835817_2020_ST图为媒_2020年年度报告_2021-03-15.pdf

1 2020 年度报告 ST 图为媒 NEEQ:835817 北京图为媒科技股份有限公司 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .5 5 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .7 7 第四节第四节 重大事件重大事件 .1414 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1515 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .1919 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2222 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .2626 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .6363 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人何沈敏、主管会计工作负责人宋学宗及会计机构负责人（会计主管人员）宋学宗保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 公司商业模式发生重大变化风险 本公司未来主营业务可能发生变更，计划以发展共益咨询服务为主营业务，目前已陆续招募共益咨询服务团队人员，并已开始为客户提供共益咨询服务。公司规模较小、没有营业收入的风险 2020 年度，公司主营业务已逐渐恢复，未产生营业收入，截至2020 年 12 月 31 日，公司资产总额为 3,101,150.92 元，公司存在规模较小、没有营业收入的风险。本期重大风险是否发生重大变化：1、报告期末净资产不为负和持续经营能力情况：截至 2020 年12 月 31 日，公司净资产为 476,443.23 元，净资产不为负。公司已于报告期内逐渐恢复主营业务，持续经营能力好转，不存在重大不确定风险，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司将撤销股票转让风险警示。2、税务异常风险解除：2019 年，公司因业务需要实际办公地址搬迁，因未及时办理地址变更，被税务局判定为走逃。报告期内，公司已完成办理地址变更，被税务局处以 5,100.00元罚款，公司已按规定缴纳上述罚金，税务异常风险已解除。4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、图为媒、股份公司 指 北京图为媒科技股份有限公司 图为媒有限、有限公司 指 北京图为媒科网络技有限公司 承泰信息 指 上海承泰信息科技股份有限公司 壹图厚德 指 北京壹图厚德网络科技有限公司 股东大会 指 北京图为媒科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京图为媒科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京图为媒科技股份有限公司监事会 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 主办券商 指 万联证券股份有限公司 三会 指 公司股东大会、董事会和监事会的合称 高级管理人员、高管 指 公司总经理、财务负责人、董事会秘书 公司章程 指 北京图为媒科技股份有限公司章程 股东大会议事规则 指 北京图为媒科技股份有限公司股东大会议事规则 董事会议事规则 指 北京图为媒科技股份有限公司董事会议事规则 监事会议事规则 指 北京图为媒科技股份有限公司监事会议事规则 董事会秘书工作制度 指 北京图为媒科技股份有限公司董事会秘书工作制度 总经理工作细则 指 北京图为媒科技股份有限公司总经理工作细则 关联交易管理办法 指 北京图为媒科技股份有限公司关联交易管理办法 对外担保管理办法 指 北京图为媒科技股份有限公司对外担保管理办法 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、万元 5 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京图为媒科技股份有限公司 证券简称 ST 图为媒 证券代码 835817 法定代表人 何沈敏 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 刘森 联系地址 上海市浦东新区盛苑路 800 弄 257 号 电话 021-50873012 传真 021-50873012 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 北京市朝阳区西大望路 27 号【2-1】16 幢 3-309 邮政编码 200135 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 上海市浦东新区盛苑路 800 弄 257 号 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 4 月 10 日 挂牌时间 2016 年 3 月 2 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业（I）-互联网和相关服务（I64）-互联网信息服务（I642）-互联网信息服务（I6420）主要业务 咨询服务、供应链管理 主要产品与服务项目 B Corp 认证、社会企业认证、共益商城 普通股股票交易方式 连续竞价交易集合竞价交易做市交易 普通股总股本（股）6,400,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 上海承泰信息科技股份有限公司 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（潘江雪、张唯、伍世燕），一致行动人为（潘江雪、张唯、伍世燕）6 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 9111000068760351XT 否 注册地址 北京市朝阳区西大望路 27 号【2-1】16 幢3-309 是 注册资本 6,400,000.00 元 否-五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）万联证券 主办券商办公地址 广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 18、19 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）万联证券 会计师事务所 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 洪志国 黄煜 2 年 2 年 会计师事务所办公地址 陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公司于 2020 年第四次临时股东大会审议通过关于公司 2020 年股票定向发行说明书议案。2020年 12 月 29 日，公司收到股票发行对象的本次定向发行认购款 300 万元。公司于 2021 年 2 月完成股票定向发行，定向发行新增股份于 2021 年 2 月 25 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。公司于 2021 年 3 月 16 日第二届董事会第十六次会议审议通过关于选举公司董事长议案，公司董事长变更为何沈敏。根据公司章程，公司法定代表人变更为何沈敏。7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 0 0 0%毛利率%-归属于挂牌公司股东的净利润-615,354.71-2,004,608.36 69.30%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-610,254.77-329,207.92-85.37%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）0%0%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0%0%-基本每股收益-0.10-0.31 69.30%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 3,101,150.92 721.66 429,624.65%负债总计 2,624,707.69 1,992,354.03 31.74%归属于挂牌公司股东的净资产 476,443.23-1,991,632.37 123.92%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.07-0.31 123.92%资产负债率%（母公司）84.64%276,079.32%-资产负债率%（合并）84.64%276,079.32%-流动比率 1.18 0.00-利息保障倍数-6.38-34.62-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-889,570.74-408,789.15-117.61%应收账款周转率-存货周转率-8 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%429,624.65%-99.96%-营业收入增长率%0.00%-100.00%-净利润增长率%69.30%33.85%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 6,400,000 6,400,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-5,099.94 非经常性损益合计非经常性损益合计 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额-5,099.94 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 9 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了企业会计准则第 14 号收入（2017 年修订）（财会201722 号）（上述准则简称“新收入准则”），要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。本公司于 2020 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则，执行新收入准则对本公司财务报表中的期初列报没有影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 10 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 图为媒以“共益算法”为核心，致力于消减“科技弃民”。依托云计算、大数据、物联网、人工智能、区块链等新一代信息技术作为重要动力和支撑，同时开展公益咨询、B Corp 认证服务、社会企业认证服务，助力更多企业向善发展，核心业务是建立中国首个负责任的消费平台共益商城。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 具体变化情况说明具体变化情况说明:公司已于 2018 年年末剥离了子公司壹图厚德及相关业务，报告期内，公司正在进行业务调整，未实际产生营业收入。公司已开展了围绕 B Corp 认证的共益咨询服务；开发出共益商城、正品溯源系统，且已取得软件著作权登记证书。(二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 3,013,150.92 97.16%721.66 100.00%417,430.54%应收票据 应收账款 预付款项 44,000.00 1.42%100.00%其他应收款 44,000.00 1.42%100.00%存货 投资性房地产 11 长期股权投资 固定资产 在建工程 无形资产 商誉 短期借款 应付账款 135,000.00 18,706.87%-100.00%合同负债 94,339.60 3.04%100.00%应付职工薪酬 116,735.30 3.76%100.00%应交税费 22,155.47 0.71%55,391.58 7,675.58%-60.00%其他应付款 2,391,477.32 77.12%1,801,962.45 249,696.87%32.72%长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：本期期末货币资金较上年期末增长较多，主要来源于公司定向发行股票。2、预付款项：本期预付房屋租赁费，故本期期末预付款项较上期期末增加。3、其他应收款：本期付房屋租赁押金，故本期期末其他应收款较上期期末增加。4、应付账款：本期未产生应付帐款。5、合同负债：本期收到预收服务费，尚未确认营业收入，故本期期末合同负债较上期期末增加。6、应付职工薪酬：本期期末应付职工薪酬较上期期末增加，主要原因系公司本期主营业务已逐渐恢复，管理团队人员进行了调整，应付职工薪酬增加。7、应交税费：因公司上年同期税务系统异常，部分税费未能如期缴纳，本期公司税务系统恢复正常，如期缴纳，故本期期末应交税费较上期期末减少。8、其他应付款：本期新增部分股东借款，故本期期末其他应付款较上期期末增加。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 0-0-营业成本 0 0 毛利率 0%-销售费用 0 0 管理费用 523,485.71 272,145.13 92.36%研发费用 0 0 财务费用 86,769.06 57,062.79 52.06%信用减值损失 资产减值损失 0 其他收益 0 投资收益 0 12 公允价值变动收益 0 资产处置收益 0 309,646.42 -100.00%汇兑收益 0 营业利润-610,254.77 -19,561.50 -3,019.67%营业外收入 0.06 100.00%营业外支出 5,100.00 1,985,046.86 -99.74%净利润-615,354.71 -2,004,608.36 69.30%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、管理费用：公司报告期内管理费用较去年同期增加，主要原因系公司本期主营业务已逐渐恢复，各项管理费用增加。2、财务费用：公司报告期内财务费用较去年同期增加，主要系本期新增股东借款，计提借款利息所致。3、资产处置收益：公司报告期内未产生资产处置收益。4、营业外支出：公司报告期内营业外支出较去年同期减少，主要原因系公司去年同期图片搜索引擎软件转销计入营业外支出。5、营业利润和净利润：公司主营业务已逐渐恢复，尚未产生营业收入，本期营业外支出减少，故公司本期净利润较去年同期增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 0 0-其他业务收入 0 0-主营业务成本 0 0-其他业务成本 0 0-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%-0 0 0%-按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：-(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 13 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 合计合计 0 0%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 合计合计 0 0%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-889,570.74-408,789.15-117.61%投资活动产生的现金流量净额 筹资活动产生的现金流量净额 3,902,000.00 406,940.00 858.86%1、经营活动产生的现金流量净额较上期减少，主要原因：公司本期主营业务已逐渐恢复，但尚未产生 营业收入，公司与经营活动相关的各项费用增加致经营活动产生的现金流量净额比上期减少。2、筹资活动产生的现金流量净额较上期增加，主要原因：本期公司进行股票定向发行，定向发行募集金额300万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司本年度发生净亏损 615,354.71 元，截止 2020 年 12 月 31 日，公司累计未弥补亏 9,193,601.41元，净资产为 476,443.23 元。公司以“共益算法”为核心，致力于消减“科技弃民”。依托云计算、大数据、物联网、人工智能、区块链等新一代信息技术作为重要动力和支撑，同时开展共益咨询、B Corp 认证服务、社会企业认证服务，助力更多企业向善发展，核心业务是建立中国首个负责任的消费平台共益商城。本公司在控股股东上海承泰信息科技股份有限公司的资金支持下，主营业务已逐渐恢复，公司持续经营能力不存在重大不确定性。14 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 15 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2016 年 11月 17 日-收购 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争、避免同业竞争的承诺 正在履行中 实际控制人或控股股东 2016 年 11月 17 日-收购 规范关联交易的承诺 规范关联交易 正在履行中 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：公司控股股东在收购时曾做出如下承诺：公司控股股东为避免同业竞争和规范关联交易所作的避免同业竞争承诺函、规范关联交易承诺函。报告期内，公司控股股东在报告期内均能严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 6,400,000 100.00%6,400,000 100.00%其中：控股股东、实际控制人 5,228,716 81.70%1,171,284 6,400,000 100.00%董事、监事、高管 0 0%0 0%核心员工 0 0%0 0%有限售条件股份 有限售股份总数 0 0%0 0%其中：控股股东、实际控制人 0 0%0 0%董事、监事、高管 0 0%0 0%核心员工 0 0%0 0%总股本总股本 6,400,000-0 6,400,000-普通股股东人数普通股股东人数 2 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 16 序序号号 股东名股东名称称 期初持股期初持股数数 持股变动持股变动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期期末末持持有有限限售售股股份份数数量量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末持期末持有的质有的质押股份押股份数量数量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 上海承泰信息科技股份有限公司 5,228,716 0 5,228,716 81.70%0 5,228,716 0 0 2 潘江雪 0 1,171,284 1,171,284 18.30%0 1,171,284 0 0 合计合计 5,228,716 1,171,284 6,400,000 100.00%0 6,400,000 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：公司股东潘江雪为股东上海承泰信息科技股份有限公司的股东、实际控制人之一，在上海承泰信息科技股份有限公司任董事。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是否合并披露：是 否 (一一)控股控股股东情况股东情况 上海承泰信息科技股份有限公司成立于 2010 年 8 月 4 日，注册号为 91310000560116415X；住所为上海市长宁区宣化路 3 号 2254 室；法定代表人为顾迅雨；注册资本：2597.8915 万人民币；公司类型：股份有限公司（非上市）；经营范围：数字信息技术领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，数据处理服务，计算机软件的开发、设计、制作、销售（除计算机信息系统安全专用产品），计算机硬件的开发、销售，系统集成，市场营销策划，公关活动策划，市场信息咨询与调查（不得从事市场调查、市场调研、民意调查、民意测验），广告设计、代理、利用自有媒体发布，动漫软件、游戏软件的开发、设计、制作、销售，多媒体技术开发，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），食用农产品、食品添加剂销售，食品流通。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】；营业期限：自 2010 年 8 月 4 日至 2030 年 8 月 3 日。报告期内控股股东无变动。17 (二二)实际实际控制控制人人情况情况 潘江雪，女，中国国籍，1971 年 2 月 15 日出生，无境外永久居留权。研究生学历。2003 年至2005 年任宝盈基金管理公司的华东区总监；2005 年至 2007 年，任汇丰晋信基金管理公司教育网站总监；2007 年 6 月至今，任上海真爱梦想公益基金会理事长。张唯，男，中国国籍，1978 年 2 月 25 日出生，无境外永久居留权。本科学历。2000 年 1 月至2002 年 5 月，任沈阳证通投资有限公司研究员；2002 年 7 月至 2005 年 3 月，任上海股典软件有限公司副总经理；2005 年 3 月至 2009 年 1 月，海外生活；2009 年 3 月至 2010 年 7 月，任上海泰门数字信息技术有限公司总经理；2010 年 8 月至 2015 年 9 月，任上海承泰信息技术有限公司董事长兼总经理；2015 年 9 月至今，任上海承泰信息科技股份有限公司董事长兼总经理；2017 年 3 月至 2021 年 2 月，在公司任董事。伍世燕，女，中国国籍，1985 年 11 月 9 日出生，无境外永久居留权。本科学历。2009 年 5 月至 2010 年 3 月，任上海泰门数字科技有限公司财务；2010 年 6 月至今，任上海真爱梦想公益基金会合作发展部副总经理；2017 年 3 月至 2021 年 2 月，在公司任董事。报告期内实际控制人无变动。公司与控股股东、实际控制人之间的产权关系如下：四、四、报告期内的普通股股票报告期内的普通股股票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使用情况 (一一)报告期内的普通股股票发行情况报告期内的普通股股票发行情况 适用 不适用 单位：元或股 发行次发行次数数 发行发行方方案公告案公告时间时间 新增股票新增股票挂牌挂牌交易交易日期日期 发行发行 价格价格 发行发行 数量数量 发行对发行对象象 标的标的资资 产情况产情况 募集募集 金额金额 募集资金募集资金用用途途（请列示（请列示具体用途）具体用途）1 次 2020 年10月142021 年 2月 25 日 1.00 3,000,000 上海承泰信息 现金 3,000,000.00 支付研发费用 150 万18 日 科技股份有限公司 元，补充经营资金 150万元 (二二)存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 五、五、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 六、六、存续至本期的债券融资情况存续至本期的债券融资情况 适用 不适用 七、七、存续至本期的可转换债券情况存续至本期的可转换债券情况 适用 不适用 八、八、银行及非银行金融机构间接融资发生情况银行及非银行金融机构间接融资发生情况 适用 不适用 九、九、权益分派情况权益分派情况 (一一)报告期内的利润分配与公积金转增股本情况报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 适用 不适用 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：适用 不适用 (二二)权益分派预案权益分派预案 适用 不适用 十、十、特别表决权安排情况特别表决权安排情况 适用 不适用 19 第六节第六节 董事董事、监事、高级管理人员及、监事、高级管理人员及核心核心员工情况员工情况 一、一、董事董事、监事、高级管理人员情况、监事、高级管理人员情况 (一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 出生年月出生年月 任职起止日期任职起止日期 起始日期起始日期 终止日期终止日期 刘森 董事长 男 1988 年 2 月 2019 年 10 月 6 日 2021 年 3 月 16 日 刘森 董事 男 1988 年 2 月 2018 年 12 月 20 日 2021 年 12 月 19 日 张唯 董事 男 1978 年 2 月 2018 年 12 月 20 日 2021 年 2 月 18 日 伍世燕 董事 女 1985 年 11 月 2018 年 12 月 20 日 2021 年 2 月 18 日 顾迅雨 董事 男 1972 年 4 月 2018 年 12 月 20 日 2021 年 12 月 19 日 何沈敏 董事 男 1984 年 10 月 2018 年 12 月 20 日 2021 年 12 月 19 日 张琳 总经理 女 1977 年 5 月 2020 年 11 月 27 日 2021 年 12 月 19 日 宋学宗 财务负责人 男 1974 年 3 月 2020 年 4 月 29 日 2021 年 12 月 19 日 陈怡 监事会主席 女 1985 年 12 月 2018 年 12 月 20 日 2021 年 2 月 18 日 张景莲 监事 女 1987 年 9 月 2020 年 5 月 15 日 2021 年 12 月 19 日 李晴 职工代表监事 女 1990 年 8 月 2019 年 7 月 22 日 2021 年 3 月 5 日 刘森 董事会秘书 男 1988 年 2 月 2020 年 4 月 1 日 2021 年 12 月 19 日 刘森 总经理 男 1988 年 2 月 2019 年 7 月 4 日 2020 年 11 月 27 日 丁一奇 董事会秘书 男 1987 年 2 月 2018 年 12 月 24 日 2020 年 4 月 1 日 陆瑛 财务负责人 女 1981 年 6 月 2019 年 7 月 4 日 2020 年 4 月 29 日 刘凝 监事 女 1990 年 6 月 2018 年 12 月 20 日 2020 年 5 月 15 日 董事会董事会人数人数：5 监事会监事会人数人数：3 高级管理人员高级管理人员人数：人数：3 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：董事张唯和董事伍世燕为夫妻关系。张唯、伍世燕为控股股东承泰信息的实际控制人。(二二)持股情况持股情况 单位：股 姓名姓名 职务职务 期初持普期初持普通股股数通股股数 数量变动数量变动 期末持普期末持普通股股数通股股数 期末普通期末普通股持股比股持股比例例%期末期末持有持有股票期权股票期权数量数量 期末被授期末被授予的限制予的限制性股票数性股票数量量 合计合计-0-0 0%0 0 20 (三三)变变动动情况情况 信息统计信息统计 董事长是否发生变动 是 否 总经理是否发生变动 是 否 董事会秘书是否发生变动 是 否 财务总监是否发生变动 是 否 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：适用 不适用 姓名姓名 期初职务期初职务 变动类型变动类型 期末职务期末职务 变动原因变动原因 刘森 董事长、总经理 新任 董事长、董事会秘书 新聘 丁一奇 董事会秘书 离任 无 个人原因 刘凝 监事 离任 无 个人原因 陆瑛 财务负责人 离任 无 个人原因 张景莲 无 新任 监事 新聘 宋学宗 无 新任 财务负责人 新聘 张琳 无 新任 总经理 新聘 报告期内新任董事、监事、高级管理人员报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：专业背景、主要工作经历等情况：适用 不适用 刘森，男，1988 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015 年 4 月至 2015 年 10月，担任深圳前海浩贷互联网金融服务有限公司运营管理部总经理；2015 年 12 月至 2019 年 6 月，担任槟果(深圳)供应链管理有限公司拓展部总监、总经理；2019 年 7 月至今在北京图为媒科技股份有限公司任职，现任公司董事长、副总经理、董事会秘书。张景莲，女，1987 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010 年 7 月至 2015 年12 月，在中国印刷科学技术研究院任市场经理；2015 年 12 月至 2017 年 12 月，在北京车到网络科技有限公司任公关经理；2017 年 4 月至今，在正品溯源科技股份有限公司任高级公关经理；2020 年 5 月至今，在公司任监事。宋学宗，男，1974 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007 年 5 月至 2009 年8 月，在南京斯亚集团有限公司任审计监察部经理；2009 年 9 月至 2011 年 9 月，在福建海壹食品饮料有限公司任审计监察部经理；2011 年 9 月至 2020 年 3 月，在福建金山医药实业集团有限公司任内部审计部总经理；2020 年 4 月至今，在公司任财务负责人。张琳，女，1977 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2005 年 9 月至 2008 年7 月，在上海帝泰发展有限公司任总裁办外事主管；2008 年 8 月至 2014 年 7 月，在盈石资产管理有限公司任总裁办集团办公室主任；2014 年 7 月至 2016 年 6 月，在中欧国际工商学院任校友关系事业部高级经理；2016 年 7 月至 2018 年 11 月，在上海救要救信息科技有限公司任影响力事业部负责人；2020年 1 月至今，在上海浦东新区第一反应志愿服务中心任理事会理事；2020 年 8 月至今，在上海谷裕信息技术有限公司任执行董事；2020 年 11 月至今，在公司任总经理。(四四)董事董事、高级管理人员的、高级管理人员的股权激励情况股权激励情况 适用 不适用 21 二、二、员工情况员工情况 (一一)在职员工（公司在职员工（公司及及控股控股子公司）基本情况子公司）基本情况 按工作性质按工作性质分分类类 期初人数期初人数 本期新增本期新增 本期减少本期减少 期末人数期末人数 管理人员 3 1 1 3 财务人员 1 1 1 1 技术人员 0 1 1 0 员工总计员工总计 4 3 3 4 按按教育程度分教育程度分类类 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 0 0 硕士 0 1 本科 4 3 专科 0 0 专科以下 0 0 员工总计员工总计 4 4 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况情况 0 0 公司根据自身情况制定了完整的薪酬体系，员工薪酬包括职级工资、职务补贴、津贴及年终奖金。公司实行全员劳动合同制，依据中华人民共和国劳动法和地方相关法规、规范性文件，公司与员工签订劳动合同书，公司遵循国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，按照员工月薪的一定比例为其办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金。截止报告期末，需公司承担费用的离退休职工人数为 0 人。(二二)核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况 单位：股 适用不适用 三、三、报告期报告期后更新情况后更新情况 适用不适用 报告期后，公司原董事长刘森辞职，原董事张唯、伍世燕、顾迅雨辞职，原监事陈怡、李晴辞职。公司重新选举何沈敏为董事长，选举陈蕾、张琳为公司董事，选举李响、郑月琴为公司监事。公司董事会重新提名冯华为公司董事，本次提名尚需公司股东大会审议