836492_2020_小兔文旅_2020年年度报告_2021-04-21.pdf

1 2020 年度报告 小兔文旅 NEEQ:836492 江西小兔文旅股份有限公司 Jiangxi Bunny Culture Tourism Co.,Ltd.2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人梁婵娟、主管会计工作负责人卓秋利及会计机构负责人（会计主管人员）卓秋利保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风【重大风险提示表】险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 客户集中度较高风险 2020 年公司前五名客户销售收入占当期营业收入的比例为58.61%。公司客户集中度高,若主要客户由于生产经营或企业管理方面的原因导致财务状况出现恶化,可能对本公司的产品销售或货款的及时收回产生较大影响。公司正在积极开发潜在客户,努力实现销售渠道的多元化与客户的分散化，逐步减少对某些客户的依赖程度。自然气候风险 本公司作为农业企业,公司的业务对自然条件有较大的依赖性。赣南地区的自然气候对于公司的农产品种植有很大影响。2020年赣南地区多干旱，导致公司的脐橙减产。市场价格波动风险 蔬菜、水果价格受多种因素影响,价格波动较大。一是受农产品生产成本因素影响。二是受极端天气等自然因素影响,年际间价格波动加大。三是受信息不对称影响，时常发生不同区域同一种产品价格差距较大的情况。四是受市场环境等多种因素影响，品种间产品价格差距较大。当受外在因素影响的价格波动较大时，公司面临一定的生产经营风险。现金交易风险 蔬菜、水果价格受多种因素影响,价格波动较大。一是受农产品生产成本因素影响。二是受极端天气等自然因素影响,年际间价格波动加大。三是受信息不对称影响，时常发生不同区域同一3 种产品价格差距较大的情况。四是受市场环境等多种因素影响，品种间产品价格差距较大。当受外在因素影响的价格波动较大时，公司面临一定的生产经营风险。管理及内部控制风险 随着公司业务范围的扩大,涉足新的以房车运营为核心的文旅业务领域，对公司管理层的管理能力提出更高的要求。确立正确的发展战略和发展方向，建立更加有效的决策体系，进一步完善内部控制体系，引进和培养技术人才、市场营销人才、管理人才将成为公司面临的重要问题。如果公司在高速发展过程中，不能妥善、有效地解决成长伴随而来的管理及内部控制风险,将对公司生产经营造成不利影响。新业务发展风险 房车产业在我国属于新兴产业，房车旅行也还是一个比较崭新的事物，与房车旅行配套的设施还不完善。房车旅游现处于市场培养阶段，业务模式尚不成熟，有一定的发展风险。资产收益风险 房车租赁属于重资产业务，房车属于消耗品，需要考虑资产折旧等因素，如果没有良好、稳定的盈利模式，将对公司的经营业绩产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 小兔文旅、股份公司、公司、本公司 指 江西小兔文旅股份有限公司 主办券商、安信证券 指 安信证券股份有限公司 股东大会 指 江西小兔文旅股份有限公司股东大会 董事会 指 江西小兔文旅股份有限公司董事会 监事会 指 江西小兔文旅股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法（2014 年修订）证券法 指 中华人民共和国证券法（2019 年修订）公司章程 指 江西小兔文旅股份有限公司章程 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、万元 5 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江西小兔文旅股份有限公司 英文名称及缩写 Jiangxi Bunny Culture Tourism Co.,LTD.Bunny Culture Tourism 证券简称 小兔文旅 证券代码 836492 法定代表人 梁婵娟 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 董事长兼董事会秘书梁婵娟 联系地址 江西省赣州市石城县小松创业园 电话 13802274326 传真 0797-7182907 电子邮箱 公司网址 办公地址 江西省赣州市石城县小松创业园 邮政编码 342700 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 江西小兔文旅股份有限公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 12 月 6 日 挂牌时间 2016 年 4 月 14 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）A 农林牧渔-A01 农业-A015 水果种植-A0153 柑橘类种植 主要业务 农产品种植、销售和贸易，房车租赁 主要产品与服务项目 农产品、房车租赁 普通股股票交易方式 连续竞价交易集合竞价交易做市交易 普通股总股本（股）20,500,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 梁婵娟 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（梁婵娟），无一致行动人 6 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91360700MA35F7XB8N 否 注册地址 江西省赣州市石城县小松创业园 否 注册资本 20,500,000.00 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）安信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层A02 单元 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）安信证券 会计师事务所 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 邓燏 付建平 2 年 1 年 会计师事务所办公地址 无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能盈利能力力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 12,830,891.01 37,557,357.23-65.84%毛利率%32.03%16.28%-归属于挂牌公司股东的净利润-242,542.18-3,173,118.12 92.36%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-406,742.58-2,841,057.30 85.68%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-0.70%-8.74%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-1.18%-7.82%-基本每股收益-0.01-0.15 93.33%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 62,118,228.26 81,682,381.76-23.95%负债总计 27,627,386.65 46,948,997.97-41.15%归属于挂牌公司股东的净资产 34,490,841.61 34,733,383.79-0.70%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.68 1.69-0.59%资产负债率%（母公司）27.52%42.97%-资产负债率%（合并）44.48%57.48%-流动比率 1.37 1.18-利息保障倍数-0.14-1.40-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 16,926,216.27-3,041,148.34 656.57%应收账款周转率 2.95 3.70-存货周转率 6.47 27.22-8 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-23.95%-5.34%-营业收入增长率%-65.84%-35.05%-净利润增长率%92.36%-244.48%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 20,500,000 20,500,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 287,511.52 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-41,632.73 非经常非经常性损益合计性损益合计 245,878.79 所得税影响数 81,678.39 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 164,200.40 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用不适用 9 财政部于 2017 年 7 月 5 日修订发布了企业会计准则第 14 号收入（财会201722 号）（以下简称“新收入准则”），本次修订对收入的确认、计量方法进行了一定调整，新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。根据新收入准则，确认收入的方式应当反映主体向客户转让商品或提供服务的模式，收入的金额应当反映主体因向客户转让该等商品和服务而预计有权获得的对价金额。同时，新收入准则对于收入确认的每一个环节所需要进行的判断和估计也做出了规范；公司将已收到的应向客户转让商品义务的款项从“预收款项”项目变更为“合同负债”和“其他流动负债”项目列报。（2）2020 年起执行新收入准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况 项目项目 20192019 年年 1212 月月 3131 日日 20202020 年年 1 1 月月 1 1 日日 影响数影响数 预收款项 5,548,734.70 -5,548,734.70 合同负债 4,926,574.69 4,926,574.69 其他流动负债 622,160.01 622,160.01 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用不适用 10 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司的商业形式以传统的农产品种植与农产品贸易为主。同时发展以房车租赁为核心的综合文化旅游事业。业务模式已较成熟，报告期内，公司在既定的轨道中稳步发展。一、传统的农产品种植与农产品贸易：（一）生产模式：公司利用赣南地区扎实的农业基础,不仅发展了自己的脐橙、蔬菜基地，还与当地众多农户、合作社和其他一些农产品原产地形成了稳定的合作关系，建立了“公司+农民”、“公司+合作社”的水果、蔬菜种植模式，利用公司的渠道、信息优势，为广大农户和合作社提供指导，引导农户、合作社向规模化、产业化方向发展，进一步提高和控制公司产品源头质量、稳定水果、蔬菜的供应。对于自产农产品，或者是从当地农户、合作社或其他农产品原产地收购的农产品，公司仅进行简单的加工处理，主要包括去泥、清洗、分类、包装等。（二）采购模式：公司建立了供应商管理制度，对与公司合作的农户的资料进行存档管理，采购专员定期对合作农户进行回访。经过多年发展，公司己经初步建立较为完善的供应商和采购管理体系。此外，公司多年来一直诚信经营，既帮当地农户解决了蔬菜水果销路问题，又有效保障了当地农户的利益，因此，公司与当地农户之间形成了良好的合作关系。（三）销售模式：公司的营销部主要负责收集市场需求信息、进行市场调研和分析，从而发掘、开发新客户及对现有客户进行维护。公司的销售流程一般为：销售部根据客户的订单情况通知采购部进行采购，安排物流运输发运至客户所在地，由客户单位相关人员验收并签收销售确认单，确认销售收入。公司的主要客户包括贸易公司和大型商超，客户稳定。现阶段主要通过经销处批发、订单销售等方式实现盈利，属于传统的盈利模式。二、以房车租赁为核心的综合文化旅游事业：聚焦综合文化旅游事业、精耕细作，将房车、旅游线路、营地、应用场景，点线面体进行融合，将线下业务拓展与线上平台应用进行融合。以下为公司现阶段的房车运营模式：1、报告期内，公司在深圳龙岗区建立了自有房车营地，这是公司房车的展示窗口，对于公司品牌推广和线下拓客起着积极的影响。2、线下房车租赁：在深圳、云南设立了房车租赁工作点，打响品牌的知名度和影响力。线下重点发展 B 端客户，建立房车租赁体系配套服务流程，以运营联盟建立房车良性运营机制，以酒店模式建立房车体验及租赁机制。3、多渠道线上平台订单：与国内众多租车平台建立了稳定的合作关系，利用各大租车平台的流量，为客户提供优质的房车租赁服务。与此同时公司还建立了自有微商城、有赞商城和淘宝商城，多渠道获客。线上重点进行流量开发，突破 C 端客户。4、主题线路旅游：公司制定和策划户外房车旅游主题活动，有既定线路供客户选择。也可依据客户需求为其定制策划线路及活动。5、房车与营地联合经营：将房车旅居露营地打造成移动出行整体一揽子方案的解决者，实现汽车露营地新的住、吃、玩、购、智、行等生态圈。形成营地+景区、营地+度假村的合作形态，逐渐延伸为房车与营地联合经营的模式，进行客户体验升级。公司致力于打造中国房车运营著名品牌，使得房车旅游成为现代化社会中人们品质生活的象征，不断满足人们日益增长的精神文化需求。行业信息行业信息 11 是否自愿披露 是否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 225,089.37 0.36%253,594.40 0.31%-11.24%应收票据 应收账款 552,939.82 0.89%8,136,890.53 9.96%-93.20%存货 1,549,573.49 2.49%1,146,497.04 1.40%35.16%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 23,367,875.68 37.62%25,491,896.28 31.21%-8.33%在建工程 无形资产 1,491,464.04 2.40%1,527,693.96 1.87%-2.37%商誉 短期借款 10,300,000.00 16.58%10,000,000.00 12.24%3.00%长期借款 合同负债 5,021,304.66 8.08%4,926,574.69 6.03%1.92%其他应收款 151,516.92 0.24%213,245.40 0.26%-28.95%预付款项 28,845,191.00 46.44%39,174,487.58 47.96%-26.37%生产性生物资产 2,312,861.13 3.72%2,505,599.61 3.07%-7.69%递延所得税资产 1,137,768.74 1.83%1,015,954.68 1.24%11.99%应付账款 600,698.20 0.97%620,698.20 0.76%-3.22%其他应付款 4,190,061.75 6.75%23,237,655.33 28.45%-81.97%12 应交税费 3,394,267.30 5.46%3,771,787.18 4.62%-10.01%资产总计 62,118,228.26 100%81,682,381.76 100%-23.95%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款：本期同比上年度减少 93.20%，主要原因是 2020 年年初已收回大部分货款，后又因新冠肺炎疫情影响导致订单及收入减少，导致应收账款同步减少所致。2、存货：本期同比上年度增加 35.16%，主要原因是 2020 年购进了茶叶及红酒，因销量达不到预期而导致积压了部分存货。3、预付款项：本期同比上年度减少 26.37%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，客户订单减少，公司的部分采购订单也相应取消，从而公司从供应商处收回了部分预付货款，缓解资金压力。4、其他应付款：本期同比上年度减少 81.97%，主要原因是企业偿还了部分之前向关联方所借的款项。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 12,830,891.01-37,557,357.23-65.84%营业成本 8,721,719.62 67.97%31,444,219.14 83.72%-72.26%毛利率 32.03%-16.28%-销售费用 106,053.30 0.83%1,115,624.20 2.97%-90.49%管理费用 3,602,816.19 28.08%6,153,718.75 16.38%-41.45%研发费用-财务费用 664,804.33 5.18%1,245,903.88 3.32%-46.64%信用减值损失-695,839.25-5.42%112,316.56 0.30%-719.53%资产减值损失-其他收益 287,511.52 2.24%283,016.04 0.75%1.59%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润-701,176.94-5.46%-2,231,545.63-5.94%68.58%营业外收入 39,202.05 0.31%14,018.76 0.04%179.64%营业外支出 80,834.78 0.63%739,750.24 1.97%-89.07%净利润-242,542.18-1.89%-3,173,118.12-8.45%92.36%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：本期同比上年度减少 65.84%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，客户订单减少，导致销售收入大幅度下降。2、营业成本：本期同比上年度减少 72.26%，主要原因是公司营业收入减少，营业成本相应减少。13 3、销售费用：本期同比上年度减少 90.49%，主要原因是公司营业收入减少，产品运输费用，直接人工成本等销售费用相应减少。4、管理费用：本期同比上年度减少 41.45%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，延迟复工，减免租金，减免单位缴纳社保等原因导致管理成本减少。5、财务费用：本期同比上年度减少 46.64%，主要原因是 2019 年归还了部分短期借款，从而导致本期的借款利息减少。6、信用减值损失：本期同比上年度增加 719.53%，主要原因是部分预付款项计提了坏账准备导致。7、营业利润：本年亏损较上年有所收窄，主要原因是本年的销售费用及管理费用下降幅度较大，从而导致本年亏损有所较少。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 12,830,891.01 37,557,357.23-65.84%其他业务收入-主营业务成本 8,721,719.62 31,444,219.14-72.26%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%销售自产农产品 2,511,302.78 1,542,052.61 38.60%-51.79%-32.27%-31.44%农产品贸易 5,766,802.64 4,659,915.08 19.19%-81.49%-83.14%69.92%房车租赁 2,349,224.76 1,439,489.80 38.72%110.43%-6.26%203.12%商品贸易 2,089,203.41 1,080,262.13 48.29%2,471.68%-51.71%咨询费 114,357.42 100%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：受新冠肺炎疫情影响，公司的整体业务受到较大影响，公司的农产品客户营口辉煌贸易有限公司、南昌百货大楼股份有限公司等都相比上年减少了订单量。公司在积极开发新产品和新业务，努力实现产品和销售渠道的多元化与客户的分散化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 南昌市天虹商场有限公司 4,095,507.92 31.92%否 2 南昌百货大楼股份有限公司 1,480,368.42 11.54%否 14 3 营口辉煌贸易有限公司 1,305,652.30 10.18%否 4 广东兔家族旅游文化有限公司 739,823.03 5.77%否 5 南昌莲塘大众超市有限公司 440,328.65 3.43%否 合计合计 8,061,680.32 62.84%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 钟庆传 1,474,531.70 21.27%否 2 昌吉市聚隆葡萄酒有限责任公司 1,421,609.00 20.51%否 3 黄伟兰 881,498.74 12.72%否 4 江西中藻生物科技股份有限公司 709,911.51 10.24%否 5 胡永彪 500,000.00 7.21%否 合计合计 4,987,550.95 71.95%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 16,926,216.27-3,041,148.34 656.57%投资活动产生的现金流量净额-297,089.29-筹资活动产生的现金流量净额-16,657,632.01-673,476.06-2,373.38%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：本期同比上年度增加 656.57%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，公司业务量减少，采购成本等相应大幅减少。同时，应收账款的回笼，以及因客户订单减少，公司的部分采购订单也相应取消，从而公司从供应商处收回了部分预付款，导致经营净现金流实现正回笼。2、投资活动产生的现金流量净额：本期公司新增购置了办公设备等固定资产，而上年同期无发生。3、筹资活动产生的现金流量净额：本期同比上年度减少 2,373.38%，主要原因是今年新增的借款减少，同时归还了部分向关联方所借的款项所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 江西驴控股子房车租14,882,094.99 14,827,803.70 2,075,933.62-23,244.97 15 中驴旅游文化有限公司 公司 赁、旅游管理 江西省种源生态农产品有限公司 控股子公司 农副产品、蔬菜、水果的批发及销售 40,148,096.63 26,472,747.10 8,006,866.02 482,496.11 品森活（深圳）连锁管理有限公司 控股子公司 酒类销售、预包装食品、干鲜果品销售等 9,277,369.98 4,175,643.66 2,030,905.96-97,778.48 新疆艾品汇贸易有限公司 控股子公司 酒类经营、食品经营（销售预包装食品）等 20,941.61 541.48-458.52 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 1、江西驴中驴旅游文化有限公司（由“江西省种源健康食品有限公司”更名而来）成立于 2016 年 11 月 3 日，注册资金 3,500.00 万元，出资方式为货币，为江西小兔文旅股份有限公司的全资子公司，表决权比例为 100%，公司住所为江西省赣州市石城县小松创业园。经营范围：房车租赁、旅游管理等。报告期内，该子公司主要经营以房车租赁为核心的文旅业务。2、江西省种源生态农产品有限公司成立于 2016 年 11 月 3 日，注册资金为 2,000.00 万元，出资方式为货币，为江西小兔文旅股份有限公司的全资子公司，表决权比例为 100%，公司住所为江西省赣州市石城县小松创业园。经营范围：农副产品、蔬菜、水果的批发及销售。报告期内，该子公司主要经营农产品贸易业务。3、品森活（深圳）连锁管理有限公司成立于 2017 年 6 月 30 日，注册资金为 1,000.00 万元，出资方式为货币，为江西小兔文旅股份有限公司全资子公司，表决权比例为 100%，公司住所为深圳市龙岗区布澜路 76 号东久创新科技园 7 栋 B 座 702 室。经营范围：酒类销售、预包装食品、干鲜果品销售等。报告期内，该子公司主要经营商品贸易业务。4、新疆艾品汇贸易有限公司成立于 2020 年 7 月 15 日，注册资金为 500.00 万元，出资方式为货币，为江西小兔文旅股份有限公司全资子公司，表决权比例为 100%，公司住所为新疆五家渠市二十三区猛进南路 616 号青湖 铭城商业综合楼二层 45 号。经营范围：酒类经营、食品经营（销售预包装食品）等。报告期内，该子公司主要经营商品贸易业务。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 16 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司总资产为 62,118,228.26 元，报告期内公司实现营业收入 12,830,891.01 元。公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司不存在实际控制人失联或高级管理人员无法履职的情况；不存在拖欠员工工资或者无法支付供应商货款；不存在主要生产、经营资质缺失或者无法续期的情况，因此，公司拥有良好的持续经营能力。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大影响的事项。17 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(四)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 18 (二二)股东股东及其关联方及其关联方占用或转移公司资金、资产占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 2销售产品、商品，提供或者接受劳务 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 6,900,000.00 6,900,000.00 4其他 本年，新增股东胡毅芳、熊会根为公司借款提供担保，金额为 690 万元。(四四)经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 单位：元 事项事项类类型型 协议协议签署签署时间时间 临时公告临时公告披露时间披露时间 交易对交易对方方 交易交易/投资投资/合并标的合并标的 交易交易/投资投资/合并对价合并对价 对价对价金额金额 是否构是否构成成关联关联交易交易 是否是否构构成重大成重大资产重资产重组组 对 外 投资 2020 年 7月 15 日 2020 年11 月 10日 无 新疆艾品汇贸易有限公司 股权 500 万元 否 否 事事项详情及项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：公司设立全资子公司新疆艾品汇贸易有限公司，注册资本为人民币 500 万元。本次投资经第二届董事会第十二次会议审议通过。本次公司投资设立全资子公司主要基于公司战略规划及业务发展需要，利用新疆地域优势及当地优惠政策，增强公司综合竞争力，为股东创造更大价值，促进公司长期可持续发展。(五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司无已披露的承诺事项公司无已披露的承诺事项 (六六)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类类型型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 房屋建筑物 固定资产 抵押 9,093,415.20 14.64%银行借款抵押 总计总计-9,093,415.20 14.64%-19 资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：截至报告期末，公司不动产权第 0003002 号、第 0003003 号、第 0003004 号和 0004891 号房产已进行抵押，系用于公司向赣州银行股份有限公司石城支行借款 690 万元的借款抵押，这有利于公司快速融资，补充公司流动资金，对公司的发展起着积极的作用。20 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 5,912,500 28.84%0 5,912,500 28.84%其中：控股股东、实际控制人 2,975,000 14.51%0 2,975,000 14.51%董事、监事、高管 2,380,500 11.00%0 2,380,500 11.00%核心员工-有限售条件股份 有限售股份总数 14,587,500 71.16%0 14,587,500 71.16%其中：控股股东、实际控制人 6,150,000 30.00%0 6,150,000 30.00%董事、监事、高管 8,437,500 41.00%0 8,437,500 41.00%核心员工-总股本总股本 20,500,000-0 20,500,000-普通股股东人数普通股股东人数 4 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名股东名称称 期初持股期初持股数数 持股变持股变动动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末期末持有持有的质的质押股押股份数份数量量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 梁婵娟 9,125,000 0 9,125,000 44.5122%6,150,000 2,975,000 0 0 2 熊会根 8,568,000 0 8,568,000 41.7951%6,750,000 1,818,000 0 0 3 胡毅芳 2,250,000 0 2,250,000 10.9756%1,687,500 562,500 0 0 4 陈桂 2,000 555,000 557,000 2.7171%0 557,000 0 0 5 深圳市清华高盛创业投资有限公司-信富 FC555,000-555,000 0 0%0 0 0 0 21 私募股权投资基金 合计合计 20,500,000 0 20,500,000 100%14,587,500 5,912,500 0 0 普通股前十名股东间无关联关系。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是否合并披露：是 否 截至报告期末，梁婵娟持有公司 44,51%的股份，为公司的控股股东；梁婵娟为公司第一大股东并担任公司的董事长兼的董事会秘书，且董事会五名成员中有三位为梁婵娟推荐，其实际控制着公司的日常经营管理活动，因此认定梁婵娟为本公司实际控制人。梁婵娟，女，1982 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2014 年 7 月至 2016 年 2 月，在深圳吃货电子商务有限公司担任财务总监；2016 年 1 月 14 日至 2016 年 5 月 30 日，在启晨（深圳）基金管理有限公司担任监事；2016 年 7 月至 2017 年 7 月，在深圳驴道婚庆文化传媒连锁管理有限公司担任总经理；2017 年 1 月至 2017 年 8 月，在深圳市信力拓企业管理有限公司（现名深圳小兔文化发展有限