872635_2020_志强远大_2020年年度报告_2021-04-19.pdf

1 2020 年度报告 志强远大 NEEQ:872635 北京志强远大科技发展股份有限公司 Beijing zhiqiang broad science and technology development co.,LTD 2 公司年度大事记公司年度大事记 2020 年 5 月11 日，公司召开 2019 年年度股东大会，审议通过关于修改公司章程议案，内容详见2020 年 5 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 披露的公司章程（公告编号为：2020-010）。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .17177 7 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2020 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .23233 3 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .26266 6 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3030 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .1041044 4 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人高志星、主管会计工作负责人杨勇及会计机构负责人（会计主管人员）汪金桃保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 公司治理风险 有限公司阶段，公司股东会、执行董事、监事制度的建立和运行情况存在一定瑕疵，例如有限公司章程未明确规定股东会、执行董事、经理等在关联交易决策上的权限范围，造成有限公司时期关联交易未履行相关决策程序。尽管整体变更为股份公司后，公司重新制定了公司章程、三会议事规则及其他规章制度，但规范运行情况尚需持续关注，如果章程及相关制度不能得到有效运行，则将给公司带来风险。公司资产规模较小、营业收入较少的经营风险 公司 2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日资产总额分别为 8,205,322.75 元、11,461,170.53 元，公司 2019 年度、2020 年度营业收入分别为 1,856,491.46 元、1,649,795.31 元，与同行业其他公司相比，公司总体资产规模和营业收入较小，面临一定的经营风险，可能影响公司抵御市场波动的能力。其他应收款占比较高的风险 公司 2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日，其他应收款净额分别为 4,880,972.85 元、8,506,202.32 元，占资产总额的比例分别为 59.49%、74.22%，占比较高，若无法及时收回，将会给公司带来风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、志强远大、股份公司 指 北京志强远大科技发展股份有限公司 浩宇恒仁 指 北京浩宇恒仁企业管理咨询中心（有限合伙）速道供应链 指 速道供应链管理（北京）有限公司 北京容海企业 指 北京容海企业管理咨询中心（有限合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司章程 指 北京志强远大科技发展股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 北京志强远大科技发展股份有限公司股东大会 董事会 指 北京志强远大科技发展股份有限公司董事会 监事会 指 北京志强远大科技发展股份有限公司监事会 主办券商 指 新时代证券股份有限公司 年度报告 指 北京志强远大科技发展股份有限公司 2020 年年度报告 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京志强远大科技发展股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing zhiqiang broad science and technology development co.,LTD Beijing zhiqiang broad science and technology development co.,LTD 证券简称 志强远大 证券代码 872635 法定代表人 高志星 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 孙楠 联系地址 北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路 7 号 电话 010-86390926 传真 010-86390926 电子邮箱 公司网址 办公地址 北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路 7 号 邮政编码 101301 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2014 年 11 月 20 日 挂牌时间 2018 年 1 月 31 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）批发和零售业（F）-批发业（F51）-矿产品、建材及化工产品批发（F516）-金属及金属矿批发（F5164）主要业务 建筑贸易、技术服务 主要产品与服务项目 建筑贸易、技术服务 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）7,800,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 苏辰 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为苏辰，无一致行动人 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91110228318296219F 否 注册地址 北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路 7 号 否 注册资本 7,800,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）新时代证券 主办券商办公地址 北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）新时代证券 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 宋锋岗 张力强 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2021 年 1 月 28 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了关于聘任汪金桃女士担任公司董事会秘书议案、关于拟变更公司法定代表人议案。公司董事会秘书变更为汪金桃女士。公司章程第七条规定：“公司董事长或总经理为公司的法定代表人。”，因此公司拟变更法定代表人为公司董事长兼总经理温守彬，工商变更登记手续正在办理过程中。8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 1,649,795.31 1,856,491.46-11.13%毛利率%0.06%63.02%-归属于挂牌公司股东的净利润 365,785.00-2,022,645.86-归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 215,989.71-2,022,645.86-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）4.50%-22.57%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）2.66%-22.57%-基本每股收益 0.05-0.26-(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 11,461,170.53 8,205,322.75 39.68%负债总计 3,145,486.22 255,423.44 1,131.48%归属于挂牌公司股东的净资产 8,315,684.31 7,949,899.31 4.60%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.07 1.02 4.90%资产负债率%（母公司）21.16%3.11%-资产负债率%（合并）27.44%3.11%-流动比率 3.63 31.74-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 1,899,775.00-3,507,211.55-应收账款周转率 1.07 0.66-存货周转率-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%39.68%-27.37%-营业收入增长率%-11.13%-69.33%-净利润增长率%-1,541.62%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 7,800,000 7,800,000-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 157,679.25 非经常性损益合计非经常性损益合计 157,679.25 所得税影响数 7,883.96 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 149,795.29 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1、重要会计政策变更（1）执行新收入准则导致的会计政策变更 10 财政部于 2017 年 12 月 9 日分别发布了 企业会计准则第 14 号收入（2017 年修订）（财会 201722 号），要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起执行。经本公司董事会会议决议通过，本公司于 2020 年 1 月 1 日起开始执行新收入准则。本公司追溯应用新收入准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新收入准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本公司调整 2020 年年初留存收益或财务报表其他相关项目金额，2019 年度的财务报表未予重述。执行新收入准则对本公司的主要变化和影响如下：本公司于 2020 年 1 月 1 日根据工程项目履约进度确认的收入金额超过已办理结算价款的被重分类为合同资产，其中预计 1 年以上收回的款项列报为其他非流动资产。本公司的预收的已生效合同款项被重分类至合同负债。本公司于 2020 年 1 月 1 日本公司将尚未完成的合同中不满足无条件收款权的工程质量保证金根据其流动性列报为合同资产或其他非流动资产。本公司在存在与客户分别签署设计、采购和施工等多份合同来提供工程总承包(EPC)服务，在新收入准则实施前，本公司以每个单独签署的合同为基础分别确认相关收入；在新收入准则实施后，本公司依据合同条款判断该等合同所承诺的商品或服务是否构成了一个单项履约义务，如构成一个单项履约义务，本公司将该等合同合并为一份合同并在履行单项履约义务时确认收入。在新收入准则实施前，本公司的勘察设计服务合同，均按照完工百分比法确认提供劳务收入；在新收入准则实施后，部分勘察设计服务合同因相关履约义务不满足在某一时段内履行的条件，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。本公司对于合同中存在的可变对价，按照期望值或最可能发生金额确认可变对价的最佳估计数。首次执行日，按照新收入准则的规定进行分类和计量的资产负债账面价值的调节表 a、对合并报表的影响：无。b、对公司财务报表的影响：无。（2）其他会计政策变更 本报告期公司其他会计政策未发生变更。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 本年度新增合并范围内子公司一家，为北京桂福科贸有限公司。北京桂福科贸有限公司于 2020 年 12 月 02 日成立，注册资本 1000 万元（未实缴），统一社会信用代码 91110111MA01XPE21J，注册地址：北京市顺义区南彩镇彩达二街 2 号 12-272，经营范围：技术开发；技术转让；技术推广；技术服务；劳务分包；计算机系统服务；物业管理；出租商业用房；租赁机械设备、农业机械；市场调查；承办展览展示活动；会议服务；农业科学研究和试验发展；工程管理服务；规划设计管理；清洁服务；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；销售农用机械设、化肥、中低毒农药、花卉、苗木、服装、鞋帽、日用杂品、电子产品、橡胶制品、塑料制品、不锈钢制品、仪器仪表、民用航空器及配件、节能环保设备、通讯设备（卫星接收设备除外）、计算机软硬件及软硬设备、机械设备、五金交电（不含电动自行车）、金属材料、金属制品、木材、木制品、建筑材料、化工产品（不含危险化学品）；房地产信息咨询、旅游信息咨询（中介除外）；园林绿化工程；园林绿化服务；委托加工化肥；施工总承包、专业承包；房地产开发；工程勘察；工程设计。11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所处的行业为批发和零售业，主要业务是：金属贸易、建材及木材贸易、集中采购服务。（一）业务模式 金属贸易是通过与下游供应商签订长期订单合约，以支付保证金并承诺一定期限的订货量的方式锁定采购差价，获取贸易利润。建材及木材贸易主要通过整合下游客户的需求集中向上游发送定制化生产订单或者进行集中采购，在解决上游客户需求零散且达不到下游生产厂家最低起订量要求的同时，取得贸易差价。集中采购服务主要通过整合下游客户的需求，集中向上游发送定制化生产订单或者进行集中采购，集中采购资金由下游需求方提供，公司提供集中采购服务签订购销合同并收取集中采购服务费。（二）销售模式 公司通过直接推广销售的模式来开拓业务。直接推广销售一方面通过销售人员实地调研客户需求，收集客户采购信息，另一方面通过老客户的介绍产生新客户。通过与客户沟通洽谈，达成协议，公司确认销售订单后，向上游发送采购采购订单，商品交付完成后，公司取得客户收货确认单确认收入。截至目前公司不存在通过招标方式、邀标方式、议标方式获取订单的情况，商务谈判模式占比100.00%。（三）采购模式 公司采购模式主要有两种：一是以签署常年框架协议，以发送购货订单的方式进行采购；二是根据即时市场供需信息，逐笔签署采购合同进行采购。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 具体变化情况说明具体变化情况说明:2020 年受新型冠状病毒肺炎疫情影响，企业经营发展受到一定的冲击，在疫情得到初步控制后，公司积极进行复工复产，同时也进行了相应的战略调整，根据未来整体发展运营方向，公司所处行业及主营业务等均发生变化：所处行业为批发和零售业，主营业务是：金属贸易、建材及木材贸易、集中采购服务。公司的业务模式主要为：金属贸易是通过与下游供应商签订长期订单合约，以支付保证金并承诺一定期限的订货量的方式锁定采购差价，获取贸易利润。建材及木材贸易主要通过整合下游客户的需12 求集中向上游发送定制化生产订单或者进行集中采购，在解决上游客户需求零散且达不到下游生产厂家最低起订量要求的同时，取得贸易差价。集中采购服务主要通过整合下游客户的需求，集中向上游发送定制化生产订单或者进行集中采购，集中采购资金由下游需求方提供，公司提供集中采购服务签订购销合同并收取集中采购服务费。公司的收入来源主要为：贸易收入等。(二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 2,002,768.04 17.47%90,993.04 1.11%2,101.01%应收票据-应收账款-3,082,263.22 37.56%-100.00%存货-投资性房地产-长期股权投资-固定资产 40,037.69 0.35%63,923.09 0.78%-37.37%在建工程-无形资产-商誉-短期借款-长期借款-预付款项 912,162.48 7.96%25,000 0.30%3,548.65%其他应收款 8,506,202.32 74.22%4,880,972.85 59.49%74.27%应付职工薪酬 10,557.76 0.09%100,001.82 1.22%-89.44%其他流动负债 105,001.96 0.92%17,217.32 0.21%509.86%其他应付款 2,169,421.65 18.93%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期内货币资金金额较上年度增加 2,101.01%，主要为报告期内公司为拓展业务，向外部单位借入资金较多所致。具体见本部分“4、现金流量分析”。2、报告期内应收账款较上年大幅减少，主要原因为：以前年度应收账款于报告期末全部收回。2020 年度下半年，公司调整了业务范围，将原业务形成的应收账款全部收回。新业务未形成应收账款。3、截止报告期末，其他应收款较上年末增加了 74.27%，主要原因为：支付采购销售商品的履约保证金所致。4、截止报告期末，应付职工薪酬较上年末减少 89.44%，主要原因为：上半年受疫情影响，公司业务重新调整，公司优化人力资源成本，导致报告期末应付职工薪酬较上年末减少幅度较大。13 3 3、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 1,649,795.31-1,856,491.46-11.13%营业成本 1,648,825.96 99.94%686,545.68 36.98%140.16%毛利率 0.06%-63.02%-销售费用-112,196.48 6.04%-100.00%管理费用 465,045.53 28.19%2,654,830.71 143.00%-82.48%研发费用-财务费用 1,238.13 0.08%-2,610.97-0.14%-147.42%信用减值损失 685,858.25 41.57%-377,350.88-20.33%-资产减值损失-其他收益-投资收益 157,679.25 9.56%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 376,959.15 22.85%-1,979,811.93-106.64%-营业外收入 0-营业外支出 0-净利润 365,785.00 22.17%-2,022,645.86-108.95%-项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，公司营业收入 1,649,795.31 元，较上年同期减少 11.13%。公司营业成本为 1,648,825.96 元，较上年同期增长 140.16%，本期毛利率 0.06%，营业毛利减少 1,168,976.43 元。主要原因为：本期公司业务是金属贸易，其行业毛利率相对较低，进而影响公司整体毛利水平。2、报告期内，公司管理费用较上年同期下降 82.48%，主要是由于公司本年度加强控制费用的支付，各项费用均有所减少，其中人员的调整，合理优化人力成本，职工薪酬的降低。3、报告期内，公司信用减值损失较上年增长 281.76%，主要原因为：报告期内，公司由于主营业务范围的调整，收回了原业务所有的应收账款，新业务开展较少，尚未形成应收账款，报告期内将前期计提的坏账准备全部收回。4、报告期内，公司营业利润较上年同期增长了 119.04%，净利润较上年同期增长 118.08%,主要原因为：应收账款的收回，信用减值损失冲回 685,858.25 元，借款到期收回本金及利息，利息 157,679.25元。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 1,649,795.31 1,574,601.84 4.78%14 其他业务收入-281,889.62-100.00%主营业务成本 1,648,825.96 686,545.68 140.16%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%商品销售 1,649,795.31 1,648,825.96 0.06%-11.13%140.16%-99.91%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%华东地区 1,649,795.31 1,648,825.96 0.06%-11.13%140.16%-99.91%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内公司主营业务收入主要以销售商品为主，因公司处于开拓新业务初期，所以毛利率比去年同期有所减少。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 江西省虹鑫铝业有限公司 1,649,795.31 100%否 合计合计 1,649,795.31 100%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 江苏五一互联电子商务有限公司 1,648,825.96 100%否 合计合计 1,648,825.96 100%-4 4、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%15 经营活动产生的现金流量净额 1,899,775.00-3,507,211.55 154.17%投资活动产生的现金流量净额 12,000.00-1,538,232.65 100.78%筹资活动产生的现金流量净额-现金流量分析现金流量分析：1、本期经营活动产生的现金流量净额为 1,899,775.00 元，较上期增加了 5,406,986.55 元。（1）销售商品、提供劳务收到的现金 3,075,978.02 元，较上期增加 2,075,192.56 元；主要原因为：金属贸易开展业务，销售商品的收到货款；（2）购买商品、接受劳务支付的现金 2,775,335.82 元，较上期增加 1,967,116.24 元；主要原因为：采购销售商品的货款 （3）支付其他与经营活动有关的现金 2,289,646.72 元，较上期减少 3,528,424.32 元。主要原因为：本期往来款的减少。（4）收到其他与经营活动有关的现金 4,210,880.08 元，较上期减少 5,519,368.43 元。主要原因为：本期收到的往来款减少（5）支付给职工以及为职工支付的现金 322,100.56 元，较上期减少 2,802,062.11 元。主要原因为：公司人员的变动，调整人员架构，合理优化薪酬，职工薪酬的大幅降低。2、投资活动产生的现金流量 2020 年度，投资活动产生的现金流量净额 12,000.00 元，主要是公司本期收回借款所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业务主要业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 北京桂福科贸有限公司 控股子公司 建筑贸易 2,913,583.57-375.06 1,649,795.31-375.06 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 公司名称：北京桂福科贸有限公司 注册资本：1000 万元 法定代表人：彭井全 注册地址：北京顺义区南彩镇彩达二街 2 号 12-272 股东及持股比例：北京志强远大科技发展股份有限公司 100%经营范围：技术开发；技术转让；技术推广；技术服务；劳务分包；计算机系统服务；物业管理；出租商业用房；租赁机械设备、农业机械；市场调查；承办展览展示活动；会议服务；农业科学研究和试验发展；工程管理服务；规划设计管理；清洁服务；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；销售农用机械设、化肥、中低毒农药、花卉、苗木、服装、鞋帽、日用杂品、电子产品、橡胶制品、塑料制品、不锈钢制品、仪器仪表、民用航空器及配件、节能环保设备、通讯设备（卫星接收设备除外）、计算机软硬件及软硬设备、机械设备、五金交电（不含电动自行车）、金属材料、金属制品、木材、木制品、建筑材料、化工产品（不含危险化学品）；房地产信息咨询、施游信息咨询（中介除16 外）；园林绿化工程；园林绿化服务；委托加工化肥；施工总承包、专业承包；房地产开发；工程勘察；工程设计。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；工程勘察、工程设计依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 2020 年，公司深化以技术服务为核心的业务，逐步完善客户的战略规划、组织管控、流程制度、内控体系、软件技术服务在内的全产业链服务。公司进一步加强与大型建筑集团、工程公司以及政府的合作，通过品牌技术和人才优势衍生产业链以达到内生性增长目标；围绕重点客户实现重度贴身、综合定制服务。结合客户需求实现服务的升级迭代，同时以合作伙伴为媒介，嫁接应用型技术和更完善的企业服务解决方案，实现面向客户的应用推广。公司进一步加强对客户开发力度，利用公司的沉淀资源，开发了对技术服务有核心需求的重点客户，相较之前的老客户有较多的新客户资源注入，与我司协同发展。公司管理层，核心队伍虽有变动，但对公司持续经营能力影响较小。报告期内，公司不存在债务违约和无法继续履行重大借款合同相关条款的情形，不存在过度依赖短期借款筹资的情形；公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金的情形。综上，公司持续经营能力良好，前期的沉淀是对公司持续经营能力的强有力的保证，公司未来具有持续经营能力。17 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 四.二.(二)是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)对外提供借款情况对外提供借款情况 报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 单位：元 18 债务债务人人 债务债务人与人与公司公司的关的关联关联关系系 债务债务人是人是否为否为公司公司董董事、事、监事监事及高及高级管级管理人理人员员 借款期间借款期间 期初期初余额余额 本期本期新增新增 本期本期减少减少 期末期末余额余额 借款借款利率利率 是否是否履行履行审议审议程序程序 是否是否存在存在抵质抵质押押 起始起始日期日期 终止终止日期日期 北京新趣互游科技有限公司 非关联方 否 2019年 6月 24日 2020年 6月23日 3,500,000 0 3,500,000 0 7%已事前及时履行 否 北京软猫科技有限公司 非关联方 否 2019年 6月 5日 2020年 4月 5日 650,000 0 650,000 0 6%已事前及时履行 否 总计-4,150,000 0 4,150,000 0-对外对外提供提供借款借款原因原因、归还归还情况及情况及对公司的影响对公司的影响：主要原因：货币资金能满足公司日常经营的前提下，在风险可控的基础上，公司酌情提供合作方借款，来优化资金利用，北京软猫科技有限公司为公司合作方，另一家为公司潜在合作方，公司严格审慎决策审议程序，经营情况良好，对公司经营无影响。截止本报告期末，上述款项已全部结清，归还完毕。(三三)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日期承诺开始日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实 际 控 制人 或 控 股股东 2018 年 1 月 31日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股2018 年 1 月 31日 挂牌 避免和规范关联交承诺避免和规范关联交易承正在履行中 19 股东 易 诺 董监高 2018 年 1 月 31日 挂牌 避免和规范关联交易 承诺避免和规范关联交易承诺 正在履行中 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：公司在申请挂牌时，控股股东、实际控制人及公司董事、监事和高级管理人员签署了避免同业竞争承诺函、关于避免和规范关联交易的承诺函及任职资格承诺函，报告期内，上述承诺处于履行中，未发现违背承诺的情况。20 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 2,800,000 35.90%1,250,000 4,050,000 51.92%其中：控股股东、实际控制人 0 0%0 0 0%董事、监事、高管 0 0%0 0 0%核心员工 0 0%0 0 0%有限售条件股份 有限售股份总数 5,000,000 64.10%-1,250,000 3,750,000 48.08%其中：控股股东、实际控制人 4,000,000 51.28%-1,000,000 3,000,000 38.46%董事、监事、高管 5,000,000 64.10%-1,250,000 3,750,000 48.08%核心员工 0 0%0 0 0%总股本总股本 7,800,000-0 7,800,000-普通股股东人数普通股股东人数 6 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名股东名称称 期初持股期初持股数数 持股变动持股变动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末期末持有持有的质的质押股押股份数份数量量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 苏辰 4,000,000-1,000,000 3,000,000 38.4615%3,000,000 0 0 0 2 浩 宇 恒仁 0 2,269,800 2,269,800 29.10%0 2,269,800 0 0 3 速 道 供应链 0 1,170,000 1,170,000 15.00%0 1,170,000 0 0 4 孙楠 1,000,000-250,000 750,000 9.6154%750,000 0 0 5 北 京 容海企业 0 610,100 610,100 7.8218%0 610,100 0 0 6 周运南 0 100 100 0.0013%0 100 0 0 合计合计 5,000,000 2,800,000 7,800,000 100%3,750,000 4,050,000 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：21 股东之间不存在关联关系。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是否合并披露：是 否 苏辰先生：1976 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大学会计专业，本科学历。1997 年 8 月至 1999 年 12 月，担任北京市上园饭店会计；2000 年 1 月至 2006 年 4 月，担任北京华联集团投资控股有限公司财务主管；2006 年 5 月至 2012 年 8 月，担任北京天泽电力器材