872256_2020_中健国康_2020年年度报告_2021-04-29.pdf

1 2020 年度报告 中健国康 NEEQ:872256 天津中健国康纳米科技股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 2020 年 4 月与天津科技大学签署战略合作协议 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2424 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2727 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .3131 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3434 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .4141 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .123123 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人吴正刚、主管会计工作负责人顾芳及会计机构负责人（会计主管人员）顾芳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1.公司部分房屋未办理房权证的风险 公司位于天津市北辰区宜兴埠镇津围公路东的房屋总面积约为 4183 平方米，其中 3383 平方米公司持有津字第3021202406 号房权证，剩余约 800 平方米房产未取得房屋产权证书。由于该房屋所在土地是天津市北辰区宜兴埠第七街委员会拥有的水浇地、建制镇。上述土地在天津市北辰区人民政府批准设立的天津北辰科技园区宜兴埠工业园内。该工业园整体控制性规划正在审批，规划用途拟定为工业用地，土地征收工作将在该地区整体控制性规划通过审批后启动，因此该房屋目前尚未取得房产证，公司部分房屋仍存在拆迁的风险。应对措施：协调政府部门出具相关证明，2019 年区政府已分别对所属地域拍照取证重新测量，截至目前工业园整顿不包含公司所在地域,2020 年测评报告已发至企业。5 2.原材料价格波动风险 公司产品的原材料主要为各种布料，原材料成本占产品成本的比例较高，其价格的持续快速上涨或下跌将会加大公司的经营难度，从而对公司的盈利能力造成不利影响。应对措施：公司通过提高产品售价、节约成本等措施应对原材料价格上涨；通过减少采购、压缩库存等措施应对原材料价格下降；通过定价转嫁、加强成本管理等手段控制原材料价格波动带来的经营风险。3.公司治理与内部控制的风险 由于股份公司设立时间距今较短，各项内部控制制度的执行需要经过一个完整经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善。随着公司的快速发展，经营规模的扩大，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要或内部控制制度未有落实而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。应对措施：合理规划，定岗定责，加强员工稳定性，定期组织培训，增加专业的外部培训。提升公司整体的素质和管理水平。4.实际控制人控制不当风险 公司实际控制人为自然人于慧娟和吴正刚，其共同控制公司 68.96%的股份，根据公司章程和相关法律法规规定，公司实际控制人能够通过股东大会和董事会行使表决权对公司实施控制和重大影响，有能力按照其意愿通过选举董事和间接挑选高级管理人员、修改公司章程、确定股利分配政策等行为，对公司业务、管理、人事安排等方面加以影响和控制，从而形成有利于实际控制人的决策行为，有可能损害公司及公司其他股东利益。应对措施：公司目前在积极融资，一方面可以增加公司流动资金加强公司竞争力，一方面可以稀释大股东的股份。5.市场监管风险 目前保健品行业还没有统一的行政归口管理部门，卫生、医药及工商部门对保健品的监管界定模糊，对保健品的多头监6 管效率低下。另外，保健功能纺织品行业尚无完善的产品标准，协会标准保健功能纺织品仅涵盖远红外功能、磁功能、抗菌功能，除此以外，其他保健功能，如燃脂、美体、降压、矫姿、缓解疲劳等功能的纺织品仍无标准可依。若监管部门出台相关政策或颁布质量标准，可能对公司产生一定影响。同时市场监管委对于广告宣传上把控比较严格，对于保健品市场有一定的冲击。应对措施：合理规划产品结构，调整产品发展战略，从根源上制作出符合监管部门规定的产品。公司于 2019 年收购百益尔康公司，该公司主要用于生产医疗器械产品。6.税收优惠风险 经天津市科学技术委员会、天津市财政局天津市国家税务局、天津市地方税务局认定和批准，公司于 2019 年 10 月 28 日通过高新技术企业复审，取得证书编号为GR201912000226的 高新技术企业证书，有效期三年，公司享受高新技术企业 15%的企业所得税税率的优惠政策。报告期内公司享受所得税优惠政策，但若国家财税政策发生变动，取消上述税收优惠政策，或公司不在符合高新技术企业资格的要求，公司仍存在失去继续享受企业所得税优惠政策的风险。应对措施：合法合规经营，保证企业健康稳定发展，加强对研发的投入，保证知识产权的稳定增加，为下一年度的高新复审打好基础。本期重大风险是否发生重大变化：是，由于疫情影响，公司外部环境发生变化。下游客户对公司产品需求显著提升。为应对外部环境变化，公司在医用口罩方面加大投入，先后建立生产线 5 条生产线。公司将持续关注疫情背景下的新型机遇及调整，积极采取有效措施应对。7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、中健国康 指 天津中健国康纳米科技股份有限公司 有限公司、中健有限 指 天津市中健国康纳米科技有限公司 鼎盛合鑫 指 天津市鼎盛合鑫科技发展中心（有限合伙）恒泰源 指 天津市恒泰源科技发展中心（有限合伙）深睡公司 指 深睡（天津）科技发展有限公司 新正健 指 新正健（天津）纳米科技有限公司 百益尔康 指 天津百益尔康保健用品有限公司 中健黛福儿 指 浙江中健黛福儿科技有限责任公司 中健智恒 指 天津中健智恒科技有限公司 主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司 中兴华会计师事务所 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则（试行）指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司章程 指 天津中健国康纳米科技股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 天津中健国康纳米科技股份有限公司 英文名称及缩写 Tianjin Zhongjianguokang Nano Technology INC.,Ltd Zhongjianguokang 证券简称 中健国康 证券代码 872256 法定代表人 天津市北辰区宜兴埠镇津围公路东（宜兴埠工业园七街 98 号健康产业园）二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 顾芳 联系地址 天津市北辰区宜兴埠镇津围公路东（宜兴埠工业园七街 98 号健康产业园）300402 电话 022-86994770 传真 022-86994770 电子邮箱 公司网址 办公地址 天津市北辰区宜兴埠镇津围公路东（宜兴埠工业园七街 98 号健康产业园）邮政编码 300402 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 1 月 24 日 挂牌时间 2017 年 11 月 10 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-纺织业（C17）-家用纺织品制造（C177）-床上用品制造（C1771）主要业务 外用保健产品的研发、设计、生产、销售 主要产品与服务项目 外用保健产品的研发、设计、生产、销售 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）20,300,000 优先股总股本（股）0 9 做市商数量 0 控股股东 吴正刚 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（吴正刚、于慧娟），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 911201126714643910 否 注册地址 天津市北辰区宜兴埠镇津围公路东（宜兴埠工业园七街 98 号健康产业园）否 注册资本 20,300,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 是 主办券商（报告披露日）开源证券 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 张立辉 李晖 2 年 2 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 38,087,146.05 16,968,902.67 124.45%毛利率%12.50%26.40%-归属于挂牌公司股东的净利润-4,410,587.89-8,834,810.62-50.08%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-5,948,050.96-9,266,949.84-32.67%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-13.09%-21.12%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-17.65%-22.15%-基本每股收益-0.22-0.44 50%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 44,550,057.58 42,510,376.93 4.80%负债总计 12,280,649.97 5,437,084.96 125.87%归属于挂牌公司股东的净资产 31,489,960.74 35,900,548.63-12.29%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.55 1.77-12.43%资产负债率%（母公司）8.73%8.43%-资产负债率%（合并）27.57%12.79%-流动比率 2.87 6.75-利息保障倍数-40.47-22.53-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 3,841,837.87-18,328,756.07-120.96%应收账款周转率 19.01 5.73-存货周转率 1.41 0.60-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%4.80%-28.00%-营业收入增长率%124.45%-64.28%-净利润增长率%-49.48%-266.44%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 20,300,000.00 20,300,000.00 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,151,671.52 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 657,108.56 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,808,780.08 所得税影响数 271,317.01 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,537,463.07 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 12 2 2、会会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）会计政策变更及依据 财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了企业会计准则第 14 号收入（2017 年修订）（财会201722 号）（以下简称“新收入准则”），本公司于 2020 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则。执行新收入准则的主要变化和影响如下：本公司将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报。对 2020 年 1 月 1 日财务报表的影响 报表项目 2019 年 12 月 31 日（变更前）金额 2020 年 1 月 1 日（变更后）金额 合并报表 公司报表 合并报表 公司报表 预收账款 1,995,183.14 555,737.90 合同负债 1,765,648.80 491,803.45 其他流动负债 229,534.34 63,934.45 对 2020 年 12 月 31 日/2020 年度的影响 采用变更后会计政策编制的 2020 年 12 月 31 日合并及公司资产负债表各项目、2020 年度合并及公司利润表各项目，与假定采用变更前会计政策编制的这些报表项目相比，受影响项目对比情况如下：A、对 2020 年 12 月 31 日合并资产负债表的影响 报表项目 2020 年 12 月 31 日 新收入准则下金额 2020 年 12 月 31 日 旧收入准则下金额 合并报表 公司报表 合并报表 公司报表 预收账款 1,643,583.75 1,121,611.08 合同负债 1,454,498.90 992,576.18 其他流动负债 189,084.85 129,034.90 B、对 2020 年度合并利润表的影响 无。（2）会计估计变更 本公司本会计期间内无会计估计变更。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 本公司 2020 年度纳入合并范围的子公司共 5 户，本期合并范围比上期增加一户、减少一户，增加一户为浙江中健黛福儿科技有限责任公司，该公司成立于 2020 年 11 月，其中中健国康占股 51%。减少一户为中健领参堂（天津）生物科技有限公司 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主营业务为外用保健产品的研发、设计、生产、销售等，主要产品为功能性家纺用品和保健护具。公司进行产品的技术研发和设计，根据客户的要求进行生产。同时，公司已经建立自主品牌“深睡”，“深睡”的拓展使公司的商业模式变为“ODM 模式+普通产品销售+自主品牌”。1、研发模式 公司主要采用“自主研发+产学研相结合”的研发模式。一方面，公司在生产过程中根据实际需要以及用户方在产品使用期间所提出的改进意见及市场需求，由研发管理中心负责公司的技术研发及更新。公司拥有核心技术人员，包含设计及纺织的专业人士，研究方向包含纺织工程、染织设计、服装设计等。研发人员对公司现有技术进行更新，对新技术进行开发。另一方面，公司与天津工业大学、天津大学签订了产学研合作协议，与天津大学的合作在天津市科委进行了项目登记。2、采购模式 公司的采购模式为“以销定购”、“以产定购”、“按库存备货上限定购”。公司所需的原材料、辅料、包装材料、机器设备、配件及与生产相关的一些耗材均通过采购人员集中统一采购。为保证原材料质量，公司对供应商进行年度考核，通过价格，质量、服务和配合度四个要素进行评估，建立优质供应商库，保证原料质量，降低采购风险及成本。3、生产模式 公司遵循“按订单生产”和“自主生产”两种方式进行生产。公司通过了 IOS9001 质量管理体系认证，按照该质量管理体系，公司对生产使用的原材料、加工的半成品、成品等过程实施有效的质量控制，由质量控制人员和生产人员共同承担质量控制责任。4、盈利模式 公司的盈利模式分为三种，其一为 ODM 模式，其二为普通产品销售，其三为通过自主品牌获利。（1）ODM 业务：公司主要通过网络平台、展会进行业务推广，针对国内外客户要求承接 ODM 业务。公司根据客户的规格和要求，设计和生产产品。公司通过该模式获得天津天狮生物工程有限公司、金科伟业（中国）有限公司等客户。（2）普通产品销售：公司产品类型多样，种类丰富。公司通过营销人员拓展市场后，通过自有产品的品质和工艺吸引客户签订订单。与通过自主品牌盈利的方式不同，普通产品销售主要是针对对产品品牌无特殊需求，又需要大批量以较低廉的价格采购同质量等级的产品的客户。14 （3）自主品牌：目前，公司拥有众多自有品牌，目前主要销售的品牌包括“亿民康”、“悦生活”、“深睡”等等。其中，“深睡”是公司于 2012 年申请的商标，近年来，公司着力于策划“深睡”品牌的实施，并于 2016 年 6 月成立了全资子公司深睡（天津）科技发展有限公司，2018 年深睡公司的营业额也达到了 500 万元，公司子公司今后将主要负责“深睡”品牌的推广和产品销售。“深睡”产品以具有促进深度睡眠的健康家纺产品为主打产品，以其他家居产品为流量产品，向客户传达极致品质的产品，极致风格的设计，极致感受的体验，品牌定位为“轻奢”品牌，结合科技睡眠的理念，让睡眠与身体健康结合。针对公司未来发展，公司将继续保持其在 ODM 生产和销售方面的优势，确保重要企业客户的销售；另一方面，公司将重视自有品牌的建立，扩大自有品牌的知名度和市场占有率，通过电子商务平台及各地合作的营销点进行产品销售。从目前市场情况来看，公司的 ODM 盈利模式短期内可以保证公司产品长期稳定的销售，但是企业客户自身经营状况、研发能力、产能和销售状况的变化，可能会对公司的 ODM业务造成不同程度的影响。而自主品牌的盈利模式可以保证公司对终端客户市场具有较高的掌控和应变能力，也能保证公司更好的应对 ODM 业务可能产生的不利影响。公司普通产品销售的盈利模式，主要是针对对产品品牌无特殊需求，又需要大批量以较低廉的价格采购同质量等级的产品的客户，该盈利模式与 ODM 模式相仿，但是公司可以向各类客户销售符合国家和行业产品质量要求，但是无 logo 标示的产品。公司未来不考虑继续扩大该类盈利模式。5、销售模式 公司目前主要客户群体包括企业客户和个人客户。主要通过 ODM 模式向企业客户销售公司的各类功能性纺织品以及保健护具。主要通过网络平台、展会进行业务推广，针对国内外客户要求承接 ODM 业务，根据客户的规格和要求，设计和生产产品。公司同时存在向个人客户销售公司产品的情形，这些个人客户一般对产品品牌无特殊需求，需要大批量以较低廉的价格采购同质量等级的产品。公司主要通过普通产品销售模式和部分自主品牌销售模式向个人客户销售产品。报告期内，公司的商业模式较上年度无重大变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 15 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 1,590,756.13 3.57%1,633,987.63 3.84%-2.65%应收票据-应收账款 567,471.03 1.27%2,063,874.06 4.85%-72.5%存货 24,629,636.94 55.29%22,756,707.69 53.53%8.23%投资性房地产-长期股权投资 1,427,195.98 3.20%-固定资产 7,369,053.29 16.54%4,986,660.35 11.73%47.78%在建工程-无形资产-商誉-短期借款 200,000.00 0.45%743,000.00 1.75%-73.08%长期借款 -预付款项 4,959,010.08 11.13%3,639,350.30 8.17%36.26%应付账款 5,957,152.60 13.37%1,151,797 2.71%417.2%资产总计 44,550,057.58-42,510,376.93-4.80%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.应收账款 期末，公司应收账款余额为 56.74 万元，较本期期初减少 149.64 万元，降幅为 72.50%，主要原因是缩短了客户信用账期，前期客户欠款大部分收回。2.长期股权投资 期末，公司长期股权投资余额为 142.72 万元，较本期期初增加 142.72 万元，主要原因是对子公司领参堂公司的股权降至 35%，由成本法转为权益法核算。3.固定资产 期末，公司固定资产余额为 736.90 万元，较本期期初增加 238.23 万元，增幅为 47.78%，主要是因16 公司本年度子公司百益尔康新增口罩业务，购买口罩机器设备。4.短期借款 期末，公司短期借款余额为 20 万元，较本期期初减少 54.3 万元，降幅为 73.08%，主要是因公司本年度借款均为半年或季度的短期借款，在年底已还清。5.预付账款 期末，公司预付款项款为 495.9 万元，较本期期初减少 113.97 万元，增幅为 36.26%，主要是因公司采购医疗器械类的部分材料，在卖方市场需要预付货款来抢占材料，是预付账款增加的原因。6.应付账款 期末，公司应付账款为 595.72 万元，较本期期初减少 480.54 万元，增幅为 417.2%，主要是因疫情期间采购量提升，使得大的供应商账期延长。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 38,087,146.05-16,968,902.67-124.45%营业成本 33,327,355.25 87.50%12,488,948.59 73.60%166.85%毛利率 12.50%-26.40%-销售费用 4,785,218.23 12.56%4,549,155.02 26.81%5.19%管理费用 3,257,693.11 8.55%5,334,381.52 31.44%-38.93%研发费用 3,139,528.10 8.24%4,510,478.15 26.58%-30.39%财务费用 198,344.12 0.52%-133,764.89-0.79%248.28%信用减值损失 140,424.69 0.37%-376,685.52-2.22%-137.28%资产减值损失 0.00 0.00%0.00 0.00%-其他收益 953,512.16 2.50%320,000.00 1.89%197.97%投资收益-100,607.90-0.26%80,522.41 0.47%-224.94%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-资产处置收益-4,506.05-0.01%0.00 0.00%-汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-营业利润-5,678,351.39-14.91%-9,858,948.04-58.10%-42.40%营业外收入 929,229.24 2.44%502,204.49 2.96%85.03%营业外支出 69,455.27 0.18%47,321.10 0.28%46.77%净利润-4,803,884.36-12.61%-9,509,094.06-56.04%-49.48%17 项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入 本期，公司实现营业收入为 3,808.71 万元，较去年增长 2,111.82 万元，增长 124.45%。主要原因：2020 年新增口罩业务，疫情期间口罩销售额增加。2.营业成本 本期，公司营业成本为 3,332.74 万元，较去年增长 2,083.84 万元，增长 166.85%。主要原因：营业收入增加，营业成本也相应增加。3.管理费用 本期，公司管理费用为 325.77 万元，较去年同期减少 207.6 万元，降幅 38.93%。主要原因：疫情期间公司人员由 99 人减少至 72 人，且由于政府对于疫情期间社会保险的优惠政策减免企业部分费用，总体同期减少 207.6 万元。4.财务费用 本期，公司财务费用为 19.83 万元，较去年同期增加 33.21 万元，增幅 248.28%。主要原因：2020年疫情期间短期融资，利息支出 17.76 万元。5.信用减值损失 本期，公司信用减值损失为 14.04 万元，较去年同期增减少 51.71 万元，降幅 137.28%。主要原因：前期欠款客户支付了以前的款项。6.其他收益 本期，公司其他收益用为 95.35 万元，较去年同期增加增加 63.35 万元，增幅 197.97%。主要原因：2020 年收到购买防疫物质口罩生产设备的补助 70.36 万元。7.投资收益 本期，公司投资收益-10.06 万元，较去年同期减少 18.11 万元，降幅 248.28%。主要原因：企业投资领参堂公司亏损 89.28 万元。8.营业外收入 本期，公司营业外收入 92.92 万元，较去年同期增加增加 42.70 万元，增幅 85.03%。主要原因：企业长期无需支付的应付账款转营业外收入 72.83 万元。9.营业外支出 本期，公司营业外支付 6.95 万元，较去年同期增加增加 2.21 万元，增幅 46.77%.主要原因：因疫情原因企业增加了对外部的捐助如甘肃省正宁县 1 万元捐款等。10.研发费用 18 本期，公司研发费用为 313.96 万元，较去年同期减少 137.09 万元、降幅 30.39%，主要原因：本期公司出售了中健领参堂 65%的股份，19 年中间领参堂对与天津科技大学项目持续进行中，研发专利申请28 项，但由于由全资子公司转为参股子公司，且 2020 年不合并报表，导致研发费降低降低 98.5 万元，且 2020 年深睡成功取得高新技术企业，对于研发项目的投入有所降低仅进行一项研发立项。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 37,815,571.87 16,743,249.78 125.86%其他业务收入 271,574.19 225,652.89 20.35%主营业务成本 32,981,393.80 12,266,644.78 168.87%其他业务成本 345,961.45 222,303.81 55.63%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%健康被 1,074,910.07 872,754.27 18.81%-65.87%-58.43%-14.53%健康床垫 1,488,052.74 757,934.61 49.07%-23.20%-31.99%6.58%健康枕 2,214,595.21 1,733,227.09 21.74%-27.67%-32.75%5.91%套件 2,831,798.86 2,054,320.22 27.46%5.80%-2.03%5.80%护具服饰 4,892,695.57 4,100,382.81 16.19%-10.79%0.90%-9.71%口罩 23,683,252.80 22,276,087.60 5.94%-滤片 1,203,145.98 926,104.46 23.03%-针织布 15,761.83 9,766.80 38.04%-其他 411,358.81 250,815.94 39.03%-4.97%-20.28%11.71%总计 37,815,571.87 32,981,393.80 12.78%125.86%168.87%5.75%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2020 年度，公司实现营业收入为 3,808.71 万元，较去年增长 2,111.82 万元，增长 124.45%。主要原因：2020 年新增口罩业务，疫情期间口罩销售额增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 19 1 北京爱和健康科技有限公司 7,000,000.00 18.38%否 2 天津立锋工贸发展有限公司 3,325,000.00 8.73%否 3 天津铠达科技有限公司 1,947,050.00 5.11%否 4 Balsam and Dawaa Medical 1,345,158.76 3.53%否 5 上海锋翔工贸有限公司 851,800.00 2.24%否 合计合计 14,469,008.76 37.99%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 江苏安特尔医疗科技有限公司 9,206,103.00 24.36%否 2 常州协荣国际贸易有限公司 2,785,470.00 7.37%否 3 天津亨蔚科技有限公司 1,833,720.00 4.85%否 4 金华市柏云竹炭有限公司 1,313,154.72 3.47%否 5 无锡嘉友包装材料有限公司 1,110,000.00 2.94%否 合计合计 16,248,447.72 42.99%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 3,841,837.87-18,328,756.07-120.96%投资活动产生的现金流量净额-3,164,485.60 8,155,266.67-138.80%筹资活动产生的现金流量净额-720,583.77-3,984,538.93-81.92%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额 384.18 万元，较去年同期增加 2,217.06 万元，增幅 120.96%，主要原因：2020 年销售收入较去年增长 2,111.82 万元，增长 124.45%。2.投资活动产生的现金流量净额-316.45 万元，较去年同期减少 1,131.97 万元，降幅 138.80%，主要原因：公司收回银行理财后未再继续进行理财投资，并且购买口罩机器设备。3.筹资活动产生的现金流量净额-72.06 万元，较去年同期增加 326.40 万元，增幅 81.92%。主要原因：公司 2019 年度对股东进行了现金分红。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 20 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要业主要业务务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 深睡（天津）科技发展有限公司 控股子公司 纳米产品技术开发、转让、咨询、服务等 6,158,969.84 2,217,315.48 4,529,533.11-324,788.34 天津中健智恒科技有限公司 控股子公司 从事纳米产品、医疗器械产品技术开发 542,396.27 529,340.27 97,087.40-59,723.19 新正健（天津）纳米科技有限公司：控股子公司 纳米产品技术开发、转让、咨询、服务等 176,961.96-183,321.23 383,090.55-95,063.89 天津百益尔康保健用品有限公司 控股子公司 从事护腰、护膝等护具的生产销售业务 11,900,246.14 1,598,217.53 25,494,599.49-795,136.23 浙江中健黛福儿科技有限责任公司 控股子公司 从事会议及展览服务、信息咨询服务 12,796.05-7,203.95 0-7,203.95 中健领参堂（天津）生物科技有限公司 参股公司 从事生物技术、纳米产品技术、医疗器械技术 4,294,549.86 4,077,702.8 1,785,914.74-1,062,302.95 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 深睡（天津）科技发展有限公司：深睡（天津）科技发展有限公司：公司全资子公司深睡（天津）科技发展有限公司成立于 2016 年 6 月 15 日，统一社会信用代码号 91120113MA05K4WJ04，法定代表人吴正刚，注册资本和实收资本均为 350 万元人民币，营业期限为2016 年 6 月 15 日至 2046 年 6 月 14 日，住所：天津市北辰区宜兴埠镇津围公路东（宜兴埠工业园七街 98 号 健康产业园-201），经营范围：纳米产品技术开发、转让、咨询、服务；品牌管理信息咨询；品牌推广 项目管理；企业管理服务；市场营销策划；企业形象策划；文化艺术交流活动策划；图文设计、制作；会议服务；展览展示服务；新型纺织材料及其制品、针纺织品、床上用品、保健用品、水处理环保用品、工艺品、地毯、挂毯、床垫、凉席、服装、日化用品、日用百货销售（依法须经批21 准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动）。新正健（天津）纳米科技有限公司：新正健（天津）纳米科技有限公司：公司全资子公司新正健（天津）纳米科技有限公司成立于 2017 年 8 月 3 日，统一社会信用代码号 91120113MA05U6FJ2W，法定代表人吴正刚，注册资本 200 万元人民币，营业期限为 2017 年 8 月 3 日至 长期，住所：天津市北辰区宜兴埠镇津围公路东（宜兴埠工业园七街 98 号健康产业园 2-2），经营范围：纳米产品、医疗器械技术开发、转让、咨询、服务；医疗器械、电热毯、电子产品、保健用品、化妆品、针纺织品、饰品、水处理环保产品、洗浴设备制造、销售；从事法律法规允许经营的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动