837666_2020_世纪优优_2020年年度报告_2021-04-19.pdf

公告编号：2021-004 1 公告编号：2021-004 2 公司年度大事记公司年度大事记 2020 年度，世纪优优与优酷、安徽卫视、共同发起，联合泰国当地主流电视台 CH3 和泰国一线明星、新锐艺人共同录制视频，为武汉加油为中国加油。2020 年度，为支持泰国广播电视部门抗击新冠肺炎疫情，在我驻泰国使馆的大力支持下，世纪优优与中国国家广播电视总局联合向泰国民联厅和泰国 Channel3、Channel7、ONE31、等电视台捐赠 10 万只一次性医用口罩。2020 年度，世纪优优在泰国发行由完美世界出品，金庸武侠正版授权，3D 回合 MMORPG 手游 神雕侠侣 2，并选择 Supassra Thanachat（KAO）成为代言人，在泰国游戏玩家中掀起一波中国武侠风潮 2020 年度，世纪优优正式在日本设立落地公司并招募员工，正式进军日本的数字文娱行业。2020 年度，由世纪优优运营的英语频道 Chinese TV Series ExclusivePowered by YOYO 订阅观众超过 100 万，该频道于 2016 年 2 月上线，累计观看次数高达 2.8 亿，代表了国剧出海的最高水平。2020 年度，由世纪优优出品，楠迪宗拉维蒙(Bee)、塔那帕特卡维拉(Film)主演的浪漫爱情喜剧我叫布萨芭在中国优酷、芒果 TV 联播，泰国 ONE31 频道黄金时段开播，除中泰两国外，该剧也在北美 Viki、越南 Viettel 等平台播出。公告编号：2021-004 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .9 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1111 第四节第四节 重大事件重大事件 .2121 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2525 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3333 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3636 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .4242 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .125125 公告编号：2021-004 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李福德、主管会计工作负责人李福德及会计机构负责人（会计主管人员）李福德保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 公司客户和对应的销售数据为公司商业机密，若主要客户信息和数据泄露，可能会被同行业竞争对 手抢夺，出现客户流失，损害公司及股东利益，故客户名称用代称披露。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、政策监管风险 目前，国家对具有意识形态特殊属性的影视行业的监督、管理较为严格，国家对电视剧制作、进口、发行等环节实行许可制度，并禁止出租、出借、出卖、转让或变相转让电视剧各类许可证。一方面，如果国家严格的行业准入和监管政策将来进一步放宽，广播电影电视行业的竞争将会更加激烈，外资企业及进口电影、电视剧对国内广播电影电视行业的冲击亦有可能加大。另一方面，国家从资格准入到内容审查，对广播电影电视行业的监督贯穿于行业的整个业务流程之中，如因监管政策变化导致参与发行或制作的影视作品不能在市场上正常流通，将对公司盈利水平产生重大影响。应对措施：公司影视节目的发行及制作相关业务严格遵守公告编号：2021-004 5 行业规范，及时根据国家相关法律法规的 变化调整公司经营方针。同时，公司将积极进行行业深耕与拓展，提升自身核心竞争力，减小外部环境 变化对经营产生的影响。2、市场竞争风险 我国电影及电视剧市场经过十多年来的迅猛发展，市场化程度较高。从近几年的情况看,市场对各类影视作品的需求一直在增加，各渠道的播出和交易数量持续增长。随着政策的逐步放宽和市场的进一步发展，越来越多的民营影视制片及发行公司大量涌现，市场竞争存在日趋激烈的风险。如果公司不能较好地跟随媒介环境和消费者的变化，不能迅速聚焦优势业务并通过复制扩大规模、占领市场，公司的竞争优势将可能被削弱。应对措施：公司将大力提高国内及海外的多终端渠道拓展能力，加强与已有发行渠道合作深度，通过产业链上下游的不断渗透与整合以及新媒体版权分销、新媒体平台多维度合作及运营提升自身核心竞争力。同时，公司将广泛开展优质 IP 资源的影视制作业务，以双引擎模式快速占领市场、覆盖用户，全力将公司打造为具有品牌影响力的全产业链影视节目制作与发行商。3、无形资产减值风险 报告期内，公司无形资产为影视节目版权。截至 2020 年 12 月 31 日，无形资产为 112,684,394.30 元，占总资产的比重为 44.25%。影视节目版权属于公司的核心资产，如果不能及时的销售变现，无形资产可能面临一定的减值，将对公司业绩产生不利影响。应对措施：为应对无形资产减值风险，公司在影视节目版权采购环节详细论证节目版权的未来的创收情况，控制版权采购价格；此外，本着谨慎性原则，针对版权减值迹象，公司将通过估算整体版权可收回金额对其进行减值测试。4、影视剧适销性的风险 影视剧作为一种大众文化消费，与日常的物质消费不同，没有一般物质产品的有形判断标准，对作品的好坏判断主要基于消费者的主观体验和独立判断，而且消费者的主观体验和判断标准会随社会文化环境变化而变化，并且具备很强的一次性特征。这种变化和特征不仅要求影视产品必须吻合广大消费者的主观喜好，而且在吻合的基础上必须不断创新，以引领文化潮流，吸引广大消费者。影视剧的创作者对消费大众的主观喜好和判断标准的认知也是一种主观判断，只有创作者取得与多数消费者一致的主观判断，才能获得广大消费者喜爱，才能取得良好的票房或收视率，形成市场需求。但由于不能确保版权内容引进与广大消费者主观判断的高度一致性，因此，公司影视作品发行的市场需求具有一定的未知性，投资回报存在一定公告编号：2021-004 6 的不确定性。应对措施：公司将通过建立科学、高效的版权采购与管理制度，优化业务管理模式，实现对消费者需求的深入把握和对市场变化的及时反馈；通过完善的信息收集、内部评估体系，对拟采购的版权内容进行内容价值、运营价值、分销价值的全方位评估，降低影视节目的适销性风险。5、侵权盗版风险 随着影音技术和网络传播技术的迅速发展，影视盗版产品不仅价格低廉，且容易获得，对部分消费者而言具有较强的吸引力，因此，影视作品的侵权盗版现呈愈演愈烈之势。公司从制片方采购的版权及自主制作的影视节目版权均存在被第三方侵权的风险，从而对公司日常经营产生不利影响。应对措施：公司将严格核查所采购版权的版权链条是否完整，合同中权利义务规定是否明晰，以保证向下游发行过程中不存在侵犯第三方权利的情形。同时，公司将加强维权体系的建设，对于侵犯公司 拥有版权的影视作品的行为，及时通过法律途径维护自身合法权益。6、汇率波动的风险 公司从 2015 年开始从事海外影视发行业务,涉及外币结算。随着公司海外业务的拓展和销售、结算模式的多样化，会因汇率波动导致资产、负债等变动。应对措施：为应对汇率波动风险，公司积极将支出与收入、资产与负债的币种进行匹配，控制汇率波动对公司业绩的影响。7、公司治理风险 公司存在治理风险。公司于 2015 年 5 月 14 日由世纪优优（天津）文化传播有限公司整体变更设立。股份公司设立后，建立健全了法人治理结构，完善了现代企业发展所需的内部控制体系。但是，由于股份公司成立的时间较短，各项管理、控制制度的执行尚未经过较长经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善；同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。应对措施：随着公司业务的持续发展和经营环境的不断变化，公司治理被提出了更高要求。未来，公司管理层将进一步加强规范公司治理结构和相关管理制度的学习。公司将严格按照公司章程及相关治理制度规范运行。公司股东大会、董事会和监事会的通知、召集、召开、表决将继续符合公司法及公司章程的要求，决议的内容不会违反公司法、公司章程及三会议事规则等规定，会议程序、会议记录将更为规范、完整，不会出现损害股东、债权人及第三人合法利益的公告编号：2021-004 7 情况。8、控股股东和实际控制人的控制风险 公司现有 21 名股东中，李福德现直接持有公司 16,600,000股股份，占股份总额的 53.14%，通过天津优优卓远资产管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 2,000,000 股股份，占股本总额的 6.40%；李福德现任股份公司董事长兼总经理，能够有效控制公司的日常经营方针及重大决策，对公司拥有控制权，其为公司的控股股东和实际控制人。虽然公司已经按照现代企业制度的要求建立健全了较为完善的法人治理结构，但仍不能排除公司实际控制人可能会通过其拥有的控制权，对公司发展战略、生产经营决策、人事安排、关联交易和利润分配等重大事宜实施重大影响，从而有可能损害其他中小股东的利益，公司管理上可能面临实际控制人控制的风险。应对措施：公司将继续按照公司法、证券法等法律法规及规范性文件的要求，建立更加完善的法人治理结构和关联交易决策制度、三会议事规则等各项制度，以避免控股股东和实际控制人的控制风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 公告编号：2021-004 8 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、世纪优优 指 世纪优优（天津）文化传播股份有限公司 主办券商、东北证券 指 东北证券股份有限公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 公司章程 指 世纪优优（天津）文化传播股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 挂牌、公开转让 指 公司在全国中小企业股份转让系统进行挂牌及公开转让行为 元、万元 指 人民币元、人民币万元 本期、本报告期、本年度 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 会计师事务所、中兴华 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）公告编号：2021-004 9 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 世纪优优（天津）文化传播股份有限公司 英文名称及缩写 Century UU(Tianjin)Cultural Communication Co.,Ltd.Century UU 证券简称 世纪优优 证券代码 837666 法定代表人 李福德 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 李文娟 联系地址 北京市朝阳区广渠路 18 号院世东国际中心 A 座 10 层 1005-1010 电话 010-87776499 传真 010-87776499 电子邮箱 公司网址 办公地址 北京市朝阳区广渠路 18 号院世东国际中心 A 座 10 层 1005-1010 邮政编码 100022 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 5 月 3 日 挂牌时间 2016 年 7 月 1 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）文化、体育和娱乐业（R）-广播、电视、电影和影视录音制作业（R86）-电影和影视节目发行（R864）-电影和影视节目发行（R8640）主要业务 影视内容的海外分销、运营 主要产品与服务项目 影视内容的集成、分销、运营和制作 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）31,239,338 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 李福德 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为李福德，一致行动人为天津优优卓远资产管理合伙公告编号：2021-004 10 企业（有限合伙）、李丽 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91120116596101426K 否 注册地址 中新天津生态城动漫中路 482 号创智大厦 1-915-03 否 注册资本 31,239,338.00 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东北证券 主办券商办公地址 北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东北证券 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 邱淑珍 吴朝晖 3 年 3 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区东管头 1 号院 3 号楼 2048-62 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2021-004 11 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 191,377,406.41 105,329,061.82 81.69%毛利率%23.81%28.25%-归属于挂牌公司股东的净利润 10,494,081.55 3,220,593.85 225.84%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 9,324,755.91 2,269,456.88 310.88%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）6.54%2.13%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）5.81%1.51%-基本每股收益 0.34 0.10 240.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 254,669,832.44 206,392,094.86 23.39%负债总计 89,867,455.68 49,983,933.12 79.79%归属于挂牌公司股东的净资产 164,604,006.22 156,408,161.74 5.24%归属于挂牌公司股东的每股净资产 5.27 5.01 5.24%资产负债率%（母公司）32.66%24.80%-资产负债率%（合并）35.29%24.22%-流动比率 1.4644 2.4227-利息保障倍数 55.1784-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 19,625,802.56 10,793,780.01 81.83%应收账款周转率 2.99 2.35-存货周转率 9.11 22.24-公告编号：2021-004 12 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%23.39%39.39%-营业收入增长率%81.69%-30.35%-净利润增长率%222.17%-197.50%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 31,239,338 31,239,338 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用(七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 1,765,110.75 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-206,009.89 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,559,100.86 所得税影响数 389,775.22 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,169,325.64 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用(九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 (空)不适用 公告编号：2021-004 13 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了企业会计准则第 14 号收入（2017 年修订）（财会201722 号）（以下简称“新收入准则”）。本公司于 2020 年 1 月 1 日起开始执行新收入准则。新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。新收入准则下，公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准。公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。在满足一定条件时，公司属于在某一段时间内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务。合同中包含两项或多项履约义务的，公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。新收入准则的实施未引起本公司收入确认具体原则的实质性变化，仅根据新收入准则规定中履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中增加列示合同资产或合同负债。母公司受影响的资产负债表项目：项目 2019.12.31 2020.01.01 调整数 流动负债 预收款项 2,708,261.30 2,708,261.30 合同负债 2,708,261.30-2,708,261.30 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2021-004 14 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 世纪优优将全球娱乐内容用户定位为目标用户，通过整合视频内容、游戏内容和反盗版服务，加强 中国文化内容在海外的传播，并结合海外的合作方资源，建立深度合作、运营，向全球用户提供多元的 文娱产品。影视和视频业务，世纪优优通过采购正版独家视频内容与世界各地的发行渠道建立合作，结合版权 授权、频道运营合作、建立专属平台等方式拓展业务，利用内容及渠道优势，获得版权收入和广告收入。报告期内，结合世纪优优独有的丰富的海外合作方资源，公司引进优质海外内容，进行中外内容的双向交流，不仅为海外合作方带去优质的中国内容，同时也引进优质的海外内容在国内的电视台和新媒体渠道播出，给广大的观众带来更为丰富的视听享受。游戏业务板块，世纪优优积极储备适合在海外不同地区上线运营的优质产品，并在报告期内有部分 产品上线，结合世纪优优在海外的媒体资源和海外本地化能力，将游戏发行到东南亚等地区，更为垂直 的发行能力优质逐渐显现。世纪优优拥有整体的版权维权（反盗版）解决方案，长期为国内外的电影出品方提供版权保护服务，收取服务费用。公司通过此项增值服务，与国内外一线内容制作、发行企业保持了稳定、深入的合作黏 度，增进了彼此良好的合作关系，有效助力公司其他业务板块。此外，公司着眼长远，一方面，正逐渐通过和海外客户深度绑定，在内容生产环节上布局和发力，不断地进行横向拓展，生产优质内容，有效进行全球发行使公司在海外更具有品牌影响力；在业务垂直 度上进行打磨和创新，不断地满足用户强烈地观看需求，结合多语言环境的有效支持，推动中国文化内 容在海外的传播广度与深度，树立公司在行业的影响力。报告期内及报告期后至本报告出具日，公司的商业模式未发生重大变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 公告编号：2021-004 15 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 13,218,509.40 5.19%14,202,403.00 6.88%-6.93%应收票据 582,516.00 0.23%-100.00%应收账款 50,288,092.51 19.75%42,534,330.77 20.61%18.23%存货 25,753,251.79 10.11%6,251,241.15 3.03%311.97%投资性房地产 -长期股权投资 -固定资产 321,113.74 0.13%431,458.28 0.21%-25.57%在建工程 -无形资产 112,684,394.30 44.25%73,904,357.14 35.81%52.47%商誉 -短期借款 13,500,000.00 5.30%-100.00%长期借款 -预付账款 39,811,996.26 15.63%54,817,886.15 26.56%-27.37%其他应收款 1,291,533.76 0.51%3,031,135.30 1.47%-57.39%其他流动资产 659,380.41 0.26%257,312.26 0.12%156.26%可供出售金融资产 -无形资产 112,684,394.30 44.25%73,904,357.14 35.81%52.47%长期待摊费用 0 0.00%125,376.26 0.06%-100.00%递延所得税资产 10,059,044.27 3.95%10,836,594.55 5.25%-7.18%应付账款 47,626,616.87 18.70%29,363,772.24 14.23%62.20%应付职工薪酬 3,531,623.50 1.39%1,383,287.44 0.67%155.31%应交税费 16,085,071.46 6.32%12,510,137.35 6.06%28.58%其他应付款 9,124,143.85 3.58%3,031,135.30 1.47%35.64%其他流动负债 -资产总计 254,669,832.44 100.00%206,392,094.86 100.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：本期期末存货较上期期末增加311.97%，主要原因是公司自拍剧及游戏储备增加；本期期末无形资产较上期期末增加52.47%，主要原因是公司外购影视版权增加；本期期末应付账款较上期期末增加62.20%，主要原因是公司业务规模扩大，影视版权等需求量增加，故公司加大了相关资产的采购量，导致应付账款增加。公告编号：2021-004 16 2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润利润构成构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的比重的比重%金额金额 占营业收入占营业收入的比重的比重%营业收入 191,377,406.41-105,329,061.82-81.69%营业成本 145,812,950.33 76.19%75,574,048.61 71.75%92.94%毛利率 23.81%-28.25%-销售费用 4,160,360.01 2.17%5,938,171.51 5.64%-29.94%管理费用 16,078,423.41 8.40%9,742,217.64 9.25%65.04%研发费用 6,271,172.35 3.28%4,874,717.67 4.63%28.65%财务费用 504,122.82 0.26%-124,638.59-0.12%504.47%信用减值损失-5,252,496.88-2.74%-5,926,637.49-5.63%11.37%资产减值损失 0 0.00%-其他收益 1,765,110.75 0.92%977,465.62 0.93%80.58%投资收益 0 0.00%-公允价值变动收益 0 0.00%-资产处置收益 0 0.00%-汇兑收益 0 0.00%-营业利润 14,810,404.49 7.74%4,099,421.33 3.89%261.28%营业外收入 24,060.91 0.01%152,191.84 0.14%-84.19%营业外支出 230,070.80 0.12%10,672.79 0.01%2,055.68%净利润 10,375,826.58 5.42%3,220,593.85 3.06%222.17%项目重大变动原因项目重大变动原因：本期营业收入较上期金额增加81.69%，主要原因是公司影视剧发行及游戏业务规模增长。本期营业成本较上期金额增加 92.94%，主要原因是公司业务规模增长。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 191,377,406.41 105,329,061.82 81.69%其他业务收入 0.00 0.00 主营业务成本 145,812,950.33 75,574,048.61 92.94%其他业务成本 0.00 0.00 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项项目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 营业成本比营业成本比上年同期上年同期 毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%公告编号：2021-004 17 增减增减%增减增减%影视发行 138,815,916.76 56,748,861.63 144.61%35.82%29.88%7.98%版权维权 1,183,962.26 572,070.08 106.96%3.72%-19.88%78.65%广告宣传 5,509,245.28 42,716,669.20-87.10%289.32%74.49%-7.56%游戏发行 45,868,282.11 45,775,349.42 0.20%7,998.09%584.59%-100.22%合计 191,377,406.41 145,812,950.33 31.25%81.69%92.94%-20.62%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：影视发行业务一直为公司主营业务，报告期内公司持续点发力海外影视剧集引进与发行业务，使得本期影视发行业务收入较上期增长 35.82%；公司积极拓展拥有宣传推广需求的客户资源，使得本期广告宣传业务收入较上期增长 289.32%；公司储备的游戏产品陆续批量上线，使相关游戏发行业务收入得到释放，较上期增长 7,998.09%。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关是否存在关联关系联关系 1 第一名 39,622,641.51 20.70%否 2 第二名 31,937,363.02 16.69%否 3 第三名 25,985,936.03 13.58%否 4 第四名 6,114,129.10 3.2%否 5 第五名 5,149,932.61 2.69%否 合计合计 108,810,002.27 56.86%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 第一名 40,000,000.00 27.43%否 2 第二名 13,297,746.20 9.12%否 3 第三名 11,493,611.35 7.88%否 4 第四名 10,030,076.28 6.88%否 5 第五名 9,577,196.02 6.57%否 合计合计 84,398,629.85 57.88%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 19,625,802.56 10,793,780.01 81.83%投资活动产生的现金流量净额-33,447,575.12-36,294,289.43 7.84%筹资活动产生的现金流量净额 13,554,899.12 100.00%公告编号：2021-004 18 现金流量分析现金流量分析：本期经营活动产生的现金流量净额较上期增加了 81.83%，主要原因是公司增加销售收入增加。本期筹资活动产生的现金流量净额较上期增加了 100.00%，主要原因是本期公司开展了筹资活动，从三家银行以及一家金融机构获得授信，银行贷款总额为 1250 万元，金融机构贷款金额为 100 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 霍尔果斯优优文化传播有限公司 控股子公司 影视节目发行 8,251,708.82 8,251,708.82 0.00-3,018,658.55 香港世纪优优数字科技有限公司 控股子公司 影视节目发行、游戏发行 86,304,099.56 13,141,674.93 84,835,938.25 11,609,770.71 世纪优优（北京）文化科技有限公司 控股子公司 影视节目发行、游戏发行 5,950,072.74-462,860.50 2,679,056.60-462,860.69 香港德泰国际商贸有限公司 控股子公司 影视节目发行、游戏发行 0.00 0.00 0.00 0.00 香港德新国际商贸有限公司 控股子公司 影视节目发行、游戏发行 0.00 0.00 0.00 0.00 圣路映画有限责任公司 控股子公司 影视节目发行、游戏发行 0.00 0.00 0.00 0.00 香港德本国际商贸有限公司 控股子公司 影视节目发行、游戏发行 2,778,403.23 0.00 0.00 0.00 香港世纪优优娱乐有限公司 控股子公司 影视节目发行、游戏发行 0.00 0.00 0.00 0.00 香港德本优优国际商贸有限公司 控股子公司 影视节目发行、游戏发行 2,778,403.23 0.00 0.00 0.00 世纪优优株式会社 控股子公司 影视节目发行、游戏发行 1,990,784.18 1,983,705.42 1,051,520.66-1,182,549.68 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 报告期内，公司共有三家子公司，一家参股公司。三家子公司均为全资子公司，分别为霍尔果斯优优文化传播有限公司、香港世纪优优数字科技有限公司和世纪优优（北京）文化科技有限公司；一家参股公司为北京世纪优优科技有限公司。报告期内，公司全资子公司、参股公司情况如下：1、霍尔果斯优优文化传播有限公司，成立于 2016 年 7 月 27 日，法定代表人霍光，注册资本 500万元，世纪优优持股 100%；住所：新疆伊犁州霍尔果斯中哈国际边境合作中心 B4 地块东方劲秀展厅二公告编号：2021-004 19 层 9012 室；经营范围：组织文化艺术交流活动（演出及演出经纪除外）；承办展览展示服务；会议服务；企业策划；从事广告业务，广告信息咨询；版权服务，版权代理服务；影视策划；投资咨询、经济信息咨询、旅游信息咨询；计算机软件开发、技术开发、技术服务；电脑图文设计、制作、代理；广播影视制作、发行、交易、播映、出版、衍生品开发；货物与技术的进出口业务（法律法规另有规定的进出口项目除外），并开展边境小额贸易。2020 年，霍尔果斯优优文化传播有限公司报告期内无收入，净利润为-3,018,658.55 元。2、香港世纪优优数字科技有限公司，成立于 2017 年 6 月 29 日，法定代表人霍光，注册资本 50 万港币，世纪优优持股 100%；住所：RM 19C LOCKHART CTR 301-307 LOCKHART RD WAN CHAI HONG KONG；经营范围：计算机技术开发、技术服务；软件开发；货物、技术及服务的进出口。2020 年，香港世纪优优数字科技有限公司报告期内营业收入为 84,835,938.25 元，净利润为11,609,770.71 元。3、世纪优优（北京）文化科技有限公司，成立于 2019 年 9 月 9 日，法定代表人李福德，注册资本500 万元，世纪优优持股 100%；住所：北京市朝阳区望京街 9 号商业楼 1 层 1189；经营范围：广播电视节目制作；电影发行；演出经纪；技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务、技术开发；组织文化艺术交流活动（不含演出）；承办展览展示活动；会议服务；企业策划；从事文化经纪业务；经济贸易咨询；商标代理；版权贸易；影视策划；旅游信息咨询；软件开发；电脑图文设计；设计、制作、代理、发布广告；电影摄制；销售计算机、软件及辅助设备、日用品；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；演出经纪、电影发行、广播电视节目制作以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。2020 年，世纪优优（北京）文化科技有限公司报告期内营业收入为 2,679,056.60 元，净利润为-462,860.69 元。4、香港德泰国际商贸有限公司，成立于 2020 年 2 月 10 日，法定代表人霍光，注册资本为 780 万港币，香港世纪优优数字科技有限公司持股 100%，住所 FLAT/RM A 12/F,KIU FU COMMERCIAL BLDG,300 LOCKHART ROAD,WAN CHAI,HONG KONG；经营范围：计算机技术开发、技术服务；软件开发；货物、技术及服务的进出口。2020 年，香港德泰国际商贸有限公司报告期内营业收入为 0 元，净利润为 0 元 5、香港德新国际商贸有限公司，成立于 2020 年 2 月 10 日，法定代表人霍光，注册资本为 80 万港币，香港世纪优优数字科技有限公司持股100%，住所FLAT/RM A 12/F,KIU FU COMMERCIAL BLDG,300 LOCKHART ROAD,WAN CHAI,HONG KONG；经营范围：计算机技术开发、技术服务；软件开发；货物、技术及服务的进出口。2020 年，香港德新国际商贸有限公司报告期内营业收入为 0 元，净利润为 0 元。6、圣路映画有限责任公司，成