835452_2020_元一传媒_2020年年度报告_2021-04-26.pdf

东阳元一传媒股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-007 1 2020 年度报告 元 一 传 媒 NEEQ:835452 东阳元一传媒股份有限公司 Dongyang Yuanmedia Corporation Ltd.东阳元一传媒股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-007 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.3 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析.9 第四节第四节 重大事件重大事件.17 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.21 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.25 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.28 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告.33 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录.107 东阳元一传媒股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-007 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人周珍珍、主管会计工作负责人阎旻及会计机构负责人（会计主管人员）谢苑华保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。致同会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 影视剧产品适销性风险 影视剧产品作为文化产品的一种,其价值评判标准主要基于消费者的主观体验及独立判断,而消费者的主观体验和判断标准则会随着年龄、社会环境、文化程度等的变化而变化。因此,影视剧产品不仅要吻合广大消费者目前的主观喜好,更要做到对未来发展趋势预判,使得影视剧产品面世时还能够符合当时的潮流和消费者喜好。由于对观众主观偏好的预测是创作者的主观判断,若创作者不能及时、准确把握观众主观偏好变化,公司参与联合摄制的影视剧作品有可能因题材定位、故事人物、演职人员风格及影视剧制作水平等原因,不被市场接受和认可,影视剧产品的票房或收视率可能会受到较大的打击,从而给公司带来较大的投资风险,影响公司的财务状况和经营业绩。公司经过多年发展,积累了丰富的影视剧投拍经验,建立了较为完善的市场调研和决策机制,公司能够紧跟市场潮流,顺应观众喜好变化,选择适销对路的影视剧产品进行联合摄制,尽可能地降低影视剧产品适销性风险。经营活动现金流波动的风险 报告期内,公司经营活动所产生的现金流量净额为 14,987,东阳元一传媒股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-007 4 494.75 元,较去年增加 27,609,085.56 元,波动性较大。由于影视剧产品从剧本创作至拍摄制作至上映或公映,最后到资金回笼的时间间隔较长,经常存在跨期现象,因此公司的经营活动现金流量波动较大。报告期内,受公司资本规模制约,公司联合摄制的影视剧作品数量较少,而影视剧作品又属于单宗大额商品,因此单部作品的制作、销售周期及销售收入对公司经营活动产生的现金流入有较大影响。由于公司处于业务扩张时期,影视剧制作投入逐年增加,因此报告期内公司经营活动现金流出较上年度增长较大。综上,公司的运营资金面临一定的压力。在报告期内,公司通过贷款融资方式缓解经营活动现金流出的压力,并将在未来加强资金管理,拓宽融资渠道增加筹资活动现金流。另外公司也将通过平台预售以及拓展影视内容产业链的方式增加经营活动现金流,以达到平滑各年度经营活动产生的现金流入、流出的效果。制作成本上升的风险 近年来,物价水平不断上升,影视剧作品制作成本也不断攀升,制作成本、发行成本,特别是演员片酬等增长速度极快。另外,影视剧大制作、精品化、明星化的发展趋势也推高了影视剧制作成本。如果公司影视剧作品的制作成本上升而销售价格不能同比上涨,公司将面临联合摄制影视剧利润空间被压缩、盈利能力下滑的风险。公司已制订更严谨的成本控制流程,如通过委派内部财务人员在现场监督、严格控制现金支付审批流程和按周将预算与实际支出差异分析的方式来控制成本。另外,公司在前期项目筹备时与销售渠道增加沟通交流,确保项目开机拍摄投资前其盈利水平已有一定保障。应收账款余额较大的风险 报告期末,公司应收账款余额较大,主要是因为电影、电视剧行业特点所致,也是影视行业中普遍存在的现象。如公司作为非执行制片方,在影视剧实现销售并收到各方确认的收益结算凭据时确认收入;如公司作为执行制片方,在影视剧实现销售、获取相关发行证照并收到播放确认验收影视产品时确认收入,但在公司的两种职能下,实际回款均需要一定的周期。由于影视剧行业这个特点,公司影视剧作品的发行时间与期末应收账款余额的大小有较强的相关性,如果期末影视剧作品的发行量较大,收入确认较为集中,一般会形成较大金额的期末应收账款余额。而且,由于各年度公司影视剧作品实际发行量及具体发行时间分布存在差异,各会计期末应收账款余额的变化较大,具有波动性较大的特征,使得公司资金管理的难度加大,也使得公司资金短缺的风险加大。公司已经制定相关催款制度包括公司高级管理人员定期与期末余额较大客户沟通了解情况以及发行人员更严谨的收款考核指标等制度,尽量降低应收账款余额较大风险。市场竞争加剧的风险 随着文化体制改革的不断深入,我国对境内资本从事影视东阳元一传媒股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-007 5 剧制作业务已基本放开,政策准入门槛较低,从事影视剧制作业务的企业数量不断增加。其中,国有制作机构队伍起步较早,实力相对比较强大,同时近几年涌现出一些实力较强、品牌形象较好的民营制作机构。在此情况下,各机构为了抢占行业资源,竞争会不断加剧,也会扩大企业间的实力差距,因此,中小规模的影视制作公司面临着被淘汰的风险。报告期内,公司已通过联合摄制模式制作了多部影视剧作品,但仍然面临着影视制作机构的激烈竞争。因此公司在报告期内的经营方针为致力于拍摄投资精品的影视内容,打造具有竞争力的内容,并且通过研发其衍生品提升公司的盈利水平。公司也将借助资本市场平台,继续制作更多精品影视剧,加强市场竞争力。专业人才流失的风险 影视剧公司的核心竞争力来自于公司管理人员在文化传媒领域从业多年所积累的丰富经验和资源,因此,人才对影视剧企业至关重要。由于近年来我国影视剧行业蓬勃发展并带动了广告植入等衍生业务,因此,对影视剧策划、编剧、制作和发行及衍生业务相关人才的需求逐步增加。面对这一情况,公司可能无法持续保留和吸引专业人才,进而对公司的影视剧及相关衍生业务发展的产生不利影响。公司将进一步优化人才管理体制,尊重信赖人才、合理使用人才、提供人才的发展空间、建立合理的激励机制,防止专业人才流失。除此之外,公司将通过拍摄投资更多的精品影视作品巩固公司在市场的地位,吸纳更优秀的人才,为公司的业务发展提供动力。联合摄制的风险 报告期内,公司参与联合摄制的电影、电视剧,分别担任着执行制片方和非执行制片方,在联合摄制过程中,如果投资预算等方面发生较大变化,各投资方需重新约定各自的权利义务,一旦协商不成,项目将被终止,各投资方的前期投入将成为损失。公司在作为非执行制片方时,具体的制作、拍摄、宣传发行工作均由执行制片方完成,执行制片方的工作直接决定了影视剧的制作质量和销售收入,从而对本公司联合摄制项目的盈利水平产生重要影响。为防范上述风险,公司作为非执行制片方时,将对影视剧作品的剧本、演员进行充分的调研和讨论,谨慎考察执行制片方和资质和能力,密切关注影视剧作品制作进度,监督执行制片方履行其义务,将联合摄制风险降到最低。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 东阳元一传媒股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-007 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、元一传媒、股份公司 指 东阳元一传媒股份有限公司 东阳润视、有限公司 指 东阳润视影音制作有限公司,元一传媒前身 广东润视 指 广东润视影音制作有限公司 会计师、审计机构 指 致同会计师事务所(特殊普通合伙)三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 三会 指 股东(大)会、董事会、监事会 报告期 指 2020 年度 证监会 指 中国证券监督管理委员会 股东大会 指 东阳元一传媒股份有限公司股东大会 董事会 指 东阳元一传媒股份有限公司董事会 监事会 指 东阳元一传媒股份有限公司监事会 公司章程 指 东阳元一传媒股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 IP 指 IntellectualProperty,即知识财产 元、万元 指 人民币元、人民币万元 东阳元一传媒股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-007 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 东阳元一传媒股份有限公司 英文名称及缩写 Dongyang YuanMedia Corporation Ltd.-证券简称 元一传媒 证券代码 835452 法定代表人 周珍珍 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 刘丹 联系地址 广州市荔湾区多宝坊 22 号永庆坊党群建设部 2 楼 电话 020-38011023 传真 020-38011029 电子邮箱 公司网址-办公地址 广州市荔湾区多宝坊 22 号永庆坊党群建设部 2 楼 邮政编码 510140 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2015 年 8 月 28 日 挂牌时间 2016 年 1 月 14 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）R 文化、体育和娱乐业-R86 广播、电视、电影和影视录音制作业-R8630 电影和影视节目制作-R8630 电影和影视节目制作 主要业务 影视剧制作与发行 主要产品与服务项目 主要从事影视剧的投资、制作、发行及广告植入等影视衍生业务 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）55,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 何海 实际控制人及其一致行动人 何海 东阳元一传媒股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-007 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 913307007933675305 否 注册地址 浙江省东阳市横店影视产业实验区 C4-002 否 注册资本 55,000,000 否 安信证券 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）安信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）安信证券 会计师事务所 致同会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 潘文中 朱穗欣 2 年 2 年 会计师事务所办公地址 中国广东省广州市天河区珠江新城珠江东路 32 号利通广场 10 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 东阳元一传媒股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-007 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 40,572,397.90 490,414.90 8,173.08%毛利率%-24.54%-25.47%-归属于挂牌公司股东的净利润-32,180,700.73-7,204,474.04-346.68%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-32,136,160.17-7,739,727.24-315.21%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-47.04%-8.18%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-46.97%-8.78%-基本每股收益-0.59-0.13-353.85%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 61,433,220.05 123,615,290.90-50.30%负债总计 7,735,374.27 39,109,328.36-80.22%归属于挂牌公司股东的净资产 52,325,261.81 84,505,962.54-38.08%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.95 1.54-38.31%资产负债率%（母公司）8.12%28.35%-资产负债率%（合并）12.59%31.64%-流动比率 4.24 2.61 -利息保障倍数-29.57-7.37 -(三三)营运营运情况情况 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 14,987,494.75-12,621,590.81 218.74%应收账款周转率 1.09 0.05 -存货周转率 0.92 0.02 -东阳元一传媒股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-007 10 (四四)成长情况成长情况 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-50.30%-19.30%-营业收入增长率%8,173.08%-99.17%-净利润增长率%348.44%69.57%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 55,000,000 55,000,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用(七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外-除上述各项之外的其他营业外收入和支出-59,387.41 非经常性损益合计非经常性损益合计-59,387.41 所得税影响数-14,846.85 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额-44,540.56 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用(九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 (空)不适用 1 1、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 东阳元一传媒股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-007 11 适用 不适用 财政部于2017年颁布了企业会计准则第14号收入（修订）（以下简称“新收入准则”），经公司第二届董事会第十三次会议决议，审议通过了关于执行会计新收入准则的议案，公司自2020年1月1日起执行该准则，对会计政策相关内容进行调整。本公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。例如：合同成本、主要负责人和代理人的区分、预收款项的处理等。本公司根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整本公司 2020 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，未对比较财务报表数据进行调整。本公司仅对在 2020 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数调整本公司 2020 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对上年度、上上年度财务报表并无影响。与原收入准则相比，执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目的影响如下：受影响的资产负债表项目受影响的资产负债表项目 影响金额影响金额 2020 年年 12 月月 31 日日 合同负债 54,234.93 预收款项-54,234.93 受影响的利润表项目受影响的利润表项目 影响金额影响金额 2020 年年度年年度 营业收入-营业成本-销售费用-所得税费用-净利润-其中：归属于母公司股东权益-少数股东权益-报告期内，本公司重要会计估计未发生变更。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公司旗下全资子公司广州润一影视制作有限公司于 2020 年 11 月投资设立广州博艺文化投资有限公司（下称“博艺”），占股 51%，系公司控股孙公司，故博艺公司财务报表纳入公司合并报表。二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 东阳元一传媒股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-007 12 本公司属于广播、电视、电影和影视录音制作业行业，从事影视剧的投资、制作、发行及广告植入等影视衍生业务。公司拥有优秀的影视剧创造能力、完善的影视剧评判体系、高效的制片人全流程管理模式、专业的经营管理团队等，为传媒公司提供高质量的影视剧作品等。公司通过影视剧投资、影视剧后期制作等开拓业务，收入来源分别为影视剧联合摄制通过获取收益分成实现收入，影视剧后期制作通过提供外包服务方式实现收入。报告期至报告披露日，公司的商业模式未发生大的变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 1,499,289.05 2.44%1,838,461.82 1.49%-18.45%应收票据 0 0.00%-应收账款 23,350,166.39 38.01%333,376.93 0.27%6,904.13%存货 3,581,623.74 5.83%73,877,348.19 59.76%-95.15%投资性房地产 0 0.00%-长期股权投资 0 0.00%-固定资产 461,397.28 0.75%582,211.90 0.47%-20.75%在建工程 0 0.00%-无形资产 27,340.04 0.00%33,905.12 0.00%-19.36%商誉 0 0.00%-短期借款 0 0.00%12,000,000.00 9.71%-100%长期借款 0 0.00%-资产总计 61,433,220.05 100.00%123,615,290.90 100.00%-50.30%东阳元一传媒股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-007 13 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款大幅提升系报告期内蜗牛与黄鹂鸟首轮发行结算，应收款项增加；2、存货大幅减少系电视剧蜗牛与黄鹂鸟首轮发行结算转至项目成本及存货跌价导致；3、固定资产减少为正常折旧；4本期末无短期借款。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润利润构成构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 40,572,397.90-490,414.90-8,173.08%营业成本 50,528,568.84 124.54%615,322.07 125.47%8,111.73%毛利率-24.54%-25.47%-销售费用 0 0.00%-管理费用 4,479,693.36 11.04%4,243,598.53 865.31%5.56%研发费用 0 0.00%-财务费用 524,331.38 1.29%1,078,889.04 220.00%-51.40%信用减值损失 3,017,281.63 -1,446,238.65-294.90%308.63%资产减值损失-30,860,991.88-76.06%-3,000,000.00-611.73%-928.70%其他收益 0 0.00%73,323.00 14.95%-100.00%投资收益 707,547.17 7.44%640,347.93 130.57%10.49%公允价值变动收益 0 0.00%-资产处置收益 0 0.00%-汇兑收益 0 0.00%-营业利润-42,121,459.06-103.82%-9,235,001.36-1,883.10%-356.11%营业外收入 50,000.00 0.12%-100.00%营业外支出 816,934.58 2.01%-100.00%净利润-32,278,116.76-79.56%-7,197,937.58-1,467.72%-348.44%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入变动原因：报告期内公司主要收入来源于电视剧蜗牛与黄鹂鸟首轮播映权收益分成款。上期收入主要为电视剧像我们一样年轻二轮发行款，其金额较小，故增幅较大。2、营业成本变动原因：营业成本大幅增加，因报告期内电视剧蜗牛与黄鹂鸟发行结算时，结转该项目制作成本所致。3、财务费用变动原因：本期短期借款较上期减少致财务费用减少。4、信用减值损失变动原因：公司通过法律手段收回以往年度坏账，是由坏账转回导致。5、资产减值损失变动原因：是因库存电视剧跌价造成，其中电视剧绝密者主演发生“代孕事件”，对该剧发行造成严重影响，预计该电视剧已无法播出，故全额计提了跌价准备。6、营业利润变动原因：由于本期主营业务收入未能覆盖营业成本，资产减值损失数额较大，比较上期收入及成本金额均较小，故浮动较大。东阳元一传媒股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-007 14 (2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 40,572,397.90 490,414.90 8,173.08%其他业务收入-主营业务成本 50,528,568.84 615,322.07 8,111.73%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率毛利率比上年比上年同期增同期增减减%联合摄制执行制片方-联合摄制非执行制片方 40,417,475.41 50,336,961.95-24.54%-电视剧制作服务-其他收入 154,922.49 191,606.89-23.68%-合计合计 40,572,397.90 50,528,568.84-24.54%8,173.08%8,111.73%3.65%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司营业收入主要来源于公司作为“联合摄制非执行制片方”制作的电视剧蜗牛与黄鹂鸟播映权收益分成款，上期收入主要来源于公司作为“联合摄制执行制片方”制作的电视剧像我们一样年轻的二轮播映权收益分成款，因项目性质不同故无法比较增幅。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 客户 1 37,971,098.46 93.59%否 2 客户 2 2,028,301.84 5.00%否 3 霍尔果斯喜多瑞影视制作有限公司 418,075.11 1.03%否 合计合计 40,417,475.41 99.62%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占是否存在关联关是否存在关联关东阳元一传媒股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-007 15 比比%系系 1 供应商 1 49,203,131.77 97.38%否 2 供应商 2 618,452.83 1.22%否 3 供应商 3 343,584.90 0.68%否 4 供应商 4 171,792.45 0.34%否 合计合计 50,336,961.95 99.62%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 14,987,494.75-12,621,590.81 218.74%投资活动产生的现金流量净额-2,806,451.33 34,711,405.38-108.09%筹资活动产生的现金流量净额-12,520,216.19-22,603,970.94 44.61%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额增加，本期收到项目收益分成款，未作其他项目投资；上期因公司作为非执行制片方支付了电视剧从结婚开始恋爱所占投资比例的投资款，致流出金额较大。2、投资活动产生的现金流量净额减少，本期对外投资减少导致。3、筹资活动产生的现金流量净额减少，原因系本期偿还银行借款较上期少所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 霍尔果斯元一传媒有限公司 全资子公司 影视剧制作与发行 35,904,507.75 10,100,956.06 40,417,475.41-17,477,847.19 广州润一影视制作有限公司 全资子公司 影视剧制作与发行 1,995,697.79 439,347.79-1,356,348.98 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 全资子公司霍尔果斯元一传媒有限公司成立于2016年6月15日，注册资本3,000,000.00元，经营范围：广播电视节目制作、经营、发行。广播电视节目复。影视投资；影视服装道具租赁；影视器材租赁；影视文化信息咨询；企业形象策划；会展会务服务；摄影摄像服务；制作、代理、发布影视广告。公司设立霍尔果斯元一传媒有限公司有助于扩大公司的经营规模，扩大市场范围。全资子公司广州市润一影视制作有限公司成立于2016年8月1日，注册资本3,000,000.00元，经营范围：广播、电视、电影和影视录音制作业(具体经营项目请登录广州市工商局商市主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目,经和有关部门批准后方可开展经营活动)。公司设立广州市润一影视制东阳元一传媒股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-007 16 作有限公司是为了公司发展经营、拓展主营业务的需要。公司旗下控股孙公司广州博艺文化投资有限公司成立于2020年11月24日（下称“博艺”），由公司旗下全资子公司广州润一影视制作有限公司投资设立，占股51%。博艺公司是一家以提供文化传播、文化推广、文化艺术咨询服务、市场营销策划、会议及展览服务、大型活动组织策划服务晚会、运动会、庆典、艺术和模特大赛、展览等）为主的综合性文化艺术公司，注册资本3,000,000.00元。博艺公司的设立系公司经营发展、业务拓展需要，有助于公司扩大经营规模及市场范围。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司专注于精品剧的制作，研发创作具有影响力的艺术作品，公司投资拍摄的电视剧蜗牛与黄鹂鸟、从结婚开始恋爱已制作完成并顺利发行播出。另外，电视剧生而为人（暂定名）、世界上最美丽的女儿（暂定名）也在计划筹备中。公司业务发展仍然持续有序。报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；公司内部治理规范、资源要素稳定，虽行业目前处于动荡期，但随着电视剧行业的监管框架逐渐完善，行业对政策的预期日趋明确，行业有望开启新的生产周期。公司会继续把握市场动态，加强视频播出平台战略合作，精雕细琢剧本，精益求精制作，做优质内容提供商，实现公司的持续稳定发展。东阳元一传媒股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-007 17 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 东阳元一传媒股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-007 18 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 2销售产品、商品，提供或者接受劳务 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他注1 25,000,000.00 13,000,000.00 注 1：公司于 2020 年 1 月 16 日召开 2020 年第一次临时股东大会，会议审议通过了关于预计2020 年度日常性关联交易的议案，为满足公司发展资金需求，公司拟向商业银行或相关业务合作方借款,预计交易金额人民币壹仟伍佰万圆整（￥15,000,000.00）；公司于 2020 年 9 月 10 日召开 2020 年第三次临时股东大会，会议审议通过了 关于追加公司 2020 年度拟向商业银行申请授信额度及贷款的议案，公司 2020 年下半年拟向商业银行追加申请授信额度及贷款不超过人民币壹仟万圆整（￥10,000,000.00）。以上授信及贷款额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。上述借款由股东何海、董事阎旻提供担保（担保方式不限于财产抵押、股权质押、连带责任担保等等），具体关联方及担保方式与银行签属合同为准。报告期内关联交易发生情况：（1）本公司于 2020 年 2 月 26 日获得中信银行股份有限公司金华东阳支行贷款人民币 5,000,000.00元，贷款期限 1 年。该笔借款已于 2020 年 12 月 31 日之前全部归还。（2）本公司于 2020 年 3 月 13 日获得中信银行股份有限公司金华东阳支行贷款人民币 7,000,000.00元，贷款期限 1 年。该笔借款已于 2020 年 12 月 31 日之前全部归还。（3）本公司于 2020年 10月 23日获得中信银行股份有限公司金华东阳支行贷款人民币 1,000,000.00元，贷款期限 1 年。该笔借款已于 2020 年 12 月 31 日之前全部归还。以上贷款由均由本公司控股股东、董事何海及总经理阎旻提供连带责任担保。(四四)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 0 0 与关联方共同对外投资 0 0 债权债务往来或担保等事项 0 0 其他注1 10,200,000.00 5,200,000.00 注 1：报告期内发生的其它重大关联交易发生情况：1、公司于 2020 年 2 月 10 召开总经理办公室会议，会议审议通过了关于公司董事、总经理阎旻向公司提供借款的议案，为满足公司资金周转所需、支持公司的发展，公司拟与公司董事、总经理阎旻签订借款合同，合同约定公司董事、总经理阎旻向公司提供借款人民币 200,000.00 元，借款期限为自阎旻向公司发放借款之日起 1 个月，借款期限内按年利率 10%收取利息。2、公司于 2020 年 2 月 21 日召开第二届董事会第八次会议、2020 年 3 月 9 日召开 2020 年第二次临时股东大会，上述会议审议通过了关于公司董事、总经理阎旻向公司提供借款的关联交易的议案，为满足公司资金周转所需、支持公司的发展，公司拟与公司董事、总经理阎旻签订借款合同，合同约定公司董事、总经理阎旻向公司提供借款人民币 5,000,000.00 元，借款期限为自阎旻向公司发放借款之日起 1 个月，借款期限内按年利率 10%收取利息。东阳元一传媒股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-007 19 上述借款均由阎旻女士向公司提供，阎旻为公司董事、总经理，上述交易构成关联交易。以上借款公司已于 2020 年 12 月 31 日之前全部归还。3、公司于 2020 年 10 月 13 日召开第二届董事会第十一次会议、2020 年 10 月 29 日召开 2020 年第四次临时股东大会，上述会议审议通过了关于公司董事、总经理阎旻向公司提供借款的关联交易的议案，为满足公司资金周转所需、支持公司的发展，公司拟与公司董事、总经理阎旻签订借款合同，合同约定公司董事、总经理