839507_2020_天筑科技_2020年年度报告_2021-04-21.pdf

2020 年度报告 天筑科技 NEEQ:839507 天筑科技股份有限公司 TianZhuScience&TechnologyCo.,Ltd.公司年度大事记公司年度大事记 国家国家专精专精特新特新“小巨人小巨人”企业企业 2020 年度河南省人工智能创新型企业年度河南省人工智能创新型企业 河南省中小企业数字化服务商河南省中小企业数字化服务商 郑州市文明单位称号郑州市文明单位称号 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2121 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2525 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2828 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3131 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3636 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .119119 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人马正祥、主管会计工作负责人李艳伟及会计机构负责人（会计主管人员）李艳伟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 宏观经济及房地产市场波动风险 公司主营业务为面向智慧城市的电子智能化方案咨询与设计、软件系统的定制开发、系统集成、工程承包、维护改造、相关增值服务及其他智能化相关软硬件的开发与销售。建筑智能化业务与宏观经济发展尤其是房地产市场的发展息息相关。如果宏观经济尤其是房地产市场增长速度放缓或出现波动,将可能影响公司的盈利水平。应对措施：针对宏观经济及房地产市场波动可能对公司产生的潜在风险，公司在智能建筑领域积极拓展既有房地产智能化改造业务，降低对新建建筑智能化业务的依赖；此外，随着公司资本实力和抗风险能力的逐步提升，公司开始储备和积极探索其他智能化和智慧城市的相关业务，目前已开发的领域包括智慧水利、智慧政务、智慧交通等。未来，公司将适时、择机开拓智能家居、智慧医疗及智慧农业等业务领域，增强公司各业务领域协同效应，提高公司抵御宏观经济及房地产市场波动风险的能力。政策变化风险 国家关于智慧城市的政策不断出台,将进一步推动我国建筑智能化市场的发展,为公司业务发展提供了良好的政策环境。但是,如果国家产业政策发生重大变化,将会对建筑智能化行业经营发展产生重大影响,可能对该行业的发展环境和市场需求造成不利影响,进而影响公司盈利和经营状况。应对措施：针对公司面临的行业政策变化风险，一方面，公司积极探索其他智能化和智慧城市的相关业务，丰富公司业务种类；另一方面，公司董事会和管理层密切关注国家产业政策的变化和发展走势，及时做好学习与研判工作，将根据产业政策的变化提前做好相关准备工作，以应对公司可能面临的产业政策变动风险。行业竞争风险 目前国内建筑智能化行业内企业数量较多,整体集中度不高。随着建筑智能化行业内部竞争的加剧,对建筑智能化企业的技术、资质、资本实力等方面要求越来越高,若公司不能与时俱进,提升自身资本实力,加快对新技术、新产品的研发,公司在与行业内大型公司竞争中将处于不利局面,进而可能在一定程度上影响公司的市场份额。应对措施：公司将根据行业发展和市场需求加大对新产品、新技术的研发投入力度，进一步加强公司技术人员的培养力度，加强与科研院所的合作与联系，加大公司新产品与技术开发力度。业务区域性集中、大客户集中带来的风险 公司目前业务已拓展至全国范围,但主要业务仍集中在河南省内,尤其在郑州的市场中保持有较强的竞争地位。若河南省建筑智能化市场出现市场竞争加剧、房地产投资量大幅下滑等系统性风险,将会对公司经营产生不利影响。应对措施：针对公司现阶段业务区域集中的情形，一方面公司继续夯实河南省内的现有业务，另一方面随着公司项目管理能力、供应链管理能力以及资本实力等综合实力的提升,公司将适时加大河南省区域外市场的开拓力度，增强公司抵御区域内市场波动风险的能力。针对房地产投资量大幅下滑等系统性风险，一方面公司将继续积极调动公司现有资源，维护好原有客户；另一方面公司将根据公司资本实力、人员配置等业务资源的具体情况，在维护好原有客户的基础上积极开拓新客户，扩大公司业务规模，进而降低单个客户对公司的影响。控股股东不当控制风险 公司大股东马正祥持有公司股份占比为 74.12%,为公司控股股东、实际控制人。公司股份较为集中,股份的集中可能带来决策权的集中,有可能削弱中小股东对公司生产经营和管理的影响力。应对措施：已按照公司法、证券法等有关法律、法规的规定，建立了较为完善的股份公司法人治理结构，并规范了公司股东大会、董事会和监事会之间的权利责任。中小股东可通过股东大会积极参与公司的重大决策，了解公司情况，监督控股股东在公司生产经营过程中对公司所施加的影响。人才流失风险 智能化行业是技术密集型行业,高素质的专业技术人才和管理人才对公司的发展至关重要,高素质的管理人员和技术人员是公司核心竞争力之所在,稳定的管理队伍与核心技术人才队伍对公司的生存和发展十分重要,公司各项资质的保持也需要一定数量的专业技术人员。然而随着同行业人才争夺的加剧,公司可能会出现人才流失的风险。应对措施：为了避免管理人员和核心技术人员的流失，一方面，公司将进一步建立健全福利薪酬制度，提升管理人员和核心技术人员的薪酬水平；另外，公司还将通过内部培训等方式加强自身人才培养力度，提高团队凝聚力。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、天筑科技 指 天筑科技股份有限公司 主办券商、西南证 指 西南证券股份有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则(试行)指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)三会 指 股东(大)会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 报告期/本期 指 2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日 上年同期/上期 指 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日 本期期初/期初 指 2020 年 1 月 1 日 本期期末/期末 指 2020 年 12 月 31 日 注：本报告中除特别说明外所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 天筑科技股份有限公司 英文名称及缩写 TianZhuScienceandTechnologyCo.,Ltd.证券简称 天筑科技 证券代码 839507 法定代表人 马正祥 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 张东莹 联系地址 郑州市金水区经三路 32 号 3 号楼 22 层 电话 0371-65350182 传真 0371-65350184 电子邮箱 公司网址 http:/ 郑州市金水区经三路 32 号 3 号楼 22 层 邮政编码 450008 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 天筑科技股份有限公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 3 月 24 日 挂牌时间 2016 年 11 月 4 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I652 信息系统集成服务-I6520 信息系统集成服务 主要业务 计算机软件开发与应用；电子电气设备、机电设备、照明设备、喷泉设备、消防设备、空调设备、智能化系统设备的开发与销售；安全防范工程、智能化工程、消防设施工程、装饰装修工程、工程设计；工程检测技术服务；项目管理咨询服务。主要产品与服务项目 电子与智能化方案咨询与设计、软件系统的定制开发、系统集成、工程承包、维护改造、增值服务及其他智能化相关软硬件开发与销售。普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）65,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 马正祥 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（马正祥），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 9141010076022914XW 否 注册地址 河南省郑州市金水区经三路 32 号 3 号楼 22 层 否 注册资本 65,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）西南证券 主办券商办公地址 重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）西南证券 会计师事务所 上会会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 尹超文 周奇龙 1 年 3 年 会计师事务所办公地址 上海市静安区威海路 755 号 25 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 本公司董事会于 2021 年 4 月 9 日收到董事会秘书张东莹女士递交的辞职报告，自 2021 年 4 月 13日起辞职生效；公司信息披露事务暂由财务负责人代行职责，离职未对公司生产、经营产生不利影响。2021 年 4 月 21 日，公司董事会召开第二届董事会第九次会议，聘任李艳伟女士为公司董事会秘书，任职期限从第二届董事会第九次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 163,353,721.31 158,833,059.10 2.85%毛利率%33.80%31.18%-归属于挂牌公司股东的净利润 23,592,354.63 17,348,824.00 35.99%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 15,037,766.89 15,231,777.63-1.27%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）17.89%15.51%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）11.40%13.62%-基本每股收益 0.36 0.27 33.33%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 247,376,126.66 164,191,241.80 50.66%负债总计 103,450,478.37 43,267,995.69 139.09%归属于挂牌公司股东的净资产 143,693,246.19 120,545,859.49 19.20%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.21 1.85 19.46%资产负债率%（母公司）41.99%25.14%-资产负债率%（合并）41.82%26.35%-流动比率 2.26 3.33-利息保障倍数-1,088.67-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 20,608,436.46-938,391.21 2,296.15%应收账款周转率 2.76 3.62-存货周转率 3.18 2.47-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%50.66%15.37%-营业收入增长率%2.85%9.87%-净利润增长率%34.92%13.00%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 65,000,000 65,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）9,131,062.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-29,254.62 非经常性损益合计非经常性损益合计 9,101,807.38 所得税影响数 547,196.08 少数股东权益影响额（税后）23.56 非经常性非经常性损益净额损益净额 8,554,587.74 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 财政部于 2017 年颁布了企业会计准则第 14 号收入（修订）（以下简称“新收入准则”），本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行该准则。具体影响见下表：2020 年起首次执行新收入准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况：合并资产负债表货币单位：人民币元 项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数 存货 53,808,154.28 1,823,805.06-51,984,349.22 合同资产 51,825,676.06 51,825,676.06 流动资产合计 144,024,170.91 143,865,497.75-158,673.16 递延所得税资产 1,115,160.31 1,193,684.06 78,523.75 非流动资产合计 20,167,070.89 20,245,594.64 78,523.75 资产总计 164,191,241.80 164,111,092.39-80,149.41 合同负债 364,818.52 364,818.52 流动负债合计 43,267,995.69 43,632,814.21 364,818.52 负债合计 43,267,995.69 43,632,814.21 364,818.52 盈余公积 5,267,184.46 5,222,687.67-44,496.79 未分配利润 44,625,494.48 44,225,023.34-400,471.14 归属于母公司所有者权益合计 120,545,859.49 120,100,891.56-444,967.93 所有者权益合计 120,923,246.11 120,478,278.18-444,967.93 负债和所有者权益总计 164,191,241.80 164,111,092.39-80,149.41 母公司资产负债表 货币单位：人民币元 项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数 存货 53,808,154.28 1,823,805.06-51,984,349.22 合同资产 51,825,676.06 51,825,676.06 流动资产合计 136,635,232.81 136,476,559.65-158,673.16 递延所得税资产 1,115,160.31 1,193,684.06 78,523.75 非流动资产合计 26,043,184.43 26,121,708.18 78,523.75 资产总计 162,678,417.24 162,598,267.83-80,149.41 合同负债 364,818.52 364,818.52 流动负债合计 40,891,805.81 41,256,624.33 364,818.52 负债合计 40,891,805.81 41,256,624.33 364,818.52 盈余公积 5,267,184.46 5,222,687.67-44,496.79 未分配利润 45,866,246.42 45,465,775.28-400,471.14 所有者权益合计 121,786,611.43 121,341,643.50-444,967.93 负债和所有者权益总计 162,678,417.24 162,598,267.83-80,149.41 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主要为客户提供电子智能化方案咨询与设计、软件系统的定制开发、系统集成、工程承包、维护改造、相关增值服务及其他智能化相关软硬件的开发与销售。同时，公司加大对数字城市、智慧政务等与智慧城市相关业务的拓展。公司的主要客户为房地产开发商、政府机构、学校、医院、金融机构等。公司主要通过参与招标的方式获取业务订单。凭借强大的研发优势和丰富的项目管理经验，公司为客户提供方案咨询与设计、系统集成与施工以及后期维护管理、升级改造一体化服务，满足客户全方位的建筑智能化需求，并藉此实现公司持续增长。报告期内及至披露日，公司的商业模式较上年未发生变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 51,850,294.72 20.96%36,069,315.85 21.97%43.75%应收票据 792,000.00 0.32%应收账款 58,287,806.42 23.56%44,203,530.41 26.92%31.86%存货 14,307,868.71 5.78%53,808,154.28 32.77%-73.41%投资性房地产 6,248,643.45 2.53%6,403,812.33 3.90%-2.42%长期股权投资 固定资产 13,338,232.45 5.39%11,171,166.25 6.80%19.40%在建工程 无形资产 2,041,666.67 0.83%商誉 短期借款 长期借款 其他应收款 6,900,735.47 2.79%8,708,335.40 5.30%-20.76%预付账款 214,867.1 0.09%604,482.67 0.37%-64.45%合同资产 88,398,357.88 35.73%应付票据 8,093,969.88 3.27%6,078,780.00 3.70%33.15%应付账款 81,671,913.89 33.02%32,085,731.26 19.54%154.54%资产总计 247,376,126.66 100.00%164,191,241.80 100.00%50.74%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金 报告期内货币资金较上年度同比增长 43.75%，主要原因是：项目第四季度集中回款。2、应收账款 报告期内应收账款较上年度同比增长 31.86%，主要原因是：项目结算周期长，跨期回款所导致。3、合同资产 报告期内合同资产较上年度增加 88,398,357.88 元，主要原因是：（1）会计政策变更，本年度执行新收入准则；（2）项目施工周期长，跨期验收所导致。4、存货 报告期内存货较上年度下降 73.41%，主要原因是：会计政策变更，本年度执行新收入准则。5、应付账款 报告期内应付账款较上年度同比增长 154.54%，主要原因是：公司信用良好，供应商延长账期。6、报告期内总资产较上年度同比增长 50.74%，主要原因是：合同资产较上年大幅增长。2 2、营业情况营业情况分析分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%营 业 收入 163,353,721.31-158,833,059.10-2.85%营 业 成本 108,140,292.58 66.20%109,304,580.25 68.82%-1.07%毛利率 33.80%-31.18%-销 售 费用 1,466,289.25 0.90%2,665,756.76 1.68%-45.00%管 理 费用 11,547,711.73 7.07%11,351,431.67 7.15%1.73%研 发 费用 18,121,535.70 11.09%16,942,089.09 10.67%6.96%财 务 费用-131,150.99-0.08%-30,716.51-0.02%326.97%信 用 减值损失-4,134,205.58-2.53%-1,994,251.08-1.26%107.31%资 产 减值损失-3,778,192.08-2.31%-其 他 收益 9,130,462.00 5.59%2,211,701.64 1.39%312.83%投 资 收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资 产 处置收益 0 0%0 0%0%汇 兑 收益 0 0%0 0%0%营 业 利润 25,068,724.39 15.35%18,638,847.43 11.73%34.50%营 业 外收入 2,603.23 0%302,988.05 0.19%-99.14%营 业 外支出 31,257.85 0.02%16,297.82 0.01%91.79%净利润 23,447,370.11 14.35%17,379,141.80 10.94%34.92%项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内营业利润较上年度同比增长 34.50%，净利润较上年度同比增长 34.92%，主要原因是：1、收到的政府科研项目补助资金增加；2、公司收入增长、毛利率增长。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 163,353,721.31 158,833,059.10 2.85%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 108,140,292.58 109,304,580.25-1.07%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%电子智能化工程收入 149,297,054.35 104,893,487.65 29.74%5.74%3.72%4.82%电子智能化设计及相关服务收入 8,284,427.90 2,129,250.24 74.30%-35.82%-72.47%85.31%软件开发及销售收入 5,772,239.06 1,117,554.69 80.64%21.90%152.85%-11.06%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期公司的收入构成基本保持稳定，未发生重大变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 中国共产党驻马店市纪律检查委员会 51,284,403.67 31.39%否 2 郑州市市政工程总公司 18,840,615.79 11.53%否 3 信阳市和兴阳光置业有限公司 8,172,735.55 5.00%否 4 郑州交投地坤实业有限公司 6,726,077.86 4.12%否 5 郑州商品交易所 5,065,253.25 3.10%否 合计合计 90,089,086.12 55.14%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 杭州海康威视科技有限公司 10,991,728.00 6.39%否 2 河南华辰智控技术有限公司 5,358,975.56 3.12%否 3 郑州海康威视数字技术有限公司 4,437,772.00 2.58%否 4 福建福光股份有限公司 3,918,069.11 2.28%否 5 郑州中普建筑劳务有限公司 3,620,483.99 2.11%否 合计合计 28,327,028.66 16.48%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 20,608,436.46-938,391.21 2,296.15%投资活动产生的现金流量净额-3,540,992.92-53,058.00 6,573.82%筹资活动产生的现金流量净额 -517,400.00-现金流量分析现金流量分析：1报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年度同比增长较大，主要原因是：（1）报告期内收到科研项目资金增加；（2）第四季度末项目集中回款。2投资活动产生的现金流量净额较上年度变化较大，主要原因是：本年度购置固定资产、无形资产支出金额增加。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 河 南 天 瑞检 测 咨 询有限公司 控股子公司 建设工程技术检测咨询；计算机软件开发与销售；电子产品、电气设备销售。1,847,238.33 1,799,658.34 792,079.20 86,336.75 中 城 设 计咨 询 有 限公司 控股子公司 工程设计；工程勘察；建设工程项目管理 349,170.19 116,525.01 1,658,616.61 -341,373.76 河 南 天 筑大 数 据 研究 院 有 限公司 控股子公司 大数据技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；数据处理与存储；嵌入式软件开发与销售；计算机软硬件技术开发与销售；安全防范系统开发与技术应用；物联网技术开发与应用；设计、制作、代理、发布国内广告业务。10,036,490.58 7,775,676.44 4,851,505.22 4,675,947.95 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 报告期内公司有控股子公司 3 家：河南天瑞检测咨询有限公司、中城设计咨询有限公司、河南天筑大数据研究院有限公司。具体情况如下：1河南天瑞检测咨询有限公司，成立于 2011 年 1 月 18 日，注册资本 300 万元，天筑科技持股比例 90%，经营范围：建设工程技术检测；建筑智能化工程设计、咨询；计算机软件开发与销售；电子产品、电气设备的技术开发、技术服务、技术咨询和销售。2中城设计咨询有限公司，成立于 2017 年 8 月 18 日，注册资本 5100 万元，天筑科技持股比例 55%，经营范围：工程设计；工程勘察；建设工程项目管理。3 河南天筑大数据研究院有限公司，成立于 2017 年 9 月 18 日，注册资本 300 万元，天筑科技持股 100%，经营范围：大数据技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；数据处理与存储；嵌入式软件开发与销售；计算机软硬件技术开发与销售；安全防范系统开发与技术应用；物联网技术开发与应用；设计、制作、代理、发布国内广告业务。4.报告期内公司与禹州信息产业投资有限公司于 2020 年 6 月 17 日共同出资设立控股子公司慧云聚智能科技有限公司，注册地为河南省禹州市，注册资本为人民币 50,000,000.00 元。其中：本公司认缴出资人民币 33,500,000.00 元，占注册资本的 67.00%；禹州信息产业投资有限公司认缴出资人民币15,000,000.00元，占注册资本的30.00%；莫金宝认缴出资人民币1,500,000.00元，占注册资本的3.00%。因该公司自注册以来未有实际运营，经公司第二届董事会第七次会议审核通过，以 2020 年 8 月 18 日为经营截止日期，启动该公司清算注销工作，并于 2020 年 11 月 25 日完成注销。公司控制的结构化主公司控制的结构化主体情况体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 在报告期内，公司经营情况保持稳步向前发展，公司对新技术的研发进行持续投入，提高技术竞争力，在市场渠道上积极开拓省外市场，提升公司的行业地位，资产负债结构合理，公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利因素。第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 四.二.(二)是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(四)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)对外提供借款情况对外提供借款情况 报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 对外对外提供提供借款借款原因原因、归还归还情况及情况及对公司的影响对公司的影响：为了更好地保证公司的项目实施，在公司资金能够保证日常经营需求的情况下，公司向非关联方提供了临时借款，借款金额 68 万元。不存在利益输送，不存在违法行为。该事项对公司未来财务状况和经营成果不会产生重大不利影响，不损害公司及股东利益。该款项已于 2020 年收回。(三三)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(四四)经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 单位：元 事项事项类类型型 协议协议签署签署时间时间 临时公告临时公告披露时间披露时间 交易对交易对方方 交易交易/投资投资/合并标的合并标的 交易交易/投资投资/合并对价合并对价 对价对价金额金额 是否构是否构成成关联关联交易交易 是否是否构构成重大成重大资产重资产重组组 对 外 投资 2020 年 6月 10 日 2020 年 5月 25 日 慧云聚智能科技有限公司 慧云聚智能科技有限公司67%股权 现金 慧云聚智能科技有限公司67%股权 是 否 事事项详情及项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：本公司与禹州信息产业投资有限公司于 2020 年 6 月 17 日共同出资设立控股子公司慧云聚智能科技有限公司，注册地为河南省禹州市，注册资本为人民币 50,000,000.00 元。其中：本公司认缴出资人民币33,500,000.00 元，占注册资本的 67.00%；禹州信息产业投资有限公司认缴出资人民币 15,000,000.00 元，占注册资本的 30.00%；莫金宝认缴出资人民币 1,500,000.00 元，占注册资本的 3.00%。上述对外投资事项经 2020 年第一次临时股东大会审议通过；出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 59,100,000 股，占公司有表决权股份总数的 90.92%；议案表决结果：同意股数 59,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。因该公司自注册以来未有实际运营，经公司第二届董事会第七次会议审核通过，以 2020 年 8 月 18 日为经营截止日期，启动该公司清算注销工作，并于 2020 年 11 月 25 日完成注销。上述事项对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的未产生影响。(五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2016年9月26 日 挂牌 限售承诺 1.在自股份公司成立之日起 24个月内，不转让或委托他人管理本人直接或间接正在履行中 持 有 的 公 司 股份，也不由公司回 购 该 部 分 股份。在职务变更、离职等情形下,本人仍将忠实履行上述承诺；2.在 本 人 任 职 期间，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，离职后两年内，不转让本人所持有的公司股份。?其他股东 2016年