837281_2020_诺维北斗_2020年年度报告_2021-04-25.pdf

陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-002 1 2020 年度报告 诺维北斗 NEEQ:837281 陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 SHAANXI NAVIGATION BEIDOU TECHNOLOGY CO.,LTD.陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-002 2 公司年度大事记公司年度大事记 2020年5月，陕西师范大学物理学与信息学院与公司合作成立“智能计算联合实验室”。2020 年 9 月，公司经西安市大数据资源管理局审核认定为西安大数据企业。2020年11月,公司在2020“直通乌镇”全球互联网大赛总决赛中经组委会认定，荣获“优秀项目奖”。2020 年 12 月，公司被西安市科学技术局评为“2020 年西安硬科技企业之星”TOP30。2020 年 12 月，公司经董事会及临时股东大会审议通过，对外投资设立全资子公司安徽诺维通信技术有限公司。2020年12月,公司被西安市金融工作局评为“西安市TOP100未来之星”。截至 2020 年 12 月 31 日，公司经中华人民共和国国家版权局审核，共授权登记“北斗智慧行软件”、“电子对抗计算专业技能模拟软件 V1.0”等共计 6 项计算机软件著作权证书。陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-002 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1717 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1919 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .2323 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2626 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3131 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .102102 陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-002 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王蓓蓓、主管会计工作负责人刘晓雅及会计机构负责人（会计主管人员）张静保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、市场竞争风险 随着北斗三号全球卫星导航系统正式开通，整个行业快速发展。越来越多的科研院所、民营企业等竞争对手在夯实技术的同时也尝试不断的开拓新的产品及应用领域，因此公司面临的市场竞争压力也就越来越大。公司通过开发新产品，加大新产品的市场开发，提高公司产品质量及合格率，从性能、质量、价格、服务等方面着手提升公司整体形象及产品的内在和外在价值，取得竞争优势，避免市场竞争加剧的风险。2、核心技术泄露及核心技术人员流失 风险 公司作为以高新技术为核心竞争力的高新技术企业，核心技术 人员以及核心技术是公司命脉所在。如果公司核心技术人员流 失，会很大程度上影响到企业持续发展创新的步伐，而一旦发 生技术失密，则可能会对企业造成损失，影响到企业的竞争力。公司通过加强企业文化建设，优化管理模式，提高人才队伍建 设，完善人才保障的常态化机制，同时致力于不断地改善员工 福利待遇和良好的工作环境，来防止技术人才的流失。3、客户集中度较高的风险 2020 年度，公司前五大客户在营业收入中的占比为 81.84%，较上年上升了 9.37%，客户在一定程度上较为集中，由于公司目前规模尚在快速扩充之中，大型项目合同的签订会提高客户的集中度，客户集中度较高在一定程度上存在收入波动的风险。陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-002 5 4、应收账款无法回收的风险 报告期公司应收账款账面价值为 25,498,700.99 元，占当期总资产的 38.73%。虽然公司期末应收账款的账龄较短，主要集中在1 年以内，不能收回的风险较小，但由于外部经济形势的变化可能加大应收账款的回收难度，在一定程度上将对公司的经营业绩产生不利影响。5、行业技术更新较快风险 通信以及卫星导航行业近年来发展迅速，客户对性能指标的要求不断提高。同时，大数据、人工智能、物联网、互联网的发展带动了新兴市场的迅速成长，跨界的融合和共赢成为必然趋势。如果公司技术更新速度放缓、技术更新方向无法贴合市场需求等原因而导致整体技术水平下降，公司将面临在技术革新中处于劣势的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 诺维北斗、公司、本公司、股份公司 指 陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 西科天使 指 陕西西科天使企业管理合伙企业（有限合伙）股东大会 指 陕西诺维北斗信息科技股份有限公司股东大会 董事会 指 陕西诺维北斗信息科技股份有限公司董事会 监事会 指 陕西诺维北斗信息科技股份有限公司监事会 三会 指 陕西诺维北斗信息科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 陕西诺维北斗信息科技股份有限公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、市场总监 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主板券商、国海证券 指 国海证券股份有限公司 会计师事务所 指 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所 指 北京大成（西安）律师事务所 公司章程 指 陕西诺维北斗信息科技股份有限公司章程 报告期 指 2020 年度 1-12 月份 元、万元 指 人民币元、人民币万元 陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-002 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 英文名称及缩写 SHAANXI NAVIGATION BEIDOU TECHNOLOGY CO.,LTD.证券简称 诺维北斗 证券代码 837281 法定代表人 王蓓蓓 二、二、联系方式联系方式 信息披露事务负责人 王蓓蓓 联系地址 陕西省西安市国家民用航天产业基地神舟四路 239 号 2 幢 5 层东 电话 029-85641930 传真 029-81596041 电子邮箱 公司网址 http:/ 陕西省西安市国家民用航天产业基地神舟四路 239 号 2 幢 5 层东 邮政编码 710100 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 3 月 9 日 挂牌时间 2016 年 5 月 11 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）-通信设备制造（C392）-通信终端设备制造（C3922）主要业务 通讯信号与信息处理设备、北斗终端设备、电子产品及电子元器件的研发、生产、销售及技术服务；技术开发与服务 主要产品与服务项目 公司的主要产品包括基于北斗卫星的标准化模组产品；以卫星作为采集分析源，以国家北斗差分基准站运营为基础，将北斗应用于各行业的融合创新服务；基于通讯信号与信息处理技术的无线电指令制导装备以及联合作战仿真训练系统的开发及服务。普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）10,500,000 优先股总股本（股）0 陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-002 7 做市商数量 0 控股股东 王蓓蓓 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（王蓓蓓），一致行动人为（刘晓雅）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91610000797928729K 否 注册地址 陕西省西安市国家民用航天产业基地神舟四路239 号 2 幢 5 层东 否 注册资本 10,500,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国海证券 主办券商办公地址 广西壮族自治区南宁市滨湖路 46 号国海大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国海证券 会计师事务所 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 王伟雄 刘菊芳 3 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-002 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 74,471,216.79 53,688,648.39 38.71%毛利率%35.05%35.93%-归属于挂牌公司股东的净利润 10,002,742.29 7,343,908.37 36.20%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,952,586.94 6,075,044.11 47.37%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）28.17%27.37%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）25.22%22.64%-基本每股收益 0.95 0.70 35.71%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 65,836,670.95 42,906,059.94 53.44%负债总计 25,330,896.70 12,403,027.98 104.23%归属于挂牌公司股东的净资产 40,505,774.25 30,503,031.96 32.79%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.86 2.91 32.65%资产负债率%（母公司）38.44%28.91%-资产负债率%（合并）38.48%28.91%-流动比率 2.96 2.92-利息保障倍数 26.29 27.74-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 10,536,745.04 -2,059,214.93 611.69%应收账款周转率 3.49 3.57-存货周转率 24.49 15.87-陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-002 9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%53.44%53.81%-营业收入增长率%38.71%61.35%-净利润增长率%36.21%37.46%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 10,500,000 10,500,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 营业外收入和支出 842,640.50 其他符合非经常性损益定义的损益项目 392,836.38 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,235,476.88 所得税影响数 185,321.53 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,050,155.35 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-002 10 公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的企业会计准则第 14 号收入(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。执行新收入准则对公司 2019 年 12 月 31 日财务报表的主要影响如下：项 目 资产负债表 2019 年 12 月 31 日 新收入准则调整影响 2020 年 1 月 1 日 应收账款 14,924,005.65 14,924,005.65 未分配利润 15,485,727.16 15,485,727.16 盈余公积 1,677,862.11 1,677,862.11 公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2019 年度颁布的企业会计准则解释第 13 号，该项会计政策变更采用未来适用法处理。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-002 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司处于通讯信号与信息处理技术行业，主要产品与服务包括通讯信号与信息处理设备、北斗终端设备以及行业应用、联合作战仿真训练系统的开发及服务。公司在通信、北斗、军事仿真等专业领域拥有多项国家专利、软件著作权等自主知识产权，同时具有武器装备科研生产单位二级保密资格证书、北斗导航民用服务资质、高新技术企业、软件企业、大数据企业、ISO9001 质量管理体系认证等多项专业资质。在为行业客户提供高精度、高性能的北斗终端设备与技术服务的同时着眼于国防和军队建设需要，专注于通讯信号与信息处理技术研发，为客户定制研发提供无线电指令制导装备和仿真联合作战训练系统。公司的研发团队和技术优势为公司的关键资源要素，公司现处于业务高速增长期，核心竞争力和市场占用率同步快速提升。公司现有的基于北斗卫星的标准化模组产品无需新投入，每年可给公司带来稳定现金流。同时公司围绕通讯信号以及信息处理技术，跟研和开发新产品，以此形成可持续的阶梯式的开发模式。报告期内，公司的商业模式未发生变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 13,134,836.93 19.95%4,395,675.07 10.24%198.81%应收票据 0.00 2,165,000.00 5.05%-100.00%应收账款 25,498,700.99 38.73%14,924,005.65 34.78%70.86%存货 2,119,013.67 3.22%1,831,147.61 4.27%15.72%陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-002 12 投资性房地产 长期股权投资 固定资产 89,577.75 0.14%252,467.77 0.59%-64.52%在建工程 无形资产 9,180,698.24 13.94%6,367,659.59 14.84%44.18%商誉 短期借款 5,000,000.00 7.59%8,000,000.00 18.65%-37.50%长期借款 6,303,000.00 9.57%-100.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金占总资产的比重为 19.95%，较去年增加 198.81%，主要原因系本年度公司业务开展顺利，且部分项目回款及时。2、应收账款占总资产的比重为 38.73%，较去年增加 70.86%，主要原因系公司收入增加，部分客户合同款未收回或未到合同执行期，预计 2021 年执行完毕后将收回。3、存货占总资产的比重为 3.22%，较去年增加 15.72%，主要原因系公司加大预研项目的开发支出致使原材料采购增加。4、固定资产较去年下降了 64.52%，主要原因系本年累计折旧增加 137,654.74 元，本年变卖固定资产原值 121,129.36 元、变卖固定资产累计折旧减少 95,894.08 元。5、无形资产占总资产的比重为 13.94%，较去年增加 44.18%，主要原因系公司本年度加大研发力度，内部研发形成无形资产 4,685,723.24 元。6、短期借款占总资产的比重为 7.59%，较去年减少 37.50%，长期借款占总资产的比重为 9.57%，较去年增加 100%，主要原因系公司本年因为业务需要增加了银行长期借款，属于正常融资情况，对公司无不利影响。2 2、营业营业情况情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 74,471,216.79-53,688,648.39 -38.71%营业成本 48,368,420.23 64.95%34,398,271.86 64.07%40.61%毛利率 35.05%-35.93%-销售费用 1.96%573,429.72 1.07%154.50%管理费用 2,259,620.65 3.03%2,747,727.41 5.12%-17.76%研发费用 11,665,322.97 15.66%9,434,302.40 17.57%23.65%财务费用 465,959.80 0.63%236,240.83 0.44%97.24%信 用 减 值 损失-578,592.16 0.78%-471,681.75 0.88%22.67%资 产 减 值 损失 0 0%0 0%0%陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-002 13 其他收益 392,836.38 0.53%968,410.47 1.80%-59.43%投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资 产 处 置 收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 9,777,127.18 13.13%6,685,281.49 12.45%46.25%营业外收入 862,875.78 1.16%524,420.08 0.98%64.54%营业外支出 20,235.28 0.03%49.07 0.00%41,137.58%净利润 10,002,742.29 13.43%7,343,908.37 13.68%36.20%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入较去年增加 38.71%，主要原因系公司业务模式日渐成熟，市场占有率增加；本年度扩大客户群，销售量增加；融合技术开发与服务收入增加及公司产品的不断完善使销售额增加。2、营业成本较去年增加 40.61%，主要原因系销售增长引致营业成本正常增加及产品采购价格的变化导致总体采购成本的增加。3、销售费用较去年增加 154.50%，主要原因系公司销售增长引致相关销售费用的正常增加。4、管理费用较去年减少 17.76%，主要原因系公司日常开支减少，公司趋于稳定相关科研项目专项审计开支减少。5、研发费用较去年增加 23.65%，主要原因系公司对研发工作高度重视，持续加大研发投入。6、财务费用较去年增加 97.24%，主要原因系公司银行贷款增加导致贷款利息增加。7、其他收益较去年减少 59.43%，主要原因系公司与收益相关的补助减少。8、营业外收入较去年增加 64.54%，主要原因系公司加大科技研发投入，国家针对相关企业扶持。9、营业外支出较去年增加 41137.58%，主要原因系公司变卖固定资产产生的相关支出。10、净利润较去年增加 36.20%，主要原因系公司不断加大市场开拓力度，效果显著，相关技术开发与服务收入增加及公司产品的不断完善，销售额增加，营业收入得到大幅度上升。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 74,471,216.79 53,688,648.39 38.71%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 48,368,420.23 34,398,271.86 40.61%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 营业成本营业成本比上年同比上年同毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-002 14 增减增减%期期 增减增减%北斗卫星导航定位产品 42,188,097.18 34,926,069.52 17.21%64.85%65.38%-0.27%通信信号与信息相关技术开发与服务 32,283,119.61 13,442,350.71 58.36%14.90%1.23%5.63%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、主营业务收入中北斗卫星导航终端产品营业收入较去年同期增幅 33.54%，增幅的主要原因是公司产品不断升级完善，在稳定原有客户的基础上持续开发新客户，不断完善与市场推广力度的加大，销售业绩有显著提升。毛利率比上年同期增减下降的主要原因是公司根据市场大环境的需求采购成本增加从而导致毛利率下降。2、主营业务收入中技术开发与服务营业收入较去年同期增幅 14.90%，主要原因是公司根据市场和客户的发展需求及行业特点，持续加大研发投入和市场推广力度，公司获得了广大客户的高度评价与信任，但又由于技术开发及服务不容易立即形成商品或技术收入从而导致技术开发与服务的营业收入较小幅度增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 中车洛阳机车有限公司 22,306,460.27 29.95%否 2 陕西航天技术应用研究院有限公司 13,372,641.16 17.96%否 3 西安恒盛安信智能技术有限公司 11,981,131.71 16.09%否 4 客户一 9,128,563.60 12.26%否 5 国科天成（北京）科技有限公司 4,159,291.95 5.59%否 合计合计 60,948,088.69 81.85%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 同辉电子科技股份有限公司 25,206,300.00 35.48%否 2 西安九索数据技术股份有限公司 7,022,100.00 9.88%否 3 陕西铂渲商贸有限公司 6,650,000.00 9.36%否 4 西安冠通数源电子股份有限公司 5,948,600.00 8.37%否 5 西安企鹅智媒科技有限公司 5,900,000.00 8.31%否 合计合计 50,727,000.00 71.40%-陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-002 15 3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 10,536,745.04 -2,059,214.93 611.69%投资活动产生的现金流量净额 -4,680,723.24 -4,710,000.00 0.62%筹资活动产生的现金流量净额 2,883,140.06 5,730,426.64 -49.69%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较去年增加 611.69%，主要系公司报告期内收入较去年有所增长，部分应收账款能够及时回款。2、投资活动产生的现金流量净额变动较去年增加 0.62%，主要系公司内部研发形成无形资产的相关金额发生及变卖固定资产产生的损失收益。3、筹资活动产生的现金流量净额较去年减少 49.69%，主要系公司归还部分银行贷款导致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 安徽诺维通信技术有限公司 控股子公司 通信设备及相关技术开发与服务 2,652.05-54,947.95 0-54,947.95 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 公司经 2020 年 12 月 11 日第二届董事会第七次会议及 2020 年 12 月 28 日召开的 2020 年第一次临时股东大会补充审议通过，对外投资设立全资子公司安徽诺维通信技术有限公司，并于报告期内完成注册，2020 年将其纳入合并范围。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司现有的基于北斗卫星的标准化模组产品无需新投入，每年可给公司带来稳定现金流。同时公司围绕通讯信号以及信息处理技术，着眼于国防和军队建设需要，跟研和开发新产品，以此形成可持续的阶梯式的开发模式。随着北斗三号全球覆盖以及“十四五规划”的出台，军方政策的大方向发展前景广阔，公司业绩持续增长。陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-002 16 报告期内，公司不断加大市场开拓力度，效果显著，营业收入和净利润较上年度有较大幅度的提升，营业收入为 74,471,216.79 元，比上年增长了 38.71%；净利润为 10,002,742.29 元，比上年增长了 36.20%。报告期内，公司不存在营业收入低于 100 万元；净资产为负；连续三个会计年度亏损，且亏损额逐年扩大；债券违约、债务无法按期偿还的情况；实际控制人失联或高级管理人员无法履职；拖欠员工工资或者无法支付供应商货款；主要生产、经营资质缺失或者无法续期，无法获得主要生产、经营要素（人员、土地、设备、原材料）的情况。当前资产负债结构合理，具备持续经营能力，没有影响公司持续经营能力的重大不利因素。陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-002 17 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(三)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 单位：元 事项事项类类协议协议签署签署临时公告临时公告交易对交易对交易交易/投资投资交易交易/投资投资对价对价金额金额 是否构是否构是否是否构构陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-002 18 型型 时间时间 披露时间披露时间 方方/合并标的合并标的/合并对价合并对价 成成关联关联交易交易 成重大成重大资产重资产重组组 对 外 投资 2020 年12 月 11日 安徽诺维通信技术有限公司 现金 注册资本1000 万元 否 否 事事项详情及项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：公司经 2020 年 12 月 11 日第二届董事会第七次会议及 2020 年 12 月 28 日召开的 2020 年第一次临时股东大会补充审议通过，决定对外投资设立全资子公司安徽诺维通信技术有限公司，现已完成注册登记。此次对外投资设立全资子公司是基于公司业务发展的需要，优化公司战略布局，持续扩大市场份额，有利于公司快速推进现有业务板块发展，提高公司的综合实力及市场竞争力，增强公司未来的盈利能力。本次投资符合全体股东的利益和公司业务发展的战略规划，有利于公司的长远发展，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极的影响。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2016年5月11 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2016年5月11 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2016年5月11 日-挂牌 规范关联交易承诺 见“承诺事项详细情况”所述 正在履行中 董监高 2016年5月11 日-挂牌 声明与承诺 见“承诺事项详细情况”所述 正在履行中 实际控制人或控股股东 2016年9月6 日 2021 年 9月 5 日 挂牌 一致行动承诺 见“承诺事项详细情况”所述 正在履行中 承诺事项详细情况：1、公司控股股东、实际控制人王蓓蓓出具了避免同业竞争承诺函，承诺：不从事与公司构成同业竞争的经营活动；也不通过投资、持股、参股、联营、合作、技术转让或其他任何方式参与公司相竞争的业务；不向与公司构成竞争的公司、企业或其他组织提供专有技术、销售渠道、客户信息等商业秘密。履行情况：未出现违反上述承诺的事项。2、公司全体董事、监事、高级管理人员出具了避免同业竞争承诺函承诺：不从事与公司构成同业竞争的经营活动；也不通过投资、持股、参股、联营、合作、技术转让或其他任何方式参与公司相竞争的业务；不向与公司构成竞争的公司、企业或其他组织提供专有技术、销售渠道、客户信息等商业秘密。履行情况：未出现违反上述承诺的事项。3、公司全体董事、监事、高级管理人员签署了规范关联交易承诺函，承诺：今后本人将尽量陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-002 19 避免与公司之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公允的合理价格确定。本人将严格遵守公司章程等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。本人承诺不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过公司的经营决策权损害公司及其他股东的合法权益。履行情况：未出现违反上述承诺的事项。4、公司董事、监事、高级管理人员均签署了声明与承诺，承诺：本人在履行挂牌公司董事、监事、高级管理人员的职责时，将遵守并促使本公司及其董事、监事、高级管理人员遵守国家法律、行政法规和部门规章等有关规定，履行忠实、勤勉义务。履行情况：未出现违反上述承诺的事项。5、公司控股股东、实际控制人王蓓蓓、公司股东刘晓雅签订一致行动人协议，双方一致同意在处理有关公司经营发展且根据公司法等有关法律法规和公司章程需要由公司股东会、董事会作出决议的事项时均应采取一致行动；双方共同确认采取一致行动的方式为就有关公司经营发展的重大事项向股东会、董事会行使提案权和在相关股东会、董事会上行使表决权时均保持一致。履行情况：未出现违反上述承诺的事项。(五五)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类类型型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 实用新型专利：基于位置的汽车赛事实时监控与比赛裁判系统 无形资产 质押 270,464.16 0.41%银行贷款质押 总计总计-270,464.16 0.41%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：上述资产权利受限事项是为公司银行贷款提供质押，以满足公司发展需要及生产经营的正常所需，增加资金流动性，有利于公司持续稳定经营，不会对公司生产经营活动产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股