门重新核发的高新技术企业证书，据此，公司 2021 年继续享受高新技术企业的税收优惠政策，按 15%的税率缴纳企业所得税，未来如本公司未能通过高新技术企业资质的审核，公司将不能享有高新技术企业的税收优惠，从而对本公司的税负、盈利带来不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 北京伟泽测绘股份有限公司 2020 年度报告 公告编号 2021-003 3 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、挂牌公司、伟泽股份 指 北京伟泽测绘股份有限公司 港咨工程 指 北京港咨工程管理有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 主办券商 指 粤开证券股份有限公司 会计师事务所 指 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2020 年度，2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日。元、万元 指 人民币元、人民币万元。三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 工程测量 指 工程建设中的所有测绘工作的统称，包括工程建设勘测、设计、施工和管理阶段所进行的各种测量工作。地籍测绘 指 对地块权属界线的界址点坐标进行精确测定，并把地块及其附着物的位置、面积、权属关系和利用状况等要素准确地绘制在图纸上和记录在专门的表册中的测绘工作。房产测量 指 运用测绘技术和手段来采集和表述房屋有关信息的活动。地理信息系统 指 有时又称为“地学信息系统”，是一种特定的十分重要的空间信息系统。北京伟泽测绘股份有限公司 2020 年度报告 公告编号 2021-003 4 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京伟泽测绘股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Weize Surveying and Mapping Co.,Ltd.证券简称 伟泽股份 证券代码 870095 法定代表人 齐雪晶 办公地址 北京市北京经济技术开发区地盛北街 1 号院 38 号楼 5 层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 葛冬梅 联系地址 北京市北京经济技术开发区地盛北街 1 号院 38 号楼 5 层 电话 010-67857391 传真 010-67857375 电子邮箱 公司网址 办公地址 北京市北京经济技术开发区地盛北街 1 号院 38 号楼 5 层 邮政编码 100176 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 北京市北京经济技术开发区地盛北街 1 号院 38 号楼 5 层 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 11 月 22 日 挂牌时间 2016 年 12 月 27 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）M 科学研究和技术服务业-74 专业技术服务业-744 测绘服务-7440测绘服务 主要业务 工程测量、不动产测绘（包括地籍测绘、房产测绘）、地理信息系统工程数据采集、地理信息软件开发等测绘服务。主要产品与服务项目 工程测量、不动产测绘（包括地籍测绘、房产测绘）、地理信息系统工程数据采集、地理信息软件开发等测绘服务。普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）10,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 北京伟泽测绘股份有限公司 2020 年度报告 公告编号 2021-003 5 控股股东 杨国仲 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为杨国仲、吕巧珍，无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 911101025858351768 否 注册地址 北京市西城区百万庄大街百万庄大街 16 号 2 号楼 410 室 否 注册资本 10,000,000 是 公司于 2020 年 4 月 21 日召开第二届董事会第八次会议、2020 年 5 月 8 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了北京伟泽测绘股份有限公司回购股份方案的议案，回购方案内容具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http:/）披露的伟泽股份:股份回购方案（公告编号：2020-015），根据回购方案，公司本次通过要约方式实际回购的股份数为20,000,000 股，已全部按照全国中小企业股份转让系统和中国证券登记结算有限责任公司相关规定办理了股份注销，并于 2020 年 7 月 29 日收到了中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的股份注销确认书。公司股份注销完成后，注册资本由原 30,000,000 元变更为 10,000,000 元。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）粤开证券 主办券商办公地址 广州经济技术开发区科学大道 60 号开发区控股中心21、22、23 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）粤开证券 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 宋艳杰 孙剑英 5 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间 主办券商接受投资者沟通电话：010-64408234 自愿披露 适用 不适用 六、六、报告报告期后更新情况期后更新情况 适用 不适用 北京伟泽测绘股份有限公司 2020 年度报告 公告编号 2021-003 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 11,458,773.92 10,004,665.67 14.53%毛利率%39.65%35.46%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,020,789.66 1,021,386.99-0.06%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 519,851.68 338,298.69 53.67%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）4.36%3.15%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）2.22%1.04%-基本每股收益 0.05 0.03 66.67%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比增减比例例%资产总计 16,211,512.50 34,052,432.64-52.39%负债总计 4,644,716.91 2,295,926.71 102.30%归属于挂牌公司股东的净资产 11,566,795.59 31,756,505.93-63.58%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.16 1.06 9.43%资产负债率%（母公司）28.65%6.74%-资产负债率%（合并）-流动比率 2.91 14.15-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 5,718,967.04 3,191,671.41 79.18%应收账款周转率 2.67 1.55-存货周转率 9.06 13.79-北京伟泽测绘股份有限公司 2020 年度报告 公告编号 2021-003 7(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-52.39%2.98%-营业收入增长率%14.53%-11.29%-净利润增长率%-0.06%-19.37%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 10,000,000 30,000,000-66.67%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）86,449.71 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 440,853.43 非经常性损益合计非经常性损益合计 527,303.14 所得税影响数 26,365.16 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 500,937.98 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 北京伟泽测绘股份有限公司 2020 年度报告 公告编号 2021-003 8(九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 预收账款 1,038,363.97 0 合同负债 0 1,038,363.97 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 公司自 2020 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 2017 年 7 月 5 日颁布修订的企业会计准则第 14 号收入（财会201722 号），不再执行 2006 年 2 月 15 日财政部关于印发企业会计准则第 1 号存货等 38 项具体准则的通知（财会20063 号）中的企业会计准则第 14 号收入和企业会计准则第 15 号建造合同。根据新收入准则的衔接规定，本公司选择仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年 1 月 1 日的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。对 2020 年 1 月 1 日之前发生的合同变更，本公司采用简化处理方法，对所有合同根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 北京伟泽测绘股份有限公司 2020 年度报告 公告编号 2021-003 9 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司成立以来一直致力于测绘地理信息业务，属于测绘服务业。公司为国家级高新技术企业，拥有多项软件著作权。公司依托业务团队丰富经验、先进仪器和高新技术，以提交测绘成果的方式为客户提供工程测量、不动产测绘、地理信息系统服务等综合解决方案。公司通过招投标、商务洽谈等多种方式，服务于国土、规划、市政工程部门等政府事业单位、房地产开发企业、基础设施建设企业、工程建设企业等客户。公司在保持传统测绘业务的同时积极开拓新的业务领域。1、采购模式 公司主要采购测绘服务所需的仪器设备及相关测绘技术辅助等软硬件，属于测绘服务业上游环节。公司根据测绘业务发展需要和测绘地理信息技术设备更新换代情况，制定测绘仪器设备采购计划。公司采购执行部门向多家符合条件的供应商询价比价，协商确定采购金额并签订采购合同，最后进行验收付款。2、研发模式 公司作为高新技术企业，在发展初期为实现科技实力的快速提升，在坚持自主研发的基础上，与科研院所联合开展研发工作，并取得积极成效，为公司拓展业务提供了有利的技术支持。未来公司将坚持自主研发与强强联合双轮驱动，促进公司在地理信息领域的业务发展。3、测绘服务模式 公司依托高水平测绘人才队伍，采用高新技术和先进仪器设备，从方案制定、外业施测、数据处理、成果呈现、应用服务等多方位拓展，为国土、规划、市政工程部门等政府事业单位、房地产开发企业、基础设施建设企业、工程建设企业等下游客户提供测绘地理信息服务解决方案。4、销售模式 公司的客户包括政府部门、企事业单位，根据不同客户采取包括招投标、商务洽谈等多种方式进行业务拓展。国土、规划、市政工程项目一般通过业主建设单位自行组织招标，由公司市场经营部负责投标并签订合同，由测绘工程部安排项目实施。建筑工程项目、房产项目一般通过商务洽谈取得，相关测绘服务定价根据现行国家规定执行。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 北京伟泽测绘股份有限公司 2020 年度报告 公告编号 2021-003 10(二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 6,969,155.55 42.99%6,395,373.08 18.78%8.97%应收票据 应收账款 3,245,721.07 20.02%5,338,702.49 15.68%-39.20%存货 848,220.16 5.23%678,127.54 1.99 25.08%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 2,560,567.04 15.79%1,375,632.52 4.04 86.14%在建工程 无形资产 113,962.64 0.70%173,844.64 0.51%-34.45%商誉 短期借款 长期借款 合同负债 3,290,014.92 20.29%1,038,363.97 30.49%216.84%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期内，期末固定资产 2,560,567.04 元，较上期增长 86.14%，主要变动原因：满足公司业务发展需要，本期增加固定资产投资，购置精密测量仪等设备。报告期内，期末应收账款 3,245,721.07 元，较上期下降 39.20%，主要变动原因：公司为了尽快回拢资金，加大对应收账款的催收力度显出成效。报告期内，期末合同负债 3,290,014.16 元，较上期增长 216.85%，主要变动原因：公司本期新签合同增加，同时增加了北京市规划和自然资源委员会密云分局等客户的预收账款所致。?2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 11,458,773.92-10,004,665.67-14.53%营业成本 6,915,211.72 60.35%6,456,936.30 64.54%7.10%毛利率 39.65%-35.46%-销售费用 679,926.11 5.93%494,661.51 4.94%37.45%管理费用 2,687,272.33 23.45%1,991,073.13 19.90%34.97%研发费用 613,934.51 5.36%662,151.76 6.62%-7.28%财务费用-52,245.82-0.46%-35,410.18-0.35%-47.54%北京伟泽测绘股份有限公司 2020 年度报告 公告编号 2021-003 11 信用减值损失-35,313.41-0.31%-2,367.25-0.02%-1,391.75%资产减值损失-其他收益 132,459.93 1.16%58,706.99 0.59%125.63%投资收益 440,853.43 3.85%660,333.33 6.60%-33.24%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 1,081,946.92 9.44%1,126,033.62 11.26%-3.92%营业外收入 0 0%0.00 0 0%营业外支出 0 0%0.00 0%0%净利润 1,020,789.66 8.91%1,021,386.99 10.21%-0.06%项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内，管理费用较上期增加了 34.97%，主要变动原因：报告期内，公司关键部门岗位人员的职工薪酬较上期增加所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 11,458,773.92 10,004,665.67 14.53%其他业务收入-主营业务成本 6,915,211.72 6,456,936.3 7.10%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%不动产测绘 1,482,981.16 956,142.27 35.53%41.23%73.75%-12.06%工程测绘 9,975,792.76 5,959,069.45 40.26%11.40%0.89%6.22%按区域分类分按区域分类分析析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司主营业务收入稳中求进，不动产测绘仍处于发展阶段，未来公司还将积极拓展相关业务。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占是否存在关联关是否存在关联关北京伟泽测绘股份有限公司 2020 年度报告 公告编号 2021-003 12 比比%系系 1 北京华达建业工程管理股份有限公司 3,013,748.56 26.30%是 2 建设综合勘察研究设计院有限公司 2,194,695.22 19.15%否 3 北京新航城开发建设有限公司 1,009,789.62 8.81%否 4 北京亦庄盛元投资开发有限公司 926,540.57 8.09%否 5 北京伟泽工程项目管理有限公司 921,605.21 8.04%是 合计合计 8,066,379.18 70.39%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 中国电子科技集团公司第二十七研究所 1,469,734.51 50.82%否 2 北京苏建希诺建筑劳务有限公司 189625.05 6.56%否 3 北京智慧城市数字信息技术有限公司 172,566.37 5.97%否 4 上海菲利建筑设计事务所 149,449.90 5.17%否 5 河北朋来客电子科技有限公司 98,566.38 3.41%否 合计合计 2,079,942.21 71.93%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 5,718,967.04 3,191,671.41 79.18%投资活动产生的现金流量净额 16,065,945.43 261,655.33 6,040.12%筹资活动产生的现金流量净额-21,211,130.00-1,320,000.00-1,506.90%现金流量分析现金流量分析：报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较上期增长 79.18%，主要变动原因：本期应收账款减少及预收账款增加所致，本期应收账款比上期减少 209.3 万元，本期预收账款比上期增加 226.76 万元。报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额较上期增加了 6040.12%，主要变动原因：本期公司赎回大量理财用于股份回购，导致投资收回的现金增加所致。报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额较上期下降 1506.90%，主要变动原因：本期进行股份回购所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 北京伟泽测绘股份有限公司 2020 年度报告 公告编号 2021-003 13 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司目前具有地理信息工程、工程测量、不动产测绘甲级资质，摄影测量与遥感、大地测量、三角测量乙级资质，公司规模不断扩大，在管理上各项资产、人员、财务完全独立，公司拥有完善的治理机制与经营所需的各种资源，会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好，主要财务、业务等各项经营指标健康，经营管理层及业务人员未发生重大变化，公司和全体员工未发生违法、违规行为，所属行业也未发生重大变化。因此，我们认为公司持续经营情况良好。特别是公司登陆“新三板”后，打开了与资本市场接轨的通道，为公司未来的快速发展奠定了坚实的基础。报告期内，公司不存在对持续经营能力产生重大影响的事项。北京伟泽测绘股份有限公司 2020 年度报告 公告编号 2021-003 14 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 四.二.(四)是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 北京伟泽测绘股份有限公司 2020 年度报告 公告编号 2021-003 15 1购买原材料、燃料、动力 2销售产品、商品，提供或者接受劳务 3,850,000.00 3,013,748.56 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 540,000.00 511,859.84 本次关联交易是根据公司业务发展的需要，公司拟与北京华达建业工程管理股份有限公司签订测绘合同，金额预计不超过 3,850,000.00 元。本期确认金额为 3,013,748.56 元，预计金额与确认金额不一致系合同未执行完毕所致。因业务发展及生产经营需要，公司 2020 年度与关联公司北京港咨工程管理有限公司发生日常性关联交易，交易类型为关联租赁租赁办公用房，租赁面积为 477 平方米，预计租赁费金额为 540,000.00元，本期确认租赁费金额为 511,859.84 元，预计金额与确认金额不一致系确认金额为不含税金额所致。(四四)股份回购情况股份回购情况 公司于 2020 年 4 月 21 日召开第二届董事会第八次会议、2020 年 5 月 8 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了关于回购公司股份事项的相关议案以及回购方案。方案约定公司以自有资金要约回购公司股份，回购股份的实际数量为 20,000,000 股，回购股份的价格为人民币 1.06 元/股，回购资金总金额人民币 21,200,000.00 元。公司通过要约方式实际回购的股份数为 20,000,000 股，已全部按照全国中小企业股份转让系统和中国证券登记结算有限责任公司相关规定办理了股份注销，并于 2020 年 7 月 29 日收到了中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的股份注销确认书。本次回购股份注销完成后，公司股份总额、股本结构相应发生变化。本次股份注销事项符合公司法、全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定。(五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日期承诺开始日期 承诺承诺结结束束日期日期 承诺来承诺来源源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履履行情行情况况 实际控制人或控股股东 2016 年 1 月 28 日-挂牌 同业竞争承诺 见下方详细情况 正在履行中 董监高 2016 年 1 月 28 日-挂牌 同业竞争承诺 见下方详细情况 正在履行中 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：公司实际控制人或控股股东、董事、监事和高级管理人员和其他核心人员作出的重要声明和承诺包括：（1）关于避免同业竞争的声明与承诺；（2）关于在主要客户或供应商中没有占有任何权益的声明与承诺；（3）关于对外投资及任职的声明与承诺；（4）关于无重大诉讼、仲裁及行政处罚情况的声明与承诺；（5）关于公司董监高主体适格的声明与承诺；（6）关于知识产权、商业秘密的声明与承诺；（7）关于在核准经营范围内从事经营活动的声明与承诺；（8）关于规范和减少关联交易的声明与承诺；（9）关于报告期内重大合同的声明与承诺；（10）关于披露真实全面的声明与承诺；（11）根据全国中小企业股份转让系统要求在挂牌前填写的董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书；（12）核心技术人员均与本公司签署了保密协议；（13）董监高人员签署的无违规违法声明承诺；（14）公司控股股东、实际控制人关于在 2020 年股份回购事项中的承诺。履行情况：目前承诺人严格履行了上述承诺。北京伟泽测绘股份有限公司 2020 年度报告 公告编号 2021-003 16 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 30,000,000 100%-20,000,000 10,000,000 100%其中：控股股东、实际控制人 29,700,000 99%-20,000,000 9,700,000 97%董事、监事、高管 核心员工 有限售条件股份 有限售股份总数-其中：控股股东、实际控制人-董事、监事、高管 核心员工 总股本总股本 30,000,000-20,000,000 10,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 3 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名股东名称称 期初持股期初持股数数 持股变动持股变动 期末持股期末持股数数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持有持有限售限售股份股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末持期末持有的质有的质押股份押股份数量数量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 杨国仲 15,000,000-10,000,000 5,000,000 50%0 5,000,000 0 0 2 吕巧珍 14,700,000-10,000,000 4,700,000 47%0 4,700,000 0 0 3 闫冰 300,000 0 300,000 3%0 300,000 0 0 合计合计 30,000,000-20,000,000 10,000,000 100%0 10,000,000 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：股东杨国仲与股东吕巧珍系夫妻关系，除上述情况外，公司股东间不存在其他关联关系。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 北京伟泽测绘股份有限公司 2020 年度报告 公告编号 2021-003 17 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是否合并披露：是 否 (一一)控股控股股东情况股东情况 公司控股股东为杨国仲，具体情况如下：杨国仲，男，汉族，1971 年 5 月出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，拥有建筑工程高级工程师职称，本科学历。1994 年 7 月至 1997 年 4 月，就职于北京建工集团党校，担任教师；1997 年 5 月至2001 年 10 月，就职于北京国建工程监理公司，担任总经理助理；2001 年 11 月至 2011 年 11 月，就职于北京建业兴建设监理有限公司，担任总经理；2005 年 9 月至 2015 年 2 月，就职于北京伟泽工程项目管理有限公司，担任总经理；2007 年 9 月至 2015 年 11 月，就职于北京港咨工程管理有限公司，担任执行董事、经理；2011 年 11 月至 2014 年 3 月，就职于北京伟泽测绘有限公司，担任执行董事；2015 年 2月至 2015 年 12 月，就职于北京华达建业工程管理有限公司，担任执行董事；2016 年 1 月至 2019 年 1月，就职于北京伟泽测绘股份有限公司，担任董事长；2016 年 7 月至 2019 年 4 月就职于北京春秋科技有限公司，担任监事；2016 年 9 月至今就职于北京悠然欣得科技有限公司，担任执行董事、经理；2017年 5 月至 2020 年 5 月就职于北京华达建业工程管理股份有限公司，担任董事长。报告期内，公司控股股东无变化。(二二)实际实际控制控制人人情况情况 杨国仲、吕巧珍为公司共同实际控制人，杨国仲个人情况见第五节三、（一）。吕巧珍，女，汉族，1972 年 8 月出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，拥有高级工程师职称。毕业于北京农业工程大学农业建筑与环境工程专业，本科学历；1994 年 7 月至 1999 年 4 月，就职于北京建工集团党校，担任教师；1999 年 5 月至 2005 年 10 月，就职于北京宏远工程建设管理有限责任公司，担任监理工程师；2005 年 11 月至 2014 年 11 月，就职于北京建业兴建设监理有限公司，担任监理工程师；2011 年 11 月至 2016 年 1 月，就职于北京伟泽测绘有限公司，担任监事；2014 年 12 月至 2015 年11 月，就职于北京华达建业工程管理有限公司，担任监理工程师；2015 年 11 月至今，就职于北京港咨工程管理有限公司，担任执行董事、经理；2016 年 1 月至 2017 年 4 月，就职于北京伟泽测绘股份有限公司，担任公司董事。报告期内，公司实际控制人无变化。四、四、报告期内的普通股股票报告期内的普通股股票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使用情况 (一一)报告期内的普通股股票发行情况报告期内的普通股股票发行情况 适用 不适用 (二二)存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 北京伟泽测绘股份有限公司 2020 年度报告 公告编号 2021-003 18 五、五、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 六、六、存续至本期的债券融资情况存续至本期的债券融资情况 适用 不适用 七、七、存续至本期的可转换债券情况存续至本期的可转换债券情况 适用 不适用 八、八、银行及非银行金融机构间接融资发生情况银行及非银行金融机构间接融资发生情况 适用 不适用 九、九、权益分派情况权益分派情况 (一一)报告期内的利润分配与公积金转增股本情况报告期内的利润分配与公积金转增