870716_2020_南大先腾_2020年年度报告_2021-04-20.pdf

公告编号：2021-001 1 2020 年度报告 南 大 先 腾 NEEQ:870716 江苏南大先腾信息产业股份有限公司 Jiangsu Century Information Technology Co.,Ltd 公告编号：2021-001 2 公司年度大事记公司年度大事记 2020 年 8 月 30 日，我司在“2020 人大金仓开发者竞技大赛”中获得优秀成绩个人赛二等奖和团体赛三等奖荣誉；2020 年 9 月 10 日，我司受邀参加第十六届中国（南京）软件博览会；2020 年 9 月 21 日，我司受邀参加第四届交通信息化论坛暨智慧交通产品技术博览会；2020 年 11 月 20 日，我司受邀参加浙江杭州农业博览会；2020 年 12 月 31 日，我司获得“2020 年江苏省软件核心竞争力企业（创新型）”荣誉证书。公告编号：2021-001 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2121 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2525 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3030 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3434 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .4141 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .145145 公告编号：2021-001 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王锦东、主管会计工作负责人王锦东及会计机构负责人（会计主管人员）童娟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。众华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 政策变动风险 由于公司主要从事电子政务、移动应用及大数据应用的软件开发，公司产品研发甚至产品需求势必会受国家相关软件行业政策调整的影响。此外，公司作为软件企业，不可避免会受国家对软件产业投融资、税收优惠等政策变动的影响。公司需要密切关注国家政策调整动向，适当优化产品性能,调整产品结构。应对措施：公司将密切关注与公司相关的法律法规和政策环境变化情况，遇有重大变化积极应对。业绩季节性波动风险 公司主要客户为政府部门、事业单位，这些部门对信息化系统的采购一般遵守较为严格的预算管理制度，通常在每年上半年制定投资计划，需要通过预算、审批、招标、合同签订等流程，周期相对较长，并且此类行业客户对软件产品的验收和货款支付有较长的审核周期，第三、四季度尤其是年末通常是支付的高峰期。受此影响，公司收入和利润主要在下半年实现，公司存在上下半年业绩不均衡、季节性波动的风险。应对措施：公司自 2016 年起已逐步增加企业用户相关业务的公告编号：2021-001 5 比重，力争平衡政务领域业务的季节性特点，同时公司通过银行贷款等方式进行适当的融资，以增强财务抗风险能力，确保业绩季节性波动不会影响公司的持续经营。人才引进与流失风险 公司所在行业属于技术密集型行业，人才是推动公司可持续发 展的重要驱动力之一。随着公司业务发展和扩张,公司对专业人才需求量大，引进专业人才并保持核心技术人员稳定是公司生存和发展的根本，是公司的核心竞争力的体现。随着公司规模的不断扩大，如果企业文化、考核和激励机制、约束机制不能满足公司发展的需要，将使公司难以吸引和稳定核心技术人员，面临专业人才缺乏和流失的风险。应对措施：公司采取一系列吸引和稳定核心人员的措施，包括创造良好的工作及文化氛围、提供有竞争力的薪酬、增加培训机会、完善晋升机制等。技术更新风险 软件技术飞速发展，大数据、云计算、智慧城市、智慧政府等的新概念的相继提出，要求公司紧跟形势，及时对产品和技术进行更新换代、对产品结构加以调整。面对瞬息万变的技术变革和市场形势，公司如不能及时更新技术，在关键领域取得技术突破，将使公司在激烈的市场竞争中处于不利地位。同时,有些产品技术是通过与同行和客户进行广泛的技术交流、消化吸收先进技术、经过多年的技术开发和行业实践获得的，核心技术人员的流失也会使公司面临一定的产品技术风险。应对措施：公司设有技术管理中心，由公司技术总监直接负责，并且保障每年稳定的研发投入，用于新技术的追踪与研究，确保公司核心技术始终保持行业先进水平。公司治理风险 有限公司期间，公司依法建立了基本的治理结构，设立了股东会、董事会和监事。但在实际执行中,公司治理存在不规范的情况。股份公司成立后，公司按照公司法、公司章程等法律法规的要求成立了股东大会、董事会和监事会，建立了较为规范的公司治理结构。同时，公司制定了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则等制度，对股东大会、董事会和监事会的权力范围、成员资格、召开、表决程序等事项进行了进一步的规定。但是，股份公司成立时间不长，公司现行治理结构和内部控制体系的良好运行尚需在实践中证明和不断完善。随着公司经营规模不断扩大，市场范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求，因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。应对措施：公司严格执行公司章程、“三会”议事规则等公司治理制度，按照相关制度召集、召开股东大会、董事会和监事会，公司股东、董事、监事均能按照要求出席相关会议，并履行相关权利义务。公司及时履行信息披露义务，建立包括电子邮件、电话等良好的沟通渠道并接受投资者咨询，保护全体股东利益。公司将一如既往的按照相关法律法规、公司章程和“三会”议事规则的要求，建立健全法人治理结构，规公告编号：2021-001 6 范公司经营，努力成为公众公司的典范。应收账款余额较高不能及时收回的风险 公司期末应收账款偏高，一方面是由于公司的销售对象、销售合同规定的收款模式等因素所造成；另一方面则是由于客户结算具有季节性特点、客户付款流程较长等因素。报告期末公司的应收账款余额较大，占资产总额的比例较高。随着公司业务的快速发展，业务范围不断拓展，现金流量的需求会逐渐增大，若应收账款不能及时收回，可能会影响公司的发展。应对措施：应收账款规模与公司的业务规模相关。报告期内公司客户多为合作关系较好的单位，经营稳定且商业信誉良好，应收账款也均在合理账期内，风险较小。公司将严格按照合同约定的付款条件收款，持续跟踪客户经营情况，有效管控收款风险。税收优惠政策变化风险 2018 年公司已顺利通过高新技术企业认定复审，继续获得以 15%的税率缴纳企业所得税的优惠。公司高新技术企业资格有效期为三年。若资格到期后未通过高新技术企业认定复审，所得税率将调整为 25%，届时将增加公司税负水平。应对措施：继续维持公司主营业务构成、业绩情况、拥有的知识产权、每年的研发投入等条件都符合江苏省高新技术企业认定的标准，同时公司还将积极关注相关法律法规与政策文件的变化，如遇重大变动，及时调整策略，积极应对。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 公告编号：2021-001 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 根据上下文义所需,指当时有效的公司章程 关联交易管理制度 指 江苏南大先腾信息产业股份有限公司关联交易管理制度 对外投资管理制度 指 江苏南大先腾信息产业股份有限公司对外投资管理制度 对外借款管理制度 指 江苏南大先腾信息产业股份有限公司对外借款管理制度 信息披露事务管理制度 指 江苏南大先腾信息产业股份有限公司信息披露事务管理制度 三会 指 股东大会、董事会、监事会 南大先腾、公司、股份公司、我司 指 江苏南大先腾信息产业股份有限公司 浙江先腾 指 浙江先腾信息科技有限公司 西安先腾 指 西安先腾智创信息科技有限公司 南大科技园 指 南大科技园股份有限公司 天风证券 指 天风证券股份有限公司 众华/会计师事务所 指 众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计报告 指 众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 审计报告 元、万元 指 人民币元、人民币万元 CMMI 指 Capability Maturity Model Integration,软件能力成熟度模型集成 ITSS 指 信息技术服务运行维护标准 江苏省经信委 指 江苏省经济和信息委员会 报告期、报告期内 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 报告期末 指 2020 年 12 月 31 日 公告编号：2021-001 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏南大先腾信息产业股份有限公司 英文名称及缩写 Jiangsu Century Information Technology Co.,Ltd 证券简称 南大先腾 证券代码 870716 法定代表人 王锦东 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 穆欣 联系地址 南京市雨花台区宁双路 18 号 D 幢 5 层 电话 025-84207500 传真 84207500-200 电子邮箱 公司网址 http:/ 南京市雨花台区宁双路 18 号 D 幢 5 层 邮政编码 210012 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 1 月 26 日 挂牌时间 2017 年 2 月 7 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I651 软件开发-I6510 软件开发 主要业务 各类信息资源开发、加工、制作，软件开发、计算机系统集成，信息咨询，计算机系统服务，数据处理，计算机维修，公共软件服务，计算机、软件咨询，电子计算机及配件、电子产品及通信设备研制、销售，人才培训，线路、管道、设备安装。经营和代理各类商品和技术的进出口业务。主要产品与服务项目 行业应用软件解决方案提供商 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）20,000,000.00 优先股总股本（股）0 公告编号：2021-001 9 做市商数量 0 控股股东 王锦东 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（王锦东），一致行动人为（王卿、孟波波、穆欣、杨淮生）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 913200007140938190 否 注册地址 南京市雨花台区宁双路 18 号 D 幢 5 层 否 注册资本 20,000,000.00 否-五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）天风证券 主办券商办公地址 湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）天风证券 会计师事务所 众华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名及连续签字年限 周路琴 吴瑞函 5 年 4 年 会计师事务所办公地址 上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔楼 17-18 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2021-001 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 84,581,435.28 78,614,575.53 7.59%毛利率%33.37%33.85%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,603,024.81 837,910.69 91.31%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,299,202.87 842,987.82 54.12%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）4.48%2.34%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）3.63%2.35%-基本每股收益 0.08 0.04 100.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 65,680,590.94 66,096,466.50-0.63%负债总计 30,338,868.91 29,857,769.29 1.61%归属于挂牌公司股东的净资产 35,341,722.03 36,238,697.21-2.48%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.77 1.81-2.21%资产负债率%（母公司）46.09%44.99%-资产负债率%（合并）46.19%45.17%-流动比率 2.13 2.19-利息保障倍数 2.75 1.95-注：本报告中资产负债类报表项目及财务指标默认可比期间为“本期期初”。如需在资产负债表中混合列报新旧报表项目，可填写“上年期末”数据作为可比期间数据，并在报告全文中保持口径一致。(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 6,041,343.38 6,167,293.01-2.04%应收账款周转率 12.17 3.08-存货周转率 8.99 9.24-公告编号：2021-001 11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-0.63%10.10%-营业收入增长率%7.59%-1.17%-净利润增长率%91.31%-13.3%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用(七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 5,313 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 412,359.84 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-275.92 除上述各项之外的其他营业收外收入和支出 89.35 其他符合非经常性损益定义的损益项目-60,000 非经常性损益合计非经常性损益合计 357,486.27 所得税影响数 53,664.33 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 303,821.94 公告编号：2021-001 12 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用(九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 (空)不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 22,968,314.63 9,085,730.17-合同资产-13,882,584.46-注：编制合并报表的公司应当以合并财务报表数据填列或计算以上数据和指标。2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 财政部于 2017 年颁布了修订后的企业会计准则第 14 号收入。本公司自 2020 年 1 月 1 日起施行前述准则，并根据前述准则关于衔接的规定，于 2020 年 1 月 1 日对财务报表进行了相应的调整。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2021-001 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主要从事电子政务及大数据领域的系统集成、软件开发及服务和软硬件产品销售，主要客户为各类政府、事业单位和大中型企业等。公司拥有独立完整的研发、采购、销售、盈利模式和客户服务体系，通过向上述目标群体销售各类系统集成、软硬件产品和提供软件开发及服务而获取利润，具体情况如下：1、盈利模式 公司的盈利模式主要来源于以下几类：（1）公司为政府、事业单位和大中型企业等客户提供自主知识产权的软件产品销售，提供软件系统的定制开发及服务和提供政府信息化的咨询服务及解决方案获得收入，为公司盈利的主要来源；（2）公司根据客户需求，在网络、安全、运维等系统集成过程中提供技术服务和技术支撑获取收入；（3）第三方软硬件产品的总代理及分销获取差价利润。2、采购模式 公司目前的采购主要包括项目中所需的第三方软硬件产品和执行项目中阶段性补充资源的人力外派服务。公司向客户提供的解决方案中需采购自第三方的软硬件产品主要包括各种网络、服务器及终端设备硬件产品和操作系统、数据库、应用服务器等商用软件产品，主要依据与客户达成一致的供货规格要求或客户指定的品牌、型号要求进行采购。项目执行过程中因阶段性资源不足而采购第三方人力外派服务主要是软件开发人员和运维服务人员，主要从公司所在地或客户所在地的供应商处进行采购。在公司项目较多，辅助研发人员不足时，公司存在向同行业外部单位借用人员的情况。公司承接项目情况主要取决于外部市场环境，外协人员工作时间灵活，避免了公司承担固定性的用工成本。公司经常性合作的外协单位主要有无锡明聚网络科技有限公司、南京功城狮网络科技有限公司、南京南虹软件科技有限公司、南京睿擎信息科技有限公司、南京展讯信息科技有限公司等五家公司左右。公司不存在劳务派遣，上述外协人员按照各级别人力单价标准向外协派出单位支付开发费用，无需承担缴纳外协人员的社保、公积金等的义务。公司制订了采购管理制度，对采购程序、供应商选择和管理、合同管理、采购入库管理等各方面进行了规范。公司的采购量主要根据项目需求因素进行管理。项目执行部门根据项目实际情况情况提出采购需求，经总经理室或事业部负责人批准后，由商务部协助项目执行部门进行采购。公司通过考察供应商的有关资质、服务、质量、技术等因素，确定供应商。采购业务发生时，通过“询价、比价、议价”程序确定最终的供应商。3、销售模式 公司通过市场部统一管理销售工作，市场部与各事业部的销售类子部门紧密配合，建立了精干的销售体系，触及了以华东、西南、西北为主覆盖全国近二十个省市相关市场。针对公司客户的不同特点，公司在商务部设立了大客户销售模式，在事业部设立了行业销售模式，分别配备了不同侧重点的人才，两者相互配合，具有较好的项目转化率。对于直接用户，公司市场部或事业部的售前人员与销售人员配合根据客户的需求，形成规划咨询解决方案，然后通过投标或议标的方式获得销售合同，通过各部门的项目组完成项目的执行并通过验收。对于系统集成商或其它合作单位，公司根据不同情形，或直接销售软件产品，或参与部分解决方案设计、安装调试等工作。公告编号：2021-001 14 4、研发模式 公司在遵循 ISO9001、ISO27001、CMMI3质量管理体系基础上，建立了完善的研发流程体系。公司项目执行以合同签订为起点，以项目组为管理组织开展工作，总体上分为五个步骤：需求定义、设计开发、测试、交付和验收。需求定义主要通过深入了解用户业务需求并定义需求规格说明；涉及开发主要针对需求规格说明进行概要及详细设计与编码，通过单元测试、集成测试、用户测试后开展实施、上线、培训等交付工作，最终通过验收；其中，配置管理、质量保障等工作始终贯穿于项目执行的全过程。公司的商业模式在报告期内及报告期后至报告披露日未发生重大变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 34,004,592.16 51.77%31,897,437.80 48.26%6.61%应收票据 300,000.00 0.46%-应收账款 4,819,275.55 7.34%22,968,314.63 34.75%-79.02%存货 6,684,952.33 10.18%5,853,762.42 8.86%14.20%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 948,761.06 1.44%522,831.66 0.79%81.47%在建工程-无形资产 8,758.75 0.00%10,123.63 0.02%0.00%商誉-短期借款 22,439,714.71 34.16%21,300,000.00 32.23%5.35%公告编号：2021-001 15 长期借款-其他应收款 1,912,236.76 2.91%4,212,328.68 6.37%-54.6%合同资产 16,370,682.21 24.92%13,882,584.46 21.00%17.92%合同负债 1,453,200.79 2.24%0 0.00%100.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收票据：上年期末无应收票据。主要原因是以承兑汇票方式收取客户项目款项的金额增加所致。2、应收账款：较上年同期减少46.96%，主要原因系货款回笼及时，较上年回款速度加快导致。3、固定资产：较上年同期增加81.47%，主要原因是经经营需要购买汽车，以及办公设备电脑等更换。4、其他应收款：较上年同期减少54.6%，主要原因是股改时代扣代缴个人所得税今年已全部代缴完毕；以及投标、履约保证金减少所致。5、合同负债：较上年周期增加100%，主要原因是客户按照合同约定预付了部分或全部款项，但产品或服务在年内还未验收或未向客户提供服务所以未确认收入，因此年末在合同负债中核算。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润利润构成构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 84,581,435.28-78,614,575.53-7.59%营业成本 56,357,237.10 66.63%52,002,920.74 66.15%8.37%毛利率 33.37%-33.85%-销售费用 6,571,891.01 7.77%6,877,452.83 8.75%-4.44%管理费用 5,960,611.26 7.05%5,832,112.11 7.42%2.20%研发费用 14,496,592.53 17.14%14,455,124.02 18.39%0.29%财务费用 778,607.49 0.92%737,627.19 0.94%5.56%信用减值损失-190,170.66-0.22%-735,604.23-0.94%-74.15%资产减值损失-197,157.29-0.23%-0.00%-其他收益 1,815,350.18 2.15%3,088,499.04 3.93%-41.22%投资收益 3,076.94 0.00%2,554.8 0.00%20.44%公允价值变动收益-3,352.86 0.00%15,263.81 0.02%-121.97%资产处置收益-0.00%-0.00%-汇兑收益-0.00%-0.00%-营业利润 1,621,760.34 1.92%773,487.68 0.98%109.67%营业外收入 8,734.10 0.01%150.05 0.00%5,720.79%营业外支出 63,331.75 0.07%13,473.15 0.02%370.06%净利润 1,603,024.81 1.90%837,910.69 1.07%91.31%-公告编号：2021-001 16 项目重大变动原因项目重大变动原因：1、信用减值损失：较上年同期减少74.15%，主要原因是应收账款及其他应收款坏账准备减少。2、资产减值损失：上年期末无资产减值损失，主要原因是本年计提合同资产坏帐准备增加。3、营业利润：较上年同期增加109.67%，主要原因是随着公司技术的不断成熟和迭代更新，业务规模不断扩大，开拓市场成效显著，营业收入增幅扩大，进而导致营业利润增长。4、净利润：较上年同期增加 91.31%，主要原因是随着公司技术的不断成熟和迭代更新，业务规模不断扩大，开拓市场成效显著，营业收入增幅扩大，进而导致营业利润增长。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 84,581,435.28 78,614,575.53 7.59%其他业务收入-主营业务成本 56,357,237.1 52,002,920.74 8.37%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%外购软硬件销售 5,748,114.99 4,757,407.48 17.24%-1.28%-6.96%5.06%软件产品销售 1,149,841.15 54,622.47 95.25%-31.29%-82.86%14.30%软件开发 65,004,985.52 42,609,955.21 34.45%31.68%32.62%-0.46%技术服务 12,678,493.62 8,935,251.94 29.52%-41.72%-38.12%-4.10%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%江苏省 62,601,585.12 44,337,961.25 29.17%13.10%15.96%-1.75%陕西省 6,938,746.08 3,302,694.33 52.40%-2.70%-11.17%4.54%河南省 535,091.45 272,806.53 49.02%-77.84%-78.76%2.22%重庆市 376,335.07 237,345.9 36.93%13.94%34.32%-9.57%其他省市 3,311,380.71 1,484,788.53 55.16%117.96%103.11%3.28%浙江省 2,086,578.78 946,695.24 54.63%-17.80%-32.08%9.54%上海市 2,994,680.03 1,639,457.31 45.25%-49.61%-60.12%14.42%公告编号：2021-001 17 北京市 1,621,052.94 960,317.57 40.76%-29.00%-42.13%13.44%山东省 4,115,985.1 3,175,170.44 22.86%272.69%358.27%-14.4%海外-收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司各类收入比重有所变化，主要是公司根据总体经营策略，主动扩大毛利率较高的软件开发业务，同时对毛利率较低的外购软硬件销售及技术服务业务进行业务调减，导致外购软硬件销售收入、技术服务收入比重有所下降，软件开发收入比重明显上升，而软件产品销售中公司主要产品南大先腾医院防统方 V5.0经过几年的销售，医院市场慢慢需求变少，导致软件产品销售收入下降。其中：1、外购软硬件销售 报告期外购软硬件销售收入 574.8 万元，较上年同期减少 1.28%；营业成本较上年同期减少 6.96%，毛利率较上年同期增长 5.06%2、软件产品销售 报告期软件产品销售收入 114.98 万元，较上年同期减少 31.29%；营业成本较上年同期减少 82.86%，毛利率较上年同期增长 14.30%3、软件开发 报告期软件开发收入 6500.5 万元，较上年同期增长 34.45%；主要本年公司开拓的天津市场（其他省市）与山东市场定制开发业务增长较高。营业成本较上年同期增长 32.62%，毛利率较上年同期减少 0.46%，毛利率较上年未出现明显变化，软件开发是营业收入中占比最大的主营业务，是公司根据客户的需求进行的定制开发 4、技术服务 报告期技术服务收入 1267.85 万元，较上年同期减少 41.72%；营业成本较上年同期减少 38.12%，毛利率较上年同期减少 4.1%，技术服务主要是向客户提供软件技术服务和政府信息化的咨询服务及解决方案 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 江苏润和软件股份有限公司 13,461,841.53 15.97%否 2 江苏省交通通信信息中心 7,324,462.27 8.69%否 3 陕西省信息中心 6,794,305.03 8.06%否 4 中共江苏省委机构编制委员会办公室 3,829,000.00 4.54%否 5 南京烽火星空通信发展有限公司 3,305,380.80 3.92%否 合计合计 34,714,989.63 41.18%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 南京普林威网络技术有限公司 13,207,547.17 22.05%否 2 南京慧松信息工程有限公司 6,168,867.89 10.3%否 3 翰林汇信息产业股份有限公司 2,556,929.21 4.27%否 公告编号：2021-001 18 4 江苏沁恒股份有限公司 1,634,082.12 2.73%否 5 南京泓昱科技有限公司 1,189,873.58 1.99%否 合计合计 24,757,299.97 41.34%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 6,041,343.38 6,167,293.01-2.04%投资活动产生的现金流量净额-733,802.60-431,433.51-70.08%筹资活动产生的现金流量净额-3,655,299.43 5,749,129.49-163.58%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额 报告期内，公司经营活动现金流量净额较上年同期减少12.59万元，变化不大。2、投资活动产生的现金流量净额 报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少30.24 万元，报告期内金额较上年同期略有下降，主要原因是报告期内公司因经营需要购买小型商务车所致。3、筹资活动产生的现金流量净额 报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 940.44 万元，报告期内较上年同期减少 163.58%，主要原因是报告期内归还银行借款、归还股东借款、现金股利分配所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公公司司类类型型 主要业务主要业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 浙江先腾信息科技有限公司 控股子公司 信息技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；软件开发 304,527.79 304,527.79 921,154.11 130,942.37 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 西安先腾智创信息科技有限公司 控股子公司 软件开发；大数据服务；人工智能应用软件开发；人工0 0 0 0 公告编号：2021-001 19 智能公共服务平台技术咨询服务；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；物联网技术服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；计算机系统服务；网络技术服务；软件外包服务；互联网数据服务；互联网安全服务；物联网应用服务 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 报告期内，公司有 2 家控股子公司，情况如下：1、浙江先腾信息科技有限公司成立于 2018 年 08 月 03 日，注册资本 1000 万元，法定代表人：王卿，公司持股比例：90%，住所：浙江省衢州市柯城区九龙南路 28 号 2015 室，经营范围：信息技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；软件开发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止 2020 年 12 月 31 日，控股子公司实收资本 45 万元，全部由本公司出资。报告期内，控股子公司实现营业收入 921154.11 元，净利润 130942.37 元；截止报告期末，资产总额 304527.79 元，负债合计 0 元，所有者权益 304527.79 元。2、西安先腾智创信息科技有限公司成立于 2020 年 11 月 09 日，注册资本 1000 万元，法定代表人：孟波波，公司持股比例：100%，住所：陕西省西安市莲湖区西北二路 1 号一层，经营范围：一般项目：软件开发；大数据服务；人工智能应用软件开发；人工智能公共服务平台技术咨询服务；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；物联网技术服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；计算机系统服务；网络技术服务；软件外包服务；互联网数据服务；互联网安全服务；物联网应用服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）截止 2020 年 12 月 31 日，全资控股子公司在报告期内暂无开展实际业务。公告编号：2021-001 20 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 无 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况