836783_2020_华商低碳_2020年年度报告_2021-04-21.pdf

公告编号：2021-001 1 2020 年度报告 华商低碳 NEEQ:836783 武汉华商低碳能源股份有限公司 Wuhan Huashang Low Carbon Energy Co.,Ltd 公告编号：2021-001 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司在新冠疫情期间，夜以继日为雷神山医院、2 个方舱医院、5 个隔离点提供中央热水系统，保障了患者和医护人员 24 小时不间断卫生热水供应。积极履行社会责任和行业责任，被授予湖北省抗击新冠肺炎先进集体，并收到了湖北省工业建设集团等单位的感谢信。报告期内，公司新获得了 2 顶实用新型专利：一种多孔平板换热装置和一种具有锁紧装置的新风对接软连接卡压件。公司被评选为 2020 年度暖通空调及舒适智能产业百强代理服务商，子公司武汉华商安装维护有限公司被评为百强维保服务商。公告编号：2021-001 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2020 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2323 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2626 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3030 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9797 公告编号：2021-001 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈钢、主管会计工作负责人郭颂及会计机构负责人（会计主管人员）郭颂保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、市场竞争加剧的风险 节能环保行业作为朝阳产业，必然吸引众多产业参与者加盟，而创新型的中小型低碳节能服务商如何定位产业链地位与角色是公司必须重视的。作为一家拥有十几年低碳节能运营经验的公司，正着手打造低碳行业全产业链商业模式，公司发展势头强劲，但仍需重视低碳行业市场竞争日益加剧的风险。2、低碳能源业务在转型阶段中的风险 根据公司的发展战略，公司将以低碳的视角，紧紧围绕低碳服务核心能力，凭借累积多年的低碳节能工程技术和丰富经验，不断拓宽低碳服务范围。未来公司将继续大力拓展低碳能源业务，由于新业务在市场、资金、技术、人才和管理等方面可能会与原业务存在一些差异，公司在转型阶段中存在一定的经营风险。3、区域性市场集中的风险 公司位于湖北省，目前项目来源和渠道建设覆盖全国范围，公告编号：2021-001 5 重点开发湖北省周边华中地区市场，报告期内，公司湖北地区实现的营业收入占当年营业收入的比重较大。近年来，公司逐步开拓湖北地区以外市场，但在今后一段时间内，公司业务收入主要来源于湖北区域的局面可能仍将维持，一旦湖北地区市场环境出现不利于本公司的重大变化，公司经营业绩将会受到较大影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、华商低碳 指 武汉华商低碳能源股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 报告期、本年度、本期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 上期、上年同期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 本期期末、期末 指 2020 年 12 月 31 日 上期期末、期初 指 2019 年 12 月 31 日 华商联众 指 武汉华商联众产业发展企业（有限合伙）元、万元 指 人民币元、万元 公告编号：2021-001 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 武汉华商低碳能源股份有限公司 英文名称及缩写 Wuhan Huashang Low Carbon Energy Co.,Ltd 证券简称 华商低碳 证券代码 836783 法定代表人 陈钢 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 范蕾 联系地址 武汉市汉阳区龙阳村汉阳人信汇第 6 幢 21 层 电话 027-84803380 传真 027-84803303 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 武汉市汉阳区龙阳村汉阳人信汇第 6 幢 21 层 邮政编码 430051 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董秘办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 8 月 17 日 挂牌时间 2016 年 4 月 18 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）M科学研究和技术服务业-75科技推广和应用服务业-7514节能技术推广服务-综合能源管理服务 主要业务 深耕建筑领域节能，主营热能集成工程的咨询、设计、投资、施 工、运维和碳资产管理等一站式定制化服务。主要产品与服务项目 热能集成工程的咨询、设计、投资、施工、运维和碳资产管理等一站式定制化服务。普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）15,144,024 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 陈钢 公告编号：2021-001 7 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为陈钢，无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 914201057646222051 否 注册地址 武汉市汉阳区龙阳村汉阳人信汇第 6 幢 21 层 6号、7 号、8 号、9 号房 否 注册资本 15,144,024 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）长江证券 主办券商办公地址 武汉市江汉区新华路特 8 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）长江证券 会计师事务所 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 刘姗姗 陈翔 -5 年 5 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2021-001 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 19,359,433.36 37,975,049.87-49.02%毛利率%13.50%33.65%-归属于挂牌公司股东的净利润-4,858,886.63 430,458.60-1,228.77%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-5,205,513.75 443,278.21-1,274.32%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-13.60%2.82%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-14.57%2.90%-基本每股收益-0.32 0.03-1,228.77%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 37,918,689.21 38,149,047.86-0.60%负债总计 27,511,098.11 22,882,570.13 20.23%归属于挂牌公司股东的净资产 10,407,591.10 15,266,477.73-31.83%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.69 1.01-31.83%资产负债率%（母公司）72.11%59.91%-资产负债率%（合并）72.55%59.98%-流动比率 1.20 1.43-利息保障倍数-3.87 2.15-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-2,881,432.27 2,560,257.27-212.54%应收账款周转率 0.65 3.95-存货周转率 2.45 3.53-公告编号：2021-001 9(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-0.60%-8.95%-营业收入增长率%-49.02%-9.85%-净利润增长率%-1,228.77%-77.87%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 15,144,024 15,144,024 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 269,789.20 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益 95,081.45 非经常性损益合计非经常性损益合计 364,870.65 所得税影响数 18,243.53 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 346,627.12 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 公告编号：2021-001 10(九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 预收账款 1,112,100 合同负债 984,159.29 其他流动负债 127,940.71 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 财政部于 2017 年 7 月发布修订后的企业会计准则第 14 号-收入，本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。因执行新收入准则，首次执行新收入准则对合并及母公司资产负债表的影响：合并资产负债表项目 2019 年 12 月 31 日 影响金额 2020 年 1 月 1 日 资产：应收账款 18,027,784.14-1,272,020.67 16,755,763.47 合同资产 1,272,020.67 1,272,020.67 负债：预收账款 1,112,100.00-1,112,100.00 合同负债 984,159.29 984,159.29 其他流动负债 127,940.71 127,940.71（续）母公司资产负债表项目 2019 年 12 月 31 日 影响金额 2020 年 1 月 1 日 资产：应收账款 17,998,710.68-1,272,020.67 16,726,690.01 合同资产 1,272,020.67 1,272,020.67 负债：预收账款 1,047,300.00-1,047,300.00 合同负债 926,814.16 926,814.16 其他流动负债 120,485.84 120,485.84 根据新收入准则的规定，将公司履行商品交付义务过程中但不构成单项履约义务的销售运输费用作为合同履约成本，确认为营业成本。执行新收入准则对合并及母公司利润表影响如下：合并利润表项目 调整前金额 调整金额 调整后金额 销售费用 2,057,104.79-247,664.10 1,809,440.69 营业成本 16,498,177.28 247,664.10 16,745,841.38 公告编号：2021-001 11（续）母公司利润表项目 调整前金额 调整金额 调整后金额 销售费用 2,057,104.79-247,664.10 1,809,440.69 营业成本 16,069,424.40 247,664.10 16,317,088.50 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2021-001 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是低碳节能领域的科技推广和应用服务提供商。目前已拥有 23 项实用新型专利、1 项发明专利和 1 项计算机软著。公司与多所知名院校开展产学研合作，合作研发热能升级产品技术和低碳核证交易的运用。公司将国际先进的节能环保产品，融合自主研发的系统集成技术，为学校、医院、工厂、酒店、公建、部队、地产等多领域提供定制化综合能源解决方案，帮助客户提高可再生能源和清洁能源利用效率，更健康安全节能的使用阳光、空气和水，从而帮助客户企业提高自身碳排放、能源消费的精细化管理水平。同时为客户企业提供碳管理的解决方案：通过碳质押、配额置换、碳现货交易和碳现货远期交易等服务盘活客户企业碳资产，提供一站式节能减排服务。公司现拥有安全生产许可证、建筑机电安装工程专业承包二级资质、燃气燃烧器具安装维修企业资质、质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、湖北碳排放权交易中心碳资产托管机构等多项专业资质认证。公司通过多能互补系统集成 EPC 工程、合同能源管理、维保服务和碳资产管理等商业形式为客户创造价值并实现业务收入。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 应对全球环境容量遭遇挑战，环境事故日益频繁和严峻，从人类命运共同体的角度出发，我国积极拥抱碳中和趋势，进行二氧化碳减排。在 2020 年 12 月的联合国气候雄心峰会和中央经济工作会议上，“二氧化碳排放力争于 2030 年前达到峰值，2060 年前实现碳中和”的目标被反复提及，标志着“碳达峰-碳中和”已成为国家战略。低碳转型变得日益迫切，能源结构重塑已成必然，这不仅关系到国家安全，也是后疫情时代经济重要引擎。全国碳市场是能源转型和气候应对的可度量工具和抓手，2021 年 2 月 1 日，碳排放权交易管理办法（试行）正式施行，将强力推动我国碳中和战略。可再生能源相关制造端、供应链、运营端在内的全产业链将全面受益，低碳资产的估值预计在远期前景的托举下将呈现明显抬升的趋势。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 公告编号：2021-001 13 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 4,212,207.17 11.11%1,068,535.43 2.80%294.20%应收票据 1,316,235.32 3.47%1,274,435.11 3.34%3.28%应收账款 11,788,712.60 31.09%18,027,784.14 47.26%-34.61%存货 6,997,211.61 18.45%6,663,993.14 17.47%5%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 3,681,896.92 9.71%3,978,049 10.43%-7.44%在建工程-无形资产 77,916.67 0.21%88,916.67 39.32%-12.37%商誉-短期借款 21,800,000 55.38%15,000,000 39.32%45.33%长期借款-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金同比增加 294.2%，主要原因是报告期公司加大应收账款催收力度，前期欠款回款增多。2、应收票据同比增加 3.28%，主要原因是报告期公司部分回款为商业承兑汇票，期末未到承兑期。3、应收账款同比减少 34.61%，主要原因是报告期公司加强应收账款回款，企业适用新准则重分类至合同资产科目。4、存货同比增加 5%，主要原因是报告期由于疫情影响造成销售业绩下降，而公司作为湖北区域核心经销商，对提货量有指标要求，导致库存商品期末比期初增长约 220 万元。5、短期借款同比增加 45.33%，主要原因是报告期公司向银行新增了抗疫纾困资金贷款。公告编号：2021-001 14 2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 19,359,433.36-37,975,049.87-49.02%营业成本 16,745,841.38 86.50%25,196,875.23 66.35%-33.54%毛利率 13.50%-33.65%-销售费用 1,809,440.69 9.34%2,469,756.56 6.50%-26.74%管理费用 4,003,635.39 20.68%5,451,304.20 14.35%-26.56%研发费用 1,176,685.74 6.08%2,098,637.68 5.53%-43.93%财务费用 999,136.62 5.16%995,255.94 2.62%0.39%信用减值损失 351,559.28 1.82%394,509.80 1.04%-10.89%资产减值损失-其他收益 164,130.20 0.85%88,257.56 0.23%85.97%投资收益 138,257.70 0.71%17,172.24 0.05%705.12%公允价值变动收益-43,176.25-0.22%-89,788.16 0.24%51.91%资产处置收益-10,878.41 0.03%-100%汇兑收益-营业利润-4,885,565.34-25.24%1,139,827.41 3.00%-528.62%营业外收入 105,659.00 0.55%-营业外支出-净利润-4,858,886.63-25.10%430,458.60 1.13%-1,228.77%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：报告期公司营业收入为 19,359,433.36 元，比上年同期减少 49.02%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，公司所处的武汉市封城长达 76 天，多地停工将近 4 个月，很难正常开展经营工作，前期在跟进的建设项目大多因为疫情经营受损严重，削减了相关预算，项目处于停滞或延期状态，导致报告期内营业收入下降。2、营业成本：报告期公司营业成本为 16,745,841.38 元，比上年同期减少 33.54%，主要原因是报告期营业收入的减少，使得报告期营业成本也相应的减少。3、毛利率：报告期公司毛利率为 13.50%，比上年同期下降了 20.15%，主要原因是疫情期间为了公司的稳定经营，承接了部份毛利较低的项目，使得毛利率下降。4、销售费用：报告期公司销售费用为 1,809,440.69 元，比上年同期减少了 26.74%，主要原因是报告期销售业绩签订量有所减少，销售费用也相对应减少。5、管理费用：报告期公司管理费用为 4,003,635.39 元，比上年同期减少了 26.56%，主要原因是报公告编号：2021-001 15 告期公司近四个月处于停工状态，管理费用相应减少。6、研发费用：报告期公司研发费用为 1,176,685.74 元，比上年同期减少了 43.93%，主要原因是报告期公司研发端专利申请、检测费、研发材料等研发投入费用减少。7、财务费用：报告期公司财务费用为 999,136.62 元，比上年同期增长了 0.39%，主要原因是报告期公司疫情期间增加抒困融资贷款金额，相应增加贷款利息。8、其他收益：报告期公司其他收益为 164,130.20 元，比上年同期增长 85.97%，主要原因是公司获得研发补贴、稳岗补贴，与经营活动相关计入其他收益。9、投资收益：报告期公司投资收益为 138,257.70 元，比上年同期增长 705.12%，主要原因是报告期公司理财产品获得收益影响。10、公允价值变动收益：报告期公司公允价值变动收益为-43,176.25 元，比上年同期减少 51.91%，主要原因是公司碳资产投资产生的公允价值变动收益。11、营业外收入：报告期公司营业外收入为 105,659.00 元。比上年同期相比全增长，主要原因是公司获得知英人才补助。12、净利润：报告期公司净利润为-4,858,886.63 元，比上年同期相比减少了 1228.77%，主要原因是报告期受新冠肺炎疫情影响，上半年基本处于停工状态，项目经营受阻导致收入减少利润下滑。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 19,359,433.36 37,975,049.87-49.02%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 16,745,841.38 25,196,875.23-33.54%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%节能集成业务收入 17,388,589.42 15,656,726.55 9.96%-52.39%-36.14%-69.69%节能维修业务收入 1,691,832.6 983,040.51 58.11%53.26%86.18%21.49%碳资产管理服务 279,011.32 106,074.32 38.02%-20.49%-29.40%12.62%公告编号：2021-001 16 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%湖北省 18,040,297.62 15,676,703.56 13.10%-51.48%-36.19%-61.38%安徽省 1,319,135.74 1,069,137.82 18.95%66.36%70.32%-9.02%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：因受新冠肺炎疫情影响，公司所处的武汉市封城长达 76 天，前期在跟进的建设项目大多因为疫情经营受损严重，削减了相关预算，项目大多处于停滞或延期状态，导致公司节能集成业务及湖北省收入出现较大下降。公司加大外省市场的开拓并取得了一定成效，在安徽省的营业收入比上年同期增长 66.36%，同时加强存量客户的开发及售后维修业务经营，节能维修业务收入比上年同期增长 53.26%。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 武汉绿景苑置业有限公司 3,621,866.07 18.71%否 2 武汉嘉嘉美居装饰工程有限公司 1,938,850.35 10.02%否 3 武汉海兴房地产开发有限公司 1,050,541.53 5.43%否 4 武汉市东西湖职业技术学校 1,024,690.10 5.29%否 5 宜昌市房地产投资开发有限公司 635,708.96 3.28%否 合计合计 8,271,657.01 42.73%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 江苏辉源供应链管理有限公司 5,812,528.33 31.05%否 2 四季沐歌科技集团有限公司 2,874,361.45 15.36%否 3 武汉丰鼎泰建设工程有限公司 2,050,000.00 10.95%否 4 武汉鑫冠驰建材有限公司 941,282.04 5.03%否 5 北京同方洁净技术有限公司 444,252.00 2.37%否 合计合计 12,122,423.82 64.76%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 公告编号：2021-001 17 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-2,881,432.27 2,560,257.27-212.54%投资活动产生的现金流量净额 2,206,840.27-3,343,375.64 166.01%筹资活动产生的现金流量净额 3,818,263.74-2,102,157.21 281.64%现金流量分析现金流量分析：1、报告期公司经营活动产生的现金流量净额为-2,881,432.27 元，与上年同期相比减少 212.54%，主要原因是报告期公司受新冠肺炎疫情影响，业绩下滑，经营活动资金流影响严重。2、报告期公司投资活动产生的现金流量净额为 2,206,840.27 元，与上年同期相比增加 166.01%，主要原因是报告期投资理财资金赎回，增加资金流入。3、报告期公司筹资活动产生的现金流量净额为 3,818,263.74 元，与上年同期相比增加 281.64%，主要原因是公司疫情期间增加抗疫纾困资金贷款，增加资金流入。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 武汉华商安装维护有限公司 控股子公司 安装维护 719,972.44 26,377.70 999,130.97 5,678.67 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 武汉华商安装维护有限公司，位于湖北省武汉市汉阳区龙阳大道 58 号人信汇 6 栋 21 层 4-2 室，注册资本为 168 万元，主要经营范围包括机电工程、光伏设备、燃气设备、制冷空调设备、净水设备、空气净化设备、供水设备的安装、维修等。报告期内，实现营业收入 999,130.97 元，较上年同期增加 64.17%，原因是公司加强存量客户的开发及售后维修业务经营，从而增加了收益。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是 否否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。公司业务、资产、人员、财务等完全独立，保持良好的独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；经营管理层、核心业务人员队伍稳定。因此，公司拥有良好持续经营能力。公告编号：2021-001 18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 公告编号：2021-001 19(三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 2,000,000 141,920.35 2销售产品、商品，提供或者接受劳务 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 301,872 301,872 (四四)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售-与关联方共同对外投资-债权债务往来或担保等事项 22,000,000 22,000,000 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：上述关联担保均为关联方为公司银行贷款提供担保，用于公司日常经营周转，解决公司业务和经营发展的资金需求，有助于公司经营发展，关联人不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。(五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司无已披露的承诺事项公司无已披露的承诺事项 公告编号：2021-001 20 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 3,922,527 25.90%315,250 4,237,777 27.98%其中：控股股东、实际控制人 2,547,298 16.82%160,803 2,708,101 17.88%董事、监事、高管 3,181,787 21.01%120,603 3,302,390 21.81%核心员工-有限售条件股份 有限售股份总数 11,221,497 74.10%-315,250 10,906,247 72.02%其中：控股股东、实际控制人 7,641,894 50.46%0 7,641,894 50.46%董事、监事、高管 9,740,015 64.32%-315,250 9,424,765 62.23%核心员工-总股本总股本 15,144,024-0 15,144,024-普通股股东人数普通股股东人数 6 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 期末股东人数由 7 人减为 6 人，因报告期内，股东施良华将个人所持有股份全部转让给了控股股东陈钢。(二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股变持股变动动 期末持股期末持股数数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末期末持有持有的质的质押股押股份数份数量量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 陈钢 10,189,192 160,803 10,349,995 68.34%7,641,894 2,708,101 0 0 2 华商联众 2,222,222 0 2,222,222 14.67%1,481,482 740,740 0 0 3 宗瑞文 1,235,097 0 1,235,097 8.16%926,323 308,774 0 0 4 叶翠华 925,568 0 925,568 6.11%694,176 231,392 0 0 5 濮剑锋 216,495 0 216,495 1.43%162,372 54,123 0 0 6 李振文 194,647 0 194,647 1.29%0 194,647 0 0 7 施良华 160,803-160,803 0 0%0 0 0 0 合计合计 15,144,024 0 15,144,024 100%10,906,247 4,237,777 0 0 公告编号：2021-001 21 普通股前十名股东间相互关系说明：陈钢为武汉华商联众产业发展企业（有限合伙）的普通合伙人和执行事务合伙人，持有该企业 69.667%的股份。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是否合并披露：是 否 报告期内，公司控股股东和实际控制人为陈钢先生，未发生变动。陈钢先生，1961 年出生，中国国籍，毕业于浙江大学，经济学学士，经济师职称。2004 年 8 月创建武汉华商新能源有限公司，任董事长兼总经理；2015 年 10 月 15 日至今，任公司董事长兼总经理，全面负责公司经营管理工作。四、四、报告期内的普通股股票报告期内的普通股股票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使用情况 (一一)报告期内的普通股股票发行情况报告期内的普通股股票发行情况 适用 不适用 (二二)存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 五、五、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 六、六、存续至本期的债券融资情况存续至本期的债券融资情况 适用 不适用 七、七、存续至本期的可转换债券情况存续至本期的可转换债券情况 适用 不适用 八、八、银行及非银行金融机构间接融资发生情况银行及非银行金融机构间