871258_2020_吉田股份_2020年年度报告_2021-04-15.pdf

1 2020 年度报告 吉田股份 NEEQ:871258 山东吉田香料股份有限公司 Shandong Jitian Aroma Chemical Co.,LTD 2 公司年度大事记公司年度大事记 2020 年 10 月 10 日，全资子公司山东吉田生物科技有限公司开工仪式胜利举行。2020 年 12 月，走进贵州，吉田股份携中国香化协会开展爱心校服公益捐赠活动。3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内公司治理、内部控制和投资者保护部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3636 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .113113 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人任伟、主管会计工作负责人刘春霞及会计机构负责人（会计主管人员）刘春霞保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 为了保护公司的商业机密，同时避免市场竞争者利用已披露的客户信息和供应商信息对公司进行恶意竞争，故对前五大客户名称、应收账款前五大名称、前五大供应商名称和预付账款前五大名称进行豁免披露。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 存货发生跌价损失的风险 截至 2020 年 12 月 31 日公司存货净额为 33,855,326.90 元,占公司总资产的比重为 19.67%,占比比较高，若原材料供应市场、产品销售市场发生重大不利变化，将导致存货跌价风险，给公司经营业绩产生不利影响。公司治理风险 股份公司由有限公司整体变更设立。股份公司设立后，建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内控体系。但是，由于股份公司成立时间较短，各项管理、控制制度的执行完整需要经营周期的检验，公司治理和内部控制体系也需要5 在生产经营过程中逐渐完善。未来随着公司的发展和经营规模扩大，将对公司治理提出更高要求。因此，在股份公司设立初期，存在公司治理机制执行不到位的风险。安全生产风险 公司部分香料生产所需原料涉及乙醚、硫酸、氯等危险化学品，同时，生产过程中的部分工序为高温、高压环境，虽然公司配备了较完备的安全设施，制定了较为完善的事故预警、处理机制、预案，整个生产过程处于受控状态，发生安全事故的可能性较小，但不排除因设备及工艺不完善、物品保管及操作不当和自然灾害等原因而造成意外安全事故的可能，从而影响生产经营的正常进行。食品安全的风险 公司生产的合成香料包含食品添加剂，随着我国对食品安全的日益重视、消费者对食品安全意识的加深以及权益保护意识的增强，食品质量及安全控制已经成为食品生产企业的重中之重。2009 年 6 月以来，国家及相关部门相继颁布了 中华人民共和国食品安全法、中华人民共和国食品安全法实施条例等一系列食品安全管理方面的政策法规，进一步强化了食品生产者的社会责任，确立了惩罚性赔偿制度，加大了对违法食品生产者的处罚力度。食品安全风险成为香精香料制造业的重要风险之一。市场竞争风险 近年来，中国香料香精行业发展迅速，逐步形成了完全竞争的市场机制。目前，国内香料香精生产企业约为 1,000 多家，在广东、浙江等香料香精工业较为发达、生产企业较为集中的地域，逐渐形成了产业集群；与此同时，众多国际知名香料香精生产企业纷纷在中国投资建厂，国内香料香精市场已逐渐形成国内市场国际化的竞争局面，国内香料香精企业正面临直接激烈的国际化竞争。面对如此激烈的市场竞争，行业内那些不能及时有效应对的企业，将面临市场占有率下降甚至被淘汰的风险。公司正在办理房产证的房产存在被拆迁风险 公司 4,300 多平方米建筑面积由于当时土地使用权手续不完善没能及时办理房屋确权手续，2016 年 4 月，公司向滕州市住建6 局、滕州市规划局、滕州市房地产管理局和滕州市人民政府递交了滕州市吉田香料有限公司关于请求协调解决公司房屋确权事宜的报告，申请办理公司房产确权手续，2017 年 12 月公司向滕州市人民政府递交了申请完善土地和建筑物确权手续的请示报告。目前相关部门正在审批中。虽然公司房产不存在权属纠纷，相关主管部门开具了无违法违规证明，但是公司房产确权手续正在办理的期间，存在被拆迁的风险。技术人才流失风险 香精香料制造行业属于技术密集型行业，技术研发人员对公司的产品创新、技术创新、持续发展起着关键的作用。技术研发人员的稳定对公司的发展具有重要影响。公司主要核心技术人员杨亮、王昌永、孔德仲、杨位祥都是在公司成立初期的骨干人员，彼此之间沟通顺畅、配合默契，对公司未来发展及行业前景有着共同理念，他们在精细化工行业有丰富的生产、管理、技术从业经验，为公司的长远发展奠定了良好的基础。但如果公司个别技术研发人员发生流失，将会影响公司的快速发展。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 吉田股份、公司、本公司、股份公司 指 山东吉田香料股份有限公司 吉田生物、子公司 指 山东吉田生物科技有限公司,公司全资子公司 众禾投资 指 滕州市众禾投资管理中心（有限合伙人）吉山投资 指 滕州市吉山投资有限公司 思杰碳素 指 滕州市思杰碳素有限责任公司 主办券商、招商证券 指 招商证券股份有限公司 公司章程 指 山东吉田香料股份有限公司章程 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 山东吉田香料股份有限公司股东大会 董事会 指 山东吉田香料股份有限公司董事会 监事会 指 山东吉田香料股份有限公司监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 7 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 披露细则 指 全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山东吉田香料股份有限公司 英文名称及缩写 Shandong Jitian Aroma Chemical Co.,LTD 证券简称 吉田股份 证券代码 871258 法定代表人 任伟 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 刘春霞 联系地址 山东省枣庄市滕州市龙阳镇北王庄村龙党公路北 电话 0632-2055876 传真 0632-2033499 电子邮箱 公司网址 www.ji- 办公地址 山东省枣庄市滕州市龙阳镇北王庄村龙党公路北 邮政编码 277532 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1998 年 6 月 22 日 挂牌时间 2017 年 5 月 8 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-化学原料和化学制品制造业（C26）-日用化学产品制造（C268）-香精、香料制造（C2684）主要业务 香料、精细化工产品、添加剂生产销售；从事货物与技术的进出口。主要产品与服务项目 主要生产吡嗪类、噻唑类、呋喃类、含硫类等产品及新产品的研究开发。普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）38,660,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 任伟 9 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（任伟），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 913704817061722500 否 注册地址 山东省枣庄市滕州市龙阳镇北王庄村龙党公路北 否 注册资本 38,660,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）招商证券 主办券商办公地址 广东省深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 报告期内主办券商是否发生变化 是 主办券商（报告披露日）招商证券 会计师事务所 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名及连续签字年限 范成山 何凤来 5 年 2 年 年 年 会计师事务所办公地址 江苏省无锡市新区龙山路 4 号 c 幢 303 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 71,378,856.24 72,962,829.35-2.17%毛利率%38.65%42.45%-归属于挂牌公司股东的净利润 15,113,877.98 15,235,139.49-0.8%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 12,401,635.58 14,156,285.95-12.39%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）9.71%10.86%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）7.97%10.09%-基本每股收益 0.39 0.39 0%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 172,104,801.28 158,269,767.63 8.74%负债总计 9,353,562.55 9,768,224.31-4.25%归属于挂牌公司股东的净资产 162,751,238.73 148,501,543.32 9.6%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.21 3.84 9.64%资产负债率%（母公司）5.17%6.13%-资产负债率%（合并）5.43%6.17%-流动比率 14.88 13.06-利息保障倍数 0 0-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 17,068,639.73 6,492,995.50 162.88%应收账款周转率 7.20 10.58-存货周转率 1.20 1.18-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%8.74%9.07%-营业收入增长率%-2.17%-19.15%-净利润增长率%-0.80%-44.31%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 38,660,000.00 38,660,000.00 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-84,239.18 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,264,766.84 委托他人投资或管理资产的损益 2,198,442.36 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-160,567.20 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,218,402.82 所得税影响数 506,160.42 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 2,712,242.40 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 12 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正其他原因不适用(1)合并资产负债表 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 负债：预收款项 152,610.00 0 合同负债 135,053.10 其他流动负债 17,556.90 (2)母公司资产负债表 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 负债：预收款项 152,610.00 0 合同负债 135,053.10 其他流动负债 17,556.90 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）重要会计政策变更：财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了修订后的企业会计准则第 14 号-收入(财会（2017）22 号）（以下简称新收入准则），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自2018 年1月1日起施行该准则，其他境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行该准则。公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则的相关规定。（2）重要会计估计变更：报告期无相关变更。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 13 14 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司市场营销部接单，物质保障部根据生产计划完成原辅材料的采购，研发、生产部根据销售订单组织产品生产，产品生产完成后交付给客户，以此获取收入，保障公司的发展。公司自成立以来，已经形成了研发、采购、生产、销售的商业模式。公司的主要商业模式如下：1、研发模式 公司建有完善的研发和技术检测部门，可进行各种有机合成反应、分离、提纯实验以及化学、仪器分析检测。公司产品研发部拥有齐全的实验、分析和合成装置可进行新产品开发实验。公司现有的技术研发中心分为实验室和中试车间，重点进行新产品的研发和老产品的技术升级，实现产品链的延伸和现有产品市场基础的巩固。2、采购模式 公司采用比价采购的采购模式。采购人员根据公司原辅材料的需求计划，查询库存，填写采购单，依据原材料市场供应情况，会同品质控制部和生产部确定各原材料和辅助材料合格供应商，物质保障部结合生产部下达的生产计划和库存情况，确定采购计划，并同时在合格供应商名录中分别询价、比价、议价，报请经理审核，确定并签订采购合同。采购的原材料到公司严格执行质量验收制度，合格品入库，不合格品退回。3、生产模式 公司采取订单式计划生产模式，采取此模式生产不但能够降低企业的库存成本、生产物流成本和退货成本，还能为企业创造更多的利润空间。公司生产部负责协调整个公司的排产工作，公司生产部根据客户的订单制定生产计划，同时根据公司各车间的生产能力，分解生产计划。4、销售模式 公司通过参加行业展会、行业技术研讨会、网站宣传、广告宣传等多种形式进行品牌宣传和产品推广，逐步开拓国内、国外市场份额，获取产品订单。报告期内公司采取直销的模式对外销售产品，销售市场分为国内市场和国外市场，国内市场主要是香精厂和大型肉制品加工厂，国外市场主要是日本、美国等国家，出口业务是通过与货代公司合作的方式将产品销给客户。行业信息行业信息 是否自愿披露 15 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 85,595,397.22 49.73%78,115,787.78 49.36%9.58%应收票据 应收账款 11,605,453.24 6.74%8,232,779.16 5.20%40.97%存货 33,855,326.90 19.67%39,102,751.49 24.71%-13.42%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 16,873,187.38 9.8%17,295,744.81 10.93%-2.44%在建工程 2,171,162.14 无形资产 11,989,092.96 6.97%1,130,122.77 0.71%960.87%商誉 短期借款 长期借款 其他非流动资产 1,647,760.00 1%12,032,591.40 7.6%-86.31%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：应收账款应收账款较上年末增加 337.27 万元，同比增加 40.97%，主要原因是年末销售较大，客户有一定账期，回款速度较上年下降。在建工程在建工程较上年同期增加 217.12 万元，其中公司全资子公司吉田生物房屋、土建、机器设备等在建工程增加。16 无形资产无形资产增加 1085.90 万元，是子公司山东吉田生物科技有限公司土地使用权入账。其他非流动资产其他非流动资产较上年同期减少 86.31%，主要是原计入本科目的子公司土地使用权产权办理完毕，2020 年 8 月转入无形资产科目。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 71,378,856.24-72,962,829.35-2.17%营业成本 43,788,085.60 61.35%41,987,855.23 57.55%4.29%毛利率 38.65%-42.45%-销售费用 1,946,407.18 2.73%3,615,936.27 4.96%-46.17%管理费用 5,452,760.65 7.64%6,602,926.36 9.05%-17.42%研发费用 4,414,110.31 6.18%3,766,757.15 5.16%17.19%财务费用 209,761.71 0.29%-535,321.05-0.73%-139.18%信用减值损失-624,931.07 -145,581.05 329.27%资产减值损失 0 0 其他收益 1,264,766.84 1.77%98,468.65 0.13%1,184.44%投资收益 2,198,442.36 3.08%1,498,695.27 2.05%46.69%公允价值变动收益 0 0 资产处置收益 0 0 汇兑收益 0 0 营业利润 17,674,469.13 24.76%18,383,429.33 25.20%-3.86%营业外收入 171.57 0 营业外支出 244,977.95 0.34%297,843.28 0.41%17.75%净利润 15,113,877.98 21.17%15,235,139.49 20.88%-0.8%项目重大变动原因项目重大变动原因：销售费用销售费用 减少了 166.95 万元，同比下降 46.17%，主要原因是由于报告期内的运输费用 108.94 万元调整至营业成本所致。财务费用财务费用同比增加了 139.18%，主要是本年汇率变动影响所致。信用减值损失信用减值损失同比增加了 329.27%，主要是本期应收账款增加及计提了预付上海煜欣化工有限公司的坏账损失 25.22 万元所致。17 其他收益其他收益 增加了 116.23 万元，同比增加 1184.44%，主要是研发补助资金 57.34 万元，枣庄英才项目补助资 50 万元及以工代训补助 11.3 万元，维稳补贴 6.6 万元等。投资收益投资收益 增加了 127.89 万元，同比增加了 46.69%，主要是理财产品收益较高所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 71,378,856.24 72,962,829.35-2.17%其他业务收入 0 0 主营业务成本 43,788,085.60 41,987,855.23 4.29%其他业务成本 0 0 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%吡嗪类 20,378,372.32 13,957,399.82 31.51%-0.46%21.95%-28.54%噻唑类 25,403,635.37 17,623,121.72 30.63%11.50%11.53%-0.06%呋喃类 807,803.05 326,492.37 59.58%-25.20%9.53%-17.70%吡啶类 1,719,451.13 833,327.25 51.54%56.14%126.39%-22.59%吡咯类 881,912.04 497,457.04 43.59%58.02%61.26%-2.53%噻吩类 511,562.47 286,576.52 43.98%-17.10%-28.03%23.98%含硫类 15,538,273.19 7,600,361.64 51.09%-15.85%-25.38%13.94%烯醛类 5,920,157.43 2,617,361.21 55.79%-21.01%-14.81%-5.45%内酯类 217,689.24 45,988.03 78.87%-44.27%-58.48%10.09%合计 71,378,856.24 43,788,085.60 38.65%-2.17%4.29%-8.95%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：吡啶类产品同期增长了 56.14%，主要原因是 2-乙酰基吡啶销售量较上年增长较大，故吡啶类收入增长。吡咯类产品同期增长了 58.02%，主要原因是 2-乙酰基吡咯数量和单价均有所增加所致。内酯类产品减少了 44.27%，主要原因受出口影响，丙位丁内酯、癸二酸二乙酯等产品本年度未有订单。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占是否存在关联关是否存在关联关18 比比%系系 1 客户 1 4,557,853.98 6.39%否 2 客户 2 2,871,316.81 4.02%否 3 客户 3 2,490,568.30 3.49%否 4 客户 4 2,184,251.03 3.06%否 5 客户 5 2,056,212.39 2.88%否 合计合计 14,160,202.51 19.84%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 供应商 1 4,860,000.00 12.32%否 2 供应商 2 3,754,850.00 9.52%否 3 供应商 3 2,833,100.00 7.18%否 4 供应商 4 2,304,000.00 5.84%否 5 供应商 5 1,594,100.00 4.04%否 合计合计 15,346,050.00 38.9%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 17,068,639.73 6,492,995.50 162.88%投资活动产生的现金流量净额-9,352,666.87-1,612,461.10 480.02%筹资活动产生的现金流量净额 现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量经营活动产生的现金流量净额净额本年增加 162.88%，主要是用于购买商品、接受劳务支付的现金较上年减少 1079 万元所致。投资活动产生的现金流量投资活动产生的现金流量净额净额本年增加 480.02%，主要是本期用于投资活动的理财资金较上年有所增加，在保证正常生产经营的情况下，合理的购买与赎回，资金使用效率较高，资金流转的更快。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 19 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 总资产总资产 净资产净资产 营业收营业收入入 净利润净利润 山东吉田生物科技有限公司 控股子公司 生产研发销售香料及医药中间体。16,869,655.83 15,019,995.87 0-1,953,151.51 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 山东吉田生物科技有限公司正处于筹建初期，本报告期内，暂无主营业务收入。企业本期发生的费用，包括人员工资、办公费、培训费、差旅费、招待费等共发生开办费用 195.32 万元，2020 年 10 月份，土地全用权己办理完毕，入账价值 1097.88 万元，全部纳入山东吉田香料股份有限公司合并报表范围。2020 年 10 月 10 日，山东吉田生物科技有限公司在邹城市太平镇工业园区举行了隆重的开工仪式，标志着本项目正式起动。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是 否否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司所属行业和经营模式未发生变化，2020 年度主营业务收入 71,378,856.24 元，2019年主营业务收入 72,962,829.35 元，公司主营业务保持健康稳定发展，符合公司的预期，资产负债结构合理，整体盈利能力较强。2020 年度净利润 15,113,877.98 元，2019 年度净利润 15,233,139.49 元，经过多年的深耕布局，2020 年较上年同期主营收入和净利润变化都较小，符合公司预期目标。公司拥有完善的公司治理机制与独立经营所需的各种资源，管理团队经验丰富，技术优势突出，客户资源优势明显。公司不存在债券违约或债务无法偿还的情况，不存在实际控制人失联或高级管理人员无法履职的情况，不存在拖欠职工工资或无法支付供应商货款的情况，不存在主要生产经营资质缺失或无法续期、无法获得生产经营要素的情况。综上所述，公司具有良好的持续经营能力。20 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 21 资产或股权收购、出售 820,000.00 820,000.00 与关联方共同对外投资 债权债务往来或担保等事项 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：公司根据生产经营战略规划，为满足日常用车、客户来访、拜访客户等需求，向股东任伟购置其名下持有的捷豹XJ牌5AJAJ22H小型轿车一台。山东中亿源资产评估土地房地产估价事务所2021年4月9日出具的山东中亿源评报字（2021）第1053号山东吉田香料股份有限公司车辆评估项目资产评估报告为定价依据，任伟拥有的捷豹XJ牌5AJAJ22H小型轿车评估价值820,000.00元，公司出资820,000.00元购置该车辆。第二届董事会第六次会议于2021 年4月16日以现场形式召开并审议通过关于补充确认2020年偶发性关联交易的议案。该议案表决情况：同意4票，反对 0 票，弃权0 票。关联董事任伟回避表决。鉴于公司发展战略规划调整，为满足经营需要，本次公司车辆购置合理必要。此关联交易遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性未因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2016年8月12 日 挂牌 同业竞争承诺 实际控制人出具避免同业竞争承诺函 正在履行中 其他股东 2016年8月12 日 挂牌 其他承诺（请自行填写）其 他 股 东 出 具关于减少、规范关联交易的承诺函 正在履行中 实际控制人或控股股东 2016年8月12 日 挂牌 其他承诺（请自行填写）控 股 股 东 出 具关于减少、规范关联交易的承诺函 正在履行中 董监高 2016年8月12 日 挂牌 其他承诺（请自行填写）董监高出具关于减少、规范关联 交 易 的 承 诺函 正在履行中 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：22 1、公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人共同签署了避免同业竞争的承诺函，承诺避免不参与或从事与公司存在同业竞争的行为。2、公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东共同签署了关于规范关联交易的承诺函，承诺其及其所控制的其他企业将尽量避免与公司及其控制的企业发生不必要的关联交易。公司为满足经营需要，向股东任伟购置其名下持有的捷豹 XJ 牌 5AJAJ22H 小型轿车一台。该事项属于偶发性关联交易，车辆购置合理必要。日后公司应加强规范治理，减少规范关联交易。3、公司控股股东、实际控制人承诺所持股份遵循全国中小企业股份转让系统业务规则有关股份限售的规定，公司董事、监事、高级管理人员承诺所持股份遵循公司法有关股份限售的规定。针对公司房产证房产存在被拆迁的风险，公司已经加紧催促相关部门进行房屋确权手续的办理，另外，公司大股东及实际控制人任伟出具了关于未取得房屋所有权证之建筑物相关处罚风险及拆（搬）迁费用的声明，承诺本人承担位于厂区内未取得房屋所有权证之建筑物因被有关主管部门认定为违反相关法律规定而要求公司承担的罚款、拆除（或搬迁）的责任，并对由此产生的全部费用承担偿付责任。报告期内，不存在违反上述承诺的情况。23 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 22,346,313 57.80%781,845 23,128,158 59.82%其中：控股股东、实际控制人 3,156,898 8.17%3,156,898 8.17%董事、监事、高管 3,281,899 8.49%781,845 4,063,744 10.51%核心员工 有限售条件股份 有限售股份总数 16,313,687 42.20%-781,845 15,531,842 40.18%其中：控股股东、实际控制人 9,470,695 24.50%9,470,695 24.50%董事、监事、高管 16,313,687 42.20%-781,845 15,531,842 40.18%核心员工 总股本总股本 38,660,000.00-0 38,660,000.00-普通股股东人数普通股股东人数 23 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名股东名称称 期初持股期初持股数数 持股变动持股变动 期末持股期末持股数数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末期末持有持有的质的质押股押股份数份数量量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 任伟 12,627,593 0 12,627,593 32.66%9,470,695 3,156,898 2 滕 州 市众 禾 投资 管 理中心（有限合伙）11,645,000 0 11,645,000 30.12%0 11,645,000 3 王广显 4,470,763 0 4,470,763 11.56%3,353