834509_2020_凯迪威_2020年年度报告_2021-04-26.pdf

广东凯迪威文化股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-009 1 2020 年度报告 凯迪威 NEEQ:834509 广东凯迪威文化股份有限公司 广东凯迪威文化股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-009 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2020 年 4 月 22 日，根据最新发布的证券法、全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则、全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则等法规、规则，公司第二届董事会第十次会议审议通过了关于修改公司章程及部分治理制度有关条款的议案，对公司章程、股东大会制度、董事会制度、关联交易管理制度、信息披露管理制度进行修订，进一步提升公司治理能力及内控管理水平。广东凯迪威文化股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-009 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2828 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3232 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .120120 广东凯迪威文化股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-009 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈绍文、主管会计工作负责人潘宏胜及会计机构负责人（会计主管人员）潘宏胜保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 出口业务及汇率波动风险 受新冠肺炎疫情及多变的国际贸易环境影响，公司出口业务可能存在不稳定的风险。公司的出口销售合同主要以美元定价及结算，人民币兑美元汇率的波动将影响公司以人民币折算的价格从而影响产品毛利率，同时汇率波动也会对公司的汇兑风险产生较大的影响。税收政策变动风险 报告期内，公司可享受出口产品国家增值税退税优惠政策，如未来国家调低出口退税率或取消出口退税政策，将会增加公司的外销成本，对公司出口业务的业绩将会造成一定影响。公司已被认定为广东省高新技术企业，报告期可享受按 15%征收所得税的税收优惠政策，如未来相关的税收政策发生变动，或者公司高新技术企业资格未能延续，公司将无法享受相关的税收优惠政策，对公司的净利润产生一定影响。实际控制人不当控制风险 截止 2020 年 12 月 31 日，公司的控股股东陈绍文直接持有公司 66.20%的股份，为公司的实际控制人。陈绍文现任公司董事长兼总经理，在公司重大事项决策、日常经营管理方面均具有重大影响力。虽然公司已建立健全公司的治理机制及内部控制管理体系，公司成立以来亦未发生实际控制人利用其控制地位损害公司或其他股东利益的情形，但仍不能排除未来实际控广东凯迪威文化股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-009 5 制人可能通过行使股东表决权、管理权限等权利进行不当控制或操作，从而造成公司或其他股东权益受损。客户集中风险 在现有客户结构下，前五大客户的总销售占比较大，如未来前五大客户因自身业务发生重大变化或与公司合作关系出现重大变化，导致其向公司的采购额下降，公司产品销售仍然会直接受到影响，从而可能导致公司经营业绩出现波动。存货规模增大的风险 报告期末，公司存货账面价值达 6,368.28 万元，占总资产的 43.73%。公司前期存货规模较大，报告期内为了规避原材料价格上涨风险及产品销售断货风险，公司根据生产销售计划增加部分原材料及库存商品的存货,随着公司期末存货规模增大，如果库存产品销售较慢，或者需要采取打折措施推动销售，将会存在资金回流较慢或者资产减值风险。突发事件风险 自 2020 年 1 月初以来，新冠肺炎疫情肆虐全国。疫情爆发之后，随着家长对产品卫生、安全顾虑的增加及对疫情对全国经济将带来的影响持悲观或观望的态度，从而削减对非必需消费品的购买欲望，导致消费者对玩具产品的购买需求大减，可能导致公司经营业绩出现波动。加之随着新冠肺炎疫情已蔓延到全球多国，为全球经济带来打击，公司的产品出口量可能出现下滑。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 广东凯迪威文化股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-009 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、凯迪威 指 广东凯迪威文化股份有限公司 香港子公司 指 凯迪威(香港)有限公司 沃亚智能 指 广州市沃亚智能科技有限公司 映博 指 广州映博智能科技有限公司 军武酷 指 广州市军武酷文化科技有限责任公司 九宇智能 指 深圳九宇银河智能互联投资基金（有限合伙）股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 天风证券 指 天风证券股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 监管办法 指 非上市公众公司监督管理办法 公司章程 指 广东凯迪威文化股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、万元 报告期末 指 2020 年 12 月 31 日 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 上年同期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 广东凯迪威文化股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-009 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广东凯迪威文化股份有限公司 英文名称及缩写 GUANGDONG KAIDIWEI CULTURE CO.,LTD KDW 证券简称 凯迪威 证券代码 834509 法定代表人 陈绍文 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 李晓茵 联系地址 广州市天河区花城大道 68 号环球都会广场 2703 室 电话 020-38692433 传真 020-38733076 电子邮箱 公司网址 办公地址 广州市天河区花城大道 68 号环球都会广场 2703 室 邮政编码 510000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 5 月 28 日 挂牌时间 2015 年 11 月 25 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C24 文教、工美、体育和娱乐用品制造业-C245 玩具制造业-C2450 玩具制造 主要业务 合金车模和婴童益智塑料玩具的研发、生产和销售 主要产品与服务项目 合金车模和婴童益智塑料玩具 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）48,230,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 2 控股股东 陈绍文 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为陈绍文，无一致行动人 广东凯迪威文化股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-009 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 9144050068244912XM 否 注册地址 广东省汕头市澄海区上华南界七斗尾片 否 注册资本 48,230,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）天风证券 主办券商办公地址 湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）天风证券 会计师事务所 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 杨新春 张凤波 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 6-9 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 广东凯迪威文化股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-009 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 76,381,692.85 110,383,594.90-30.80%毛利率%11.90%28.47%-归属于挂牌公司股东的净利润-20,537,966.37 2,237,782.09-1,017.78%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-21,083,051.95 1,514,187.51-1,492.37%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-16.44%1.71%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-16.87%1.16%-基本每股收益-0.43 0.05-960.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 145,628,271.85 177,730,877.66-18.06%负债总计 30,343,369.58 42,506,415.94-28.61%归属于挂牌公司股东的净资产 115,284,902.27 135,224,461.72-14.75%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.39 2.80-14.64%资产负债率%（母公司）19.65%22.82%-资产负债率%（合并）20.84%23.92%-流动比率 2.84 2.74-利息保障倍数-11.74 3.57-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-4,722,052.90 5,887,109.77-180.21%应收账款周转率 2.88 3.79-存货周转率 0.94 1.09-广东凯迪威文化股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-009 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-18.06%4.36%-营业收入增长率%-30.80%16.43%-净利润增长率%-1,017.78%-63.82%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 48,230,000 48,230,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-9,084.55 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）368,488.35 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 247,011.05 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-10,000.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 596,414.85 所得税影响数 51,329.27 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 545,085.58 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 广东凯迪威文化股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-009 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1.重要会计政策变更 根据财政部印发修订企业会计准则第 14 号收入（财会201722 号）、财务部对收入相关准则进行了修订，公司于 2020 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。本次会计政策变更是公司根据财政部发布的新收入准则的规定进行的相应变更，该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。2.重要会计估计变更 报告期内未发生重要会计估计变更。3.2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 2020 年起执行新收入准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况 合并报表 项 目 2019年12月31日账面价值 调整金额 2020年1月1日账面价值 预收款项 4,487,892.21-4,487,892.21 合同负债 4,364,244.74 4,364,244.74 其他流动负债 123,647.47 123,647.47 母公司报表 项 目 2019年12月31日账面价值 调整金额 2020年1月1日账面价值 预收款项 4,128,032.32-4,128,032.32 合同负债 4,004,866.79 4,004,866.79 其他流动负债 123,165.53 123,165.53 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 报告期内财务报表合并范围新增全资子公司汕头市凯迪威医疗用品有限公司，该子公司于 2020 年 2月 19 日设立，因发展规划变动于 2021 年 3 月 23 日注销完毕。广东凯迪威文化股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-009 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 1、主要业务及经营模式、主要业务及经营模式 公司是从事研发、生产和销售合金车模及婴童益智塑料玩具的专业化玩具企业，公司拥有成熟的研发、制造团队和销售渠道。公司每年不定期推出新品保持品牌竞争力与活力，且公司产品拥有多项实用新型专利、外观设计专利及发明专利，公司产品获得广东省名牌产品称号。公司致力于为消费者提供质量保证、做工精致、可玩性高的玩具产品，并通过销售合金车模型、军事模型、婴童益智塑料玩具、智能玩具等主营产品获得公司的销售收入。2、研发模式、研发模式 公司注重产品研发和技术创新，设置了专门的研发中心，其职责覆盖了产品从概念设计、模型设计、手板开发、模具开发、标准化程序制作等环节，能够实现产品从概念设计到投产前整体解决方案。为进一步提高公司研发实力和核心竞争力，公司将加强研发队伍建设和加大研发经费的投入，设计出更多符合市场需求的创新产品。公司的研发中心已通过广东省企业技术中心的认定，研发人员技术水平及硬件设备不断增强。3、销售模式、销售模式 公司以经销模式为主，通过经销商将产品销售至国内外市场，公司目前已设立国内销售部及外贸销售部，分别负责国内和国外的销售。公司对国内市场进行持续性地开发，目前已组建线下批发销售、电商销售、KA 销售的国内销售团队矩阵。外销方面，公司通过参加各种境内外专业展会等传播渠道，借助产品优势和品牌口碑，拓展境外销售客户。报告期内，公司的商业模式未发生变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 广东凯迪威文化股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-009 13 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 1,971,112.43 1.35%6,227,505.30 3.50%-68.35%应收票据-应收账款 11,970,864.83 8.22%39,796,634.41 22.39%-69.92%存货 63,682,808.64 43.73%66,892,381.57 37.64%-4.80%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 35,954,478.71 24.69%39,061,404.64 21.98%-7.95%在建工程-无形资产 4,103,732.16 2.82%4,277,129.28 2.41%-4.05%商誉-短期借款 24,538,295.28 16.85%20,537,408.02 11.56%19.48%长期借款-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：报告期货币资金较上年期末减少 68.35%，主要系报告期末为锁定原材料采购成本，提前向供应商支付 499.5 万采购款。2、应收账款：报告期应收账款较上年期末减少 69.92%，主要系报告期受新冠肺炎疫情影响公司国内销售订单减少从而应收账款同步减少。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 76,381,692.85-110,383,594.90-30.80%营业成本 67,294,854.92 88.10%78,952,572.36 71.53%-14.77%毛利率 11.90%-28.47%-销售费用 5,976,943.01 7.83%6,418,247.91 5.81%-6.88%管理费用 6,682,957.77 8.75%7,085,680.68 6.42%-5.68%研发费用 6,123,779.78 8.02%9,242,857.31 8.37%-33.75%财务费用 1,626,729.93 2.13%1,178,920.75 1.07%37.98%信用减值损失 586,188.08 0.77%-551,877.82-0.50%206.22%资产减值损失-8,814,047.57-11.54%-3,729,373.57-3.38%-136.34%其他收益 182,429.74 0.24%1,200,602.13 1.09%-84.81%广东凯迪威文化股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-009 14 投资收益-9,084.55-0.01%-公允价值变动收益 247,011.05 0.32%-296,851.23-0.27%183.21%资产处置收益-汇兑收益-营业利润-19,950,172.96-26.12%3,062,899.94 2.77%-751.35%营业外收入 90,000.00 0.12%-营业外支出 10,000.00 0.01%-净利润-20,537,966.37-26.89%2,237,782.09 2.03%-1,017.78%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：报告期营业收入较上年同期减少 30.80%，主要系受新冠肺炎疫情影响，报告期内公司国内销售严重下滑。2、资产减值损失：报告期资产减值损失较上年同期增加 136.34%，主要系报告期公司为刺激销售，维持正常生产经营资金回笼而对部分产品进行打折销售，计提存货跌价损失而导致资产减值损失增加。3、营业利润：报告期营业利润较上年同期减少 751.35%，主要系：受新冠肺炎疫情影响，报告期内公司国内销售严重下滑，导致营业收入较上年同期减少 30.80%；报告期公司严控各项费用，多项费用虽有所下降，但为维持业务顺畅运行营业成本难以大幅下降，报告期公司营业成本较上年同期减少 14.83%；报告期公司因银行贷款增加导致财务费用较上年同期增加 37.98%，同时报告期公司获得的政府补贴减少导致其他收益较上年同期减少 84.81%；报告期内公司为刺激销售而对部分产品进行打折销售，计提存货跌价损失而导致资产减值损失较上年同期增加 136.34%，从而导致营业利润进一步减少。4、净利润：报告期净利润较上年同期减少 1,017.78%，主要是随着营业利润减少而减少。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 76,136,475.37 110,304,109.95-30.98%其他业务收入 245,217.48 79,484.95 208.51%主营业务成本 67,294,854.92 78,925,600.70-14.74%其他业务成本-26,971.66-100.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%塑料玩具 36,432,113.35 31,113,694.48 14.60%-27.13%-15.89%-11.41%合金车模 39,704,362.02 36,181,160.44 8.87%-34.17%-13.72%-21.06%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 广东凯迪威文化股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-009 15 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%内销 55,147,348.11 50,498,524.55 8.43%-42.19%-24.92%-21.06%外销 20,989,127.26 16,796,330.37 19.98%40.76%44.00%-1.80%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、按收入构成分析：按收入构成分析：报告期主营业务收入较上年同期减少 30.98%，主要系受新冠肺炎疫情影响，报告期公司国内销售收入严重下滑；其他业务收入较上年同期增加 208.51%，主要系处理废料所得较上期增加 16.57 万元。2、按产品分类分析：按产品分类分析：报告期合金车模营业收入较上年同期减少 34.17%，主要系受新冠肺炎疫情影响，公司内销大幅下滑。3、按区域分类分析：按区域分类分析：报告期内销营业收比上年同期减少 42.19%，主要系受新冠肺炎疫情影响，报告期内公司国内销售收入严重下滑；外销营业收入比上年同期增加 40.76%，主要系经过多年的国际市场开发与维护公司已累积了外贸客户群体，报告期内公司老客户返单及新增的外贸客户订单稳定从而使得外销收入增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 汕头市怡盛贸易有限公司 11,859,945.68 15.58%否 2 汕头市澄海区华达玩具进出口贸易有限公司 10,412,920.23 13.68%否 3 诺好有限公司 9,403,896.60 12.35%否 4 蓝宙（江苏）技术有限公司 8,597,481.19 11.29%否 5 TOY OPTIONS 7,148,438.52 9.39%否 合计合计 47,422,682.22 62.29%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 汕头市恒丰行塑胶有限公司 25,977,255.40 33.64%否 2 上海戈弋贸易有限公司 10,742,454.77 13.91%否 3 汕头市实得贸易有限公司 9,470,200.00 12.26%否 4 广东拓源汇石油化工有限公司 3,311,080.90 4.29%否 5 广东宝袋猪动漫文化有限公司 3,000,000.00 3.88%否 合计合计 52,500,991.07 67.98%-广东凯迪威文化股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-009 16 3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-4,722,052.90 5,887,109.77-180.21%投资活动产生的现金流量净额-1,944,426.96-3,313,000.00 41.31%筹资活动产生的现金流量净额 2,538,211.40 2,313,135.23 9.73%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：报告期经营活动产生的现金流量净额较上期同比减少 180.21%，主要系公司国内销售下滑导致销售商品收到的现金减少，且报告期末公司为锁定原材料采购成本向供应商支付大额采购款。2、投资活动产生的现金流量净额：报告期投资活动产生的现金流量净额较上期同比增加 41.31%，主要系受新冠肺炎疫情影响报告期产品开发减少导致模具投入减少，从而使得购建固定资产现金减少。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司公司类型类型 主要业主要业务务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 凯迪威（香港）有限公司 控股子公司 玩具等批发零售、进出口贸易 2,627,830.28 145,772.99 8,064,483.06-495,719.74 广州市沃亚智能科技有限公司 控股子公司 智能玩具的研发、生产及销售 1,158,450.79-1,543,033.17 4,295,221.67 212,713.55 汕头市凯迪威医疗用品有限公司 控股子公司 医疗用品的研发 8,905.35 8,905.35-1,094.65 广州映博智能科技有限公司 参股公司 智能机器人的研发与销售 36,609,321.83 22,704,149.18 18,331,816.10 5,499,982.64 深圳九宇银河智能互联投资基金（有限合伙）参股公司 股权投资 116,562,917.84 115,771,609.24-839,073.42 广州市军武酷文化科技有限责任公司 参股公司 军事文化自媒体运营 86,004.23-583,248.14 101,917.53-233,279.39 广东凯迪威文化股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-009 17 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 1、凯迪威（香港）有限公司与公司从事的业务具有关联性，公司设立香港子公司主要为了拓展境外业务；2、广州市沃亚智能科技有限公司与公司从事的业务具有关联性，公司设立沃亚子公司主要是为了拓展智能教育领域业务；3、汕头市凯迪威医疗用品有限公司与公司从事业务具有部分关联性，公司设立凯迪威医疗是为了拓展健康监测功能产品业务，因发展规划变动，该子公司于 2021 年 3 月 23 日注销完毕。4、广州映博智能科技有限公司与公司从事的业务具有部分关联性，公司参股映博智能主要是拓展智能领域业务；5、深圳九宇银河智能互联投资基金（有限合伙）与公司从事的业务无关联性，公司参股九宇主要是财务投资；6、广州市军武酷文化科技有限责任公司与公司从事的业务有部分关联性，公司参股军武酷主要是为了拓展军事模型产品业务。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 1、公司拥有独立的品牌、产品和商业模式，拥有与当前生产经营紧密相关的经营要素，不存在法律法规或公司章程规定终止经营或丧失持续经营能力的情况。2、公司业务、资产、人员、财务等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；经营管理层、核心技术人员队伍稳定，不存在董监高无法履行职责的情况。综上，报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，公司拥有良好的持续经营能力。广东凯迪威文化股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-009 18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 广东凯迪威文化股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-009 19 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售-与关联方共同对外投资-债权债务往来或担保等事项 45,000,000.00 24,500,000.00 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：公司 2020 年 5 月 14 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过关于控股股东为公司提供担保的议案，审议通过控股股东陈绍文及其关联方为公司向金融机构申请不超过 4,500.00 万元的综合授信提供担保的议案。报告期实际发生担保为控股股东陈绍文及其关联方为公司向银行借款提供最高额度为3,500.00 万元的担保。该关联担保为公司的持续性发展提供了资金支持，具有必要性，对公司的生产经营不存在不利影响。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日期承诺开始日期 承诺承诺结结束束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2015 年 8 月 18 日-挂牌 同业竞争承诺 其他（见承诺详细情况 1）正在履行中 实际控制人或控股股东 2015 年 8 月 18 日 -挂牌 其他承诺（规范和减少关联交易）其他（见承诺详细情况 2）正在履行中 其他股东 2015 年 8 月 18 日 -挂牌 其他承诺（规范和减少关联交易）其他（见承诺详细情况 2）正在履行中 董监高 2015 年 8 月 18 日 -挂牌 其他承诺（规范和减少关联交易）其他（见承诺详细情况 2）正在履行中 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：1、为避免同业竞争情形，公司实际控制人陈绍文出具了避免同业竞争承诺函，承诺除已披露的情形外，目前不存在直接或间接控制其他企业的情形，从未从事或参与从事和股份公司存在同业竞争的行为，与股份公司不存在同业竞争。并承诺：不在中国境内外直接或间接从事或参与从事任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。在其作为股份公司股东期间，上述承诺持续有效。其愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。2、公司实际控制人陈绍文、股东林晓飞及董事、监事、高级管理人员分别出具了关于规范和减少关联交易承诺函，承诺：截止该承诺函出具之日，除已披露的情形外，其与其投资或控制的企业，与股份公司之间不存在其他重大关联交易。本人将规范并减少与公司发生的关联交易，并避免违规占用公司资金及其他资源；本人将促使本人投资或控制的企业与股份公司之间进行的关联交易按照公平、公开的市场原则进行，并依法履行相应的交易决策程序。本人将促使本人投资或控制的企业不会通过与股份公司之间的关联交易谋求特殊或不当利益，不会进行有损股份公司利益的关联交易。以上承诺均有效履行，报告期内未出现违反承诺的情形。(五五)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 广东凯迪威文化股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-009 20 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类类型型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 固定资产 房屋建筑物 抵押 30,810,217.79 20.50%借款抵押 无形资产 土地使用权 抵押 4,103,732.16 2.73%借款抵押 总计总计-34,913,949.95 23.23%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：公司 2020 年 5 月 14 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过关于公司向金融机构申请综合授信的议案，授权公司管理层全权负责办理公司向金融机构