835429_2020_金源电气_2020年年度报告_2021-04-27.pdf

公告编号：2021-008 1 2020 年度报告 金源电气 NEEQ:835429 西安金源电气股份有限公司 XIAN JINPOWER ELECTRICAL CO.,LTD 公告编号：2021-008 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2020 年 1 月份公司因办公地址乔迁至新办公场所，同时修订公司章程进行注册地址变更，经工商行政管理部门审核备案后注册地址为：陕西省西安市高新区丈八街办沣惠南路 20 号华晶商务广场 B 座 11301 号。2、公司 2020 年取得专利证书 6 项：一种电力地下综合管廊巡检机器人系统（专利号：ZL 2020 2 0181580.X）一种输电线路绝缘子泄露电流监测系统（专利号：ZL 2020 2 0182006.6）一种高精度的输电线路接续管形变监测装置（专利号：ZL 2020 2 0217329.4）一种电缆隧道巡检机器人行走机构（专利号：ZL 2020 2 0220528.0）一种基于北斗短报文的输电线路监控中心监测基站（专利号：ZL 2020 2 0371134.5）一种基于电缆隧道单防区内监测系统（专利号：ZL 2020 2 04629643.9）计算机软件著作权 5 项：三维可视化电缆隧道智能运维监测平台（登记号：2020SR0145416）基于北斗卫星差分定位的输电线路铁塔多维形变实时监测系统（登记号：2020SR0145421）输电线路通道可视化平台软件（登记号：2020SR0145448）输电线路安全可视化管理系统（登记号：2020SR0145452）基于深度学习的输电线路安全图像识别系统（2020SR0203219）3、2020 年 12 月公司取得由陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、国家税务总局、陕西省税务局联合批准核发的高新技术企业证书（证书编号：GR202061000362）公告编号：2021-008 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2828 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3535 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .121121 公告编号：2021-008 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司监事贾映红对年度报告内容存在异议或无法保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。公司控股股东、实际控制人、董事、除贾映红以外的其他监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘家兵、主管会计工作负责人邢欣雅及会计机构负责人（会计主管人员）邢欣雅保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证的理由 公司监事贾映红出席公司第四届监事会第三次会议，对关于 2020 年年度报告的议案及关于2020 年年度报告摘要的议案表决弃权。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 行业风险 本公司主要从事输配电设备在线监测，该行业依托于电力行业，电力行业的发展状况与国内经济运行状况密切相关，行业投资 规模与总体经济形势有关，呈现周期波动状态。因此，本行业存在随宏观经济周期变化而波动的风险。政策风险 2019 年国家电网工作会议正式提出建设运营“坚强智能电网，泛在电力物联网”，即“三型两网”发展战略。国网提出，要在未来几年继续建设运营好以特高压为骨干网架、各级电网协调发展的坚强智能电网，不断提升能源资源配置能力和智能化水平；同时，充分应用“大、云、物、移、智”等现代信息技术，打造状态全面感知、信息高效处理、应用便捷灵活的泛在电力物联网。泛在电力物联网的建设分为两个阶段。第一个阶段，到 2021 年公告编号：2021-008 5 初步建成泛在电力物联网。第二个阶段，到 2024 年建成泛在电力物联网。电力物联网的推广极大推进了电力设备智能感知和智能运维领域的发展，为公司提供了广阔的发展空间。目前，电网行业整体改造和升级的政策背景为行业内企业的发展提供了良好的政策机遇。但是,如果未来国家对电网行业的相关政策发生不利变化,将会使本行业生产经营活动产生新的挑战,从而带来一定的政策限制风险。市场风险 近年来，电网改造项目中，对传统的导线类装置需求有所下降，对杆塔类覆冰、图像、微气象等在线监测装置在性价比上提出了更高的要求。在此形势下，催生出一大批低价格设备供应商，造成市场竞争日益加剧，产品利润空间不断压缩，且公司所在市场过于集中，核心市场需求下滑。研发项目周期较长，研发投入较大，公司虽然拥有了一定的技术和市场，但公司面临现有竞争者和即将进入者在产品技术先进性、质量稳定性、市场销售网络、售后服务等多方面的竞争，存在市场占有率下降的风险。此外，受国家产业政策推动，未来可能有更多的资本进入电力安全行业，同时，在市场需求不断扩大的大背景下，行业内现有企业有可能进一步扩充产能，公司面临市场竞争加剧的风险。应收账款收回风险 截止 2020 年 12 月 31 日公司应收账款为 3451.56 万元,占相应期末资产总额的比例较大,将给公司应收账款的管理增加压力,并加大发生坏账损失的风险,随着公司业务发展，应收账款可能会进一步增加，如果应收账款不能按期收回或发生坏账，对公司经营业绩和生产经营将生产不利影响。同时,未来公司仍 将会加大创新业务研发和技术研发投入，应收账款占用了公司 较多的流动资金,如后续流动资金不足则可能限制公司业务进一 步发展。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 公告编号：2021-008 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、金源电气 指 西安金源电气股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 财政部 指 中华人民共和国财政部 发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 税务总局 指 中华人民共和国税务总局 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 三会 指 股东大会、董事会、监事会 主办券商 指 山西证券股份有限公司 控股股东 指 刘家兵先生 实际控制人 指 刘家兵、罗文莉夫妇 本行业 指 电气机械和器材制造业 长泰科技 指 西安长泰新能源科技有限公司，由西安银科电气有限公司更名而来，公司子公司 五石金光电 指 南京五石金光电技术有限公司，公司子公司 五石金传感 指 南京五石金传感技术有限公司，南京五石金光电技术有限公司的子公司 公司章程 指 西安金源电气股份有限公司章程 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2021-008 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 西安金源电气股份有限公司 英文名称及缩写 XIAN JINPOWER ELECTRICAL CO.,LTD-证券简称 金源电气 证券代码 835429 法定代表人 刘家兵 二、二、联系方式联系方式 信息披露事务负责人 薛红星 联系地址 西安市高新区丈八街办沣惠南路 20 号华晶商务广场 B 座 11301 号 电话 029-85726668 传真 029-85726668 电子邮箱 公司网址 办公地址 西安市高新区丈八街办沣惠南路 20 号华晶商务广场 B 座 11301 号 邮政编码 710075 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 证券与法务部办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 12 月 25 日 挂牌时间 2016 年 1 月 11 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C38 电气机械和器材制造业-C389 其他电气机械及器材制造-C3899 其他未列明电气机械及器材制造 主要业务 输电线路在线监测、变电设备在线监测产品的研发、设计、生产、销售和服务 主要产品与服务项目 输电线路在线监测、变电设备在线监测产品的研发、设计、生产、销售和服务 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）60,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 刘家兵 公告编号：2021-008 8 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（刘家兵、罗文莉），一致行动人为（刘家兵、罗文莉）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 916101317299797949 否 注册地址 陕西省西安市高新区丈八街办沣惠南路 20 号华晶商务广场 B 座 11301 号 是 注册资本 60,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）山西证券 主办券商办公地址 山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 报告期内主办券商是否发生变化 是 主办券商（报告披露日）山西证券 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名及连续签字年限 李晓斐 张磊 3 年 3 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公司于 2021 年 1 月 25 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过设立全资子公司西安合泰隆源信息科技有限公司，并于 2021 年 1 月 27 日向工商行政管理部门提交相关资料，同日收到工商行政管理部门颁发的营业执照，完成公司设立。公告编号：2021-008 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 21,801,652.25 42,241,001.88-48.39%毛利率%30.95%35.04%-归属于挂牌公司股东的净利润-9,810,347.72-9,755,670.98-0.56%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-11,839,351.43-10,836,269.24 2.48%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-9.68%-8.78%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-11.68%-9.75%-基本每股收益-0.16-0.16 0%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 139,277,073.04 154,802,615.67-10.03%负债总计 44,048,357.39 49,601,013.28-11.19%归属于挂牌公司股东的净资产 96,464,116.53 106,274,464.25-9.23%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.61 1.77-9.23%资产负债率%（母公司）27.38%28.44%-资产负债率%（合并）31.63%32.04%-流动比率 2.65 2.72-利息保障倍数-5.24-3.76-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-5,295,147.51 10,765,896.19-应收账款周转率 0.43 0.61-存货周转率 0.36 0.86-公告编号：2021-008 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-10.03%-10.35%-营业收入增长率%-48.39%-16.21%-净利润增长率%0.46%333.75%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 60,000,000 60,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,000,959.13 委托他人投资或管理资产的损益 234,797.04 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 183,540.37 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,419,296.54 所得税影响数 386,221.29 少数股东权益影响额（税后）4,071.54 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,029,003.71 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 公告编号：2021-008 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 应收账款 合同负债 841,080.04 预收款项 950,420.44 其他流动负债 109,340.40 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (1)会计政策变更 执行新收入准则 财政部 2017 年颁布了修订后的 企业会计准则 14 号收入（以下简称“新收入准则），本公司 2020年度财务报表按照新收入准则编制。根据新收入准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，不对比较财务报表数据进行调整。执行新收入准则对 2020 年期初财务报表相关项目影响如下：报表项目报表项目 20192019 年年 1212 月月 3131 日日 20202020 年年 1 1 月月 1 1 日日 负债 合同负债 841,080.04 预收款项 950,420.44 其他流动负债 109,340.40 与原收入准则相比，执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目的影响如下：报表项目报表项目 新准则下新准则下 原准则下原准则下 负债 合同负债 1,141,230.48 预收款项 1,289,590.44 其他流动负债 148,359.96 对合并利润表无影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2021-008 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司自成立以来专业从事输电线路在线监测、变电设备在线监测产品的研发、设计、生产、销售和 服务，先后承担并完成国家重点基础研究发展计划（973 计划）子课题、科技型中小企业技术创新基金 重点创新项目、陕西省重大创新项目专项、陕西省科技统筹计划项目、陕西省重大科技创新项目专项、陕西省科技统筹计划项目、西安科技计划项目等课题，分别成立了陕西省输变电设备状态监测工程技术 研究中心和西安市电力设备在线监测与状态评估工程技术研究中心。公司主营业务为输电线路在线监测、变电设备在线监测产品的研发、设计、生产、销售和服务。公 司主要产品包括输变电线路综合在线监测系统相关产品和变电设备在线监测系统相关产品，产品主要用 于国家电网、南方电网及多家地方发电公司电网线路。公司以自主研发、集成创新的模式储备核心技术，在了解客户需求的基础上，优化产品设计方案。2020 年公司作为泛在电力物联网前端感知首批主要厂家参与江苏电科院关于物联网的建设试点应用项目，为公司物联网产品的进一步推广奠定了基础。未来公司继续关注市场政策，整合行业信息及不同企业客户需求，快速灵活地应对相应变化，通过技术创新提高核心竞争力，进行产品创新和升级，提升公司综合服务能力。由于公司客户类型较为单一，公司采取直销模式，以销售部门作为生产过程的起点，按订货合同组 织多品种小批量生产，供应与营销管理上利用利益准则的同时，力求与协作厂家和零部件供应商保持长 期而稳定合作关系；公司通过销售输变电在线监测终端产品，为电力用户掌握设备状态提供帮助，实现 盈利。报告期内，公司主营业务未发生变化。报告期后至披露日的商业模式无重大变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 公告编号：2021-008 13 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 3,077,173.35 2.21%1,473,318.15 0.95%108.86%应收票据 36,750.00 0.03%434,699.90 0.28%-91.55%应收账款 25,777,299.37 18.51%55,065,812.08 35.57%-53.19%存货 47,598,500.24 34.18%36,470,337.69 23.56%30.51%投资性房地产 0.00 0%0.00 0%-长期股权投资 0%0%-固定资产 16,081,362.24 11.55%17,149,708.46 11.08%-6.23%在建工程 0%0%-无形资产 533,688.06 0.38%916,078.90 0.59%-41.74%商誉 0.00 0%0.00 0%-短期借款 21,200,000.00 15.22%17,400,000.00 11.24%21.84%长期借款 -资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1 货币资金：报告期货币资金 307.72 万元，较上年增加 160.39 元，主要原因是报告期内购买交易性 金融资产-银行短期理财产品较上年减少；2.应收票据：报告期应收票据 3.68 万元，较上年减少 39.79 万元，客户回款形式主要为货币资金；3.应收账款：报告期应收账款 2577.73 万元，较上年减少 2928.85 万元，本年度受新冠病毒影响收入 减少，中后期产品按期交货，货款收回及时；4.存货：报告期存货期末余额为 4759.85 万元，较上年增加 1112.82 万元，主要原因是报告期内正 在执行的合同，以及部分主要零部件(如芯片)交货时间延长，导致在产品增加；5.无形资产：报告期无形资产为 53.37 万元，较上年减少 38.24 万元，为无形资产正常摊销摊销。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 21,801,652.25-42,241,001.88-48.39%营业成本 15,055,123.09 69.05%27,441,336.48 64.96%-45.14%毛利率 30.95%-35.04%-销售费用 9,483,559.39 43.50%9,322,831.85 22.07%1.72%管理费用 8,156,711.06 37.41%11,250,872.69 26.63%-27.15%研发费用 5,281,130.85 24.22%5,210,502.19 12.34%1.36%财务费用 1,931,110.75 8.86%2,387,394.05 5.65%-19.11%信用减值损失 3,628,151.26 16.64%440,701.08 1.04%723.27%资产减值损失 0 0%-278,357.53-0.66%-100.00%其他收益 2,226,767.71 10.21%1,695,917.23 4.01%31.30%公告编号：2021-008 14 投资收益 234,797.04 1.08%166,825.29 0.39%40.74%公允价值变动收益 0 0%0 0%-资产处置收益 0 0%28,512.09 0.07%-100%汇兑收益 0 0%0 0%-营业利润-12,195,912.10-55.94%-11,804,795.71-27.95%3.31%营业外收入 205,857.74 0.94%490,732.54 1.16%-58.05%营业外支出 19,317.37 0.09%10,000.00 0.02%93.17%净利润-9,972,886.74-45.74%-9,926,988.42-23.50%0.46%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入：报告期内营业收入 2180.17 万元，较上年同期减少 2043.93 万元，主要原因本期受新冠病 毒疫情影响，上半年订单量严重影响，及原材料采购周期加长，产品交货延后所致；2.营业成本：报告期内营业成本 1505.51 万元，较上年减少 1238.62 万元，主要为本期收入减少；3.销售费用：报告期内公司销售费用 948.36 万元，与上年同期的 932.28 万元，增加了 16.07 万元，主 要原因是受疫情影响，产品安装的搬运费用增加；4.管理费用：报告期内公司管理费用 815.67 万元，较上年同期 1125.08 万元，减少 309.42 万元，主要 原因为 2020 年 2-12 月公司部分养老保险、失业保险，生育保险全额减免，医疗保险减半缴纳，导致本期内职工薪酬减少，同时，近几年公司加强内部精细化管理，严控费用所致；5.信用减值损失：报告期内信用减值损失为 362.82 万元，较上期减少 318.75 万元，主要为应收账款回收风险下降所致；6.其他收益：报告期内其他收益为 222.68 万元，较上年增加 53.09 万元，本期内收到 2019 年及 2020 年稳岗补贴共 152.80 万元；7.投资收益：报告期内 23.48 万元，较上年增加 6.8 万元，为本期内购买银行短期理财产品增加；8.营业外收入：报告期内公司营业外收入为 20.59 万元，较上年同期 49.07 万元降低 28.49 万元，主要 为本期收到符合条件的政府补助项目较上期减少；9.营业外支出：报告期内公司营业外支出为 1.93 万元，较上期增加 0.93 万元，为处置闲置损毁固定资 产处置损失。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 19,905,591.64 40,747,606.84-51.15%其他业务收入 1,896,060.61 1,493,395.04 26.96%主营业务成本 14,420,001.52 27,313,672.92-47.21%其他业务成本 635,121.57 127,663.56 397.50%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%公告编号：2021-008 15 线路产品收入 14,647,234.38 10,967,446.36 25.12%-63.16%-58.45%-25.27%变电产品收入 60,176.99 22,008.72 63.43%-117.06%-88.73%-59.18%技术服务收入 3,777,820.75 2,870,333.64 24.02%3,853.10%1,693.96%-135.63%传感器类 1,420,359.52 560,212.80 60.56%14.38%-0.60%10.89%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1.线路产品收入：本期收入为 1464.72 万元，较上年减少 2511.57 万元，主要因本期受疫情影响，导致收入骤减；2.变电产品收入：本期收入为 6.01 万元，主要原因是上期产品分类有误进行重分调整；3.技术服务收入：本期收入 377.78 万元，较上年增加 368.23 万元，主要是多项技术服务合同本期内完工。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 江苏省电力试验研究院有限公司 7,194,540.00 32.87%否 2 河北电力工程监理有限公司 2,320,000.00 10.60%否 3 国网江苏省电力有限公司 1,928,812.59 8.81%否 4 泰州翰博电气有限公司 1,199,150.00 5.48%否 5 兰州美辰智能技术有限公司 900,000.00 4.11%否 合计合计 13,542,502.59 61.87%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海海能信息科技有限公司 2,761,217.80 12.56%否 2 济南博达讯通信技术有限公司 2,518,000 11.45%否 3 杭州海康威视科技有限公司 1,498,810 6.82%否 4 双登集团股份有限公司 1,212,500 5.52%否 5 山东康威通信技术股份有限公司 1,181,000 5.37%否 合计合计 9,171,527.80 41.72%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-5,295,147.51 10,765,896.19-149.18%投资活动产生的现金流量净额 5,025,364.90-14,023,893.69-135.83%筹资活动产生的现金流量净额 1,874,053.98-8,559,676.98-121.89%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额为-529.51 万元，较上年同期减少 1606.10 万元，上期收到税费返还以 公告编号：2021-008 16 及其他应收股权转让款收回所致；2.投资活动产生的现金流量净额为 502.54 万元，较上期增加 1904.93 万元，主要为上期资金充裕购买 银行短期理财产品；3.筹资活动产生的现金流量净额为 187.41 万元，较上期增加 1043.37 万元，主要为本期借款较上期减 少，上期偿还借款较多。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公公司司类类型型 主要主要业务业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 西安长泰新能源科技有限公司 控股子公司 承装、承修、承试供电设施 4,840,278.14-6,299,764.94 2,376,558.43 84,126.69 南京五石金光电技术有限公司 控股子公司 研发及生产光电产品 1,344,212.95-3,088,502.21 1,420,359.52 406,347.56 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 西安长泰新能源科技有限公司为公司全资子公司，主要从事电力行业承装、承修、承试供电设施，注册资本为 1000 万，注册地址为陕西省西安市高新区沣惠南路 20 号华晶广场 B 座 E 层 1301A。南京五石金光电技术有限公司公司持股 60%的控股子公司，主要从事研发及生产光电产品，注册资本为 6.02 万美元，注册地址为南京市玄武区玄武大道 699-1 号。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司严格按照公司法、证券法等法律法规、公司章程及股转公司的各项规则要求，规范运营，业务、资产、机构、人员、财务等方面相互独立，并具有独立、完整的业务体系及自主经营能力；内部控制体系运行良好，未发生可能对公司持续经营能力产生重大影响的事项，营业收公告编号：2021-008 17 入未低于 100 万元；不存在净资产为负的情形；不存在连续三个会计年度亏损的情形；不存在债券违约、债务无法按期偿还的情况；不存在实际控制人失联或高级管理人员无法履职的情况；不存在拖欠员工工资或者无法支付供应商货款的情况；不存在主要生产、经营资质缺失或者无法续期的情况；不存在无法获得主要生产、经营要素（人员、土地、设备、原材料）的情况等。公告编号：2021-008 18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 公告编号：2021-008 19 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力-2销售产品、商品，提供或者接受劳务-3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 30,000,000 21,400,000 4其他-(四四)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售-与关联方共同对外投资-债权债务往来或担保等事项 15,000,000 13,100,000 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：1、2020 年 1 月 19 日，公司股东大会审议通过关于公司向陕西文化产业小额贷款有限公司申请贷款并提供资产抵押和关联担保的议案，向陕西文化产业小额贷款有限公司申请短期贷款共计 400 万元，该贷款以公司位于北京市海淀区紫竹院路 31 号华澳中心二期 2205 室进行抵押，同时留置土地使用证。公司控股股东、实际控制人刘家兵，共同实际控制人罗文莉、关联人刘昊天、全资子公司西安长泰新能源科技有限公司为本次贷款提供连带责任担保。2、2020 年 1 月 19 日，公司股东大会审议通过关于公司向全资子公司西安长泰新能源科技有限公司提供贷款抵押和关联担保的议案，子公司向陕西文化产业小额贷款有限公司申请短期贷款共计 400万元，该笔贷款以于北京市海淀区紫竹院路 31 号华澳中心二期 2205 室抵押，并留置房权证和土地使用证，由公司控股股东、实际控制人刘家兵，共同实际控制人罗文莉、关联人刘昊天、西安金源电气股份有限公司为本次贷款提供连带责任保证。3、2020 年 5 月 15 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会审议通过关于向上海浦东发展银行股份有限公司西安分行申请贷款暨关联交易的议案，公司向上海浦东发展银行股份有限公司西安分行申请 短期借款 500 万，实际借款金额 310 万，该笔贷款由公司名下所拥有的知识产权提供质押，以控股股东、实际控制人刘家兵名下位于西安市高新区沣惠南路华晶广场 A 座 406 室房产提供抵押，同时，全资子公司西安长泰新能源科技有限公司为该笔贷款提供担保，同时由公司控股股东、实际控制人刘家兵，实际控制人罗文莉对此项贷款提供个人无限连带责任保证担保。4、2020 年 5 月 15 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会审议通过关于向北京银行股份有限公司西安分行申请贷款暨关联交易的议案，向北京银行股份有限公司西安分行申请短期流动资金借款200 万，该笔借款由陕西投融资担保有限公司进行担保，以公司位于西安市高新区沣惠南路 20 号华晶商务广场 B 座 11301 室房产提担保反担保；同时由控股股东、实际控制人刘家兵，实际控制人罗文莉提供保证担保。以上关联交易有利于促进公司经营发展，为公司的业务发展提供良好的条件，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。(五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日期承诺开始日期 承诺承诺结结承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行