835157_2020_时讯立维_2020年年度报告_2021-04-21.pdf

2020 年度报告 时讯立维 NEEQ:835157 新疆时讯立维信息技术股份有限公司 公司年度大事记公司年度大事记 1、2020 年，公司累计获得国家版权局颁发的信息系统运维管理平台、配置管理平台、监控管理平台、呼叫中心管理平台等四项软件著作权。2、2020 年 10 月，公司顺利通过 ISO9001质量管理体系、ISO27001 信息安全管理体系及 ISO20000 信息技术服务管理体系监督审核认证。目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析.9 第四节第四节 重大事件重大事件.17 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.20 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.24 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.27 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告.31 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录.108 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人谈继强、主管会计工作负责人张彩萍及会计机构负责人（会计主管人员）张彩萍保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 市场竞争加剧的风险 新疆地区用户对 IT 基础设施服务的需求越来越多，行业内竞争者逐渐增多，导致软件及信息技术服务行业竞争加剧。随着市场的变化和客户需求的提高，竞争对手的规模、实力也不断提高，行业竞争压力增大。若公司不能在技术创新、市场开拓、客户服务等方面进一步增强核心竞争力，公司将面临市场竞争加剧的风险。应对措施：应对措施：公司将提高核心技术竞争力，加强南北疆重点城市的市场开发，扩大全疆市场覆盖，形成企业新的收入增长点。创新服务模式及服务标准，提高客户忠诚度，提升潜在客户认知度，以此降低市场竞争带来的风险。技术风险 IT 基础设施服务中涉及到众多厂商的设备及系统软件。如果公司在提供 IT运维服务过程中对部分 IT 设备及系统软件的技术储备不够充分，不能及时跟进运维服务领域的技术发展，则不能以最高的效率来满足客户的需求。虽然公司不断更新掌握 IT 基础设施运维技术，但如果公司不能及时丰富技术储备或更新掌握新的 IT 运维技术，公司可能丧失现有技术和市场的领先地位。应对措施：应对措施：公司每年根据本地域现有市场的技术情况和发展趋势，结合客户的需求情况，不断研究满足客户需求的解决方案和产品，在产品及技术上不断投入资金和团队，同时与新疆内外重点合作的厂商建立战略合作关系。业务区域集中的风险 公司业务具有明显的区域特征，从公司客户的区域构成来看，主要集中在新首府乌鲁木齐市和世界石油城克拉玛依市。公司服务对象集中于公安系统、教育5 系统、民政政务系统、交通系统等机构。如果不能加强业务区域的拓展，将对公司业绩产生较大影响。应对措施：应对措施：公司将执行导向性销售政策，重点鼓励新业务领域、新客户的开发；积极整合优化公司的产品服务体系，加大对新客户开发、新市场拓展等多种措施以应对该风险。抗风险能力较弱的风险 公司总体净资产规模较小，经营稳定性相对较低，抵抗市场风险和行业风险的能力仍有待加强。为了进一步提高公司抗风险能力和品牌知名度，公司将进一步加大市场开拓力度，提高技术服务的附加值，提高经济效益，促进企业持续良性发展。应对措施：应对措施：公司立足克拉玛依，以乌鲁木齐作为桥头堡及首府的区域优势，加强全疆重点城市的市场开拓力度，提高公司新的市场增长点。同时，将前期跟踪培育的市场项目不断孵化，形成新的盈利增长点。同时，在传统信息化运维基础上，提高技术积累，拓展数据中心等新兴业务。应收账款回收的风险 随着公司服务项目数量的增多，如果公司不能对应收账款实施有效的管理，对未来经营业绩势必造成一定影响。公司客户大部分为信誉良好的政府机关及大型企业；公司有完善的管理制度，由专人负责应收账款的跟踪管理；严格按照会计准则规定计提坏账准备。虽然应收账款具有以上特点，但随着业务规模的扩大，公司依然存在已计提的坏账准备不能完全覆盖发生的坏账损失而导致公司未来利润减少的风险。应对措施：应对措施：完善现有企业管理制度及体系，建立项目责任制和激励机制，提高项目人员对应收账款回款的积极性，努力提高客户满意度。建立风险预警机制，对项目回款计划进行预判与预期，进一步降低未及时回款带来的风险，对新兴开拓项目进行风险评估，以此降低回款风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司 指 新疆时讯立维信息技术股份有限公司 主办券商 指 西南证券股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等 公司法 指 中华人民共和国公司法 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系 报告期、本期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期间 去年同期、上期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日期间 元、万元 指 人民币元、万元 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 新疆时讯立维信息技术股份有限公司 英文名称及缩写 XIN JIANG SHI XUN LI WEI INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD SXLW 证券简称 时讯立维 证券代码 835157 法定代表人 谈继强 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 余东 联系地址 新疆克拉玛依市云计算产业园区 A-00079 号 电话 0990-6258333 传真 0990-6264788 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 新疆克拉玛依市云计算产业园区 A-00079 号 邮政编码 834000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 9 月 24 日 挂牌时间 2015 年 12 月 25 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业（I65）-信息系统集成服务(I652)-信息系统集成服务（I6520）主要业务 主要从事信息系统集成服务、智能化系统集成服务及数据中心系统服务业务。主要产品与服务项目 信息技术咨询服务、信息系统集成服务、存储服务、智慧城市的 其 他信息技术服务、社会经济咨询服务；计算机及辅助设备销售；企业管理。普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）10,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 8 控股股东 红有软件股份有限公司 实际控制人及其一致行动人 共同实际控制人为谈继强与张宏 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 916502000531688000 否 注册地址 新疆克拉玛依市克拉玛依区云计算产业园区A00079 号 否 注册资本 10,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）西南证券 主办券商办公地址 重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）西南证券 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 张立 安爱武 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2021 年 2 月 3 日，经公司第二届董事会第十一次会议审议，以及 2021 年 2 月 25 日经公司 2021 年第一次临时股东会审议通过关于 2021 年公司利用闲置资金购买理财产品的议案。在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，预计 2021 年利用部分闲置资金购买短期理财产品单笔不超过 850万元，全年累计不超过 2200 万元的低风险短期银行理财产品，以提高流动资金的使用效率，保障公司闲置资金收益。9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 12,059,492.42 12,172,230.61-0.93%毛利率%30.46%35.41%-归属于挂牌公司股东的净利润 209,817.56 1,433,964.63-85.37%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-101,861.43 1,086,720.21-109.37%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.71%12.52%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-0.83%9.49%-基本每股收益 0.02 0.14-85.71%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 14,051,856.53 13,530,756.15 3.85%负债总计 1,671,408.70 1,377,385.76 21.35%归属于挂牌公司股东的净资产 12,380,447.83 12,170,630.27 1.72%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.24 1.22 1.64%资产负债率%（母公司）11.89%10.10%-资产负债率%（合并）11.89%10.18%-流动比率 8.17 9.03-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 2,773,645.90 3,258,308.76-14.87%应收账款周转率 3.37 2.42-存货周转率 21.26 18.99-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%3.85%9.80%-营业收入增长率%-0.93%-6.67%-净利润增长率%-83.68%357.08%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 10,000,000 10,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）314,684.36 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 13,398.79 非经常性损益合计非经常性损益合计 328,083.15 所得税影响数 16,404.16 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 311,678.99 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 11 本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的企业会计准则第 14 号-收入，变更后的会计政策详见附注四。根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2020 年 1 月 1日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未执行完成的合同的累计影响数进行调整；对于最早可比期间期初之前或 2020 年年初之前发生的合同变更未进行追溯调整，而是根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：项目 2019 年 12 月 31 日 累积影响金额 2020 年 1 月 1 日 重分类（注1）重新计量（注2）小计 应收账款 3,279,468.58-424,808.33 -424,808.33 2,854,660.25 合同资产 424,808.33 424,808.33 424,808.33 资产合计 13,530,756.15 13,530,756.15 预收款项 58,962.27-58,962.27 -58,962.27 合同负债 58,962.27 58,962.27 58,962.27 负债合计 1,377,385.76 1,377,385.76 盈余公积 254,901.91 254,901.91 未分配利润 749,677.85 749,677.85 少数股东权益-17,259.88 -17,259.88 所有者权益合计 12,153,370.39 12,153,370.39 注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内，因此所披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司业务立足于软件及信息技术服务业，借助信息技术手段，凭借区域市场专注于技术服务企业稀 缺的市场优势，应用于企业信息化建设后的技术支持与服务，以及智慧城市运行的必要支撑和为智慧城 市提供应用服务。通过智慧城市应用服务推广、新技术应用、用户体验、客户拜访、广告宣传等方式销 售服务产品，其包含了咨询、培训、信息化项目实施，面向属于政府资产的公共建筑及办公楼宇、有 IT 技术服务需求的大中型企业以及满足智慧城市发展建设项目提供技术支持与技术服务。采购模式方面，在日常经营中，公司无需购置大量生产设备和生产厂房，只需搭建软件开发和测试 平台，进行技术和产品研发。公司依据客户需求和合同内容统一采购软、硬件产品，并建立资格审查制 度，确定合格的供应商进行竞价采购。公司通过向客户销售自有或外购 IT 软硬件产品，为客户进行 IT系统建设咨询、安装、调试、技术培训等实施类服务以及为客户提供 IT 系统巡检、故障排除等维护类服务取得收入和利润；销售模式方面，公司销售模式主要为直销，通过直销模式开拓市场和承揽业务，公司直接寻找、联络、开发新客户，积极参加政府采购与招投标工作，并探索利用网络平台拓展销售渠道。新订单一般通过投标获取，并直接与客户签订合同。项目合同收入为公司主要的收入和利润来源。盈利模式方面，公司收入主要来自 IT 服务收入，通过为客户提供全套的 IT 系统规划、采购、运维、咨询、培训的整体服务获取收入和现金流；运营服务模式方面，公司面向政府和企事业单位的 IT 基础设施，提供 IT 运维服务的整体解决方案。内容包括智能化及安防工程运维，桌面运维服务，数据中心服务外包，数字城市相关数据分析、信息安全运维，数据中心与 IT 运维实训基地，基于数字城市和物联网基础上的城市运营，IT 管理咨询与培训服务等业务。公司为每个 IT 外包服务项目提供专业运维服务工程师，主要以驻场形式派驻专职工程师提供定期巡检、设备检查、故障处理、设备安装、技术培训、信息咨询等服务内容，为客户提供全方位的信息技术服务。报告期内及报告期后至报告签署之日，商业模式没有发生变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 13 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 11,284,690.59 80.31%8,511,044.69 62.90%32.59%应收票据 0 应收账款 1,038,311.02 7.39%2,854,660.25 21.10%-63.63%存货 345,162.17 2.46%443,622.64 3.28%-22.19%预付账款 38,419.46 0.27%151,904.70 1.12%-74.71%其他应收款 360,801.98 2.57%48,402.44 0.36%645.42%合同资产 594,335.54 4.23%424,808.33 3.14%39.91%投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 0 固定资产 58,898.95 0.42%485,676.25 3.59%-87.87%在建工程 0 无形资产 8,959.23 0.06%30,075.63 0.22%-70.21%商誉 0 长期待摊费用 211,472.92 1.50%300,365.44 2.22%-29.59%递延所得税资产 110,804.67 0.79%280,195.78 2.07%-60.45%短期借款 0 应付账款 393,726.33 2.80%267,459.43 1.98%47.21%合同负债 288,679.24 2.05%58,962.27 0.44%389.60%应付职工薪酬 693,373.66 4.93%769,394.95 5.69%-9.88%应交税费 276,204.87 1.97%205,336.46 1.52%34.51%其他应付款 19,424.6 0.14%76,232.65 0.56%-74.52%长期借款 0 实收资本 10,000,000.00 71.16%10,000,000 73.91%0%资本公积 1,166,050.51 8.30%1,166,050.51 8.62%0%盈余公积 267,294.69 1.90%254,901.91 1.88%4.86%未分配利润 947,102.63 6.74%749,677.85 5.54%26.33%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、本期期末货币资金 11,284,690.59 元，较本期期初增加 2,773,645.90 元，增加变动比例 32.59%，主要原因为收到本年度及以前年度应收账款。2、本期期末应收账款 1,038,311.02 元，较本期期初减少 1,816,349.23 元，减少变动比例 63.63%，主要原因为本年及以前年度应收账款回款力度加大。14 2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 12,059,492.42-12,172,230.61-0.93%营业成本 8,386,522.76 69.54%7,861,716.64 64.59%6.68%毛利率 30.46%-35.41%-销售费用 103,777.32 0.86%51,604.74 0.42%101.10%税金及附加 79,443.07 0.66%76,611.79 0.63%3.70%管理费用 1,998,529.83 15.57%2,687,332.46 22.08%-25.63%研发费用 281,385.34 2.33%0.00 0%财务费用-48,368.73-0.40%-53,878.22-0.44%-10.23%信用减值损失-1,095,310.22-9.08%-653,567.11-5.37%67.59%资产减值损失 0 0 其他收益 314,684.36 2.61%352,407.93 2.90%-10.70%投资收益 0 0 公允价值变动收益 0 0 资产处置收益 0 0.00%-27,667.60-0.23%-100.00%汇兑收益 0 0 营业利润 477,576.97 3.96%1,220,016.42 10.02%-60.85%营业外收入 13,500.00 0.11%40,780.40 0.34%-66.90%营业外支出 101.21 0.00%0 所得税费用 263,898.32 2.19%-130,995.78 1.08%-301.46%净利润 227,077.44 1.88%1,391,792.60 11.37%-83.68%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、本期管理费用 1,998,529.83 元，较上年同期减少 688,802.63 元，减少变动比例-25.63%，主要原因为受疫情影响政府社保减免政策、疫情期间房租部份减免政策的影响，职工薪酬、房租费用、差旅费用等较上年同期均有较大幅度减少。2、本期信用减值损失 1,095,310.22 元，较上年同期增加 441,743.11 元，增加变动比例 67.59%，主要原因为对部分应收账款账齡 3-4 年，时间较长计提信用损失及有单项计提信用损失对本期影响较大所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 12,059,492.42 12,137,266.00-0.64%其他业务收入 0 34,964.61-100.00%主营业务成本 8,386,522.76 7,861,716.64 6.68%其他业务成本 0 0 0%15 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%网络运维服务 10,400,746.61 6,835,408.14 34.28%4.75%13.93%-13.38%商品销售 1,474,252.71 1,454,440.24 1.34%102.04%116.76%-83.34%工程施工 184,493.10 96,674.38 47.6%-87.52%-91.88%144.75%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、本年商品销售收入 1,474,252.71 元较 2019 年增加 744,583.6 元，主要是项目及市场拓展导致商品销售收入提高所致。2、本年工程施工营业收入 184,493.10 元较 2019 年减少 1,293,916.33 元，主要是 2020 年工程施工项目缩减所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 红有软件股份有限公司 3,079,924.91 25.54%是 2 新疆维吾尔自治区重要信息系统灾难备份中心 1,845,188.68 15.30%否 3 克拉玛依市教育局 849,056.6 7.04%否 4 克拉玛依市城投鹏基物业有限公司 433,490.56 3.59%否 5 克拉玛依市公安局克拉玛依分局 531,839.62 4.41%否 合计合计 6,739,500.37 55.88%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 克拉玛依天宇兴合汽车销售服务有限公司 451,000.00 26.05%否 2 克拉玛依荣康物业有限责任公司 420,000.00 24.26%否 3 新疆金仕科商贸有限公司 391,200.00 22.60%否 4 北京坤昊泓软科技有限公司 95,000.00 5.49%否 5 北京海文互知网络技术有限公司 35,000.00 2.02%否 合计合计 1,392,200.00 80.42%-16 3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 2,773,645.90 3,258,308.76-14.87%投资活动产生的现金流量净额 -503,698.00 100%筹资活动产生的现金流量净额 0.00 0.00 0.00%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额本期金额 2,773,645.9 元，较上期金额减少 484,662.86 元，减少变动比例 14.87%，主要原因是报告期销售设备及提供劳务收的现金较上期金额减少所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 新疆讯鼎智创信息科技有限公司 控股子公司 信息技术服务、系统集成服务等 0 0 0 103,149.70 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 截止报告期末，该控股子公司已办理完结工商注销手续。新疆讯鼎智创信息科技有限公司于 2020年 4 月 28 日已清算注销，报告期末不再纳入合并范围。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司内部控制体系运行良好，经营管理团队和核心业务人员稳定，具备持续经营能力。公司加强成本管控以及团队建设，提高人均产能，降低单体项目人力成本投入，深入潜挖项目内的创收，提升项目的创收能力。当期主营业务及服务没有发生重大变化，公司未来发展目标与发展战略明确。当期未见可能对公司 持续经营能力产生重大影响的事项。17 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 18 1购买原材料、燃料、动力 2销售产品、商品，提供或者接受劳务 6,000,000 3,079,924.91 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2015 年 12月 9 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺避免同业竞争 正在履行中 董监高 2015 年 12月 9 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺避免同业竞争 正在履行中 实际控制人或控股股东 2017年6月20 日 -收购 同业竞争承诺 承诺避免同业竞争 正在履行中 实际控制人或控股股东 2017年6月20 日-收购 资料真实、准确、完整的承诺 资料真实、准确、完整的承诺函 正在履行中 实际控制人或控股股东 2017年6月20 日-收购 关联交易承诺 规范关联交易的承诺函 正在履行中 实际控制人或控股股东 2017年6月20 日-收购 不存在禁止收购公众公司情形的承诺 不存在禁止收购公众公司情形的承诺函 正在履行中 实际控制人或控股股东 2017年6月20 日-收购 保持公众公司独立性的承诺 保持公众公司独立性的承诺函 正在履行中 实际控制人或控股股东 2017年6月20 日-收购 未能履行承诺事项时的约束措施的承诺 未能履行承诺事项时的约束措施的承诺函 正在履行中 实际控制人或控股股东 2020年7月13 日 -收购 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实际控制人或控股股东 2020年7月13 日-收购 公司独立性承诺 保持公众公司独立性的承诺函 正在履行中 实际控制人或控股股东 2020年7月13 日-收购 关联交易承诺 规范关联交易的承诺函 正在履行中 实际控制人或控股股东 2020年7月13 日-收购 提 供 资 料 真实、准确、完整的承诺 提供资料真实、准确、完整的承诺函 正在履行中 实际控制人或控股股东 2020年7月13 日-收购 不存在禁止收购公众公司情形的承诺 不存在禁止收购公众公司情形的承诺函 正在履行中 实际控制人或控股股东 2020年7月13 日-收购 未能履行承诺事项时的约束未能履行承诺事项时的约束措施的承正在履行中 19 措施的承诺 诺函 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：公司在申请挂牌时，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均出具避免同业竞 争承诺函，在报告期间上述人员均严格履行了上述承诺，未有任何违背。2017 年 6 月 20 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）公开 披露了涉及公司实际控制人高东收购公司控股股东新疆同方信息系统工程有限公司持有的挂牌公司股 份的相关公告，此次收购系挂牌公司股份在同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让，公司实际控 制人未发生变更。公司在已经公开披露的新疆时讯立维信息技术股份有限公司收购报告书（公告编 号：2017-019）中披露了收购人即公司实际控制人、董事长高东出具的关于提供资料真实、准确、完整的承诺函、关于收购人不存在禁止收购公众公司情形的承诺函、关于避免同业竞争的承诺函、关于规范关联交易的承诺函、关于保持公众公司独立性的承诺函、关于未能履行承诺事项时的约束措施的承诺等文件涉及的事项。2020 年 7 月 13 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）公开 披露了关于红有软件股份有限公司收购公司股东高东持有的公司股份的相关公告，公司控股股东及实际控制人发生变更。公司在已经公开披露的新疆时讯立维信息技术股份有限公司收购报告书中披露了收购人即公司共同实际控制人谈继强及张宏出具的关于提供资料真实、准确、完整的承诺函、关于收购人不存在禁止收购公众公司情形的承诺函、关于避免同业竞争的承诺函、关于规范关联交易的承诺函、关于保持公众公司独立性的承诺函、关于未能履行承诺事项时的约束措施的承诺等文件涉及的事项。自以上承诺出具之日起至报告披露日，公司共同实际控制人谈继强及张宏严格履行上述承诺，未有任何违背。20 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况(一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 4,182,500 41.825%-2,907,500 1,275,000 12.75%其中：控股股东、实际控制人 7,500 0.075%-7,500 0 0%董事、监事、高管 482,500 4.825%82,500 565,000 5.65%核心员工 有限售条件股份 有限售股份总数 5,817,500 58.175%2,907,500 8,725,000 87.25%其中：控股股东、实际控制人 3,892,500 38.925%1,757,500 5,650,000 56.5%董事、监事、高管 5,317,500 53.175%-2,242,500 3,075,000 30.75%核心员工 总股本总股本 10,000,000-0 10,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 7 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股变持股变动动 期末持股期末持股数数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持持有有限售限售股份数股份数量量 期末期末持持有有无限无限售股份售股份数量数量 期末持期末持有的质有的质押股份押股份数量数量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 高东 3,900,000-460,000 3,440,000 34.4%2,925,000 515,000 0 0 2 红有软件股份有限公司 2,990,000 960,000 3,950,000 39.5%3,950,000 0 0 0 3 张宏 1,700,000 0 1,700,