872038_2020_帮实科技_2020年年度报告_2021-04-28.pdf

1 2020 年度报告 帮实科技 NEEQ:872038 杭州帮实科技股份有限公司 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1919 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2222 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2525 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3030 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .116116 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人董源、主管会计工作负责人蔡挺挺及会计机构负责人（会计主管人员）蔡挺挺保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 市场竞争风险 创业服务行业市场目前高度开放，市场竞争较为激烈。近年来由于国家大力推动大众创业，万众创新，不断有新的投资者或企业希望进入创业服务领域，不乏在企业规模、品牌等方面具有巨大优势的国际竞争者在国内设置办事处，或通过收购兼并的方式达到进入中国市场的目的，令公司面临市场份额被侵蚀的风险；同时也有不少具有资金、技术、人才资源储备较强的国内公司也在筹备进入这个市场，使得市场竞争更为激烈。针对此风险，公司将采取以下应对措施：公司将依托在行业内多年的经验优势、管理团队优势、领先的创业园区服务标准优势，为创业者精心打造全方位的一体化创业服务链，不断提升自身的核心竞争力，以应对未来可能出现的市场竞争状况，抢占市场竞争制高点。人才流失风险 创业服务行业属于知识密集型行业,产品研发和技术创新依赖于核心技术人员和关键管理人员,随着创业服务行业的迅速发展,对具有丰富经验的高端人才需求增大,人才竞争日益激烈。能否维持专业团队人员队伍的稳定并不断吸引优秀人才的加盟是创业服务企业能否在行业内保持现有市场地位和是否具有持续发展能力的关键。4 针对此风险，公司将采取以下应对措施：公司将提供良好的工作环境，逐渐完善科学先进的用人制度，完善岗位职能制度建设，使员工能够充分发挥其才能；努力提供各种培训机会，用于更新知识结构，使员工能够不断学习新知识、提高技能；此外，公司还将进一步完善激励机制，以留住优秀人才。相关政策、政令调整风险 创业服务业属于新兴产业，近年来政府鼓励“大众创业，万众创新”，并积极推出配套的创业优惠政策和鼓励条款。在政府支持政策下，创业领域不断扩展，创业者数量增加，为创业服务机构的发展提供了更为广阔的市场空间。政府政策法规的变化可能会对公司的业务开拓造成直接影响，同时，国家宏观经济政策和产业政策变化也会对国家创业环境产生深远影响，从而影响公司业务发展。针对此风险，公司将采取以下应对措施：从当前我国社会经济发展需求来看，公司未来的创业服务业转型将以促进自主创新、引领产业升级、培育新兴产业和提升服务社会能力为主要发展目标。公司将密切关注市场变化，顺应市场发展需求，及时调整相关运营策略，优化服务体系，实现创业服务生态的自我迭代和外延发展，提升抗风险能力。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化。释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、帮实科技 指 杭州帮实科技股份有限公司 杭州众客 指 杭州众客企业管理有限公司 杭州帮沃 指 杭州帮沃知识产权代理有限公司 杭州猿创 指 杭州猿创网络科技有限公司 杭州帮创 指 杭州帮创财务管理咨询有限公司 杭州万帮 指 杭州万帮企业管理有限公司 杭州创盒 指 杭州创盒企业管理有限公司 杭州费米 指 杭州费米企业管理有限公司 杭州极讯 指 杭州极讯企业管理有限公司 杭州麦鲜 指 杭州麦鲜企业管理有限公司 杭州远方帮实 指 杭州远方帮实极客企业管理有限公司 杭州致客 指 杭州致客企业管理有限公司 杭州方得 指 杭州方得教育科技有限公司 浙江蓝贝壳 指 浙江蓝贝壳资本管理有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 股东大会 指 杭州帮实科技股份有限公司股东大会 董事会 指 杭州帮实科技股份有限公司董事会 5 监事会 指 杭州帮实科技股份有限公司监事会 证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他关系 公司章程 指 杭州帮实科技股份有限公司章程 报告期 指 2020 年度 主办券商、浙商证券 指 浙商证券股份有限公司 立信所、会计师事务所 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙)中伦律师、律师事务所 指 北京中伦(杭州)律师事务所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 杭州帮实科技股份有限公司 英文名称及缩写 Hangzhou Bangshi Technology Co.,LTD 证券简称 帮实科技 证券代码 872038 法定代表人 董源 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 蔡挺挺 联系地址 浙江省杭州市西湖区合生国贸中心 7 幢 10 楼 电话 0571-87753796 传真 0571-87753796 电子邮箱 公司网址 办公地址 浙江省杭州市西湖区合生国贸中心 7 幢 10 楼 邮政编码 310000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2013 年 10 月 22 日 挂牌时间 2017 年 8 月 11 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）科学研究与技术服务业（M）-科技推广和应用服务业（M75）-科技中介服务（M752）-科技中介服务（M7520）主要业务 为中小企业提供全方位孵化服务 主要产品与服务项目 创业支持服务、企业孵化服务 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）5,319,148 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 董源 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（董源），一致行动人为（董源、李成、冯蕾、翁晓冬）7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91330106079344606E 否 注册地址 浙江省杭州市西湖区桃岭路 9 号 4 号楼 302 室 否 注册资本 5,319,148.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）浙商证券 主办券商办公地址 浙江省杭州市江干区五星路 201 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）浙商证券 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 李惠丰 朱作武 6 年 6 年 会计师事务所办公地址 杭州市江干区庆春东路西子国际 TA28、29 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 6,365,464.33 7,132,613.41-10.76%毛利率%1.16%-10.23%-归属于挂牌公司股东的净利润-13,118.77-1,892,645.20 99.31%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-3,248,533.05-4,713,101.52 31.07%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-0.32%-37.05%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-78.18%-92.27%-基本每股收益 0.00-0.36 100.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 8,827,486.20 7,579,450.49 16.47%负债总计 3,537,416.01 2,226,354.91 58.89%归属于挂牌公司股东的净资产 4,148,458.94 4,161,577.71-0.32%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.78 0.78-0.32%资产负债率%（母公司）14.30%1.91%-资产负债率%（合并）40.07%29.37%-流动比率 2.43 2.91-利息保障倍数 -(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 1,545,596.23-500,844.80 408.60%应收账款周转率 131.85 65.00-存货周转率-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%16.47%-23.90%-营业收入增长率%-10.76%-49.31%-净利润增长率%97.10%70.39%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 5,319,148 5,319,148 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 26,839.13 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,515,452.91 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 26,417.02 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,486,922.12 其他符合非经常性损益定义的损益项目 8,852.36 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,064,483.54 所得税影响数 137,011.03 少数股东权益影响额（税后）692,058.23 非经常性非经常性损益净额损益净额 3,235,414.28 10 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (1)重要会计政策变更 1.执行企业会计准则第 14 号收入（2017 年修订）（以下简称“新收入准则”）财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 14 号收入。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下：会计政策变更的内容和原因 审批程序 受影响的报表项目 对 2020 年 1 月 1 日余额的影响金额 合并 母公司 将与销售产品相关的预收款项重分类至合同负债。管理层审批 预收款项 减少1,120,235.35元 合同负债 增加1,084,417.38元 其他流动负债 增加 35,817.97 元 与原收入准则相比，执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目的影响如下（增加/（减少）：受影响的资产负债表项目 对 2020 年 12 月 31 日余额的影响金额 合并 母公司 预收款项 减少 704,680.58 元 合同负债 增加 686,820.54 元 其他流动负债 增加 17,860.04 元 （2）执行企业会计准则解释第 13 号 财政部于 2019 年 12 月 10 日发布了企业会计准则解释第 13 号（财会201921 号，以下简称“解释第 13 号”），自 2020 年 1 月 1 日起施行，不要求追溯调整。关联方的认定 解释第 13 号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外，解释第 13号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。业务的定义 解释第 13 号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行解释第 13 号，比较财务报表不做调整，执行解释第 13 号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。11 （3）执行碳排放权交易有关会计处理暂行规定 财政部于 2019 年 12 月 16 日发布了碳排放权交易有关会计处理暂行规定（财会201922 号），适用于按照碳排放权交易管理暂行办法等有关规定开展碳排放权交易业务的重点排放单位中的相关企业（以下简称重点排放企业）。该规定自 2020 年 1 月 1 日起施行，重点排放企业应当采用未来适用法应用该规定。本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行该规定，比较财务报表不做调整，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。（4）执行新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定 财政部于 2020 年 6 月 19 日发布了新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定（财会202010号），自 2020 年 6 月 19 日起施行，允许企业对 2020 年 1 月 1 日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定，对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。本公司对于属于该规定适用范围的租金减让全部选择采用简化方法进行会计处理，并对 2020 年 1月 1 日至该规定施行日之间发生的相关租金减让根据该规定进行相应调整。(2)本期无重要会计估计变更。(3)首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 合并资产负债表合并资产负债表 项目 上年年末余额 年初余额 调整数 重分类 重新计量 合计 预收款项 1,120,235.35 -1,120,235.35 -1,120,235.35 合同负债 1,084,417.38 1,084,417.38 1,084,417.38 其他流动负债 35,817.97 35,817.97 35,817.97 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是处于科技中介服务（细分行业分类代码 M7520）的服务提供商，以孵化器、园区运营管理为基础，向政府、企业输出一体化的创新创业支撑服务解决方案。公司致力于通过为创业者搭建立体的创业服务平台，提供全方位的创业服务，构建持续贡献价值的创业服务生态体系。凭借创新服务理念和成熟的管理体系，公司当前在浙江区域共运营有 7 家众创空间，涵盖垂直产业、行业场景、泛孵化等多个类型。公司自成立以来，持续为打造领先双创领域知名品牌而努力，现已获得“十佳创业服务机构”、“国家级众创空间”、“浙江省级优秀众创空间”、“杭州市众创空间”、“产业余杭贡献奖十佳孵化公司”、“优秀科创载体”等荣誉资质。依托多年在创业服务领域的资源积累和经验沉淀，公司以特色化众创空间为底层基础，构建了全方位一体化的创业服务产业链条，以满足不同类型企业在不同发展阶段的服务需求；依托自身平台优势，联合外部资源，为优秀创业者搭建“无边界”的创业资源网络，实现最优化的资源联动，实现创业生态系统的自我迭代与外延发展。具体的商业模式如下：（一）基础孵化服务：公司与孵化企业建立初步合作意向，接受创业企业的孵化申请，公司对其进行项目评审，对孵化项目的技术、经营、市场、环保、创业团队等基本情况进行评估，一面对入孵项目进行筛选，一面便于服务团队对孵化项目后期持续跟踪提供专业服务意见；公司与通过评审项目签订孵化服务协议，建立正式的孵化关系；（二）高级孵化服务：公司为创业项目提供路演课堂、教育培训、创业管理咨询、创业导师等深度孵化服务，定期收集孵化企业的技术、经营、财务等信息，了解孵化企业的经营计划，针对不同孵化企业的需求和特点，针对的提供个性化服务，提高孵化企业的融资成功率；（三）增值创业服务：公司可以为创业企业（包括不仅限于入孵孵化企业）提供包括工商财税、知识产权保护、技术优化、市场营销、产业资源对接、金融服务等全方位的创业服务。报告期内，公司的商业模式未发生变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 13 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 6,958,310.05 78.83%5,353,772.52 70.64%29.97%应收票据 应收账款 51,611.34 0.58%36,500.00 0.48%41.40%存货 投资性房地产 长期股权投资 固定资产 128,239.20 1.45%239,258.64 3.16%-46.40%在建工程 无形资产 商誉 短期借款 长期借款 预付款项 356,959.60 4.04%922,591.58 12.17%-61.31%长期待摊费用 103,121.99 1.17%854,113.73 11.27%-87.93%预收款项 0.00 0.00%1,120,235.35 14.78%-100.00%合同负债 686,820.54 7.78%0.00 0.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1 1）本期期末固定资产较期初减少了 111,019.44 元，下降 46.40%，主要系折旧导致固定资产净值减少。2 2）本期期末预付款项较期初减少了 565,631.98 元，下降 61.31%，主要系预付房租金额减少。3 3）本期期末长期待摊费用较期初减少了 750,991.74 元，下降 87.93%，主要系孵化器装修款本期摊销。4 4）本期期末预收款项较期初减少了 1,120,235.35 元，下降 100.00%，主要系重分类至合同负债。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 6,365,464.33-7,132,613.41-10.76%营业成本 6,291,363.93 98.84%7,862,468.05 110.23%-19.98%毛利率 1.16%-10.23%-销售费用-0.00%-0.00%管理费用 3,086,241.17 48.48%5,218,832.44 73.17%-40.86%14 研发费用-0.00%-0.00%财务费用-1,445.04-0.02%-1,373.29-0.02%5.22%信 用 减 值 损失-1,103,593.27-17.34%-40,323.76-0.57%2,636.83%资 产 减 值 损失-0.00%-56,634.47-0.79%-100.00%其他收益 1,064,305.27 16.72%-0.00%投资收益 26,417.02 0.42%37,554.93 0.53%-29.66%公允价值变动收益-0.00%-0.00%资 产 处 置 收益 26,839.13 0.42%-0.00%汇兑收益-0.00%-0.00%营业利润-2,997,943.64-47.10%-6,011,842.46-84.29%50.13%营业外收入 2,947,022.99 46.30%3,967,600.32 55.63%-25.72%营业外支出 100.87 0.00%96,237.46 1.35%-99.90%净利润-63,025.39-0.99%-2,171,782.39-30.45%97.10%项目重大变动原因项目重大变动原因：1)本期营业收入较上年同期减少 767,149.08 元，同比下降 10.76%，主要系根据市场变化情况削减了部分预期效益较低的业务板块。2)本期营业成本较上年同期减少 1,571,104.12 元，同比下降 19.98%，主要系业务板块优化使得成本投入下降。3)本期管理费用较上年同期减少 2,132,591.27 元，同比下降 40.86%，主要内部组织架构做了优化调整，人员相应精简，人工成本大幅下降。4)本期信用减值损失较上年同期增加 1,063,269.51 元，同比增加 2,636.83%，主要系计提了其他应收款坏账准备。5)本期其他收益为 1,064,305.27 元，主要来源于政府补助。6)本期营业利润较上年同期增加 3,013,898.82 元，同比增加 50.13%，主要系本期业务优化和内部管理升级，效率提升，成本和费用支出较上年同期明显下降。(1)(1)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 6,365,464.33 7,132,613.41-10.76%其他业务收入 0.00 0.00 主营业务成本 6,291,363.93 7,862,468.05-19.98%其他业务成本 0.00 0.00 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 15 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%企业管理服务收入 6,318,929.68 6,291,363.93 0.44%-11.20%-19.98%9.94%软件开发收入 46,534.65 0.00 173.73%按区域分类分析按区域分类分析：按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本年度企业管理服务收入较上年同期下降 11.20%，主要系公司根据市场变化情况削减了部分预期效益较低的业务板块。(2)(2)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 杭州链生科技有限公司 788,886.28 12.39%否 2 杭州国信电子商务有限公司 529,044.19 8.31%否 3 杭州锦鲤保科技有限公司 466,641.00 7.33%否 4 杭州保观科技有限公司 400,000.00 6.28%否 5 杭州小彪科技有限公司 379,140.00 5.96%否 合计合计 2,563,711.47 40.27%-(3)(3)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 杭州雪球引擎科技有限公司 866,641.00 13.78%否 2 杭州远方光电信息股份有限公司 745,774.68 11.85%否 3 绿城物业服务集团有限公司余杭分公司 584,538.14 9.29%否 4 杭州丹丰机电科技有限公司 374,712.66 5.96%否 5 杭州未来科技城建设有限公司 333,242.50 5.30%否 合计合计 2,904,908.98 46.18%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 1,545,596.23-500,844.80 408.60%16 投资活动产生的现金流量净额 58,941.30-410,575.07 114.36%筹资活动产生的现金流量净额 0.00 0.00-现金流量分析现金流量分析：1 1）本期经营活动产生的现金流量净额为 1,545,596.23 元，较上期增加 2,046,441.03 元，主要系本年度对业务管理结构进一步优化，效率提升，业务成本和后端费用支出降低。2 2）本期投资活动产生的现金流量净额为 58,941.30 元，较上期增加 469,516.37 元，主要系本期固定资产投入降低。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 杭州众客企业管理有限公司 控股子公司 创业孵化服务 6,132,326.79 2,812,922.56 5,669,220.60-370,691.95 杭州猿创网络科技有限公司 控股子公司 技术开发服务 567,131.73 522,714.10 343,564.35 137,232.48 杭州帮沃知识产权代理有限公司 控股子公司 知识产权代理与咨询服务 416,447.78 398,187.58 283,806.85 45,095.02 杭州帮创财务管理咨询有限公司 控股子公司 财税代理、咨询服务 283,012.56 207,155.81 365,902.23 107,133.95 杭州万帮企业管理有限公司 控股子公司 孵化器运营管理服务 369,375.65 369,375.65 0.00-533.24 杭州方得教育科技有限公司 控股子公司 咨询服务 113,932.31 113,932.31 0.00-5,258.24 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 截至报告期末，公司拥有 6 家控股子公司。各子公司分别定位于不同的创业服务细分领域，资源协同，互相赋能，提升公司综合竞争力。主要子公司杭州众客企业管理有限公司具体信息如下：重要子公司名称：杭州众客企业管理有限公司 注册资本：4,000,000.00 元 统一社会信用代码：91330110328250687C 17 经营范围：服务：企业管理咨询、经济信息咨询（除证券、期货及商品中介）；房屋租赁，会务服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2020 年度营业收入 5,669,220.60 元，净利润-370,691.95 元。控股公司和参股公司详细情况参见第八节 财务会计报告 三、财务报表附注。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是 否否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司经营能力和资产负债水平良好，各项财务指标健康，经营资金充足，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 19 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 -2销售产品、商品，提供或者接受劳务 0 711,194.68 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司无已披露的承诺事项公司无已披露的承诺事项 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 1,878,523 35.32%0 1,878,523 35.32%其中：控股股东、实际控制人 525,000 9.87%0 525,000 9.87%董事、监事、高管 1,146,875 21.56%0 1,146,875 21.56%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%有限售条件股份 有限售股份总数 3,440,625 64.68%0 3,440,625 64.68%其中：控股股东、实际控制人 1,575,000 29.61%0 1,575,000 29.61%董事、监事、高管 3,440,625 64.68%0 3,440,625 64.68%核心员工 0 0%0 0 0.00%总股本总股本 5,319,148-0 5,319,148-普通股股东人数普通股股东人数 11 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 20 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末持期末持有的质有的质押股份押股份数量数量 期末持有期末持有的司法冻的司法冻结股份数结股份数量量 1 董源 2,100,000 0 2,100,000 39.48%1,575,000 525,000 0 0 2 翁晓冬 700,000 0 700,000 13.16%525,000 175,000 0 0 3 冯蕾 600,000 0 600,000 11.28%450,000 150,000 0 0 4 李成 500,000 0 500,000 9.40%375,000 125,000 0 0 5 张耿虎 500,000 0 500,000 9.40%375,000 125,000 0 0 6 陆晓红 250,000 0 250,000 4.70%0 250,000 0 0 7 王宇 212,074 0 212,074 3.99%0 212,074 0 0 8 章建森 187,500 0 187,500 3.53%140,625 46,875 0 0 9 浙 江 蓝 贝壳 资 本 管理 有 限 公司 159,574 0 159,574 3.00%0 159,574 0 0 10 童斌 100,000 0 100,000 1.88%0 100,000 0 0 合计合计 5,309,148 0 5,309,148 99.82%3,440,625 1,868,523 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：董源、翁晓冬、冯蕾、李成四人为一致行动人。除此之外，公司股东间无其他关联关系。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是否合并披露：是 否 (一一)控股控股股东情况股东情况 董源，董事长，男，1980 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2005 年 11 月至 2009 年 9 月，任杭州万铺科技有限公司总经理。2009 年 12 月至 2012 年 7 月，任杭州盈开投资管理有限公司副总裁；2012 年 9 月至 2013 年 11 月，任杭州唐舜科技有限公司总经理。2013 年 12 月至今，任杭州帮实投资管理有限公司执行董事兼总经理；2013 年 10 月至 2017 年 2 月，先后任杭州帮实科技有限公司执行董事、董事长；2017 年 3 月至今，任杭州帮实科技股份有限公司董事长。报告期内，公司控股股东未发生变化。(二二)实际实际控制控制人人情况情况 控股股东与实际控制人一致，详见“控