837810_2020_恒合传媒_2020年年度报告_2021-04-14.pdf

1 2020 年度报告 恒合传媒 NEEQ:837810 深圳恒合传媒股份有限公司 Shenzhen Everfusion Media Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 疫情就是命令，防控就是责任！疫情期间，公司在 001 医药电子资料管理平台每天实时转发权威的疫情动态、调集全球资源采购进口医用外科口罩赠送给注册客户、给予在平台上发送资料的企业和医疗机构免费等优惠政策，并积极向中华慈善总会捐款“恒合”一直在行动。为了更好地助力全国防控疫情攻坚战，001 平台联合国家药品监督管理局药品监督管理司委托课题医药流通领域电子资料管理可行性及应用推广研究课题组向医药行业发出“零见面”、“零跑动”、“一站式”的资料线上交换倡议，最大限度降低人员交叉感染风险，并确保企业正常经营。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1919 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2222 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2424 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3030 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .107107 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人汪建峰、主管会计工作负责人贾芳及会计机构负责人（会计主管人员）杨宝崇保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 医药行业景气度下行的风险 公司的业务主要集中在医药行业媒体传播领域，业务的发展与医药行业景气度具有较高的关联性。如果出现医药行业的整体环境欠佳，具体的医药企业必然会削减媒体传播方面的预算，公司的经营状况亦将受到影响。特别是新冠肺炎疫情爆发后，国内外经济受到广泛冲击，对公司的经营和发展是很大的考验。政策调整的风险 广告及媒介传播行业是文化产业的重要组成部分，如果国家宏观经济政策及相关产业政策发生较大的调整，将对公司的生产经营造成一定的影响。管理风险 任何一个业务规模不断扩大，资产规模逐年增加的企业，都面临管理水平同步升级的考验。如果管理工作不能随公司规模的壮大及时调整和完善，将必然会影响公司的综合竞争力。实际控制人不当控制的风险 公司未来可能存在控股股东、实际控制人利用其控制地位，损害公司利益或做出不利于公司利益决策的可能，从而使得公司决策偏离中小股东最佳利益目标的风险。广告代理业务单一渠道依赖的风险 公司的广告代理收入持续几年都占总收入的 20%-30%，其广告代理业务收入主要来源于对信息新报医药观察家的独家广告代理，存在对 信息新报医药观察家 单一渠道的一定依赖。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、恒合传媒 指 深圳恒合传媒股份限公司 控股子公司、恒合互联 指 深圳恒合互联网络科技有限公司 公司章程 指 深圳恒合传媒股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 股东大会 指 深圳恒合传媒股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳恒合传媒股份有限公司董事会 监事会 指 深圳恒合传媒股份有限公司监事会 股东会 指 深圳恒合传媒股份有限公司股东会 主办券商、兴业证券 指 兴业证券股份有限公司 会计师事务所、审计机构 指 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所 指 北京市康达（深圳）律师事务所 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 报告期、本期、本年度 指 2020 年度 报告期末、本期末、本年度末 指 2020 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳恒合传媒股份有限公司 英文名称及缩写 Shenzhen Everfusion Media Co.,Ltd Shenzhen Everfusion 证券简称 恒合传媒 证券代码 837810 法定代表人 汪建峰 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 贾芳 联系地址 深圳市福田区八卦四路中浩大厦 18 楼 电话 0755-83104111 传真 0755-83126112 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 深圳市福田区八卦四路中浩大厦 18 楼 邮政编码 518000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 5 月 14 日 挂牌时间 2016 年 6 月 23 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）L 租赁和商务服务-L72 商务服务业-L729 其他商务服务业-L7299 其他未列明商务服务业-L7299 其他未列明商务服务业 主要业务 广告业务、品牌策划与咨询、互联网业务等 主要产品与服务项目 医药观察家报广告代理、首营电子资料交换平台 001PT.COM 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）14,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 汪建峰 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为汪建峰，无一致行动人 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91440300662654193N 否 注册地址 深圳市福田区园岭街道八卦四路中浩大厦 18D、18E 否 注册资本 14,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）兴业证券 主办券商办公地址 福州市湖东路 268 号证券大厦 16 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）兴业证券 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 王春华 李红艳 5 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 4,615,340.11 6,776,926.61-31.90%毛利率%47.08%52.17%-归属于挂牌公司股东的净利润-4,352,103.77-4,906,947.87 11.31%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-4,977,367.98-5,445,545.45 8.60%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-19.22%-17.91%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-21.98%-19.87%-基本每股收益-0.3109-0.3555 12.56%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 35,174,481.17 39,646,264.78-11.28%负债总计 2,727,949.03 4,729,742.65-42.32%归属于挂牌公司股东的净资产 22,542,261.81 23,332,990.15-3.39%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.61 1.67-3.59%资产负债率%（母公司）6.42%7.97%-资产负债率%（合并）7.76%11.93%-流动比率 12.22 7.91-利息保障倍数 0 0-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-12,925,014.76-12,391,146.06-4.31%应收账款周转率 3.09 4.07-存货周转率 19.78 13.34-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-11.28%-26.72%-营业收入增长率%-31.90%-25.23%-净利润增长率%-12.71%115.64%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 14,000,000 1,400,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）20,684.28 委托他人投资或管理资产的损益 1,262,575.58 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-10,000.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,273,259.86 所得税影响数 318,314.97 少数股东权益影响额（税后）329,680.68 非经常性非经常性损益净额损益净额 625,264.21 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 11 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 预收账款 1,125,697.54 0.00 571,456.24 0.00 合同负债 0.00 1,125,697.54 0.00 0.00 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司成立于 2007 年，属于商业服务业，一直致力于打造中国医药健康行业细分领域最具影响力的第三方综合服务平台，是医药健康领域专业传媒首家挂牌新三板的公众公司。现旗下拥有：信息新报-医药观察家纸媒，医药手机报-行业第一无线媒体，“医药观察家网、医药地方台、医药手机报”三大微信微博新媒体、“医药慧”网媒及医药行业最具影响力的“全国医药精英俱乐部”和“医药观察家新锐论坛”等组织；为了提升和延伸对医药企业的服务，2017 年公司开发了“首营电子资料交换平台”，此后陆续开发了“电子检验报告收发平台”、“001 电子资料监管平台”、“001 首营资料小程序”等多项应用。公司以“实现大数据平台投资价值最大化”为核心目标，构建了一个拥有 80 万条精准有效信息、近 200 万业内人士覆盖群，贯穿了医药大健康产业链内的上中下游，从研发、生产、销售、批发、零售企业到终端客户的庞大信息中心，精准有效地为客户提供全方位服务。公司经过多年的发展，积累了庞大的客户群，至今已服务过 600 余家医药企业，我们专业的服务理念和优质产品使得客户群非常稳定，并在全国医药大健康行业中享有一定的声誉。收入来源主要是：广告设计制作、广告代理发布、企业 VI设计、企业产品品牌咨询及策划、展览活动策划、行业数据分析及信息服务、项目中介、企业内训、资源对接及首营电子资料和检验报告收发等互联网项目。目前恒合互联 001 平台技术成熟、服务稳定、几分钟内即可完成首营资料交换。报告期内，公司商业模式未发生重大变化，但不断有创新和提升。具体而言，一是面向企业用户，从企业对功能、服务、资料管理空间、附加小工具等方面的不同需求出发，平台推出免费的基础版及付费的专业版、高级版、豪华版、旗舰版、至尊版、定制版七个套餐，供用户选择使用。其中，免费使用的企业用户，各省要推动高频率使用平台，并促进收费的实现；二是面向第三终端小程序用户，采取免费政策，并从发送、接收不同维度，大力促进、提升用户的平台使用活跃度。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 13 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 31,110,214.88 88.45%16,835,796.06 42.47%84.79%应收票据 75,200 0.21%162,245 0.41%-53.65%应收账款 264,722.79 0.75%203,847.16 0.51%29.86%存货 229,661.71 0.65%236,940.07 0.60%-3.07%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 1,221,368.06 3.47%1,449,699.64 3.66%-15.75%在建工程 无形资产 3,303.02 3,963.02 -16.65%商誉 短期借款 长期借款 交易性金融资产 1,000,000.00 2.84%19,500,000.00 49.18%-94.87%其他流动资产 225,422.21 0.64%180,536.62 0.45%24.86%预收货款 0 1,125,697.54 2.84%-100.00%其他应收款 126,969.27 0.36%176,578.68 3.78%-28.09%资本公积 16,594,264.62 47.18%13,032,889.19 32.87%27.33%少数股东权益 9,904,270.33 28.16%11,583,531.98 29.22%-14.50%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金期末余额较期初余额增加 84.79%，交易性金融资产较期初余额减少 94.87%。主要是因为本报告期末有大额自有闲置资金购买的银行理财产品到期赎回，此增彼减，波动较大。2、资本公积增加是因为报告期内子公司恒合互联有增加注册资本并收到新股东投资款。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 4,615,340.11-6,776,926.61-31.90%营业成本 2,442,288.91 52.92%3,241,103.03 47.83%-24.65%毛利率 47.08%-52.17%-销售费用 2,775,988.57 60.15%5,264,589.01 77.68%-47.27%14 管理费用 5,030,331.24 108.99%4,944,623.08 72.96%1.73%研发费用 5,604,688.49 121.44%5,251,658.84 77.49%6.72%财务费用 3,767.29 0.08%955.51 0.01%294.27%信用减值损失 15,873.33 0.34%-1,036,997.50-15.30%101.53%资产减值损失 0 其他收益 20,684.28 0.45%17,687.94 16.94%投资收益 1,262,575.58 27.36%1,659,140.80 24.48%-23.90%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 3,952.58 汇兑收益 0 0 营业利润-9,956,021.68-215.72%-11,369,433.26-167.76%12.43%营业外收入 0 0 营业外支出 10,000.00 0.22%4,171.70 0.06%139.71%净利润-9,969,989.99-216.02%-11,421,274.13-168.53%12.71%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入、营业成本分别下降 31.90%和 24.65%，主要是因为报告期内疫情扩散，业务开展受影响严重，收入下降，成本也相应减少。2、销售费用减少 47.27%是因为报告期内各地为抗疫封锁、隔离了较长时间，业务经费开支随之减少。3、信用减值损失较上期增加 101.53%，是因为上年同期数为负数，对比后变动比例较大。4、投资收益较上年同期减少 23.90%，主要原因是银行理财产品利率普遍下调。5、营业利润及净利润较上年同期减少亏损，是因为报告期内，受疫情的影响，销售业务开展减少，相应销售费用减少，因此公司的营业利润及净利润也减少了亏损。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 4,615,340.11 6,774,455.13-31.87%其他业务收入 0 2,471.48-100%主营业务成本 2,442,288.91 3,241,103.03-24.65%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%品牌服务费 1,325,849.06 614,868.58 53.62%-56.61%-54.48%-3.88%信息服务费 634,622.69 311,594.60 50.90%-64.04%-50.16%-21.17%广告服务费 2,223,773.58 1,147,768.01 48.39%37.72%60.82%-14.53%15 信息技术服务费 431,094.78 368,057.72 14.62%26.95%-34.78%-122.09%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1）报告期内公司总体收入下滑，其中品牌服务费和信息服务费变动比例较大，主要原因是：报告期内发生的新冠疫情对公司的经营造成重大影响，特别是对公司传统业务冲击巨大。客户企业分批复工复产，产能也不能一步到位，对广告投入需求明显下降，导致报告期内公司业绩大幅下滑。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 山东新华医药贸易有限公司 532,075.47 11.53%否 2 湖南汉森制药股份有限公司 470,754.72 10.20%否 3 云南蓝绿康药业有限公司 424,528.30 9.20%否 4 深圳华润三九医药贸易有限公司 339,622.64 7.36%否 5 重庆易药云科技有限公司 301,886.79 6.54%否 合计合计 2,068,867.92 44.83%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 深圳市源昌盛彩色印刷有限公司 205,770.80 8.43%否 4 阿里云计算有限公司 198,218.31 8.12%否 3 四川成都雷诺空间广告传媒有限公司 148,514.85 6.08%否 2 中国邮政福田分局 120,208.40 4.92%否 5 卓望数码技术（深圳）有限公司 106,285.87 4.35%否 合计合计 778,998.23 31.90%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-12,925,014.76-12,391,146.06-4.31%投资活动产生的现金流量净额 19,699,433.58 29,091,234.00-32.28%筹资活动产生的现金流量净额 7,500,000.00-2,000,000.00-475.00%现金流量分析现金流量分析：投资活动产生的现金流量净额比上年同期下降，主要是因为本公司自有资产理财在报告期全部赎回，上16 年同期未赎回。筹资活动产生的现金流量差异主要是因为本报告期子公司恒合互联股东增资并投资款到帐，上年同期有股东减资导致差异波动大。经营活动现金流量净额与净利润存在差异主要原因是公司的亏损主要来自子公司恒合互联网络科技有限公司，恒合互联网络科技有限公司的产品目前是在推广期，2020 年产品实行的是免费政策，主要目的是加大平台用户量及用户活跃度。2021 年在用户量大幅增长及活跃的基础上，根据各省市场的开发情况，分阶段、分用户类型进行收费或者活跃度的开发提升。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 深圳恒合互联网络科技有限公司 控股子公司 计算机硬软件开发；经济信息咨询；展览展示策划；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；通信设备零售；企业管理咨询；数据处理和存储服务；投资咨询；第一类医疗器械的销售。17,267,974.31 15,796,284.41 431,094.78-9,374,323.70 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 公司参股公司：深圳恒合互联网络科技有限公司 成立时间：2017 年 4 月 12 日 注册资本：662.50 万元 主要生产经营地：深圳 公司持股比例：43.02%法定代表人：汪建峰 主要经营范围：计算机硬软件开发；经济信息咨询；展览展示策划；信息系统集成服务；信息技术17 咨询服务；通信设备零售；企业管理咨询；数据处理和存储服务；投资咨询；第一类医疗器械的销售。截至 2020 年 12 月 31 日，恒合互联资产总额 1,726.80 万元，负债 147.17 万元，净资产 1579.63 万元。2020 年 7 月本公司的参股公司深圳恒合互联网络科技有限公司（以下简称“恒合互联”）全体股东一致同意将原注册资本由人民币 662.50 万元变更为人民币 764.1292 万元。变更后本公司对其的持股比例从 43.02%调至 37.297357%，本公司仍为恒合互联第一大股东。恒合互联的 3 位董事中 2 位由本公司派出，对董事会拥有控制权，对恒合互联的生产经营能实施控制。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是 否否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司拥有核心技术的自主知识产权，公司业务、资产、人员、财务等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心技术人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。因此，公司拥有良好的持续经营能力。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 19 公司无已披露的承诺事项公司无已披露的承诺事项 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 7,973,000 56.95%0 7,658,000 54.7%其中：控股股东、实际控制人 1,620,500 11.58%0 1,305,500 9.32%董事、监事、高管 388,500 2.78%0 388,500 2.77%核心员工 0 有限售条件股份 有限售股份总数 6,027,000 43.05%0 6,342,000 45.30%其中：控股股东、实际控制人 4,861,500 34.73%0 5,176,500 36.97%董事、监事、高管 1,165,500 8.32%0 1,165,500 8.32%核心员工 总股本总股本 14,000,000-0 14,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 12 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末持期末持有的质有的质押股份押股份数量数量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 汪建峰 6,482,000 0 6,482,000 46.3%4,861,500 1,620,500 0 0 2 深圳市 恒嘉投资 发展合伙 企业（有限合伙）2,464,000 0 2,464,000 17.6%0 2,464,000 0 0 3 达孜县 中1,400,000 0 1,400,000 10%0 1,400,000 0 0 20 钰黄山 创业投资 合伙企业（有限合伙）4 赵兴庭 700,000 0 700,000 5%0 700,000 0 0 5 张伟哲 672,000 0 672,000 4.8%504,000 168,000 0 0 6 吴梅庭 602,000 0 602,000 4.3%451,500 150,500 0 0 7 习文 420,000 0 420,000 3%0 420,000 0 0 8 张文杰 420,000 0 420,000 3%0 420,000 0 0 9 王晋岳 280,000 0 280,000 2%0 280,000 0 0 10 董晓明 280,000 0 280,000 2%210,000 70,000 0 0 合计合计 13,720,000 0 13,720,000 98%6,027,000 7,693,000 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：汪建峰控制深圳市恒嘉投资发展合伙企业（有限合伙）并担任其法定代表人、执行事务合伙人。除此之外，前十名股东之间不存在关联关系。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是否合并披露：是 否 公司控股股东及实际控制人为汪建峰先生，报告期内无变化。汪建峰先生简历：男，1975 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996 年 6 月至 2003 年 10 月，在三九文化发展有限公司任财务负责人；2003 年 10 月至 2007 年 5 月，在亚太国际资讯（集团）有限公司任副总裁；2007 年 5 月至今，在深圳市德熙隆广告有限公司任总经理；自股份公司成立之日起至今，任董事长、总经理。四、四、报告期内的普通股股票报告期内的普通股股票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使用情况 (一一)报告期内的普通股股票发行情况报告期内的普通股股票发行情况 适用 不适用 (二二)存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 21 五、五、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 六、六、存续至本期的债券融资情况存续至本期的债券融资情况 适用 不适用 七、七、存续至本期的可转换债券情况存续至本期的可转换债券情况 适用 不适用 八、八、银行及非银行金融机构间接融资发生情况银行及非银行金融机构间接融资发生情况 适用 不适用 九、九、权益分派情况权益分派情况 (一一)报告期内的利润分配与公积金转增股本情况报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 适用适用 不适用不适用 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：适用 不适用 (二二)权益分派预案权益分派预案 适用 不适用 十、十、特别表决权安排情况特别表决权安排情况 适用 不适用 22 第六节第六节 董事董事、监事、高级管理人员及、监事、高级管理人员及核心核心员工情况员工情况 一、一、董事董事、监事、高级管理人员情况、监事、高级管理人员情况 (一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 出生年月出生年月 任职起止日期任职起止日期 起始日期起始日期 终止日期终止日期 汪建峰 董事长、总经理 男 1975 年 2 月 2018 年 9 月 29 日 2021 年 9 月 28 日 霍炬 董事、副总经理 男 1962 年 9 月 2018 年 9 月 29 日 2021 年 9 月 28 日 郭庆 董事 男 1971 年 7 月 2018 年 9 月 29 日 2021 年 9 月 28 日 董晓明 董事 男 1971 年 11 月 2018 年 9 月 29 日 2021 年 9 月 28 日 卢礼强 董事 男 1985 年 12 月 2018 年 9 月 29 日 2021 年 9 月 28 日 张伟哲 副总经理 男 1972 年 5 月 2018 年 9 月 29 日 2021 年 9 月 28 日 吴梅庭 副总经理 男 1978 年 4 月 2018 年 9 月 29 日 2021 年 9 月 28 日 贾芳 财务总监、董事会秘书 女 1976 年 8 月 2020 年 8 月 24 日 2021 年 9 月 28 日 罗瑛 监事会主席 女 1975 年 12 月 2018 年 9 月 29 日 2021 年 9 月 28 日 廖少敏 监事 女 1986 年 12 月 2018 年 9 月 29 日 2021 年 9 月 28 日 粟显红 监事 女 1978 年 6 月 2018 年 9 月 29 日 2021 年 9 月 28 日 董事会董事会人数人数：5 监事会监事会人数人数：3 高级管理人员高级管理人员人数：人数：5 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：截至本年度报告出具之日，公司董事、监事、高级管理人员不存在亲属关系 (二二)持股情况持股情况 单位：股 姓名姓名 职务职务 期初持普期初持普通股股数通股股数 数量变动数量变动 期末持普期末持普通股股数通股股数 期末普通期末普通股持股比股持股比例例%期末期末持有持有股票期权股票期权数量数量 期末被授期末被授予的限制予的限制性股票数性股票数量量 汪建峰 董事长、总经理 6,482,000 0 6,482,000 46.30%0 0 张伟哲 副总经理 672,000 0 672,000 4.80%0 0 吴梅庭 副总经理 602,000 0 602,000 4.30%0 0 董晓明 董事 280,000 0 280,000 2.00%0 0 23 合计合计-8,036,000-8,036,000 57.4%0 0(三三)变变动动情况情况 信息统计信息统计 董事长是否发生变动 是 否 总经理是否发生变动 是 否 董事会秘书是否发生变动 是 否 财务总监是否发生变动 是 否 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：适用 不适用 姓名姓名 期初职务期初职务 变动类型变动类型 期末职务期末职务 变动原因变动原因 刘晓小 财务总监、董事会秘书 离任 无 离职 贾芳 无 新任 财务总监、董事会秘书 新入职 报告期内新任董事、监事、高级管理人员报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：专业背景、主要工作经历等情况：适用 不适用 贾芳女士，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、中级会计师。2001 年 4 月至2020 年 7 月任深圳中国农大科技股份有限公司主管会计、广州国科互娱网络科技有限公司财务总监。(四四)董事董事、高级管理人员的、高级管理人员的股权激励情况股权激励情况 适用 不适用 二、二、员工情况员工情况 (一一)在