835913_2020_虎符科技_2020年年度报告_2021-04-27.pdf

1 2020年度报告 虎符科技 NEEQ:835913 北京虎符科技股份有限公司 HUFU Technologies Co.,Ltd.2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .5 5 第三节第三节 会计数会计数据、经据、经营情况和管理层分析营情况和管理层分析 .7 7 第四节第四节 重大事件重大事件 .1616 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1717 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2020 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2323 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .2727 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .8282 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人岳利锋、主管会计工作负责人任春兰及会计机构负责人（会计主管人员）张娜保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、董事会就非标准审计意见的说明 1.公司董事会认为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的内容客观反映了公司的实际情况；2.因行业竞争较为激烈，公司处于调整发展阶段，市场渠道、运营管理能力待完善，同时受新冠疫情影响，导致公司 2020 年业务增长缓慢，亏损扩大。公司计划通过优化管理制度、积极寻求开发新的销售渠道、引入专业人才、研发新产品、合理严控支出等途径以改善这一状况。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 市场风险 信息技术安全行业属于充分竞争的行业，近年来随着信息技术安全市场规模不断扩大，市场竞争加剧，国内信息安全科技企业不断加大投入提高自主研发、技术创新与海外市场开拓能力，产品竞争力不断增强。如果公司未来不能进一步提升技术研发实力、服务能力和经营管理水平，则可能面临行业竞争加剧所导致的市场下降的风险。盈利能力不足风险 报告期内，公司与老客户销售产品规模受疫情影响，合作4 订单减少，人力成本没有减少，出现盈利不足风险。公司计划未来进一步减低成本，加大研发投入，丰富产品类型，扩展更多优质客户，以逐步减少盈利能力不足的风险。技术人才风险 公司在发展过程中形成了较为丰富的技术积累和经验，并且已经建立了良好的人才稳定机制，一旦核心技术人员和优秀管理人才流失，很可能导致研发能力下降、技术外泄和客户流失等风险，将对公司经营发展造成不利影响。无形资产减值风险 公司目前为未来的发展规划做技术储备，使公司继续保持技术持续性优势和业务核心竞争优势。公司对内部研究开发项目开发阶段的支出，在满足一定条件的情况下予以资本化，确认为非流动资产。公司来源于开发支出资本化的无形资产金额较高，如未来该无形资产无法为企业带来预期经济效益，该资产将存在计提减值准备的可能，届时会相应减少公司未来的利润。为此，公司会做好客户需求调查，确保产品能够满足市场需求，为公司带来收益，同时公司将定期对无形资产进行减值测试，及时评估公司资产质量。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、虎符科技、虎符 指 北京虎符科技股份有限公司 主办券商、大通证券 指 大通证券股份有限公司 会计事务所 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 公司章程 指 最近一次被公司股东大会批准的北京虎符科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 5 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京虎符科技股份有限公司 英文名称及缩写 HUFU Technologies Co.,Ltd.HUFU Technology 证券简称 虎符科技 证券代码 835913 法定代表人 岳利锋 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 史治川 联系地址 北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路 7 号 电话 010-60315511 传真 010-60315511 电子邮箱 公司网址 办公地址 北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路 7 号 邮政编码 101300 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 9 月 15 日 挂牌时间 2016 年 2 月 19 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输-软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-软件开发（I6510）主要业务 软件和信息技术服务 主要产品与服务项目 设计安全通讯、安全传输、安全云服务平台、超大规模与跨域认证系统，专门提供网络安全标识认证完整解决方案及相关产品和服务。普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）14,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 张健 6 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（张健），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91110107695019903K 否 注册地址 北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路7号 否 注册资本 14,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）大通证券 主办券商办公地址 辽宁省大连市沙河口区会展路 129 号大连国际金融中心 A 座大连期货大厦 38、39 层，联系电话：010-87729787。报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）大通证券 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 宁兰华 白慧霞 3 年 3 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO 座 20 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 2,899,113.16 3,784,589.99-23.40%毛利率%59.05%58.03%-归属于挂牌公司股东的净利润-2,189,156.99 277,176.64-889.81%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,665,156.95 245,843.31-1,184.09%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-41.62%-2.61%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-50.67%-2.32%-基本每股收益-0.16 0.02-900.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 10,069,757.82 13,382,903.78-24.76%负债总计 1,515,307.95 2,639,296.92-42.59%归属于挂牌公司股东的净资产 8,554,449.87 10,743,606.86-20.38%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.61 0.77-20.78%资产负债率%（母公司）15.05%19.72%-资产负债率%（合并）-流动比率 43.68%4.08%-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 1,046,585.72-207,652.26 604.01%应收账款周转率 2.88 2.46-存货周转率 1.82 2.23-8 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-24.76%-0.40%-营业收入增长率%-23.40%-19.01%-净利润增长率%-889.81%274.80%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 14,000,000 14,000,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）475,999.96 非经常性损益合计非经常性损益合计 475,999.96 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 475,999.96 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 9 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 预收账款 650,000.00 0 合同负债 0 650,000.00 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了企业会计准则第 14 号收入（2017 年修订）（财会201722 号）（以下简称“新收入准则”）。经本公司董事会决议通过，本公司于 2020 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则。新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，选择仅对在 2020年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数进行调整，以及对于最早可比期间期初之前或 2020 年 1 月 1日之前发生的合同变更予以简化处理，即根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2020 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本期执行新收入准则对期初数无影响。执行新收入准则对本期财务报表无影响。（2）会计估计变更 本报告期公司主要会计估计未发生变更。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化的变化情况情况 适用 不适用 10 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 1、服务模式 公司属于信息安全行业，主要从事设计安全通讯、安全传输、技术服务，技术开发，公司拥有自主研发的虎符标识认证技术、虎股行情分析系统、虎符直播管理平台、虎符数据传输安全等。公司目前及未来主要面向的客户为金融机构、企业等对信息安全传输和技术开发服务有需求的消费群体。公司的商业模式为：产品-项目-服务，根据客户的个性化要求，为其提供相应的软件、技术服务或提供装有公司研发软件的硬件产品，从而实现收入。2、营销模式 报告期内，公司主要针对有安全信息传输和技术服务需求的客户，为其提供技术服务或定制信息安全传输产品，目前公司产品主要针对金融机构和企业，公司将根据市场需求，提供市场紧缺或差异化的产品。3、盈利模式 公司盈利目前主要来自信息安全技术服务，技术服务主要根据客户的特定需求，为客户量身定制安全解决方案，收取技术开发费用、技术服务费及后期维护升级费用；技术输出、技术授权使用费。行业行业信息信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 1,175,688.60 11.68%137,320.57 1.03%756.16%11 应收票据-应收账款 0.00%2,015,000.00 15.06%-存货 643,175.08 6.39%665,040.21 4.97%-3.29%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 75,085.15 0.75%85,564.76 0.64%-12.25%在建工程 无形资产 7,990,710.64 79.35%10,328,071.84 77.17%-22.63%商誉-短期借款-长期借款-应付账款 1,000.00 0.01%0 0%-预付款项 3,300.00 0.03%0.00 0%-其他流动资产 40,281.42 0.40%1,692.10 0.01%2,280.56%应交税费 6,176.68 0.06%7,834.77 0.06%-21.16%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金 货币资金本期期末余额较上期增加了 1,038,368.03 元，变动比例为 756.16%，主要原因一是报告期收回了上年的的应收账款；二是报告期预收账款增加。2、应收账款 应收账款本期减少了 2,015,000.00 元，一是回款比例较高，二是报告期内上年的欠款全部收回所致 3、其他流动资产 其他流动资产本期增加了 2280.56%，主要原因系上期其他流动资产为应交税费的贷方余额属于资产的部分按权责发生制原则还没有计入费用的部分，也应该作为其它流动资产核算的金额，本期应交税费留底进项税额应作为其它流动资产的金额为 40281.42 元，因此其他流动资产比例上升。4、无形资产 无形资产本期较上期减少了 22.63%，主要原因系报告期内研发项目还未到达无形资产使用条件，并未转化成无形资产；无形资产摊销所致。5、应交税费 应交税费本期减少 21.16%，主要原因系公司前期的进项税额抵扣完毕，税金全额缴纳，因此导致应交税费减少。1、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 2,899,113.16-3,784,589.99-23.40%营业成本 1,187,310.46 40.95%1,588,522.70 41.97%-25.26%毛利率 59.05%-58.03%-12 销售费用 196,149.13 6.77%223,123.34 5.90%-12.09%管理费用 3,167,002.64 109.24%1,531,352.24 40.46%106.81%研发费用 1,149,652.61 39.66%0 0%-财务费用 1,009.65 0.03%1,731.38 0.05%-41.69%信用减值损失 165,000.00 5.69%-99,445.80 2.63%-265.92%资产减值损失-21,865.13-0.75%-95,135.33-2.51%-77.02%其他收益 489,686.79 16.89%38,063.40 1.01%1,186.50%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润-2,180,459.62-75.21%235,216.59 6.22%-1,027.00%营业外收入-营业外支出-净利润-2,189,156.99-75.51%277,176.64 7.32%-889.81%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入 本期营业收入减少了 23.40%，主要原因系受疫情的影响，整体市场需求下降，导致收入下滑。2、营业成本 2020 年度营业成本 1,187,310.46 元，比上年同期减少了 25.26%，原因系由于收入下滑，导致成本跟随降低。3、管理费用 本期管理费用较上期增长了 106.81%，主要原因系报告期内无形资产摊销较上期增加了 2,142,581.10元，导致管理费用增长。4、财务费用 本期财务费用 1,009.65 元，较上年同期下降了 41.69%，主要原因系利息收入较上年增加了 418.23 元，银行手续费下降了 303.50 元，属于正常值。5、研发费用 本年度研发费用较上期增加了 1,149,652.61 元，其主要原因系报告期内增加了新的研发项目所致。6、营业利润 由于营业收入较 2019 年减少 23.40%，2020 年管理费用相对于 2019 年增加了 106.81%，研发费用增加了 1,149,652.61，导致营业利润较去年下降 1027.00%。7、其他收益：本年度其他收益较上年同期增加了 1186.50%，主要原因系无形资产已形成，将递延收益 188 万分 60个月转入其他收益所致。8、信用减值损失：公司在报告期内信用减值损失为 165,000.00 元，比上年度减少了 273.44%，主要原因是公司加快回款力度，应收账款减少，计提坏账准备减少。9、资产减值损失 资产减值损失较上年降低了 77.02%，主要原因为本期计提存货跌价准备减少了 73,270.20 元所致。13 10、净利润 净利润本年度降低了 889.81%，主要原因系受疫情的影响，整体市场需求下降，收入下降，成本降低。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 2,899,113.16 3,784,589.99-23.40%其他业务收入-主营业务成本 1,187,310.46 1,588,522.70-25.26%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%技术服务收入 2,899,113.16 1,187,310.46 59.05%-23.40%-25.26%1.02%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：营业收入与营业成本较上年同期减少主要系年初受新冠疫情影响，销售大幅下滑所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 重庆爵祥影视科技有限公司北京分公司 780,000.00 26.90%否 2 北京铅华文化传播有限公司 660,377.34 22.78%否 3 北京焦点文化传媒有限公司 418,000.00 14.42%否 4 益点通（北京）教育科技有限公司 283,018.86 9.76%否 5 天津盛海信息技术有限公司 251,443.39 8.67%否 合计合计 2,392,839.59 82.53%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 14 1 潍坊锋硕信息咨询中心 635,000.00 100.00%否 合计合计 635,000.00 100.00%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 1,046,585.72-207,652.26 604.01%投资活动产生的现金流量净额-8,217.69-29,469.92 72.11%筹资活动产生的现金流量净额-现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为 1,046,585.72 元.较上年同期增加了 604.01%，主要原因为报告期回款比例加大所致。2、投资活动产生的现金流量净额 报告期内公司投资活动产生的现金流量净额为-8,217.69 元，与去年同期相比增加了 72.11%，主要原因系本年度加大了构建无形资产所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是 否否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司所属行业和商业模式未发生变化，经过多年的深耕布局，公司拥有完善的公司治理机制与独立经营所需的各种资源，研发与技术优势突出，客户资源优势明显，产品和服务的持续创新将为公司发展不断注入动力。报告期内，公司纳税记录完整，诚信合法经营，业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，具有良好的独立自主经营的能力。报告期内，公司各项重大内部控制体系运行良好，拥有自己稳定的商业模式，不存在法律法规或公司章程规定终止经营或丧失持续经营能力的情况，在可预见的未来，公司具备持续经营能力。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了包含与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见审计报告（报告编号：中兴华审字2021第 011584 号）。截至 2020 年 12 月 30 日资产负债表日，虎符15 科技未分配利润累计金额-6,354,619.77 元，公司未弥补亏损已超过股本 14,000,000.00 元的三分之一。本年营业收入为 2,899,113.16 元，较上年下降幅度为 23.40%；本年净利润为-2,189,156.99 元，较上年下降幅度为 889.81%。这些情况或事项，表明存在可能导致对公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。因行业竞争较为激烈，公司处于调整发展阶段，市场渠道、运营管理能力待完善，同时受新冠疫情影响，导致公司 2020 年业务增长缓慢，亏损扩大。公司计划通过优化管理制度、积极寻求开发新的销售渠道、引入专业人才、研发新产品、合理严控支出等途径以改善这一状况。16 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露公告形式披露且在报告期内且在报告期内未结案件的重大未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况他资源的情况 17 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司无已披露的承诺事项公司无已披露的承诺事项 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 5,652,675 40.38%0 5,652,675 40.38%其中：控股股东、实际控制人 5,302,850 37.88%0 5,302,850 37.88%董事、监事、高管 349,825 2.50%0 349,825 2.50%核心员工 0 0%0 0 0%有限售条件股份 有限售股份总数 8,347,325 59.62%0 8,347,325 59.62%其中：控股股东、实际控制人 7,297,850 52.12%0 7,297,850 52.12%董事、监事、高管 1,049,475 7.50%0 1,049,475 7.50%核心员工 0 0%0 0 0%总股本总股本 14,000,000-0 14,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 2 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无无限限售股售股份数量份数量 期末持期末持有的质有的质押股份押股份数量数量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 张健 12,600,700 0 12,600,700 90.005%7,297,850 5,302,850 0 0 2 岳利锋 1,399,300 0 1,399,300 9.995%1,049,475 349,825 0 0 合计合计 14,000,000 0 14,000,000 100.00%8,347,325 5,652,675 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：普通股前十名股东间不存在关联关系。18 二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是否合并披露：是 否 报告期内张健女士合计持有公司股份 12,600,700 股股份，占公司总股本的 90%，因此张健女士为公司的控股股东、实际控制人。张健女士，女，中国国籍，无境外永久居留权，2013 年 7 月至 2020 年 7 月任北京博信世纪科技有限公司人力资源部经理；2020 年 7 月至今任职技术专员。报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。四、四、报告期内的普通股股票报告期内的普通股股票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使用情况 (一一)报告期内的普通股股票发行情况报告期内的普通股股票发行情况 适用 不适用 (二二)存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 五、五、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 六、六、存续至本期的债券融资情况存续至本期的债券融资情况 适用 不适用 七、七、存续至本期存续至本期的可转换债的可转换债券情况券情况 适用 不适用 八、八、银行及非银行金融机构间接融资发生情况银行及非银行金融机构间接融资发生情况 适用 不适用 19 九、九、权益分派情况权益分派情况 (一一)报告期内的利润分配与公积金转增股本情况报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 适用适用 不适用不适用 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：适用 不适用 (二二)权益分派预案权益分派预案 适用 不适用 十、十、特别表决权安排情况特别表决权安排情况 适用 不适用 20 第六节第六节 董事董事、监事、高级管理人员及、监事、高级管理人员及核心核心员工情况员工情况 一、一、董事董事、监事、高级管理人员情况、监事、高级管理人员情况 (一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 出生年月出生年月 任职起止日期任职起止日期 起始日期起始日期 终止日期终止日期 岳利锋 董事长 男 1985 年 8 月 2019年1月 24日 2022年1月23日 刘志 董事、总经理 男 1983 年 5 月 2019年1月 24日 2022年1月23日 张健 董事 女 1986 年 6 月 2020年9月 18日 2022年1月23日 费明盛 董事 男 1983 年 2 月 2019年1月 24日 2022年1月23日 史治川 董事、董事会秘书 男 1985 年 12 月 2019年1月 24日 2022年1月23日 吴敏 监事 女 1966 年 4 月 2019年1月 24日 2022年1月23日 刘雨萌 监事 女 1992 年 5 月 2019年1月 24日 2022年1月23日 穆帅 监事主席 男 1990 年 12 月 2019年1月 24日 2022年1月23日 任春兰 财务总监 女 1977 年 3 月 2019年1月 24日 2022年1月23日 董事会董事会人数人数：5 监事会监事会人数人数：3 高级管理人员高级管理人员人数：人数：3 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：董事、监事、高级管理人员相互之间及与控股股东、实际控制人之间无亲属关系或其他关联关系。(二二)持股情况持股情况 单位：股 姓名姓名 职务职务 期初持普期初持普通股股数通股股数 数量变动数量变动 期末持普期末持普通股股数通股股数 期末普通期末普通股持股比股持股比例例%期末期末持有持有股票期权股票期权数量数量 期末被授期末被授予的限制予的限制性股票数性股票数量量 岳利锋 董事长 1,399,300 0 1,399,300 10%0 0 刘志 董事、总经理 0 0 0 0%0 0 21 张健 董事 12,600,700 0 12,600,700 90%0 0 费明盛 董事 0 0 0 0%0 0 史治川 董事、董事会秘书 0 0 0 0%0 0 吴敏 监事 0 0 0 0%0 0 刘雨萌 监事 0 0 0 0%0 0 穆帅 监事主席 0 0 0 0%0 0 任春兰 财务总监 0 0 0 0%0 0 合计合计-14,000,000-14,000,000 100%0 0 (三三)变变动动情况情况 信息统计信息统计 董事长是否发生变动 是 否 总经理是否发生变动 是 否 董事会秘书是否发生变动 是 否 财务总监是否发生变动 是 否 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：适用 不适用 姓名姓名 期初职务期初职务 变动类型变动类型 期末职务期末职务 变动原因变动原因 梁青梅 综合部经理 离任 无 辞职 张健 无 新任 技术专员 新增 报告期内新任董事、监事、高级管理人员报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：专业背景、主要工作经历等情况：适用 不适用 张健女士，女，中国国籍，无境外永久居留权，2013 年 7 月至 2020 年 7 月任北京博信世纪科技有限公司人力资源部经理；2020 年 7 月至今任职虎符科技技术专员、董事。(四四)董事董事、高级管理人员的、高级管理人员的股权激励情况股权激励情况 适用 不适用 二、二、员工情况员工情况 (一一)在职员工（公司在职员工（公司及及控股控股子公司）基本情况子公司）基本情况 按工作性质按工作性质分分类类 期初人数期初人数 本期新增本期新增 本期减少本期减少 期末人数期末人数 技术人员 14 0 0 14 销售人员 2 2 行政人员 1 1 0 2 财务人员 2 2 员工总计员工总计 19 20 22 按按教育程度分教育程度分类类 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 0 0 硕士 0 0 本科 3 3 专科 9 10 专科以下 7 7 员工总计员工总计 19 20 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况情况 1、薪酬政策：公司实施全员劳动合同制，依据中华人民共和国劳动法和地方相关法规、规范性文件，与所有 员工签订劳动合同书，及时向员工支付的薪酬；公司依据国家有关法律、法规及地方相关社会保险 政策，为员工代扣代缴个人所得税。2、培训计划：公司历来重视员工的培训和发展，结合岗位特点，制定了一系列的培训计划与人才培育项目，全面加强员工培训工作，包括：新员工入职培训、公司企业文化培训、保密管理、体系管理、岗位技能培训、专业技术培训等，致力于打造学习型企业，培养一个具有专业竞争力的优秀团队，支撑公司业务的可持续发展。3、报告期末不存在需公司承担费用的离退休职工。(二二)核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况 单位：股 适用 不适用 三、三、报告期报告期后更新情况后更新情况 适用 不适用 23 第七节第七节 公司治理、公司治理、内部控制内部控制和投资者保护和投资者保护 事项事项 是或否是或否 年度内是否建立新的公司治理制度 是 否 投资机构是否派驻董事 是 否 监事会对本年监督事项是否存在异议 是 否 管理层是否引入职业经理人 是 否 会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷 是 否 是否建立年度报告重大差错责任追究制度 是 否 一、一、公司治理公司治理 (一一)制度制度与评估与评估 1 1、公司治理公司治理基本基本状况状况 报告期内，公司根据公司法 证券法 非上市公众公司监督管理办法 全国中小企业股份转让系