871598_2020_诚建检测_2020年年度报告_2021-03-29.pdf

2020 年度报告 诚建检测 NEEQ:871598 河南省诚建检验检测技术股份有限公司 Henan Chengjian Inspection and Testing Technology Co.,LTD.公告编号：2021-009 1 公司年度大事记公司年度大事记 （或（或）致投资者致投资者的信的信 1、2020 年 1 月 9 日，公司获得中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书（CNAS证书）。2、2020 年 1 月 21 日，公司被评为 2019 年度郑州市建筑业工程检测先进单位。3、2020 年 3 月 4 日，公司进行资质延期。4、2020 年 3 月 20 日公司认定为河南省古建筑结构可靠性检测鉴定与修复工程技术研究中心。5、2020 年 5 月 27 日，公司科学技术成果证书（装配式混凝土结构钢筋套筒链接新技术）。6、2020 年 7 月 23 日，公司再次成功申请 AAA 信用等级证书。7、2020 年 9 月，成功申请知识产权贯标证书。8、2020 年 12 月 11 日，公司管理体系通过监督审核。9、2020 年，公司多次参加实验室能力验证，并取得证书。10、2020 年，公司多次进行资质认定扩项。公告编号：2021-009 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1616 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1919 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .2323 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2626 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3838 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .107107 公告编号：2021-009 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人管品武、主管会计工作负责人陶乾东及会计机构负责人（会计主管人员）陶乾东保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项重大风险事项名称名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 政策及宏观经济周期风险 公司主要为基础设施建设、建筑工程、房地产等行业客户提供检测服务。行业的发展状况既与国家产业政策扶持力度相关，又与下游行业的需求有关。一方面，建设工程质量检测行业是国家鼓励发展的行业，得益于政府出台的一系列产业政策，近年来公司业务平稳增长。但若产业政策发生调整或转变将对公司发展造成不利影响。另一方面，公司下游主要为基建、房地产、建筑等行业，其市场需求与宏观经济周期密切相关。近年来，国民经济的稳定增长及基础设施建设投资的逐年增加，一定程度上促进了公司的发展，若基础设施建设投资放缓、房地产市场低迷将会对公司业务造成一定的负面影响。应对措施：针对此风险，公司将加强对区域性优质企业的服务，维护存量客户，加大市场开发力度，在重点区域设立分支机构，加强客户的开发和后续服务。社会公信力和品牌受到不利影响的风险 第三方检测机构提供检测服务，最核心的价值在于社会公信力和品牌声誉，公正性、客观性、准确性是检测企业赖以生存的基础。特别对于建设工程质量检测企业来讲，面对的客户多为大型工程建筑承包商、房地产商，质量、安全问题关系重大，从而对检测机构的执业水平也提出了较高要求。因此，一旦出现失误或商业道德问题将对公司社会公信力和品牌声誉造成严重影响，进而对公司后续业务开展造成重大不利影响。应对措施：针对此风险，公司以技术研发为核心，加大研发投入，增强技术实力，为客户提供高质高效服务，把提升品牌价值、强化市场公信力作为战略发展方向。公告编号：2021-009 4 营业收入区域性依赖的风险 受行业的资质许可及地区监管的影响，公司的主要业务区域在河南省，主营业务区域性特征明显。由于河南省同行业公司数量众多、竞争激烈，若市场需求萎缩或增速放缓，将会对公司业务产生不利影响，从而影响公司经营业绩和财务状况。应对措施：针对此风险，公司将持续加大检测技术的研发投入，使公司检测技术水平具备较强的市场竞争力。另外将采取本地化战略，通过在本地建设实验室，为客户提供快捷、高品质的一站式检测技术服务，使公司的服务和技术支持人员能够就近为客户提供专业服务。人才流失的风险 检测行业属于技术服务行业，专业人才本就匮乏，随着市场对专业和技术的要求逐渐提高，现有的人才培养和发展速度已经滞后于业务发展的速度。随着公司业务规模的增长，对高素质人才需求也日益增长，同时，伴随政府对行业监管的逐步放开，外资检测机构的进入也加大了对人才的需求，检测市场的人才竞争日趋激烈。从短期来看，检测行业人才的缺乏和流失将对公司团队建设产生一定不利影响。应对措施：针对此风险，公司已制定了薪酬激励及人员管理制度，采取多种措施吸引高素质人才、稳定核心经营管理团队。同时，公司定期组织专业培训和业务交流，以挖掘和储备优秀人才。应收账款回收的风险 公司应收账款余额呈增加趋势，针对此情况，公司已采取了相应的措施。但考虑到近年来国内经济发展势头减缓，国内基础行业均受到了不同程度的影响，若未来经济环境持续低迷、市场环境和客户经营情况产生不利变化，公司存在因服务款项回收不及时、应收账款余额增多、应收账款周转率下降导致的经营风险。应对措施：针对此风险，公司已经制订了客户信用评审制度，应收账款回收管理制度，定期督促销售人员催收款项，并将回款情况纳入员工的绩效。股权结构较为分散导致的经营风险 公司目前股权结构较为分散，公司第一大股东管品武持有公司 14,056,251 股股份，占公司股本总额的 37.8060%。在股权分散的前提下，若公司未来股权结构不稳定或发生重大变化，例如股东间通过股权转让或其它协议安排使控制权趋于集中、或更加趋于分散，也可能对公司的日常经营管理造成不利影响。应对措施：针对此风险，第一大股东管品武与股东雷士发、谢丽丽、许强、吴晓丽五人签订有一致行动协议书，承诺各方将尽一切努力保持各方行动的一致性，确保公司的持续、稳定、健康发展。并约定在股东大会、董事会就审议事项表决时，各方应根据事先协商确定的一致意见对议案进行一致性的投票，或将所持有的表决权不作投票指示委托给协议对方进行投票。如果各方进行充分沟通协商后，对有关重大事项行使何种表决权达不成一致意见，各方应当依据甲方（即管品武）的投票意向行使表决权。上述五人合计持有公司股份 20,738,251 股，持股比例为 55.7780%。其中管品武、许强为公司董事，占公司董事席位 5 个中的 2 个；管品武并为总经理。管品武依据上述一致行动协议书可支配的表决权达 55.7780%。公司将进一步加强管理层的规范意识，严格按照公司法及公司章程的规定，不断完善法人治理结构，建立了内部控制制度并切实保证内控制度有效执行。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 公告编号：2021-009 5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 诚建检测、股份公司、公司 指 河南省诚建检验检测技术股份有限公司 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系 关联方 指 与公司有关联关系的企业法人或自然人 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本年度 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 股东大会 指 河南省诚建检验检测技术股份有限公司股东大会 董事会 指 河南省诚建检验检测技术股份有限公司董事会 监事会 指 河南省诚建检验检测技术股份有限公司监事会 主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司 会计师 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程、章程 指 河南省诚建检验检测技术股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 证监会 指 中国证券监督管理委员会 公告编号：2021-009 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 河南省诚建检验检测技术股份有限公司 英文名称及缩写 Henan Chengjian Inspection and Testing Technology Co.,LTD.证券简称 诚建检测 证券代码 871598 法定代表人 管品武 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 程前 联系地址 郑州市惠济区新城路 17 号睿谷创新中心 2 区 12 号楼 电话 13623719945 传真 0371-65597199 电子邮箱 H 公司网址 办公地址 郑州市惠济区新城路 17 号睿谷创新中心 2 区 12 号楼 邮政编码 450000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 1 月 28 日 挂牌时间 2017 年 6 月 21 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）M 科学研究和技术服务业-M74 专业技术服务业-M7450 质检技术服务业-科学研究和技术服务业 主要业务 建设工程领域检测、食品与农林牧渔领域检测、环境与环保领域检测 主要产品与服务项目 建设工程领域检测、食品与农林牧渔领域检测、环境与环保领域检测 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）37,180,000 优先股总股本（股）0 控股股东 管品武 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为管品武，一致行动人为许强、雷士发、谢丽丽、吴晓丽 公告编号：2021-009 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91410108770888595T 否 注册地址 郑州市惠济区新城路 17 号睿谷创新中心 2 区12 号楼 否 注册资本 37,180,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市锦业路 1 号都市之门 B 座五层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）开源证券 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 李斌 王攀 4 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2021-009 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 56,088,914.62 55,584,516.54 0.91%毛利率%36.90%32.03%-归属于挂牌公司股东的净利润 6,001,101.63 5,227,013.22 14.81%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,679,703.61 4,155,452.28 12.62%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）10.90%10.57%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）8.50%8.40%-基本每股收益 0.16 0.14 14.29%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 104,128,356.78 100,771,052.17 3.33%负债总计 46,062,292.60 48,706,089.62-5.43%归属于挂牌公司股东的净资产 58,066,064.18 52,064,962.55 11.53%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.56 1.40 11.53%资产负债率%（母公司）44.24%48.33%-资产负债率%（合并）-流动比率 1.43 1.16-利息保障倍数 4.40 4.76-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-2,769,378.68 6,884,430.06-应收账款周转率 1.34 1.65-存货周转率 2.52 3.07-公告编号：2021-009 9(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%3.33%14.92%-营业收入增长率%0.91%10.39%-净利润增长率%14.81%6.42%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 37,180,000 37,180,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）1,623,796.82 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-69,210.91 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,554,585.91 所得税影响数 233,187.89 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,321,398.02 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 公告编号：2021-009 10 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的企业会计准则第 14 号-收入，变更后的会计政策详见附注三。根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2020 年 1 月1 日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未执行完成的合同的累计影响数进行调整；对于最早可比期间期初之前或 2020 年年初之前发生的合同变更未进行追溯调整，而是根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：项目 2019 年 12 月 31 日 累积影响金额 2020 年 1 月 1 日 重分类 重新计量 小计 预收款项 7,794,157.66-7,794,157.66 -7,794,157.66 合同负债 7,352,978.92 7,352,978.92 7,352,978.92 其他流动负债 441,178.74 441,178.74 441,178.74 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2021-009 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司为质量检测服务商，以独立第三方检测服务机构身份进行检测与评价活动。主要产品与服务项目包括建设工程领域检测、食品与农林牧渔领域检测、环境与环保领域检测。截至报告期期末，公司资质涵盖了主体结构、地基基础、见证材料、钢结构、建筑节能、城市桥梁、市政道路、室内环境、泵站管道、工程材料、人防工程、工程测量、雷电防护装置、食品、食品添加剂、食品相关产品、环境、公共卫生、农产品、CMA、CATL、CNAS 等共计 22 项 3862 个检测参数，能覆盖相关领域绝大部分客户的业务需求。同时公司为了继续夯实和扩大自己的优势能力，对相关领域的检测资质还在不断的扩项，是目前河南省检测资质较全、技术实力雄厚的工程检测试验机构。作为河南省能力较强的第三方民营综合性检测机构，与省内及一些周边地区的第三方民营检测机构相比，在建设工程质量检测领域，有强大的业务承担能力。公司近年来以科技创新促进企业强劲发展，研发投入逐年提升，业绩斐然。目前公司是国家高新技术企业、河南省科技型中小企业、郑州市科技小巨人企业；拥有“河南省古建筑结构可靠性检测鉴定与修复工程技术研究中心”、“郑州市食源微生物检测工程研究中心”、“郑州市方便食品检测工程技术中心”等研发平台，并主持有“智汇郑州.1125 聚才计划”，已取得国家知识产权局颁发的实用新型专利技术三十余项、国家版权局颁发的软件著作权十余项，先后编写建筑构件和建筑单元热阻和传热系数计算方法标准、建筑保温砂浆等国家级、省部级规范标准十余本。公司注重产学研结合，与郑州大学、河南交通科学研究所等单位建立有长期、稳定的科研合作关系。公司一直深耕于检测服务领域，作为专业技术服务提供商，接受客户委托，按照委托方的检测及优化需求，运用专业的技术进行检测并向客户出具检测报告，并根据检测工作量向委托者收取费用。公司主要销售模式为招投标、客户委托以及业务管理部的主动营销方式，公司从网络、电话及其他公开资料等方式获取客户需求信息（项目信息、招标公告等）后，由公司业务管理部制作检测方案跟进招投标，并最终获得订单，此外，公司也利用网络资源作为销售辅助渠道，通过建立公司网站，发布公司服务信息，以此获取企业客户。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 公告编号：2021-009 12 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 1,702,042.30 1.60%2,093,737.01 2.08%-18.71%应收票据 29,000.00 0.03%0.00 0.00%-应收账款 38,486,663.84 36.96%35,314,136.08 35.04%8.98%存货 14,542,550.45 13.97%13,596,223.18 13.49%6.96%投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 0 0%0 0%0%固定资产 33,548,196.51 32.22%35,135,790.10 34.87%-4.52%在建工程 0 0%0 0%0%无形资产 157,759.82 0.15%330,923.67 0.33%-52.33%商誉 0 0%0 0%0%短期借款 14,000,000.00 13.44%14,000,000.00 13.89%0.00%长期借款 257,142.78 0.25%0 0%100%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金：期末余额比期初余额减少 18.71%，主要系本年度经营活动产生的现金流量净额减少所致。应收账款：期末余额比期初余额增加 8.98%，主要系年底业务大幅增加，导致应收账款余额有所上升。存货：期末余额比期初余额增加 6.96%，主要系本期检测项目期末完工所致。长期借款：期末金额比期初余额增加 257,142.78 元，主要系本年度新增深圳前海微众银行借款所致。无形资产：期末余额比期初余额减少 52.33%，主要系本期摊销后，账面价值降低所致。2 2、营业情况营业情况分析分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 56,088,914.62-55,584,516.54-0.91%营业成本 35,389,404.33 63.10%37,779,537.69 67.97%-6.33%毛利率 36.90%-32.03%-销售费用 1,986,327.86 3.54%1,376,376.55 2.48%44.32%公告编号：2021-009 13 管理费用 3,716,442.50 6.63%2,980,583.37 5.36%24.69%研发费用 6,126,269.25 10.92%5,088,470.86 9.15%20.40%财务费用 1,880,073.32 3.35%1,473,542.68 2.65%27.59%信用减值损失-1,871,226.66-3.34%-2,354,374.61-4.24%-20.52%资产减值损失 0 0 0 0-其他收益 1,624,797.01 2.90%1,263,053.18 2.27%28.64%投资收益 0 0 0 0-公允价值变动收益 0 0 0 0-资产处置收益 0 0-393.25 0.00%-汇兑收益 0 0 0 0-营业利润 6,401,979.83 11.41%5,520,083.39 9.93%15.98%营业外收入 1,132.46-0.00 0.00%-营业外支出 71,343.56 0.13%2,000.00 0.00%3467.18%净利润 6,001,101.63 10.70%5,227,013.22 9.40%14.81%项目重大变动原因项目重大变动原因：销售费用：本年度销售费用比上年增长 44.32%，主要系为了增加业务扩大销售，公司对人员结构进行调整进行全员销售所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 56,088,914.62 55,584,516.54 0.91%其他业务收入 0.00 0.00-主营业务成本 35,389,404.33 37,779,537.69-6.33%其他业务成本 0.00 0.00-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%房 屋 建 设工 程 检 测服务 43,277,277.52 24,804,574.17 42.68%-4.08%-17.04%8.95%城市桥梁、市 政 道 路检测服务 1,256,986.62 748,124.45 40.48%-70.79%-72.17%2.95%食 品 环 境检测服务 11,554,650.48 9,836,705.71 14.87%87.54%89.52%-0.89%公告编号：2021-009 14 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%河南省内 56,088,914.62 35,389,404.33 36.90%2.76%-6.33%6.12%河南省外 0 0 0%0%0%0%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司按产品分类的收入结构中，桥梁和市政道路检测服务减少的主要原因系本年业务量减少，导致营业收入同比减少。食品环境检测服务增加的主要原因系随着食品环境检测服务项目的开展，食品环境检测服务项目增加所致。公司按区域分类的收入结构中，主要来源为河南省内项目，本年无省外项目。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 河南省市场监督管理局 2,299,245.28 4.10%否 2 新安县政诚道路工程有限公司 2,075,471.7 3.70%否 3 郑州市城乡建设委员会 1,939,178.3 3.46%否 4 郑州地铁集团有限公司 1,273,805.66 2.27%否 5 中国建筑第八工程局有限公司 1,131,738.42 2.02%否 合计合计 8,719,439.36 15.55%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 郑州腾之达装饰工程有限公司 3,173,000.00 9.79%否 2 兰考县百泉货运有限公司 2,911,900.00 8.98%否 3 河南当喜商贸有限公司 2,000,000.00 6.17%否 4 郑州市一建劳务有限公司 1,455,825.24 4.49%否 5 河南金优人力资源服务有限公司 1,301,022.79 4.01%否 合计合计 10,841,748.03 33.44%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-2,769,378.68 6,884,430.06-140.23%公告编号：2021-009 15 投资活动产生的现金流量净额-994,523.68-2,530,125.48 60.69%筹资活动产生的现金流量净额 3,135,270.85-3,341,969.87-193.82%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额本期为-2,769,378.68，较上期由正转负，主要原因是本期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。投资活动产生的现金流量净额本期为-994,523.68，较上期增长 60.69%，主要原因是本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年减少所致。筹资活动产生的现金流量净额本期为 3,135,270.85，较上期由负转正，主要原因是本期收到与筹资活动有关的现金流量增加，同时支付其他与筹资活动有关的现金减少所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司经营、资产、人员、财务、机构等完全独立，持续保持独立自主经营的能力。企业治理规范有序，内部制度完善，管理层及核心技术人员队伍稳定。公司整体经营情况稳定，财务状况健康。报告期内,公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，不存在影响公司持续经营能力的重大不利风险。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总资产和净资产金额分别为 104,128,356.78 元和58,066,064.18 元，资产负债率为 44.24%。本期净利润为 6,001,101.63 元，较上年增长 14.81%，公司盈利能力持续增强，公司不存在无法持续经营的风险。公告编号：2021-009 16 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 四.二.(二)是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)对外提供借款情况对外提供借款情况 报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 对外对外提供提供借款借款原因原因、归还归还情况及情况及对公司的影响对公司的影响：公司于 2020 年 11 月 27 日与非关联方王瑞签订借款合同，向王瑞提供借款 190 万元，借款利息公告编号：2021-009 17 为零，借款期限为 2020 年 11 月 27 日至 2020 年 12 月 30 日。截至 2020 年 12 月 31 日，借款期末余额为 1,634,240.00 元。公司与王瑞签订借款合同补充协议，自 2021 年 1 月起对借款余额收取利息，月利率 1%。2021 年 3 月 28 日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过关于补充确认对外借款的议案。上述借款系公司在确保不影响公司正常经营的情况下向非关联方提供借款，未对公司财务状况和经营成果产生重大不良影响，不会影响公司正常业务和生产经营活动的开展。(三三)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结结束束日期日期 承诺来承诺来源源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2017 年 6月 21 日-挂牌 同业竞争承诺 避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争 正在履行中 董监高 2017 年 6月 21 日-挂牌 同业竞争承诺 避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争 正在履行中 董监高 2017 年 6月 21 日-挂牌 同业竞争承诺 尽量减少并规范与股份公司间的关联交易 正在履行中 承诺事项详细情况：公司承诺事项及履行情况如下：1、公司控股股东、实际控制人管品武出具了避免同业竞争承诺函。履行情况：报告期内，公司控股股东、实际控制人严格履行上述承诺，未有任何违背。2、公司所有董事、监事及高级管理人员在避免同业竞争的承诺函和减少和规范关联交易的承诺函中对避免与股份公司进行同业竞争和减少及规范关联交易做出了相关承诺。履行情况：报告期内，公司所有董事、监事及高级管理人员严格履行上述承诺，未有任何违背。(五五)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类型类型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 固定资产 机器设备 抵押 12,358,263.89 11.87%借款抵押 货币资金 货币资金 冻结 236,936.80 0.23%履约保函保证金 总计总计-12,595,200.69 12.10%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：公告编号：2021-009 18 上述受限资产未对公司的日常经营与管理工作造成不利影响，公司未因受限资产而存在非持续经营的潜在风险。公告编号：2021-009 19 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 16,287,103 43.81%0 16,287,103 43.81%其中：控股股东、实际控制人 3,514,063 9.45%0 3,514,063 9.45%董事、监事、高管 6,603,188 17.76%0 6,603,188 17.76%核心员工 0 0%0 0 0%有限售条件股份 有限售股份总数 20,892,897 56.19%0 20,892,897 56.19%其中：控股股东、实际控制人 10,542,188 28.35%0 10,542,188 28.35%董事、监事、高管 19,809,563 53.28%0 19,809,563 53.28%核心员工 0 0%0 0 0%总股本总股本 37,180,000-0 37,180,000-普通股股东人数普通股股东人数 29 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名股东名称称 期初持股期初持股数数 持持股股变变动动 期末持股期末持股数数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末期末持有持有的质的质押股押股份数份数量量 期末期末持有持有的司的司法冻法冻结股结股份数份数量量 1 管品武 14,056,251 0 14,056,251 37.81%10,542,188 3,514,063 0 0 2 程天博 6,175,000 0 6,175,000 16.61%4,631,250 1,543,750 0 0 3 雷士发 4,030,000 0 4,030,000 10.84%3,022,500 1,007,500 0 0 4 郑先芝 3,250,000 0 3,250,000 8.74%0 3,250,0