872678_2020_绿宇新材_2020年年度报告_2021-04-15.pdf

濮阳绿宇新材料科技股份有限公司 公告编号：2021-004 1 2020年度报告 绿宇新材 NEEQ:872678 濮阳绿宇新材料科技股份有限公司 PUYANG GREENCOS NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO.,LTD.濮阳绿宇新材料科技股份有限公司 公告编号：2021-004 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析.8 第四节第四节 重大事件重大事件.19 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.24 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.28 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.32 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告.38 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录.99 濮阳绿宇新材料科技股份有限公司 公告编号：2021-004 3 公司年度大事记公司年度大事记 1、2020年，公司深挖潜能完成全年PIM新型泡沫塑料研究并取得阶段性进展。2、2020年，公司积极探索泡绵深加工的市场，经过研发及技术人员不懈努力，魔巾、新品魔擦等产品已在河南省内丹尼斯各超市上架。3、公司继续强化提升知识产权工作，2020年，公司新授权发明专利1项，发表学术论文一篇。4、2020年12月，公司获批“河南省高新技术企业”。濮阳绿宇新材料科技股份有限公司 公告编号：2021-004 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人蒋凡顺、主管会计工作负责人李莹及会计机构负责人（会计主管人员）李莹保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、公司治理风险 股份公司设立后，公司进一步健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展需要的内部控制体系。但由于股份公司成立时间较短，公司管理层对于新制度仍在学习和理解之中，对于新制度的贯彻及执行水平需进一步提高，对于上市公司的治理模式和经营管理方式需要进一步完善。随着公司的快速发展，经营规模的扩大，业务范围的不断扩展，公司规范性管理的难度会进一步增加。因此，未来公司经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。2、潜在的同业竞争风险 公司股东大化集团拥有年产10万立方三聚氰胺泡沫塑料装置（以下简称“二期工程”）的所有权，自 2015 年 1 月 1 日起，大化集团将二期工程委托给公司经营，直至二期工程产出合格产品并达到设计能力，截至 2020 年 3 月，二期工程可产出适合吸声市场使用的合格产品，但受制于市场原因，仍处于亏损状态，若此时将二期装置作为资产注入公司，将严重影响公司股东权益。大化集团延期履行承诺至 2022 年 12 月 31 日。在此期间，大化集团仍享有二期工程的所有权及产品的收益权，因此公司与大化集团仍存在潜在同业竞争风险。3、宏观经济波动影响的风险 泡沫塑料主要用在建筑、车辆、空调、航空、电子产品、濮阳绿宇新材料科技股份有限公司 公告编号：2021-004 5 日用清洁等领域，为各大行业提供基础原材料，与宏观经济的发展息息相关，宏观经济的波动势必影响泡沫塑料行业的发展。4、原材料价格波动的风险 泡沫塑料的原材料主要为各类化工制品，主要为三聚氰胺、甲醛、发泡剂，原材料价格的波动会直接影响公司产品的毛利率水平，进而影响公司的盈利能力。5、核心人才流失的风险 泡沫塑料行业在国内起步较晚，市场和技术尚未十分成熟，企业的研发能力决定了其核心竞争力，研发能力来源于技术人才，因此，一旦企业关键科研技术人才流失，核心技术泄露，被竞争对手所掌握，这会对企业的发展带来较大的负面影响。本期重大风险是否发生重大变化：本年度较上期减少了“受托试车业务对公司收入及盈利能力产生影响的风险”，主要原因是由于本期二期工程未开工，未产生试车收入及技术服务收入。释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、挂牌公司、绿宇新材 指 濮阳绿宇新材料科技股份有限公司 大化集团 指 河南省中原大化集团有限责任公司 能源集团 指 河南能源化工集团有限公司 国龙物流 指 濮阳国龙物流有限公司 河南省国资委 指 河南省人民政府国有资产监督管理委员会 主办券商、安信证券 指 安信证券股份有限公司 z 股东大会 指 濮阳绿宇新材料科技股份有限公司股东大会 董事会 指 濮阳绿宇新材料科技股份有限公司董事会 监事会 指 濮阳绿宇新材料科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 濮阳绿宇新材料科技股份有限公司章程 关联关系 指 依据企业会计准则第 36 号-关联方披露所确定的公司关联方与公司之间内在联系 本行业 指 C29 橡胶和塑料制品业 报告期、本期、当期、本年度 指 2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日 上年、上年度、上期 指 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 濮阳绿宇新材料科技股份有限公司 公告编号：2021-004 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 濮阳绿宇新材料科技股份有限公司 英文名称及缩写 PUYANG GREENCOS NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO.,LTD.证券简称 绿宇新材 证券代码 872678 法定代表人 蒋凡顺 二、二、联系方式联系方式 信息披露事务负责人 蒋凡顺（董事长、总经理、信息披露事务负责人）联系地址 河南省濮阳市人民路西段 电话 0393-8958412 传真 0393-8953472 电子邮箱 公司网址 办公地址 河南省濮阳市人民路西段 邮政编码 457004 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 濮阳绿宇新材料科技股份有限公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 3 月 17 日 挂牌时间 2018 年 2 月 17 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C-制造业-C29 橡胶和塑料制品-C292 塑料制品业-C2924 泡沫塑料制造 主要业务 蜜胺泡绵的研发、生产及销售 主要产品与服务项目 蜜胺泡绵 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）15,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 河南省中原大化集团有限责任公司 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（河南省国有资产管理委员会），一致行动人为（无一致行动人）濮阳绿宇新材料科技股份有限公司 公告编号：2021-004 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91410900672856397N 否 注册地址 濮阳市人民路西段 否 注册资本 15,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）安信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4108 号安联大厦 35 层、28 层A02 单元 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）安信证券 会计师事务所 和信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 李变利 罗川 1 年 2 年 会计师事务所办公地址 山东省济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦 7 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 濮阳绿宇新材料科技股份有限公司 公告编号：2021-004 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 30,427,573.99 42,772,083.95-28.86%毛利率%14.49%27.72%-归属于挂牌公司股东的净利润 51,886.92-266,381.08 119.48%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-941,059.16-1,537,691.58 38.80%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）0.27%-1.39%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-4.95%-8.04%-基本每股收益 0.0035-0.0178 119.66%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 41,385,239.36 42,277,794.97-2.11%负债总计 22,338,724.15 23,283,166.68-4.06%归属于挂牌公司股东的净资产 19,046,515.21 18,994,628.29 0.27%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.27 1.27 0.32%资产负债率%（母公司）53.98%55.07%-资产负债率%（合并）53.98%55.07%-流动比率 1.33 1.22-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 13,058,698.94 6,783,429.06 92.51%应收账款周转率 8.31 11.85-存货周转率 5.05 5.29-濮阳绿宇新材料科技股份有限公司 公告编号：2021-004 9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-2.11%11.91%-营业收入增长率%-28.86%5.80%-净利润增长率%119.48%-128.13%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 15,000,000 15,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,324,054.13 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-94.52 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,323,959.61 所得税影响数 331,013.53 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 992,946.08 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 濮阳绿宇新材料科技股份有限公司 公告编号：2021-004 10 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 2,636,496.82 应收票据 2,110,000.00 应收账款 6,331,428.42 -526,496.82 应付票据及应付账款 8,767,913.01 -801,396.96 应付票据 应付账款 8,767,913.01 -801,396.96 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 会计政策变更的内容和原因 会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注 执行财政部修订发布的 企业会计准则第 14 号收入（财会【2017】22 号）董事会决议 2017 年 7 月 5 日，财政部发布了企业会计准则第 14 号收入（2017 年修订）（财会201722 号）。根据新收入准则的施行时间要求，公司于 2020 年 1 月 1 日起执行，并依据准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新收入准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 濮阳绿宇新材料科技股份有限公司 公告编号：2021-004 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司隶属于世界 500 强企业、河南省最大国有企业-河南能源化工集团有限公司旗下的河南省中原大化集团有限责任公司，是一家专业研发、生产绿色节能吸声隔热新材料-蜜胺泡绵的高科技企业。作为国内首家蜜胺泡绵生产企业，公司组建了专业销售和市场开发队伍，进行国内外消费市场的培育。在先进技术和优良产品质量的基础之上，公司通过技术营销、品牌营销、电子商务营销等多种销售方式，使公司产品成为在国内同行业首家用在航天空间站、国产航母、高铁、高档汽车、深冷保温等领域，在行业树立了示范效应，起到了市场引领作用。公司是我国蜜胺泡绵行业生产最早、专利最多、规模最大、质量最稳、市场占有率最高的企业。公司生产的“绿寰宇”蜜胺泡绵具有卓越的吸声性、隔热性、阻燃性、耐热稳定性，可以长期在摄氏-165240的条件下工作，产品有害挥发物检测优级，通过欧盟 ROHS 认证，符合今后社会发展的低碳、绿色、安全的消费和生活理念，广泛应用于建筑、工业保温、轨道交通、航空航天、船舶制造、机电、日用清洁等领域。公司坚持“占位高端，引领需求”的营销战略，与中国科学院、清华大学、同济大学、北京航天大学、浙江大学等科研院所联合，与中国航天科工集团有限公司、中国航空工业集团有限公司、中国中车股份有限公司、中国第一汽车集团有限公司等巨无霸的下属企业合作，与 Procter&Gamble、Minnesota Mining and Manufacturing Company 等世界 500 强企业建立了业务联系，产品被应用于中国空间站、国产舰船、高铁动车，云轨地铁等“国之重器”。凭借可靠的产品质量、丰富的产品型号、优质的销售服务，公司产品销往世界 30 多个国家和地区，中国市场占有率保持在 50%以上。在关键资源要素方面，公司拥有经营发展重要的资质，例如：对外贸易经营者备案登记表、中华人民共和国海关报关单位注册登记证书、质量管理体系认证证书等。为促进公司的发展，公司成立了专门的研发部，通过自主研发，截至 2020 年底，公司共申请取得了 25 项专利，其中发明专利 8项、实用新型 12 项、外观设计 5 项。报告期内，公司未发生因知识产权而与他人引起诉讼或仲裁事件，公司经营所用的专利技术是真实、合法，且不存有侵犯他人知识产权情形，无潜在纠纷。1、采购模式 公司生产的产品主要为蜜胺泡绵，蜜胺泡绵的主要原材料为三聚氰胺、多聚甲醛、催化剂、缓冲剂、脱盐水、发泡剂、固化剂和乳化剂等。为了完成公司正常的生产进度安排、满足不同销售合同的要求，公司采购部通过前期收集原料市场信息，锁定目标供应商，进行询价、比价、议价后，挑选合适的供应濮阳绿宇新材料科技股份有限公司 公告编号：2021-004 12 商进行原材料采购，质检部对入库原材料进行验收。2、生产模式 公司每年根据泡绵市场情况、泡绵行业前沿发展情况、产能的扩大提升等情况制定年度生产计划，再根据年度的生产计划及市场的淡旺季和每个月泡绵产品的实际销售情况来组织生产。公司有标准产品的生产线流水生产，特殊要求的产品根据客户要求定制生产、加工。3、销售模式 公司采用直销和经销相结合的销售模式，线上、线下面向国内、国外同时销售。公司销售部通过市场调查，对市场需求进行详尽的分析，在市场需求分析的基础上，销售人员跟踪潜在的客户，并与部分客户进行沟通谈判，签订购销合同。根据销售部签订的合同，生产加工部制定相应的生产计划，将生产计划书派发到生产车间，生产车间生产相应的产品，经质检部检验后，合格产品入库。产品入库后，销售部向仓库发送销货清单，仓库根据销货清单制作出库单，办理产品出库、发运事宜。4、质量控制模式 为了保证公司产品质量，公司制定了健全、严格、规范的质量控制模式。质量控制模式分为质量管理体系和产品质量管理，在质量管理体系方面，公司建立了完整的质量管理体系，并通过了 ISO9001 质量体系认证，在产品质量管理方面，公司对原材料采购、产品生产过程和产品质量检验等环节进行全程质量控制。5、售后服务模式 为了提升公司的售后服务水平和客户对公司产品的满意度，公司建立了完整的售后服务制度，指派专人负责处理客户咨询、反馈、投诉等事宜，并要求在规定时间内做出处理，在此基础上，安排工作人员定期走访客户，收集客户反馈信息，及时反馈到生产、研发部门，针对提出的问题，组织专业人员研讨，找出解决问题的方法，进一步提升公司产品质量和服务水平，塑造公司的品牌形象。6、研发模式 在经过详细市场调研的基础上，公司对搜集到的市场信息进行分析，确定项目的可行性，然后编写项目立项报告，并交公司审批。通过后，项目进入实验阶段，通过不断地调整实验参数，最终使实验产品可以满足客户要求。实验成功后进入试生产阶段，试生产的目的是为了使生产工艺最佳、产品质量稳定。试生产结束后，公司根据客户订单进行批量生产。生产完成后，研发部结合客户使用情况，将整个研发过程的资料进行整理存档。7、盈利模式 公司主要依靠生产、销售蜜胺泡绵产品来实现盈利，公司不断加大研发投入，改进生产技术，提高濮阳绿宇新材料科技股份有限公司 公告编号：2021-004 13 产品的技术含量和独创性，提高产品销售额，扩大市场占有率，实现公司效益最大化。在报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 22,521,895.46 54.42%15,388,992.97 36.40%46.35%应收票据 应收账款 994,140.00 2.40%6,331,428.42 14.98%-84.30%存货 5,624,854.44 13.59%4,678,673.07 11.07%20.22%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 11,335,125.11 27.39%13,653,981.68 32.30%-16.98%在建工程 无形资产 商誉 短期借款 长期借款 应付账款 8,918,867.71 21.55%8,767,913.01 20.74%1.72%应付职工薪酬 1,391,472.61 3.36%1,588,558.89 3.76%-12.41%其他应付款 11,146,209.12 26.93%11,725,083.89 27.73%-4.94%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：濮阳绿宇新材料科技股份有限公司 公告编号：2021-004 14 货币资金变动的说明：本公司期末货币资金的余额比上年期末增加了7,132,902.49元，增长了46.35个百分点，主要是因为公司收回上年度应收货款 5,570,000.00 元,同时利用了供应商的信用政策尚未支付部分采购款。应收账款变动的说明：本公司期末应收账款的余额比上年期末减少了5,337,288.42元，降低了84.30个百分点，主要是因为公司收回环保降噪工程款。存货项目变动的说明：本公司期末存货的余额比上年期末增加了 946,181.37 元,增加了 20.22 个百分点，主要是公司研判市场行情，对一些原材料增加了库存量，原材料期末余额比上年期末增加了997,234.92 元。固定资产项目变动的说明：本公司期末固定资产的余额比上年期末减少了 2,318,856.57 元，降低了 16.98 个百分点，主要原因一是本期计提折旧 2,637,982.69 元，二是公司为提高产品加工的质量和效率，新增固定资产 319,126.12 元。应付账款项目变动的说明：本公司期末应付账款的余额比上年期末增加了 150,954.70 元,增长了1.72 个百分点，主要是因为公司延续上年度采购制度,充分利用供应商的信用政策所致（供应商给予公司六个月的信用期限）,应付账款余额变化不大。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 30,427,573.99-42,772,083.95-28.86%营业成本 26,017,514.92 85.51%30,916,903.47 72.28%-15.85%毛利率 14.49%-27.72%-销售费用 1,677,448.83 5.51%5,609,695.72 13.12%-70.10%管理费用 2,308,073.23 7.32%1,920,613.64 4.49%20.17%研发费用 1,794,430.77 5.90%5,563,391.11 13.01%-67.75%财务费用-44,072.42-0.14%-65,135.61-0.15%32.34%信用减值损失 234,271.43 0.77%-310,017.67-0.72%175.57%资产减值损失-其他收益 65,174.13-投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-濮阳绿宇新材料科技股份有限公司 公告编号：2021-004 15 营业利润-1,148,330.70-3.77%-1,707,836.05-3.99%32.76%营业外收入 1,258,880.00 4.14%1,453,760.00 3.40%-13.41%营业外支出 94.52 89,809.45 0.21%-99.89%净利润 51,886.92 0.17%-266,381.08-0.62%119.48%项目重大变动原因项目重大变动原因：销售费用项目变动的原因：本期销售费用较上年同期减少 3,932,246.89 元，降低 70.10 个百分点，一是因为 2020 年受新冠疫情影响，销售人员未能外出，减少差旅费、展览费支出；二是因为线上销量减少导致淘宝店铺运营费用和线上销售快递费用减少。管理费用项目变动的原因：本期管理费用较上年同期增加元 387,459.59 元，增长 20.17 个百分点，一是因为部分研发人员调入管理部门，使管理费用职工薪酬增加 135,509.38 元；二是因为办公费用增加 95,685.39 元；三是门窗维修，使管理费用维修费增加 83,380.33 元。研发费用项目变动的原因：本期研发费用较上年同期减少 3,768,960.34 元，降低 67.75 个百分点，是因为公司本期研发项目较上期减少 6 项，研发材料投入减少 3,346,249.59 元；同时研发人员减少，薪酬减少 340,178.45 元。财务费用项目变动的原因：本期财务费用较上年同期增加 21,063.19 元，增长 32.34 个百分点，是因为本年定期存款减少导致利息收入减少。信用减值损失项目变动的原因：本期信用减值收益较上年同期增加 544,289.10 元，增长 175.57 个百分点，是因为本期期末应收账款大幅下降导致计提的坏账准备大幅减少。营业外支出项目变动的原因：营业外支出较上年同期减少 89,714.93 元，减少 99.89 个百分点，是因为本期发生的税收滞纳金大幅减少。净利润项目变动的原因：本期净利润较上年同期增加 318,268.00 元，增长 119.48 个百分点，是因为销售费用和研发费用大幅下降，导致利润增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 30,239,513.01 33,473,230.21-9.66%其他业务收入 188,060.98 9,298,853.74-97.98%主营业务成本 25,692,342.67 23,944,417.69 7.30%其他业务成本 325,172.25 6,972,485.78-95.34%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 濮阳绿宇新材料科技股份有限公司 公告编号：2021-004 16 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%蜜胺泡绵 30,239,513.01 25,692,342.67 15.04%-9.66%7.30%-47.73%合计 30,239,513.01 25,692,342.67 15.04%-9.66%7.30%-47.73%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%华东地区 8,863,204.73 7,530,425.64 15.04%10.52%31.27%-47.18%华中地区 14,075,024.18 11,959,785.51 15.03%1.10%20.10%-47.21%华南地区 3,007,112.32 2,556,388.10 14.99%-46.21%-36.07%-47.35%华北地区 1,331,231.53 1,130,463.08 15.08%-5.39%12.32%-47.02%东北地区 80,012.06 66,800.09 16.51%-76.14%-72.15%-41.99%出口产品 2,693,973.02 2,289,187.73 15.03%-13.51%2.74%-47.22%小计 30,050,557.85 25,533,050.15 15.03%-7.22%10.21%-47.19%线上销售 188,955.16 159,292.52 15.70%-82.59%-79.48%-44.85%合计 30,239,513.01 25,692,342.67 15.04%-9.66%7.30%-47.18%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：主营业务收入项目变动的原因：本期主营业务收入较上年同期减少 3,233,699.20 元，降低 9.66 个百分点，是因为国内泡绵产品产能逐渐增加，市场竞争越来越激烈，价格不断下调。其他业务收入项目变动的原因：本期其他业务收入较上年同期减少 9,110,792.76 元，降低 97.98个百分点，是因为 2019 年的两个噪声综合治理改造工程已完工，本年没有接到新的工程订单。同时 2020年没有二期的委托试车费和技术服务费收入，收入减少 9,108,539.34 元。产品收入按区域分类变动的原因是：华南区域增加生产厂家，导致公司在该区域客户减少；华北和华中区域属于公司周边资源，公司加大市场培育力度，使销售比重增加；华东区域消费市场潜力较大，该区域收入逐渐增长。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 上海昀初新材料科技有限公司 2,575,793.57 8.47%否 2 濮阳润科实业有限公司 2,096,634.88 6.89%否 3 濮阳市恩沃德新材料有限公司 1,770,701.37 5.82%否 4 鹤壁市洁多多科技有限公司 1,604,235.66 5.27%否 濮阳绿宇新材料科技股份有限公司 公告编号：2021-004 17 5 盐城市恒丰海绵有限公司 1,527,394.96 5.02%否 合计合计 9,574,670.43 31.47%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 河南省中原大化集团有限责任公司 5,613,986.01 22.78%是 2 山东岱英能源科技有限公司 4,180,274.34 16.96%否 3 北京信为兢创科技有限公司 2,094,690.27 8.50%否 4 上海梓运电子科技有限公司 2,050,380.53 8.32%否 5 濮阳市嘉盛物流有限公司 1,152,584.00 4.68%否 合计合计 15,091,915.15 61.24%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 13,058,698.94 6,783,429.06 92.51%投资活动产生的现金流量净额-356,503.44-2,036,538.11 82.49%筹资活动产生的现金流量净额-5,569,293.01-2,280,000.00-144.27%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额为 13,058,698.94 元，较上年同期净流量增加 6,275,269.88 元，同比增长 92.51 个百分点，主要原因一是收到上年度应收帐款资金 5,570,000.00 元，二是本期支付的各项税费 1,451,463.17 元，比上年同期减少 698,652.93 元。2、投资活动产生的现金流量净额为-356,503.44 元，较上年同期增加 1,680,034.67 元，同比增加82.49 个百分点，主要原因是公司本年新增固定资产较上期减少 1,680,034.67 元，导致投资活动现金流量净额增加。3、筹资活动产生的现金流量净额为-5,569,293.01 元，较上年同期减少 3,289,293.01 元，同比降低 144.27 个百分点，主要是河南豫能化工有限公司等三家关联公司的资金拆出。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 濮阳绿宇新材料科技股份有限公司 公告编号：2021-004 18 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是 否否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为；公司拥有完整的商业模式，拥有与当前生产经营紧密相关的要素或资源，不存在法律法规或公司章程规定终止经营或丧失持续经营能力的情况，所属行业没有发生重大变化。综上，公司具有持续经营能力。濮阳绿宇新材料科技股份有限公司 公告编号：2021-004 19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 濮阳绿宇新材料科技股份有限公司 公告编号：2021-004 20 1购买原材料、燃料、动力 8,560,000.00 5,829,830.14 2销售产品、商品，提供或者接受劳务 5,000,000.00 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 450,000.00 450,000.00 4其他 (四四)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 债权债务往来或担保等事项 提供噪音治理工程服务 180,000.00 采购商品，接受劳务 255,198.68 资金拆入 6,569,293.01 重大重大关联交易的必要性关联交