430064_2019_金山顶尖_2019年年度报告_2020-04-26.pdf

2019 年度报告 金山顶尖 NEEQ:430064 北京金山顶尖科技股份有限公司 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 1 月 16 日，由中国能源建设集团电子商务有限公司举办的 2018 年度优秀供应商表彰大会在天津召开。通过一年的努力，经过多次专家评审以及客户的高度认可，金山顶尖榜上有名，荣获“2018 年度优秀供应商奖项”。12 月 5 日，国际智慧教育展在国家会议中心隆重开幕。金山顶尖作为北京知名的教育集成商，多年来精心为客户提供优秀服务，得到了业界的一致认可，此次峰会上，金山顶尖被授予“2019 全国教育卓越集成服务商”，这是一份荣誉，更是对金山顶尖的肯定！2019 年 6 月，公司推出了“顶尖大数据教学实训平台”。顶尖大数据实验平台是我司自主研发的一款集教学、实验、实训、分析为一体的大数据教育产品，旨在丰富高校学生的大数据知识储备，助力高校建设大数据实验室，为高校培养大数据人才提供有力支撑。平台融合了我司近些年的技术积累和实践经验，结合一线实战项目，提供完整体系的具有实践性的教学课程。目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2626 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2828 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2929 第九节第九节 行业信息行业信息 .3232 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3232 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3535 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、金山顶尖 指 北京金山顶尖科技股份有限公司 股东大会 指 北京金山顶尖科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京金山顶尖科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京金山顶尖科技股份有限公司监事会 三会 指 北京金山顶尖科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书 公司章程 指 北京金山顶尖科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 会计师事务所 指 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）主办券商、上海证券 指 上海证券有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人于庆洲、主管会计工作负责人陈丽及会计机构负责人（会计主管人员）温丽萍保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 人力成本上升的风险 人力成本是影响公司利润水平的重要因素，未来随着经济的发展、城市生活成本的上升、竞争对手对专业人才的争夺以及政府部门对社会保障体系相关政策的调整，公司的人力成本可能存在大幅增加的风险。因此，若未来平均人力成本的上升速度快于公司人均产值的增长速度，则公司的毛利率水平将会有下降的风险。技术风险 公司所属信息技术服务行业具有技术含量高、更新速度快、产品生命周期短的特点。公司需要继续精确把握行业发展的最新趋势和动向，继续保持研发和技术领先优势，才能避免因技术落后而被市场淘汰的风险。市场风险 公司来自教育和能源行业的收入在营业收入中的占比较高，对教育和能源产业有一定依赖。如果教育和能源产业发生不可预测的重大不利变化导致其对信息化建设的投资规模大幅下降的话，将对公司的经营造成不利影响。财务风险 公司所处的系统集成行业，客户多为政府、国企、事业单位，从与客户签订合同到安装、实施、调试周期较长等原因，产品交付和验收集中在年末的情况，导致应收账款的余额较大,存货较多，可能造成公司营运资金暂时紧张。本期重大风险是否发生重大变化：否 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京金山顶尖科技股份有限公司 英文名称及缩写 BEIJING KINGTOP TECHNOLOGY CO.,LTD.证券简称 金山顶尖 证券代码 430064 法定代表人 于庆洲 办公地址 北京市海淀区天秀路 10 号中国农大国际创业园 1 号楼 3 层 3A 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 张建明 职务 董事、董事会秘书 电话（010）82851598 传真（010）82853420 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 地址：北京市海淀区天秀路 10 号中国农大国际创业园 1 号楼 3层 3A,邮编：100091 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1998 年 1 月 5 日 挂牌时间 2010 年 3 月 7 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业-652 信息系统集成服务-6520 信息系统集成服务 主要产品与服务项目 信息系统集成、应用软件开发、技术服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）50,000,000 优先股总股本（股）0 控股股东 于庆洲 实际控制人及其一致行动人 于庆洲 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110108633702424R 否 注册地址 北京市海淀区天秀路 10 号中国农大国际创业园 1 号楼 3 层 3A 否 注册资本 50,000,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 上海证券 主办券商办公地址 上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼 投资者沟通电话 021-53686538 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 李述喜 王建 会计师事务所办公地址 北京西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 374,623,978.15 285,332,501.98 31.29%毛利率%13.97%14.19%-归属于挂牌公司股东的净利润 6,373,302.88 398,011.70 1,501.29%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,546,776.15 801,015.58 717.31%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）4.49%0.29%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）4.61%0.58%-基本每股收益 0.13 0.01 1,200.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 360,072,488.93 246,811,012.51 45.89%负债总计 214,923,812.28 108,035,638.74 98.94%归属于挂牌公司股东的净资产 145,148,676.65 138,775,373.77 4.59%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.90 2.78 3.96%资产负债率%（母公司）60.82%46.05%-资产负债率%（合并）59.69%43.77%-流动比率 153.72%216.86%-利息保障倍数 5.66 1.28-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 42,672,215.40 12,111,478.66 252.33%应收账款周转率 4.48 3.43-存货周转率 3.44 3.45-四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%45.89%-1.20%-营业收入增长率%31.29%-19.27%-净利润增长率%1,501.29%-60.16%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 50,000,000 50,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-68,957.34 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-104,515.93 非经常性损益合计非经常性损益合计-173,473.27 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额-173,473.27 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 可供出售金融资产 3,575,000.00 0 其他非流动金融资产 0 3,575,000.00 应收票据及应收账款 77,489,781.18 0 应收票据 0 450,000.00 应收账款 0 77,039,781.18 应付票据及应付账款 73,868,545.88 应付票据 32,684,600.00 应付账款 41,183,945.88 资产减值损失-455,278.22 资产减值损失（损失以“-”号填列）455,278.22 注：1.财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量（2017年修订）（财会20177 号）、企业会计准则第 23 号金融资产转移（2017 年修订）（财会20178 号）、企业会计准则第 24 号套期会计（2017 年修订）（财会20179 号），于 2017年 5 月 2 日发布了企业会计准则第 37 号金融工具列报（2017 年修订）（财会201714 号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。本公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本公司调整2019 年期初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2018 年度的财务报表未予重述。执行新金融工具准则对本集团的主要变化和影响如下：本公司持有的某些权益工具的投资和与此类投资相联系的合同应当以公允价值计量，但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司在 2019 年 1 月 1 日及以后将其重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列报为其他非流动金融资产。2.根据财政部 2019 年 4 月 30 日发布的关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196 号），本公司对财务报表格式进行了以下修订：资产负债表：将原“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”；将原“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”；增加“专项储备”项目。利润表：将原“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”。第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 1、本公司是属于软件和信息技术服务业的信息系统集成服务提供商，主要从事计算机应用系统工程和网络系统工程的总体策划、设计、开发、实施、服务以及保障，还涉足应用软件开发业务。已获得电子与智能化工程专业承包二级资质、安防工程企业一级资质、音视频集成工程企业壹级资质，通过 CMMI3 级认证，获得 ITSS 二级资质证书，是高新技术企业。拥有外观设计专利 1 项、实用新型专利 4 项，软件著作权 65 项。公司拥有一支优秀的研发和技术实施团队，通过系统整体性能最优，且全系统成本低、效率高、可扩充和可维护的解决方案产品为能源、教育、政府、医疗等行业客户提供优质的系统集成及专业服务。公司主要的产品包括在线教育、金山顶尖快速开发平台、协同办公系统、应用集成门户系统、网站内容管理系统、项目管理系统等自主研发的软件产品，还包括数字化校园解决方案、实训室教学软件解决方案，大企业信息门户及机关办公管理解决方案、新一代网络系统集成解决方案、石油行业生产运营管理系统解决方案等系统集成解决方案，还有统一通讯系统、教育云桌面应用系统、多点液晶触控一体机、媒体发布系统、DJ 系列中高档中控系统、金山顶尖安全生产标准化考评系统、金山顶尖基于物联网技术的微环境监测系统、金山顶尖基于物联网技术的智能物流实训系统、金山顶尖物联网技术实验、金山顶尖校友资源平台、金山顶尖智慧能效管理平台、智慧机房动力监控系统、供应链管理沙盘实训软件、工训中心智慧管理平台及智慧终端、光指引辅助拣选系统、物联网实验平台、顶尖定位分析服务平台、顶尖数据传输、定位二合一卡、私有云存储、云网盘、云存储数据备份、顶尖云桌面系统、大数据实训平台、BI 大数据分析平台、医师档案管理系统等产品。公司主要的商业模式为咨询、设计、实施与维护。咨询：通过向客户提供业务设计、系统规划、方法论模型、同行成功经验等方面的咨询建议，了解客户目标，发掘客户需求，创造市场机会或者提前获得业务信息。设计：从客户需求出发，根据客户的应用模型提出系统架构、项目开发方法和过程及预期结果，与客户确认项目方案，并根据项目方案设计具体的系统开发方案与计划。实施：软件方面，根据设计要求进行以基础软件为平台的按需定制与再开发、安装、运行测试；硬件方面，根据设计要求进行设备采购、网络与硬件的安装与设置、系统调试。所有软硬件安装完毕后进行系统开通和工程验收。维护：系统实施完毕后，将根据具体情况按后续的系统运行维护服务、设备、软件的升级服务，并对客户进行持续跟踪，维持客户关系，不断发现新的应用需求，改进系统，提升管理。收入主要来源于产品销售和服务收费。2、报告期内，公司主要商业模式较上年度没有发生较大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划（一）报告期内公司总体经营情况 报告期内公司围绕教育、能源、政府医疗等主要行业，以互联网软件开发、信息系统集成及信息技术服务为主要业务，通过物联网、云计算、信息融合、大数据等核心技术的应用，致力于为教育、能源、医疗、政府等行业用户提供先进的智慧校园、智慧能源、智慧医疗、智慧环境整体解决方案。2019 年公司总办认真贯彻落实公司的年度经营计划和目标，根据公司发展战略规划，继续研发技术投入，强化应用专业技术队伍建设，以应用技术支撑系统集成服务；继续深化在能源、教育、医疗等行业的集成服务解决方案的应用推广，发挥自主技术优势，做深做精做专，市场份额进一步扩大；严格贯彻内部控制制度，加强风险管控，合理控制成本，优化绩效考核激励机制，实现了经营收入及利润的稳定增长。报告期内，实现营业收入 374,623,978.15 元，较上年同期增加 31.29%；公司 2019 年度净利润为 5,538,999.31 元，较上一年度增加 1,291.67%。（二）本年度内业务、产品或服务有关经营计划的实现及变化情况 报告期内，公司管理层为落实公司 2019 年度经营计划主要做了以下工作：1、在能源行业领域，根据市场竞争情况，紧跟行业需求变化，实施了全新的经营策略：一是以技术创新为动力，继续加大自有产品的研发和市场推广，以自由产品和技术提升行业竞争力；二是进行合纵连横，充分整合资源，加大与合作伙伴及国内知名厂商的合作力度，将公司的研发力量与厂商捆绑在一起，增强竞争力；三是以客户为中心，深入挖掘客户业务内容，明晰客户的需求，用适合客户需要的产品和技术来扩大市场份额，以持续优化、不断升级的业务结构，保持市场竞争能力和优势地位。在教育行业领域，公司根据国家教育发展改革的需要，充分发挥资源优势，深入客户进行调查研究，贴近教学一线，挖掘新的教学需求，依托自身研发实力及校企合作继续开发推广智慧校园云平台系统、物联网创新实验室、教育云桌面、云应用、统一通讯系统、机房动力环境智能管理系统等产品方案技术，同时加强销售网络布局，增强销售能力，持续扩大在教育领域的份额，进一步扩大了公司的影响力。在医疗行业领域，采取以自有产品拓展业务的策略，全方位出击，不断扩大金山顶尖品牌在各大医院的美誉度，客户群体数量大增，并斩获了许多商业机会，众多成功的经典案例为下一步开拓医疗市场奠定了良好基础。2、公司高度重视研发技术活动，注重研发团队建设，技术中心下设 4 个部门，涵盖产品方案、软件项目管理、技术研发、市场研究等内容，研发人员都具有很好的教育背景，并有多人为行业技术专家。公司推崇以技术进步推动企业发展的理念，通过内部选贤任能、招聘英才、外部聘请专家学者，同时持续加大的研发投入，强化内功，提升公司的核心竞争力，整体研发能力得以不断提升。3、公司坚持以人为本、服务至上、为客户创造价值的理念，加大了客户服务方面的投入力度，全面提升了服务能力与水平。根据不同客户的信息化建设程度，公司制订了有针对性的服务策略和方案，对客户提供特性服务、贴心服务，同时提高了网络与信息安全保障能力，充分满足广大客户以信息化促进业务发展的要求。4、报告期内，公司加强正面引导，重视员工人文关怀，不断完善员工绩效考核与激励机制，通过调整优化人员结构、提升人员工作技能，完善员工培训体系，以岗定责，加大培训力度，提高员工的岗位胜任能力，促进公司研发创新和业务拓展。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年本期期末与上年期末金额变动比期末金额变动比金额金额 占总资产的占总资产的金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%比重比重%例例%货币资金 85,335,049.56 23.70%61,120,585.68 24.76%39.62%应收票据 1,638,129.78 0.45%450,000.00 0.18%264.03%应收账款 90,265,902.05 25.07%77,039,781.18 31.21%17.17%存货 118,377,180.86 32.88%68,788,230.21 27.87%72.09%投 资 性 房 地产 0.00%长 期 股 权 投资 385,691.72 0.11%113,821.54 0.05%238.86%固定资产 1,240,773.49 0.34%2,099,990.68 0.85%-40.92%在建工程 短期借款 34,700,000.00 9.64%25,000,000.00 10.13%38.80%长期借款 其他应收款 33,470,534.13 9.30%9,867,736.07 4.00%239.19%无形资产 18,819,430.39 5.23%4,413,622.80 1.79%326.39%应付账款 111,619,959.43 31.00%41,183,945.88 16.29%171.03%预收账款 60,596,850.78 16.83%3,709,136.44 1.50%1,533.72%其他应付款 5,412,579.26 1.50%2,726,849.01 1.10%98.49%资产总计 360,072,488.93 100.00%246,811,012.51 100.00%45.89%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金变动比较大的原因是：2019 年销售收入增长，导致 2019 年收到货款较 2018 年度有所增长，同时收到的票据也比 2018 年度多。2019 年的收入增长，随之存货也相应的增长，同时应付账款的增比去年增长幅度较大；长期股权投资增长的原因是投资的北京中海西岸股份有限公司的利润增长导致长期股权投资较 2018 年增长幅度较大，无形资产增长的原因是研发投入形成的自有产品确认为无形资产。预收账款增加的原因是 2019 年 11 月份签订的中国海洋石油的合同 4850 万元，在 2019 年 12月份收到款项 4850 万元计入预收科目，造成预收账款较去年有大幅增长，短期借款增长的原因是：2019 年度增加银行借款 1000 万的额度，以满足销售合同的执行。其他应收款增加的原因是：2019 年销售合同增加的同时质保金和履约保证金增加，使其他应收款较去年增加幅度较大。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 374,623,978.15-285,332,501.98-31.29%营业成本 322,301,787.86 86.03%244,852,916.44 85.81%31.63%毛利率 13.97%-14.19%-销售费用 15,772,787.04 4.21%12,952,083.57 4.54%21.78%管理费用 15,098,741.10 4.03%16,525,152.27 5.79%-8.63%研发费用 9,759,248.28 2.61%8,195,323.26 2.87%19.08%财务费用 1,452,248.59 0.39%1,525,589.39 0.53%-4.81%信用减值损失-2,457,460.09-0.66%-资产减值损失 455,278.22 0.16%-其他收益 0 645,194.00 0.23%-投资收益 271,870.18 0.07%-98,234.76-0.03%376.76%公允价值变动收益 0 0 资产处置收益-68,957.34-0.02%-汇兑收益 0 0 营业利润 6,975,572.10 1.86%1,514,501.31 0.53%360.59%营业外收入 13,309.16 0.00%13,280.23 0.00%0.22%营业外支出 117,825.09 0.03%1,061,478.11 0.37%-88.90%净利润 6,373,302.88 1.70%398,011.70 0.14%1,501.29%项目重大变动原因项目重大变动原因：2019 年度执行的项目比 2018 年大幅度增长，在销售收入增长的同时合理控制各项费用支出，使 2019年度的营业利润和净利润均比 2018 年有大幅度增长。投资收益的增长是公司投资北京中海西岸投资管理有限 2019 年净利润为 959,654.70 元，公司投资比例为 28.33%，导致 2018 年的投资收益变动较大。营业外支出变动较大的原因是：2018 年度确认的应收账款坏账损失计入营业外支出，所以变化较大。营业成本的增长由于 2019 年销售收入增长的同时使营业成本有所增长。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 374,623,978.15 285,332,501.98 31.29%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 322,301,787.86 244,852,916.44 31.63%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%集成业务 374,623,978.15 100%272,139,616.10 95.38%37.66%技术服务 0 13,192,885.88 4.62%-100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本公司收入主要是系统集成收入。没有具体划分区域。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中国石油天然气股份有限公司北京信息技术服务中心 41,358,471.56 11.04%否 2 人大附中航天城学校 40,727,135.10 10.87%否 3 浪潮电子信息产业股份有限公司 21,976,221.15 5.87%否 4 中国能源建设集团电子商务有限公司 19,009,231.89 5.07%否 5 石化盈科信息技术有限责任公司 10,716,296.29 2.86%否 合计合计 133,787,355.99 35.71%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京福信通科技有限公司 45,915,416.00 14.25%否 2 北京信诺时代科技发展有限公司 42,049,382.00 13.05%否 3 戴尔(中国)有限公司 31,352,531.34 9.73%否 4 北京神州数码有限公司 23,243,308.98 7.21%否 5 曙光信息产业（北京）有限公司 14,430,000.00 4.48%否 合计合计 156,990,638.32 48.72%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 42,672,215.40 12,111,478.66 252.33%投资活动产生的现金流量净额-16,661,577.29-507,800.00-3,181.13%筹资活动产生的现金流量净额 8,225,555.41-4,656,461.88 276.65%现金流量分析现金流量分析：本年度经营活动产生的现金流量的净额较去年变动较大的原因是：销售商品、提供劳务收到的现金较去年增加 47%，支付其他与经营活动有关的现金较去年下降 13%，导致本年度经营活动产生的现金流量净额变动比例为：252%，投资活动产生的现金流量净额变动较大的原因是：今年的加大研发投入形成了无形资产的投资，所以导致投资活动产生的现金流量净额较去年变动较大。筹资活动产生的现金流量净额变动较大的原因是：偿还债务支付的现金较去年下降 34%，分配股利、利润或偿付利息支付的现金较去年下降 11%，导致筹资活动产生的现金流量净额变动较大。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1.全资子公司青岛金山信息技术有限公司，2016 年投资了 10,500,000.00 元,2019 年青岛金山信息技术公司总资产为：10,465,336.03，净资产为：10,460,335.99 元，利润总额为：-404.39 元。2.2013 年投资北京中海西岸投资管理有限公司，占股比 28.33%，2019 年总资产 5,926,977.46 元，主营业务收入 0 元，利润总额 959,654.70 元，净利润 959,654.70 元.3.1987 年投资北京勘察技术工程有限公司，占股比 10.71%，2019 年总资产 20,834,210.76 元，净资产-367,441.30 元,主营业务收入 13,376,275.91 元，利润总额-2,270,101.24 元，净利润-2,270,101.24 元.4.2016 年投资国石（北京）网络有限公司，2016 年投资了 2,000,000.00 元，2019 年总资产11,635,485.22元，净资产10,053,543.86元,主营业务收入3,685,053.72元，利润总额-4,688,273.95元，净利润-4,688,273.95 元.2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1重要会计政策变更（1）执行新金融工具准则导致的会计政策变更 财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量（2017年修订）（财会20177 号）、企业会计准则第 23 号金融资产转移（2017 年修订）（财会20178 号）、企业会计准则第 24 号套期会计（2017 年修订）（财会20179 号），于2017 年 5 月 2 日发布了企业会计准则第 37 号金融工具列报（2017 年修订）（财会201714 号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。本公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本公司调整 2019 年期初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2018 年度的财务报表未予重述。执行新金融工具准则对本集团的主要变化和影响如下：本公司持有的某些权益工具的投资和与此类投资相联系的合同应当以公允价值计量，但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司在 2019 年 1 月 1 日及以后将其重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列报为其他非流动金融资产。A、首次执行日前后金融资产分类和计量对比表 对财务报表的影响如下：2018 年年 12 月月 31 日（变更前）日（变更前）2019 年年 1 月月 1 日（变更后）日（变更后）项目项目 计量类别 账面价值 项目 计量类别 账面价值 可供出售金融可供出售金融资产资产 按成本进行后续计量 3,575,000.00 其他非流动金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益 3,575,000.00 B、首次执行日，原金融资产账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的调节表 对财务报表的影响如下：项目项目 2018 年年 12 月月 31日（变更前）日（变更前）重分类重分类 重新计量重新计量 2019 年年 1 月月 1 日日（变更后）（变更后）按成本进行后续按成本进行后续计量：计量：可供出售金融资可供出售金融资产（原准则）产（原准则）3,575,000.00 减：其他非流动减：其他非流动金融资产金融资产 3,575,000.00 按新金融工具准按新金融工具准则列示的余额则列示的余额 其他非流动金融其他非流动金融资产资产 加：按成本进行加：按成本进行后续计量（原准后续计量（原准则）转入则）转入 3,575,000.00 按新金融工具准按新金融工具准则列示的余额则列示的余额 3,575,000.00 （2）根据财政部 2019 年 4 月 30 日发布的关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196 号），本公司对财务报表格式进行了以下修订：资产负债表：将原“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”；将原“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”；增加“专项储备”项目。利润表：将原“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”。本公司对该项会计政策变更采用追溯调整法，对 2018 年度的财务报表列报项目进行追溯调整具体如下：调整前调整前 调整后调整后 报表项目报表项目 金额 报表项目 金额 应收票据及应收账款应收票据及应收账款 77,489,781.18 应收票据 450,000.00 应收账款 77,039,781.18 应付票据及应付账款应付票据及应付账款 73,868,545.88 应付票据 32,684,600.00 应付账款 41,183,945.88 资产减值损失资产减值损失-455,278.22 资产减值损失（损失以“-”号填列）455,278.22 （3）根据财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了关于印发修订的通知（财会20198 号），对企业会计准则第 7 号非货币性资产交换进行了修订。修订后的新准则自 2019 年 6 月 10 日起执行。财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了关于印发修订的通知（财会20199 号），对企业会计准则第 12 号债务重组进行了修订。修订后的新准则自 2019 年 6 月 17 日起执行。2.重要会计估计变更 本公司本年度无会计估计变更。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司从 1998 年成立以来，在教育、能源、医疗等行业有很深的积淀，在当今的互联网大潮中，我们紧跟时代步伐，精心研究 IT 技术发展潮流，准确把握并引领客户的需求，通过持续的研发创新、提供优质产品和服务，推出了系列产品与技术，将上述优势转化为订单，以确保公司持续稳定发展。1、在产品和服务方面，公司通过向客户提供系统整体性能最优，且全系统成本低、效率高