871920_2020_奥绿新_2020年年度报告_2021-04-26.pdf

公告编号：2021-002 2020年度报告 奥绿新 NEEQ:871920 武汉奥绿新生物科技股份有限公司 Wuhan Greenovo Biotechnology Co.,Ltd.公告编号：2021-002 公司年度大事记公司年度大事记 2020 年疫情期间，公司向临床一线防疫物资，保护医护人员生命健康。2020 年 4 月，公司荣获中国创新创业大赛新冠专业赛优秀企业奖。2020 年 5 月，公司入库湖北省科技型中小企业。2020 年 5 月，公司评为湖北省上市后备“金种子”企业。2020 年 10 月，公司被认定为湖北省守合同重信用企业。2020 年 12 月，公司企业技术中心获批湖北省企业技术中心。公告编号：2021-002 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2020 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内公司治理、内部控制和投资者保护部控制和投资者保护 .3030 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3838 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .错误!未定义书签。公告编号：2021-002 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人吴斌、主管会计工作负责人朱思洁及会计机构负责人（会计主管人员）镇秋敏保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 实际控制人不当控制的风险 截至报告期末，公司共同实际控制人吴斌、王松叶共同控制公司69.75%股份，且吴斌担任公司董事、总经理，王松叶担任公司董事长。虽然公司按照现代企业管理制度的要求建立健全了较为完善的法人治理结构，但仍不能排除公司共同实际控制人可能会通过其拥有的控制权，对公司发展战略、生产经营决策、人事安排、关联交易和利润分配等重大事宜实施重大影响，从而有可能损害其他中小股东的利益。新冠疫情风险 公司地处武汉市，是本次新冠疫情的重灾区，报告期内公司受到疫情的负面影响较大，目前新冠疫情还没有彻底结束，如果疫情出现反复，会给公司正常经营秩序带来较大负面影响。本期重大风险是否发生重大变化：是，非经常性损益依赖风险已不存在。2019 年度公司对非经常性损益依赖较大，2020 年公司主营业务收入和营业利润情况良好，公司非经常损益净额为 659,770.69 元，公司对非经营性损益已不存在依赖。公告编号：2021-002 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 奥绿新、股份公司、公司、本公司 指 武汉奥绿新生物科技股份有限公司 奥绿新有限、有限公司 指 武汉奥绿新生物科技有限公司 奥绿新科技 指 奥绿新(武汉)科技有限公司 奥绿新医疗 指 奥绿新(武汉)医疗开发有限公司 武汉奥派 指 武汉奥派企业管理中心(有限合伙)英特姆 指 英特姆（武汉）医疗科技有限公司 澳沐康 指 武汉澳沐康医疗科技有限公司 优诺维 指 优诺维（武汉）医疗科技有限公司 奥特源 指 武汉奥特源企业管理中心（有限合伙）优新泉 指 武汉优新泉企业管理中心（有限合伙）NMPA、FDA 指 中国食品药品监督管理局、美国食品药品监督管理局 GMP 指 生产质量管理规范 持有人制度 指 医疗器械上市许可持有人制度 主办券商、安信证券 指 安信证券股份有限公司 三会 指 股东大会(股东会)、董事会、监事会的统称 股东大会 指 武汉奥绿新生物科技股份有限公司股东大会 董事会 指 武汉奥绿新生物科技股份有限公司董事会 监事会 指 武汉奥绿新生物科技股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 武汉奥绿新生物科技股份有限公司章程 共同实际控制人 指 王松叶、吴斌 控股股东 指 吴斌 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 公告编号：2021-002 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 武汉奥绿新生物科技股份有限公司 英文名称及缩写 Wuhan Greenovo Biotechnology Co.,Ltd.Greenovo 证券简称 奥绿新 证券代码 871920 法定代表人 吴斌 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 朱思洁 联系地址 武汉市东湖高新区高新大道 818 号高科医疗器械园 B9-3 层，邮编:430000 电话 027-87880126 传真 027-87880126 电子邮箱 公司网址 办公地址 武汉市东湖高新区高新大道 818 号高科医疗器械园 B9-3 层 邮政编码 430000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 2 月 14 日 挂牌时间 2017 年 8 月 18 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）M 科学研究和技术服务业-M73 研究和试验发展-研究和试验发展-M7340 医学研究和试验发展 主要业务 医疗器械产品实现服务 主要产品与服务项目 医疗器械产品实现服务 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）8,303,834 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 吴斌 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为吴斌，一致行动人为吴斌、王松叶 公告编号：2021-002 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91420100587992001Y 否 注册地址 武汉市东湖新技术开发区高新大道 818 号高科医疗器械园 B 区 13 号楼 1 层 4 号 否 注册资本 8,303,834.00 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）安信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28层 A02 单元 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）安信证券 会计师事务所 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 范桂铭 方正 2 年 2 年 会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2021-002 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 34,796,722.33 3,817,006.62 811.62%毛利率%79.74%-78.61%-归属于挂牌公司股东的净利润 6,133,321.74 30,457,565.92-79.86%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,473,551.05-21,783,654.76 125.13%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）11.24%107.07%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）10.03%-76.58%-基本每股收益 0.74 3.67-79.84%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 94,560,505.77 77,603,721.00 21.85%负债总计 36,781,300.17 25,819,363.26 42.46%归属于挂牌公司股东的净资产 57,624,580.61 51,491,258.87 11.91%归属于挂牌公司股东的每股净资产 6.94 6.20 11.94%资产负债率%（母公司）36.64 29.49 -资产负债率%（合并）38.90 33.27 -流动比率 1.83 2.12 -利息保障倍数 25.46 43,860.09 -(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-1,495,963.21-7,671,974.01 80.50%应收账款周转率 3.57 596.41 -存货周转率 3.64 4.55 -公告编号：2021-002(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%21.85%234.29%-营业收入增长率%811.62%-55.38%-净利润增长率%-79.35%-339.31%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 8,303,834 8,303,834 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-220,700.00 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,125,591.70 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,202.98 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-246,533.91 非经常性损益合计非经常性损益合计 660,560.77 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）790.08 非经常性非经常性损益净额损益净额 659,770.69 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 公告编号：2021-002(九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 会计政策变更 执行新收入准则导致的会计政策变更 财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了 企业会计准则第 14 号收入（2017 年修订）（财会201722 号）（以下简称“新收入准则”）。本集团于 2020 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则。新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本集团重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，选择仅对在 2020年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2020 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。执行新收入准则的主要变化和影响如下：本集团将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报。A、对 2020 年 1 月 1 日财务报表的影响 报表项目 2019 年 12 月 31 日（变更前）金额 2020 年 1 月 1 日（变更后）金额 合并报表 公司报表 合并报表 公司报表 预收账款 4,657,020.82 4,543,520.82 合同负债 4,473,369.22 4,372,926.74 其他流动负债 183,651.60 170,594.08 B、对 2020 年 12 月 31 日/2020 年度的影响 采用变更后会计政策编制的 2020 年 12 月 31 日合并及公司资产负债表各项目、2020 年度合并及公司利润表各项目，与假定采用变更前会计政策编制的这些报表项目相比，受影响项目对比情况如下：a、对 2020 年 12 月 31 日资产负债表的影响 报表项目 2020 年 12 月 31 日新收入准则下金额 2020 年 12 月 31 日旧收入准则下金额 预收账款 8,918,500.00 合同负债 8,715,728.50 其他流动负债 202,771.50 其他会计政策变更 本集团报告期内无其他会计政策变更。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2021-002 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司自 2018 年以来利用自身研发技术优势积极业务转型，公司从原来单一医疗器械研发、生产、销售业务，转型成为以创新医疗器械技术服务为主的研发服务型企业。报告期内，公司在以往经营成果的基础上，进一步完善业务模式和拓展服务客户，业务转型进一步成熟和巩固，取得了良好的经营成果。公司报告期主营业务为创新医疗器械技术商业化，以国内领先的医疗器械设计开发、工艺开发能力、智能制造能力，在进行自有医疗器械研发项目的商业化的同时，更多为客户提供创新医疗器械产品实现服务，推动创新医疗器械技术从初始萌芽走向临床应用，实现商业价值。公司通过具有拓展性的、开放性的业务模式，分享技术价值提升带来的收益。目前公司的核心聚焦领域包括心脑血管介入治疗器械、微创外科精密手术器械、骨科高端植入器械。公司产品和服务主要是创新医疗器械产品实现服务，同时公司原有的医疗器械产品（主要为止血类医疗器械产品）仍然具有一定的规模销售。创新医疗器械产品实现服务主要指根据监管法规和客户需求，将创新医疗器械技术推进至特定里程碑，围绕医疗器械研发生产服务（CRMO 服务）进行全链条的延伸，实现从方案、技术向产品的逐步转化，以获取商业报酬，目前公司提供的产品实现服务主要包括可行性研究与评估、设计开发与验证、工艺开发与验证和 GMP 生产与验证，但暂不包括临床试验和注册审批。公司全资子公司澳沐康的产品主要包括以壳聚糖为核心成分的止血海绵、止血套装，以及钨针消融电极（俗称“电刀”）。公司客户主要为具体运作创新医疗器械技术商业化的载体，主要为医疗器械创新企业，客户主要来源于临床医生的技术创业，商业化的技术也主要来源于上述医生的临床探索。医生与我们既是客户也是合作伙伴，双方共同发掘创意、筛选评估、设计开发、临床应用，推进优质医疗器械技术商业化。创新医疗器械技术从萌芽状态，到完全成熟，并取得监管机构许可上市销售，是一个产品实现的过程，也是价值提升的过程。在这个价值提升的过程中，创新医疗器械技术均会经历可行性评估、设计开发、工艺开发、注册上市等里程碑，并在每一个里程碑达成时，取得阶段性的价值大幅提升。公司拥有敏锐的技术发现能力和较为宽广的技术发现渠道，具有发现、筛选、评估大量未来可能具备较大商业价值的创新医疗器械技术的能力。公司搭建了较为完整的创新医疗器械研发、加工、生产体系，根据监管要求和客户需求，为客户的技术商业化提供产品实现服务，推动创新医疗器械技术较快速度、较低成本、较低风险的不断推进至新的里程碑，并获得价值大幅提升。公司具体业务模式如下：公告编号：2021-002（一一）研发模式）研发模式 公司的研发分为技术储备研发和客户服务项目研发。公司为了提升产品实现服务能力，会对通用性的技术和工艺进行研发储备，作为自有技术为客户提供服务，该部分研发产生的费用计入研发费用。客户服务项目研发主要是根据客户需求，提供针对特定技术及产品的研发服务，研发成果归客户所有，该类研发产生的费用计入主营业务成本。服务合同履行过程中衍生的与医疗器械设计、结构、原理、临床应用相关的知识产权归属客户；非特异性通用工艺技术、材料合成等知识产权归属公司所有。（二二）采购模式）采购模式 公司的采购主要分为设备类及耗材类。设备的采购主要由工艺开发中心、GMP 生产中心根据业务需求，会同设计开发中心共同拟定设备采购需求，经副总经理批准后向供应商下单订单采购，因为公司采购的设备大多为进口设备，故部分供应商为贸易商。耗材的采购主要根据日常需求，由使用人发起采购申请，经部门负责人批准后采购，同时公司也储备了常用的耗材，保障业务的高效开展。（三三）生产模式）生产模式 公司医疗器械产品的生产模式为以销定产为主，适当保持一定库存。每个月根据订单情况和市场情况，制定生产计划，严格遵守各项质量要求和监管要求规范生产，保证产品质量。公司创新医疗器械产品实现服务涉及的生产主要包括零部件、产线、模具、夹具生产和 GMP 代工。公司根据客户订单，安排生产计划，严格遵守各项质量要求和监管要求规范生产。因为上述产品多为非标产品，所以公司以销定产，基本不超额生产储备库存。（四四）营销模式）营销模式 公司医疗器械产品销售的客户主要为经销商，公司与经销商签订产品经销合同，采取先款后货的形式向经销商销售医疗器械产品，并由经销商最终将产品销售至临床终端。公司创新医疗器械产品实现服务的客户均为专业的创新医疗器械技术持有方，故公司的营销模式主要为技术型营销。公司技术人员与商务人员一致，与潜在客户就创新医疗器械技术进行探讨，重点对技术的先进性、临床价值和商业价值进行判断，如果符合公司内部立项标准，则公司商务人员与技术人员共同跟进后续的商务合作。目前公司主要采取直销模式，同时公司计划后期与合作方在全国除武汉外其他地区共同开展营销活动，依托合作方的本地化资源优势，提升营销活动的效率和成果。行业信息行业信息 是否自愿披露 公告编号：2021-002 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 14,403,581.46 15.23%19,401,872.72 25.00%-25.76%应收票据 应收账款 18,481,737.95 19.54%存货 2,895,004.05 3.06%696,432.14 0.90%315.69%投资性房地产 长期股权投资 20,427,624.12 21.60%25,936,550.00 33.42%-21.24%固定资产 17,323,952.07 18.32%8,717,155.64 11.23%98.73%在建工程 无形资产 商誉 短期借款 12,554,880.53 13.28%长期借款 其他应收款 18,932,345.19 20.02%20,388,019.29 26.27%-7.14%预付款项 1,065,673.18 1.13%259,045.34 0.33%311.38%其他流动资产 736,746.10 0.78%791,503.74 1.02%-6.92%长期待摊费用 269,541.65 0.29%1,288,842.13 1.66%-79.09%其他非流动资产 24,300.00 0.03%124,300.00 0.16%-80.45%应付账款 842,144.37 0.89%342,538.86 0.44%145.85%合同负债 8,715,728.50 9.22%4,473,369.22 5.76%94.84%应付职工薪酬 3,079,873.74 3.26%3,141,069.92 4.05%-1.95%应交税费 86,682.10 0.09%633,672.96 0.82%-86.32%其他应付款 5,386,954.99 5.70%10,790,638.60 13.90%-50.08%公告编号：2021-002 其他流动负债 202,771.50 0.21%183,651.60 0.24%10.41%递延收益 1,500,000.00 1.59%778,400.00 1.00%92.70%递延所得税负债 4,412,264.44 4.67%5,476,022.10 7.06%-19.43%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款：报告期内应收账款增加，是主营业务收入大幅增加导致的应收账款相应增加所致。2、存货：报告期内增加，是创新医疗器械产品实现服务已签合同但未确认收入而已实际发生的相关成本支出的归集较上期有较大幅度增加所致。3、固定资产：报告期内增加，是新购置设备类固定资产所致。4、预付账款：报告期内增加，是新增购置固定资产合同预付款所致。5、长期待摊费用：报告期内大幅减少，一方面未新增长期待摊费用，另一方面原有的长期待摊费用因为摊销账面价值下降所致。6、短期借款：报告期内公司根据疫情纾困贷款政策，向银行贷款用以日常经营。7、应付账款：报告期内增加，主要是设备采购导致的未到期合同尾款增加所致。8、合同负债：报告期内增加，是客户预付款增加所致。9、其他应付款：报告期内减少，是归还了预收股权转让款及个人往来所致。10、递延收益：报告期内增加，是收到了政府补贴所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 34,796,722.33-3,817,006.62-811.62%营业成本 7,050,179.51 20.26%6,817,719.39 178.61%3.41%毛利率 79.74%-78.61%-销售费用 465,699.22 1.34%440,293.08 11.54%5.77%管理费用 5,041,833.25 14.49%8,296,891.70 217.37%-39.23%研发费用 10,665,380.79 30.65%9,724,817.51 254.78%9.67%财务费用 169,517.23 0.49%9,165.00 0.24%1,749.62%信用减值损失-2,180,028.05-6.27%-956,735.50 -25.07%-127.86%资产减值损失 -24,602.40 -0.07%-255,354.07 -6.69%90.37%其他收益 1,127,794.68 3.24%543,046.95 14.23%107.68%投资收益-5,729,625.88 -16.47%57,253,937.98 1499.97%-110.01%公允价值变动-公告编号：2021-002 收益 资产处置收益-汇兑收益-营业利润 4,593,357.17 13.20%35,072,999.50 918.86%-86.90%营业外收入 5,773.52 0.02%17,169.13 0.45%-66.37%营业外支出 252,307.43 0.73%2,900.04 0.08%8,600.14%净利润 5,994,847.86 17.23%29,026,979.55 760.46%-79.35%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：报告期内收入大幅增加，主要是因为创新医疗器械产品实现服务收入大幅增加所致。2、毛利率：2019 年度，公司收入确认金额较小，营业成本较高，导致毛利率为负。报告期内，公司营业收入中创新医疗器械产品实现服务收入大幅增加，虽营业成本略有增长，但该项服务平均毛利较高，导致整体毛利大幅增加，毛利率转正。3、管理费用：报告期内减少，一是由于上期归集了车间 GMP 认证停产期间的费用，本期无此费用，二是疫情期间房租减免所致。4、财务费用：报告期内增加，是新增了短期借款产生的利息增加所致。5、信用减值损失：报告期内增加，是增加了应收账款导致计提坏账准备增加所致。6、资产减值损失：报告期内减少，是库存商品销售导致存货跌价准备转回且期末库存商品较可变现净值增加，应计存货跌价准备减少所致。7、其他收益：报告期内增加，是收到了投资产业创新平台能力建设专项等政府补贴所致。8、投资收益：报告期内大幅减少，主要是由于上年度出售股权资产取得较大金额投资收益，本期无此类投资收益，且按照权益法核算长期股权投资，报告期内被投资企业亏损导致公司投资收益由正转负。9、营业利润：报告期内营业利润大幅减少，主要是由于上期出售股权资产的投资收益较高，而本期无此类投资收益，同时本期研发费用比上期略有增长。10、净利润：报告期内净利润减少，主要是由于上期出售股权资产的投资收益较高，而本期无此类投资收益，同时本期研发费用比上期略有增长而导致营业利润大幅下降所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 34,790,701.09 3,817,006.62 811.47 其他业务收入 6,021.24 公告编号：2021-002 主营业务成本 7,050,179.51 6,817,719.39 3.41 其他业务成本-主营业务主营业务收入收入按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%医疗器械产品销售 2,241,838.93 2,755,441.76-22.91%17.87%-65.58%-510.57%创新医疗器械产品实现服务 32,536,267.82 4,294,737.75 86.80%1599.00%47.49%120.47%技术咨询服务 12,594.34 100.00%合计 34,790,701.09 7,050,179.51 79.74%811.47%3.30%198.58%产品销售主要是公司止血产品和钨针消融电极的销售，因为销售金额不高，人员工资、房租等制造费用较高，导致毛利较低且为负。按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司报告期内，公司医疗器械产品生产销售金额变化不大。创新医疗器械产品实现服务的收入大幅增加，随着研发进度的推进及客户对研发成果的确认增多，导致创新医疗器械产品实现服务的收入较上期大幅增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 武汉麦迪佳德医疗科技有限公司 8,091,541.00 23.25%否 2 英特姆（武汉）医疗科技有限公司 7,487,583.00 21.52%是 3 优诺维（武汉）医疗科技有公司 6,173,770.00 17.74%是 4 武汉律动医疗科技有限公司 4,739,580.00 13.62%否 5 武汉艾路通医疗科技有限公司 3,500,000.00 10.06%否 合计合计 29,992,474.00 86.19%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 公告编号：2021-002 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 武汉市震声机电设备有限公司 5,090,226.20 30.36%否 2 百腾科技（苏州）有限公司 811,500.00 4.84%否 3 深圳市凯麦思科技有限公司 436,000.00 2.60%否 4 武汉环球三本精密仪器有限公司 418,878.00 2.50%否 5 广东豪特曼智能机器有限公司 418,400.00 2.50%否 合计合计 7,175,004.20 42.80%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-1,495,963.21-7,671,974.01 80.50%投资活动产生的现金流量净额-11,440,436.15 18,780,829.59-160.92%筹资活动产生的现金流量净额 7,938,108.10 7,549,200.00 5.15%现金流量分析现金流量分析：1、公司经营性现金流处于流出状态，报告期内，经营活动产生流入较上期大幅增加的同时，因人员规模及经营开支大幅增加，导致流出也有所增加，导致净流量处于流出状态，但是净流出金额大幅降低。2、公司投资性现金流处于流出状态，报告期内，新增设备类固定资产采购投入较大，投资性现金流流出金额较大。2019 年度，公司处置子公司收到了现金而报告期内无此类现金流入。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 奥绿新（武汉）科技有限公司 控股子公司 医药、医疗器械、生物技术的开发、研发及技术咨询服务 801,314.41-5,883,455.46 0-433,640.08 奥绿新（武控股子公司 医药、医疗器械、30,781,289.54 22,386,009.06 289,455.73-2,382,787.93 公告编号：2021-002 汉）医疗开发有限公司 生物技术的技术研发、技术咨询服务 武汉澳沐康医疗科技有限公司 控股子公司 医药、医疗器械、生物技术的技术研发、技术咨询 2,731,749.32-660,943.56 2,259,947.98-1,232,235.25 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 上述控股子公司主要根据公司内部业务划分，分别承担特定业务模块，奥绿新（武汉）科技有限公司主要与临床终端开展产学研合作，奥绿新（武汉）医疗开发有限公司主要承担部分工艺开发模块，武汉澳沐康医疗科技有限公司是公司止血业务的运营主体。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司报告期内，业务转型开展情况良好，公司顺应国家创新驱动发展政策导向和医疗器械行业发展趋势，开展医疗器械技术商业化业务，发展空间巨大。报告期内，公司营业收入大幅增加，保持盈利状态，现金流情况良好，期末货币资金、净资产等资产指标情况良好。公司独立拥有开展业务所需的团队、资产及资源，不依赖于第三方。公司可持续经营能力较强。第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)公告编号：2021-002 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 2销售产品、商品，提供或者接受劳务 14,424,283 16,297,110 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 1、公司于 2020 年 4 月 24 日召开第二届董事会第四次会议审议并通过关于预计 2020 年日常性关联交易的议案，并经 2019 年年度股东大会审议通过，参见公司在全国股转系统信息披露平台披露的关于预计 2020 年日常性关联交易的公告（公告编号：2020-023）。公告编号：2021-002 2、公司 2020 年年初预计 2020 年将为关联方英特姆、优诺维提供医疗器械产品实现服务的预计发生金额为 14,424,283 元，实际发生金额未超出预计；但由于 2020 年新增与关联方武汉微新坦医疗科技有限公司发生关联销售 2,635,757 元，因此导致向关联方销售合计发生额超出预计金额。根据全国股转系统相关规则以及公司章程、关联交易管理制度相关规定，新增的关联交易金额未达到董事会审议标准，故无须履行董事会、股东大会等审议程序。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实 际 控 制人 或 控 股股东 2017 年 8月 18 日 2020 年 8月 18 日 挂牌 限售承诺 吴斌承诺其挂牌前持有的公司全部股票自公司在全国中小企业股份转让系统挂牌之日起三年内不转让 已履行完毕 董监高 2017 年 8月 18 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2017 年 8月 18 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 其他股东 2017 年 8月 18 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同