839178_2020_伟思创_2020年年度报告_2022-04-26.pdf

公告：2021-009 1 2020 年度报告 伟思创 NEEQ:839178 北京伟思创科技股份有限公司 Beijing Westron Technology Co.,Ltd 公告：2021-009 2 公司年度大事记公司年度大事记 1 新冠疫情期间，公司积极响应政府号召，履行社会责任，快速研发出消毒通道等消毒产品，并取得了消毒产品生产许可，先后向湖北省孝感市人民政府、孝感市公安局、河北省沧州市人民政府、黑龙江省佳木斯人民政府捐赠普渃红外检测快速消毒通道设备，为疫情防控贡献一份力量。2 公司积极响应国家节能减排、水循环利用号召，在洗车水循环处理方面取得积极进展，与中汽嘉年取得战略合作，为推广洗车水循环处理系统奠定了坚实的基础。3 全资子公司山东伟思创科技有限公司与地方政府合作进行全域洁净用水推广工作，切实提升城乡广大消费者的饮水安全水平，提高广大消费者的幸福指数，助力乡村振兴，助推全域洁净用水工程试点示范工程建设，让广大消费者实现“有水喝”到“喝好水”转变，并取得了良好成绩。4 公司积极推动直饮水和生活开水工程在学校中的建设，此项目已与中南林业科技大学涉外学院、南京航空航天大学金城学院、哈尔滨广厦学院、燕京理工学院等学校达成为期八年的战略合作，此项目完善了学校生活饮用水和生活用水配套设施，为近十万师生提供干净安全的饮用水服务。公告：2021-009 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内公司治理、内部控制和投资者保护部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3535 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .118118 公告：2021-009 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张福刚、主管会计工作负责人赵敏及会计机构负责人（会计主管人员）赵敏保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 市场竞争加剧的风险 公司为国内从事系统集成服务及水处理设备研发、生产及销售的企业，在集成领域有一定的研发优势和技术储备，经过多年的努力，目前已成为国内领先的系统集成服务企业。随着市场竞争的加剧，如果公司不能充分发挥并创新自身在技术、产品、管理、品牌及营销服务上的优势，继续提高综合竞争实力，将存在失去现有优势地位的风险，存在整个行业利润率下降的风险；在水处理领域公司研发了微废水控制系统和 MyPure健康管理平台，在行业中属于较领先水平，随着市场供给的增加、市场竞争的加剧，虽然公司目前在水处理设备方面有着较同行业相比更为领先的微废水技术，但如果微废水控制系统达不到预期销售效果，将会影响公司在水处理领域的战略布局进展，从而失去公司现有的技术优势地位，两者的风险都会导致企业整体利润率下降。应对措施：应对措施：针对此风险，公司将持续保持研发投入，基于微废水技术，创新研发更多的水处理设备，以适应市场需求，增强公司产品与服务竞争优势，以减少此风险为公司带来的不利影响。实际控制人不当控制的风险 截至本期末，公司实际控制人张福刚直接持有公司 50.03%公告：2021-009 5 的股份，通过乾福投资间接持有公司 30%的股份，其直接和间接持有公司 80.03%股份，张玲玲持有公司 7.63%股份，虽然公司建立了较为完善的法人治理结构，但如公司的实际控制人凭借其控制权地位，通过行使表决权等方式对公司的人事任免、生产和经营决策、利润分配等进行不当控制，将可能损害公司及公司中小股东的利益。应对措施：应对措施：不断完善公司治理结构，建立科学的决策体系，加强内控制度的执行和检查。公司内控风险 2016 年 3 月 17 日，公司由有限公司整体变更设立为股份有限公司。变更为股份公司后，建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系，但随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。应对措施：应对措施：健全法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。税收政策风险 2019 年 12 月 2 日，公司被认定为高新技术企业并取得“高新技术企业证书”，高新企业证书有效期三年，高新技术企业期间享受 15%的所得税优惠税率。同时，根据财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知（财税2011100 号），公司软件产品：AVR 应用监控管理软件 V1.0、集群存储系统 V1.0 及烟气排放控制系统 V1.0 享受增值税即征即退政策。若国家今后取消相关优惠政策或者公司在高新技术企业资格到期后不再符合高新技术企业的评审条件，将对公司经营业绩产生一定的不利影响。应对措施：应对措施：公司加强技术研发投入，及时向主管部门申报，同时做好各项资料的补充完善，及时取得相关认定。应收账款回收风险 2019 年 12 月 31 日和 2020 年 12 月 31 日，公司应收账款净额分别为22,713,372.39元和19,894,871.81元，2020年较2019年应收账款下降 12.41%，2020 年期间公司加紧应收的催收，收回一年以上应收账款 256 万；公司将改变销售回款约定，积极加强催收工作，管理好收款和付款的匹配性。应对措施应对措施:健全应收账款的内部控制度，加大清账力度，确保资金及时回笼。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 伟思创、公司、本公司、股份公司 指 北京伟思创科技股份有限公司 子公司 指 山东伟思创科技有限公司、北京伟思创净水科技有限 公司、乐陵市龙源水处理设备有限公司、天津旭辉思创科技有限公司 公告：2021-009 6 乐陵龙源 指 乐陵市龙源水处理设备有限公司 伟思创净水 指 北京伟思创净水科技有限公司 山东伟思创科技 指 山东伟思创科技有限公司 天津旭辉思创科技 指 天津旭辉思创科技有限公司 公司法 指 中国人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 股东大会 指 北京伟思创科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京伟思创科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京伟思创科技股份有限公司监事会 主办券商、国融证券 指 国融证券股份有限公司 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告：2021-009 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京伟思创科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Westron Technology Co.,Ltd.证券简称 伟思创 证券代码 839178 法定代表人 张福刚 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 李庆宁 联系地址 北京市昌平区黄平路 19 号院泰华龙旗广场 E 座 202 室 电话 010-82896950 传真 010-82896950 电子邮箱 公司网址 办公地址 北京市昌平区黄平路 19 号院泰华龙旗广场 E 座 202 室 邮政编码 100096 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 4 月 28 日 挂牌时间 2016 年 9 月 8 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业-652 信息系统集成服务-6520 信息系统集成服务 主要业务 系统集成、水处理设备生产及销售 主要产品与服务项目 水处理设备的研发、生产、销售及安装工程；服务器、存储、软件的销售及服务。公司致力于帮助解决国内饮用水安全问题，围绕净水设备厂商与用户之间搭建智能硬件、数据和服务的平台，形成互联网+水安全行业的生态；为客户提供专业、全面的网络安全解决方案。普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）16,000,000.00 优先股总股本（股）0 公告：2021-009 8 做市商数量 0 控股股东 张福刚 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（张福刚），一致行动人为（张玲玲）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91110108762182883D 否 注册地址 北京市顺义区林河南大街 9 号院 1 至 11 层 01 内1 层 101 室 否 注册资本 16,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国融证券 主办券商办公地址 北京市西城区宣武门西大街甲 129 号金隅大厦 11 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国融证券 会计师事务所 大华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名及连续签字年限 陈皖东 范鹏飞 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告：2021-009 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 67,473,263.17 47,836,761.61 41.05%毛利率%14.34%6.13%-归属于挂牌公司股东的净利润-246,207.31-2,493,946.46-归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-461,852.76-3,901,163.35-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-1.58%-15.89%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-2.97%-24.85%-基本每股收益-0.02-0.16-(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 42,603,880.11 42,042,349.66 1.34%负债总计 27,805,302.86 26,715,146.91 4.08%归属于挂牌公司股东的净资产 15,451,647.78 15,697,855.09-1.57%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.97 0.98-1.57%资产负债率%（母公司）58.11%59.09%-资产负债率%（合并）65.26%63.54%-流动比率 1.15 1.38-利息保障倍数-2.58-6.80-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-4,049,807.11-1,568,451.60-应收账款周转率 3.17 1.66-存货周转率 7.01 5.52-公告：2021-009 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%1.34%-19.20%-营业收入增长率%41.05%14.06%-净利润增长率%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 16,000,000 16,000,000 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 7,713.63 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 219,276.32 其他符合非经常性损益定义的损益项目 非经常性损益合计非经常性损益合计 226,989.95 所得税影响数 11344.50 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 215,645.45 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 公告：2021-009 11 1 会计政策变更会计政策变更（1）企业会计准则变化引起的会计政策变更 本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的企业会计准则第 14 号-收入，根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2020 年 1 月 1 日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未执行完成的合同的累计影响数进行调整；对于最早可比期间期初之前或 2020 年年初之前发生的合同变更未进行追溯调整，而是根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：项目 2019 年 12 月 31 日 累积影响金额 2020 年 1 月 1 日 重分类（注1）重新计量（注2）小计 预收款项 609,753.00 609,753.00 609,753.00 合同负债 539,604.42 539,604.42 539,604.42 其他流动负债 70,148.58 70,148.58 70,148.58 执行新收入准则对 2020 年 12 月 31 日合并资产负债表的影响如下：项目 报表数 假设按原准则 影响 预收款项 2,049,066.87-2,049,066.87 合同负债 1,736,889.83 1,736,889.83 其他流动负债 312,177.04 312,177.04 2 会计估计变更会计估计变更 本报告期主要会计估计未发生变更。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告：2021-009 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 报告期内，公司经营模式未发生变化。公司所处行业为软件及信息服务行业，主要业务为系统集成及水处理业务，公司依托所拥有的经验丰富的系统集成团队和多年业内积累的项目经验，通过对单位用户现有硬件的合理利用和更新、系统集成后期拓展等各方面的需求变动的及时掌握，为客户提供信息化系统集成解决方案。公司主要的销售收入来源是为客户提供集成业务及网络安全、存储等相关解决方案的推广。在坚持双板块运营，增强公司核心抗风险能力的策略指引下，在扩大系统集成业务规模的同时，加大对水处理板块持续投入。2019 年公司成立研发团队，并投入较大的研发资金，目前开发出“开放式智能微废水控制系统”、“微废水电磁阀”、“MyPure 净水信息管云理平台”“MyPureApp 客户端系统”“全智能水处理运维平台”及“普渃 E 租”等产品，一方面创新销售模式，通过共享模式面向终端民用客户、居民小区、高校等用户提供净水服务；另一面向国内 2000 余家净水设备厂家提供更先进的、自主知识产权的控制系统解决方案。在提高水资源用率、减少水资源浪费方面有着极大的经济价值和社会价值，同时也提升了公司战略核心竞争力，通过自身不断努力，利用“MyPure 健康信息管理平台”，为国内水处理设备生产厂商与消费者，提供交流平台和服务平台，以推动水处理行业的不断进步。2019 年 9 月设立山东伟思创科技有限公司，建立占地 30 亩的普渃净水设备生产基地，降低运营成本，提高销售毛利率。未来公司将在稳固现有集成业务及水处理设备的基础上，坚持利用物联网、云计算、大数据等技术，聚焦饮水安全，以“全智能”的理念，重新诠释 RO 净水产品，本着“向上走、向下沉”的经营思路，为客户提供终端净水处理解决方案，以降低生产厂商的售后成本，提升客户对 RO 净水产品的美誉度和使用 体验，不断创造新的利润增长点，扩大公司运营规模，增加公司抗风险能力。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 公告：2021-009 13 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 1,612,086.98 3.78%844,999.45 2.01%90.78%应收票据 40000.00 0.09%-应收账款 19,894,871.81 46.70%22,713,372.39 54.02%-12.41%存货 7,853,260.01 18.43%8,643,914.88 20.56%-9.15%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 5,742,627.15 13.48%771,918.20 1.84%643.94%在建工程 28,241.60 0.07%-100.00%无形资产 2,593,390.81 6.09%2,942,505.98 7.00%-11.86%商誉 短期借款 12,500,000.00 29.34%7,000,000.00 16.65%78.57%长期借款 其他应收款 1,022,277.70 2.40%2,481,320.29 5.90%-58.80%应付账款 11,742,770.87 27.56%15,025,626.30 35.74%-21.85%其他应付款 1,263,538.73 2.97%3,115,118.50 7.41%-59.44%开发支出 1,262,135.94 3.00%-100.00%长期待摊费用 1,485,273.07 3.49%36,944.50 0.09%3,920.28%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、固定资产较上年期末增加 643.94%，主要原因是 2020 年山东子公司与地方政府合作进行县域全域净水工程试点示范工程建设、中南林业大学涉外学院、燕京理工学院、南京航天航空大学金城学院、哈尔滨广厦学院达成为期八年的战略合作，自主投放净水机 563 台。2、短期借款较上年期末增加 550 万元，增加了 78.57%,主要原因是还清农行北京支行贷款 300 万元后，新增工行贷款 600 万元，中行续贷增加 50 万元，杭州银行还清贷款 100 万后，续贷增加 200 万。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 公告：2021-009 14 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 67,473,263.17-47,836,761.61-41.05%营业成本 57,794,659.06 85.66%44,904,969.53 93.87%28.70%毛利率 14.34%-6.13%-销售费用 1,749,482.18 2.59%629,106.77 1.32%178.09%管理费用 2,574,113.21 3.82%2,672,271.57 5.59%-3.67%研发费用 4,835,516.82 7.17%2,040,664.45 4.27%136.96%财务费用 470,588.74 0.70%337,363.06 0.71%39.49%信 用 减 值 损失-1,326,314.97-1.97%-1,589,993.19-3.32%-16.58%资 产 减 值 损失-其他收益 2,350.06 0.0035%356,862.69 0.75%-99.34%投资收益-公允价值变动收益-资 产 处 置 收益 7,713.63 0.01%-100.00%汇兑收益-营业利润-1,370,450.82-2.03%-4,086,050.25-8.54%-营业外收入 197,892.82 0.29%1,502,666.46 3.14%-86.83%营业外支出 25,486.83 0.04%20,078.47 0.04%26.94%净利润-528,625.5-0.78%-2,862,391.43-5.89%-项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内营业收入增加 41.05%，主要原因是系统集成收入增加 29.88%，净水产品收入增加423.83%。2、报告期内研发费用增加 136.96%，主要原因是本公司继续加强净水设备研发投入，在净水器物联网控制系统及自主投放设备后台系统有很大突破。3、报告期内公司系统集成收入毛利率由 5.87%上升到 14.34%，主要原因是 2020 年发展最终客户较多，毛利率增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%公告：2021-009 15 主营业务收入 66,721,562.86 47,863,761.61 41.05%其他业务收入 0 0 主营业务成本 57,456,756.97 44,904,969.53 28.70%其他业务成本 0-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%系统集成收入 60,370,180.24 51,698,217.17 14.36%29.88%18.16%144.63%净水产品收入 7,103,082.93 6,096,441.89 14.17%423.83%428.64%-5.22%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：收入构成方面，本期与上期相比，本期系统集成收入 60,370,180.24 元比上期收入 46,480,781.67 元相比增加了 29.88%；本期净水业务收入 7,103,082.93 元比上期净水收入 1,355,979.94 元相比增加了428.64%；同时总收入较上期增加 41.05%。主要原因是往年已为各项业务的业绩的突破奠定了良好的基础，报告期内公司业绩稳步上升。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 北京中星时代科技有限公司 19,916,814.07 29.52%否 2 北京中科希望信息股份有限公司 4,599,734.50 6.82%否 3 宁波顺辉箱柜有限公司 2,857,398.35 4.23%否 4 郑州一株网络科技有限公司 2,804,601.9 4.16%否 5 北京微芯合创科技有限公司 2,436,725.63 3.61%否 合计合计 32,615,274.45 48.34%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 零八一电子集团四川力源电子有限公11,604,424.78 20.48%否 公告：2021-009 16 司 2 神州数码（中国）有限公司 6,336,094.01 11.18%否 3 江苏云涌电子科技股份有限公司 5,329,645.82 9.41%否 4 富通友联（北京）科技有限公司 4,458,362.86 7.87%否 5 广东祺新信息科技有限公司 3,707,855.58 6.54%否 合计合计 31,436,383.05 55.48%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-4,049,807.11-1,568,451.60-投资活动产生的现金流量净额-144,152.94-1,387,630.60-筹资活动产生的现金流量净额 4,961,047.58 2,293,624.64 116.30%现金流量分析现金流量分析：1、本年经营活动产生的现金流量净额较上年降低 158.20%，主要原因是公司扩大业务规模，在人员配备等方面加大投入力度及公司加大研发投入所致。2、本期投资活动的现金流量净额-14.41 万元，较上年同期上升，主要原因是 2020 年公司自主投放设备均为公司自主生产，所购设备支出大幅降低。3、筹资活动产生的现金流量净额 496.10 万元，较上期同期上升较高，主要原因是 2020 年末短期贷款比 2019 年末短期贷款增加 550 万。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司公司类型类型 主主要要业业务务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 乐陵市龙源水处理设备有限公司 控股子公司 销售水处理设备 574,589.87-1,291,881.12 609,516.46-442,180.43 北京伟思创科技净水科技有限公司 控股子公司 销售水处理设备 76,737.63-268,796.98 180,233.67-576,363.65 山东伟思创科技有限公司 控股子公司 生产及销售水6,695,175.49 3,282,981.80 4,082,242.45-1,060,359.43 公告：2021-009 17 处理设备 天津旭辉思创科技有限公司 控股子公司 系统集成业务 0 0 0 0 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 公司拥有 4 家控股子公司，情况如下：1、企业名称：乐陵市龙源水处理设备有限公司企业名称：乐陵市龙源水处理设备有限公司 企业类型：有限责任公司 成立日期：2012 年 3 月 9 日 统一社会信用代码：91371481591396819L 注册资本：100 万元 注册地址：山东省乐陵市五洲中大道 33 号 公司持股比例：公司持有 100%的股权 法定代表人：张海明 经营范围：水处理设备、环保设备、净水设备、超纯水设备及水处理相关配件的设计、研发、技术服务及销售；水处理滤芯、滤材的设计、研发、技术服务及销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2、企业名称：北京伟思创净水科技有限公司企业名称：北京伟思创净水科技有限公司 企业类型：其他有限责任公司 成立日期：2018 年 2 月 22 日 统一社会信用代码：91110108MA01AF5R6F 注册地址：北京市丰台区航丰路 1 号院 3 号楼 3-17 层 301 内 13 层 1608 室 公司持股比例：公司持有 51%的股权 法定代表人：张福刚 经营范围:销售食品;技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;基础软件服务、应用软件服务、计算机系统服务;销售电子产品、通讯设备、计算机软硬件及辅助设备、仪器仪表、五金交电(不含电动自行车)、化工产品(不含危险化学品及易制毒化学品)、日用品;广告设计、制作、代理、发布。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)3、企业名称：山东伟思创科技有限公司企业名称：山东伟思创科技有限公司 公告：2021-009 18 企业类型：其他有限责任公司 成立日期：2019 年 9 月 11 日 统一社会信用代码：91371423MA3QJUM60F 注册地址：山东省德州市庆云县石佛大街以东、鹏源路以南 公司持股比例：公司持有 100%的股权法定代表人：赵广前 经营范围:物联网技术开发、推广、转让、咨询、服务;基础软件、应用软件、计算机系统服务;电子产品、通讯设备、计算机软硬件及辅助设备、仪器仪表、五金交电(不含电动自行车)、化工产品(不含危 险化学品及易制毒化学品)、环保设备、水处理设备、食品、日用品*销售;净水设备*研发、生产、销售、租赁;医药用品、医疗设备、消毒设备、医疗器械、仪器仪表、警用装备器材、公共安全、消防、危险化学品及特殊灾害的监测控制系统设备、人脸识别认证系统、安检门、检测仪、检测设备、高清视频监控设备、门禁访客系统、空气净化设备、雾化器、加湿机、除湿机、包装机械、农业机械*研发、生产、销售、租赁;太阳能能源、生物能源技术研发与应用;灭菌消毒产品生产、销售及相关技术开发、技术咨 询、技术服务、技术转让;国内贸易、货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口 除外);机械与电子设备租赁;广告设计、制作、代理、发布。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可 开展经营活动)4、企业名称：企业名称：天津旭辉思创科技有限公司天津旭辉思创科技有限公司 企业类型：有限责任公司（法人独资）成立日期：2020 年 9 月 17 日 统一社会信用代码：91120105MA074X3M4Q 注册资本：500 万元 注册地址：天津市河北区光复道街旺海国际广场写字楼 2 号楼 8 层 803-4 公司持股比例：公司持有 100%的股权 法定代表人：李庆宁 经营范围：一般项目：物联网技术服务；物联网设备销售；信息安全设备销售；网络设备销售（依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动）。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 公告：2021-009 19 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司一直以来秉承“踏实、诚信、合作、创新”的企业经营理念，围绕客户的相关需求，以客户为中心，提供一揽子解决方案。始终坚持“双轮驱动”的经营理念，为不同客户提供相应的服务。在保证稳定、持续经营的情况下，集成业务以客户需求为核心，水处理业务以满足市场需要的技术创新为核心的双核心的思想指导下，增强企业核心竞争力和抗风险能力，相信会取得更好的成绩。公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；行业发展势头良好；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；没有影响公司持续经营的事项发生。因此，公司拥有良好的持续经营能力。报告期内，公司具备持续经营能力，未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。公告：2021-009 20 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 公告：2021-009 21 1购买原材料、燃料、动力 2销售产品、商品，提供或者接受劳务 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 250,000.00 0 为保障公司经营需要，2020 年因疫情影响，公司与张玲玲女士经过协商，租赁费用可以免除。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 其他股东 2016年9月8 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实际控制人或控股股东 2016年9月8 日 -挂牌 资金占用承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：1、关于避免同业竞争的承诺公司挂牌前，公司全体董事、监事以及高级管理人员签署关于避免同业竞争的承诺函，承诺不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务或活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益