839643_2020_仪美医科_2020年年度报告_2021-04-28.pdf

1 2020 年度报告 仪美医科 NEEQ:839643 广州市仪美医用家具科技股份有限公司 Guangzhou Yimei Furniture Science and Technology Co.,Ltd.Guangzhou Yimei Furniture Science and Technology Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 2020 年 10 月,公司获得中国采购与招标网和中国名企排行网联合颁发的“2019-2020中国家具行业十大质量放心企业”的荣誉证书。2020 年 10 月,公司获得中国采购与招标网和中国名企排行网联合颁发的“2019-2020 中国医院家具十大品牌”。2020 年 10 月,公司获得中国采购与招标网和中国名企排行网联合颁发的“2019-2020 中国家具行业十大创新标杆企业业”的荣誉证书。2020 年 10 月,公司获得中国采购与招标网和中国名企排行网联合颁发的“2019-2020 中国家具供应商抗疫贡献奖”。的荣誉证书。2020年10月,公司获得中国采购与招标网和中国名企排行网联合颁发的“2019-2020 中国医养家具绿色品牌”的荣誉证书。2020年10月,公司获得中国采购与招标网和中国名企排行网联合颁发的“2019-2020 中国医养家具十大整体空间解决方案提供商”的荣誉证书。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内公司治理、内部控制和投资者保护部控制和投资者保护 .3030 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3535 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .129129 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李勇、主管会计工作负责人李勇及会计机构负责人（会计主管人员）陈红艳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、市场竞争加剧风险 我国家具行业发展快速，家具行业生产企业数量不断增加，市场集中度分散，行业竞争激烈，进入门槛低，企业质量良莠不齐。作为家具行业的新兴子行业，医用家具因具有可满足消费者的个性化需求、空间利用率高、服务周全等优势，吸引了越来越多的客户，越来越多厂家因看好医用定制医疗家具市场，纷纷涉足医用定制医疗家具行业，以低价获取客户。然而，医用家具的专业性尚未引起医疗卫生机构足够的重视，行业缺乏统一的质量管控标准，准入门槛低，因此，家装企业、地板企业等其他非专业生产医用家具企业也加入这一细分市场，目前该细分行业鱼龙混杂，良莠不齐，竞争激烈。医用定制医疗家具行业的竞争将可能因家具企业数量的增加而进一步加剧，若公司不能在产品设计、生产效率与成本、定制服务、渠道建设、品牌营销等方面持续保持优势，医用定制医疗家具行业的市场竞争加剧，将可能对公司的盈利水平造成不利影响。2、公司治理的风险 公司整体变更为股份公司后，制定了新的公司章程、“三会”议事规则、关联交易决策制度 等制度，建立了内部控制体系，完善了法人治理结构，提高了管理层的规范化意识。但由于股份公司成立时间较短，公司制定的各项管理控制制度还需要经5 过一个完整经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。3、税收政策变化的风险 2015 年 10 月 10 日，公司取得由广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的编号为 GR201544000832 的 高新技术企业证书，有效期三年。2018年 11 月 28 日，公司通过复审，取得由广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的编号为GR201844005174 的高新技术企业证书，有效期三年。根据2008 年 1 月 1 日开始实施的企业所得税法和企业所得税法实施条例的规定，公司符合减按 15%的税率征收企业所得税的法定条件，适用的企业所得税税率 15%。但如若国家有关政策发生不利变动，则将对公司的盈利能力和资金周转情况产生一定的影响。4、实际控制人不当控制的风险 公司控股股东及实际控制人之一的莫素林女士直接持有公司 63.36%股份，另一名实际控制人李勇先生（莫素林女士的丈夫）虽然不持有公司股份，但担任公司董事长、总经理。二人对公司的重大决策、日常生产经营、内部管理等方面均可施予重大影响。虽然公司通过制定“三会”议事规则、关联交易决策制度、对外担保管理制相关行为进行约束，但是两人作为公司实际控制人仍有可能通过所控制的股份行使表决权来对发行人的人事任免、生产和经营决策等进行不当控制，从而损害公司及公司中小股东的利益。5、产品质量控制的风险 随着人们对健康生活品质的重视，消费者对家具产品的甲醛含量等环保指标、定制医疗家具的产品质量要求越来越高。若公司在供应商管理、质量措施执行不到位等方面出现问题，可能出现公司产品质量无法让消费者满意的风险，使得公司品牌和业绩受到不利影响。与此同时，定制医疗家具因满足消费者的个性化需求，需要配备个性化设计、上门量尺、现场安装等服务，若在公司向消费者提供设计、量尺、安装等服务过程中，消费者发生服务投诉等事项，将对公司的品牌造成不利影响，进而可能对公司产品销售和经营业绩造成不利影响。6、公司租赁厂房权利存在瑕疵导致搬迁的风险 目前，公司租赁的厂房所在的建筑物仍在办理产权证明，尚未取得房产证，公司生产经营场所所在的建筑物的产权存在相应的瑕疵，并且该瑕疵有可能导致公司生产经营场地被强制拆除、提前收回，公司可能面临厂房搬迁的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、仪美医科 指 广州市仪美医用家具科技股份有限公司 仪美有限、有限公司 指 广州市仪美医用家具科技有限公司及其前身 主办券商、安信证券 指 安信证券股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称 高级管理人员 指 公司总经理，副总经理，财务负责人，董事会秘书 公司章程 指 广州市仪美医用家具科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 关联关系 指 公司与控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系 医用家具 指 适用于医院室内外并符合医务人员操作标准的一系列家具，如候诊椅、护士站等。元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本报告期、本期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广州市仪美医用家具科技股份有限公司 英文名称及缩写 Guangzhou Yimei Furniture Science and Technology Co.,Ltd.EME 证券简称 仪美医科 证券代码 839643 法定代表人 李勇 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 李丽娜 联系地址 广州市白云区北太路 1633 号广州民营科技园科兴西路 13 号自编B1-B2 栋 1 楼、B1 栋 2 楼北侧 电话 13580457274 传真 020-62172808 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 广州市白云区北太路 1633 号广州民营科技园科兴西路 13 号自编 B1-B2 栋 1 楼、B1 栋 2 楼北侧 邮政编码 510640 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 广州市仪美医用家具科技股份有限公司董秘办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 12 月 8 日 挂牌时间 2016 年 11 月 22 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-家具制造业（C21）-其他家具制造(C219)-其他家具制造(C2190)主要业务 公司的主营业务为医用家具的研发、生产、销售。其业务范畴包括医用家具的研发设计、生产销售、工程施工、安装调试等，并基于客户的定制化需求提供整体的医用家具解决方案。其中按生产模式的不同，可分为定制医疗家具、配套医疗家具。主要产品与服务项目 研发、生产、销售定制医疗家具、配套医疗家具。普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）24,779,453 8 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 莫素林 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（莫素林、李勇），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91440111565972843W 否 注册地址 广州市白云区北太路 1633 号广州民营科技园科兴西路 13 号自编 B1-B2 栋 1 楼、B1 栋 2 楼北侧 否 注册资本 24,779,453.00 元 否 报告期内注册资本与总股本一致。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）安信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 楼 A02 单元 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）安信证券 会计师事务所 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 林彤 黄粤滨 5 年 1 年 会计师事务所办公地址 天津开发区广场东路 20 号滨海金融街 E7106 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 100,662,096.06 79,726,350.91 26.26%毛利率%40.46%39.02%-归属于挂牌公司股东的净利润 6,079,186.84 3,834,068.14 58.56%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,586,909.65 3,381,868.14 65.20%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）11.19%7.76%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）10.28%6.85%-基本每股收益 0.25 0.15 66.67%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 111,091,986.10 93,883,936.89 18.33%负债总计 66,602,791.37 42,586,614.15 56.39%归属于挂牌公司股东的净资产 43,757,986.82 51,307,497.48-14.71%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.77 2.07-14.49%资产负债率%（母公司）59.82%45.35%-资产负债率%（合并）59.95%45.36%-流动比率 1.61 2.08-利息保障倍数 12.72 6.14-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 15,703,647.30 606,025.25 2,491.25%应收账款周转率 2.21 1.87-存货周转率 3.97 5.49-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%18.33%1.85%-营业收入增长率%26.26%5.78%-净利润增长率%52.22%-8.33%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 24,779,453 24,779,453-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）543,822.16 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 35,327.47 非经常性损益合计非经常性损益合计 579,149.63 所得税影响数 86,872.44 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 492,277.19 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 11 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1、会计政策变更（1）财政部于 2017 年发布修订后的企业会计准则第 14 号收入（财会201722 号），根据相关规定，本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行该准则未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。（2）财政部于 2019 年 12 月 10 日发布了企业会计准则解释第 13 号（财会201921 号），自 2020 年 1 月 1 日起施行，不要求追溯调整。本公司因执行新收入准则对 2020 年 1 月 1 日资产负债表各项目的影响详见第八节“财务会计报告”之“财务报表附注”之“附注三、(三十四)”。2、本期公司主要会计估计未发生变更。3、本期公司无重大会计差错更正。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所处行业为家具制造业（C21）。公司的主营业务为医用家具的研发、生产、销售。其业务范畴包括医用家具的研发设计、生产销售、工程施工、安装调试等，并基于客户的定制化需求提供整体的医用家具解决方案。公司的商业模式如下：1、研发模式 公司一直重视科技研发与自主创新。公司采取自主研发、合作研发相结合的模式。基于公司的发展规划及产品属性，公司着重产品的功能性研发及材料研发。一方面公司建立并培养自己的科研团队，另一方面，公司积极与相关领域内重要企业及高等院校展开各种形式的紧密合作，如与华南农业大学合作进行材料方面的研发，与军工研究所合作研发值班员钥匙管理、智能化药柜等项目。仪美医科成立了专门的研究部门仪美医用器材研究院，直属总经办，研究院可根据公司指示、国内外市场变化、医院实地调研中了解到的客户需求、公司的发展规划，以及从销售部收集的反馈信息，结合研究院实际，提出立项申请，对现有产品进行改进或进行新产品研发。售后服务部根据服务过程中客户的反馈信息，可要求研究院对产品质量或质保与服务流程、制度进行研究，以保证产品和服务质量。最后由公司组织新产品研发验收。项目验收后将全部材料进行归档。研究过程中形成知识产权，如规程、标准、专利，同时进行专项经费申请以保证后续工作的完成。2、生产模式 公司的生产模式可分为自行生产、代工生产、委托加工三种类型。（1）自行生产，是指公司综合客户订单量、订单频率及订单意向等多重信息，结合精益生产的模式，编制生产计划及编制发货计划，同时满足不同客户的个性化需求。定制医疗家具产品一般由仪美医科自行生产。（2）代工生产，是指仪美医科不直接生产产品，而是利用自己掌握的关键的核心技术负责设计和开发新产品，控制销售渠道，具体的加工任务通过合同订购的方式委托同类产品的其他厂家生产。对配套医疗家具等标准化程度较高的产品，公司一般采用代工生产，以提高生产效益，降低单件生产成本和产品的整体成本，提升公司的利润率。公司核算部根据生产计划的安排、产能、客户要求的供货期，向采购部提出代工生产申请，采购部制订相应的采购计划并订购产品，产品供应中心负责产品的生产过程跟进、工程部负责产品质量测试和验收。为实现代工生产的产品品质和成本控制，公司建立了严格的代工生产管理制度。采购部按照公司制定的制度选择代工厂家，代工厂家必须符合相关资质。对代工厂家生产的产品，公司采用“两重审核”对产品进行质量控制：在生产过程中，产品供应中心会安排人员到代工厂家进行视察，跟进生产情况；代工生产完成后，工程部对产品进行质量测试及验收。对于长期合作的代工厂家，公司按月与代工厂家结算，其余按合同约定进行结算，结算费用由双方按市场价格协商确定。（3）委托加工，是指由仪美医科提供原料和主要材料，受托方只代垫部分辅助材料，按照仪美医科的要求加工货物并收取加工费。公司结合客户要求的供货期及产能等生产安排的考虑，把一部分供货时间较紧迫的货物交给外部厂家进行加工，并制定相关制度对委托加工产品的质量进行验收控制。3、采购模式 公司在采购环节制订了严格的规章制度，建立了价格资料库，以统计和核定产品所需材料、及对应供应商提供的报价。做出供应商决策时需至少三家材料供应商进行价格对比，并做出相应的成本分析表。技术人员在与客户沟通后确认产品的材料、颜色、形状等参数。当具备下单生产条件后，生产部会根据产品所需工艺技术和客户的需求水平来进行下单；而后通过核算部核算产品所需材料规格和数量，并预核算出材料成本和运输成本；采购部与供应商进行沟通，综合考虑价格、质量、货期、付款条件以13 及供应商信用度后进行采购谈判流程；之后由副总经理签订合同，财务部安排付款。4、销售模式 仪美医科销售由营销运营中心负责。公司订单主要有以下几种来源：第一，通过参与公开招投标取得的订单；第二，公司或者全国各销售代理经销商的主动开发、联系取得的订单；第三，因公司品牌、技术、服务的知名度，以及全国医用家具示范工程的宣传效应，下游客户主动联系或介绍客户给公司取得的订单。销售部在了解市场动态、搜集各大医疗体系的建设信息后，根据市场和客户需求变化、可用资金，研究并提出各项目的陈列方式、工期时间、不同造型不同材质的产品报价方案；之后通过推广部积极组织和推广等销售活动，促成客户的购买行为。仪美医科还在全国范围建立销售代理经销网点，并建设华南各省的三甲医院示范工程，以拓展客户，获取订单。公司自 2015 年 12 月开始发展经销商。公司与经销商所采用的经销模式实质为买断式销售。公司首先通过与经销商签订 授权书 确定合作意向，经销商再根据项目实际需要向公司下采购订单并签订 采购合同，公司根据合同约定进行生产、送货。经销商的销售价格以直销价格为基础，综合考虑合同金额、供应商信誉、公司发展战略等因素，再进行一定的折扣。产品出售后，除非出现质量问题，否则一律不予退货。报告期内，公司的商业模式无重大变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 37,857,871.48 34.08%35,004,808.30 37.29%8.15%应收票据-应收账款 42,977,305.70 38.69%35,799,936.42 38.13%20.05%存货 19,016,888.54 17.12%11,177,707.98 11.91%70.13%投资性房地产-14 长期股权投资-固定资产 2,050,383.69 1.85%1,460,558.89 1.56%40.38%在建工程-100,574.88 0.11%-100.00%无形资产 446,345.20 0.4%473,415.44 0.05%-5.72%商誉-短期借款 10,000,000.00 9.00%10,000,000.00 10.65%-长期借款-应付账款 21,735,310.41 19.57%13,889,753.23 14.79%56.48%预收账款 13,655,503.30 14.54%-100%合同负债 24,930,104.96 22.44%100%未分配利润 17,940,441.35 16.15%12,553,014.44 13.37%42.92%资产合计 111,091,986.10 100.00%93,883,936.89 100.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金 本年期末货币资金较上年同期增加 2,853,063.18 元，主要原因是公司销售收入增长的同时货款回款速度比上年度加快；2、存货 年末公司存货较上年末增加 7,839,180.56 元，增加 70.13%，主要原因是由于新增项目单体金额较大，产品较多，需要提前采购、生产备货，还有部分项目已交货但尚未整体完工验收；3、应付账款 本年期末应付账款较上年同期增加 7,845,557.18 元，增加 56.48%，主要原因是本年度公司收入大幅增长导致采购的货物增加，应付供应商的待结算金额也增加；4、预收账款 报告期末，公司预收账款较上年期末减少 100%，主要原因是本期实施新会计准则，将预收账款科目年初余额调整至合同负债及其他流动资产科目进行核算。5、合同负债 报告期末，公司合同负债较上年期末增加 100%，主要原因是本期实施新准则，将预收账款科目期初余额调整至合同负债科目进行核算，同时，公司根据合同约定收取客户的预付款也较上年增加。6、未分配利润 年末公司未分配利润较上年末增加 5,387,426.91 元，增长 42.92%，主要原因是本年度净利润为 5,820,569.49 元，计提盈余公积后剩余部分转入未分配利润。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 100,662,096.06-79,726,350.91-26.26%营业成本 59,937,650.21 59.54%48,618,939.80 60.98%23.28%毛利率 40.46%-39.02%-销售费用 20,244,158.54 20.11%17,173,510.07 21.54%17.88%15 管理费用 4,495,227.02 4.47%3,989,640.61 5.00%12.67%研发费用 5,578,510.12 5.54%4,028,644.75 5.05%38.47%财务费用 316,709.98 0.31%473,161.55 0.59%-33.07%信用减值损失-3,606,096.11 3.58%-1,351,774.30 1.70%166.77%资产减值损失-其他收益 32,000.00 0.03%32,000.00 0.04%-投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 5,460,543.86 5.42%3,607,046.92 4.52%51.39%营业外收入 590,110.32 0.59%500,000.00 0.63%18.02%营业外支出 42,960.69 0.04%-100.00%净利润 5,820,569.49 5.78%3,823,893.40 4.80%52.22%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入 本年度公司营业收入较上年同期增加 20,935,745.15 元，增长 26.26%，主要原因是随着前期的市场推广和公司的品牌效应及近年随着下游行业对医用专业家具认知的不断深入，公司所生产销售的专业医用家具受到的认可程度提高，使公司的投标中标率进一步提高，本年度公司的产品销售价格较上年有一定的增长，销售收入也有所增长。2、销售费用 本年度公司销售费用较上年同期增加 3,070,648.47 元，增长 17.88%，主要原因是：（1）本年度公司大幅增加销售人员，因此薪资、社保、提成均相应有所增加；（2）本年度公司销售订单大幅增长，相应的业务接待费等也有所增加；（3）公司投标项目较多，因此投标相关费用和差旅费用等均相应增加；（4）本年度加大市场开拓力度，因此展会费用、广告、咨询费等营销费用也相应增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 100,559,072.80 79,523,507.56 26.45%其他业务收入 103,023.26 202,843.35-49.21%主营业务成本 59,907,935.35 48,599,337.58 11.32%其他业务成本 29,714.86 19,602.22 51.59%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%16 定 制 医 用 家具 70,676,549.61 45,337,428.53 35.85%12.58%16.93%-2.39%配 套 医 用 家具 29,882,523.19 14,570,506.82 51.24%78.46%48.28%9.93%其 他 业 务 收入 103,023.26 29,714.86 71.16%-49.21%51.59%-19.18%合 计 100,662,096.06 59,937,650.21 40.46%26.26%23.28%1.44%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本年度定制医用家具收入 70,676,549.61 元，比上年同期增长 12.58%，占营业收入的比例为 70.21%；配套医用家具收入 29,882,523.19 元，比上年同期增长 78.46%，占营业收入的比例为 29.69%，配套医用家具收入大幅增长的原因主要是医院逐渐重视医疗环境对医患关系的改善，因此新建医院对配套医用家具的要求增长；其他业务收入 103,023.26 元，其他收入占营业收入的比例为 0.10%。报告期内收入的构成无重大变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 佛山市妇幼保健院 19,657,985.20 19.53%否 2 南方医科大学南方医院 19,053,202.92 18.93%否 3 信阳职业技术学院附属医院 7,273,229.56 7.23%否 4 阳春市春州投资有限控股有限公司 5,895,234.87 5.86%否 5 丽江市儿童医院 4,629,526.21 4.60%否 合计合计 56,509,178.76 56.15%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 广州市白云区良田欧诺美家具厂 11,355,318.40 17.17%否 2 广州市湘悦装饰材料有限公司 7,519,625.17 11.37%否 3 广东星林家具有限公司 6,532,644.68 9.88%否 4 广州华瑞金属制品有限公司 2,928,395.00 4.43%否 5 广东省澳舒健家具制造有限公司 2,627,475.00 3.97%否 合计合计 30,963,458.25 46.82%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%17 经营活动产生的现金流量净额 15,703,647.30 606,025.25 2,491.25%投资活动产生的现金流量净额-600,843.45-1,314,138.00 54.28%筹资活动产生的现金流量净额-13,141,419.72-5,048,302.92-160.31%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 15,097,622.05 元。主要原因是销售收入大幅增长的同时应收款的回款速度较上年度加快。2、投资活动产生的现金流量净额：报告期内，投资活动产生的现金净额较上年同期增加 713,294.55 元，主要原因是本年度购置装修及购置固定资产的支出减少。3、筹资活动产生的现金流量净额：报告期内，筹资活动产生的现金净额较上年同期减少 8,093,116.80 元,，主要原因是本年度公司进行股份回购，回购支出共计 13,628,697.50 元。（1）投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类型公司类型 主要业主要业务务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 广东省仪美医养家具制造有限公司 控股子公司 家具生产与销售，主要 是从事金属家具的制造 2,453,051.11 2,264,144.09 609,088.14-755,091.14 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 报告期末，公司拥 1 家控股子公司，具体信息如下：广东省仪美医养家具制造有限公司，成立于 2019 年 10 月 21 日，经营范围：家具生产与销售，主要是从事金属家具的制造。注册资本人民币 1000 万元，广州市仪美医用家具科技股份有限公司占该公司注册资本的 51%。截止到报告期末，该子公司资产总额为 2,453,051.11 元，营业收入 609,088.14 元，实现净利润-755,091.14 元。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是 否否 18 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立。公司拥有完善的治理机制与独立经营 所需的各种资源，所属行业未发生重大变化。公司现金流充足，公司经营保持稳步健康的发展，主营业 务稳定，整体盈利能力较强。公司管理层及核心技术团队稳定，技术研发及市场开拓能力显著增强。公 司持续发展能力较好。报告期内未发生对公司持续经营能力产生重大影响的事项。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 四.二.(四)是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 20 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 2销售产品、商品，提供或者接受劳务 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 25,000,000.00 10,000,000.00 4其他 公司于 2020 年 4 月 27 日、2020 年 5 月 20 日召开第二届董事会第三次会议、2019 年年度股东大会，审议通过了关于预计 2020 年日常性关联交易的议案。公司预计 2020 年度由实际控制人李勇、莫素林为公司贷款提供连带责任担保，预计 2020 年担保总金额不超过 25,000,000.00 元，2020 年度实际发生金额为 10,000,000.00 元。(四四)股份回购情况股份回购情况 公司于 2020 年 5 月 29 日召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了关于公司以要约方式回购股份议案（公告编号：2020-017）。本次回购股份主要目的是：基于对公司未来发展前景的信心和对公司内在价值的认可，同时为进一步完善公司激励机制，促进公司长期健康发展，结合公司经营情况，根据相关法律法规要求，公司以自有资金回购部分公司股份用于股权激励。回购股份的方式：在公司董事会批准股份回购方案后，公司将根据回购实施细则规定申