871403_2020_太湖云_2020年年度报告_2021-04-27.pdf

公告编号：2021-011 1 2020 年度报告 太湖云 NEEQ:871403 江苏太湖云计算信息技术股份有限公司 Jiangsu LakeTai Cloud Computing Information Technology Co.,Ltd.公告编号：2021-011 2 公司年度大事记公司年度大事记 （一）公司取得 11 项计算机软件著作权登记证书（四）公司荣获 2019 年度无锡市专精特新“小巨人”企业荣誉（三）公司取得无锡软件行业协会 2019 年度杰出贡献奖（二）公司入选 2020 新型智慧 城市十大优秀解决方案 公告编号：2021-011 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2626 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3030 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3535 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .4040 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .122122 公告编号：2021-011 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人LU JIANHAO（陆建豪）、主管会计工作负责人顾洁磊及会计机构负责人（会计主管人员）薛伟良保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析（一）产业政策风险 公司产品主要运用于智慧城市和企业数字化转型，该行业的需求受宏观经济运行变化的影响较大。持续向好的经济环境将有利于激活市场、增加行业竞争，从而有利于企业、社会投入需求的增加。在经济下行的情况下，企业、社会相关投入以及最终用户消费意愿等将会有所下降，直接影响对信息系统及数字化转型的投入，从而对公司业务持续增长造成影响。（二）研发投入风险 产品的研发需要时间和资金，企业数字化转型、物联网及大数据等技术都是较新的领域，具有一定挑战。互联网行业属于技术密集型行业，行业内竞争主要依靠领先的技术、过硬的产品质量等优势以支撑，因而企业需要不断的进行研发投入以确保公司技术路线领先。（三）公司治理的风险 公司于 2009 年 11 月 20 日设立时，即为股份有限公司。公司制定了股份公司章程，并根据章程的规定建立了股东大会、董事会（由 5 名董事组成）、监事会（由 3 名监事组成）。公司历次股份转让、增加注册资本等事项均履行了股东大会决议程序。2016 年下半年，公司在主办券商、律师和会计师等中公告编号：2021-011 5 介机构的协助下，按照公司法、全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）等规定在原有基础上进一步建立健全股东大会、董事会、监事会、总经理、董事会秘书制度和相关内控制度，公司治理和内部控制体系也需要在经营过程中逐步完善，因此，公司在未来经营中可能存在因内部治理不善带来的风险。（四）高新技术企业认定及税收优惠不能持续享受的风险 2018 年 11 月 30 日，公司通过复审取得 GR201832005226 号高新技术企业证书，有效期为 3 年。根据现行有效的企业所得税法对“国家需要重点扶持的高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税”的规定，公司自 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，享受 15%的所得税优惠税率，到期后公司能否继续获得高新技术企业证书，取决于公司是否仍然满足高新技术企业认定管理办法规定的有关条件。尽管在目前及可预见的未来，公司仍将满足高新技术企业认定管理办法中所规定的研发费用投入规模、高新技术产品收入比例、员工结构等条件，但如果未来相关税收政策发生变化，公司不能在 2021 年继续获得高新技术企业证书，则公司企业所得税法定税率将从 15%上升至 25%，从而对公司税后净利润水平造成不利影响。（五）软件销售税收优惠政策改变风险 公司报告期内可享财税2011100 号财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知中规定“增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 16%税率征收增值税后，对其增值税 实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策”的税收优惠政策，若后期相关税收政策变更，企业将无法享受该优惠政策。（六）非经常性损益依赖风险 公司 2020 年度非经常性损益净额为 3,895,839.04 元，其中政府补助为 3,750,025.00 元，理财收益为 839,165.98 元，净利润为 11,927,984.99 元，非经常性损益净额占当期归属于挂牌公司股东的净利润的比例 32.66%，公司净利润对政府补助、理财收益等非经常性损益存在一定依赖。（七）人员流失风险 互联网架构、微服务及物联网等的研发、销售和服务需要汇集多方面的人才，对研发人员、业务人员和后期的运维服务人员都提出了较高的要求，需配备具有行业专业技术和信息化技术双重知识背景的高层次技术团队、掌握先进管理思想的专业化管理团队以及具有行业知识和经验的市场营销队伍。如果人才储备和人才梯队建设不足，或者不能采取有效措施保障核心技术人员和核心业务人员稳定性，将严重影响产品的研发和销售，导致企业的市场竞争力下降。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 公告编号：2021-011 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、太湖云 指 江苏太湖云计算信息技术股份有限公司 无锡地铁、地铁集团 指 无锡地铁集团有限公司 无锡众可为、众可为 指 无锡众可为信息技术中心（有限合伙）无锡俊豪达、俊豪达 指 无锡俊豪达管理咨询企业（有限合伙）陆建豪 指 LU JIANHAO（陆建豪）股东大会、董事会、监事会 指 股份公司股东大会、董事会、监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人以及董事会秘书 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程、章程 指 股份公司现行有效的公司章程 报告期、本年度 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 本年报 指 江苏太湖云计算信息技术股份有限公司 2020 年度报告 元、万元 指 人民币元、人民币万元 主办券商、华英证券 指 华英证券有限责任公司 中兴华、中兴华会计师事务所、会计师事务所 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 IOE 指 IOE 是 IBM、Oracle 及 EMC 的首字母缩写，指的是由 IBM 服务器、Oracle 数据库软件及 EMC 存储设备构成的从软件到硬件的企业数据库系统 IDC 指 国际数据公司（IDC）是全球著名的信息技术、电信行业和消费科技咨询、顾问和活动服务专业提供商 微服务架构、微服务 指 微服务架构（微服务）是一项在云中部署应用和服务的新技术，它提倡将单一应用程序划分成一组小的服务，服务之间相互协调、互相配合，为用户提供最终价值。物联网 指 物联网（Internet of Things）是基于互联网、广播电视网、传统电信网等信息承载体，让所有能够被独立寻址的普通物理对象实现互联互通的网络。公告编号：2021-011 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏太湖云计算信息技术股份有限公司 英文名称及缩写 Jiangsu LakeTai Cloud Computing Information Technology Co.,Ltd.证券简称 太湖云 证券代码 871403 法定代表人 LU JIANHAO（陆建豪）二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 胡琳 联系地址 无锡市蠡湖大道 2008 号蠡湖商务园 45-46 号 电话 0510-66615723 传真 0510-66111188 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 无锡市蠡湖大道 2008 号蠡湖商务园 45-46 号 邮政编码 214125 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 11 月 20 日 挂牌时间 2017 年 4 月 26 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业（I65）-软件开发（I651）-软件开发（I6510）主要业务 软件的研发、定制开发和相关云服务 主要产品与服务项目 智慧排水智能终端、物联网云平台、电子商务平台 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）37,000,000.00 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 无锡地铁集团有限公司 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为无锡市人民政府国有资产监督管理委员会，无一致行动人 公告编号：2021-011 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91320200696799243P 否 注册地址 江苏省无锡市滨湖区蠡湖大道 2008 号蠡湖商务园 45-46 号 否 注册资本 37,000,000 否 公司注册资本与总股本一致。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）华英证券 主办券商办公地址 江苏省无锡市经济开发区金融一街 10 号 5层 报告期内主办券商是否发生变化 是 主办券商（报告披露日）华英证券 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 潘华 范本健 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2021-011 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 57,629,283.21 36,741,882.85 56.85%毛利率%41.60%36.27%-归属于挂牌公司股东的净利润 11,927,984.99 1,817,135.41 556.42%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,032,145.95-1,440,815.34-657.47%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）23.42%3.47%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）15.77%-2.75%-基本每股收益 0.32 0.05 540.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 86,114,304.60 57,121,570.30 50.76%负债总计 29,230,208.12 12,165,458.81 140.27%归属于挂牌公司股东的净资产 56,884,096.48 44,956,111.49 26.53%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.54 1.22 26.23%资产负债率%（母公司）33.94%21.29%-资产负债率%（合并）33.94%21.30%-流动比率 3.8646 3.8816-利息保障倍数-注：本报告中资产负债类报表项目及财务指标默认可比期间为“本期期初”。如需在资产负债表中混合列报新旧报表项目，可填写“上年期末”数据作为可比期间数据，并在报告全文中保持口径一致。(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 17,183,084.45 7,203,749.51 138.53%应收账款周转率 2.87 1.81-存货周转率 9.11 24.12-公告编号：2021-011 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%50.76%-23.06%-营业收入增长率%56.85%-33.29%-净利润增长率%556.42%-91.73%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 37,000,000.00 37,000,000.00 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用(七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的转出部分-5,821.23 计入当期损益的政府补助，但与公司主营业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,750,025.00 委托他人投资或管理资产的损益 839,165.98 除上述各项之外的其他营业外收支净额-29.70 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,583,340.05 所得税影响数 687,501.01 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 3,895,839.04 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 公告编号：2021-011 11 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 (空)不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 预收账款 6,747,759.80 合同负债 5,929,924.00 其他流动负债 355,795.44 其他非流动负债 462,040.36 注：编制合并报表的公司应当以合并财务报表数据填列或计算以上数据和指标。2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了 企业会计准则第 14 号收入（2017 年修订）（财会 201722 号）（以下简称“新收入准则”）。本公司于 2020 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则。新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，选择仅对在 2020 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数进行调整，以及对于最早可比期间期初之前或 2020年 1 月 1 日之前发生的合同变更予以简化处理，即根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2020 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。执行新收入准则的主要变化和影响如下：本公司将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报。对 2020 年 1 月 1 日财务报表的影响 报表项目 2019 年 12 月 31 日（变更前）金额 2020 年 1 月 1 日（变更后）金额 合并报表 公司报表 合并报表 公司报表 预收账款 6,747,759.80 6,747,759.80 合同负债 5,929,924.00 5,929,924.00 公告编号：2021-011 12 其他流动负债 355,795.44 355,795.44 其他非流动负债 462,040.36 462,040.36 对 2020 年 12 月 31 日/2020 年度的影响 采用变更后会计政策编制的 2020 年 12 月 31 日合并及公司资产负债表各项目、2020 年度合并及公司利润表各项目，与假定采用变更前会计政策编制的这些报表项目相比，受影响项目对比情况如下：A、对 2020 年 12 月 31 日资产负债表的影响 报表项目 2020 年 12 月 31 日 新收入准则下金额 2020 年 12 月 31 日 旧收入准则下金额 合并报表 公司报表 合并报表 公司报表 应收账款 20,010,774.88 20,010,774.88 20,072,266.79 20,072,266.79 合同资产 61,491.91 61,491.91 存货 1,905,466.46 1,905,466.46 预收账款 15,152,292.90 15,152,292.90 合同负债 5,315,990.32 5,315,990.32 其他流动负债 397,012.53 397,012.53 其他非流动负债 9,439,290.05 9,439,290.05 未分配利润 1,457,681.84 1,457,681.84 盈余公积 161,964.65 161,964.65 B、对 2020 年度利润表的影响 新收入准则对 2020 年度利润表的影响。报表项目 2020 年度新收入准则下金额 2020 年度旧收入准则下金额 合并报表 公司报表 合并报表 公司报表 营业收入 5,219,137.83 5,219,137.83 营业成本 3,313,671.37 3,313,671.37 所得税费用 285,819.97 285,819.97 净利润 1,619,646.49 1,619,646.49 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2021-011 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司具有十二年全渠道软件定制开发和服务经验，拥有成熟的线上线下整合的全渠道电商解决方案，成功实施多个大型电商项目，积累了丰富的软件开发和运维经验，培养了一支优秀的软件开发技术团队。在提供全渠道电子商务定制服务的过程中，尤其为满足行业内标杆客户的复杂需求，不断积累对行业以及客户真实需求的理解，公司形成了业务咨询、落地的IT解决方案和运维相关的一整套企业数字化转型的方法和能力，将公司从一个纯IT技术服务提供商提升为企业数字化转型的战略合作伙伴。公司在多年的发展过程中，积累了大批国内和国际知名品牌客户。公司的产品及服务主要采用直销模式进行销售，并通过与大型软件、咨询企业合作的方式进行客户资源的挖掘。在直销方面，由于公司自有销售团队对公司的产品和服务最为熟悉，通过公司自有销售团队可以最大限度的发现和挖掘客户需求和商机，了解第一手的客户需求，及时转化为产品需求和新功能，增强公司产品竞争力。在与大型软件、咨询企业合作方面，公司主要同知名软件服务商进行合作，在对方提供的标准化产品的基础上提供实施咨询和定制化开发服务，并配合公司自有的软件模块产品为客户提供一体化解决方案。随着数据资源的深度挖掘和应用，新的机会和价值正在不断地被发现和被创造，新的市场形态变化对企业提出新的要求，企业从传统的IOE架构转向互联网架构的数字化转型因势而动。近年来，为顺应市场发展趋势，满足客户的深度要求，公司从聚焦全渠道电子商务软件服务逐步转向成为大客户实现企业数字化转型的合作伙伴，帮助世界500强企业、央企、地方国企等大型企业搭建基于互联网的技术架构和微服务架构的业务中台，成为多家国内外知名企业数字化转型的高端服务提供商和战略合作伙伴。同时，公司也意识到物联网和大数据技术在企业数字化转型和智慧城市中起到越来越大的作用，为此公司组建了物联网硬件研发团队，用物联网技术和微服务架构帮助企业、城市、和社会实现数字化转型，公司业务范围逐步扩大，涵盖智慧城市、智慧交通和智慧金融等行业，已成功打造多个智慧城市建设的行业标杆案例。公司的主要收入来自于公司硬件产品的销售、软件开发服务、系统集成和运维服务。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 公告编号：2021-011 14 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 44,480,532.67 51.65%17,087,902.61 29.91%160.30%应收票据 136,000.00 0.16%100.00%应收账款 20,010,774.88 23.24%17,869,384.09 31.28%11.98%存货 6,915,338.32 8.03%473,358.10 0.83%1,360.91%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 9,154,019.76 10.63%10,199,685.88 17.86%-10.25%在建工程 无形资产 130,703.49 0.15%63,770.57 0.11%104.96%商誉 短期借款 长期借款 其他应收款 89,120.90 0.10%145,646.20 0.25%-38.81%合同资产 61,491.91 0.07%100.00%长期待摊费用 544,337.26 0.63%351,503.87 0.62%54.86%递延所得税资产 361,077.85 0.42%410,875.64 0.72%-12.12%应付账款 8,335,895.84 9.68%1,113,635.14 1.95%648.53%合同负债 5,315,990.32 6.17%100.00%应付职工薪酬 3,440,082.07 3.99%3,010,082.76 5.27%14.29%应交税费 2,100,777.61 2.44%955,923.61 1.67%119.76%其他应付款 56,159.70 0.07%48,057.50 0.08%16.86%其他流动负债 397,012.53 0.46%100.00%递延收益 145,000.00 0.17%290,000.00 0.51%-50.00%其他非流动负债 9,439,290.05 10.96%100.00%预付账款 4,230,907.56 4.91%517,084.09 0.91%718.22%资产总计 86,114,304.60 57,121,570.30 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：公司本期期末货币资金较上年期末增加27,392,630.06元，,增幅160.30%。主要原因系：银行存款的增加,期末银行理财产品到期赎回。2、应收票据：公司本期期末应收票据较上年期末增加136,000.00元，增幅100%。主要系收到客户用公告编号：2021-011 15 电子银行承兑汇票支付的货款，该电子银行承兑汇票尚未到期。3、存货：公司本期期末存货较上年期末增加6,441,980.22元，增幅1360.91%。主要是执行新收入准则导致尚未验收确认收入的项目已发生的成本归集在合同履约成本。4、无形资产：公司本期期末无形资产较上年期末增加66,932.92元，增幅104.96%。主要是本期新购入一项软件使用权。5、其他应收款：公司本期期末其他应收款较上年期末减少56,525.30元，降幅38.81%。主要是本期收回部分项目的保证金。6、合同资产：公司本期期末合同资产较上年期末增加61,491.91元，增幅100%。主要系执行新收入准则导致。7、长期待摊费用：公司本期期末长期待摊费用较上年期末增加192,833.39元，增幅54.86%。主要是本期新制作一批生产用模具。8、应付账款：公司本期期末应付账款较上年期末增加7,222,260.70元，增幅648.53%。主要是本期营业收入大幅增长，相应物资采购量增加，导致应付账款增加。9、合同负债：公司本期期末合同负债较上年期末增加5,315,990.32元，增幅100%。主要系执行新收入准则，上期在“预收账款”科目列示。10、应交税费：公司本期期末应交税费较上年期末增加1,144,854.00元，增幅119.76%。主要是本期利润总额大幅增长，导致期末计提应交所得税费用大幅增长。11、其他流动负债：公司本期期末其他流动负债较上年期末增加5,315,990.32元，增幅100%。主要系执行新收入准则，上期在“预收账款”科目列示。12、其他非流动负债：公司本期期末其他非流动负债较上年期末增加9,439,290.05元，增幅100%。主要系执行新收入准则，上期在“预收账款”科目列示。13、预付款项:公司本期期末预付款项较上年期末增加3,713,823.47元，增幅718.22%。主要是本期营业收入大幅增长，相应物资采购量增加，导致预付账款增加。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润利润构成构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 57,629,283.21-36,741,882.85-56.85%营业成本 33,655,450.39 58.4%23,414,121.11 63.73%43.74%毛利率 41.60%-36.27%-销售费用 3,578,553.88 6.21%2,293,767.11 6.24%56.01%管理费用 6,282,274.40 10.9%8,721,574.28 23.74%-27.97%研发费用 5,501,672.84 9.55%3,700,104.59 10.07%48.69%财务费用-31,978.01-0.06%-3,619.17-0.01%783.57%信用减值损失-7,502.04-0.01%-239,798.13-0.65%-96.87%资产减值损失 0 0 0.00%其他收益 4,019,566.36 6.97%2,915,859.57 7.94%37.85%投资收益 839,165.98 1.46%1,011,972.07 2.75%-17.08%公允价值变动收益 0 0 0.00%公告编号：2021-011 16 资产处置收益 0 -6,084.45-0.02%-100.00%汇兑收益 0 0 0.00%营业利润 13,074,696.12 22.69%2,090,983.10 5.69%525.29%营业外收入 207.50 0.00%49,636.70 0.14%-99.58%营业外支出 6,058.43 0.01%45,129.08 0.12%-86.58%净利润 11,927,984.99 20.70%1,817,135.41 4.95%556.42%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：公司本期营业收入较上年同期增加20,887,400.36 元，增幅56.85%。本期软件定制开发业务收入、软件销售业务收入、系统集成业务收入均比去年大幅上升；固定收费云服务业务收入稳中有升。2、营业成本：公司本期营业成本较上年同期增加10,241,329.28元，增幅43.74%。主要系本期营业收入大幅增长，造成营业成本上升。3、销售费用：公司本期销售费用较上年同期增加 1,284,796.77 元，增幅 56.01%，主要是公司加大市场推广力度，增加销售人员，相应的职工薪酬增加。4、管理费用：公司本期管理费用较上年同期减少2,439,299.88元，降幅27.97%。主要原因（1）职工薪酬比上年同期减少986,594.32元，受新冠肺炎疫情影响，减免部分社会保险费；（2）中介机构费用减少688,429.77元，上年同期有股权转让中介机构费用，本期无此项费用。5、研发费用：公司本期研发费用较上年同期增加1,801,568.25元，增幅48.69%。主要是公司加大新产品研发投入，研发人员增加9人，相应的职工薪酬同步增加。6、其他收益：公司本期其他收益较上年同期增加1,103,706.79元，增幅37.85%。主要是本期收到的政府补助金额较去年同期大幅增加。7、营业利润：公司本期营业利润较上年同期增加10,983,713.02元，增幅525.29%。本期营业收入大幅增加，而成本费用受益于规模效应和合理的管理筹划，增长较少所致。8、净利润：公司本期净利润较上年同期增加 10,110,849.58 元，增幅 556.42%。主要是本期营业利润大幅增长。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 57,629,283.21 36,713,783.88 56.97%其他业务收入 28,098.97-100.00%主营业务成本 33,655,450.39 23,414,121.11 43.74%其他业务成本 0 0 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%软件定制开发 14,707,486.75 10,859,154.13 26.17%151.59%145.58%7.42%软件销售 5,331,696.49 4,933,427.7.47%416.61%551.34%-71.93%公告编号：2021-011 17 45 系统集成 15,329,758.30 6,054,688.37 60.50%59.05%-6.26%83.43%固定收费云服务 22,260,341.67 11,808,180.44 46.95%10.21%0.28%12.61%合计 57,629,283.21 33,655,450.39 41.60%56.97%43.74%14.84%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、软件定制开发：营业收入较上年同期增加 151.59%；营业成本较上年同期增加 145.58%。主要是本期新签软件定制开发合同金额大幅增长，营业成本增长率略低于营业收入增长率。2、软件销售：营业收入较上年同期增加 416.61%；营业成本较上年同期增加 551.34%，主要是本期软件销售业务均为代售软件业务，相应毛利率较低。3、系统集成：营业收入较上年同期增加 59.05%；营业成本较上年同期下降 6.26%。主要是智慧排水业务取得突破，营业收入大幅增长；公司研发的新一代产品成本大幅下降，毛利率大幅提升。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 客户一 11,733,733.36 20.36%否 2 客户二 11,050,575.25 19.18%否 3 客户三 9,350,743.36 16.23%否 4 客户四 6,468,085.69 11.22%否 5 客户五 4,823,954.68 8.37%是 合计合计 43,427,092.34 75.36%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 北京辰安科技股份有限公司 3,358,000.00 11.26%否 2 合霁环境科技（苏州）有限公司 3,033,080.00 10.17%否 3 江苏西维斯智能保安服务有限公司 2,919,000.00 9.79%否 4 无锡智慧行科技有限公司 2,700,000.00 9.05%否 5 德勤管理咨询（上海）有限公司 2,550,000.00 8.55%否 合计合计 14,560,080.00 48.82%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%公告编号：2021-011 18 经营活动产生的现金流量净额 17,183,084.45 7,203,749.51 138.53%投资活动产生的现金流量净额 10,211,042.68 28,742,361.31-64.47%筹资活动产生的现金流量净额 -19,980,000.00-100.00%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额增幅 138.53%，主要是公司营业收入有较大增长，加大应收账款回款力度，公司的经营性现金流发展趋势较好。2、投资活动产生的现金流量净额降幅 64.47%，主要是本期净赎回银行理财产品金额较上期减少1,880万元。3、筹资活动产生的现金流量净额降幅 100%，主要是上期分配现金红利 1,998 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 上海乐科特技术服务有限公司 控股子公司 软件开发-主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 2020 年 3 月 15 日，该子公司已经注销完毕。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心技术人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。因此，公司拥有良好的持续经营能力。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。公告编号：2021-011 19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四