839156_2020_元泰智能_2020年年度报告_2021-04-28.pdf

江苏元泰智能科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-001 1 2020 年度报告 元泰智能 NEEQ:839156 江苏元泰智能科技股份有限公司 Jiangsu Yuan-Tech Intelligent Technology Co.,Ltd.江苏元泰智能科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-001 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第第三节三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2525 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2727 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况工情况 .3131 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3434 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3939 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .109109 江苏元泰智能科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-001 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人贺竞人、主管会计工作负责人陈利锋及会计机构负责人（会计主管人员）陈利锋保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 公司主要客户及供应商多为境外企业，公司与其合作需签署相关保密协议，供应商和客户名称均属商业机密，故申请豁免披露前五大客户和供应商名称。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 应收账款发生坏账的风险 报告期内，公司应收账款的期末、期初余额分别为 53,951,708.52元和23,163,826.33元，占各期末总资产的比例分别为 47.15%和 22.46%。应收账款的主要客户是资信良好的大型企业，产生坏账可能性比较小，尽管公司一向注重应收账款的回收工作，但不能完全避免应收账款不能按期或无法收回的风险，进而对公司资金管理形成压力，产生一定风险。应对措施：严格审查每笔销售合同，建立客户信息备查库，通过对客户进行综合评定，确立客户的信用额度，随时了解客户的信用状况。定期进行应收账龄分析，紧密跟踪超期账款的催收进度；建立应收账款的奖罚机制，调动业务团队的积极性与责任感。税收政策风险 2020 年 12 月 2 日，经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局批准，公司被重新认定为高新技术江苏元泰智能科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-001 4 企业（高新技术企业证书编号：GR202032002227），企业资格有效期为自颁发证书之日起的 3 年。根据中华人民共和国企业所得税法第二十八条，国家对需要重点扶持的高新技术企业减按 15%的税率征收企业所得税，企业资格有效期为自颁发证书之日起的 3 年。若未来不能继续享受高新技术企业税收优惠政策，公司利润水平将会受到影响。应对措施：公司将严格参照新的高新技术企业认定管理办法的规定，坚持自主研发路线，加大研发投入，争取在研发、生产、管理、经营等各方面持续保持高新技术企业认定条件，保证公司经营业绩等各项指标能够满足该项资格的认定标准，能够持续保持高新技术企业资质。市场竞争加剧的风险 公司是从事自动化装备的研发、设计、生产及销售的国家高新技术企业。通过多年积累和对行业、客户需求的深入研究，凭着丰富的项目经验及良好的市场的口碑，目前公司在本行业已有了一定知名度和较强的竞争力。但是，与国际知名企业相比，公司在资产规模及抗风险能力等方面与国际知名企业相比仍有一定差距，如果公司不能在短时间内迅速提高经营规模，增强资本实力，扩大市场份额，将面临较大的市场竞争风险。应对措施：公司将加大技术研发力度，一方面加大自动化装备行业核心技术的研发投入，另一方面将加强高素质技术人才团队建设，同时做好技术储备工作。公司将积极跟踪国内外技术最新动态，通过对市场、客户的持续调查研究，及时开发和不断升级产品，保持公司的竞争优势。人才流失及技术失密的风险 公司所处行业领域属于高新技术制造业，不断研发生产新的符合市场需求的自动化装备是公司保持持久竞争力的关键，研发人员的技术水平和项目经验决定了公司产品的技术含量和竞争力，这些都是公司核心竞争力及未来持续盈利能力的重要保障。如果核心技术泄密或者核心人才队伍外流，可能会对公司日常经营和长远发展产生不利影响。应对措施：为保护公司的核心技术和生产工艺，公司建立了技术保密工作制度。同时，公司加强专利的申请工作，逐步将部分核心技术和生产工艺申请专利，通过专利保护实现保护公司核心技术的目的。公司将继续坚持“以人为本”的企业人才观，积极探索和不断完善绩效评价体系和相应的激励机制，充分调动和挖掘员工的创造潜力和积极性。同时，公司将进一步加大人才的培养力度，有意识、有计划地大力培养复合型人才，充实公司研发、生产、营销以及管理等部门的人力资源配备，实现人力资源的可持续发展。内部控制的风险 公司根据公司法以及其他有关法律法规和公司章程的规定，修订了各项规章制度。公司法人治理结构得到进一步健全。公司管理层规范运作意识的提高及相关制度切实执行及完善仍需要进一步完善，公司可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有限执行的风险。应对措施：公司于 2016 年 4 月 22 日整体变更为股份公司，江苏元泰智能科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-001 5 在整体变更过程中公司设立了股东大会、董事会和监事会，健全了法人治理结构。并在创立大会上审议通过了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、关联交易决策制度、对外担保决策制度、对外投资管理制度、内部控制管理制度、财务管理制度、信息披露管理制度等一系列公司治理制度及内部控制制度。今后公司董事、监事、高级管理人员将严格履行公司制度，并不断提升自身规范治理及内部控制意识，以适应公司发展需要。实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人贺竞人直接持有公司 14,184,500 股，占公司股本总额的 56.92%，通过和泰元投资间接持有公司 504,219股，占公司股本总额的 2.02%；其岳母徐泉梅持有公司 5,071,500股，占公司股份总额的 20.35%，通过和泰元投资间接持有公司1,127,000 股，占公司股本总额的 4.52%；关联方共同持有公司20,887,219 股，占公司股本总额的 83.81%，且贺竞人任公司董事长，徐泉梅任公司董事，家族企业性质使公司生产经营、人事、财务管理控制权绝对集中化。虽然股份公司设立后，公司已建立健全了公司治理机制和内部控制体系，股份公司设立以来也未发生实际控制人利用控制地位损害公司或其他股东利益的情形，但仍不能排除实际控制人未来通过行使表决权、管理职能或任何其他方式在公司战略、经营决策、人事安排等方面对公司进行不当控制并造成公司及其他股东利益受损的风险。应对措施：公司在整体变更为股份公司时建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理 结构，并通过一系列制度对公司内部控制进行完善，目前公司已基本形成了管理、执行、监督一体的治理体制，公司管理层将进一步促进公司治理结构的完善和公 司运作的规范，提高管理的科学性和有效性，防止实际控制人滥用其控制地位。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、元泰智能 指 江苏元泰智能科技股份有限公司 有限公司、元泰有限 指 苏州元泰自动化科技有限公司 艾斯姆 指 苏州艾斯姆租赁服务有限公司 鼎成科技 指 苏州鼎成精密科技有限公司 和泰元投资 指 苏州工业园区和泰元投资管理企业（有限合伙）苏州国发 指 苏州国发新兴产业创业投资企业（有限合伙）康力机器人 指 苏州工业园区康力机器人产业投资有限公司 苏州银行 指 苏州银行股份有限公司高新技术产业开发区支行 中信银行 指 中信银行股份有限公司苏州分行 招商银行 指 招商银行股份有限公司苏州分行 交通银行 指 交通银行股份有限公司苏州科技支行 江苏元泰智能科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-001 6 控股股东 指 贺竞人 实际控制人 指 贺竞人 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 会计师事务所 指 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)律师事务所 指 北京大成（苏州）律师事务所 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 公司章程 指 江苏元泰智能科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 江苏元泰智能科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-001 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏元泰智能科技股份有限公司 英文名称及缩写 Jiangsu Yuan-Tech Intelligent Technology Co.,Ltd.-证券简称 元泰智能 证券代码 839156 法定代表人 贺竞人 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 王凤娟 联系地址 苏州工业园区江浦路 12 号厂房裙楼 3 楼 314 电话 0512-65578815 传真 0512-65578816 电子邮箱 hryuan- 公司网址 http:/www.yuan- 苏州工业园区江浦路 12 号厂房裙楼 3 楼 314 邮政编码 215000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 江苏元泰智能科技股份有限公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 6 月 29 日 挂牌时间 2016 年 9 月 8 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C35 专用设备制造业-C359 环保、社会公共服务及其他专用设备制造-C3599 其他专用设备制造 主要业务 自动化装备的研发、设计、生产及销售 主要产品与服务项目 自动化装备的研发、设计、生产及销售 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）24,920,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 贺竞人 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为贺竞人，无一致行动人 江苏元泰智能科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-001 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 913205946921147102 否 注册地址 江苏省苏州市苏州工业园区江浦路 12 号厂房裙楼 3 楼 314 否 注册资本 24,920,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）兴业证券 主办券商办公地址 福建省福州市湖东路 268 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）兴业证券 会计师事务所 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 史文明 栗志强 3 年 3 年 年 年 会计师事务所办公地址 南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 江苏元泰智能科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-001 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 94,425,419.86 71,510,302.41 32.04%毛利率%33.97%37.40%-归属于挂牌公司股东的净利润 8,980,242.25 11,239,378.49-20.10%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,930,525.66 10,415,090.06-14.25%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）15.00%21.02%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）14.92%19.48%-基本每股收益 0.36 0.45-20.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 114,426,850.19 103,128,802.99 10.96%负债总计 50,086,684.89 47,768,879.94 4.85%归属于挂牌公司股东的净资产 64,340,165.30 55,359,923.05 16.22%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.58 2.22 16.22%资产负债率%（母公司）40.46%43.58%-资产负债率%（合并）43.77%46.32%-流动比率 1.67 1.81-利息保障倍数 13.60 24.38-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 6,361,240.53 2,179,612.74 191.85%应收账款周转率 2.45 3.05-存货周转率 2.59 1.55-江苏元泰智能科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-001 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%10.96%15.61%-营业收入增长率%32.04%40.87%-净利润增长率%-20.10%4.51%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 24,920,000 24,920,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非非经常性经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-7,576.29 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）116,474.40 委托他人投资或管理资产的损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-50,408.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 58,490.11 所得税影响数 8,773.52 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 49,716.59 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 江苏元泰智能科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-001 11 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 预收款项 8,917,697.38 合同负债 7,891,767.59 其他流动负债 1,025,929.79 执行新收入准则导致的会计政策变更 根据财会201722 号关于修订印发企业会计准则第 14 号收入的通知，财政部对企业会计准则第 14 号收入进行了修订，新收入准则引入了收入确认计量的 5 步法模型，并对特定交易(或事项)增加了更多的指引。经本公司董事会决议通过，本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行前述新收入准则。根据新收入准则的相关规定，本公司对首次执行日尚未完成合同的累计影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，未对 2019 年度的比较财务报表进行调整。执行新收入准则对本年年初资产负债表相关项目的影响列示如下：合并报表：项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 影响数 预收款项 8,917,697.38 -8,917,697.38 合同负债 7,891,767.59 7,891,767.59 其他流动负债 1,025,929.79 1,025,929.79 母公司报表：项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 影响数 预收款项 8,917,697.38 -8,917,697.38 合同负债 7,891,767.59 7,891,767.59 其他流动负债 1,025,929.79 1,025,929.79 注：本公司根据新收入准则将已收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务确认为合同负债，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利且该权利取决于时间流逝之外的其他因素的资产确认为合同资产。执行新收入准则对本年度财务报表相关项目的影响列示如下：合并财务报表 项目 旧准则2020年12月31日/2020年度 新准则2020年12月31日/2020年度 影响数 其他流动负债 791,708.60 791,708.60 营业成本 62,017,052.43 62,351,385.49 334,333.06 销售费用 1,289,566.66 955,233.60-334,333.06 母公司财务报表 项目 旧准则2020年12月31日/2020年度 新准则2020年12月31日/2020年度 影响数 预收款项 6,857,774.76 -6,857,774.76 合同负债 6,068,827.22 6,068,827.22 江苏元泰智能科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-001 12 其他流动负债 788,947.54 788,947.54 营业成本 52,655,441.08 52,924,779.14 269,338.06 销售费用 1,221,321.66 951,983.60-269,338.06 根据财政部 2017 年 7 月 5 日发布关于修订印发企业会计准则第 14 号收入（以下简称新收入准则）的通知财会201722 号的要求，公司自 2020 年 1 月 1 日起开始执行新收入准则。除以上影响外，公司实施新收入准则对于公司业务模式、合同条款、收入确认等方面不会产生影响。2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 2020 年起执行新收入准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况：合并资产负债表 单位:元 币种:人民币 资 产 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整金额 流动资产：货币资金 19,708,672.89 19,708,672.89 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 21,394,483.23 21,394,483.23 应收款项融资 750,000.00 750,000.00 预付款项 6,028,382.37 6,028,382.37 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 202,409.29 202,409.29 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 33,366,514.99 33,366,514.99 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 4,785,766.30 4,785,766.30 流动资产合计 86,236,229.07 86,236,229.07 非流动资产：发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 江苏元泰智能科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-001 13 长期股权投资 7,047,349.75 7,047,349.75 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 5,500,133.56 5,500,133.56 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 开发支出 商誉 624,231.63 624,231.63 长期待摊费用 286,372.86 286,372.86 递延所得税资产 453,395.69 453,395.69 其他非流动资产 2,981,090.43 2,981,090.43 非流动资产合计 16,892,573.92 16,892,573.92 资产总计 103,128,802.99 103,128,802.99 （续）负债和所有者权益 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整金额 流动负债：短期借款 16,000,000.00 16,000,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 21,192,342.07 21,192,342.07 预收款项 8,917,697.38 -8,917,697.38 合同负债 7,891,767.59 7,891,767.59 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 1,080,435.72 1,080,435.72 应交税费 244,694.64 244,694.64 其他应付款 333,710.13 333,710.13 其中：应付利息 应付股利 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 1,025,929.79 1,025,929.79 江苏元泰智能科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-001 14 流动负债合计 47,768,879.94 47,768,879.94 非流动负债：长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 47,768,879.94 47,768,879.94 所有者权益：实收资本（股本）24,920,000.00 24,920,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 8,507,230.26 8,507,230.26 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 4,202,094.47 4,202,094.47 一般风险准备 未分配利润 17,730,598.32 17,730,598.32 归属于母公司所有者权益合计 55,359,923.05 55,359,923.05 少数股东权益 所有者权益合计 55,359,923.05 55,359,923.05 负债和所有者权益总计 103,128,802.99 103,128,802.99 母公司资产负债表 单位:元 币种:人民币 资 产 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整金额 流动资产：货币资金 18,802,407.92 18,802,407.92 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 15,535,640.15 15,535,640.15 应收款项融资 预付款项 6,023,564.37 6,023,564.37 其他应收款 10,765,852.55 10,765,852.55 江苏元泰智能科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-001 15 其中：应收利息 应收股利 存货 28,943,016.89 28,943,016.89 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 4,785,766.30 4,785,766.30 非流动资产：债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 12,047,349.75 12,047,349.75 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 1,165,244.46 1,165,244.46 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 112,370.47 112,370.47 递延所得税资产 204,655.77 204,655.77 其他非流动资产 非流动资产合计 13,529,620.45 13,529,620.45 资产总计 98,385,868.63 98,385,868.63 （续）负债和所有者权益 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整金额 流动负债：短期借款 16,000,000.00 16,000,000.00 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 17,022,597.01 17,022,597.01 预收款项 8,917,697.38 -8,917,697.38 江苏元泰智能科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-001 16 合同负债 7,891,767.59 7,891,767.59 应付职工薪酬 742,014.55 742,014.55 应交税费 58,705.28 58,705.28 其他应付款 132,679.39 132,679.39 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 1,025,929.79 1,025,929.79 流动负债合计 42,873,693.61 42,873,693.61 非流动负债：长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 42,873,693.61 42,873,693.61 所有者权益（或股东权益）：实收资本 24,920,000.00 24,920,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 8,507,230.26 8,507,230.26 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 4,202,094.47 4,202,094.47 江苏元泰智能科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-001 17 未分配利润 17,882,850.29 17,882,850.29 所有者权益合计 55,512,175.02 55,512,175.02 负债和所有者权益总计 98,385,868.63 98,385,868.63 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 本公司 2020 年度纳入合并范围的子公司共 3 户，本公司本年度合并范围较上年度增加 1 户。公司于 2020 年 3 月 12 日设立子公司苏州爱生元防护用品科技有限公司，已取得苏州工业园区市场监督管理局核发的营业执照，统一社会信用代码：91320594MA2109970C，公司持股比例 100.00%。江苏元泰智能科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-001 18 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司的主营业务为自动化装备的研发、设计、生产及销售，公司以技术为依托，以客户订单为向导，根据客户的需求通过直销的方式为客户提供定制化的自动化装备，从而实现销售收入。公司目前的经营模式主要系非标产品的生产特点所决定的：公司根据客户具体的生产要求提供配套的自动化装备，产品具有技术含量高、差异化显著等特点，与传统意义上的标准化产品制造业风格迥异，因此公司的采购、生产、销售按照“以销定产、以产定购”的流程运转。公司具体的商业经营模式如下：（一）采购模式 公司的采购主要采取“以销定产、以产定购”的采购方式，根据客户订单安排原材料采购，公司所采购的原材料主要系检测仪、伺服压机、断路器、传感器、电气配件、气缸以及为客户需求所采购的相关仪器、设备等。（二）生产模式 公司以销定产，依据客户合同定制产品。公司拥有完整的生产流程，包括产品设计、加工以及系统集成。自动化装备的设计制造过程，是一个对多种成熟技术的集成以及新技术的研发过程，因此，技术设计贯穿于整个项目，决定能否实现预期目标；目前加工环节由公司提供加工方案，通过外协加工方式实现；系统集成是公司根据相关的核心技术、应用工程的配套和相关技术力量的组合及集成，将单体产品变成符合客户需求的“系统产品”。（三）销售模式 鉴于公司所生产产品均需按照每个客户的特定要求进行量身定做，因此，采取直销的方式与用户签订销售合同，部分稳定客户的后续订单通过续约方式实现。公司目前在业界有一定的知名度，未来的营销重点在于如何通过品牌知名度的提升及依靠雄厚的技术实力提供完美解决方案的能力为公司赢得更多优质客户。（四）售后服务模式 售后技术服务水平的高低是衡量自动化装备系统集成商综合实力的主要因素之一，公司一直将此定位为维护客户关系和自身持续发展的重要手段。在售后服务阶段，公司设有专门的售后服务热线，配备了专业的线上服务人员，确保客户在第一时间得到公司技术人员的专业解答；对于无法通过远程处理的问题，公司在规定时间内委托经销商或委派技术人员现场赶赴客户现场协助解决相关问题。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 江苏元泰智能科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-001 19 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析.1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 9,475,682.69 8.28%19,708,672.89 19.11%-51.92%应收票据 0.00%0.00%应收账款 50,102,104.23 43.79%21,394,483.23 20.75%134.18%存货 14,709,000.85 12.85%33,366,514.99 32.35%-55.92%投资性房地产 0.00%0.00%长期股权投资 7,055,771.75 6.17%7,047,349.75 6.83%0.12%固定资产 19,761,794.08 17.27%5,500,133.56 5.33%259.30%在建工程 无形资产 商誉 624,231.63 0.55%624,231.63 0.61%0.00%短期借款 21,000,000.00 18.35%16,000,000.00 15.51%31.25%长期借款 应付账款 18,904,802.62 16.52%21,192,342.07 20.55%-10.79%预付账款 7,651,947.20 6.69%6,028,382.37 5.85%26.93%其他应收款 13,492.57 0.01%202,409.29 0.20%-93.33%其他应付款 530,957.96 0.46%333,710.13 0.32%59.11%资产总计 114,426,850.19 103,128,802.99 10.96%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：本期末货币资金余额 9,475,682.69 元，比上期末下降 51.92%，主要原因系公司 2020年度虽然业务增长，同比现金采购也增长，但赊销占比有更大的增加，回款进度没有跟上销售收入的增长幅度。2、应收账款：本期末应收账款金额为 50,102,104.23 元，比上期末增加 134.18%，主要是报告期内的赊销占比提高所致。3、存货：本期末存货余额为 14,709,000.85 元，比上期末下降 55.92%。主要原因为报告期内有部分存货并未形成销售，但该部分存货转入了固定资产所致。4、固定资产：本期末固定资产余额为 19,761,794.08 元，比上期增长 259.30%，主要是部分自研设备转入固定资产所致。5、短期借款：本期末短期借款较上期末增加 5,000,000.00 元。主要原因为公司本期为补充运营资金增加银行贷款所致。6、应付账款：本期末应付账款余额 18,904,802.62 元，比上期末下降 10.79%，主要原因为报告期内相较去年的现金采购有所增加所致。7、预付账款：本期末预付账款余额 7,651,947.20 元，比上期末上升 26.93%，主要原因为公司因业江苏元泰智能科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-001 20 务增长而相应材料采购的预付款业务增加所致。公司总资产 114,426,850.19 元,较期初 103,128,802.99 元上升 10.96%，主要原因为本期销售订单有所增加，部分项目交货周期较长，未到收款期，尚未完工项目也相应增加，导致总资产自然增长；公司期末负债 50,086,684.89 元,较期初的 47,768,879.94 元上升 4.85%，主要原因为本期销售订单增加导致应收账款自然增长所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 94,425,419.86-71,510,302.41-32.04%营业成本 62,351,385.49 66.03%44,762,914.99 62.60%39.29%毛利率 33.97%-37.40%-销售费用 955,233.60 1.01%1,361,322.12 1.90%-29.83%管理费用 7,590,945.54 8.04%5,568,947.05 7.79%36.31%研发费用 6,698,052.75 7.09%7,563,914.03 10.58%-11.45%财务费用 667,135.10 0.71%1,051,005.64 1.47%-36.52%信用减值损失-2,079,210.30-2.20%-8,815.50-0.01%23,485.85%资产减值损失-4,160,339.49-4.41%0.00%100%其他收益 116,474.40 0.12%1,320,225.52 1.85%-91.18%投资收益 8,422.00 0.01%52,072.85 0.07%-83.83%公允价值变动收益 0 0%0 0%资产处置收益-7,576.29-0.01%-1,