836556_2020_威龙科技_2020年年度报告_2021-04-22.pdf

公告编号：2021-002 1 2020 年度报告 威龙科技 NEEQ:836556 江苏威龙智能科技股份有限公司 JIANGSU WINLONG PHARMACEUTICAL MACHINERY CO.,LTD.公告编号：2021-002 2 公司年度大事记公司年度大事记 2020 年 3 月 9 日，股份公司设立全资子公司常州威龙进出口有限公司 2020 年 4 月 8 日，股份公司设立全资子公司江苏威龙生物科技有限公司 2020 年 11 月 3-5 日，在重庆国际博览中心参加第 59 届（2020 年秋季）全国制药机械博览会 公告编号：2021-002 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析.9 第四节第四节 重大事件重大事件.17 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.21 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.25 第七节第七节 公司治理、内公司治理、内部控制和投资者保护部控制和投资者保护.28 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告.33 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录.103 公告编号：2021-002 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人蒋玉华、主管会计工作负责人陈云娥及会计机构负责人（会计主管人员）陈云娥保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 应收账款发生坏账的风险 公司 2020 年 12 月 31 日和 2019 年 12 月 31 日应收账款净值分别为 7,352,165.71 元和 8,685,025.36 元,分别占当期营业收入的 18.63%和 24.67%,报告期内公司部分应收账款账龄较长,其中账龄 5 年以上的应收账款余额 3,165,549.72 元。上述应收账款不能及时收回会影响公司的经营现金周转,对公司的生产和经营有一定的不利影响。应对措施：公司将安排专人对应收账款进行管理，积极催要应收款项，要求客户严格按照合同支付款项，确保款项及时、足额收回。?存货减值风险 公司 2020 年 12 月 31 日和 2019 年 12 月 31 日存货余额分别为 52,592,678.25 元和 44,782,170.37 元,分别占同期末资产总额的 59.65%和 59.48%。公司存货占比较高,随着公司业务规模的扩大,存货余额可能仍将保持在较高水平。公司部分存货为正在生产或已完工的客户定制产品,若对方出现违约,相关产品会发生减值,将对公司业绩和生产经营产生影响。应对措施：公司通过扩大业务规模、提高产品竞争力及客户粘性，同时加强存货管理，按市场需求合理安排采购业务、优化采购模式，合理排产、进行呆滞存货清理，以控制存货规模和公告编号：2021-002 5 账龄，提高存货周转率。?核心技术人员流失风险 人才是公司可持续发展的重要驱动力之一,科技人员对公司技术发展和创新起到重要作用。公司提供的产品所需的技术掌握的难度较高,需要较长时间的积累,成熟的专业技术人员相对稀缺,公司通过长期积累和不断投入培养了较为成熟的研发队伍。这些专业技术人员尤其是核心技术人员一旦流失且未能及时招募到合适的人选,那么公司相应产品的质量将会下降,口碑将会受到影响,导致现有客户流失,影响公司的持续盈利能力。应对措施：公司将进一步完善对技术人员的激励机制，继续吸引并稳定技术熟练、经验丰富的专业人员，加大对技术研发人员的培训，从工作、发展、生活等方面提升和关心员工，营造良好的企业文化，不断加强公司凝聚力。公司治理风险 公司在内部治理方面存在一定的风险。公司于 2015 年 9 月 2 日由江苏威龙灌装机械有限公司整体变更设立。股份公司设立前,公司未设立董事会,仅设有 1 名执行董事和 1 名监事。公司内部控制制度不够完善,报告期内,公司存在与关联方进行资金往来未经股东会审议的情况。股份公司设立后,公司建立了股东大会、董事会、监事会及管理层的“三会一层”治理结构,并制定了相关的会议和工作制度,完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。尤其是制定了关联交易管理制度、对外担保管理制度,对关联交易、对外担保等事项规定了严格的审议程序。应对措施：公司建立健全相关内控制度，加强企业内部监督机制，不断完善三会治理机构、三会议事规则及其他内部管理制度，进一步明确公司各职位的岗位职责，同时定期开展内部管理培训，提高管理规范水平。内部控制风险 随着公司业务规模的不断扩大,对公司财务内部控制方面的要求将越来越高。尽管公司在多年的经营管理中已经建立了较为健全的财务内部控制制度,但由于现有的人员结构、素质差异、外部监督力量和内部审计力量等方面的不足,公司可能存在监管不到位而面临财务内部控制执行力度不足的风险。应对措施：确立正确的发展战略和发展方向，建立更加有效的决策体系，进一步完善内部控制体系，引进和培养技术人才、市场营销人才、管理人才。实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为蒋玉华、施育，二人目前直接持有公司合计 84.63%的股份,同时,施育持有公司股东鼎旺投资 12.93%的出资额,并担任鼎旺投资的执行事务合伙人。蒋玉华、施育直接及间接持有的公司股份占公司有表决权股份的三分之二以上,能够对公司股东大会决策起到决定性影响。尽管公司已建立起较为完善且有效运作的公司治理机制,但蒋玉华、施育仍可能利用其表决权及经营决策权对公司的经营决策、人事任免等重大事项实施不当控制,对公司及其他股东造成不利影响。应对措施：公司已通过三会议事规则、对外投资管理制度、关联交易制度等制度安排，完善了公司经营管理与重大事项的决策机制。公司还将进一步积极探索建立多元化的股权结公告编号：2021-002 6 构，采取有效措施优化内部管理，通过加强对管理层培训等方式不断增强控股股东和管理层的诚信和规范意识，督促其切实遵照相关法律法规经营公司，忠诚履行职责。下游行业客户投资放缓对公司的潜在风险 公司 2020 年和 2019 年营业收入分别为 39,462,170.18 元和 35,203,069.40 元,营业收入比上年同期上升了 12.10%，但如果下游行业投资放缓，则对公司的业务收入及经营活动现金流量净额产生不利影响。应对措施：公司除维系现有客户，巩固既有领域成果，深挖现有地市的市场潜力以外，公司还将有选择性的开发全国市场，扩大公司产品在全国的影响力。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、威龙科技、股份公司 指 江苏威龙智能科技股份有限公司 有限公司 指 江苏威龙灌装机械有限公司 鼎旺投资 指 常州市鼎旺投资管理中心(有限合伙)公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、东北证券 指 东北证券股份有限公司 挂牌、公开转让 指 公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让行为 公司章程 指 江苏威龙智能科技股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会和监事会 股东大会 指 江苏威龙智能科技股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏威龙智能科技股份有限公司董事会 监事会 指 江苏威龙智能科技股份有限公司监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 报告期 指 2020 年度 中兴财光华会计所、会计师事务所 指 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2021-002 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏威龙智能科技股份有限公司 英文名称及缩写 JIANGSU WINLONG PHARMACEUTICAL MACHINERY CO.,LTD.证券简称 威龙科技 证券代码 836556 法定代表人 蒋玉华 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 施育 联系地址 常州市金坛区红山路 9 号 电话 0519-82819399 传真 0519-82893100 电子邮箱 公司网址 办公地址 常州市金坛区红山路 9 号 邮政编码 213200 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 江苏威龙智能科技股份有限公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 1 月 10 日 挂牌时间 2016 年 4 月 7 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-35 专用设备制造业-354 印刷、制药、日化及日用品生产专用设备制造-3544 制药专用设备制造 主要业务 智能化无菌车间整体解决方案，眼药水无菌灌装生产线、玻璃瓶灌装生产线、塑料瓶灌装生产线的生产和销售 主要产品与服务项目 各类口服或外用液体包装生产设备的研发、设计、生产、销售和服务。普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）25160000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 蒋玉华 公告编号：2021-002 8 实际控制人及其一致行动人 蒋玉华、施育、常州市鼎旺投资管理中心（有限合伙）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91320400746216246U 否 注册地址 江苏省常州市金坛区红山路 9 号 否 注册资本 25,160,000.00 否 注册资本与总股本不一致的,请进行说明。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东北证券 主办券商办公地址 北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东北证券 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名及连续签字年限 谭寿成 吴建华 2 年 2 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2021-002 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 39,462,170.18 35,203,069.40 12.10%毛利率%35.71%36.34%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,032,077.93 2,119,919.34-4.14%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,988,912.07 1,976,238.30 0.64%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）6.29%7.02%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）6.16%6.54%-基本每股收益 0.08 0.08 0.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 88,173,020.08 75,285,751.43 17.12%负债总计 54,868,246.98 44,010,031.80 24.67%归属于挂牌公司股东的净资产 33,306,869.70 31,274,791.77 6.50%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.32 1.24 6.76%资产负债率%（母公司）61.57%58.04%-资产负债率%（合并）62.23%58.46%-流动比率 1.42 1.48-利息保障倍数 3.98 5.41-注：本报告中资产负债类报表项目及财务指标默认可比期间为“本期期初”。如需在资产负债表中混合列报新旧报表项目，可填写“上年期末”数据作为可比期间数据，并在报告全文中保持口径一致。(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 1,792,492.83 144,051.88 1,144.34%公告编号：2021-002 10 应收账款周转率 3.20 3.24-存货周转率 0.52 0.54-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%17.12%21.69%-营业收入增长率%12.10%37.11%-净利润增长率%-4.17%157.26%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 25,160,000 25,160,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用(七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产报废损失 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）67,200.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-16,416.63 非经常性损益合计非经常性损益合计 50,783.37 所得税影响数 7,617.51 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 43,165.86 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用(九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 公告编号：2021-002 11 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 (空)不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）会计政策变更 执行新收入准则 财政部 2017 年颁布了修订后的企业会计准则 14 号收入（以下简称“新收入准则），本公司 2020 年度财务报表按照新收入准则编制。根据新收入准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，不对比较财务报表数据进行调整。执行新收入准则对 2020 年期初报表项目影响如下：报表项目报表项目 20192019年年1212月月3131日日 20202020年年1 1月月1 1日日 合同负债 16,954,767.23 其他流动负债 2,204,119.74 预收款项 19,158,886.97 与原收入准则相比，执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目的影响如下：对合并资产负债表的影响：报表项目报表项目 新准则下新准则下 原准则下原准则下 合同负债 22,056,298.18 其他流动负债 2,867,318.76 预收款项 24,923,616.94（2）会计估计变更 无 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 本公司 2020 年度纳入合并范围的子公司共 5 户，较上期增加 2 户，具体情况如下：2020 年 3 月 9 日，公司设立全资子公司常州威龙进出口有限公司；2020 年 4 月 8 日，公司设立控股子公司江苏威龙生物科技有限公司，持股比例 90%。公告编号：2021-002 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司具体业务聚焦于制药行业灌装生产线产品的提供,致力于向制药企业非标定制专业的灌装系统产品。公司目前核心业务集中于制药企业的眼药水无菌灌装生产线、玻璃瓶灌装生产线、塑料瓶灌装生产线三大板块,此三大业务构成公司当前及未来的主要收入来源。坚定地走微笑形曲线模式,形成产业生态链闭环模式,最终为客户提供智能化车间,为客户创造价值,形成与客户的粘性。商业模式的成功与否决定了我们的战略目标是否能完成。公司目前采取集中化战略发展公司业务,在细分业务领域采用成本领先与差异化相结合的方式来获得竞争优势,持续扩大市场占有率,并以此获得收入、利润及现金流。从创造盈利的价值链来看,公司的价值链各环节包括基本增值活动及辅助增值活动。基本增值活动包括生产、销售、进发货后勤、售后服务等各项创造价值的活动；辅助增值活动包括采购、研发、人力资源管理、企业基础设施建设等各项活动。基本增值活动与辅助增值活动之间有机配合,共同构成了公司的利润来源。公司具体业务聚焦于：a.制药行业灌装生产线产品的提供,致力于向制药企业非标定制专业的灌装系统产品。公司目前核心业务集中于制药企业的眼药水无菌灌装生产线、玻璃瓶灌装生产线、塑料瓶灌装生产线三大板块,此三大业务构成公司当前及未来的主要收入来源。b.客户产品升级,致力于向制药企业提供原有设备技术改造升级,使客户原有设备能适应现有生产状态；c.老客户生产车间工业 3.0 改造,以最小的成本完成智能化车间的打造；d.为客户提供完善、齐全的配件 e.为客户提供整套的智能化无菌车间整体解决方案及落地的交钥匙工程；公司在 2020 年为客户提供如下服务：1)对客户大数据进行收集,为客户设备进行产品升级改造推进工业 4.0 项目为客户创造价值；2)加强公司售后服务团队的建设,设立了市场售后服务部,借助于信息采集平台为客户提供快捷、周到的售后服务,同客户产生粘性关系,挖掘更大的市场；3)公司为客户提供智能化车间整体解决方案及落地的交钥匙工程。报告期内公司商业模式未发生变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 公告编号：2021-002 13 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 5,365,571.71 6.09%4,951,802.51 7%8.36%应收票据 应收账款 7,352,165.71 8.34%8,685,025.36 11.54%-15.35%存货 52,592,678.25 59.65%44,782,170.37 59.48%17.44%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 7,568,072.25 8.58%7,903,788.86 10.50%-4.25%在建工程-374,003.31 0.50%-100.00%无形资产 1,408,395.05 1.60%1,410,300.91 1.87%-0.14%商誉-短期借款 12,000,000.00 13.61%12,000,000.00 15.94%0.00%长期借款-预付款项 10,708,716.13 12.15%5,362,182.25 7.12%99.71%应收款项融资 1,399,090.00 1.59%761,751.54 1.01%83.67%合同负债 24,923,616.94 28.27%19,158,886.97 25.45%30.09%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、预付款项同比增加99.71%,主要是 2020年订单量增加导致原材料采购量增加。2、合同负债同比上升了 30.09%,主要是由于公司加强销售团队建设,市场业务拓展力度增强,对于本年订单量增加颇有成效。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润利润构成构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 39,462,170.18-35,203,069.40-12.10%营业成本 25,370,475.99 64.29%22,409,122.66 63.66%13.21%毛利率 35.71%0.00%36.34%-销售费用 3,654,211.02 9.26%3,669,048.75 10.42%-0.40%公告编号：2021-002 14 管理费用 5,441,978.42 13.79%4,151,055.17 11.79%31.10%研发费用 2,596,950.04 6.58%2,241,505.46 6.37%15.86%财务费用 893,932.00 2.27%455,880.94 1.30%96.09%信用减值损失 223,312.30 0.57%-604,685.43-1.72%136.93%资产减值损失-0.00%-0.00%其他收益 781,432.13 1.98%759,923.19 2.16%2.83%投资收益-0.00%-0.00%公允价值变动收益-0.00%-0.00%资产处置收益-0.00%-0.00%汇兑收益-0.00%-0.00%营业利润 2,155,502.36 5.46%2,113,106.19 6.00%2.01%营业外收入 9,075.48 0.02%171,884.29 0.49%-94.72%营业外支出 25,492.11 0.06%67,999.54 0.19%-62.51%净利润 2,029,053.47 5.14%2,117,320.37 6.01%-4.17%项目重大变动原因项目重大变动原因：管理费用同比上升 31.10%,主要是技术咨询支出增加 179 万元所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 39,396,736.22 34,555,777.71 14.01%其他业务收入 65,433.96 647,291.69-89.89%主营业务成本 25,370,475.99 22,171,797.19 14.43%其他业务成本-237,325.47-100.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%滴眼剂瓶灌装生产线 3,958,715.34 2,177,809.22 44.99%-35.45%-45.35%9.96%塑料瓶灌装生产线 17,952,904.76 10,981,530.05 38.83%26.28%25.20%0.53%玻璃瓶灌装生产线 8,544,590.92 6,346,099.13 25.73%-33.29%-28.03%-5.42%单机及其他 8,940,525.2 5,865,037.59 34.40%539.25%881.80%-22.89%合计 39,396,736.22 25,370,475.99 35.60%14.01%14.43%-0.24%滴眼剂灌装生产线毛利率比上年同期增加 9.96%，单机及其他毛利率比上年同期下降 22.89%均是受公告编号：2021-002 15 市场竞争因素影响订单价格所致。按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司 2020 年新增较大订单为塑料瓶灌装生产线和单机,因公司技术更新,加大研发力度,重点攻关塑料瓶灌装生产线,使设备更具智能化,为客户提供自动化生产设备,减少人工成本,增加数据采集功能,让客户可以远程监控生产设备的运行状况。所以获得客户好评,在医药行业增加了知名度,故而订单量稳中有升。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 山东盛迪医药有限公司 2,123,893.81 5.38%否 2 友康生物科技（北京）股份有限公司 1,810,265.49 4.59%否 3 辽阳崴盛制药机械进出口有限公司 1,772,230.09 4.49%否 4 山西同达药业有限公司 1,371,681.42 3.48%否 5 宁波万药进出口有限公司 948,353.98 2.40%否 合计合计 8,026,424.79 20.34%-1、报告期内,公司销售山东盛迪医药有限公司实现收入 2,123,893.81 元，含税金额 2,400,000.00 元。期初预收货款 720,000.00 元,本期收到货款 720,000.00 元,期末尚未收到货款 960,000.00 元；2、报告期内,公司销售友康生物科技（北京）股份有限公司实现收入 1,810,265.49 元,含税金额 2,045,600.00 元,期初应收货款 13400 元,本期收到货款 2,903,000.00 元,期末预收货款 844,000.00 元；3、报告期内,公司销售辽阳崴盛制药机械进出口有限公司实现收入 1,772,230.09 元,含税金额 2,002,620.00 元,期初应收货款 2150 元,本期收到货款 1,830,770.00 元,期末尚未收到货款 174,000.00 元；4、报告期内,公司销售山西同达药业有限公司实现收入 1,371,681.42 元,含税金额 1,550,000.00 元,期初应收货款 0 元,本期收到货款 1,472,500.00 元,期末尚未收到货款 77,500.00 元；5、报告期内,公司销售宁波万药进出口有限公司实现收入 948,353.98 元,含税金额 1,071,640.00 元,期初预收货款 113,400.00 元,本期收到货款 958,840.00 元,期末预收货款 600.00 元。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 金坛区金城轩瑞机械加工厂、金坛区金城轩逸机械加工厂 2,397,395.58 8.13%否 2 常州苏润电器有限公司 1,448,659.87 4.91%否 3 金坛区金城伟信机械加工厂 1,255,045.65 4.26%否 4 金坛区金城轩逸机械加工厂 1,130,758.41 3.84%否 5 上海霄腾机电设备有限公司 839,474.34 2.85%否 合计合计 7,071,333.85 23.99%-公告编号：2021-002 16 3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 1,792,492.83 144,051.88 1,144.34%投资活动产生的现金流量净额-909,900.13-1,069,140.91 14.89%筹资活动产生的现金流量净额-717,957.40 2,484,961.79-128.89%现金流量分析现金流量分析：公司现金流量状况 （1）报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期上升了1,144.33%是由于虽然营业收入增加,销售商品提供劳务收到的现金增加了1362万元,购买商品、接受劳务支付的现金仅增加1137万元,受疫情影响导致停产1个月，工资薪金相应减少。（2）报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年下降了128.89%,是公司2019年因经营需要增加了流动资金借款 300万元，而本年度未增加借款。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内,未发生可能对公司持续经营能力产生重大影响的事项。公告编号：2021-002 17 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(四)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 公告编号：2021-002 18 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 6,000,000.00 403,058.95 2销售产品、商品，提供或者接受劳务 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 19,000,000.00 15,000,000.00 注 1：其他系关联方为公司提供担保的金额。2020 年度日常性关联交易经公司第二届董事会第六次会议审议通过,主要包括：公司向金坛市新辉机械配件有限公司采购外协件 600 万元；蒋玉华无偿为公司提供流动资金担保 1900 万元；蒋玉华无偿为公司提供流动资金借款 600 万元；施育无偿为公司提供流动资金借款 200 万元。具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统 http:/ 披露的江苏威龙智能科技股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易的公告（公告号 2020-004）注 2:2020 年关联方蒋玉华、施育为公司向南京银行股份有限公司常州分行和江苏江南农村商业银行股份有限公司贷款提供担保合计 15,000,000 元。(四四)经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 单位：元 事项事项类类型型 协议协议签署签署时间时间 临时公告临时公告披露时间披露时间 交易对交易对方方 交易交易/投资投资/合并标的合并标的 交易交易/投资投资/合并对价合并对价 对价对价金额金额 是否构是否构成成关联关联交易交易 是否是否构构成重大成重大资产重资产重组组 对 外 投资 2021 年 4月 1 日 2021 年 4月 3 日-常州威龙进出口有限公司 现金 500 万元 否 否 对 外 投资 2021 年 4月 1 日 2021 年 4月 3 日-江苏威龙生物科技有限公司 现金 900 万元 否 否 事事项详情及项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：公司为了扩大公司经营范围和更好的发展，对外投资设立一个全资子公司和一个控股子公司。全资子公司为常州威龙进出口有限公司，注册资本拟定为500万；控股子公司为江苏威龙生物工程有限公司，注册资本拟定为1000万，其中江苏威龙智能科技股份有限公司出资900万元，占股90%，自然人马辉出资100万元，占股10%。公告编号：2021-002 19 此次对外投资是基于业务发展的需要，优化公司战略布局，进一步提高公司综合竞争力，符合公司未来整体发展战略的规划。此次对外投资是从公司未来战略和长远发展做出的慎重决策，但仍然存在一定的经营风险和管理风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司投资的安全与收益。成立全资子公司和控股子公司，将进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，从公司长期发展来看，对公司的业绩提升、利润增长将带来积极影响。?(五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2016 年 4月 7 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2016 年 4月 7 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：公司的控制股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及核心业务人员出具了避免同业竞争承诺函，表示目前未从事或参与与股份公司存在同业竞争的活动，并承诺：将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。报告期内，公司的控制股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及核心业务人员严格履行了上述承诺。(六六)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类类型型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 其他货币资金 流动资产 银行承兑汇票保证金 1,207,320.0