830793_2019_阿拉丁_2019年年度报告_2020-04-07.pdf

上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-012 1 2019 阿拉丁 NEEQ：830793 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 Shanghai Aladdin Biochemical Technology Co.,Ltd 年度报告 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-012 2 公司年度大事记公司年度大事记 报告期，经上海市知识产权局认定，我公司被评为“上海市专利工作试点企业”，并颁发荣誉证书。证书编号：2019056B 企 23）。公司以当前的专利管理工作为基础，梳理管理制度和专利成果，总结专利工作亮点和特色，整理编制申报材料。历经半年多的努力，经过专家组讨论评审、上海市知识产权局局长办公会审议、网上公示等程序，从申报企事业单位中脱颖而出，荣誉称号的获得，标志着我公司达到了上海市知识产权战略实施的基本要求，专利的创造、运用、保护、管理水平，以及技术创新能力迈入优秀企业行列。公司将以此荣誉为契机，进一步健全专利管理体系、完善专利管理制度、加强专利成果转化、夯实专利管理基础、实现专利战略落地；在保护知识产权的同时，推进企业技术创新，充分调动全员特别是科技人员的积极性和创造性，使企业科技研发进步！上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-012 3 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2626 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3434 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3737 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3939 第九节第九节 行业信息行业信息 .4444 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4545 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4949 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-012 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 阿拉丁、公司、本公司、股份公司 指 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 晶纯实业、晶纯生化 指 上海阿拉丁生化科技股份有限公司前身 阿拉丁（上海）指 阿拉丁试剂（上海）有限公司 客学谷 指 上海客学谷网络科技有限公司 仕创投资 指 上海仕创投资有限公司 久振网络 指 上海久振网络科技有限公司 佳农食品 指 佳农食品控股（集团）股份有限公司 股东大会 指 上海阿拉丁生化科技股份有限公司股东大会 董事会 指 上海阿拉丁生化科技股份有限公司董事会 监事会 指 上海阿拉丁生化科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监的统称 控股股东 指 持有股份占公司股本总额 50%以上的股东；持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。关联交易 指 关联方之间的交易 公司章程、本章程 指 上海阿拉丁生化科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、西部证券 指 西部证券股份有限公司 会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 本年度、本期、报告期 指 2019 年度 上年度、上期 指 2018 年度 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-012 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人徐久振、主管会计工作负责人顾玮彧及会计机构负责人（会计主管人员）沈鸿浩保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、发生安全和环保事故的风险 公司生产的部分试剂产品为危险化学品，有易燃、腐蚀等性质，在其生产、装卸和仓储过程中,操作不当会造成人身安全和财产损失等安全事故。此外，试剂在生产过程中会产生少量的废气和废渣，如果回收操作不当，具有可能发生泄漏的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-012 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Aladdin Biochemical Technology Co.,Ltd 证券简称 阿拉丁 证券代码 830793 法定代表人 徐久振 办公地址 上海市浦东新区新金桥路 196 号 7 层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 赵新安 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 电话 021-20337333 传真 021-50323701 电子邮箱 Z 公司网址 www.aladdin- 联系地址及邮政编码 上海市浦东新区新金桥路 196 号 7 层；201206 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 上海市浦东新区新金桥路 196 号 7 层公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 3 月 16 日 挂牌时间 2014 年 6 月 12 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）科学研究和技术服务业（M）-研究和试验发展（M73）-自然科学研究和试验发展（M7310）主要产品与服务项目 化学试剂、生物试剂、生物工程产品领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，仪器仪表、玻璃制品的销售，化学试剂（含药物中间体、添加剂、生物试剂、电子化学品）的研发、生产、分装和批发、零售（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品），用于传染病防治的消毒产品生产、销售，批发危险化学品（许可范围详见许可证附页），从事货物进出口及技术进出口业务，医疗器械经营。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）75,700,000 优先股总股本（股）-控股股东 徐久振、招立萍夫妇 实际控制人及其一致行动人 徐久振、招立萍夫妇 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-012 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91310000685518645K 否 注册地址 上海市奉贤区楚华支路 809 号 否 注册资本 75,700,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 西部证券 主办券商办公地址 陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 马建萍、宋德栩 会计师事务所办公地址 北京海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-012 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 209,603,356.38 166,290,303.94 26.05%毛利率%70.79%72.72%-归属于挂牌公司股东的净利润 63,690,975.31 53,415,383.81 19.24%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 63,883,150.68 51,718,515.92 23.52%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）19.08%17.28%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）19.14%16.74%-基本每股收益 0.84 0.71 19.24%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 390,588,213.45 364,342,078.52 7.20%负债总计 44,407,196.86 41,627,050.52 6.68%归属于挂牌公司股东的净资产 346,181,016.59 322,715,028.00 7.27%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.57 4.26 7.27%资产负债率%（母公司）11.22%11.06%-资产负债率%（合并）11.37%11.43%-流动比率 5.07 4.64-利息保障倍数 390.54 161.24-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 56,190,249.34 39,235,143.12 43.21%应收账款周转率 12.07 10.56-存货周转率 0.70 0.69-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%7.20%5.34%-营业收入增长率%26.05%31.46%-净利润增长率%19.24%67.11%-上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-012 9 五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 75,700,000 75,700,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-5,930.34 计入当期损益的政府补助 1,024,367.28 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,244,431.50 非经常性损益合计非经常性损益合计-225,994.56 所得税影响数-33,819.19 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额-192,175.37 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用不适用 八、八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 15,181,044.52 14,917,865.86 14,910,724.40 14,977,999.31 预付款项 5,009,470.56 4,781,214.77 3,896,849.96 3,399,173.21 其他应收款 902,812.78 794,666.49 1,025,594.76 931,656.26 存货 83,065,491.18 79,040,665.65 54,224,154.06 51,499,994.14 存货-跌价准备 438,428.81 4,463,254.34 378,888.97 3,103,048.89 其他流动资产 2,800,515.99 2,499,022.65-投资性房地产 49,964,620.52 49,525,803.71 12,068,258.36 11,229,659.75 固定资产 115,529,008.33 117,057,578.21 146,933,856.41 147,061,222.17 长期待摊费用 2,458,540.16 624,833.99-递延所得税资产 735,675.49 1,336,931.40 776,777.24 1,183,873.86 其他非流动资产-150,000.00-564,753.00 应付账款 18,227,320.57 17,523,388.44 14,076,619.57 13,454,426.22 预收款项 9,990,460.85 9,786,362.80 8,334,878.67 8,088,623.22 应付职工薪酬 4,131,759.02 4,126,009.02-应交税费 2,461,801.90 2,525,499.07 5,262,912.23 5,674,750.77 其他应付款 1,371,123.22 1,067,291.07-上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-012 10 资本公积 120,987,729.70 122,315,393.56 121,367,282.26 121,512,285.73 专项储备 359,427.06 348,427.06-盈余公积 17,081,486.24 16,583,491.77 11,331,061.13 11,067,065.85 未分配利润 112,351,066.64 107,767,715.61 88,776,039.14 86,363,757.72 营业收入 166,703,569.72 166,290,303.94 126,201,377.53 126,496,695.66 营业成本 45,245,711.28 45,360,851.87 33,918,196.51 34,069,482.92 税金及附加 1,042,876.05 1,224,182.81 1,221,933.90 1,311,346.32 销售费用 14,209,669.86 18,181,316.70 12,051,652.36 14,915,923.28 管理费用 32,307,133.88 29,451,041.08 31,559,616.75 28,163,103.51 研发费用 12,929,617.15 12,616,851.17 9,810,463.04 8,962,209.85 财务费用-1,673,761.86-1,679,347.22 798,805.43 797,341.78 其他收益 2,513,261.28 2,524,989.90 104,166.60 2,259,144.14 资产减值损失-243,192.21-1,372,632.88-729,337.63-1,403,154.03 营业外收入 141,439.21 129,879.31 2,243,246.81 59,769.27 所得税费用 8,575,402.94 8,344,283.97 5,963,974.68 6,203,115.14 净利润 55,820,452.62 53,415,383.81 31,469,965.86 31,965,087.46 归属于母公司所有者的净利润 55,820,452.62 53,415,383.81 31,469,965.86 31,965,087.46 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-012 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司是集研发、生产及销售为一体的科研试剂制造商，业务涵盖高端化学、生命科学、分析色谱及材料科学四大领域，同时配套少量实验耗材，目前主要面向高等院校、科研院所和企事业单位的研发机构，主要依靠自主电商平台实现对外销售。公司建立了自主的网上电商平台（www.aladdin-），形成了线下生产、线上销售的商业模式，直接向消费者提供各项服务产品的预订，让消费者有充分的时间自行选择，从而提高公司营销网路的互联性，让公司服务链系统更加智能化。电商平台模式优化了公司生产流程、革新了科研试剂产品销售模式，在业内起到了良好的示范效应。公司在充分利用电子商务这一新型营销模式的基础上，针对事业单位、科研院校及企业研发机构等大客户，配备专人上门营销，采用个性化的一对一服务，让研发试剂的机构消费者成为公司的忠诚客户。公司凭借芯硅谷耗材和小仪器项目顺利切入科研仪器耗材市场，目前品种丰富，业务收入逐步扩大，该业务预期将成为公司利润新的增长点。未来公司将形成以“阿拉丁”品牌科研试剂和“芯硅谷”品牌实验耗材为支柱的主营业务结构。截至本报告披露日，公司商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2019 年公司实现业务收入 209,603,356.38 元，同比增加 26.05%，实现净利润 63,690,975.31 元，同比增加19.24%。其中母公司实现净利润64,511,000.01 元，同比增长16.94%。自2016 年迁入新的研发生产基地后，公司经营面积扩大，产能持续释放，公司产品品种添加速度明显加上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-012 12 快，为公司业绩的持续快速增长创造了条件。报告期内，公司分别荣获“2019 年上海市专利工作试点企业”称号、“2019 年度上海市科技小巨人企业”称号和“2019 年度奉贤区知识产权优势企业和专利试点、示范企业建设项目”。报告期内，公司进行了引入世界知名实验室信息管理系统，质量体系全部物联网化、电子化和流程化。公司通过该系统有效地管理样本和相关数据、自动化工作流程、集成仪器、管样品和相关信息，为阿拉丁向客户提供高品质产品提供了重要保障。公司未来在经营方面将继续优化产品结构、丰富产品线、打造实验室综合服务平台：以现有产品品种为起点，进一步做大做强现有的试剂产品，同时加快配套的 OEM 耗材项目建设进度，致力于增加耗材和小仪器多样性，形成试剂+耗材的一站式采购解决方案，以此增加客户吸引力，增强客户粘性；公司将继续建设大数据平台，根据产品和客户的关联性和用户的浏览历史，建立数据决策体系，增强数据分析能力，根据客户感兴趣的领域向客户进行推送方案。公司将坚持不断创新，保持技术领先优势，完善和健全公司的组织机构和法人治理结构，充分利用资本市场的平台优势，合理利用财务杠杆进行投融资活动，抓住机遇，通过并购重组迅速把企业做大做强，为企业实现跨越式发展做好充分准备。具体目标如下：1、加速科研成果应用转化 公司将对现有产品进行逐步升级，并加速推进一批具有良好市场前景的生命科学试剂项目，逐步推出抗体、蛋白相关产品。产品升级和新领域产品的发布加强了公司在生命科学领域的优势；新产品系列可为公司带来更大的增长空间。2、推进产业链整合 公司将通过自建、投资、并购等方式迅速完成全方位技术和产业布局，进一步促进业务发展和公司长期目标的实现。3、构建大数据和电商平台的迭代升级 公司客户群体广泛，产品种类繁多，主要依靠自主电商平台实现销售。因此，大数据和电商平台是公司优先发展的重中之重，快速使平台迭代升级对公司业务的增长至关重要。4、培养创新型人才 公司始终把人才的引进、培养和合理布局作为实现公司可持续发展的重要举措。未来几年，公司将有计划地吸纳各类专业人才进入公司，形成高、中、初级的塔式人才结构。全面规划员工的培训和教育，提高员工业务能力；建立公正、长效激励机制，实现利益合理分配，保证核心人才的稳定。5、业绩增长方面：保证销售收入稳定增长，积极做好成本控制，争取保持领跑者角色。上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-012 13 上述公司经营计划和主要目标并不构成对投资者的业绩承诺。(二二)行业情况行业情况 随着我国高科技行业的迅速发展，国内科研机构科学实验活动日益频繁，科研机构对高端科研试剂产品的需求明显增加。根据国家统计局统计，2019 年全国社会科学研究与试验发展经费支出总额达2.17 万亿元，比上年增长10.5%，占国内生产总值的比重达到2.19%。目前，我国高端科研试剂市场的特点是供需矛盾十分突出。目前，世界上试剂品种超过30 万种，而国内仪器分析试剂、特种试剂、电子信息行业专用科研试剂以及生化试剂都还没形成规模，特别是高端试剂的市场缺口较大。国内试剂生产企业数量较多，但大部分企业规模较小，生产特定的几种化学试剂以供应有限的客户群体，尚未形成具有垄断地位的大型企业。国内高端科研试剂被外资垄断。上世纪90 年代以来，我国高端科研试剂的需求快速增长，国外试剂企业纷纷开始加大在中国市场的开拓力度，通过设立分支机构、生产基地等方式进入中国市场，抢占高端试剂市场份额。目前国内科研试剂的竞争格局为 Sigma-Aldrich、Thermo Fisher Scientific 等国际巨头处于垄断地位，国产试剂市场份额较小且集中在中低端产品市场。近年来，国内试剂企业也出现了可喜的变化，经过一段时间积累，部分具有一定规模、拥有自主研发能力的科研试剂生产企业逐渐以相对齐全的产品条线、良好的供应链管理水平、优质的服务以及具有竞争力的价格在中高端科研试剂领域具备一定竞争力，但与国际龙头企业相比仍存在较大实力差距。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期本期期末与本期期初金额变动比期初金额变动比例例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 83,577,873.28 21.40%74,358,015.29 20.41%12.40%应收票据-应收账款 18,041,030.81 4.62%14,917,865.86 4.09%20.94%存货 96,964,865.04 24.83%79,040,665.65 21.69%22.68%投资性房地产 48,086,230.03 12.31%49,525,803.71 13.59%-2.91%长期股权投资-固定资产 114,059,767.90 29.20%117,057,578.21 32.13%-2.56%在建工程 2,236,867.13 0.57%546,135.40 0.15%309.58%短期借款 4,000,000.00 1.02%3,000,000.00 0.82%33.33%长期借款-其他应收款 1,035,250.64 0.27%794,666.49 0.22%30.27%其他流动资产 946,540.13 0.24%2,499,022.65 0.69%-62.12%上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-012 14 长期待摊费用 730,313.91 0.19%624,833.99 0.17%16.88%递延所得税资产 1,676,288.65 0.43%1,336,931.40 0.37%25.38%其他非流动资产 625,026.00 0.16%150,000.00 0.04%316.68%应交税费 4,608,452.91 1.18%2,525,499.07 0.69%82.48%长期应付职工薪酬 54,000.00 0.01%36,000.00 0.01%50.00%专项储备 126,240.07 0.03%348,427.06 0.10%-63.77%盈余公积 23,034,591.77 5.90%16,583,491.77 4.55%38.90%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金：货币资金：报告期末，货币资金较上年期末增加 9,219,857.99 元，增幅 12.40%，主要系经营活动产生的现金流量净额净流入 56,190,249.34 元，销售收入快速增长并收到销售款项所致。报告期内，公司实现销售收入 209,603,356.38 元，增幅 26.05%，收到与销售相关的款项 228,032,079.03 元，增幅 20.50%。应收账款：应收账款：报告期末，应收账款较上年期末增加 3,123,164.95 元，增幅 20.94%，主要系报告期内主营业务收入增长，部分应收账款账期未到，款项暂未收回所致。存货：存货：报告期末，存货余额 96,964,865.04 元，较上年期末增加 17,924,199.39 元，增幅 22.68%，系公司为扩大品种，提高市场竞争力，持续增加库存产品品种，同时保持产品必要的安全库存所致；截至报告期末，公司常备库存产品已超过 3.3 万种。其他应收款：其他应收款：报告期末，其他应收款余额 1,035,250.64 元，较上年期末增加 240,584.15 元，增幅 30.27%，主要系期末公司支付的保证金余额 555,430.00 元，较上年期末保证金余额增加 195,600.00 元所致。其他流动资产：其他流动资产：报告期末，其他流动资产余额 946,540.13 元，较上年末减少 1,552,482.52 元，降幅 62.12%，主要系高新技术企业资质到期复审过程中，公司在 2018 年度采用 25%税率按季度预缴企业所得税，汇算清缴时适用 15%，上年末产生预缴所得税余额在报告期内逐步消化所致。在建工程：在建工程：报告期末，在建工程余额 2,236,867.13 元，较上年期末增加 1,690,731.73 元，增幅 309.58%，主要系公司围绕着信息系统建设的目标，在报告期内新增 ERP 建设项目以及配套使用的各类插件实施，与之相关的软件工程建设期末合计金额 2,110,403.90 元，占期末在建工程 94.35%。长期待摊费用：长期待摊费用：上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-012 15 报告期末，长期待摊费用余额 730,313.91 元，较上年期末增加 105,479.92 元，增幅 16.88%，主要系 2019 年度新增的浦东金桥办公区域装修费 348,623.86 元所致。递延所得税资产：递延所得税资产：报告期末，递延所得税资产余额 1,676,288.65 元，较上年期末增加 339,357.25 元，增幅 25.38%，主要系与纳税产生的时间性差异所致，分别是资产减值准备 1,082,113.62 元、应付职工薪酬 13,500.00元、以及预计负债 58,800.00 元和政府补助 521,875.03 元所致。其他非流动资产：其他非流动资产：报告期末，其他非流动资产余额 625,026.00 元，较上年期末增加 475,026.00 元，增幅 316.68%，主要为公司预付相关设备款。短期借款：短期借款：报告期末，短期借款余额 4,000,000.00 元，较上年期末增加 1,000,000.00 元，增幅 33.33%，主要系公司到期偿还工行上海市张江支行贷款 4,000,000.00 元，并在报告期内取得新增短期借款4,000,000.00 元所致。应交税费：应交税费：报告期末，应交税费余额 4,608,452.91 元，较上年期末增加 2,082,953.84 元，增幅 82.48%，主要系公司收入增长并按季度预缴企业所得税所造成的已预提未缴纳所致。长期应付职工薪酬：长期应付职工薪酬：报告期末，长期应付职工薪酬余额 54,000.00 元，较上年期末增加 18,000.00 元，增幅 50.00%，主要系公司与员工约定，员工在公司工作约定年限，圆满完成工作任务且有突出贡献者，每月获得固定金额的奖金，由公司在员工服务期满后一次性发放。报告期末其他长期福利余额 90,000.00 元，其中一年内到期的长期应付职工薪酬 36,000.00 元，转入应付职工薪酬科目核算所致。专项储备：专项储备：报告期末，专项储备余额 126,240.07 元，较上年期末减少 222,186.99 元，降幅 63.77%。主要系公司本期计提安全使用费 941,501.41 元，使用 1,163,688.40 元所致。盈余公积：盈余公积：报告期末，盈余公积余额 23,034,591.77 元，较上年期末增加 6,451,100.00 元，增幅 38.90%。主要系公司期末按税后利润 10%计提盈余公积所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-012 16 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额变同期金额变动比例动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 209,603,356.38-166,290,303.94-26.05%营业成本 61,228,772.02 29.21%45,360,851.87 27.28%34.98%毛利率 70.79%-72.72%-销售费用 21,307,024.25 10.17%18,181,316.70 10.93%17.19%管理费用 34,458,349.66 16.44%29,451,041.08 17.71%17.00%研发费用 15,720,216.30 7.50%12,616,851.17 7.59%24.60%财务费用-79,421.86-0.04%-1,679,347.22-1.01%95.27%信用减值损失-172,331.61-0.08%-资产减值损失-1,753,948.06-0.84%-1,372,632.88-0.83%27.78%其他收益 1,081,095.79 0.52%2,524,989.90 1.52%-57.18%投资收益-480,463.90-0.29%-公允价值变动收益-资产处置收益-77.74 0.00%-23,371.39-0.01%-99.67%汇兑收益-营业利润 74,916,518.95 35.74%61,783,929.26 37.15%21.26%营业外收入 146,500.72 0.07%129,879.31 0.08%12.80%营业外支出 1,453,513.33 0.69%154,140.79 0.09%842.98%净利润 63,690,975.31 30.39%53,415,383.81 32.12%19.24%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入营业收入：报告期，公司实现销售收入 209,603,356.38 元，较上年增长 43,313,052.44 元，增幅 26.05%。其中：主营业务收入 203,157,859.33 元，其他业务收入 6,445,497.05 元，主营业务收入较上期快速增加25.34%所致。营业成本营业成本：报告期，公司营业成本为 61,228,772.02 元，较上年增加 15,867,920.15 元，增幅 34.98%。主要系与产品销售收入增长相一致的产品成本结转。研发费用研发费用：报告期，公司研发费用为 15,720,216.30 元，较上年增加 3,103,365.13 元，增幅 24.60%。其中：研发人员薪酬 10,159,807.32 元，占比 64.63%，材料费：3,186,195.54 元，占比 20.27%。财务费用财务费用：报告期，公司财务费用为-79,421.86 元，较上年增加 1,599,925.36 元，增幅 95.27%。主要系利息收入减少和汇兑收益减少所致，报告期内，公司利息收入减少527,963.45元，汇兑收益减少1,178,518.32元。上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-012 17 资产减值损失资产减值损失：报告期，公司资产减值损失为 1,753,948.06 元，较上年增加 381,315.18 元，增幅 27.78%。主要是会计政策变更后，公司按照存货库龄及其销售（使用）情况计提存货跌价准备所致。资产处置收益：资产处置收益：报告期，公司资产处置收益为-77.74 元，较上年增加 23,293.65 元，增幅 99.67%。主要系公司在报告期处置的固定资产较上年减少所致。其他收益其他收益：报告期，公司其他收益为 1,081,095.79 元，较上年减少 1,443,894.11 元，降幅 57.18%。主要系公司迁址，2019 年度不再获得南桥镇企业发展扶持金，计入其他收益的政府补助减少所致。营业外收入营业外收入：报告期，公司营业外收入为 146,500.72 元，较上年增加 16,621.41 元，增幅 12.80%。主要系无法支付的款项增加所致。营业外支出营业外支出：报告期，公司营业外支出为 1,453,513.33 元，较上年增加 1,299,372.54 元，增幅 842.98%。主要系预计未决诉讼损失 1,297,752.83 元，详见第五节、二、（一）诉讼、仲裁事项。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 203,157,859.33 162,085,415.99 25.34%其他业务收入 6,445,497.05 4,204,887.95 53.29%主营业务成本 58,476,326.81 43,105,180.87 35.66%其他业务成本 2,752,445.21 2,255,671.00 22.02%按产品分类分析按产品分类分析：适用适用 不适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额期金额 变动比例变动比例%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%科研试剂 197,092,386.36 94.03%157,369,609.17 94.64%25.24%实验耗材 6,065,472.97 2.89%4,715,806.82 2.84%28.62%合计 203,157,859.33 96.92%162,085,415.99 97.47%25.34%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用不适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司 2019 年度其他业务收入变动比例为 53.29%，主要因为上海市奉贤区南桥镇旗港路 1008 号房屋出租收入增长所致。上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-012 18 公司 2019 年度主营业务成本变动比例为 35.66%，公司主营业务成本主要包括生产过程中所投入的直接材料、直接人工及制造费用等。与公司的主营业务收入增长趋势一致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海百舜生物科技有限公司 13,494,314.42 6.64%否 2 北京伊诺凯科技有限公司 13,336,092.63 6.56%否 3 中国