872450_2020_明堂山_2020年年度报告_2021-04-22.pdf

1 2020 年度报告 明堂山 NEEQ:872450 安徽省明堂山旅游开发股份有限公司 Anhui Mingtangshan Tourism Development Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 溜索完工。高空秋千完工。步步惊心桥完工。3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1616 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1919 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2323 第七节第七节 公司治理、内公司治理、内部控制和投资者保护部控制和投资者保护 .2626 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3030 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .7676 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人韩华、主管会计工作负责人韩蒋峰 及会计机构负责人（会计主管人员）韩蒋峰保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 意外突发事件的风险 旅游业受自然灾害的影响较大，如地震、暴风雨等自然现象的出现会对客流造成减损。大规模的公共卫生事件也会影响旅游业，如“非典”、“甲型流感”、“禽流感”、“新冠肺炎”等流行性疾病的发生。战争、外交事件、政局动荡等事件对旅游业也有影响。一些社会事件，如恐怖袭击事件、意外的交通事故等也是景区客流不稳定的因素。总之，自然灾害及其他任何可能影响到游客顺利进入旅游区或限制游客观赏风景的因素均可能对公司的业务造成不利影响。安全运营风险 公司在景区内开展的旅游设施项目业务较多，包括索道、栈道观光体验等，这些项目存在一定的安全风险，一旦发生安全事故，可能会造成人员伤亡或财产损失；若发生重大安全事故，公司还可能承担一定的经济赔偿及行业主管部门的处罚等风险，影响公司的正常经营。业务依托明堂山风景区旅游资源的风险 目前，公司业务主要依托明堂山风景区的旅游资源，为游客提供景区观光、住宿、索道、景交、栈道体验等服务。因此，公司的发展对明堂山风景区的旅游资源存在较大的依赖性。如果明堂山风景区的旅游资源由于意外因素遭到破坏，将对公司的业务造成不利影响。5 实际控制人不当控制风险 公司股权高度集中，其中实际控制人韩华持有公司 60%的股份。若公司实际控制人利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营带来风险。风景区政策的风险 本公司所处的明堂山风景区为国家 AAAA 级旅游景区。由于风景资源具有稀缺性和不可再生性，国家一直重视对风景区的保护和规划管理，以避免风景区的旅游资源遭到破坏，确保风景区旅游事业的可持续发展。因此，国家对风景区开发的严格控制将在一定程度上限制本公司的业务拓展。明堂山旅游资源开发经营权租赁到期无法续期的风险 根据明堂山旅游资源开发经营权租赁合同及其补充协议，公司享有明堂山旅游资源开发经营权租赁期限为五十年。其中建设期 10 年，2004 年 6 月 1 日至 2014 年 5 月 31 日止，建设期甲方双方权利义务与租赁期相同；租赁期 40 年，自 2014年 6 月 1 日至 2054 年 5 月 31 日止。虽然截至报告期末上述租赁权尚未到期，且合同约定在同等条件下公司对明堂山旅游资源的经营权可以优先继续承租，但仍然存在租赁期到期无法续期的风险。未为全员缴纳社保公积金的风险 公司存在未全员缴纳社保公积金风险以及由此引发的潜在诉讼风险。本期重大风险是否发生重大变化：报告期内，公司加强了现金收款内控制度的执行，景区的收款大部分采取以微信或支付宝扫码进行支付，现金收款比重降低，对应现金收款内控制度执行不到位的风险解除。释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、明堂山股份 指 安徽省明堂山旅游开发股份有限公司 董事会 指 安徽省明堂山旅游开发股份有限公司董事会 股东大会 指 安徽省明堂山旅游开发股份有限公司股东大会 监事会 指 安徽省明堂山旅游开发股份有限公司监事会 高级管理人员 指 安徽省明堂山旅游开发股份有限公司总经理、财务总监、董事会秘书 董监高 指 安徽省明堂山旅游开发股份有限公司董事、监事和高级管理人员 公司章程 指 安徽省明堂山旅游开发股份有限公司公司章程 三会 指 安徽省明堂山旅游开发股份有限公司股东大会、董事会、监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 会计师事务所 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）主办券商，国元证券 指 国元证券股份有限公司 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 元、万元 指 人民币元、人民币万元 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 安徽省明堂山旅游开发股份有限公司 英文名称及缩写 AnhuiMingtangshan Tourism Development Co.,Ltd.MTS 证券简称 明堂山 证券代码 872450 法定代表人 韩华 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 韩蒋峰 联系地址 安徽省安庆市岳西县河图镇 电话 0556-2302888 传真 0556-5785661 电子邮箱 H 公司网址 办公地址 安徽省安庆市岳西县河图镇 邮政编码 246600 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 11 月 25 日 挂牌时间 2017 年 12 月 15 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）水利、环境和公共设施管理业(N)-公共设施管理业（N78）-公园和游览景区管理（N785）-游览景区管理（N7852）主要业务 主要从事明堂山旅游景区资源的开发经营，以及利用明堂山景区内的旅游设施为游客提供旅游服务。主要产品与服务项目 旅游景区的管理和开发、旅游景区规划设计；滑道、溜索旅游项目的管理服务；索道运营；住宿及餐饮服务（内设商店）普通股股票交易方式 连续竞价交易集合竞价交易做市交易 普通股总股本（股）50,000,000 优先股总股本（股）0 控股股东 韩华 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（韩华），无一致行动人 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91340800769013265K 否 注册地址 安徽省安庆市岳西县河图镇 否 注册资本 50,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国元证券 主办券商办公地址 安徽省合肥市梅山路 18 号安徽国际金融中心 A 座 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国元证券 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 胡俊 张敏敏 1 年 3 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 19,419,633.49 34,871,946.66-44.31%毛利率%34.58%53.74%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,603,407.95 10,566,154.41-84.83%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 762,108.35 8,798,509.90-91.34%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.61%11.32%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.77%9.43%-基本每股收益 0.03 0.21-85.71%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 136,628,844.30 139,639,360.50-2.16%负债总计 36,419,112.69 41,066,267.47-11.32%归属于挂牌公司股东的净资产 100,209,731.61 98,573,093.03 1.66%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.00 1.97 1.52%资产负债率%（母公司）26.66%29.41%-资产负债率%（合并）26.66%29.41%-流动比率 0.03 0.08-利息保障倍数 3.33 9.45-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 8,161,800.87 18,071,869.24-54.84%应收账款周转率 157.31 147.92-存货周转率 473.50 475.19-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-2.16%14.20%-营业收入增长率%-44.31%-7.92%-净利润增长率%-84.83%-27.99%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 50,000,000 50,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 1计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,647,648.57 2委托他人投资或管理资产的损益 26,066.16 3除上述各项之外的其他营业外收入和支出-551,981.93 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,121,732.80 所得税影响数 280,433.20 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 841,299.60 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正其他原因不适用 10 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用不适用 1.会计政策变更及依据 财政部于 2017 年颁布了修订后的企业会计准则第 14 号收入（以下简称“新收入准则”）。公司于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则以及通知，对会计政策相关内容进行调整。新收入准则取代了财政部于 2006 年颁布的企业会计准则第 14 号收入及企业会计准则第 15号建造合同(统称“原收入准则”)。在原收入准则下，本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。新收入准则引入了收入确认计量的“五步法”，并针对特定交易或事项提供了更多的指引，在新收入准则下，本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准。2.会计政策变更的影响 本公司执行新收入准则对 2020 年 1 月 1 日资产负债表各项目的影响汇总如下：单位：元 资产负债表项目 会计政策变更前 2019 年 12月 31 日余额 新收入准则影响 会计政策变更后 2020 年1 月 1 日余额 合同负债 482,737.69 482,737.69 预收账款 511,701.95-511,701.95 其他流动负债 28,964.26 28,964.26 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用不适用 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司的主营业务为旅游开发及景区经营服务，通过对景区景点的开发，为游客提供旅游度假、娱乐休闲等服务。公司目前所开发的旅游资源为明堂山旅游景区，通过为游客销售景区门票、提供酒店、索道运输、景交客运、栈道体验等服务获得收益。（一）采购模式 公司采购原材料主要为日常消耗品、设备和酒店餐饮原材料。公司根据淡旺季节的实际需要，有采购需求部门向采购部提出申请，确定采购原材料的品名、规格、型号和数量后填写采购申请单，通过询价、比价等方式降低采购成本。报告期内，公司自设立以来，主营业务未发生过重大变化。（二）销售模式 在销售方式上，公司主要采用渠道销售和终端销售两种方式。渠道销售是将公司旅游产品先提供给旅行社或者旅游网站，由其负责进行销售；终端销售是通过一定的营销手段把产品直接提供给游客，由游客根据自己的需求选择景区提供的旅游产品，目前终端销售主要为现场售票。（三）生产/服务模式 公司的生产模式即为游客提供旅游服务，具体包括景区观光、索道运输、酒店服务（住宿和餐饮）、景交客运、栈道体验等服务。公司一方面不断升级完善景区基础设备设施，另一方面不断加强运营管理，确保为游客提供较佳的旅游体验。（四）消费群体 公司的主要消费群体是旅行社(团队)和散客，其中旅行社是团体客户的组织者，构成本公司的主要客户。（五）关键资源 公司取得了明堂山风景区的经营权，并拥有土地、商标、荣誉称号等无形资产，也取得了旅游行业需要的业务资质，并建设了旅游配套的固定资产等。行业信息行业信息 是否自愿披露 是否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 12 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 355,239.37 0.26%1,596,740.00 1.14%-77.75%应收票据-应收账款 19,133.00 0.01%215,412.90 0.15%-91.12%存货 30,406.14 0.02%23,256.00 0.02%30.75%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 117,574,837.69 86.05%118,889,851.85 85.14%-1.11%在建工程 8,681,025.55 6.35%11,972,265.17 8.57%-27.49%无形资产 1,740,749.28 1.27%1,646,083.72 1.18%5.75%商誉-短期借款 10,114,849.74 7.40%-长期借款-长期待摊费用 5,470,139.36 4.00%1,426,232.59 1.02%283.54%应付账款 4,560,736.42 3.34%6,847,080.78 4.90%-33.39%预收账款 511,701.95 0.37%-100.00%一年内到期的非流动负债 30,000,000.00 21.48%-100.00%其他应付款 18,184,020.00 13.31 1,868,396.20 1.34 873.24%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、一年内到期的非流动负债：2020 年余额比 2019 年余额减少了 30,000,000.00 元。主要原因是公司在 2020 年偿还了一年内到期的长期借款。2、应付账款：2020 年年末 4,560,736.42 元较 2019 年年末 6,847,080.78 元，减少 2,286,344.36 元，减少 33.39%，主要原因系公司集中支付了部分工程款。3、其他应付款：2020 年年末 18,184,020.00 元较 2019 年年末 1,868,396.20 元，增加了 16,315,623.80元，增长了 872.24%，主要原因系向关联方金钻（安庆）房地产开发有限公司借款用于偿还公司银行贷款。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 19,419,633.49-34,871,946.66-44.31%13 营业成本 12,704,625.65 65.42%16,133,098.35 46.26%-21.25%毛利率 34.58%-53.74%-销售费用 1,808,378.99 9.31%1,606,490.41 4.61%12.57%管理费用 2,707,547.87 13.94%3,058,875.26 8.77%-11.49%研发费用-财务费用 1,023,833.87 5.27%1,747,725.02 5.01%-41.42%信用减值损失 10,144.67 0.05%1,259.93 0.00%705.18%资产减值损失-其他收益 748,643.57 3.86%1,166,367.72 3.34%-35.81%投资收益 26,066.16 0.13%4,510.55 0.01%477.89%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 1,942,556.69 10.00%12,972,208.86 37.20%-85.03%营业外收入 959,553.34 4.94%1,299,284.21 3.73%-26.15%营业外支出 612,530.27 3.15%113,269.80 0.32%440.77%净利润 1,603,407.95 8.26%10,566,154.41 30.30%-84.83%项目重大变动原因项目重大变动原因：一、营业收入 2020 年同比 2019 年减少 44.31%，主要是由于受新冠疫情的影响，2020 年游客大幅度减少，造成营业收入大幅减少。二、营业成本 2020 年同比 2019 年减少 21.25%，主要是因为收入下降带来相应的成本支出减少。三、营业利润及净利润 2020 年同比 2019 年分别减少 85.03%和 84.83%,主要原因是游客量减少导致营业收入下降，致使净利润相应受到影响而大幅下降。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 19,346,238.99 34,615,382.26-44.11%其他业务收入 73,394.50 256,564.40-71.39%主营业务成本 12,704,625.65 16,133,098.35-21.25%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%索道运输业务 8,849,280.90 2,175,654.78 75.41%-44.87%-20.73%-6.91%景区门票业3,339,786.69 5,347,252.39-60.11%-62.86%-29.28%-76.01%14 务 景区客运业务 1,825,170.00 525,669.23 71.20%-17.61%-28.58%4.42%栈道体验业务 3,245,090.00 1,687,731.52 47.99%-16.94%22.91%-16.86%玻璃滑道业务 503,420.00 372,947.95 25.92%-33.03%39.74%-38.58%酒店服务业务 1,473,331.92 2,595,369.78-76.16%-45.40%-27.96%-42.64%其他业务收入 110,159.48-100.00%-57.06%-0 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：一、主营业务收入本期较上期降低 44.11%，下降较多，主要是由于疫情的影响，游客量下降。二、其他业务收入本期较上期降低 71.39%，主要是由于疫情影响，减免了部分房屋的租金，致使相应其他业务收入减少。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 上海雨阳国际旅行社 648,015.00 3.34%否 2 万程（上海）旅行社有限公司 390,945.00 2.01%否 3 安徽中和国际旅行社有限责任公司 293,250.00 1.51%否 4 安徽好伙伴旅行社有限公司 288,680.00 1.49%否 5 安徽海联国际旅行社有限公司 245,458.00 1.26%否 合计合计 1,866,348.00 9.61%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 岳西县供电公司 380,187.69 14.26%否 2 王晓芬 160,340.40 6.02%否 3 中国石化销售股份有限公司安徽安庆岳西石油分公司 134,000.00 5.03%否 4 蒋本胜 80,323.50 3.01%否 5 中国移动通讯有限公司 72,724.00 2.73%否 合计合计 827,575.59 31.05%-15 3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 8,161,800.87 18,071,869.24-54.84%投资活动产生的现金流量净额-4,529,793.64-25,330,547.08 82.12%筹资活动产生的现金流量净额-4,873,499.54 3,311,308.85-247.18%现金流量分析现金流量分析：1、2020 年经营活动产生的现金流量净额较上期减少 991.01 万元，下降 54.84%，主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金本期较上期减少 1,741.16 万元，收到其他与经营有关的现金本期较上期减少154.77 万元，购买商品、接受劳务支付的现金本期较上期减少 465.64 万元，支付的各项税费本期较上期减少 297.08 万元。2、2020 年投资活动产生的现金流量净额较上期增加 2,080.08 万，增长了 82.12%，主要原因是报告期内购建固定资产和无形资产和其他长期资产支付的现金本期比上期减少了 1,937.92 万元，支付其他与投资活动有关的现金本期较上期减少 200.00 万元。3、2020 年筹资活动产生的现金流量净额比上期减少 818.48 万元，减少了 247.18%，主要原因是取得借款收到的现金 610.00 万，收到其他与筹资活动有关的现金本期增加了 2,750.00 万元，偿还利息支付的现金本期较上期增加了 3,000.00 万元，支付其他与筹资活动有关的现金本期新增 1,150.00 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是否否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持了良好的独立自主经营能力，公司经营业绩增长明显。公司内部控制体系运行良好，经营管理团队和核心业务人员稳定，公司资产负债结构合理，具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。此外，公司拥有自己生产场所和经营模式，拥有与当前生产经营紧密相关的要素或资源，不存在法律法规或公司章程规定终止经营或丧失持续经营能力的情况，公司和全体员工没有发生违法、违规行为。公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。因此，公司拥有良好的持续经营能力。16 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 17 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 2销售产品、商品，提供或者接受劳务 67,800.00-3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 60,000,000.00 66,500,000.00 (四四)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售-与关联方共同对外投资-债权债务往来或担保等事项-业务往来 2,000,000.00-重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：因业务发展需要，公司拟与金钻（安庆）房地产开发有限公司签订合同，销售旅游套票 8,000 张，预计金额 200 万元。公司发生的关联交易系基于实际经营需要而发生的。不存在股东的利益倾斜、利益输送、定价不公允及损害公司其他股东权益的情况。上述关联交易均是公司的正常业务，公司与关联方均遵守公平、公正、公开的原则，依据市场价格定价、交易。有利于公司经营业务的发展，不存在损害公司和非关联方股东利益的行为。对公司未来的经营成果和财务状况产生积极影响；公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响。(五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 董监高 2017 年 12月 15 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争。正在履行中 实际控制人或控股股东 2017 年 12月 15 日-挂牌 限售承诺 股份自愿锁定暨限制流通承诺。正在履行中 其他股东 2017 年 12月 15 日-挂牌 限售承诺 股份自动锁定暨限制流通承诺。正在履行中 董监高 2017 年 12月 15 日-挂牌 关联交易承诺 严格规范关联交易，维护公司及股东利益。正在履行中 实际控制人或控股股东 2017 年 12月 15 日-挂牌 资金占用承诺 不以任何方式占用或转移公司资正在履行中 18 金、资产和其他资源。实际控制人或控股股东 2017 年 12月 15 日-挂牌 五险一金的承诺 全部承担公司应补 缴 的 社 会 保险、住房公积金和由此产生的滞纳金、罚款以及赔偿等费用，保证公司不会因此遭受损失。正在履行中 承诺事项详细情况：1、关于避免同业竞争承诺履行情况：公司在申请挂牌时，公司董事、监事、高级管理人员出具了避免同业竞争的承诺函，承诺不会从事任何直接或间接与公司及其子公司的业务构成竞争的业务，亦不会以任何其他形式从事与公司及其子公司有竞争或构成竞争的业务。截止报告期末，公司董、监、高严格履行上述承诺，未有任何违背。截止报告期末，公司董、监、高严格履行上述承诺，未有任何违背。2、关于股份限售的承诺履行情况：公司在申请挂牌时，公司股东韩华、韩旭、韩建平出具了股份限售的承诺函，承诺在公司及其子公司任职期间，每年转让的公司股份占公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让持有的公司股份。截止报告期末，公司全体股东严格履行上述承诺，未有任何违背。3、关于严格关联交易的承诺 公司全体董事、监事、高级管理人员均签署关于严格关联交易的承诺，如安徽省明堂山旅游开发股份有限公司与关联方不可避免地出现关联交易，本人将严格按照公司章程及公司关联交易制度的规定，履行自身职责，进行审议表决/监督，以维护公司及所有股东的利益。截止本报告期末，公司全体董事、监事、高级管理人员严格履行上述承诺，未有任何违背。4、避免资金占用承诺 公司在申请挂牌时，公司实际控制人韩华出具了避免资金占用承诺函，承诺本人及本人控制的其他企业未来也不会以任何方式占用或转移公司资金、资产及其他资源。截止报告期末，公司实际控制人韩华严格履行上述承诺，未有任何违背。5、关于“五险一金”的承诺 公司实际控制人韩华承诺：如应社会保障主管部门或住房公积金主管部门的要求或决定，公司需要为员工补缴社会保险金、住房公积金或因未为员工缴纳社会保险金、住房公积金而承担任何滞纳金、罚款或损失，本人将全部承担公司应补缴的社会保险、住房公积金和由此产生的滞纳金、罚款以及赔偿等费用，保证公司不会因此遭受损失。截止报告期末，除已超缴费年龄的职工及不愿缴纳社保住房公积金的职工签订了自愿放弃书以外，均缴纳了员工的社会保险及住房公积金费用。19 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数-其中：控股股东、实际控制人-董事、监事、高管-核心员工-有限售条件股份 有限售股份总数 50,000,000 100.00%0 50,000,000 100.00%其中：控股股东、实际控制人 30,000,000 60.00%0 30,000,000 60.00%董事、监事、高管 50,000,000 100.00%0 50,000,000 100.00%核心员工 0 0%0 0 0%总股本总股本 50,000,000-0 50,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 3 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持持有有无限无限售股份售股份数量数量 期末持期末持有的质有的质押股份押股份数量数量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 韩华 30,000,000 0 30,000,000 60.00%30,000,000 0 0 0 2 韩旭 15,000,000 0 15,000,000 30.00%15,000,000 0 0 0 3 韩建平 5,000,000 0 5,000,000 10.00%5,000,000 0 0 0 4 5 6 7 8 9 10 20 合计合计 50,000,000 0 50,000,000 100.00%50,000,000 0 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：韩华、韩旭、韩建平属于兄弟关系。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是否合并披露：是 否 韩华先生，1964 年 10 月出生，中国国籍，现拥有澳大利亚永久境外居留权，本科学历。1986 年 7月至 1988 年 12 月于华东交通大学担任助教；1989 年 2 月至 1991 年 12 月任信华精机有限公司副总经理；1991 年 12 月至 1998 年 1 月任第一电声企业（惠州）有限公司副总经理；1998 年 5 月至 2003 年 6 月任惠州市兴升电子有限公司经理；2003 年 7 月至今任兴升精密部件（惠州）有限公司董事长；2004 年 11月至今历任明堂山有限执行董事兼总经理、明堂山董事长兼总经理；现任高美（安远）电子有限公司董事长、惠州市久兴橡塑制品有限公司董事长、金钻（安庆）房地产开发有限公司执行董事、安庆市信华电子机械有限公司执行董事、岳西县明堂山养老产业发展有限公司执行董事、惠州市发发电子有限公司执行董事、惠州市七彩熊服饰有限公司执行董事、三友精密部件（惠州）有限公司董事、金钻（香港）有限公司董事和鑫沃有限公司董事，安徽省加益农业科技发展有限公司执行董事。现任明堂山董事长兼总经理，持有明堂山股份 3,000 万股，持股比例 60.00%。报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。四、四、报告期内的普通股股票报告期内的普通股股票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使用情况 (一一)报告期内的普通股股票发行情况报告期内的普通股股票发行情况 适用 不适用 21 (二二)存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期