872667_2020_华西人防_2020年年度报告_2021-04-27.pdf

1 2020 年度报告 华西人防 NEEQ:872667 重庆华西人防工程设备股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 一、截至 2020 年 12 月 31 日，公司已获得十二项实用新型专利授权。二、2020 年 11 月 25 日，公司获得国家高新技术企业证书。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2828 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3333 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .5252 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘萌、主管会计工作负责人陈静及会计机构负责人（会计主管人员）陈静保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析（一）公司治理风险 有限公司阶段，公司法人治理结构尚不完善，内部控制体系不够健全。股份公司成立后，公司建立健全了法人治理结构，并根据实际情况，重新制定了适应公司发展需要的公司章程、“三会”议事规则及关联交易、对外投资、对外担保等方面的内控制度。但股份公司成立时间较短，上述各项管理制度的执行未经过一个完整经营周期的实践检验，特别是公司股份进入全国中小企业股份转让系统后，对公司治理提出了更高的要求，公司治理和内部控制体系需要在发展过程中不断完善（二）实际控制人控制风险 公司共同实际控制人杨忠海、杨宇二人通过直接及间接持股方式合计共持有公司 98.02%的股份，实际控制人足以对股东大会、董事会的决议产生重大影响。若未来实际控制人利用其实际控制地位对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，则会产生公司治理风险及实际控制人不当控制风险，给公司经营和其他股东利益带来不利影响（三）未取得房屋产权证明以及被拆除、处罚的风险 公司在租赁的集体土地上建造了办公经营场所及因生产所需的厂房，上述土地尽管经村委会与村民签订了租地协议，再由村委会与公司签订了投资协议书，且经辖区镇政府盖章确认，并按照协议约定按期支付租赁款项，不存在使用权属纠纷，但由5 于该土地作为农村集体农用地，因此未能获得土地使用权证及相关房屋所有权证。目前，华西人防租赁的位于重庆市九龙坡区陶家镇友爱村及治安村的土地已经区规划局及市政府批准规划变更为建设用地，但还需该地所辖区政府取得征地指标，且通过征地方案批准及实施后公司方可取得相应的权属证明，故如因当地政策变更，公司未能顺利完成土地征用，进而无法办理房屋产权证明，则可能面临被行政机关处罚或被勒令拆除相关建筑的境况，从而影响公司的日常生产及运营。目前，公司已租赁了具有权属证书的另一处厂房，以此避免如因房屋拆迁影响公司正常的生产经营的风险。同时，实际控制人杨忠海、杨宇亦出具承诺：“公司在用的重庆市九龙坡区陶家镇友爱村和治安村的集体土地及在该集体土地上修建的建筑物，未来若因被征收、拆迁、拆除等导致公司不能正常使用该资产，或者因存在违法违规情况而被相关主管部门处罚，本人将全额承担由此造成的搬迁损失、停工损失、罚款等，保证公司不因此遭受任何损失”。（四）产业政策变化的风险 为支持人民防空事业的发展，政府、军委及各省市自治区均出台了一系列法律、法规及规章制度，以支持人防工程专用设备制造行业有序、健康的发展，为该行业的创造了良好的政策环境，行业在政策的支持下稳定发展。如果未来产业政策出现不利的变化，将对行业产品的需求状况产生直接影响。（五）行业竞争加剧的风险 人防设备设施建设目前主要采用行政审批方式实施准入管理，准入企业数量较少，从而降低了行业内部竞争的风险。根据 国家人防办关于扎实推进人防系统简政放权努力构建现代人防建设市场体系的意见，人防建设市场总体上应当在国家现代市场体系内，按照公平开放透明的市场规则运行，实行统一的市场准入制度，在制定必要的负面清单基础上，鼓励各类市场主体依法平等参与人防建设，努力形成统一开放、竞争有序的现代人防建设市场体系。未来如果对相关资质审批速度加快，随着获得资质证书的企业增加，行业内的竞争也会愈演愈烈。（六）公司生产安装资质被取消的风险 人防工程是国防工程的一部分，因此，人防设备的产品也属于国防产品。现国家明文规定对人防工程防护设备的生产实行定点生产企业资格认定制度，生产企业必须按照严格规定和严格审核取得人防工程防护设备生产资质后，方可从事人防工程防护设备的生产、销售、安装，且每年都要接受资质的年检审核。如果公司生产条件不能满足资质准入或年审的要求，可能会被强制取消相关资质。（七）市场相对集中风险 报告期内，公司的营业收入在重庆市的占比均为 100%，报告期内，公司防护设备生产、销售与安装，取得人民防空专用设备生产和安装从业能力达标企业证书，业务的开展受地域限制较为严重，公司防护业务的主要客户是在重庆市内实施工程施工的房地产开发公司、地铁设计院等。目前公司客户相对稳定，短期内公司营业收入的区域不会发生较大变化。公司销售集中于重庆地区，可能会因为地域性下游行业系统性风险以及主要6 客户生产经营状况的重大变化，对公司未来的生产经营带来一定的负面影响（八）坏账损失风险 截至2020年12月31日，公司合同资产、其他应收款均存在3 年以上的应收款项。其一，公司存在账龄为 3 年以上的合同资产2,675,000.00 元，主要系应收重庆巴南区人和新天地公共设施建设有限公司账款 2,675,000.00 元，由于该公司主要为政府建设公共设施，而该工程项目目前处于停滞状态，故形成上述合同资产，但上述客户为政府旗下公司，偿债能力较强，客户信誉较好，故报告期内未核销上述合同资产，根据谨慎性原则，公司全额计提了上述合同资产坏账准备。其二，公司存在账龄为 3年以上的其他应收款 900，667.00 元，除履约保证金和租赁保证金外，其他主要系（1）应收重庆市金孚融资担保有限公司贷款保证金 550,667.00 元，情况如下：华西有限 2014 年和 2015 年委托重庆市金孚融资担保有限公司就重庆银行股份有限公司大渡口支行向华西有限贷款提供担保，华西有限偿还重庆银行股份有限公司大渡口支行贷款后，重庆市金孚融资担保有限公司仅向华西有限退还部分保证金，尚有 55 万元保证金未退还。因此，华西有限于 2017 年 3 月向重庆市江北区人民法院提起诉讼，请求退还保证金 55 万元及支付利息。2017 年 4 月 26 日，重庆市江北区人民法院作出（2017）渝 0105 民初 6382 号重庆市江北区人民法院民事裁定书，裁定将该案移送重庆市渝北区人民法院处理。2017 年 9 月 21 日，重庆市渝北区人民法院做出（2017）渝 0112 民初 14191 号重庆市渝北区人民法院民事判决书，判决重庆市金孚融资担保有限公司返还本公司剩余保证金 55 万元并支付逾期利息。2018 年 11 月 14 日，重庆市渝北区人民法院作出（2018）渝 0112 执 8402 号执行裁定书，终结本次执行程序，（2）本公司支付给重庆龙湖嘉博地产发展有限公司的 10,000.00 元履约保证金，企业已将退回手续所需资料提供给龙湖嘉博，但是龙湖嘉博仍未退回该保证金，同时账龄较长，根据谨慎性原则，公司全额计提了上述其他应收账款坏账准备。本期重大风险是否发生重大变化：公司收入、成本确认采用企业会计准则第 14 号收入的相关规定，按照对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，并按照投入法确定履约进度。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、华西人防 指 重庆华西人防工程设备股份有限公司 华西有限 指 重庆市华西人防工程设备有限公司 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 报告期末 指 2020 年 12 月 31 日 股东大会 指 重庆华西人防工程设备股份有限公司股东大会 董事会 指 重庆华西人防工程设备股份有限公司董事会 监事会 指 重庆华西人防工程设备股份有限公司监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程、章程 指 公司现行有效的重庆华西人防工程设备股份有限公司章程 人民防空 指 特指国家动员和组织人民群众防备敌人空中袭击、消除空袭后果所采取的措施和行动，简称人防 人防办（国防办）指 国家和各级人民防空办公室 人民防空工程防护设备 指 指人民防空工程用于避免和减轻空袭毁伤的钢筋混凝土防护设备、钢结构手动防护设备、阀门、电控门、防电磁脉冲门、地铁和隧道正线防护密闭门以及其他防护设备的总称 人防门 指 人民防护工程出入口的门 门框 指 家具、门部件名称，围着门道两旁和顶上的边框和上槛，镶在墙上，通常支撑着门扇 门扇 指 家具、门部件名称，在门框中间那块板，可推动的那部分 战时通风设备 指 涵盖进风系统和排风系统的所有战时通风相关设备 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 重庆华西人防工程设备股份有限公司 英文名称及缩写 Chongqing Huaxi Civil Air Defense Engineering Equipment Corp.,Ltd-证券简称 华西人防 证券代码 872667 法定代表人 杨忠海 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 杨程 联系地址 重庆市九龙坡区陶家镇铜陶北路 99 号 电话 023-65785781 传真 023-68685850 电子邮箱 公司网址 办公地址 重庆市九龙坡区陶家镇铜陶北路 99 号 邮政编码 401328 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 6 月 10 日 挂牌时间 2018 年 2 月 13 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-专用设备制造业（C35）-环保、社会公共服务及其他专用设备制造（C359）-社会公共安全设备及器材制造（C3595）主要业务 人防工程防护设备等专用设备及配套产品的生产、销售和安装 主要产品与服务项目 人防工程防护设备等专用设备及配套产品的生产、销售和安装 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）14,285,800 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 杨宇 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（杨忠海、杨宇），一致行动人为（杨忠海、杨宇）9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 915001077398058003 否 注册地址 重庆市九龙坡区陶家镇铜陶北路 99 号 否 注册资本 14285800.00 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）兴业证券 主办券商办公地址 福州市湖东路 268 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）兴业证券 会计师事务所 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 赵现波 赵震 6 年 4 年 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公司原总经理杨宇于 2021 年 2 月 7 日辞职，2021 年 2 月 22 日召开的第二届董事会第三次会议审议通过了关于聘任刘萌先生为公司总经理的议案，聘任刘萌为公司总经理，同时审议通过了关于拟修订的议案，将公司章程第七条“董事长为公司的法定代表人”修改为“总经理为公司的法定代表人”。2021 年 3 月 9 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过了关于拟修订的议案，公司法定代表人变更为刘萌。10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 29,461,395.85 30,880,073.23-4.59%毛利率%26.79%29.33%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,221,764.28 2,544,523.35-12.68%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,267,229.94 2,555,810.65-11.29%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）7.92%9.91%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）8.08%9.95%-基本每股收益 0.16 0.18-11.11%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 50,514,476.76 43,288,281.73 16.69%负债总计 21,342,954.13 16,338,523.38 30.63%归属于挂牌公司股东的净资产 29,171,522.63 26,949,758.35 8.24%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.04 1.89 7.94%资产负债率%（母公司）42.25%37.74%-资产负债率%（合并）42.25%37.74%-流动比率 2.00 2.29-利息保障倍数 0 0-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-823,282.60 4,621,371.94-118.03%应收账款周转率 10.68 3.98-存货周转率 0.94 0.93-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%16.69%12.36%-营业收入增长率%-4.59%5.2%-净利润增长率%-12.68%-31.90%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 14,285,800 14,285,800 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,800.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-56,195.63 非经常性损益合计非经常性损益合计-52,395.63 所得税影响数-6,929.97 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额-45,465.66 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 12 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 2017 年，财政部颁布了修订的企业会计准则第 14 号收入(简称“新收入准则”)，本公司自2020 年 1 月 1 日开始按照新修订的上述准则进行会计处理，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入，建立了新的收入确认模型。根据新收入准则，确认收入的方式应当反映主体向客户转让商品或提供服务的模式，收入的金额应当反映主体因向客户转让该等商品和服务而预计有权获得的对价金额。同时，新收入准则对于收入确认的每一个环节所需要进行的判断和估计也做出了规范。上述会计政策变更对本公司收入确认时点无重大影响。2020 年（首次）起执行新收入准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况 资产负债表 单位：元 受影响的项目受影响的项目 20202020 年年 1 1 月月 1 1 日日 调整前调整前 调整金额调整金额 调整后调整后 资产合计 43,288,281.73 43,288,281.73 其中：应收账款 10,147,291.34-7,490,717.24 2,656,574.10 合同资产 7,490,717.24 7,490,717.24 负债合计 16,338,523.38 16,338,523.38 其中：预收账款 15,789,387.29-15,772,814.49 16,572.80 合同负债 15,772,814.49 15,772,814.49 资产负债表调整情况说明：本公司按照新收入准则的要求调整列报相关信息，包括：合同资 产及合同负债重分类调整。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式（一）采购模式 公司核心产品为人防门及其配套产品，人防产品的原材料主要为钢材、水泥、橡胶及其他的耗材。公司在生产上采用“以销定产”模式，销售部门将产品需求信息反馈至生产部门，生产部门根据产品需求状况编制产品生产计划，采购部门根据生产计划及原材料的仓储情况编制采购计划并安排原材料采购的具体事宜，采购部门对原材料的采购成本、质量及具体进度负责。一般原材料采购采取货到付款的方式，在原材料抵达公司仓库或指定地点后，产品经检验合格后安排入库。公司已建立了一套完整的供应商管理体系和质量保证体系，以保证所采购产品质量和价格的最优化。（二）销售模式 由于人防设备行业存在极强的区域性销售的特点，公司目前服务的客户主要集中在重庆区域。客户主要为区域内的房地产公司、建筑施工企业、公共设施建造企业以及设计研究院等。公司产品具有极强的行业针对性，公司扎根重庆市场多年，已建立了完善的客户销售网络体系。为进一步获取订单，提升公司的市场占有率，公司设置专人挖掘区域内行业的项目资源，并通过参与客户的价格比选或招投标等方式获取项目机会。对于原有客户，公司通过产品质量和售后服务相结合的方式与客户建立了长期稳定的合作关系。公司销售人员通过参与客户的价格比选或招投标等方式获取订单，并与客户签订项目合同。销售人员紧密跟踪工程进度，及时安排人防门的生产运输和安装工作。在整体工程建造过程中，销售人员协助客户和当地人防办根据合同的要求及时跟进工程完工进度，在各个阶段对规定的数量型号对产品进行验收。（三）生产模式 公司根据销售部门反馈的市场需求状况制定产品生产计划。销售部门根据合同签署情况将产品需求情况反馈至生产部门，生产部门根据实际产品需求编制生产计划并组织安排实际生产事宜。采购部门根据产品生产计划及仓储情况安排原材料采购，以保证产品的正常生产。公司配有专门的质检人员负责产品的质量检验工作，并不断完善质量控制流程及制度，目前已通过 IS09001:2008 质量认证体系。公司实行全流程质量管理，质量管理活动贯穿于原材料采购、生产、检测、安装，直至工程完全竣工，客户完成最终验收。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 14 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 2,517,256.02 4.98%5,175,060.11 11.95%-51.63%交易性金融资产 104,757.36 0.21%130,946.70 0.30%-20.00%应收票据 2,808,196.77 5.56%0 0 应收账款 753,847.59 1.49%2,656,574.10 6.14%-71.62%预付款项 133,532.09 0.26%16,509.43 0.04%708.82%其他应收款 340,685 0.67%350,000 0.81%-2.66%存货 24,104,753.10 47.72%21,571,994.67 49.83%11.74%合同资产 11,934,075.88 23.63%7,490,717.24 17.30%59.32%其他流动资产 47588.51 0.11%-100.00%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 3,652,784.77 7.23%4,117,270.64 9.51%-11.28%在建工程 2,532,579.50 5.01%100%无形资产 商誉 短期借款 长期借款 长期待摊费用 740,068.95 1.47%924,854.56 2.14%-19.98%递延所得税资产 891,939.73 1.77%806,765.77 1.86%10.56%短期借款 长期借款 应付账款 3,893,977.70 7.71%271,049.40 0.63%1336.63%预收账款 16,572.80 0.03%16,572.80 0.04%0%合同负债 16,337,326.17 32.34%15,772,814.49 36.44%3.58%应交税费 914,107.46 1.81%66,473.94 0.15%1275.14%其他应付款 180,970 0.36%211,612.75 0.49%-14.48%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金减少 265.78 万元，因疫情原因一部分客户付款较慢,一部分客户更改付款方式用商业承兑15 汇票支付等,导致收回的现金减少.应收票据增加 280.81 万元的原因是收回”重庆恒雅旅游开发有限公司”支付的商业承兑汇票,且承兑时间未到所致.应收账款减少 190.27 万元，因 2020 年 1 月执行新收入准则应收账款进行重分类，期初的部分应收账款已收回。预付账款增加 11.70 万元，主要是支付扩建厂房用行车及门窗、配件等预付款。合同资产增加 444.33 万元，因 2020 年 1 月执行新收入准则合同资产重分类后，尚未完工项目应收余额增加 374.51 万元，暂估已完工未结算的项目增加 69.82 万元所致。其他流动资产减少了 4.75 万元，主要是期未没有增值税留抵税及预缴的企业所得税。应付账款增加 362.29 万元，主要是报告期内加强公司资金管理,推迟付款厂房扩建工程款 109.25 万、货款等 247.64 万以所至。应交税费增加 84.76 万元，主要是期未应付增值税及增值税附加共 72.3 万元，所得税延迟预缴增加12.50 万元。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 29,461,395.85-30,880,073.23-4.59%营业成本 21,568,122.40 73.21%21,824,388.56 70.67%-1.17%毛利率 26.79%-29.33%-税金及附加 296,650.51 1.01%469,081.61 1.52%-36.76%销售费用 1,276,577.84 4.33%1,448,910.44 4.69%-11.89%管理费用 3,101,433.42 10.53%3,652,524.58 11.83%-15.09%研发费用 0 0 财务费用-31,680.51-0.11%-68,592.00-0.22%-53.81%信用减值损失-122,905.04-0.42%-755,737.02-2.45%-83.74%资产减值损失-418,732.03-1.42%256,836.69 0.83%-263.03%其他收益 278.07 0%0 0%投资收益 0 0 公允价值变动收益-26,189.34-0.09%-6,370.38-0.02%311.11%资产处置收益 0 0 汇兑收益 0 0 16 营业利润 2,682,743.85 9.11%3,048,489.33 9.87%-12.00%营业外收入 3,800.17 0.01%100%营业外支出 56,195.80 0.19%13,279.18 0.04%323.19%利润总额 2,630,348.22 8.93%3,035,210.15 9.83%-13.34%所得税费用 408,583.94 1.39%490,686.80 1.59%-16.78%净利润 2,221,764.28 7.54%2,544,523.35 8.24%-12.68%变动原因变动原因：报告期内因疫情原因使工厂停产 2 个月左右无法生产运营，本期营业收入比上期减少 141.86 万元。因疫情原因本期开具的销售发票减少 380.42 万元，故营业税金及附加也随之相应减少。报告期财务费用增加 3.69 万元，因疫情期间收入的货币资金支出减少致存款利息减少 2.1 万元，应收账款保理手续费新增 1.5 万元。公允价值变动损益增加 1.98 万元，系期未持有的“重钢股票”价格从年初的 1.85 元每股跌到 1.48元每股所致。报告期内信用减值损失转回 63.28 万元，资产减值损失增加 67.5 万元主要系新收入准则执行，应收账款、合同资产重分类所致。营业外支出增加 4.2 万元，主要是报告期内因武汉疫情严重向武汉市慈善总会捐赠善款 5 万元。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 29,461,395.85 30,880,073.23-4.59%其他业务收入 0 0 主营业务成本 21,568,122.40 21,824,388.56-1.17%其他业务成本 0 0 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%普通人防 18,923,649.68 13,188,563.98 30.31%-33.73%-35.04%4.85%地铁人防 10,537,746.17 8,379,558.43 20.48%353.46%450.50%-40.63%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2020 年因疫情的原因，普通民防的工程普遍下降，而我司 2016 年开始施工的地铁 5 号线在 2020 年完工，2019 年底开始建设的地铁 9 号线已在 2020 年进入全线施工。17 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 中国建筑标准设计研究院有限公司 10,367,062.65 35.19%否 2 重庆宏展置业有限公司 1,997,210.40 6.78%否 3 重庆远香房地产开发有限公司 1,641,424.42 5.57%否 4 重庆恒雅旅游开发有限公司 1,552,665.40 5.27%否 5 重庆致恒置地有限公司 1,277,347.48 4.34%否 合计合计 16,835,710.35 57.15%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 重庆豪泽物资有限公司 4,701,048.21 25.81%否 2 重庆晨远物资有限公司 4,011,426.84 22.02%否 3 重庆瀚昌物资有限公司 3,582,521.97 19.67%否 4 重庆盟然物资有限公司 832,223.18 4.57%否 5 重庆立超物资有限公司 786,421.49 4.32%否 合计合计 13,913,641.69 76.39%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-823,282.60 4,621,371.94-118.03%投资活动产生的现金流量净额-1,834,521.49-772,936.58-137.34%筹资活动产生的现金流量净额 0 0 0%现金流量分析现金流量分析：因疫情原因应收账款回款较慢，致本期销售商品、提供劳务收到的现金比上期减少了 535.43 万元；经营活动产生的的现金流出比上期增加 2.16 万元（其中购买商品、接受劳务支付的现金增加 214.24万元，支付给职工以及为职工支付的现金增加 24.36 万元，支付的各项税费比上期减少 204.29 万元，支付的其他与经营活动有关的现金减少 32.15 万元）。投资活动产生的现金流量净额减少了 106.15 万元，主要是报告期因轻轨 9 号线的生产扩建厂房的现金投入增加。18 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 控制的结构化主体情况控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康，公司 2020 年实现净利润 222.17 万元，较上年同期下降了 32.27 万元，增幅比例为-12.68%；主要是疫情原因停产两月左右使收入减少所致，经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。因此，公司拥有良好的持续经营能力。第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 19 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2017/12/11 挂牌 关联交易承诺 尽可能的避免和减少其与股份公司之间的关联交易 正在履行中 实际控制人或控股股东 2017/12/11 挂牌 资产侵占承诺 目前公司的资产不存在占用或非法占用的情况 正在履行中 实际控制人或控股股东 2017/12/11 挂牌 资金占用承诺 杜绝在未经公司内部决策流程的情况下支取公司资金的行为 正在履行中 实际控制人或控股股东 2017/12/11 挂牌 限售承诺 遵守相关法律限售规定并承担相应的法律责任 正在履行中 实际控制人或控股股东 2017/9/5 挂牌 同业竞争承诺 表示其目前没有与公司存在同业竞争的行为并遵守 相 关 法 律 规定，承担相应责任 正在履行中 实际控制人或控股股东 2017/12/11 挂牌 房屋被拆除处罚的承诺拆除及被处罚的相应兜底 正在履行中 20 承诺 公司 2008/1/30 其他 土地租赁 不可撤销的经营租赁合约 正在履行中 公司 2020/1/1 其他 厂房租赁 不可撤销的经营租赁合约 正在履行中 董监高 2017/12/11 挂牌 关联交易承诺 尽可能的避免和减少其与股份公司之间的关联交易 正在履行中 董监高 2017/12/11 挂牌 关联方资金占用承诺 不利用本人在公司地位为本人或其他任何关联方资金占用 正在履行中 董监高 2017/12/11 挂牌 同业竞争承诺 表示其目前没有与公司存在同业竞争的行为并遵守 相 关 法 律 规定，承担相应责任 正在履行中 董监高 2017/12/11 挂牌 最近两年不存在违法违规的承诺 承诺未出现各种违规不诚信不诚实的行为 正在履行中 承诺事项详细情况：1、公司股东、董事、监事和高级管理人员已出具关于规范关联交易的承诺书，承诺将尽可能的避免和减少其与