430131_2019_伟利讯_2019年年度报告_2020-06-28.pdf

公告编号：2020-010 1 2019 年度报告 伟利讯 NEEQ:430131 北京伟利讯信息技术股份有限公司 公告编号：2020-010 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2019 年 5 月 31 日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过2018 年年度利润分配方案，同时披露权益分派预案公告，2019 年 6 月 19 日，公司召开 2019 年第四次股东大会，审议通过2018 年年度利润分配的预案，公司以总股本 20,000,000 为基数，向全体股东每 10 股派发 1.15 元人民币现金红利（含税），共派发人民币 2,300,000.00 万元；2、报告期内，公司完成了德利迅通语音留言系统 V1.0、伟利讯即时通讯云软件 V1.0、伟利讯企业通讯电话软件 V1.0，三项软件著作权的申请。公告编号：2020-010 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.18 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.20 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.22 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.23 第九节第九节 行业信息行业信息.25 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.26 第十一节第十一节 财务报告财务报告.29 公告编号：2020-010 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、伟利讯 指 北京伟利讯信息技术股份有限公司 主办券商、申万宏源 指 申万宏源证券有限公司 三会 指 董事会、监事会、股东大会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 公司法 指 中华人民共和国公司法 元/万元 指 人民币元/万元 报告期初 指 2019 年 1 月 1 日 报告期末 指 2019 年 12 月 31 日 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 公告编号：2020-010 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王鸿飞、主管会计工作负责人周晔及会计机构负责人（会计主管人员）毕晓丹保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 销售区域性依赖的风险 公司目前主要客户都集中于北京及周边市场，从全国市场来讲，知名度有限。因此，公司存在对现有销售区域性依赖的风险。为扩大公司在北京以外地区的品牌影响力，公司制定了完整的品牌推广计划。同时，在融合通讯技术整合方面加大研发投入，拓展技术应用领域并配合市场营销计划，加大市场宣传，提升品牌形象，积极利用互联网宣传、推广公司产品，积极开拓国内外市场 内部控制风险 公司及管理层规范运作意识有待提高。公司短期内仍存在治理不规范、相关内部控制不能有效执行的风险。公司管理层严格遵守公司章程、“三会”议事规则和关联交易管理办法等规章制度，通过培训强化各项法律法规，使公司朝着更加规范化的方向发展。核心技术人员流失及技术失密风险 持续创新是公司的核心竞争力之一。但因 IT 领域内人才流动较为频繁，一旦公司不能保持技术先进性或因骨干人员流失而造成技术失密，均将给公司的竞争力带来不利影响。针对上述风险，公司逐步建立完善的知识产权管理制度，并完善对研发人员的激励机制；在引进高素质技术人才时，公司将与相关人员签订保密协议，防范人员流失可能造成的技术失密风险。实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为王鸿飞和周晔，合并持股达 100%，股权高度公告编号：2020-010 6 集中。王鸿飞担任公司董事长并兼任总经理，周晔担任董事和财务负责人。为避免王鸿飞和周晔利用其对公司的实际控制权，公司建立了较为合理的法人治理结构；公司组建了监事会，从决策、监督层面加强对控股股东的制衡，以防范控股股东侵害公司及其他股东利益；公司加强对管理层培训增强控股股东及管理层的诚信和规范意识，督促其切实遵照相关法律法规经营公司，忠诚履行职责。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-010 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京伟利讯信息技术股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Vsoon Information And Technology Co.,Ltd 证券简称 伟利讯 证券代码 430131 法定代表人 王鸿飞 办公地址 北京市东城区朝内大街 188 号鸿安大厦 B1001 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 宋莹 职务 董事会秘书 电话 010-65181818 传真 010-65186868 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市东城区朝内大街 188 号鸿安大厦 B1001 邮编：100010 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 12 月 18 日 挂牌时间 2012 年 12 月 18 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I6530 信息技术咨询服务 主要产品与服务项目 通讯设备，包含硬件软件，通讯服务供应商 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）20,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 王鸿飞 实际控制人及其一致行动人 王鸿飞、周晔 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 911100007975515972 否 公告编号：2020-010 8 注册地址 北京市朝阳区工体东路丙 2 号中国红街大厦 3 单元 502 室 否 注册资本 20,000,000.00 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 申万宏源 主办券商办公地址 上海市徐汇区常熟路 239 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 司文召、张兰芳 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2020-010 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 5,242,966.98 6,735,560.82-22.16%毛利率%38.02%48.98%-归属于挂牌公司股东的净利润 966,822.46 838,116.90 15.36%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 939,931.73 934,354.17 0.60%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）3.80%3.10%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）3.70%3.46%-基本每股收益 0.05 0.04 25.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 24,661,013.92 26,072,167.90-5.41%负债总计 1,044,189.82 1,122,166.26-6.95%归属于挂牌公司股东的净资产 23,616,824.10 24,950,001.64-5.34%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.18 1.25-5.53%资产负债率%（母公司）2.98%2.56%-资产负债率%（合并）4.23%4.30%-流动比率 23.07 22.67-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 1,038,516.81 242,468.69 328.31%应收账款周转率 123.35 28.22-存货周转率 0.67 0.72-公告编号：2020-010 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-5.41%-13.81%-营业收入增长率%-22.16%-34.58%-净利润增长率%15.36%-51.01%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 20,000,000 20,000,000 计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 36,665.73 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-8,500.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 28,165.73 所得税影响数 1,275.00 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 26,890.73 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 公告编号：2020-010 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 北京伟利讯信息技术股份有限公司成立于 2006 年，注册资本 2000 万元，是一家以通信与信息化设备的研发、方案设计与销售为一体的高新技术企业。目前拥有 2 家全资控股子公司：北京伟利讯科技发展有限公司和北京德利迅通软件科技有限公司，多年来一直为运营商、企业和行业客户提供端到端的信息通信解决方案和高质量的服务及先进的通信设备。公司致力于通信信息领域的技术应用整合及创新，根据客户需求提供专业化和定制化的通讯整体解决方案，主要技术和产品应用于城市轨道交通、IDC 机房等领域，主要产品包括网络软件开发、远程运维等基于网络的软件产品开发和运行。以用户为中心，面向政府、金融、通信、交通等领域的行业需求，按照用户需求动态提供数据资源、远程维护、现场操作等软件应用服务。公司现行有效的软件著作权 70 余项，以自主研发创新为企业核心，致力于开展多领域全渠道通信信息服务业务，公司未来将结合自身优势及行业特点，在做好通信产品的研发和市场拓展的同时，进一步加强售后服务的管理体系，健全相应的管理机制、服务流程、服务理念，同时积极拓展新项目，顺应市场需求，加快企业的转型升级，公司一直在为新产品的开发及市场的开拓进行持续的努力。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。?报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 截止 2019 年 12 月 31 日，公司总资产为 2,466.10 万元，较期初减少 5.41%；负债总额为 104.42 万元，较期初减少了 6.95%；公司期末资产负债率为 4.23%，较期初的 4.30%略有下降。公告编号：2020-010 12 报告期内公司实现营业收入 524.30 万元，营业成本 324.94 万元，营业利润 98.20 万元，净利润 96.68万元，主要情况如下：报告期内，公司经营模式和业务范围没有发生变化，营业收入 524.30 万元，较上年同期减少 22.16%；总体来说，主要受通讯行业持续激烈的竞争影响，同时移动通信及互联网的迅猛发展，已导致通讯行业巨大的变化，传统通讯市场需求逐步减少，原有的通信和信息投资减缓，导致市场需求持续减少，致使公司营业收入受到较大的影响。截至 2019 年 12 月 31 日，归属于公司股东的净资产为 2,361.68 万元，同比降低 5.41%。报告期内，受宏观经济环境、行业周期性调整和相关政策等因素叠加作用，公司经营业绩受到影响，通信行业正处于 4G 投资建设周期的尾声，5G 建设投资即将开启的迭代期，面对新的行业变革，公司也在积极采取措施正面应对：进一步加大科研投入，在做好通信产品的研发和市场拓展的同时，同时加强售后服务的管理体系，健全相应的管理机制、服务流程、服务理念，全面进行产品市场调研，针对有未来发展的客户，精准给出产品需求方案及后期服务计划；公司管理层面坚持以市场需求为导向，继续专注于主营业务的稳健发展，同时积极拓展新项目，积极展开行业拓展和渠道下沉，扩大产能和服务规模，丰富和优化现有产品，进一步增强产品和服务的竞争力，稳步推进重点项目实施，不断优化市场布局，确保公司业务有序开展。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 1,368,962.71 5.55%14,947,930.43 57.33%-90.84%应收票据 190,797.58 0.73%-100.00%应收账款 47,500.00 0.19%37,508.70 0.14%26.64%存货 4,743,172.11 19.23%4,966,060.24 19.05%-4.49%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 173,557.03 0.70%211,700.65 0.81%-18.02%在建工程 短期借款 长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期内货币资金 1,368.96 万元，相比期初下降 90.84%，购买理财产品支付的现金较大，造成公告编号：2020-010 13 资金减少；2、报告期内应收账款为 47,500 万元，变动比例为 26.64%，系应收账款的正常波动；3、公司在报告期末的存货为 474.32 万元，相比期初下降变动比例为 4.49%。公司项目已经开展，故期末库存略有下降；4、公司在报告期末的固定资产为 17.36 万元，相比期初减少 3.81 万元，变动比例为-18.02%。主要原因为按年限法计提折旧导致的。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 5,242,966.98-6,735,560.82-22.16%营业成本 3,249,401.52 61.98%3,436,320.31 65.54%-5.44%毛利率 38.02%-48.98%-销售费用 240,080.93 4.58%204,156.41 3.89%17.60%管理费用 1,199,603.84 22.88%2,119,161.57 40.42%-43.39%研发费用 805,687.46 15.37%621,283.03 11.85%29.68%财务费用-960,881.01-18.33%-680,610.62-12.98%41.18%信用减值损失 16,777.27 0.32%-0.00%100.00%资产减值损失-0.00%-15,997.24-0.31%-100.00%其他收益 238,627.80 4.55%232,136.69 4.43%2.80%投资收益 36,665.73 0.70%0.00%100.00%公允价值变动收益-0.00%-116,787.14-2.23%-100.00%资产处置收益-0.00%-4,350.00-0.08%-100.00%汇兑收益-0.00%-0.00%0.00%营业利润 982,008.09 18.73%1,072,513.03 20.46%-8.44%营业外收入 1,000.00 0.02%952.00 0.02%5.04%营业外支出 9,500.00 0.18%8,131.22 0.16%16.83%净利润 966,822.46 18.44%838,116.90 15.99%15.36%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、公司 2019 年度的营业收入 524.30 万元，较上年同期的 673.56 万元，下降了 149.26 万元，同比减少 22.16%；主要原因系 2019 年度传统通讯设备销售及维护业务由于市场整体紧缩，故收入有所降低。2、公司进货成本并未有明显下降，且为保持现有客户，在销售时会给与适当的优惠价格，故收入下降但成本未明显下降。公告编号：2020-010 14 3、信用减值损失 1.68 万元，较上年同期增幅 100%，主要是由于主要是公司客户 2019 年度应收账款回款情况不佳；4、公司 2019 年度的财务费用为-96.09 万元，主要原因是：公司利用闲置资金购买银行理财项目，不同时期收益不同，故数据有变动。5、资产减值损失：今年资产减值损失主要是计提坏账准备。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 5,242,966.98 6,735,560.82-22.16%其他业务收入 0.00 0.00 0.00%主营业务成本 3,249,401.52 3,436,320.31-5.44%其他业务成本 0.00 0.00 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内收入构成未发生重大变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京京港地铁有限公司 4,156,648.80 79.28%否 2 中信建投证券股份有限公司 306,274.64 5.84%否 3 中国中化股份有限公司 122,641.50 2.34%否 4 中国移动通信集团设计院有限公司 83,773.58 1.60%否 5 国华能源投资有限公司 78,301.89 1.49%否 合计合计 4,747,640.41 90.55%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海巨优信息科技有限公司 155,540.24 59.62%否 2 上海唐盛投资发展有限公司 105,329.00 40.38%否 合计合计 260,869.24 -公告编号：2020-010 15 3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 1,038,516.81 242,468.69 328.31%投资活动产生的现金流量净额-12,317,484.53 1,252,912.33-1,083.11%筹资活动产生的现金流量净额-2,300,000.00-5,000,000.00-54.00%现金流量分析现金流量分析：1、公司在报告期内经营活动产生的现金流量较上年同期变动比例为 328.31%，主要原因为本年度收回较多业务回款；2、公司在报告期内投资活动产生的现金流量大幅减少系因购买理财项目支付的现金较大。3、公司在报告期内筹资活动产生的现金流量净额为-230.00 万元，较上年同期变动比例 54%，主要原因分配利润。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司拥有全资子公司 2 家，分别为：北京伟利讯科技发展有限公司和北京德利讯通软件科技有限公司。1、北京伟利讯科技发展有限公司 公司名称：北京伟利讯科技发展有限公司 法定代表人：王鸿飞 设立日期：2000 年 4 月 2 日 注册资本：人民币 5,000,000.00 元 住所：北京市东城区朝内大街 188 号鸿安大厦 B1001 注册号：110109001321441 经营范围：科技产品的技术开发、咨询、服务、转让；信息咨询服务（不含中介服务）；销售仪器仪表、五金交电、机电设备、百货、针纺织品、建筑装饰材料、汽车配件；专业承包；软件开发。2、北京德利迅通软件科技有限公司 公司名称：北京德利迅通软件科技有限公司 法定代表人：王鸿飞 设立日期：2011 年 5 月 12 日 注册资本：人民币 1,000,000.00 元 公告编号：2020-010 16 住所：北京市东城区朝内大街 188 号鸿安大厦 B1001 注册号：110105013868390 经营范围：技术推广服务；软件设计；经济贸易咨询；销售仪器仪表、讯设备、机械设备；专业承包。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立。自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。截至报告期末，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，公司拥有良好的持续经营能力。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、销售区域性依赖的风险 公司目前主要客户都集中于北京及周边市场，从全国市场来讲，知名度有限。因此，公司存在现有销售区域性依赖的风险。风险防范措施：为扩大公司在北京以外地区的品牌影响力，公司制定了完整的品牌推广计划。同时在融合通讯技术整合方面加大研发投入，拓展技术应用领域；配合市场营销计划，加大市场宣传，提升品牌形象，积极利用互联网宣传、推广公司产品，积极开拓国内外市场。2、核心技术人员流失及技术失密风险 持续创新是公司的核心竞争力之一。但因 IT 领域内人才流动较为频繁，一旦公司不能保持技术先进性或因骨干人员流失而造成技术失密，均将给公司的竞争力带来不利影响。风险防范措施：公司逐步建立完善的知识产权管理制度，完善对研发人员的激励机制；在引进高素质技术人才时，公司将与相关人员签订保密协议，防范人员流失可能造成的技术失密风险。3、内部控制风险 公告编号：2020-010 17 公司成立时间较短，公司及管理层规范运作意识有待提高。公司短期内仍存在治理不规范、相关内部控制不能有效执行的风险。风险防范措施：公司管理层严格遵守公司章程、“三会”议事规则和关联交易管理办法等规章制度，通过培训强化各项法律法规，使公司朝着更加规范化的方向发展。4、实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为王鸿飞和周晔，合并持股达 100%，股权高度集中。王鸿飞担任公司董事长并兼任总经理，周晔担任董事和财务负责人。尽管公司已经建立了法人治理结构和较健全的规章制度，但如果公司控股股东、实际控制人利用其控股地位对公司施加影响，则仍可以影响公司对重大资本支出、关联交易、人事任免、公司战略等的决策，公司决策存在偏离小股东最佳利益目标的可能性。因此，公司存在实际控制人不当控制的风险。风险防范措施：为避免王鸿飞和周晔利用其对公司的实际控制权，公司建立了较为合理的法人治理结构；公司组建了监事会，从决策、监督层面加强对控股股东的制衡，以防范控股股东侵害公司及其他股东利益；公司加强对管理层培训增强控股股东及管理层的诚信和规范意识，督促其切实遵照相关法律法规经营公司，忠诚履行职责。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 公告编号：2020-010 18 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(二)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2012 年 12月 18 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：为避免出现同行业竞争，公司实际控制人王鸿飞和周晔出具了避免同业竞争承诺函，并在公开转让说明书中做出了完整的披露。公告编号：2020-010 19 具体内容如下：“本人作为北京伟利讯信息技术股份有限公司（以下简称股份公司）的股东，除已经披露的情形外，目前不存在直接或间接控制其他企业的情形。本人从未从事或参与与股份公司存在同业竞争的行为，与股份公司不存在同业竞争。为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争，本人承诺如下：1、本人将不在中国境内外直径或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。2、本人在作为股份公司股东期间，本承诺持续有效 3、本人愿意承担因违法上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失”报告期内，公司实际控制人王鸿飞、周晔均完全履行了上述相关承诺。公告编号：2020-010 20 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 5,000,000 25.00%0 5,000,000 25.00%其中：控股股东、实际控制人 5,000,000 25.00%0 5,000,000 25.00%董事、监事、高管 0 0.00%0 0 0.00%核心员工 有限售条件股份 有限售股份总数 15,000,000 75.00%0 15,000,000 75.00%其中：控股股东、实际控制人 15,000,000 75.00%0 15,000,000 75.00%董事、监事、高管 0 0.00%0 0 0.00%核心员工 总股本总股本 20,000,000-0 20,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 2 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序号序号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股变持股变动动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限无限售股份数量售股份数量 1 王鸿飞 17,000,000 0 17,000,000 85.00%12,750,000 4,250,000 2 周晔 3,000,000 0 3,000,000 15.00%2,250,000 750,000 合计合计 20,000,000 0 20,000,000 100.00%15,000,000 5,000,000 普通股前十名股东间相互关系说明：股东王鸿飞与股东周晔为夫妻关系。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是否合并披露：是 否 公司控股股东和实际控股人为王鸿飞和周晔，合计持有公司股份 20,000,000 股，持股比例为 100%。公告编号：2020-010 21 报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。控股股东、实际控制人基本情况如下：1、王鸿飞，男，1960 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2012 年 1 月至今任北京伟利讯信息技术股份有限公司董事长兼总经理职务。2、周晔，女，1963 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012 年 1 月至今任北京伟利讯信息技术股份有限公司董事兼财务负责人职务。公告编号：2020-010 22 第七节第七节 融资及利润分配融资及利润分配情况情况 一、一、普通股股票发行及募集资金使用普通股股票发行及募集资金使用情况情况 1、最近两个会计年度内普通股股票发行情况、最近两个会计年度内普通股股票发行情况 适用 不适用 2、存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 二、二、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 三、三、债券债券融资情况融资情况 适用 不适用 四、四、可转换债券可转换债券情况情况 适用 不适用 五、五、银行及非银行金融机构间接融资发生情况银行及非银行金融机构间接融资发生情况 适用 不适用 六、六、权益分派情况权益分派情况 （一）报告期内的利润分配与公积金转增股本情况（一）报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 适用 不适用 单位：元或股 股利分配股利分配日期日期 每每 10 股股派现数派现数（含税（含税）每每 10 股股送股数送股数 每每 10 股股转转增增数数 2019 年 7 月 15 日 1.15 0 0 合计合计 1.15 0 0 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：适用 不适用 （二）（二）权益分派预案权益分派预案 适用 不适用 公告编号：2020-010 23 第八节第八节 董事董事、监事、高级管理人员及员工情况、监事、高级管理人员及员工情况 一、一、董事董事、监事、高级管理人员情况、监事、高级管理人员情况 (一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 出生年月出生年月 学历学历 任职起止日期任职起止日期 是否在是否在公司领公司领取薪酬取薪酬 起始日期起始日期 终止日期终止日期 王鸿飞 董事长、总经理、核心技术人员 男 1960 年 1 月 硕士 2018 年 1 月 9 日 2021 年 1 月 31 日 是 周晔 董事、财务负责人 女 1963 年 2 月 本科 2018 年 1 月 9 日 2021 年 1 月 31 日 是 毕晓丹 董事 女 1992 年 1 月 本科 2018 年 3 月 6 日 2021 年 1 月 31 日 是 米雪娜 董事 女 1992 年 1 月 本科 2018 年 3 月 6 日 2021 年 1 月 31 日 是 毛湘兰 董事 女 1975 年 7 月 本科 2018 年 1 月 9 日 2021 年 1 月 31 日 是 宋莹 董事会秘书 女 1985 年 4 月 本科 2018 年 1 月 9 日 2021 年 1 月 31 日 是 李楠 监事会主席 女 1990 年 2 月 本科 2018 年 1 月 9 日 2021 年 1 月 31 日 是 陈佳奇 监事 男 1992 年 4 月 硕士 2019 年 5 月 22 日 2021 年 1 月 31 日 是 姚望 职工监事 男 1085 年 9 月 大专 2018 年 1 月 9 日 2021 年 1 月 31 日 是 董事会董事会人数人数：5 监事会监事会人数人数：3 高级管理人员高级管理人员人数：人数：3 董事董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间控制人间关系：关系：公司控股股东、实际控制人为王鸿飞与周晔，二人系夫妻关系。(二二)持股情况持股情况 单位：股 姓名姓名 职务职务 期初持普通期初持普通股股数股股数 数量变动数量变动 期末持普通期末持普通股股数股股数 期末普通股期末普通股持股比例持股比例%期末期末持有持有股股票期权票期权数量数量 王鸿飞 董事长、总经理、核心技术人员 17,000,000 0 17,000,000 85.00%17,000,000 周晔 董事、财务负责人 3,000,000 0 3,000,000 15.00%3,000,000 合计合计-20,000,000 0 20,000,000 100.00%20,000,000 (三三)变变动动情况情况 信息统计信息统计 董事长是否发生变动 是 否 总经理是否发生变动 是 否 公告编号：2020-010 24 董事会秘书是否发生变动 是 否 财务总监是否发生变动 是 否 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：适用 不适用 报告期内报告期内新任董事、监事、高级管理人员新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历简要职业经历：适用 不适用 二、二、员工情况员工情况 (一一)在职员工（公司在职员工（公司及及控股控股子公司）基本情况子公司）基本情况 按工作性质按工作性质分分类类 期初人数期初人数 期末人数期末人数 行政管理人员 8 8 销售人员 6 6 技术人员 52 65 财务人员 2 2 员工总计员工总计 68 81 按按教育程度分教育程度分类类 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 0 0 硕士 1 2 本科