837233_2020_徒河食品_2020年年度报告_2021-04-28.pdf

西藏徒河食品股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-002 1 f 证券代码：837233 证券简称：徒河食品 主办券商：中泰证券 2020 年度报告 徒河食品 NEEQ:837233 西藏徒河食品股份有限公司 西藏徒河食品股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-002 2 公司年度大事记公司年度大事记 2020 年 4 月 29 日，山东徒河公社生态旅游有限公司被授权使用“泉水人家”农产品区域公共品牌。2020 年 6 月，山东徒河公社生态旅游有限公司在 2020 济南地产品展示交易会中授予“优秀新展示奖”。西藏徒河食品股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-002 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3131 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3535 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .113113 西藏徒河食品股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-002 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张晨、主管会计工作负责人张晨及会计机构负责人（会计主管人员）张晨保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 疫情风险 生猪疫情具有“种类多”、“频繁发生”特点，疫情带来的风险包括两类,一是直接导致生猪的死亡,降低生猪的产量；二是影响消费者心理，造成市场需求萎缩，对公司经营产生不利影响 应对措施：公司坚持“预防为主，防重于治”的方针，定期给猪进行中药防控和疫苗注射，每周一次圈舍消毒，增加防护防疫用品、有效抗病毒药品和临床救治器具等储备，以应急需。存货积压的风险 公司为增加备货能力，生猪养殖规模、库存商品扩大导致消耗性生物资产、库存商品增长较大，期末存货余额占总资产比重为 62.16%，占比较大，尽管公司存货可通过日常生产销售逐步降低，但如果未来短期产品市场需求出现较大变化，或公司销售面临其他不利因素影响，则公司将面临存货积压的风险。应对措施：公司将根据各地区的实际销售情况制定促销政策，利用节日和假期开展社 区活动，通过降价促销加大对库存商品的销售。食品安全风险 公司所处行业为生猪养殖、屠宰及肉制品加工行业。若因产品质量控制不严、食品安全管理不到位等原因，导致产品质量、食品安全出现问题或事故，公司品牌声誉将会受到极大的影响，公司亦可能受到消费者的投诉、诉讼及相关主管部门的处罚，从而对公司业绩和发展造成不利影响。西藏徒河食品股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-002 5 应对措施：公司从原料采购、饲料配置、生猪免疫、检验检疫、养殖管理、屠宰管理、生产技术、销售管理等各个方面做出了严格的质量控制标准和规定，实行源头管理、全程控制，实现公司产品的全程有效可溯，确保终端产品的食品质量安全，为社会提供高品质的健康猪肉。租赁经营场所的风险 公司现有的经营、生产场所大部份系租赁方式所得，若租赁期间发生出租方违约，或者公司无法续租的情况发生，公司房屋建筑物资产将面临损失的风险，同时也会影响公司的正常生产经营。应对措施：租赁合同签订以长期为主，在公司资金充足的情况下购置权属清晰的自有经营场所。土地承包经营权未办理登记的风险 公司从李经荣手中受让济南市长清区张夏镇焦台村荒山承包经营权 1,745.00 亩，变更登记未办理完成。虽然土地承包经营权在设立时不以登记为要件，且自承包合同生效时设立与取得，但当善意第三人主张该权利时，基于该权利未登记而不具有排他性，从而公司将面临丧失土地承包经营权的风险。应对措施：公司已向济南市长清区相关主管部门提交办理荒山承包经营权变更手续，该手续尚在办理中，公司会积极跟进相关事宜。公司内控的风险 公司是由有限责任公司通过整体变更设立的股份制公司，由于股份制公司成立时间较短，公司的内控制度需要在实践中不断完善。因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。应对措施：公司定期组织董事、监事、高级管理人员学习公司各项管理制度，严格执 行公司内部控制制度，在生产经营过程中逐渐完善公司治理结构。存货减值的风险 公司 2020 年 12 月 31 日资产总额 335,369,985.73 元，其中存货总额 208,476,723.1 元，占资产总额的比例为 62.16%，存货构成中库存商品账面金额 63,782,577.1 元，占存货总额的比例为 30.59%,对财务报表整体具有重大性。2020 年度新型冠状病毒肺炎疫情对公司的销售造成了不利影响，若未来发生对公司销售不利的事项，将会导致存货发生减值。应对措施：公司采取各种措施进行促销，确保收入问题，包括：各专卖店对客户实行买赠活动；办卡充值优惠;对存货中的部分肉类加工成熟肉，向各熟肉零售商批发销售。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 西藏徒河食品股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-002 6 徒河食品、公司、本公司 指 西藏徒河食品股份有限公司 肉类加工厂 指 山东徒河肉类食品有限公司（全资子公司）徒河公社、公社 指 山东徒河公社生态旅游有限公司（全资子公司）公司章程 指 西藏徒河食品股份有限公司公司章程 土地承包经营权 指 位于济南市长清区张夏镇焦台村四荒地使用权 上年同期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 报告期、本期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 主办券商、中泰证券 指 中泰证券有限公司 元、万元 指 人民币元、万元 西藏徒河食品股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-002 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 西藏徒河食品股份有限公司 英文名称及缩写 Xizang Tuhe Food stuff Co.,Ltd.证券简称 徒河食品 证券代码 837233 法定代表人 张晨 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 司文贵 联系地址 山东省济南市历下区工业南路 61-11 号 7-3-411 电话 0531-84234778 传真 0531-84234778 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 山东省济南市历下区工业南路 61-11 号 7-3-411 邮政编码 250100 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 12 月 18 日 挂牌时间 2016 年 5 月 23 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-农副产品加工业-屠宰及肉类加工-肉制品及副制品加工（C1353）主要业务 徒河黑猪的养殖、屠宰加工及销售 主要产品与服务项目 徒河黑猪冰鲜肉加工及销售 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）82,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 张训照、张晨、陈庆荣 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（张训照、张晨、陈庆荣），无一致行动人 西藏徒河食品股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-002 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91370125792632806L 否 注册地址 西藏自治区拉萨柳梧新区柳梧大厦 2 楼205 室 否 注册资本 82,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）中泰证券 主办券商办公地址 山东省济南市经七路 86 号证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）中泰证券 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 侯为征 荆树旺 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 西藏徒河食品股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-002 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 183,673,494.25 180,276,400.26 1.88%毛利率%27.56%38.82%-归属于挂牌公司股东的净利润 11,081,389.69 14,299,200.65-22.50%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 30,790,579.37 47,511,107.15-35.19%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）4.29%5.83%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）11.93%19.36%-基本每股收益 0.14 0.17-19.72%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 334,957,168.39 319,273,015.06 4.91%负债总计 71,293,052.42 66,690,288.78 6.90%归属于挂牌公司股东的净资产 263,664,115.97 252,582,726.28 4.39%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.22 3.08 4.55%资产负债率%（母公司）12.43%13.25%-资产负债率%（合并）21.28%20.89%-流动比率 3.84 3.50-利息保障倍数 7.22 5.26-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 13,922,169.13 9,049,057.41 53.85%应收账款周转率 282.41 1,528.63-西藏徒河食品股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-002 10 存货周转率 0.68 0.59-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%4.91%5.41%-营业收入增长率%1.88%-22.10%-净利润增长率%-22.50%42.76%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 82,000,000 82,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 613,777.10 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-20,322,966.78 非经常性损益合计非经常性损益合计-19,709,189.68 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 -19,709,189.68 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 西藏徒河食品股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-002 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了企业会计准则第 14 号收入（2017 年修订）（财会201722 号）（以下简称“新收入准则”）。本公司于 2020 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则。新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，选择仅对在 2020 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数进行调整以及对于最早可比期间期初之前或 2020 年 1 月 1 日之前发生的合同变更予以简化处理，即根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2020 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。执行新收入准则的主要变化和影响如下：本公司将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报。本公司的一些应收款项不满足无条件（即：仅取决于时间流逝）向客户收取对价的条件，本公司将其重分类列报为合同资产（或其他非流动资产）；本公司将未到收款期的应收质保金重分类为合同资产（或其他非流动资产）列报。本公司向客户提供的质量保证服务，原作为预计负债核算，在新收入准则下因向客户提供了所销售商品符合既定标准之外的额外服务，被识别为单项履约义务，在相关服务履行时确认收入。对 2020 年 1 月 1 日财务报表的影响 报表项目 2019 年 12 月 31 日（变更前）金额 2020 年 1 月 1 日（变更后）金额 合并报表 公司报表 合并报表 公司报表 预收账款 合同负债 对 2020 年 12 月 31 日/2020 年度的影响 采用变更后会计政策编制的 2020 年 12 月 31 日合并及公司资产负债表各项目、2020年度合并及公司利润表各项目，与假定采用变更前会计政策编制的这些报表项目相比，受西藏徒河食品股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-002 12 影响项目对比情况如下：A、对 2020 年 12 月 31 日资产负债表的影响 报表项目 2020 年 12 月 31 日 新收入准则下金额 2020 年 12 月 31 日 旧收入准则下金额 合并报表 公司报表 合并报表 公司报表 合同负债 1,055,774.36 B、对 2020 年度利润表的影响 报表项目 2020 年度新收入准则下金额 2020 度旧收入准则下金额 合并报表 公司报表 合并报表 公司报表 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 西藏徒河食品股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-002 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家从事徒河黑猪养殖、屠宰分割、肉制品加工及销售的农产品供应商，徒河黑猪是公司拥有的独特珍稀纯正黑猪品种，是国家农产品地理标志登记保护猪种。公司拥有四项国家发明专利和十多项荣誉，徒河黑猪肉在 2009 年通过了国家有机食品认证。公司一直坚持“保种-养殖-屠宰-加工-销售”五位一体的完整的产业链条，使用纯粮喂养徒河黑猪，增加中药防控技术，在养殖方面遵循“不图速度图肉质，不图产量图质量”的经营理念，在屠宰加工方面采用国外先进的“排酸超低温冷冻”技术，有效提高了生产经营效率，保证了徒河黑猪肉各渠道的供应需求。报告期内，公司主要通过直营店、加盟店（单店加盟、区域加盟、城市加盟）、渠道商销售（批发、经销、零售）、商超销售渠道等方式开展业务。报告期内公司的商业模式未发生变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资占总资产的产的比比重重%金额金额 占总资占总资产的产的比比重重%货币资金 1,359,893.72 0.41%846,779.43 0.27%60.60%应收票据 应收账款 776,064.97 0.23%4,065.81 0.00%18,987.59%西藏徒河食品股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-002 14 存货 206,315,905.8 61.59%181,911,305.95 56.98%13.42%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 77,212,585.43 23.05%83,156,600.05 26.05%-7.15%在建工程 10,716,454.60 3.20%-0.00%无形资产 19,319,414.32 5.77%20,029,587.28 6.27%-3.55%商誉 短期借款 18,098,783.04 5.40%18,188,783.04 5.70%-0.49%长期借款 其他应收款 3,810,284.36 1.14%24,693,894.63 7.73%-84.57%长期待摊费用 525,298.21 0.16%65,679.75 0.02%699.79%应付账款 406,848.99 0.12%1,647,035.05 0.52%-75.30%预收款项 7,016,937.43 2.09%2,929,565.21 0.92%139.52%应付职工薪酬 1,414,407.46 0.42%3,213,670.98 1.01%-55.99%其他应付款 29,444,107.40 8.79%12,985,342.07 4.07%126.75%递延收益 10,422,235.81 3.11%7,153,748.91 2.24%45.69%预付账款 10,900,292.37 3.25%37,917.12 0.01%28,647.68%资产总计 334,957,168.39-319,273,015.06-4.91%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、预付账款比上期期末增加 28647.68%，系报告期内公司付济南宇泽畜牧科技有限公司购猪定金 10,855,000 元所致。2、其他应收款比上期期末减少-84.57%，系上期末应收禹城市嘉禾鑫地生物科技有限公司款项本期结算。3、在建工程比上期期末增加 100%，系报告期内新建猪场所致 2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 (2)(2)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%金额金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%营业收入 183,673,494.25-180,276,400.26-1.88%营业成本 133,044,720.29 72.44%110,299,014.50 61.18%20.62%毛利率 27.56%-38.82%-销售费用 12,093,260.33 6.58%10,201,565.96 5.66%18.54%管理费用 6,370,014.27 3.47%7,806,380.26 4.33%-18.40%研发费用 0-0-财务费用 1,988,006.40 1.08%3,624,195.61 2.01%-45.15%西藏徒河食品股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-002 15 信用减值损失 资产减值损失 0 0%0 0%-其他收益 511,513.10 0.28%347,171.09 0.19%47.34%投资收益 0 0%0 0%公允价值变动收益 0 0.00%0 0%-资产处置收益 0 0.00%0 0%-汇兑收益 0 0.00%0 0%-营业利润 31,302,092.47 18.09%47,511,107.15 26.35%-34.12%营业外收入 950,667.00 0.52%36,000.00 0.02%2,540.74%营业外支出 21,171,369.78 11.53%33,247,906.50 18.44%-36.32%净利润 11,081,389.69 6.03%14,299,200.65 7.93%-22.50%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入 183,673,494.25 元，较上期增加 1.88%，2020 年初受疫情影响，对公司业务产生较大影响，疫情过后，公司采取多种促销手段，确保营业收入稳定。2、营业成本 133,044,720.29 元，较上期增加 20.62%，系报告期内公司为促进销售，对部分大客户采取低折扣的营销政策，导致营业成本的增幅高于营业收入。本期毛利率由上期的 38.82%降至 27.56%。3、营业外支出 21,171,369.78 元，较上期减少 36.32%，主要是报告期内非流动资产报废损失减少、生猪死亡减少等导致非经常性损失减少。(3)(3)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 183,673,494.25 180,276,400.26 1.88%其他业务收入 0.00 0.00-主营业务成本 133,044,720.29 110,299,014.50 20.62%其他业务成本 0.00 0.00-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项项目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成营业成本比上本比上年同期年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%西藏徒河食品股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-002 16 黑猪肉 183,673,494.25 133,044,720.29 27.56%1.88%18.97%-11.25%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项项目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成营业成本比上本比上年同期年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%省内 151,907,161.25 120,907,530.38 20.41%5.87%40.94%-19.80%省外 31,766,333.00 12,137,189.91 61.79%-13.66%-50.48%28.41%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司产品为黑猪肉，报告期内收入结构未发生变化。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 东营加盟商-陈苹 16,806,114.00 9.15%否 2 苏州加盟商-薛邦伟 14,343,634.20 7.81%否 3 聊城加盟商-李立河 13,396,213.17 7.29%否 4 沂水加盟商-秦洪祥 6,850,700.00 3.73%否 5 泰安加盟商-李章 6,619,455.00 3.60%否 合计合计 58,016,116.37 31.58%-(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 芦钦亮 47,006,465.65 32.74%否 2 窦怀菊 29,974,907.02 20.88%否 3 闫传芹 28,329,566.96 19.73%否 4 王风近 23,852,371.03 16.61%否 5 王书彤 6,390,050.00 4.45%否 合计合计 135,553,360.66 94.41%-西藏徒河食品股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-002 17 3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 13,922,169.13 9,049,057.41 53.85%投资活动产生的现金流量净额-8,799,036.76-9,390,101.69 筹资活动产生的现金流量净额-4,558,358.71-5,117,686.80 现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 13,922,169.13 元，较上期增加4,873,111.72 元，主要原因为：（1）因报告期内受疫情影响，公司打折促销等影响，使得业务经营收到的现金净额（销售收到现金减去采购支付现金）较上期减少 21,233,174.22元；（2）因支付往来款减少，使得其他与经营活动有关的现金净额减少 22,818,839.79 元；（3）本期支付给职工以及为职工支付的现金较上期减少 3,306,834.86 元。2、报告期内，投资活动产生的现金净流出为-8,799,036.76 元，本期比上期减少净流出 591,064.93 元，变动较小。3、报告期内，筹资活动产生的现金净流净额-4,558,358.71 元，较上年同期减少净流出 559,328.09 元，变动较小。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公司司名名称称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 徒河公社 控股子公司 生猪养殖、销售 79,226,238.86 9,471,715.21 57,634,991.00 17,565,886.14 徒河肉类 控股子公司 生猪屠宰加工、销售 47,980,030.95 -8,579,076.17 8,472,196.87-3,521,744.35 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 1、2016 年 7 月 12 日，公司注册成立全资子公司山东徒河肉类食品有限公司，经营范围：速冻调理肉制 品生产；酱卤类产品、肉丸类产品、猪血类产品、培根类产品加工、销售；低压釜炼油；进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后）；注册资本：1000 万元。报告期内，肉类加工厂的营业收入为 8,472,196.87 元，净利润为-3,187,788.65 元。2、2017 年 7 月 28 日公司注册成立全资子公司山东徒河公社生态旅游有限公司，经营范围：农作物、蔬菜种植、销售；畜禽养殖、销售；农副产品加工、销售；农业观光旅西藏徒河食品股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-002 18 游、果蔬采摘服务；生猪屠宰、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后）；注册资本：300 万元。报告期内，山东徒河公社生态旅游有限公司的营业收入为 57,634,991.00 元，净利润为 14,883,480.58 元。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是 否否 三、三、持续持续经营经营评价评价 1、财务方面：报告期内实现营业收入 183,673,494.25 元，比上年同期增加了 1.88%；公司营业收入基本保持稳定，盈利能力相对平稳。2、经营方面：公司销售渠道不断扩展且经营业绩稳定不存在异常的经营风险。3、管理方面：公司不断完善内部的管理机制，董事、监事、高级管理人员认真履行职责，未发生违法、违规现象。4、偿债能力方面：报告期末，合并资产负债率为 20.35%，利息保障倍数为 9.16，正常的偿债能力降低了未来发生财务风险的机率，为企业长期发展提供了风险防御保障 5、现金流方面:公司本期销售商品、提供劳务收到的现金为 197,453,867.68 元，比去年同期的 172,781,693.06 元增加了 24,672,174.62 元，增长率为 14.28%；本期经营活动现金净流入为 212,382,551.20 元比去年同期的 182,781,630.58 元增加 29,600,920.62 元；销售收入增加，且收入基本满足日常采购原材料和各项费用支出，导致经营活动产生的现金流量净额出现了一定的增长。综上所述，2020 年营业收入保持平稳，品牌知名度在业内不断提升，竞争力不断增强，公司整体经营状况稳定，具备持续经营能力，不存在影响持续经营的重大不利风险。第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 四.二.(二)西藏徒河食品股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-002 19 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案以临时公告形式披露且在报告期内结案的的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)对外提供借款情况对外提供借款情况 报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 对外对外提供提供借款借款原因原因、归还归还情况及情况及对公司的影响对公司的影响：截止报告期末，公司对外借款余额为人民币 150,000 元，其中 100,000 元为 2019 年未收回的余额，2020 年增加了对外借款金额为 50,000 元。借出金额较小，未对公司产生重大不利影响。西藏徒河食品股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-002 20 (三三)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日期承诺开始日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺承诺来源来源 承诺类承诺类型型 承诺承诺具体内具体内容容 承诺承诺履行履行情况情况 实际控制人或控股股东 2016 年 5 月 1 日 2021 年 11 月 7 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2016 年 5 月 1 日 2021 年 11 月 7 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2016 年 5 月 1 日 2021 年 11 月 7 日 挂牌 减少及规范关联交易 承诺减少并规范关联交易 正在履行中 其他股东 2016 年 5 月 1 日 2021 年 11 月 7 日 挂牌 资金占用承诺 不占用公司资金 正在履行中 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：1、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均签署了关于避免同业竞争的承诺函；2、公司股东均签署了关于资金占用事项的承诺书；3、公司董事长张晨出具了关于减少及规范关联交易的承诺函；报告期内，公司上述人员均未发生违反承诺的事宜。(五五)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资资产产名名称称 资产资产类别类别 权利受权利受限限类型类型 账面价值账面价值 占总占总资产资产的比的比例例%发生原因发生原因 货币资金 货币资金 冻结 494,691.83 0.15%银行冻结 土地使用权 无形资产 抵押 5,571,588.10 1.66%山东徒河肉类食品有限公司以土地使用权抵押为山东徒河公社生态旅游有限公司取得银行短期借款 400 万元提供担保。生产母猪和种公猪 生产性生物资产 抵押 3,136,228.36 0.94%2018年8月公司以自有生物性资产母猪 3831 头，为公司向重庆两江新区盛际小额贷款有限公司借款提供抵押担保 总总计计 -9,202,508.29 2.75%-西藏徒河食品股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-002 21 资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：1、货币资金冻结事项参照附注“十二、其他重要事项”，其冻结资金数额较低，未对公司造成影响。2、报告期内抵押资产为公司无形资产和生产性生物资产，抵押目的是公司为了融资，未对公司运营产生不利影响。西藏徒河食品股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-002 22 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 38,660,000 47.