836946_2020_高服股份_2020年年度报告_2021-04-22.pdf

1 2020 年度报告 高服股份 NEEQ:836946 新乡市高服机械股份有限公司 GAOFU SCREENING MACHINERY CO.,LTD.2 公司年度大事记公司年度大事记 2020 年度，公司获得实用新型专利 35 项，外观设计专利 18 项。公司获得高新研究开发补助、新三板挂牌奖励、工业企业结构调整专项奖等多项奖励。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3434 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .102102 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人贺占胥、主管会计工作负责人孔凡斌及会计机构负责人（会计主管人员）孔凡斌保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 5 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 下游行业受经济波动影响而导致行业萎缩风险 振动筛产品的市场需求主要来自于食品、医药、建材、钢铁、矿山、煤炭等行业，除食品、医药为防御型产业外，其他行业均存在一定的周期性，宏观经济周期性的波动将直接影响这些行业的市场需求，进而影响到对振动筛的需求。应对措施:公司根据市场变化，适时调整产品的种类及客户的行业分布,要求各部门进行专业针对性的销售,多方位的满足不同客户需求,深度挖掘客户资源,解决客户所遇问题,从而积累丰富的客户资源。技术不能持续领先风险 保持技术领先是公司能够不断发展壮大的核心竞争力，公司从成立以来重视技术研发，凭借多年来对研发的不断投入，公司已经拥有了一支经验丰富的研发团队。公司多项产品达到行业先进水平，但如果公司不能一如继往的加强技术研发并保持在技术方面的领先优势，公司未来的核心竞争力将逐步削弱，进而导致公司在未来的竞争中处于不利位置。此外，如果公司核心技术或重大商业秘密泄漏、核心技术人员流失，公司的生产经营也将受到较大影响。应对措施：公司与核心技术人员签订保密协议，并且高度重视研发成果的保护工作，制订了相关的专利管理制度，采取多种方式对研究成果进行保护。公司对研究人员进行技术创新、发明申请国家专利提供多种鼓励制度，并派专人负责专利的整理、申请和管理工作，公司已经获取多项相关产品的专利证书。应收账款回收风险 报告期末，公司应收账款净值为 18,492,752.46 元,占当期营业收入的比重为16.51%。公司应收账款余额较大,占收入的比重较高。尽管公司已按照会计政策充分计提坏帐准备,公司仍存在一定的应收账款收回风险。应对措施：公司建立了公司财务管理制度，其中包括应收账款管理制度，设置应收账款管理岗位负责与销售部门核对账目，销售部门设置应收款项催收岗位，根据客户资信状况、盈利能力及偿债能力选择不同的赊销方式及结算方式，最大限度减少应收账款收回风险，公司的财务管理和内部控制制度有效的保护了公司资产的安全。实际控制人不当控制的风险 实际控制人贺占胥、赵乐香夫妇合计持有公司 100%股权。若控股股东、实际控制人利用控股地位，通过不当行使表决权或通过其他方式对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营带来损失，存在实际控制人不当控制的风险。应对措施：控股股东及实际控制人均未从事与公司具有实质性竞争的业务。公司经营决策均严格按照公司章程的规定履行必要程序，控股股东除行使股东权利之外，不对公司的业务活动进行任何干预。公司建立了规范的股东大会、董事会、监事会及其他法人治理结构，并制订了相应的议事规则，公司与控股股东、实际控制人在机构设置和运作等方面相互独立，不存在 6 干预公司机构设置和运作的情形。公司设立独立的财务部门，负责公司的会计核算和财务管理工作。公司能够依据公司章程和相关财务制度独立做出财务决策，不存在公司股东或其他关联方干预本公司财务决策的情况；公司独立对外签订各项合同。人才流失风险 充分的人才储备使公司能在激烈的市场竞争中保持竞争优势，技术创新和产品研发依赖于核心技术人员，随着市场竞争日益激烈，核心技术人员的流失将对公司产生不利影响。应对措施：公司注重加强企业文化的建设，建立了科学的用人制度，通过完善岗位职能制度建设，使管理层和核心技术人员能够充分发挥其才能，通过公司内部培训制度降低对单一技术人员的依赖，未来公司还将适时推出股权激励计划，完善公司的激励机制。税收优惠政策风险 公司于 2015 年 11 月获得高新技术企业认定,依据中华人民共和国企业企业所得税法,关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知等文件的规定,公司享受按 15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。2018 年我公司已取得的“高新技术企业”的资格进行复审,并于 2018 年 9 月 12 日复审通过，企业所得税优惠期限将延至 2021 年。2021 年我公司将对已取得的“高新技术企业”的资格进行复审,在此期间若国家的税收优惠政策发生变化,将对公司未来的经营业绩产生一定影响。应对措施：公司将继续加大在研发、市场拓展等方面的投入，保持技术领先地位，提高核心竞争力，推出新型产品，提高公司盈利能力，逐步减少对税收优惠的依赖，降低税收优惠变化的不确定性对公司经营业绩的影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、高服股份 指 新乡市高服机械股份有限公司 主办券商、东北证券 指 东北证券股份有限公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 公司章程 指 新乡市高服机械股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 报告期、本报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 期初 指 2020 年 1 月 1 日 期末 指 2020 年 12 月 31 日 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 新乡市高服机械股份有限公司 英文名称及缩写 GAOFU SCREENING MACHINERY CO.,LTD.-证券简称 高服股份 证券代码 836946 法定代表人 贺占胥 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 孔凡斌 联系地址 新乡县朗公庙镇（107 国道立交桥北）电话 13673515986 传真 0373-5077021 电子邮箱 公司网址 办公地址 新乡县朗公庙镇（107 国道立交桥北）邮政编码 453700 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 5 月 25 日 挂牌时间 2016 年 5 月 11 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-通用设备制造业（C34）-其他通用设备制造业（C349）-其他通用设备制造业（C3490）主要业务 筛分设备、碎煤机械和过滤设备及相关配套产品的研发、生产、销售和服务 主要产品与服务项目 筛分设备、振动设备、破碎设备、除尘设备等 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）51,460,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 贺占胥 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（贺占胥、赵乐香），无一致行动人 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91410700721843630Y 否 注册地址 河南省新乡市新乡县朗公庙镇(107 国道立交桥北)否 注册资本 51,460,000 元 否-五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东北证券 主办券商办公地址 北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东北证券 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 杜玉涛 刘宇 6 年 6 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界广场写字楼 A 座 24 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 112,007,945.83 101,381,975.87 10.48%毛利率%40.54%41.90%-归属于挂牌公司股东的净利润 16,618,510.31 11,996,921.69 38.52%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 14,734,376.94 11,081,260.87 32.97%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）22.77%20.25%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）20.19%18.89%-基本每股收益 0.32 0.23 39.12%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 125,344,462.11 103,074,620.75 21.61%负债总计 44,058,024.68 38,406,693.63 14.71%归属于挂牌公司股东的净资产 81,286,437.43 64,667,927.12 25.70%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.58 1.26 25.37%资产负债率%（母公司）35.15%37.26%-资产负债率%（合并）35.15%37.26%-流动比率 203.51%171.63%-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 23,863,729.40 25,080,144.70-4.85%应收账款周转率 419.11%389.44%-存货周转率 1,004.40%778.39%-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%21.61%20.18%-营业收入增长率%10.48%-8.71%-净利润增长率%38.52%-17.87%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 51,460,000 51,460,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-62,816.10 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,311,700.00 委托他人投资或管理资产的损益 253,716.78 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债、衍生金融资产、衍生金融负债产生的公允价值变动损益 771,225.90 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-55,304.38 1,635.39 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,220,157.59 所得税影响数 336,024.22 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,884,133.37 12 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1、财政部 2017 年颁布了修订后的企业会计准则 14 号收入（以下简称“新收入准则），本公司 2020年度财务报表按照新收入准则编制。根据新收入准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，不对比较财务报表数据进行调整。执行新收入准则对 2020 年期初报表项目影响如下：报表项目报表项目 20192019年年1212月月3131日日 20202020年年1 1月月1 1日日 合同负债 21,543,951.03 预收款项 24,344,664.66 其他流动负债 2,800,713.63 与原收入准则相比，执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目的影响如下：（1）对资产负债表的影响：报表项目报表项目 新准则下新准则下 原准则下原准则下 合同负债 23,987,100.37 预收款项 27,105,423.42 其他流动负债 3,118,323.05 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是处于振动机械制造细分行业的生产商，聚焦于筛分机、过滤机、破碎机及相关配套设备的研发、生产与销售。公司采取集中化战略发展公司业务，在细分业务领域采用成本领先与差异化相结合的方式来构建竞争优势，持续扩大市场占有率，并以此获得收入、利润及现金流。公司的主营业务为筛分机、过滤机、破碎机以及相关配套设备的生产和销售，此外公司会根据客户的需求个性化设计并生产破碎机和过滤机。产品主要包括旋振筛、直线筛、矿用筛、气流筛、给料机、振动筛以及相关设备配件等。公司主要为食品、医药、热电、矿山、建材、化工等行业用户提供高筛分、破碎及过滤效率的筛分设备、碎煤机械和过滤设备及高品质的售后服务等。公司在业务经营过程中，与众多知名企业结成了良好的合作伙伴关系。公司拥有稳定的客户，与供应商亦建立了良好的合作关系。公司拥有专业的研发技术团队，拥有专利 122 项，且通过了质量管理体系认证。采购模式上，公司建立了健全的采购制度。各类物资的采购分别由合适人员负责，公司亦会密切关注钢材市场价格走势，根据对价格趋势的判断提前或延后采购原材料。生产模式上，公司采取以销定产的订单化生产模式，尽最大可能的减少库存品和资金占用。公司主要为直销模式，跟终端客户直接对接。通过提供高质量、高服务的策略来树立在业内的知名度和影响力。在向原有市场渗透的基础上，积极实施产品开发战略和市场开发战略。公司的主要收入来源是筛分机、过滤机、破碎机及相关配套设备的销售以及后续服务。报告期内，公司的商业模式较上年度无变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式无变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%14 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 3,498,184.22 2.79%5,692,827.27 5.52%-38.55%应收票据 0.00 0.00%0.00 0.00%-应收账款 18,492,752.46 14.75%17,410,568.63 16.89%6.22%存货 6,240,336.42 4.98%7,021,884.72 6.81%-11.13%其他应收款 1,396,853.85 1.11%614,366.07 0.60%127.37%投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%-长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%-固定资产 23,912,248.70 19.08%24,743,895.97 24.01%-3.36%在建工程 0.00 0.00%393,281.25 0.38%-100.00%无形资产 10,500,045.68 8.38%10,736,738.16 10.42%-2.20%商誉 0.00 0.00%0.00 0.00%-短期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%-长期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%-交易性金融资产 54,638,325.90 43.59%29,267,100.00 28.39%86.69%预付款项 5,158,447.22 4.12%4,976,040.30 4.83%3.67%流动资产 89,424,900.07 71.34%65,916,505.79 63.95%35.66%流动负债 43,942,340.79 35.06%38,406,693.63 37.26%14.41%预收款项 0.00 0.00%24,344,664.66 23.62%-100.00%合同负债 23,987,100.37 19.14%0.00 0.00%100.00%未分配利润 24,197,793.69 19.31%9,241,134.41 8.97%161.85%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、交易性金融资产 本期交易性金融资产较上年度增加 86.69%，主要是由于公司 2020 年度购买银行理财产品金额较上年增加较多。2、流动资产 本期流动资产 8,942.49 万元，较上年度增加 2,350.84 万元，主要是由于公司本年回款状况较好，资金较为充足。3、合同负债 本期合同负债较上年度增加 100.00%，主要是因为公司本年执行新收入准则，将原预收账款科目金额调整至合同负债和其他流动负债科目。4、未分配利润 本期未分配利润较上年末增加 1,495.67 万元，增涨 161.85%，主要是由于公司本期营业收入增长1,062.60 万元，使营业利润和净利润有较大幅度增长。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%15 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%营业收入 112,007,945.83-101,381,975.87-10.48%营业成本 66,603,169.89 59.46%58,898,258.85 58.10%13.08%毛利率 40.54%-41.90%-销售费用 8,227,792.33 7.35%11,140,746.48 10.99%-26.15%管理费用 11,699,224.69 10.44%10,713,461.35 10.57%9.20%研发费用 5,195,755.00 4.64%5,341,151.61 5.27%-2.72%财务费用 156,662.43 0.14%-40,946.29-0.04%482.60%信用减值损失-2,388,687.45-2.13%-1,998,776.49-1.97%-19.51%资产减值损失 0.00 0.00%0.00 0.00%-其他收益 820,335.39 0.73%201,700.00 0.20%306.71%投资收益 253,716.78 0.23%72,404.67 0.07%250.41%公允价值变动收益 771,225.90 0.69%467,100.00 0.46%65.11%资产处置收益-62,816.10-0.06%0.00 0.00%-汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-营业利润 18,461,782.12 16.48%13,020,234.90 12.84%41.79%营业外收入 493,365.48 0.44%360,342.37 0.36%36.92%营业外支出 55,669.86 0.05%24,104.16 0.02%130.96%净利润 16,618,510.31 14.84%11,996,921.69 11.83%38.52%利润总额 18,899,477.74 16.87%13,356,473.11 13.17%41.50%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业利润 本期营业利润占营业收入的 16.48%，同比增长 41.79%，主要是由于公司本年度销售订单数量有所增加，经营状况好转，营业利润增幅较大。2、利润总额 本期利润总额 1889.95 万元，占营业收入的 16.87%，同比增长 41.50%，主要是由于公司本年度经营状况好转，营业利润增幅较大，加之本年度政府补助等营业外收入增涨较多，导致利润总额大幅增长。3、净利润 本期净利润 1661.85 万元，占营业收入的 14.84%，同比增长 38.52%，主要是由于公司本年度经营状况好转，利润总额大幅增长，最终导致净利润大幅增长。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 111,942,100.55 101,341,921.70 10.46%16 其他业务收入 65,845.28 40,054.17 64.39%主营业务成本 66,598,408.18 58,895,263.23 13.08%其他业务成本 4,761.71 2,995.62 58.96%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%旋振筛 19,904,230.38 11,342,580.69 43.01%1.77%-0.14%2.61%破碎机 13,592,221.34 7,662,537.85 43.63%33.06%33.15%-0.09%气流筛 4,527,761.03 2,558,006.32 43.50%31.07%27.25%4.05%配件 17,987,332.32 10,221,379.74 43.17%-6.10%-8.90%4.21%给料机 6,256,256.67 3,545,485.07 43.33%73.33%69.83%2.77%振动筛 39,556,076.10 22,645,282.48 42.75%9.67%8.62%1.31%嵌入式软件产品 0.00 0.00 0.00%-100.00%-100.00%-100.00%其他 10,058,402.72 8,592,508.76 14.57%66.87%145.34%-65.21%电机 59,819.99 30,627.27 48.80%38.35%32.37%4.98%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%内销 107,354,193.57 64,277,157.00 40.13%10.04%12.84%-3.57%外销 4,587,906.98 2,321,251.18 49.41%21.34%20.17%1.01%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司主营业务收入较上年度增加 1,060.02 万元，较上年同期增长 10.46%。其中振动筛本期收入3,655.61 万元，占本期营业收入的 35.34%，旋筛机本期收入 1,990.42 万元，占本期营业收入的 17.78%，破碎机本期收入 1,359.22 万元，占本期营业收入的 12.14%，筛动机、旋筛机、破碎机为本公司主要销售产品，多年来销售占比一直较高。配件本期收入 1,798.73 万元，占本期营业收入的 16.07%，与往年相比销售占比基本持平。主营业务收入中的“其他”较上年同期增长 66.87%，主要是由于“无尘投料站”项目引起的，报告期内该项目销售额 392.23 万元，上年度该项目没有销售额，使得其他项变动比例较大。公司其他业务收入、其他业务成本较上年同期增加金额较小，基本保持稳定。与上一年度相比，公司本年度收入构成未发生重大变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 17 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 新疆宇澄热力股份有限公司 2,538,000 2.27%否 2 河南三和水工机械有限公司 1,748,000 1.56%否 3 河南心连心化学工业集团股份有限公司 2,220,310.34 1.98%否 4 中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司 1,738,866 1.55%否 5 世邦工业科技集团上海供应链有限公司 1,575,703 1.41%否 合计合计 9,820,879.34 8.77%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 新乡市德重电子商务有限公司 9,978,762.48 13.35%否 2 新乡市丰泉金属材料有限公司 9,425,627.41 12.61%否 3 钟祥新宇机电制造股份有限公司 1,571,658.8 2.11%否 4 新乡市华菱物资有限公司 1,542,048.21 2.06%否 5 长垣县电机配件厂 1,265,609.88 1.69%否 合计合计 23,783,706.78 31.82%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 23,863,729.40 25,080,144.70-4.85%投资活动产生的现金流量净额-25,918,544.91-31,430,665.87 17.54%筹资活动产生的现金流量净额 0.00 0.00 0.00%现金流量分析现金流量分析：报告期内，公司资金状况良好，现金流量情况较上年度未发生大幅变动。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司在业务、资产、人员、财务、机构等方面完全独立，具备独立面向市场自主经营的能力，独立 18 运作、自主经营，独立承担责任和风险。此外公司会计核算、财务管理、风险控制等重大内部控制体系运营良好，主要财务、业务等运营指标健康。所属行业并未发生重大变化，报告期内并未发生对公司持续经营能力产生重大影响的事件。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(三)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)经经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 单位：元 事项事项类类协议协议签署签署临时公告临时公告交易对交易对交易交易/投资投资交易交易/投资投资对价对价金额金额 是否构是否构是否是否构构 20 型型 时间时间 披露时间披露时间 方方/合并标的合并标的/合并对价合并对价 成成关联关联交易交易 成重大成重大资产重资产重组组 购 买 理财产品 2020 年 1月 1 日 2020 年 4月 17 日 中国工商银行 工银低风险理财产品 现金 60,219,000元 否 否 事事项详情及项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：2020 年度，公司利用自有闲置资金，滚动循环购买安全性高、流动性好、低风险的短期低风险银行理财产品，合计 6,021.90 万元。公司分别于 2020 年 4 月 16 日召开第二届董事会第六次会议、2020 年 5月 8 日召开 2019 年年度股东大会，审议通过了2020 年度公司购买理财产品的议案。本年度公司外投资购买理财产品，充分盘活公司闲置资金，提高公司资金使用效率，为公司股东创造更大收益，2020 年度共获得投资收益 253,716.78 元，对公司业务连续性、管理层稳定性未造成负面影响。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2016年2月18 日-挂牌 关于公司社会保险及住房公积金缴纳事宜的承诺 公司控股股东、实际控制人贺占胥、赵乐香夫妇就公司社会保险及住房公积金缴纳事宜，作出如下承诺：“若因公司因未为部分员工缴存社保及住房公积金而产生的补缴义务以及其因此而遭受的任 何 罚 款 或 损失，将由本人全额承担 正在履行中 公司 2016/2/18-挂牌 关于避免关联交易及资金占用的承诺 公司为保障股东利益，规范关联交易决策行为并减少非必要的关联交易，公司出具的承诺函 正在履行中 实际控制人或控股股东 2016/2/18-挂牌 关于避免关联交易公司控股股东、实际控制人贺占正在履行中 21 及资金占用的承诺 胥、赵乐香夫妇出具关于规范关联交易的承诺函 实际控制人或控股股东 2016/2/18-挂牌 关于避免同业竞争的承诺 公司的股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员出具了避免同业竞争承诺函 正在履行中 董监高 2016/2/18-挂牌 关于避免同业竞争的承诺 公司的股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员出具了避免同业竞争承诺函 正在履行中 其他股东 2016/2/18-挂牌 关于避免同业竞争的承诺 公司的股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员出具了避免同业竞争承诺函 正在履行中 其他 2016/2/18-挂牌 关于避免同业竞争的承诺 公司的股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员出具了避免同业竞争承诺函 正在履行中 承诺事项详细情况：一、关于公司社会保险及住房公积金缴纳事宜的承诺 公司控股股东、实际控制人贺占胥、赵乐香夫妇就公司社会保险及住房公积金缴纳事宜，作出如下承诺：“若因公司因未为部分员工缴存社保及住房公积金而产生的补缴义务以及其因此而遭受的任何罚款或损失，将由本人全额承担。”报告期内，未发现有违背上述承诺的事项。二、关于避免关联交易及资金占用的承诺 1、公司为保障股东利益，规范关联交易决策行为并减少非必要的关联交易，公司出具了承诺函，“（1）自本承诺函签署之日起，本公司将避免任何缺乏商业必要性、无定价政策或定价不公允、严重影响公司独立性或中小股东利益的关联交易。（2）自本承诺函签署之日起，本公司将严格按照公司治理制度履行关联交易的必要法律程序；如因公司股东对外投资等原因产生新的关联方，公司将避免与之签署缺乏商业必要性、无定价政策或定价不公允、严重影响公司独立性或中小股东利益的关联交易。（3）本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被视为无效或终止，将不影响其他各项承诺的有效性。”22 2、公司控股股东、实际控制人贺占胥、赵乐香夫妇出具关于规范关联交易的承诺函，内容如下：“承诺人及承诺人投资的企业将尽量减少与高服股份的关联交易，若有不可避免的关联交易，承诺人及承诺人投资的企业与高服股份将依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规、公司章程等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批事宜，保证不通过关联交易损害高服股份及其他股东的合法权益。”3、为防止公司股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源，公司制定了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、关联交易管理制度、对外投资管理制度、对外担保管理制度等内部治理细则，对关联交易、对外投资以及股东占用